Основная статистика
Стоимость портфеля $ 208 026 703
Текущие позиции 122
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Напитки CF Дэвид раскрыла общий объем активов в размере 122 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 208 026 703 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Boit C F David: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Visa Inc. (US:V) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . Новые должности Boit C F David включают в себя Accenture plc (US:ACN) , IAC Inc. (US:IAC) , Angi Inc. (US:ANGI) , .

Напитки CF Дэвид – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 15,82 7,6046 1,6128
0,03 7,92 3,8096 1,3938
0,01 5,16 2,4800 0,4616
0,02 7,57 3,6390 0,4114
0,01 2,14 1,0300 0,3423
0,04 6,77 3,2549 0,2730
0,01 4,28 2,0557 0,2397
0,11 5,07 2,4384 0,1934
0,01 2,84 1,3666 0,1577
0,01 0,95 0,4557 0,1293
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 15,36 7,3856 -1,0682
0,08 9,06 4,3556 -0,6613
0,07 5,56 2,6745 -0,4917
0,02 4,57 2,1950 -0,3917
0,03 6,16 2,9590 -0,3857
0,04 5,73 2,7536 -0,3676
0,02 5,78 2,7809 -0,3232
0,03 2,82 1,3555 -0,2711
0,02 3,02 1,4535 -0,2697
0,03 4,03 1,9356 -0,2260
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-30 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,03 0,00 15,82 32,51 7,6046 1,6128
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,03 0,00 15,36 -8,79 7,3856 -1,0682
V / Виза Инк. 0,03 0,00 9,45 1,31 4,5451 -0,1388
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,08 0,00 9,06 -9,36 4,3556 -0,6613
AVGO / Бродком Инк. 0,03 0,00 7,92 64,64 3,8096 1,3938
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,02 0,00 7,57 17,71 3,6390 0,4114
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,02 0,00 6,91 0,95 3,3208 -0,1139
GOOGL / Алфавит Инк. 0,04 0,00 6,77 13,97 3,2549 0,2730
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,01 0,00 6,26 2,52 3,0092 -0,0552
AAPL / Apple Инк. 0,03 0,00 6,16 -7,64 2,9590 -0,3857
MCD / Корпорация Макдональдс 0,02 0,00 5,78 -6,47 2,7809 -0,3232
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,04 0,00 5,73 -7,90 2,7536 -0,3676
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,07 0,00 5,56 -11,81 2,6745 -0,4917
INTU / Интуит Инк. 0,01 0,00 5,16 28,28 2,4800 0,4616
BAC / Банк Америки Корпорация 0,11 0,00 5,07 13,39 2,4384 0,1934
CB / Чабб Лимитед 0,02 0,00 4,68 -4,06 2,2513 -0,1987
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,01 1,75 4,61 8,15 2,2147 0,0765
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,02 0,00 4,57 -11,41 2,1950 -0,3917
ABT / Эбботт Лаборатории 0,03 0,00 4,46 2,55 2,1445 -0,0391
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 4,28 18,19 2,0557 0,2397
GJR / Strats Trust для Procter & Gambel Security — Preferred Security 0,03 0,00 4,03 -6,52 1,9356 -0,2260
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,02 0,00 3,38 3,69 1,6230 -0,0113
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,02 0,00 3,02 -11,94 1,4535 -0,2697
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,01 0,00 2,84 18,02 1,3666 0,1577
CHD / Черч и Дуайт Ко., Инк. 0,03 -0,34 2,82 -13,02 1,3555 -0,2711
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,01 0,00 2,44 3,70 1,1711 -0,0082
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,00 0,00 2,17 14,92 1,0409 0,0952
ORCL / Корпорация Oracle 0,01 0,00 2,14 56,35 1,0300 0,3423
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,01 0,00 2,04 1,55 0,9785 -0,0273
DHR / Корпорация Данахер 0,01 0,00 1,75 -3,64 0,8404 -0,0701
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 1,55 8,56 0,7446 0,0284
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,02 0,00 1,47 -2,97 0,7079 -0,0539
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,01 0,00 1,41 -6,71 0,6756 -0,0806
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,01 0,00 1,29 -2,56 0,6221 -0,0448
PCAR / ПАККАР Инк. 0,01 0,00 1,27 -2,31 0,6091 -0,0423
PPG / ППГ Индастриз, Инк. 0,01 0,00 1,24 4,04 0,5945 -0,0022
PFE / Пфайзер Инк. 0,05 0,00 1,19 -4,34 0,5722 -0,0523
AMGN / Амджен Инк. 0,00 0,00 1,12 -10,43 0,5369 -0,0886
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 22,57 1,10 -0,18 0,5292 -0,0240
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,00 1,06 18,52 0,5079 0,0606
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 0,00 1,01 28,72 0,4870 0,0916
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 12,69 0,97 30,04 0,4683 0,0920
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 0,00 0,95 45,69 0,4557 0,1293
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,00 0,00 0,93 5,96 0,4449 0,0063
GLW / Корнинг Инкорпорейтед 0,02 0,00 0,89 14,91 0,4298 0,0392
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,89 0,79 0,4277 -0,0150
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 0,00 0,87 25,62 0,4174 0,0706
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,01 0,00 0,84 11,52 0,4051 0,0261
GWW / WW Grainger, Inc. 0,00 0,00 0,83 5,32 0,4000 0,0034
LNC / Линкольн Национальная Корпорация 0,02 0,00 0,83 -3,60 0,3990 -0,0333
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,80 2,71 0,3823 -0,0063
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,00 0,74 28,13 0,3548 0,0655
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 0,00 0,70 14,69 0,3344 0,0301
COSTCO WHOLESALE CORP COM / (221607104) 0,00 0,69 0,0000
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,02 0,00 0,60 -3,24 0,2877 -0,0229
NESTLE S A SPONSORED ADR / (641069307) 0,01 0,57 0,0000
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 0,00 0,57 -14,50 0,2753 -0,0605
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 0,00 0,57 -4,52 0,2745 -0,0259
XPRO / Экспро Груп Холдингс Н.В. 0,00 51,16 0,56 18,14 0,2694 0,0311
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 0,00 0,55 26,21 0,2640 0,0455
CMS / Энергетическая корпорация CMS 0,01 0,00 0,54 -7,69 0,2598 -0,0343
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,00 0,00 0,51 21,63 0,2436 0,0345
ATR / АптарГрупп, Инк. 0,00 0,00 0,47 5,39 0,2256 0,0022
MSCI / MSCI Inc. 0,00 0,00 0,47 1,97 0,2246 -0,0053
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 0,00 0,45 0,22 0,2159 -0,0094
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,00 0,00 0,43 -3,85 0,2044 -0,0176
GEV / GE Вернова Инк. 0,00 0,00 0,42 73,25 0,2025 0,0805
C.WSA / Ситигруп, Инк. 0,00 0,00 0,42 10,85 0,2018 0,0117
LIN / Линде ПЛС 0,00 0,00 0,38 0,81 0,1804 -0,0065
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 0,37 3,94 0,1774 -0,0011
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,00 0,00 0,37 6,09 0,1764 0,0032
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,00 0,00 0,36 15,02 0,1733 0,0159
MMM / Компания 3М 0,00 -55,97 0,36 -54,38 0,1727 -0,2223
APP / Корпорация AppLovin 0,00 0,00 0,35 32,58 0,1683 0,0353
JMHLY / Jardine Matheson Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 14,85 0,33 30,47 0,1608 0,0320
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,00 0,00 0,31 -1,59 0,1486 -0,0092
SYY / Сиско Корпорация 0,00 0,00 0,30 0,67 0,1456 -0,0050
WEX / ВЭКС Инк. 0,00 0,00 0,29 -6,69 0,1412 -0,0164
EL / Компания Estée Lauder Inc. 0,00 0,00 0,28 22,08 0,1359 0,0200
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 -14,29 0,27 -2,55 0,1286 -0,0089
WSO / Ватско, Инк. 0,00 0,00 0,26 -13,16 0,1274 -0,0257
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,26 15,63 0,1248 0,0120
HKHHY / Heineken Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,26 3,19 0,1245 -0,0017
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,24 21,21 0,1156 0,0158
AFL / Афлак Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,23 -4,92 0,1115 -0,0112
ECL / Эколаб Инк. 0,00 0,00 0,22 6,44 0,1036 0,0018
T / АТ&Т Инк. 0,01 0,00 0,19 2,12 0,0932 -0,0019
FRFHF / Фэрфакс Финансовые Холдингс Лимитед 0,00 0,00 0,18 25,00 0,0868 0,0142
CISCO SYSTEMS INC COM / (999912223) 0,00 0,17 0,0000
SHEL / Shell plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,14 -4,11 0,0677 -0,0059
ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. 0,00 -34,78 0,14 -47,69 0,0658 -0,0649
COP / КонокоФиллипс 0,00 0,00 0,13 -14,65 0,0647 -0,0144
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,00 0,00 0,13 61,25 0,0621 0,0216
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,00 0,00 0,13 -4,55 0,0610 -0,0056
HDB / HDFC Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,12 15,69 0,0571 0,0054
BFA / Корпорация Браун-Форман - Класс А 0,00 0,00 0,11 -17,99 0,0549 -0,0149
NKE / НАЙК, Инк. 0,00 0,00 0,11 11,58 0,0512 0,0034
AEFC / AEGON Funding Company LLC - Корпоративная облигация/нота 0,01 0,00 0,11 10,42 0,0511 0,0025
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,00 0,00 0,10 -1,01 0,0475 -0,0023
BHP / BHP Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,10 -1,03 0,0462 -0,0025
ALGN / Выравнивание Технология, Inc. 0,00 0,00 0,09 18,99 0,0455 0,0056
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,00 0,00 0,09 29,17 0,0449 0,0083
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 0,00 0,09 -4,26 0,0434 -0,0040
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 0,09 0,0431 0,0431
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,00 0,00 0,08 -2,35 0,0400 -0,0026
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,00 0,00 0,07 -19,28 0,0325 -0,0095
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,00 1 400,00 0,07 -5,63 0,0325 -0,0035
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 0,00 0,05 25,64 0,0238 0,0040
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 0,00 0,05 -88,29 0,0234 -0,1825
BFB / Корпорация Браун-Форман - Класс B 0,00 0,00 0,04 -21,15 0,0199 -0,0063
SOLV / Корпорация Солвентум 0,00 -15,25 0,04 -15,91 0,0182 -0,0043
IAC / Компания IAC Inc. 0,00 0,04 0,0000
CARR / Кэрриер Глобал Корпорейшн 0,00 0,00 0,04 16,13 0,0176 0,0017
LKOD / ПАО «ЛУКОЙЛ» 0,01 0,00 0,04 0,00 0,0170 -0,0007
YUMC / Юм Чайна Холдингс, Инк. 0,00 0,00 0,03 -9,09 0,0148 -0,0020
SNAP / Snap Inc. 0,00 0,00 0,03 0,00 0,0146 -0,0007
PAGS / ПагСегуро Диджитал Лтд. 0,00 0,00 0,02 26,67 0,0093 0,0016
FFXDF / Fairfax India Holdings Corporation 0,00 0,00 0,02 5,88 0,0089 0,0004
VOD / Открытое общество с ограниченной ответственностью Vodafone Group – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,02 14,29 0,0081 0,0007
ENTG / Энтегрис, ООО 0,00 0,00 0,02 -11,11 0,0081 -0,0011
VLTO / Корпорация Веральто 0,00 -33,17 0,01 -31,58 0,0065 -0,0033
ANGI / Энджи Инк. 0,00 0,01 0,0039 0,0039
INTC / Корпорация Интел 0,00 -100,00 0,00 0,0000
OGN / Органон и Ко. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FTV / Корпорация Фортив 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WBD / Уорнер Бразерс Дискавери, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KD / Киндрил Холдингс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TTE / TotalEnergies SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000