Основная статистика
Стоимость портфеля $ 27 487 251
Текущие позиции 77
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ BNY MELLON - Портфель международной стоимости - Начальные акции раскрыла общий объем активов в размере 77 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 27 487 251 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы BNY MELLON VARIABLE INVESTMENT FUND - International Value Portfolio - Initial Shares: Roche Holding AG (US:RHHBF) , Santander UK plc - Preferred Stock (GB:SAN) , Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SONY) , Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVS) , and Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) . Новые должности BNY MELLON VARIABLE INVESTMENT FUND - International Value Portfolio - Initial Shares включают в себя Roche Holding AG (US:RHHBF) , NTT, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NTTYY) , Fortescue Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) (US:FSUGY) , Essity AB (publ) (DE:ESWB) , and Sonova Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SONVY) .

ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ BNY MELLON - Портфель международной стоимости - Начальные акции – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 1,34 5,4684 5,4684
0,03 0,74 3,0086 3,0086
0,12 0,70 2,8650 2,8650
0,02 0,54 2,1947 2,1947
0,02 0,90 3,6591 1,6106
0,01 0,54 2,2190 1,0476
0,00 0,25 1,0355 1,0355
0,01 0,25 1,0074 1,0074
0,00 0,25 1,0053 1,0053
0,00 0,25 1,0006 1,0006
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,10 0,4049 -0,6438
0,00 0,16 0,6676 -0,5645
0,00 0,06 0,2517 -0,5377
0,01 0,20 0,7950 -0,4322
0,01 0,36 1,4496 -0,4216
0,01 0,23 0,9353 -0,3879
0,04 0,20 0,8311 -0,3738
0,01 0,17 0,6808 -0,3369
0,01 0,41 1,6881 -0,3180
0,01 0,32 1,2923 -0,2991
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2020-05-22 за отчетный период 2020-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
RHHBF / Рош Холдинг АГ 0,00 1,34 5,4684 5,4684
SAN / Santander UK plc – привилегированные акции 0,01 -23,43 0,91 -27,30 3,7028 0,8559
SONY / Sony Group Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -1,31 0,90 -0,22 3,6591 1,6106
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -35,15 0,85 -38,29 3,4840 0,3296
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -6,76 0,84 -21,70 3,4144 0,9767
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -24,40 0,81 -40,40 3,2921 0,2061
NTTYY / NTT, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,74 3,0086 3,0086
FSUGY / Fortescue Ltd - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 0,70 2,8650 2,8650
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -23,38 0,57 -45,79 2,3376 -0,0729
IBDRY / Iberdrola, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -38,06 0,55 -41,15 2,2513 0,1132
SWMAY / Шведский матч - ADR 0,01 -23,43 0,54 5,84 2,2190 1,0476
ESWB / Essity AB (опубликовано) 0,02 0,54 2,1947 2,1947
STMPA / СТМикроэлектроникс Н.В. 0,02 -23,42 0,53 -14,01 2,1793 0,7632
ALV / Автолив, ООО 0,00 -23,41 0,53 -43,46 2,1721 0,0276
MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания 0,00 -23,46 0,51 -28,63 2,0640 0,4477
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 10,13 0,49 2,93 2,0088 0,9190
GSK / GSK plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -41,09 0,48 -48,43 1,9473 -0,1610
BNP / БНП Париба С.А. 0,02 4,46 0,47 -35,43 1,9272 0,2593
HEINY / Heineken NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -23,43 0,47 -40,69 1,8961 0,1080
RDS.B / Shell Plc - АДР 0,03 0,88 0,46 -42,46 1,8700 0,0546
MIELY / Mitsubishi Electric Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -23,65 0,45 -29,39 1,8515 0,3841
ENLAY / Enel SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -23,43 0,45 -28,75 1,8418 0,3986
VWSYF / Вестас Винд Системс А/С 0,01 -23,42 0,43 -19,70 1,7618 0,5345
MQBKY / Macquarie Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -23,45 0,41 -52,95 1,6881 -0,3180
DPW / Немецкая почта АГ 0,01 20,57 0,40 -0,49 1,6457 0,7221
LGGNY / Legal & General Group Plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 -23,43 0,40 -40,06 1,6241 0,1110
HTHIY / Hitachi, Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -23,60 0,40 -40,69 1,6139 0,0950
DNZOY / DENSO Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -23,90 0,39 -44,44 1,5934 -0,0072
BAESY / BAE Systems plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -23,43 0,38 -29,47 1,5625 0,3240
DEO / Diageo plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -44,68 0,36 -56,76 1,4496 -0,4216
IDEXY / Textile Design Industry, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -23,44 0,35 -35,96 1,4263 0,1839
16 / Сунь Хунг Кай Пропертиз Лимитед 0,03 -24,29 0,35 -31,29 1,4184 0,2655
SHECY / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -21,95 0,32 -28,12 1,2929 0,2863
SVNDY / Seven & i Holdings Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -47,25 0,32 -54,58 1,2923 -0,2991
AEXAY / Atos SE – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -44,40 0,31 -46,68 1,2449 -0,0605
SGIOY / Shionogi & Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -47,90 0,31 -54,00 1,2437 -0,2691
NGLOY / Anglo American plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -23,43 0,30 -41,89 1,2288 0,0463
NNBR / НН, ООО 0,01 -23,43 0,30 -41,73 1,2077 0,0490
9021 / Западно-Японская железнодорожная компания 0,00 -22,22 0,29 -37,20 1,1725 0,1303
ICLR / Публичная компания с ограниченной ответственностью «АЙКОН» 0,00 -23,42 0,28 -29,16 1,1293 0,2363
RCRUY / Recruit Holdings Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -23,91 0,27 -35,63 1,1053 0,1442
AMADY / Amadeus IT Group, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -22,62 0,27 -48,77 1,1012 -0,1016
VCISF / Винчи С.А. 0,00 -23,42 0,27 -41,24 1,0821 0,0533
SONVY / Sonova Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,25 1,0355 1,0355
8001 / Корпорация ИТОЧУ 0,01 -24,22 0,25 -24,02 1,0319 0,2714
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -23,75 0,25 -43,69 1,0216 0,0086
BKG / Беркли Group Holdings plc 0,01 0,25 1,0074 1,0074
AIQUY / L'Air Liquide SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,25 1,0053 1,0053
RCF / ТЕЛЕПЕРФОРМАНС 0,00 0,25 1,0006 1,0006
VOD / Открытое общество с ограниченной ответственностью Vodafone Group – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 0,24 0,9865 0,9865
EPIA / Эпирок АБ 0,02 0,23 0,9498 0,9498
OMVKY / OMV Aktiengesellschaft - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -23,42 0,23 -60,52 0,9353 -0,3879
GLPEY / Galp Energia, SGPS, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -23,43 0,23 -41,88 0,9350 0,0358
GXYYY / Galaxy Entertainment Group Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,04 26,47 0,23 6,57 0,9285 0,4425
24W5 / Фергюсон ПЛС 0,00 -42,58 0,22 -51,02 0,8876 -0,1219
ALL / Аристократ Досуг Лимитед 0,02 -23,43 0,22 -52,20 0,8854 -0,1504
6479 / МИНЕБА МИЦУМИ Инк. 0,01 0,21 0,8510 0,8510
NCBDY / BANDAI NAMCO Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -37,68 0,21 -51,52 0,8508 -0,1287
4004 / Резонак Холдингс Корпорейшн 0,01 0,20 0,8344 0,8344
INGA / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -22,85 0,20 -61,55 0,8311 -0,3738
BZLFY / Bunzl plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 4,26 0,20 -19,60 0,8219 0,2506
EVK / Эвоник Индастриз АГ 0,01 -23,45 0,20 -33,66 0,8203 0,1278
BAER / Юлиус Баер Групп АГ 0,01 -52,95 0,20 -63,75 0,7950 -0,4322
LYV / Orrön Energy AB (опубликовано) 0,01 0,18 0,7513 0,7513
TATE / Тейт и Лайл plc 0,02 0,18 0,7280 0,7280
3407 / Корпорация Асахи Касей 0,03 -23,40 0,18 -45,40 0,7261 -0,0172
ACS / Афинский медицинский центр CSA 0,01 -23,43 0,17 -62,56 0,6808 -0,3369
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en Commandite par Actions – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -61,98 0,16 -69,81 0,6676 -0,5645
CNA / Центрика ПЛС 0,34 0,16 0,6425 0,6425
6952 / Casio Computer Co., Ltd. 0,01 0,15 0,6290 0,6290
BARC / Барклайс ПЛС 0,12 0,14 0,5661 0,5661
BXBLY / Brambles Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -23,43 0,14 -34,62 0,5584 0,0826
LDO / Леонардо Спа 0,01 -61,81 0,10 -78,48 0,4049 -0,6438
MRO / Мелроуз Индастриз ПЛС 0,08 -23,43 0,09 -65,34 0,3582 -0,2153
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,00 -78,00 0,06 -83,24 0,2517 -0,5377
AGL / АГЛ Энерджи Лимитед 0,00 0,03 0,1259 0,1259
Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund / STIV (N/A) 0,00 -99,76 0,0092 0,0092