Основная статистика
Стоимость портфеля $ 61 961 848
Текущие позиции 114
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания STSVX — Фонд малой капитализации BNY Mellon класса I раскрыла общий объем активов в размере 114 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 61 961 848 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы STSVX - BNY Mellon Small Cap Value Fund Class I: First Horizon Corporation (US:FHN) , Genius Sports Limited (US:GENI) , Seacoast Banking Corporation of Florida (US:SBCF) , Magnite, Inc. (US:MGNI) , and BWX Technologies, Inc. (US:BWXT) . Новые должности STSVX - BNY Mellon Small Cap Value Fund Class I включают в себя Voya Financial, Inc. (US:VOYA) , Soleno Therapeutics, Inc. (US:SLNO) , First Busey Corporation (US:BUSE) , Banc of California, Inc. (US:BANC) , and Euronet Worldwide, Inc. (US:EEFT) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,73 1,73 2,8802 2,8802
0,01 0,67 1,1196 1,1196
0,01 0,61 1,0205 1,0205
0,03 0,59 0,9874 0,9874
0,04 0,59 0,9806 0,9806
0,01 0,54 0,8982 0,8982
0,04 1,00 1,6546 0,8379
0,02 0,48 0,8014 0,8014
0,03 0,94 1,5534 0,7966
0,05 0,44 0,7370 0,7370
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,28 0,4652 -0,6833
0,03 0,82 1,3542 -0,5786
0,02 0,66 1,0895 -0,4388
0,01 0,54 0,8947 -0,4321
0,02 0,46 0,7597 -0,3550
0,00 0,45 0,7551 -0,3337
0,01 0,68 1,1231 -0,3303
0,01 0,62 1,0287 -0,3200
0,08 0,70 1,1681 -0,3062
0,03 0,46 0,7624 -0,2023
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT PLUS MONEY MARKET FUND / STIV (000000000) 1,73 1,73 2,8802 2,8802
FHN / Корпорация «Первый горизонт» 0,07 -6,64 1,44 1,91 2,3935 0,1058
GENI / Джениус Спортс Лимитед 0,11 -6,64 1,19 -2,95 1,9679 -0,0085
SBCF / Seacoast Banking Corporation Флориды 0,04 -6,64 1,04 0,19 1,7248 0,0483
MGNI / ООО "Грейт" 0,04 -6,64 1,00 97,62 1,6546 0,8379
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,01 -23,92 0,98 11,05 1,6201 0,1996
SLM / СЛМ Корпорация 0,03 79,10 0,94 100,21 1,5534 0,7966
COLB / Колумбийская банковская система, Inc. 0,04 -6,64 0,93 -12,46 1,5517 -0,1754
TCBI / Техас Кэпитал Банкшарс, Инк. 0,01 -6,64 0,91 -0,76 1,5153 0,0278
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,02 -6,64 0,86 -1,72 1,4263 0,0131
GTES / Гейтс Индастриал Корпорейшн ПЛС 0,04 14,29 0,85 43,15 1,4052 0,4477
AGI / Аламос Голд Инк. 0,03 -31,28 0,82 -31,74 1,3542 -0,5786
CSGS / CSG Systems International, Inc. 0,01 -6,64 0,79 0,89 1,3121 0,0445
KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 0,02 -17,66 0,78 28,74 1,3031 0,3177
SSB / Южная Государственная Корпорация 0,01 -6,64 0,76 -7,46 1,2577 -0,0658
CAKE / Корпорация «Чизкейк Фабрика» 0,01 -26,49 0,76 -5,39 1,2551 -0,0366
WLY / Джон Уайли и сыновья, Inc. 0,02 -16,25 0,75 -16,20 1,2382 -0,1998
PRDO / Образовательная корпорация Пердосео 0,02 -0,73 0,74 28,99 1,2337 0,3012
WT / WisdomTree, Inc. 0,06 -6,64 0,73 20,43 1,2047 0,2305
BKU / Банк Юнайтед, Инк. 0,02 -6,64 0,72 -3,60 1,1999 -0,0117
EHC / Корпорация здоровья Encompass 0,01 -21,43 0,71 -4,95 1,1816 -0,0284
OGS / ОН Газ, Инк. 0,01 -6,63 0,71 -11,31 1,1737 -0,1145
CRGY / Кресент Энерджи Компани 0,08 0,88 0,70 -22,83 1,1681 -0,3062
MYRG / МИР Групп Инк. 0,00 -11,38 0,68 42,08 1,1334 0,3569
KBR / КБР, Инк. 0,01 -6,64 0,68 -10,19 1,1279 -0,0949
GMED / Глобус Медикал, ООО 0,01 -6,64 0,68 -24,72 1,1231 -0,3303
VOYA / Войя Финансовый, Inc. 0,01 0,67 1,1196 1,1196
EG0 / ООО "Эссент Групп" 0,01 -6,64 0,67 -1,76 1,1133 0,0092
FLR / Корпорация Флуор 0,01 -6,64 0,67 33,73 1,1070 0,3000
FRME / Первая торговая корпорация 0,02 -6,64 0,66 -11,56 1,0927 -0,1112
AR / Корпорация Антеро Ресурс 0,02 -30,28 0,66 -30,51 1,0895 -0,4388
SNCY / Sun Country Airlines Holdings, Inc. 0,05 64,86 0,64 57,46 1,0700 0,4071
KNF / Корпорация Найф Ривер 0,01 3,31 0,63 -6,54 1,0453 -0,0438
HIW / Хайвудс Пропертиз, Инк. 0,02 -6,64 0,62 -2,04 1,0357 0,0054
KFY / Корн Ферри 0,01 -31,27 0,62 -25,69 1,0287 -0,3200
SLNO / Солено Терапевтикс, Инк. 0,01 0,61 1,0205 1,0205
BDC / Белден Инк. 0,01 -3,27 0,61 11,72 1,0135 0,1299
NMRK / Ньюмарк Групп, Инк. 0,05 -6,64 0,61 -6,77 1,0063 -0,0454
DLB / Долби Лабораториз, Инк. 0,01 -6,64 0,60 -13,60 0,9913 -0,1274
BUSE / Первая корпорация Бьюзи 0,03 0,59 0,9874 0,9874
BANC / Банк Калифорнии, Inc. 0,04 0,59 0,9806 0,9806
SYNA / Синаптикс Инкорпорейтед 0,01 -6,64 0,59 -5,02 0,9733 -0,0250
CPK / Чесапикская коммунальная корпорация 0,00 -6,64 0,59 -12,56 0,9717 -0,1114
UMBF / Финансовая корпорация УМБ 0,01 -6,63 0,57 -2,89 0,9485 -0,0029
UCB / Объединенные общественные банки, Inc. 0,02 -6,64 0,57 -1,22 0,9459 0,0139
SWX / Юго-Западный Газ Холдингс, Инк. 0,01 -6,63 0,54 -3,20 0,9041 -0,0064
LEU / Компания Центрус Энерджи. 0,00 -34,53 0,54 92,88 0,9009 0,4457
EEFT / Евронет Уорлдвайд, Инк. 0,01 0,54 0,8982 0,8982
STEP / StepStone Group Inc. 0,01 -38,18 0,54 -34,39 0,8947 -0,4321
NPO / Энпро Инк. 0,00 5,91 0,53 25,47 0,8839 0,1972
PFSI / ПенниМак Финансовые Услуги, Инк. 0,01 30,87 0,53 30,20 0,8745 0,2205
VIAV / Виави Солюшнс Инк. 0,05 28,15 0,52 15,23 0,8681 0,1348
MTH / Корпорация Meritage Homes 0,01 37,29 0,52 29,68 0,8642 0,2152
STAG / СТАГ Индастриал, Инк. 0,01 -6,64 0,51 -6,39 0,8533 -0,0331
MBUU / Малибу Ботс, Инк. 0,02 11,37 0,51 13,68 0,8428 0,1211
FLS / Корпорация Флоусерв 0,01 -20,30 0,51 -14,67 0,8411 -0,1180
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,03 -6,64 0,51 -19,17 0,8409 -0,1723
PCH / ПотлачДелтик Корпорейшн 0,01 -6,64 0,50 -20,64 0,8251 -0,1873
LEVI / Леви Страусс и Ко. 0,03 -6,64 0,49 10,79 0,8194 0,0985
YETI / ЙЕТИ Холдингс, Инк. 0,02 0,48 0,8014 0,8014
VNOM / Вайпер Энерджи, Инк. 0,01 -6,64 0,46 -21,22 0,7717 -0,1818
NOMD / Номад Фудс Лимитед 0,03 47,85 0,46 27,82 0,7713 0,1835
RHP / Райман Хоспиталити Пропертиз, Инк. 0,00 7,13 0,46 15,71 0,7708 0,1212
PGY / ООО "Пагайя Технологии" 0,02 -6,64 0,46 90,12 0,7678 0,3740
MIRM / Чудо Фармасьютикалс, Инк. 0,01 21,75 0,46 37,31 0,7653 0,2232
AA / Корпорация Алкоа 0,02 10,13 0,46 6,50 0,7631 0,0654
DEI / Дуглас Эмметт, Инк. 0,03 -18,10 0,46 -22,99 0,7624 -0,2023
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 0,02 -27,73 0,46 -33,67 0,7597 -0,3550
MIDD / Корпорация Миддлби 0,00 -28,70 0,45 -32,54 0,7551 -0,3337
NVST / Энвиста Холдингс Корпорейшн 0,02 -6,64 0,44 5,71 0,7383 0,0578
JBI / Янус Интернэшнл Групп, Инк. 0,05 0,44 0,7370 0,7370
ACVA / ACV Auctions Inc. 0,03 -6,64 0,44 7,54 0,7343 0,0687
VC / Корпорация Вистеон 0,00 139,50 0,43 188,00 0,7176 0,4748
CDP / Свойства защиты COPT 0,02 0,43 0,7173 0,7173
MRX / Марекс Групп, ООО 0,01 0,42 0,6991 0,6991
CRC / Калифорнийская ресурсная корпорация 0,01 -6,64 0,41 -2,82 0,6858 -0,0031
FIGS / Фигс, Инк. 0,07 -6,64 0,41 14,44 0,6857 0,1034
LION / Lionsgate Studios Corp. 0,07 0,41 0,6821 0,6821
NOG / Северная нефть и газ, Inc. 0,01 -6,64 0,40 -12,56 0,6601 -0,0743
OBK / Происхождение Банкорп, Инк. 0,01 10,02 0,40 13,43 0,6601 0,0931
MTRX / Матрикс Сервисная Компания 0,03 -6,64 0,39 1,57 0,6432 0,0257
LASR / НЛАЙТ, ООО 0,02 -60,02 0,38 1,05 0,6391 0,0242
EXE / Расширить энергетическую корпорацию 0,00 -16,75 0,38 -12,64 0,6322 -0,0720
BLKB / Блэкбауд, Инк. 0,01 -6,64 0,38 -3,32 0,6277 -0,0053
EVH / Эволент Хелс, Инк. 0,03 -6,64 0,37 11,08 0,6167 0,0755
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,01 8,50 0,37 16,14 0,6097 0,0984
JJSF / J&J Snack Foods Corp. 0,00 0,37 0,6088 0,6088
PBF / ПБФ Энерджи Инк. 0,02 -6,64 0,37 6,09 0,6080 0,0491
FHI / Федеративный Гермес, Инк. 0,01 -6,64 0,37 1,39 0,6076 0,0244
CRSR / Корсар Гейминг, Инк. 0,04 -6,64 0,36 -0,82 0,6055 0,0119
CERT / Чертара, Инк. 0,03 -25,59 0,36 -12,07 0,5934 -0,0640
EPR / ЭПР-Свойства 0,01 -6,64 0,36 3,20 0,5907 0,0341
COHU / Коху, Инк. 0,02 -6,64 0,34 22,06 0,5706 0,1154
ICHR / Ихор Холдингс, ООО 0,02 0,34 0,5696 0,5696
VMI / Вальмонт Индастриз, Инк. 0,00 -33,42 0,33 -23,89 0,5411 -0,1508
ARHS / Архаус, ООО 0,04 -6,64 0,32 -6,76 0,5267 -0,0248
MCB / Метрополитен Банк Холдинг Корп. 0,00 0,32 0,5234 0,5234
OSCR / Оскар Хелс, Инк. 0,01 -30,80 0,31 13,41 0,5197 0,0723
KN / Корпорация Ноулз 0,02 -27,32 0,31 -15,70 0,5086 -0,0795
NTST / Компания НЕТСТРЕЙТ. 0,02 0,31 0,5084 0,5084
WHD / Кактус, ООО 0,01 -6,63 0,30 -10,88 0,5036 -0,0472
ADUS / Аддус HomeCare Корпорация 0,00 -12,96 0,30 1,34 0,5036 0,0197
ACHC / Компания Acadia Healthcare, Inc. 0,01 -6,64 0,30 -30,16 0,5002 -0,1972
LBRT / Либерти Энерджи Инк. 0,03 32,59 0,30 -3,85 0,4987 -0,0066
MEOH / Корпорация Метанекс 0,01 0,29 0,4870 0,4870
UE / Недвижимость на окраине города 0,02 -24,34 0,29 -25,63 0,4869 -0,1514
STRZ / Корпорация Starz Entertainment. 0,02 0,28 0,4681 0,4681
MP / Компания MP Materials Corp. 0,01 -71,05 0,28 -60,56 0,4652 -0,6833
LITE / Люментум Холдингс Инк. 0,00 -6,65 0,28 42,56 0,4629 0,1461
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. 0,00 -45,21 0,24 -23,95 0,3916 -0,1093
LOVE / Компания Лавсак 0,01 -6,64 0,23 -6,77 0,3896 -0,0165
DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT PLUS MONEY MARKET FUND / STIV (000000000) 0,22 0,22 0,3694 0,3694
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,00 -6,65 0,22 2,36 0,3607 0,0168
UCTT / Ультра Чистые Холдинги, Инк. 0,01 0,20 0,3246 0,3246