Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 204 994 072 |
| Текущие позиции | 52 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ BNY MELLON - Портфель оценок - Первоначальные акции раскрыла общий объем активов в размере 52 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 204 994 072 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы BNY MELLON VARIABLE INVESTMENT FUND - Appreciation Portfolio - Initial Shares: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Alphabet Inc. (US:GOOG) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 2,28 | 2,28 | 1,1245 | 1,1245 | |
| 0,07 | 11,40 | 5,6299 | 0,7493 | |
| 1,21 | 1,21 | 0,5964 | 0,5964 | |
| 0,03 | 17,24 | 8,5153 | 0,2312 | |
| 0,02 | 4,50 | 2,2246 | 0,1641 | |
| 0,01 | 6,64 | 3,2820 | 0,1512 | |
| 0,01 | 3,69 | 1,8255 | 0,0689 | |
| 0,01 | 6,48 | 3,2026 | 0,0400 | |
| 0,00 | 4,13 | 2,0419 | 0,0312 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 13,00 | 6,4226 | -2,8064 | |
| 0,02 | 6,88 | 3,3978 | -1,6064 | |
| 0,03 | 4,50 | 2,2246 | -1,1194 | |
| 0,04 | 3,89 | 1,9205 | -1,0609 | |
| 0,01 | 1,74 | 0,8601 | -1,0104 | |
| 0,02 | 4,07 | 2,0120 | -0,8815 | |
| 0,05 | 3,72 | 1,8363 | -0,7761 | |
| 0,01 | 1,24 | 0,6132 | -0,7587 | |
| 0,06 | 12,74 | 6,2922 | -0,7355 | |
| 0,01 | 2,83 | 1,3992 | -0,7140 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,03 | -1,97 | 17,24 | 29,90 | 8,5153 | 0,2312 | |||
| AAPL / Apple Инк. | 0,06 | -4,79 | 13,00 | -12,06 | 6,4226 | -2,8064 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,06 | -1,88 | 12,74 | 13,15 | 6,2922 | -0,7355 | |||
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,07 | 0,00 | 11,40 | 45,79 | 5,6299 | 0,7493 | |||
| GOOG / Алфавит Инк. | 0,05 | -3,96 | 8,50 | 9,05 | 4,1976 | -0,6669 | |||
| V / Виза Инк. | 0,02 | -15,30 | 6,88 | -14,20 | 3,3978 | -1,6064 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,01 | 3,45 | 6,64 | 32,47 | 3,2820 | 0,1512 | |||
| INTU / Интуит Инк. | 0,01 | -0,24 | 6,48 | 27,98 | 3,2026 | 0,0400 | |||
| TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед | 0,03 | -8,32 | 5,86 | 5,92 | 2,8932 | -0,5586 | |||
| BLK / БлэкРок, Инк. | 0,00 | -1,68 | 5,21 | 8,99 | 2,5764 | -0,4108 | |||
| ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. | 0,01 | -0,76 | 4,94 | 8,88 | 2,4405 | -0,3920 | |||
| ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | -1,56 | 4,80 | 19,07 | 2,3697 | -0,1457 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,01 | -1,90 | 4,63 | 1,80 | 2,2873 | -0,5519 | |||
| TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,02 | 0,00 | 4,50 | 36,42 | 2,2246 | 0,1641 | |||
| CVX / Корпорация Шеврон | 0,03 | -1,78 | 4,50 | -15,93 | 2,2246 | -1,1194 | |||
| MA / Мастеркард Инкорпорейтед | 0,01 | -1,86 | 4,29 | 0,61 | 2,1211 | -0,5431 | |||
| NOW / СервисНов, Инк. | 0,00 | -0,62 | 4,13 | 28,32 | 2,0419 | 0,0312 | |||
| PGR / Прогрессивная корпорация | 0,02 | -6,81 | 4,07 | -12,13 | 2,0120 | -0,8815 | |||
| BAESY / BAE Systems plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,04 | -36,29 | 3,89 | -18,60 | 1,9205 | -1,0609 | |||
| MCD / Корпорация Макдональдс | 0,01 | -0,80 | 3,80 | -7,20 | 1,8794 | -0,6803 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | -10,63 | 3,72 | -11,19 | 1,8363 | -0,7761 | |||
| ETN / Итон Корпорейшн ПЛС | 0,01 | 0,00 | 3,69 | 31,32 | 1,8255 | 0,0689 | |||
| ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. | 0,02 | -8,13 | 3,21 | -2,28 | 1,5881 | -0,4658 | |||
| ABT / Эбботт Лаборатории | 0,02 | -1,78 | 3,19 | 0,70 | 1,5744 | -0,4013 | |||
| XOM / Корпорация Эксон Мобил | 0,03 | -1,86 | 3,01 | -11,06 | 1,4870 | -0,6255 | |||
| MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания | 0,01 | -1,37 | 2,83 | -16,31 | 1,3992 | -0,7140 | |||
| PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. | 0,01 | -54,26 | 2,71 | -11,46 | 1,3408 | -0,1973 | |||
| LLY / Эли Лилли и компания | 0,00 | -0,47 | 2,49 | -6,06 | 1,2324 | -0,4254 | |||
| SHW / Компания Шервин-Вильямс | 0,01 | -8,56 | 2,46 | -10,10 | 1,2146 | -0,4925 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,03 | -1,84 | 2,35 | -6,67 | 1,1618 | -0,4114 | |||
| DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT PLUS MONEY MARKET FUND / STIV (000000000) | 2,28 | 2,28 | 1,1245 | 1,1245 | |||||
| KO / Компания Кока-Кола | 0,03 | -2,31 | 2,26 | -3,50 | 1,1175 | -0,3458 | |||
| ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. | 0,01 | -2,06 | 2,12 | -1,12 | 1,0491 | -0,2920 | |||
| CSGP / КоСтар Групп, Инк. | 0,03 | -0,83 | 2,12 | 0,62 | 1,0489 | -0,2682 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,01 | -1,53 | 2,12 | -0,66 | 1,0456 | -0,2846 | |||
| MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. | 0,01 | -1,85 | 2,10 | 12,54 | 1,0380 | -0,1272 | |||
| HD / Хоум Депо, Инк. | 0,01 | -1,47 | 2,09 | -1,42 | 1,0316 | -0,2910 | |||
| RMS / Hermès International Company с ограниченной ответственностью | 0,00 | 0,00 | 2,03 | 4,04 | 1,0053 | -0,2155 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,01 | -1,99 | 1,97 | 1,81 | 0,9716 | -0,2342 | |||
| PG / Компания Проктер энд Гэмбл | 0,01 | -0,24 | 1,95 | -6,75 | 0,9631 | -0,3420 | |||
| CP / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед | 0,02 | -1,79 | 1,94 | 10,87 | 0,9578 | -0,1338 | |||
| ZTS / Зоэтис Инк. | 0,01 | -1,93 | 1,82 | -7,09 | 0,8999 | -0,3244 | |||
| NKE / НАЙК, Инк. | 0,03 | -1,87 | 1,81 | 9,83 | 0,8947 | -0,1348 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | -2,45 | 1,74 | -41,90 | 0,8601 | -1,0104 | |||
| ODFL / Олд Доминион Фрейт Лайн, Инк. | 0,01 | -0,21 | 1,58 | -2,11 | 0,7782 | -0,2264 | |||
| VRSK / Вериск Аналитика, Инк. | 0,00 | -1,85 | 1,41 | 2,70 | 0,6956 | -0,1601 | |||
| IT / Гартнер, Инк. | 0,00 | 26,57 | 1,35 | 21,88 | 0,6660 | -0,0245 | |||
| PEP / ПепсиКо, Инк. | 0,01 | -35,86 | 1,24 | -43,51 | 0,6132 | -0,7587 | |||
| DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT PLUS MONEY MARKET FUND / STIV (000000000) | 1,21 | 1,21 | 0,5964 | 0,5964 | |||||
| OTIS / Отис Всемирная корпорация | 0,01 | -1,67 | 0,99 | -5,61 | 0,4907 | -0,1665 | |||
| EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. | 0,01 | -0,25 | 0,94 | -6,94 | 0,4642 | -0,1663 | |||
| DE / Дир и компания | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 8,24 | 0,3768 | -0,0627 |
