Основная статистика
Стоимость портфеля $ 20 758 742
Текущие позиции 65
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ BNY MELLON - Международный портфель акций - Начальные акции раскрыла общий объем активов в размере 65 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 20 758 742 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы BNY MELLON VARIABLE INVESTMENT FUND - International Equity Portfolio - Initial Shares: Roche Holding AG (US:RHHBF) , Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVS) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GSK) , and AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AAGIY) . Новые должности BNY MELLON VARIABLE INVESTMENT FUND - International Equity Portfolio - Initial Shares включают в себя Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LZAGY) , Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PNGAY) , Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ADRNY) , Persimmon Plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PSMMY) , and ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) .

ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ BNY MELLON - Международный портфель акций - Начальные акции – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,14 5,3664 5,3664
0,39 1,8318 1,8318
0,00 0,37 1,7517 1,7517
0,01 0,85 3,9983 1,4855
0,03 0,26 1,2481 1,2481
0,01 0,47 2,2208 1,1974
0,01 0,25 1,1823 1,1823
0,01 0,24 1,1439 1,1439
0,00 0,21 0,9720 0,9720
0,00 0,19 0,9004 0,9004
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
-1,14 -5,3664 -5,3664
0,01 0,33 1,5490 -0,7421
0,01 0,19 0,8895 -0,7069
0,01 0,11 0,5275 -0,6623
0,29 0,33 1,5819 -0,6247
0,01 0,46 2,1836 -0,6022
0,02 0,45 2,1447 -0,5556
0,00 0,49 2,3298 -0,5301
0,01 0,15 0,7258 -0,4534
0,04 0,76 3,5736 -0,4517
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2020-05-22 за отчетный период 2020-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
GBP/USD FWD 20200416 00189 / DFE (N/A) 1,14 47,59 5,3664 5,3664
RHHBF / Рош Холдинг АГ 0,00 -28,93 0,86 -20,76 4,0604 0,2370
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 24,70 0,85 18,82 3,9983 1,4855
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -12,22 0,79 -14,18 3,7481 0,4875
GSK / GSK plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -24,42 0,76 -33,74 3,5736 -0,4517
AAGIY / AIA Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 -13,21 0,66 -16,73 3,1288 0,3237
SONY / Sony Group Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -8,47 0,64 -7,50 3,0337 0,5892
DEO / Diageo plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 11,12 0,56 -13,10 2,6696 0,3797
30T / ТехноПро Холдингс, Инк. 0,01 -16,43 0,54 -34,58 2,5676 -0,3586
WTKWY / Wolters Kluwer NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -31,91 0,50 -33,73 2,3418 -0,2938
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -34,48 0,49 -39,21 2,3298 -0,5301
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 40,91 0,47 61,72 2,2208 1,1974
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -28,68 0,46 -41,52 2,1836 -0,6022
DQJCF / Пан Пасифик Интернэшнл Холдингс Корпорейшн 0,02 -22,08 0,46 -11,48 2,1536 0,3406
RELX / RELX PLC - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -34,50 0,45 -40,78 2,1447 -0,5556
THLLY / Thales SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 2,32 0,45 -25,50 2,1168 0,0005
RCRUY / Recruit Holdings Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -13,33 0,44 -26,85 2,0627 -0,0390
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 -7,97 0,44 -24,35 2,0602 0,1221
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 15,67 0,42 6,11 1,9740 0,6486
VIV / Вивенди ЮВ 0,02 -8,80 0,40 -28,78 1,8738 -0,0881
Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund / STIV (N/A) 0,39 -49,67 1,8318 1,8318
7649 / Суги Холдингс Ко., Лтд. 0,01 -8,97 0,38 -10,17 1,7971 0,3050
LZAGY / Lonza Group AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,37 1,7517 1,7517
BAYN / Байер Акциенгезельшафт 0,01 2,65 0,37 -14,49 1,7309 0,2199
LRLCY / L'Oréal SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -26,86 0,36 -31,60 1,6819 -0,1495
TYIDY / Toyota Industries Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 52,08 0,35 26,35 1,6553 0,6786
51C / Хр. Хансен Холдинг А/С 0,00 -8,80 0,35 -19,39 1,6320 0,1214
DPW / Немецкая почта АГ 0,01 -8,80 0,34 -24,72 1,6142 0,0155
BARC / Барклайс ПЛС 0,29 -14,93 0,33 -46,56 1,5819 -0,6247
SZKMY / Suzuki Motor Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 -10,46 0,33 -49,61 1,5490 -0,7421
VIIZ / Среднесрочный фьючерсный индекс VelocityShares VIX ETN S&P 500 VIX 04.12.2030 0,04 51,23 0,32 1,61 1,4930 0,3979
BVI / Тао Хынг Холдингс Лимитед 0,02 32,70 0,29 4,64 1,3846 0,3971
7SN / Сантори Беверидж энд Фуд Лимитед 0,01 -10,47 0,29 -20,71 1,3769 0,0802
FRYA / Swedbank AB (публичный) 0,02 7,36 0,27 -16,87 1,2598 0,1303
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,26 1,2481 1,2481
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,25 1,1823 1,1823
006400 / Самсунг СДИ Ко., Лтд. 0,00 -35,12 0,24 -31,93 1,1494 -0,1124
PSMMY / Persimmon Plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,24 1,1439 1,1439
MTHRF / М3, Инк. 0,01 -46,58 0,23 -34,84 1,0892 -0,1571
AXAHY / AXA SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -8,81 0,23 -38,11 1,0825 -0,2247
NGLOY / Anglo American plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 41,30 0,22 7,18 1,0625 0,3229
FANUF / Корпорация Фанук 0,00 0,00 0,22 -28,71 1,0253 -0,0447
INF / Информа ПЛС 0,04 16,13 0,22 -38,57 1,0194 -0,2173
ALC / Компания Алкон Инк. 0,00 -8,80 0,21 -20,22 1,0065 0,0648
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,21 0,9720 0,9720
TTE / TotalEnergies SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -8,83 0,20 -31,97 0,9457 -0,0932
JAPAY / Japan Tobacco Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -9,48 0,19 -23,62 0,9184 0,0223
NWG / NatWest Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 24,95 0,19 -31,90 0,9025 -0,0845
LIN / Linedata Services SA 0,00 0,19 0,9004 0,9004
SVNDY / Seven & i Holdings Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -51,69 0,19 -58,41 0,8895 -0,7069
STJ / Сент-Джеймс Плейс плк 0,02 17,96 0,18 -6,63 0,8681 0,1744
PUK / Prudential plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -8,81 0,18 -36,14 0,8646 -0,1417
CRH / CRH plc 0,01 0,18 0,8393 0,8393
7732 / Корпорация Топкон 0,02 -9,23 0,17 -49,86 0,8263 -0,4000
MOWI / Это говорит ASA 0,01 3,79 0,17 -31,58 0,8017 -0,0706
VLEEY / Valeo SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -10,81 0,15 -54,19 0,7258 -0,4534
IFNNF / Инфинеон Технологии АГ 0,01 -20,43 0,15 -33,91 0,7210 -0,0903
EBCOY / Ebara Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -27,10 0,15 -48,43 0,7007 -0,3120
ASBFY / Associated British Foods plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -32,68 0,15 -46,91 0,6943 -0,2763
TOM / Томра Системс АСА 0,00 0,14 0,6558 0,6558
KBANK.F / Касикорнбанк PCL 0,05 0,13 0,6098 0,6098
DNB / ДНБ Банк АСА 0,01 -47,93 0,11 -67,06 0,5275 -0,6623
HLE / HELLA GmbH & Co. KGaA 0,00 -8,85 0,10 -40,57 0,4944 -0,1250
JPY/USD SPOT 20200401 00189 / DFE (N/A) -0,08 -109,75 -0,3555 -0,3555
GBP/USD FWD 20200416 RBOSGGSP / DFE (N/A) -1,14 -247,59 -5,3664 -5,3664