Основная статистика
Стоимость портфеля $ 171 820 990
Текущие позиции 26
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Boulder Wealth Advisors, LLC раскрыла общий объем активов в размере 26 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 171 820 990 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Boulder Wealth Advisors, LLC: Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF (US:PRF) . Новые должности Boulder Wealth Advisors, LLC включают в себя SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , .

Boulder Wealth Advisors, LLC – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,53 21,59 12,5680 2,8134
0,21 10,66 6,2029 2,7465
0,16 8,30 4,8312 1,9329
1,56 33,60 19,5553 1,7107
0,05 26,86 15,6300 1,3964
0,13 22,91 13,3325 1,2896
0,19 9,01 5,2431 0,8575
0,00 2,11 1,2281 0,3305
0,00 0,21 0,1195 0,1195
0,04 3,34 1,9435 0,1165
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 3,91 2,2744 -9,3808
0,00 0,00 -0,1615
0,01 0,97 0,5661 -0,1201
0,00 0,29 0,1675 -0,0285
0,01 0,69 0,4006 -0,0201
0,00 0,23 0,1324 -0,0112
0,00 0,30 0,1726 -0,0007
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-04-28 за отчетный период 2025-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США 1,56 2,32 33,60 -2,95 19,5553 1,7107
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,05 1,88 26,86 -2,76 15,6300 1,3964
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,13 2,16 22,91 -1,96 13,3325 1,2896
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,06 -0,67 21,88 -10,69 12,7361 0,1081
PRF / Фондовый траст Invesco Exchange-Traded - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,53 13,90 21,59 14,10 12,5680 2,8134
ICSH / iShares US ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,21 58,07 10,66 58,92 6,2029 2,7465
JCPB / Биржевой фонд JP Morgan Trust — JPMorgan Core Plus Bond ETF 0,19 3,69 9,01 5,86 5,2431 0,8575
JMST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Муниципальный доходный ETF 0,16 47,21 8,30 47,63 4,8312 1,9329
ESGU / iShares Trust – iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,03 -81,74 3,91 -82,72 2,2744 -9,3808
SPYG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Growth ETF 0,04 3,03 3,34 -5,78 1,9435 0,1165
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 3,12 2,11 21,19 1,2281 0,3305
AAPL / Apple Инк. 0,01 3,35 1,49 -8,29 0,8690 0,0296
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 1,26 1,03 -9,82 0,5984 0,0109
AVGO / Бродком Инк. 0,01 1,17 0,97 -26,97 0,5661 -0,1201
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 4,49 0,69 -15,69 0,4006 -0,0201
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 0,00 0,63 -11,22 0,3687 0,0010
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,44 -4,56 0,2561 0,0185
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 3,93 0,43 2,40 0,2486 0,0334
MGV / Vanguard World Fund — ETF Vanguard Mega Cap Value 0,00 0,00 0,32 3,22 0,1872 0,0265
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 1,70 0,30 -11,90 0,1726 -0,0007
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 -7,71 0,29 -24,47 0,1675 -0,0285
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -0,07 0,23 -18,35 0,1324 -0,0112
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 13,48 0,22 4,33 0,1264 0,0189
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,21 -4,55 0,1223 0,0088
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,00 -2,11 0,21 -8,07 0,1196 0,0042
SPLG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,21 0,1195 0,1195
XMHQ / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco S&P MidCap Quality ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1615