Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 219 536 082 |
| Текущие позиции | 54 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания SNIEX - Международный фонд акций BNY Mellon класса I раскрыла общий объем активов в размере 54 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 219 536 082 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SNIEX - BNY Mellon International Equity Fund Class I: BNP Paribas SA (CH:BNP) , Barclays PLC (GB:BARC) , TotalEnergies SE (CH:FP) , Informa plc (DE:IEA) , and Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (DE:MUV2) . Новые должности SNIEX - BNY Mellon International Equity Fund Class I включают в себя Phoenix Group Holdings plc (DE:1BF) , Balfour Beatty plc (DE:BIH) , Deutsche Lufthansa AG (DE:LHA) , Signify N.V. (NL:LIGHT) , and Babcock International Group PLC (GB:BAB) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 6,97 | 6,97 | 3,1177 | 3,1177 | |
| 0,55 | 4,99 | 2,2296 | 2,2296 | |
| 0,65 | 4,70 | 2,0995 | 2,0995 | |
| 0,09 | 8,01 | 3,5811 | 2,0440 | |
| 0,46 | 3,86 | 1,7246 | 1,7246 | |
| 0,13 | 3,60 | 1,6091 | 1,6091 | |
| 0,13 | 4,58 | 2,0469 | 1,5203 | |
| 0,20 | 3,17 | 1,4172 | 1,4172 | |
| 0,13 | 3,15 | 1,4102 | 1,4102 | |
| 0,11 | 7,05 | 3,1528 | 1,3744 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1,17 | 0,5216 | -2,4954 | |
| 0,03 | 2,80 | 1,2538 | -1,6688 | |
| 0,06 | 1,21 | 0,5400 | -1,4421 | |
| 0,28 | 5,34 | 2,3896 | -1,2214 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,1864 | ||
| 0,28 | 5,10 | 2,2823 | -0,9343 | |
| 0,36 | 5,50 | 2,4570 | -0,7218 | |
| 0,15 | 3,70 | 1,6533 | -0,5963 | |
| 0,04 | 2,30 | 1,0295 | -0,5519 | |
| 0,08 | 4,06 | 1,8140 | -0,4786 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP / БНП Париба С.А. | 0,09 | 126,82 | 8,01 | 145,67 | 3,5811 | 2,0440 | |||
| BARC / Барклайс ПЛС | 1,53 | -12,84 | 7,10 | 20,27 | 3,1759 | 0,1320 | |||
| FP / ТоталЭнерджис СЭ | 0,11 | -52,49 | 7,05 | -42,50 | 3,1528 | 1,3744 | |||
| DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT PLUS MONEY MARKET FUND / STIV (000000000) | 6,97 | 6,97 | 3,1177 | 3,1177 | |||||
| IEA / Информа ПЛС | 0,55 | 23,15 | 6,09 | 37,08 | 2,7240 | 0,6289 | |||
| MUV2 / Акционерное общество «Мюнхенская перестраховочная компания» в Мюнхене | 0,01 | 11,78 | 5,70 | 15,12 | 2,5496 | 0,2144 | |||
| MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 0,41 | 6,86 | 5,65 | 9,11 | 2,5270 | 0,0853 | |||
| ORA / Оранжевый СА | 0,36 | -30,76 | 5,50 | -18,51 | 2,4570 | -0,7218 | |||
| SCR / ОНИ ЗАБИВАЮТ | 0,17 | 63,25 | 5,49 | 87,54 | 2,4563 | 1,0753 | |||
| GSK / ГСК ПЛС | 0,28 | -30,87 | 5,34 | -30,23 | 2,3896 | -1,2214 | |||
| LAND / Ленд Секьюритиз Групп ПЛС | 0,61 | 17,20 | 5,32 | 42,93 | 2,3806 | 0,6241 | |||
| 1299 / АИА Групп Лимитед | 0,59 | 3,13 | 5,28 | 23,14 | 2,3606 | 0,3394 | |||
| EOAN / E. ЭТО ЭТО | 0,28 | -38,67 | 5,10 | -25,19 | 2,2823 | -0,9343 | |||
| 1BF / Феникс Групп Холдингс ПЛС | 0,55 | 4,99 | 2,2296 | 2,2296 | |||||
| FRE / Френди Энерджи СпА | 0,10 | -8,95 | 4,82 | 7,57 | 2,1544 | 0,0426 | |||
| 6301 / ООО Комацу. | 0,15 | 13,85 | 4,79 | 29,79 | 2,1410 | 0,4019 | |||
| GOB / Компания Сен-Гобен SA | 0,04 | 64,03 | 4,77 | 94,61 | 2,1329 | 0,9772 | |||
| EJR / Восточно-Японская железнодорожная компания | 0,22 | -8,96 | 4,72 | -0,17 | 2,1083 | -0,1185 | |||
| BIH / Бальфур Битти plc | 0,65 | 4,70 | 2,0995 | 2,0995 | |||||
| QJE / Пан Пасифик Интернэшнл Холдингс Корпорейшн | 0,13 | 121,26 | 4,58 | 195,93 | 2,0469 | 1,5203 | |||
| BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,92 | 40,95 | 4,58 | 24,80 | 2,0459 | 0,3176 | |||
| 4536 / Сантэн Фармасьютикал Ко., Лтд. | 0,39 | 16,06 | 4,43 | 40,82 | 1,9790 | 0,4971 | |||
| 41B / Беллвей ПЛС | 0,11 | 97,57 | 4,41 | 156,01 | 1,9725 | 1,1599 | |||
| JMAT / Джонсон Матти Plc | 0,18 | 25,94 | 4,40 | 75,57 | 1,9664 | 0,7850 | |||
| 6370 / Курита Уотер Индастриз Лтд. | 0,11 | 27,94 | 4,33 | 64,73 | 1,9358 | 0,6966 | |||
| KBC / КБС Групп Н.В. | 0,04 | -10,18 | 4,24 | 1,70 | 1,8961 | -0,0694 | |||
| 8001 / Корпорация ИТОЧУ | 0,08 | -26,96 | 4,06 | -16,57 | 1,8140 | -0,4786 | |||
| TLYB / Тейт и Лайл plc | 0,55 | 36,59 | 3,88 | 44,91 | 1,7327 | 0,4718 | |||
| 5 / HSBC Holdings plc | 0,32 | -20,78 | 3,86 | -15,23 | 1,7280 | -0,4210 | |||
| LHA / Дойче Люфтганза АГ | 0,46 | 3,86 | 1,7246 | 1,7246 | |||||
| SPIE / ОНА СПИТ | 0,07 | 13,93 | 3,85 | 50,67 | 1,7220 | 0,5170 | |||
| EAR / Корпорация Эбара | 0,20 | 111,89 | 3,83 | 171,16 | 1,7109 | 1,0454 | |||
| 8316 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа, Инк. | 0,15 | -21,79 | 3,70 | -22,51 | 1,6533 | -0,5963 | |||
| LIGHT / Обозначить Н.В. | 0,13 | 3,60 | 1,6091 | 1,6091 | |||||
| PRY / Тион Реньюаблз АГ | 0,05 | 170,97 | 3,56 | 163,43 | 1,5915 | 1,1315 | |||
| MBG / Мерседес-Бенц Групп АГ | 0,06 | 133,44 | 3,45 | 133,11 | 1,5427 | 0,8449 | |||
| DNO / Корпорация ДЕНСО | 0,24 | 0,30 | 3,20 | 10,03 | 1,4321 | 0,0597 | |||
| BAB / Бэбкок Интернэшнл Груп ПЛС | 0,20 | 3,17 | 1,4172 | 1,4172 | |||||
| AMP / Амплифон С.П.А. | 0,13 | 3,15 | 1,4102 | 1,4102 | |||||
| YEC / Яскава Электрическая Корпорация | 0,14 | 3,05 | 1,3621 | 1,3621 | |||||
| ML / Compagnie Générale des Établissements Michelin Company с ограниченной ответственностью | 0,08 | 3,04 | 1,3604 | 1,3604 | |||||
| SZKMY / Suzuki Motor Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,25 | -8,94 | 2,97 | -9,09 | 1,3277 | -0,2123 | |||
| WEIR / Компания Weir Group PLC | 0,09 | 47,08 | 2,94 | 83,92 | 1,3142 | 0,4906 | |||
| EZJ / EasyJet plc | 0,39 | 2,81 | 1,2578 | 1,2578 | |||||
| NESN / Нестле С.А. | 0,03 | -54,01 | 2,80 | -54,77 | 1,2538 | -1,6688 | |||
| H2X3 / Хискокс, ООО | 0,16 | -8,95 | 2,71 | 3,28 | 1,2108 | -0,0253 | |||
| REP / Репсол, СА | 0,18 | 2,64 | 1,1796 | 1,1796 | |||||
| AC / Аккор СА | 0,04 | -40,57 | 2,30 | -31,37 | 1,0295 | -0,5519 | |||
| UNI / Уникаха Банк, SA | 0,93 | 2,21 | 0,9859 | 0,9859 | |||||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,03 | -8,95 | 2,01 | -6,72 | 0,9003 | -0,1171 | |||
| INGA / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,06 | -82,88 | 1,21 | -79,28 | 0,5400 | -1,4421 | |||
| SIE / Сименс Акциенгезельшафт | 0,00 | -83,71 | 1,17 | -81,78 | 0,5216 | -2,4954 | |||
| IVG / Ивеко Групп Н.В. | 0,06 | 1,09 | 0,4873 | 0,4873 | |||||
| KALMAR / Кальмар Ойдж | 0,02 | -39,18 | 1,06 | -21,31 | 0,4721 | -0,1607 | |||
| BATS / Бритиш Американ Тобакко ПЛС | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1864 |
