Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 109 271 012 |
| Текущие позиции | 111 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ BNY MELLON - Портфель роста и доходов - Начальные акции раскрыла общий объем активов в размере 111 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 109 271 012 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы BNY MELLON VARIABLE INVESTMENT FUND - Growth and Income Portfolio - Initial Shares: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Alphabet Inc. (US:GOOG) . Новые должности BNY MELLON VARIABLE INVESTMENT FUND - Growth and Income Portfolio - Initial Shares включают в себя Mastercard Incorporated (US:MA) , Intuit Inc. (US:INTU) , Spotify Technology S.A. (CH:SPF) , Bentley Systems, Incorporated (US:BSY) , and The TJX Companies, Inc. (US:TJX) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 2,04 | 2,04 | 1,8681 | 1,8681 | |
| 0,00 | 1,75 | 1,6053 | 1,6053 | |
| 0,00 | 1,88 | 1,7273 | 1,1488 | |
| 0,06 | 9,24 | 8,4721 | 1,0046 | |
| 0,00 | 0,82 | 0,7503 | 0,7503 | |
| 0,00 | 0,67 | 0,6135 | 0,6135 | |
| 0,01 | 0,66 | 0,6064 | 0,6064 | |
| 0,00 | 0,87 | 0,7966 | 0,5669 | |
| 0,00 | 0,52 | 0,4805 | 0,4805 | |
| 0,00 | 0,44 | 0,4029 | 0,4029 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 4,81 | 4,4144 | -1,4873 | |
| 0,02 | 5,31 | 4,8700 | -0,9007 | |
| 0,01 | 0,32 | 0,2898 | -0,8319 | |
| 0,00 | 0,78 | 0,7108 | -0,7721 | |
| 0,00 | 1,62 | 1,4830 | -0,6273 | |
| 0,01 | 0,95 | 0,8752 | -0,5618 | |
| 0,01 | 0,36 | 0,3301 | -0,5221 | |
| 0,02 | 2,99 | 2,7430 | -0,4694 | |
| 0,05 | 1,51 | 1,3800 | -0,4600 | |
| 0,00 | 0,24 | 0,2160 | -0,3935 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,06 | -5,38 | 9,24 | 37,93 | 8,4721 | 1,0046 | |||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,01 | -1,54 | 5,81 | 30,46 | 5,3287 | 0,3629 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,02 | -11,02 | 5,31 | 2,59 | 4,8700 | -0,9007 | |||
| AAPL / Apple Инк. | 0,02 | -1,54 | 4,81 | -9,07 | 4,4144 | -1,4873 | |||
| GOOG / Алфавит Инк. | 0,02 | -8,57 | 2,99 | 3,82 | 2,7430 | -0,4694 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | 4,36 | 2,10 | 23,37 | 1,9219 | 0,0274 | |||
| DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT PLUS MONEY MARKET FUND / STIV (000000000) | 2,04 | 2,04 | 1,8681 | 1,8681 | |||||
| HUBB / Хаббелл Инкорпорейтед | 0,00 | -4,76 | 1,91 | 17,52 | 1,7471 | -0,0599 | |||
| GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. | 0,00 | 180,21 | 1,88 | 263,71 | 1,7273 | 1,1488 | |||
| CSCO / Сиско Системс, Инк. | 0,03 | 5,35 | 1,83 | 18,45 | 1,6786 | -0,0443 | |||
| MA / Мастеркард Инкорпорейтед | 0,00 | 1,75 | 1,6053 | 1,6053 | |||||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,01 | -7,84 | 1,69 | 51,71 | 1,5469 | 0,3073 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,01 | -1,55 | 1,63 | 12,19 | 1,4939 | -0,1250 | |||
| BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. | 0,00 | -6,33 | 1,62 | -14,58 | 1,4830 | -0,6273 | |||
| NFLX / Нетфликс, Инк. | 0,00 | -1,52 | 1,56 | 41,42 | 1,4278 | 0,2003 | |||
| T / АТ&Т Инк. | 0,05 | -10,90 | 1,51 | -8,79 | 1,3800 | -0,4600 | |||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,01 | 39,13 | 1,48 | 28,15 | 1,3609 | 0,0698 | |||
| DIS / Компания Уолта Диснея | 0,01 | -1,85 | 1,39 | 23,29 | 1,2725 | 0,0180 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,01 | 1,17 | 1,38 | 21,19 | 1,2697 | -0,0035 | |||
| BAC / Банк Америки Корпорация | 0,03 | -16,52 | 1,35 | -5,33 | 1,2390 | -0,3522 | |||
| HWM / Хомет Аэроспейс Инк. | 0,01 | -20,67 | 1,22 | 13,82 | 1,1179 | -0,0762 | |||
| MDT / Медтроник ПЛС | 0,01 | 3,72 | 1,22 | 0,66 | 1,1179 | -0,2329 | |||
| DHR / Корпорация Данахер | 0,01 | -1,93 | 1,18 | -5,51 | 1,0848 | -0,3108 | |||
| AIZ / Ассурант, Инк. | 0,01 | -2,15 | 1,17 | -7,88 | 1,0722 | -0,3427 | |||
| ALC / Компания Алкон Инк. | 0,01 | 1,64 | 1,16 | -5,53 | 1,0660 | -0,3051 | |||
| AME / АМЕТЕК, ООО | 0,01 | 1,71 | 1,10 | 6,92 | 1,0065 | -0,1380 | |||
| ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. | 0,01 | -14,66 | 1,08 | -9,26 | 0,9892 | -0,3357 | |||
| EQT / Корпорация EQT | 0,02 | -19,19 | 1,07 | -11,77 | 0,9832 | -0,3721 | |||
| COF / Финансовая корпорация Capital One | 0,00 | 22,03 | 0,99 | 44,80 | 0,9076 | 0,1456 | |||
| RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,00 | 0,03 | 0,98 | 52,48 | 0,9009 | 0,1825 | |||
| CSGP / КоСтар Групп, Инк. | 0,01 | -27,03 | 0,95 | -25,99 | 0,8752 | -0,5618 | |||
| ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. | 0,00 | -1,57 | 0,95 | 7,94 | 0,8733 | -0,1098 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,01 | -24,43 | 0,93 | -8,67 | 0,8500 | -0,2820 | |||
| AON / Аон ПЛС | 0,00 | 2,49 | 0,92 | -8,33 | 0,8471 | -0,2770 | |||
| XOM / Корпорация Эксон Мобил | 0,01 | 1,53 | 0,92 | -7,98 | 0,8466 | -0,2718 | |||
| CRH / CRH plc | 0,01 | 28,84 | 0,92 | 34,45 | 0,8446 | 0,0808 | |||
| IP / Международная бумажная компания | 0,02 | 25,09 | 0,92 | 9,83 | 0,8403 | -0,0901 | |||
| AIG / Американская Международная Группа, Инк. | 0,01 | 15,05 | 0,88 | 13,35 | 0,8096 | -0,0594 | |||
| CSX / Корпорация CSX | 0,03 | 9,22 | 0,88 | 21,15 | 0,8093 | -0,0032 | |||
| NOW / СервисНов, Инк. | 0,00 | 17,92 | 0,87 | 52,18 | 0,8002 | 0,1613 | |||
| GEV / GE Вернова Инк. | 0,00 | 143,26 | 0,87 | 321,36 | 0,7966 | 0,5669 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | -21,75 | 0,86 | -18,74 | 0,7919 | -0,3923 | |||
| XYZ / Блок, Инк. | 0,01 | -1,60 | 0,84 | 22,99 | 0,7710 | 0,0091 | |||
| SNPS / Синопсис, Инк. | 0,00 | 6,89 | 0,83 | 27,82 | 0,7586 | 0,0368 | |||
| INTU / Интуит Инк. | 0,00 | 0,82 | 0,7503 | 0,7503 | |||||
| CEG / Энергетическая корпорация Созвездие | 0,00 | 7,68 | 0,79 | 72,21 | 0,7223 | 0,2128 | |||
| AXON / Аксон Энтерпрайз, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 57,58 | 0,7158 | 0,1630 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -2,17 | 0,78 | -41,73 | 0,7108 | -0,7721 | |||
| PSX / Филлипс 66 | 0,01 | 23,73 | 0,76 | 19,69 | 0,6969 | -0,0119 | |||
| MPC / Марафонская нефтяная корпорация | 0,00 | 30,28 | 0,76 | 48,53 | 0,6938 | 0,1260 | |||
| LVS / Корпорация Лас-Вегас Сэндс. | 0,02 | -17,57 | 0,69 | -7,15 | 0,6315 | -0,1954 | |||
| FHN / Корпорация «Первый горизонт» | 0,03 | -2,14 | 0,69 | 6,84 | 0,6304 | -0,0871 | |||
| TT / Компания Trane Technologies plc. | 0,00 | -35,47 | 0,67 | -16,17 | 0,6136 | -0,2768 | |||
| SPF / Spotify Technology SA | 0,00 | 0,67 | 0,6135 | 0,6135 | |||||
| BSY / Бентли Системс, Инкорпорейтед | 0,01 | 0,66 | 0,6064 | 0,6064 | |||||
| PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. | 0,00 | -17,40 | 0,66 | -5,32 | 0,6050 | -0,1710 | |||
| ZTS / Зоэтис Инк. | 0,00 | -1,55 | 0,63 | -6,76 | 0,5819 | -0,1768 | |||
| DXCM / ДексКом, Инк. | 0,01 | -11,95 | 0,63 | 12,50 | 0,5780 | -0,0464 | |||
| VLTO / Корпорация Веральто | 0,01 | 36,46 | 0,61 | 41,20 | 0,5601 | 0,0784 | |||
| HUBS / HubSpot, Inc. | 0,00 | -17,19 | 0,61 | -19,31 | 0,5557 | -0,2816 | |||
| VRT / Вертив Холдингс Ко | 0,00 | 16,90 | 0,60 | 108,28 | 0,5545 | 0,2303 | |||
| MU / Микрон Технолоджи, Инк. | 0,00 | -31,56 | 0,60 | -2,90 | 0,5535 | -0,1397 | |||
| TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) | 0,00 | 134,57 | 0,60 | 180,66 | 0,5456 | 0,3087 | |||
| DLB / Долби Лабораториз, Инк. | 0,01 | -14,33 | 0,59 | -20,81 | 0,5413 | -0,2895 | |||
| DDOG / Датадог, Инк. | 0,00 | 63,46 | 0,58 | 121,21 | 0,5361 | 0,2416 | |||
| FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. | 0,01 | -3,09 | 0,58 | 11,09 | 0,5331 | -0,0510 | |||
| BSX / Бостонская научная корпорация | 0,01 | -1,55 | 0,58 | 4,69 | 0,5325 | -0,0851 | |||
| SCHW / Корпорация Чарльза Шваба | 0,01 | 62,19 | 0,57 | 169,52 | 0,5192 | 0,2863 | |||
| AMAT / Прикладные материалы, Inc. | 0,00 | 42,42 | 0,56 | 79,74 | 0,5128 | 0,1658 | |||
| CASY / General Stores Кейси, Inc. | 0,00 | -1,59 | 0,54 | 15,77 | 0,4921 | -0,0250 | |||
| LH / Лабкорп Холдингс Инк. | 0,00 | -2,13 | 0,53 | 10,40 | 0,4876 | -0,0494 | |||
| TJX / Компания TJX, Inc. | 0,00 | 0,52 | 0,4805 | 0,4805 | |||||
| FERG / Фергюсон Энтерпрайзис Инк. | 0,00 | 57,00 | 0,52 | 113,58 | 0,4767 | 0,2051 | |||
| IBM / Международная корпорация бизнес-машин | 0,00 | -3,08 | 0,52 | 14,86 | 0,4757 | -0,0277 | |||
| LLY / Эли Лилли и компания | 0,00 | -2,53 | 0,51 | -8,11 | 0,4681 | -0,1505 | |||
| MDB / МонгоДБ, Инк. | 0,00 | 63,32 | 0,49 | 95,62 | 0,4509 | 0,1705 | |||
| ILMN / Иллюмина, Инк. | 0,00 | -25,75 | 0,47 | -10,78 | 0,4334 | -0,1567 | |||
| PLNT / Планета Фитнес, Инк. | 0,00 | -25,65 | 0,47 | -16,04 | 0,4321 | -0,1939 | |||
| WY / Компания Вейерхойзер | 0,02 | 62,32 | 0,47 | 42,51 | 0,4273 | 0,0625 | |||
| RGEN / Реплиген Корпорация | 0,00 | 22,92 | 0,47 | 20,16 | 0,4268 | -0,0050 | |||
| EL / Компания Estée Lauder Inc. | 0,01 | 46,13 | 0,45 | 79,45 | 0,4165 | 0,1335 | |||
| CCK / Краун Холдингс, Инк. | 0,00 | -11,38 | 0,45 | 2,26 | 0,4152 | -0,0786 | |||
| MET / МетЛайф, Инк. | 0,01 | -15,34 | 0,44 | -15,30 | 0,4068 | -0,1765 | |||
| CSL / Карлайл Компании Инкорпорейтед | 0,00 | 0,44 | 0,4029 | 0,4029 | |||||
| D / Доминион Энерджи, Инк. | 0,01 | -36,49 | 0,43 | -36,02 | 0,3927 | -0,3531 | |||
| TYIA / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС | 0,00 | -25,98 | 0,41 | -2,37 | 0,3779 | -0,0929 | |||
| BAX / Бакстер Интернэшнл Инк. | 0,01 | -12,97 | 0,40 | -22,99 | 0,3689 | -0,2136 | |||
| VOYA / Войя Финансовый, Inc. | 0,01 | 20,27 | 0,40 | 26,11 | 0,3638 | 0,0128 | |||
| PR / Пермская корпорация ресурсов | 0,03 | 0,39 | 0,3615 | 0,3615 | |||||
| CHWY / Чуи, Инк. | 0,01 | -45,00 | 0,38 | -27,87 | 0,3517 | -0,2413 | |||
| FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. | 0,00 | 26,17 | 0,38 | 8,26 | 0,3492 | -0,0423 | |||
| NEM / Ньюмонт Корпорейшн | 0,01 | -60,97 | 0,36 | -52,88 | 0,3301 | -0,5221 | |||
| DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. | 0,01 | -1,91 | 0,35 | 10,51 | 0,3189 | -0,0315 | |||
| HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. | 0,00 | 0,34 | 0,3115 | 0,3115 | |||||
| RNR / РенессансРе Холдингс Лтд. | 0,00 | -3,13 | 0,33 | -2,08 | 0,3033 | -0,0728 | |||
| BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб | 0,01 | -58,61 | 0,32 | -68,59 | 0,2898 | -0,8319 | |||
| TEAM / Атласиан Корпорация | 0,00 | 27,38 | 0,32 | 22,09 | 0,2893 | 0,0008 | |||
| RDDT / Реддит, Инк. | 0,00 | -44,84 | 0,31 | -20,72 | 0,2842 | -0,1522 | |||
| NTRA / Натера, ООО | 0,00 | -1,56 | 0,31 | 17,49 | 0,2838 | -0,0096 | |||
| INSM / Инсмед Инкорпорейтед | 0,00 | 0,30 | 0,2734 | 0,2734 | |||||
| MS / Морган Стенли | 0,00 | -65,66 | 0,30 | -48,25 | 0,2713 | -0,3131 | |||
| ALGN / Выравнивание Технология, Inc. | 0,00 | -57,48 | 0,29 | -49,39 | 0,2673 | -0,3740 | |||
| OMC / Омником Групп Инк. | 0,00 | -15,56 | 0,28 | -26,96 | 0,2566 | -0,1692 | |||
| BNTX / BioNTech SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -1,55 | 0,27 | 15,38 | 0,2478 | -0,0139 | |||
| FRPT / Фрешпет, Инк. | 0,00 | 19,66 | 0,26 | -2,27 | 0,2374 | -0,0578 | |||
| USB / Банк США | 0,01 | 19,36 | 0,25 | 27,92 | 0,2312 | 0,0115 | |||
| GILD / Галаад Сайенс, Инк. | 0,00 | -56,45 | 0,24 | -56,96 | 0,2160 | -0,3935 | |||
| GM / Компания Дженерал Моторс | 0,00 | -2,14 | 0,23 | 2,21 | 0,2123 | -0,0398 | |||
| MMM / Компания 3М | 0,00 | -31,39 | 0,23 | -28,88 | 0,2105 | -0,1493 | |||
| HES / Хесс Корпорация | 0,00 | -27,75 | 0,22 | -37,43 | 0,2060 | -0,1937 | |||
| KVUE / Кенвью Инк. | 0,01 | -50,24 | 0,19 | -56,69 | 0,1758 | -0,3164 | |||
| VG / Venture Global, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1501 |
