Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 7 220 935 |
| Текущие позиции | 81 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПОРТФЕЛИ BNY MELLON – Портфель основных ценностей – Начальные акции раскрыла общий объем активов в размере 81 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 7 220 935 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы BNY MELLON INVESTMENT PORTFOLIOS - Core Value Portfolio - Initial Shares: JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Medtronic plc (US:MDT) , PPL Corporation (US:PPL) , and The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) . Новые должности BNY MELLON INVESTMENT PORTFOLIOS - Core Value Portfolio - Initial Shares включают в себя Intel Corporation (US:INTC) , Eaton Corporation plc (US:ETN) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , and Las Vegas Sands Corp. (US:LVS) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,16 | 2,2098 | 2,2098 | |
| 0,00 | 0,09 | 1,2067 | 1,2067 | |
| 0,00 | 0,08 | 1,1312 | 1,1312 | |
| 0,00 | 0,08 | 1,0794 | 1,0794 | |
| 0,00 | 0,07 | 1,0176 | 1,0176 | |
| 0,00 | 0,07 | 0,9938 | 0,9938 | |
| 0,00 | 0,07 | 0,9542 | 0,9542 | |
| 0,00 | 0,19 | 2,5899 | 0,9108 | |
| 0,00 | 0,06 | 0,8618 | 0,8618 | |
| 0,00 | 0,13 | 1,8298 | 0,8358 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -2,0038 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,6194 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,5060 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,5020 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,4646 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,4189 | ||
| 0,00 | 0,10 | 1,4041 | -1,3383 | |
| 0,01 | 0,13 | 1,7535 | -1,3130 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,9770 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,9322 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2020-05-22 за отчетный период 2020-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 2,61 | 0,36 | -33,76 | 5,0368 | 0,5954 | |||
| BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. | 0,00 | -27,36 | 0,32 | -41,45 | 4,3961 | 0,0153 | |||
| MDT / Медтроник ПЛС | 0,00 | -23,24 | 0,24 | -36,32 | 3,3781 | 0,2998 | |||
| PPL / Корпорация ППЛ | 0,01 | 9,94 | 0,24 | -24,44 | 3,2813 | 0,7459 | |||
| GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. | 0,00 | 0,37 | 0,21 | -32,57 | 2,8879 | 0,3873 | |||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,01 | 24,01 | 0,21 | -29,31 | 2,8616 | 0,4949 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,00 | 3,90 | 0,19 | -10,19 | 2,5899 | 0,9108 | |||
| BDX / Бектон, Дикинсон и компания | 0,00 | -2,99 | 0,18 | -17,89 | 2,4967 | 0,7167 | |||
| MS / Морган Стенли | 0,01 | 12,15 | 0,17 | -25,33 | 2,3824 | 0,5161 | |||
| INTC / Корпорация Интел | 0,00 | 0,16 | 2,2098 | 2,2098 | |||||
| RTX / Корпорация РТХ | 0,00 | -17,24 | 0,15 | -48,15 | 2,1577 | -0,2609 | |||
| VOYA / Войя Финансовый, Inc. | 0,00 | -11,96 | 0,14 | -41,67 | 1,9636 | 0,0038 | |||
| VMC / Компания Вулкан Материалы | 0,00 | -24,74 | 0,13 | -43,70 | 1,8774 | -0,0648 | |||
| CB / Чабб Лимитед | 0,00 | 54,53 | 0,13 | 7,38 | 1,8298 | 0,8358 | |||
| HES / Хесс Корпорация | 0,00 | 2,76 | 0,13 | -49,00 | 1,7939 | -0,2526 | |||
| BAC / Банк Америки Корпорация | 0,01 | -44,57 | 0,13 | -66,76 | 1,7535 | -1,3130 | |||
| AIZ / Ассурант, Инк. | 0,00 | 5,42 | 0,12 | -15,97 | 1,6908 | 0,5106 | |||
| MLM / Мартин Мариетта Материалс, Инк. | 0,00 | -32,75 | 0,12 | -54,72 | 1,6133 | -0,4582 | |||
| CL / Компания Колгейт-Палмолив | 0,00 | -4,60 | 0,10 | -7,96 | 1,4560 | 0,5308 | |||
| MPC / Марафонская нефтяная корпорация | 0,00 | -2,60 | 0,10 | -62,03 | 1,4185 | -0,7522 | |||
| C / Ситигруп Инк. | 0,00 | -43,25 | 0,10 | -70,24 | 1,4041 | -1,3383 | |||
| ADM / Компания Арчер-Дэниэлс-Мидленд | 0,00 | -9,53 | 0,10 | -31,47 | 1,3727 | 0,2046 | |||
| AMAT / Прикладные материалы, Inc. | 0,00 | -13,80 | 0,10 | -35,53 | 1,3711 | 0,1329 | |||
| PSX / Филлипс 66 | 0,00 | -17,33 | 0,10 | -60,16 | 1,3655 | -0,6388 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,00 | -17,01 | 0,09 | -24,39 | 1,2973 | 0,2938 | |||
| ETN / Итон Корпорейшн ПЛС | 0,00 | 0,09 | 207,14 | 1,2067 | 1,2067 | ||||
| WDC / Вестерн Цифровая Корпорация | 0,00 | 17,85 | 0,08 | -22,64 | 1,1486 | 0,2801 | |||
| PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. | 0,00 | 0,08 | 1,1312 | 1,1312 | |||||
| UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн | 0,00 | 69,18 | 0,08 | 32,20 | 1,1003 | 0,6132 | |||
| ANTM / Гимн Инк | 0,00 | -19,16 | 0,08 | -39,53 | 1,0943 | 0,0421 | |||
| ABBV / Компания AbbVie Inc. | 0,00 | 0,08 | 1,0794 | 1,0794 | |||||
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0,00 | 7,55 | 0,08 | -37,19 | 1,0699 | 0,0847 | |||
| GM / Компания Дженерал Моторс | 0,00 | 1,53 | 0,08 | -42,75 | 1,0575 | -0,0145 | |||
| IBM / Международная корпорация бизнес-машин | 0,00 | 55,89 | 0,07 | 27,59 | 1,0431 | 0,5707 | |||
| PWR / Кванта Сервисез, Инк. | 0,00 | -17,26 | 0,07 | -36,21 | 1,0427 | 0,0979 | |||
| SCHW / Корпорация Чарльза Шваба | 0,00 | 69,70 | 0,07 | 19,67 | 1,0308 | 0,5287 | |||
| LVS / Корпорация Лас-Вегас Сэндс. | 0,00 | 0,07 | 1,0176 | 1,0176 | |||||
| WTW / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» | 0,00 | -13,71 | 0,07 | -24,21 | 1,0127 | 0,2384 | |||
| FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. | 0,01 | -0,67 | 0,07 | -48,94 | 1,0046 | -0,1441 | |||
| PEP / ПепсиКо, Инк. | 0,00 | -36,29 | 0,07 | -44,53 | 0,9988 | -0,0436 | |||
| GLW / Корнинг Инкорпорейтед | 0,00 | -17,23 | 0,07 | -41,80 | 0,9978 | -0,0006 | |||
| LOW / Компании Лоу, Инк. | 0,00 | 0,07 | 0,9938 | 0,9938 | |||||
| BIIB / Биоген Инк. | 0,00 | 8,37 | 0,07 | 15,00 | 0,9696 | 0,4793 | |||
| NOC / Корпорация Нортроп Грумман | 0,00 | -23,41 | 0,07 | -32,35 | 0,9652 | 0,1280 | |||
| IR / Ингерсолл Рэнд Инк. | 0,00 | 0,07 | 0,9542 | 0,9542 | |||||
| QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед | 0,00 | -58,29 | 0,07 | -67,96 | 0,9217 | -0,7625 | |||
| AIG / Американская Международная Группа, Инк. | 0,00 | -6,62 | 0,07 | -56,08 | 0,9101 | -0,2954 | |||
| HUM / Компания Human Inc. | 0,00 | -22,81 | 0,06 | -34,37 | 0,8880 | 0,1034 | |||
| BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб | 0,00 | 20,39 | 0,06 | 5,08 | 0,8712 | 0,3842 | |||
| PFPT / Proofpoint Inc. | 0,00 | 0,06 | 0,8618 | 0,8618 | |||||
| AAPL / Apple Инк. | 0,00 | -29,73 | 0,06 | -39,18 | 0,8289 | 0,0329 | |||
| COF / Финансовая корпорация Capital One | 0,00 | 29,99 | 0,06 | -36,26 | 0,8099 | 0,0668 | |||
| DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. | 0,00 | -5,50 | 0,06 | -54,47 | 0,7925 | -0,2119 | |||
| MRK / Мерк и Ко., Инк. | 0,00 | -30,13 | 0,06 | -41,49 | 0,7782 | 0,0089 | |||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,00 | -48,79 | 0,06 | -61,54 | 0,7663 | -0,3990 | |||
| MU / Микрон Технолоджи, Инк. | 0,00 | -9,26 | 0,05 | -28,95 | 0,7582 | 0,1339 | |||
| TT / Компания Trane Technologies plc. | 0,00 | 0,05 | 92,86 | 0,7571 | 0,7571 | ||||
| PXD / Компания Pioneer Natural Resources | 0,00 | 16,94 | 0,05 | -46,00 | 0,7554 | -0,0591 | |||
| CVS / Корпорация здравоохранения CVS | 0,00 | 2,94 | 0,05 | -18,46 | 0,7521 | 0,2175 | |||
| CI / Группа Сигна | 0,00 | -3,18 | 0,05 | -17,19 | 0,7503 | 0,2277 | |||
| OMC / Омником Групп Инк. | 0,00 | 35,89 | 0,05 | -8,62 | 0,7442 | 0,2719 | |||
| LLY / Эли Лилли и компания | 0,00 | 0,05 | 0,7401 | 0,7401 | |||||
| NEM / Ньюмонт Корпорейшн | 0,00 | -65,95 | 0,05 | -64,38 | 0,7254 | -0,4690 | |||
| MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед | 0,00 | -38,60 | 0,05 | -60,48 | 0,6895 | -0,3241 | |||
| STT / Стейт Стрит Корпорейшн | 0,00 | 0,05 | 0,6879 | 0,6879 | |||||
| GILD / Галаад Сайенс, Инк. | 0,00 | 0,05 | 0,6582 | 0,6582 | |||||
| ZBRA / Корпорация Зебра Технологии | 0,00 | 0,05 | 0,6548 | 0,6548 | |||||
| LEN / Леннар Корпорейшн | 0,00 | -48,93 | 0,04 | -65,35 | 0,6210 | -0,4167 | |||
| LPX / Луизиана-Тихоокеанская корпорация | 0,00 | 0,04 | 0,5782 | 0,5782 | |||||
| ALC / Компания Алкон Инк. | 0,00 | 0,04 | 42,86 | 0,5600 | 0,5600 | ||||
| MOS / Компания Мозаика | 0,00 | -36,77 | 0,04 | -68,80 | 0,5535 | -0,4694 | |||
| 996130662 / DREYFUS INSTL PREFERRED PLUS GOVT MM FUND | 0,04 | 0,5355 | 0,5355 | ||||||
| WY / Компания Вейерхойзер | 0,00 | 0,04 | 0,5089 | 0,5089 | |||||
| MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. | 0,00 | -58,73 | 0,04 | -62,89 | 0,5079 | -0,2816 | |||
| IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF | 0,00 | -59,96 | 0,04 | -71,54 | 0,5002 | -0,5042 | |||
| CAG / Конагра Брендс, Инк. | 0,00 | -70,29 | 0,03 | -74,81 | 0,4664 | -0,6039 | |||
| PVH / Компания «ПВХ». | 0,00 | -24,94 | 0,03 | -73,17 | 0,4609 | -0,5414 | |||
| K / Келланова | 0,00 | 0,03 | 0,4571 | 0,4571 | |||||
| LH / Лабкорп Холдингс Инк. | 0,00 | 0,03 | 0,4560 | 0,4560 | |||||
| US20605P1012 / Кончо Ресурс, Инк. | 0,00 | -14,79 | 0,03 | -59,37 | 0,3749 | -0,1505 | |||
| Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund / STIV (N/A) | 0,01 | -75,00 | 0,1068 | 0,1068 | |||||
| US2692464017 / E*TRADE Financial, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,4189 | ||||
| PFE / Пфайзер Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,4646 | ||||
| T / АТ&Т Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,0038 | ||||
| SLB / Шлюмберже Лимитед | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5553 | ||||
| DOW / Компания Дау Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3162 | ||||
| USB / Банк США | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,5020 | ||||
| TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5065 | ||||
| CMCSA / Комкаст Корпорейшн | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6640 | ||||
| HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9322 | ||||
| VLO / Валеро Энергетическая Корпорация | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4787 | ||||
| RJF / Рэймонд Джеймс Financial, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4719 | ||||
| TGT / Целевая корпорация | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4884 | ||||
| EIX / Эдисон Интернэшнл | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,6194 | ||||
| HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9770 | ||||
| COP / КонокоФиллипс | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,5060 |
