Основная статистика
Стоимость портфеля $ 516 925 242
Текущие позиции 146
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Брэди Марц Wealth Solutions, LLC раскрыла общий объем активов в размере 146 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 516 925 242 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Brady Martz Wealth Solutions, LLC: iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (US:SCHV) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (US:VGIT) . Новые должности Brady Martz Wealth Solutions, LLC включают в себя SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (US:SPTM) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF (US:DFSV) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (US:IQLT) , and iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (US:USMV) .

Брэди Марц Wealth Solutions, LLC – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,35 47,38 9,1659 3,5749
0,28 16,94 3,2766 1,4325
0,08 5,81 1,1240 1,1240
0,65 13,16 2,5467 1,1206
0,16 7,43 1,4376 1,0065
0,29 13,71 2,6522 0,9732
0,14 11,38 2,2011 0,6259
0,19 9,36 1,8104 0,6196
0,27 9,53 1,8442 0,5847
0,26 7,60 1,4699 0,5307
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,85 22,41 4,3346 -2,1905
1,40 38,64 7,4744 -2,0857
0,86 25,06 4,8487 -1,3892
0,19 4,39 0,8486 -1,0499
0,08 7,71 1,4920 -0,6909
0,07 1,73 0,3356 -0,6866
0,42 10,49 2,0292 -0,4376
0,72 16,01 3,0979 -0,3835
0,12 5,79 1,1205 -0,3432
0,21 4,93 0,9546 -0,3396
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-14 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 0,35 73,34 47,38 91,85 9,1659 3,5749
SCHV / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 1,40 -12,11 38,64 -8,50 7,4744 -2,0857
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,86 -22,02 25,06 -9,03 4,8487 -1,3892
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,85 -17,98 22,41 -22,26 4,3346 -2,1905
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds – Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,28 106,52 16,94 107,94 3,2766 1,4325
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,72 -6,79 16,01 4,14 3,0979 -0,3835
DFSD / Dimensional ETF Trust – размерный краткосрочный ETF с фиксированным доходом 0,29 82,97 13,71 84,86 2,6522 0,9732
BSVO / EA Series Trust — EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF 0,65 99,35 13,16 108,99 2,5467 1,1206
IDOG / ALPS ETF Trust — ALPS International Sector Dividend Dogs ETF 0,34 -1,72 11,60 5,32 2,2449 -0,2496
AVDV / American Century ETF Trust — Avantis International ETF малой капитализации 0,14 43,85 11,38 63,55 2,2011 0,6259
HYMB / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 0,42 -2,02 10,49 -3,74 2,0292 -0,4376
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,03 0,29 10,44 10,90 2,0192 -0,1114
DUHP / Dimensional ETF Trust - Высокодоходный ETF Dimensional в США 0,27 59,70 9,53 71,36 1,8442 0,5847
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,32 31,26 9,39 47,23 1,8170 0,3727
VTIP / Vanguard Malvern Funds — ETF краткосрочных ценных бумаг с защитой от инфляции Vanguard 0,19 76,61 9,36 77,94 1,8104 0,6196
IDEV / iShares Trust — iShares Core MSCI International Develop Markets ETF 0,11 45,67 8,06 60,79 1,5588 0,4242
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – ETF с доходом от акций JPMorgan 0,14 -2,06 7,76 -2,55 1,5004 -0,3016
AVUV / American Century ETF Trust — Avantis US ETF с малой капитализацией 0,08 -23,46 7,71 -20,02 1,4920 -0,6909
VIGI / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,09 -1,56 7,67 6,97 1,4842 -0,1397
DIHP / Dimensional ETF Trust - Высокодоходный международный ETF Dimensional 0,26 67,32 7,60 83,17 1,4699 0,5307
DFNM / Dimensional ETF Trust - Размерный ETF национальных муниципальных облигаций 0,16 291,37 7,43 290,28 1,4376 1,0065
EFV / iShares Trust — iShares MSCI EAFE Value ETF 0,11 1,46 7,18 9,28 1,3881 -0,0984
AVGO / Бродком Инк. 0,02 -1,80 6,72 61,69 1,3001 0,3590
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,12 -0,65 6,13 8,57 1,1858 -0,0924
CWI / Фонды индексных акций SPDR — SPDR MSCI ACWI ex-US ETF 0,19 0,26 6,10 10,70 1,1792 -0,0674
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Портфель S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,08 5,81 1,1240 1,1240
FMB / Первый трастовый биржевой фонд III - Первый муниципальный ETF, управляемый трастом 0,12 -9,33 5,79 -10,41 1,1205 -0,3432
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,03 -1,21 5,40 43,99 1,0449 0,1957
IWP / iShares Trust — ETF iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,04 -5,32 5,29 11,78 1,0228 -0,0482
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,02 1,40 5,11 7,00 0,9882 -0,0928
MMIT / New York Life Investments Активный ETF Trust - NYLI MacKay Muni Intermediate ETF 0,21 -13,25 4,93 -13,68 0,9546 -0,3396
SCHZ / Schwab Strategic Trust — Schwab US Aggregate Bond ETF 0,19 -47,87 4,39 -47,69 0,8486 -1,0499
IWS / iShares Trust — ETF iShares Russell со средней капитализацией 0,03 -3,43 4,29 1,30 0,8303 -0,1289
VOE / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard средней капитализации 0,02 -2,57 3,46 -0,17 0,6701 -0,1156
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,06 -1,72 3,33 9,33 0,6439 -0,0454
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -1,13 3,25 16,88 0,6295 -0,0010
HYD / VanEck ETF Trust — VanEck High Yield Muni ETF 0,06 0,00 3,21 -1,90 0,6202 -0,1196
SPYV / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Value ETF 0,06 -3,32 3,10 -0,90 0,5992 -0,1085
AAPL / Apple Инк. 0,01 -1,87 3,05 -9,36 0,5901 -0,1718
IDV / iShares Trust — дивидендный ETF iShares International Select 0,09 2,32 2,99 13,85 0,5791 -0,0162
SLYG / SPDR Series Trust — SPDR S&P 600 ETF с малой капитализацией 0,03 -14,88 2,84 -8,99 0,5503 -0,1572
IWN / iShares Trust — iShares Russell 2000 Value ETF 0,02 0,22 2,82 4,75 0,5463 -0,0642
AVEM / American Century ETF Trust — ETF Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,04 131,22 2,82 163,59 0,5462 0,3035
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -14,75 2,82 12,94 0,5455 -0,0196
DON / WisdomTree Trust - Дивидендный фонд WisdomTree США со средней капитализацией 0,05 -2,08 2,75 -0,90 0,5321 -0,0962
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,01 1,10 2,67 19,87 0,5170 0,0122
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 -3,70 2,60 13,22 0,5038 -0,0169
JMUB / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust — Муниципальный ETF JPMorgan 0,05 -7,41 2,55 -8,11 0,4935 -0,1348
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,04 -5,68 2,44 4,91 0,4712 -0,0543
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 -0,65 2,39 -0,62 0,4633 -0,0822
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,07 160,03 2,30 193,88 0,4458 0,2683
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,01 -0,71 2,28 14,71 0,4406 -0,0089
KO / Компания Кока-Кола 0,03 1,04 2,25 -0,18 0,4355 -0,0752
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -0,37 2,19 27,59 0,4242 0,0351
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,05 -0,22 2,10 -4,80 0,4067 -0,0934
DFSV / Dimensional ETF Trust — размерный ETF малой капитализации США 0,07 2,01 0,3892 0,3892
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 -0,05 2,00 10,75 0,3869 -0,0218
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -1,92 1,94 13,08 0,3748 -0,0130
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 -0,38 1,89 -14,73 0,3652 -0,1360
SLYV / SPDR Series Trust — SPDR S&P 600 ETF с малой капитализацией 0,02 -8,64 1,79 -7,06 0,3465 -0,0898
VOT / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,01 -5,00 1,75 10,47 0,3390 -0,0202
SPTL / SPDR Series Trust — долгосрочный казначейский ETF портфеля SPDR 0,07 -60,60 1,73 -61,59 0,3356 -0,6866
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,02 -0,02 1,67 12,43 0,3237 -0,0133
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,02 -39,53 1,57 -40,10 0,3039 -0,2896
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,03 0,53 1,56 -1,83 0,3011 -0,0577
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,01 395,40 1,48 430,94 0,2856 0,2225
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,01 -0,47 1,46 -12,36 0,2828 -0,0948
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 -0,43 1,46 13,54 0,2823 -0,0089
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 -0,66 1,42 42,66 0,2743 0,0493
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,02 -0,33 1,40 -12,09 0,2717 -0,0900
DFAX / Dimensional ETF Trust — Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 0,05 -1,47 1,40 10,43 0,2705 -0,0161
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 -0,05 1,39 -9,37 0,2695 -0,0787
V / Виза Инк. 0,00 -1,10 1,38 0,15 0,2662 -0,0447
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 0,10 1,33 22,72 0,2582 0,0119
PFE / Пфайзер Инк. 0,05 -3,87 1,32 -8,04 0,2545 -0,0694
AMGN / Амджен Инк. 0,00 -1,04 1,28 -11,27 0,2469 -0,0789
BAC / Банк Америки Корпорация 0,03 3,44 1,24 17,28 0,2391 0,0006
USB / Банк США 0,03 -0,08 1,23 7,12 0,2388 -0,0222
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,08 1,22 4,70 0,2369 -0,0279
IWO / iShares Trust — iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 -4,27 1,22 7,12 0,2357 -0,0219
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 -0,50 1,19 3,21 0,2298 -0,0309
MDYV / SPDR Series Trust — SPDR S&P 400 ETF средней капитализации 0,01 -24,67 1,18 -22,34 0,2287 -0,1160
MUNI / PIMCO ETF Trust - Активный биржевой фонд муниципальных облигаций PIMCO промежуточного уровня 0,02 -15,29 1,15 -15,60 0,2229 -0,0862
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 3,74 1,15 -5,37 0,2218 -0,0525
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 -0,49 1,12 0,45 0,2160 -0,0356
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,01 -0,55 1,11 -11,90 0,2151 -0,0706
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 26,41 1,11 49,60 0,2147 0,0466
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,01 -0,51 1,06 -7,20 0,2046 -0,0534
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,02 1,03 0,1992 0,1992
SUB / iShares Trust - ETF краткосрочных национальных муниципальных облигаций iShares 0,01 0,45 1,03 1,18 0,1990 -0,0312
MMM / Компания 3М 0,01 0,00 0,97 3,62 0,1882 -0,0243
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 1,25 0,97 -5,28 0,1873 -0,0443
FLRN / SPDR Series Trust — SPDR Bloomberg ETF с плавающей ставкой инвестиционного уровня 0,03 0,00 0,96 0,00 0,1855 -0,0315
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 0,76 0,95 -7,17 0,1829 -0,0477
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 -3,85 0,87 20,14 0,1675 0,0043
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 1,59 0,85 31,18 0,1653 0,0178
COP / КонокоФиллипс 0,01 14,83 0,85 -1,84 0,1652 -0,0318
FAST / Компания Фастенал 0,02 98,84 0,81 7,81 0,1575 -0,0137
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,00 -0,51 0,77 -0,78 0,1485 -0,0267
IXUS / iShares Trust — iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,01 0,00 0,76 10,76 0,1476 -0,0084
MDYG / SPDR Series Trust – ETF SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF 0,01 -33,20 0,76 -27,01 0,1476 -0,0889
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,01 -1,36 0,75 -10,66 0,1460 -0,0451
DE / Дир и компания 0,00 -4,88 0,70 3,07 0,1362 -0,0185
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,01 -0,35 0,70 1,45 0,1351 -0,0208
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets, за исключением China ETF 0,01 0,99 0,69 15,85 0,1329 -0,0015
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 -0,22 0,65 37,82 0,1249 0,0188
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,01 0,63 0,1213 0,1213
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 0,06 0,57 18,63 0,1110 0,0015
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -9,57 0,56 -14,50 0,1083 -0,0402
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 -0,58 0,56 9,02 0,1078 -0,0078
KNF / Корпорация Найф Ривер 0,01 2,29 0,55 -7,36 0,1072 -0,0283
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 -1,83 0,54 -0,18 0,1045 -0,0181
LIN / Линде ПЛС 0,00 -0,79 0,53 -0,19 0,1031 -0,0176
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,01 0,53 0,1029 0,1029
VBK / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,53 9,98 0,1024 -0,0065
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,01 26,98 0,48 41,89 0,0932 0,0162
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 -0,62 0,48 -4,75 0,0931 -0,0214
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,00 13,18 0,48 51,76 0,0920 0,0210
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,00 -1,12 0,47 -9,27 0,0911 -0,0264
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -0,96 0,46 1,54 0,0895 -0,0136
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,03 2,42 0,46 1,10 0,0886 -0,0141
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -21,76 0,44 -53,41 0,0846 -0,1279
ECG / Everus Construction Group, Inc. 0,01 2,30 0,44 75,40 0,0842 0,0280
INTU / Интуит Инк. 0,00 -0,73 0,43 27,60 0,0832 0,0068
T / АТ&Т Инк. 0,01 15,55 0,42 18,16 0,0819 0,0008
IBKR / Интерактивная Брокерская Группа, Инк. 0,01 300,00 0,40 33,78 0,0768 0,0097
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Equity Market ETF 0,01 7,56 0,39 19,38 0,0751 0,0014
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 -0,67 0,36 -19,02 0,0701 -0,0312
SMH / VanEck ETF Trust — VanEck Semiconductor ETF 0,00 0,00 0,36 31,87 0,0697 0,0078
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -0,78 0,34 0,00 0,0667 -0,0113
CMI / Камминс Инк. 0,00 0,10 0,34 4,69 0,0650 -0,0077
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 -0,10 0,33 18,71 0,0639 0,0008
JPIB / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Bond Opportunities ETF 0,01 -36,16 0,32 -35,22 0,0620 -0,0499
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 0,30 0,0588 0,0588
SNPS / Синопсис, Инк. 0,00 -0,70 0,29 18,85 0,0561 0,0008
CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. 0,00 -1,34 0,26 10,04 0,0511 -0,0031
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,00 -0,08 0,25 4,60 0,0484 -0,0057
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,24 0,0459 0,0459
VYMI / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,00 0,00 0,23 8,88 0,0452 -0,0035
QQQE / Акции Direxion ETF Trust — равновзвешенные индексные акции Direxion NASDAQ-100 0,00 0,04 0,23 13,17 0,0449 -0,0017
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,00 0,23 0,0442 0,0442
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,00 0,30 0,22 1,82 0,0435 -0,0065
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,00 0,22 0,0431 0,0431
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 0,22 0,0429 0,0429
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,21 0,0407 0,0407
BIV / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Intermediate-Term Bond 0,00 -8,23 0,21 -7,56 0,0404 -0,0106
JCPB / Биржевой фонд JP Morgan Trust — JPMorgan Core Plus Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XYLD / Global X Funds — Global X S&P 500 Covered Call ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000