Основная статистика
Стоимость портфеля $ 555 132 000
Текущие позиции 47
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Бостон Стандарт Уэлтс Менеджмент, ООО раскрыла общий объем активов в размере 47 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 555 132 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Boston Standard Wealth Management, LLC: Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (US:SPDW) , iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF (US:IAGG) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (US:SPTM) . Новые должности Boston Standard Wealth Management, LLC включают в себя Walmart Inc. (US:WMT) , .

Бостон Стандарт Уэлтс Менеджмент, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,08 12,86 2,3171 2,2312
0,30 19,88 3,5804 0,2391
0,05 6,05 1,0907 0,1422
0,05 4,80 0,8650 0,1218
0,04 6,78 1,2215 0,1145
0,01 0,47 0,0850 0,0850
1,01 40,75 7,3402 0,0809
0,12 2,66 0,4797 0,0583
0,71 36,51 6,5772 0,0529
0,00 0,28 0,0504 0,0504
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,68 205,71 37,0557 -0,7407
0,34 25,58 4,6077 -0,6570
0,75 21,90 3,9446 -0,6544
0,37 15,94 2,8705 -0,1954
0,16 0,00 -0,1871
0,85 62,93 11,3368 -0,1566
0,00 0,26 0,0476 -0,1268
0,05 2,58 0,4657 -0,1114
0,01 1,30 0,2345 -0,1044
0,61 15,13 2,7249 -0,0918
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-02 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,68 5,30 205,71 19,64 37,0557 -0,7407
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,85 17,78 62,93 20,37 11,3368 -0,1566
SPDW / Фонды индексных акций SPDR - портфель SPDR для развитых стран, за исключением США, ETF 1,01 6,90 40,75 23,39 7,3402 0,0809
IAGG / iShares Trust — iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,71 20,20 36,51 23,02 6,5772 0,0529
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Портфель S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,34 -5,38 25,58 6,80 4,6077 -0,6570
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,23 25,52 24,33 23,08 4,3827 0,0375
SPTS / SPDR Series Trust – краткосрочный казначейский ETF портфеля SPDR 0,75 3,16 21,90 4,66 3,9446 -0,6544
VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,30 14,07 19,88 30,76 3,5804 0,2391
VERSX / Фонд акций развивающихся рынков Vanguard 0,40 7,71 19,54 21,74 3,5193 -0,0083
SPSM / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 600 ETF малой капитализации 0,37 11,38 15,94 14,25 2,8705 -0,1954
REET / iShares Trust — iShares Global REIT ETF 0,61 11,11 15,13 18,05 2,7249 -0,0918
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,08 2 473,32 12,86 3 189,77 2,3171 2,2312
ESGV / Vanguard World Fund — Vanguard ESG US Stock ETF 0,07 6,88 7,72 21,28 1,3899 -0,0086
VXF / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Extended Market 0,04 17,93 6,78 34,65 1,2215 0,1145
VSS / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,05 22,68 6,05 40,32 1,0907 0,1422
BIL / SPDR Series Trust – SPDR Bloomberg ETF казначейских векселей на 1–3 месяца 0,05 42,12 4,80 42,03 0,8650 0,1218
SPEM / Фонды акций индекса SPDR - портфель SPDR ETF для развивающихся рынков 0,07 2,63 3,14 16,44 0,5651 -0,0271
NUBD / NuShares ETF Trust — Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF 0,12 36,14 2,66 38,91 0,4797 0,0583
SPSB / SPDR Series Trust – ETF краткосрочных корпоративных облигаций портфеля SPDR 0,09 17,74 2,60 19,69 0,4687 -0,0092
VTIP / Vanguard Malvern Funds — ETF краткосрочных ценных бумаг с защитой от инфляции Vanguard 0,05 -4,93 2,58 -1,52 0,4657 -0,1114
VSGX / Vanguard World Fund — ETF акций Vanguard ESG International Stock 0,04 8,75 2,58 24,38 0,4640 0,0088
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0,04 7,05 1,94 8,49 0,3498 -0,0437
PRFZ / Фондовый траст Invesco Exchange-Traded - Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF 0,04 8,17 1,81 15,38 0,3269 -0,0188
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,01 -24,56 1,30 -15,56 0,2345 -0,1044
BCI / abrdn ETFs - abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF 0,04 29,55 0,83 32,48 0,1499 0,0118
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 11,88 0,76 24,47 0,1374 0,0027
IXUS / iShares Trust — iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,01 -1,12 0,72 13,17 0,1301 -0,0102
AAPL / Apple Инк. 0,00 -13,45 0,71 -15,78 0,1279 -0,0574
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF малой капитализации 0,02 24,63 0,68 33,79 0,1220 0,0107
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Агрессивное распределение ETF 0,01 10,60 0,66 23,45 0,1185 0,0014
ESGE / iShares, Inc. – iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,01 5,06 0,58 22,72 0,1041 0,0006
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 15,06 0,50 30,55 0,0901 0,0059
JMUB / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust — Муниципальный ETF JPMorgan 0,01 0,47 0,0850 0,0850
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 сбалансированное распределение ETF 0,01 8,08 0,45 18,25 0,0805 -0,0026
GWX / Фонды акций индекса SPDR — SPDR S&P International Small Cap ETF 0,01 -1,84 0,37 14,81 0,0670 -0,0042
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,01 77,36 0,37 80,49 0,0667 0,0216
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,00 62,85 0,36 80,10 0,0652 0,0210
NYF / iShares Trust — ETF iShares New York Muni Bond 0,01 8,29 0,36 5,88 0,0648 -0,0099
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 48,97 0,35 69,42 0,0629 0,0176
VT / Индексные фонды Vanguard International ETF — Vanguard Total World Stock ETF 0,00 -6,41 0,33 6,71 0,0602 -0,0086
DJP / iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN — Структурированный продукт 0,01 20,37 0,30 27,59 0,0533 0,0023
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 0,28 0,0504 0,0504
WOOD / iShares Trust — iShares Global Timber & Forestry ETF 0,00 -64,45 0,26 -66,71 0,0476 -0,1268
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -9,28 0,24 -12,27 0,0425 -0,0166
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 0,23 0,0422 0,0422
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 -17,26 0,21 -18,43 0,0375 -0,0186
JMIA / Jumia Technologies AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 96,35 0,09 13,33 0,0153 -0,0012
GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC / CL A SHS (37611X100) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DM / Desktop Metal, Inc. 0,16 -22,51 0,00 -100,00 -0,1871
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0453