Основная статистика
Стоимость портфеля $ 484 055 217
Текущие позиции 55
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания QRSVX - Класс инвесторов фонда малой капитализации FPA Queens Road раскрыла общий объем активов в размере 55 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 484 055 217 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы QRSVX - FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class: State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Plus Fund Investment Class (US:TPVXX) , Fabrinet (US:FN) , TD SYNNEX Corporation (US:SNX) , InterDigital, Inc. (US:IDCC) , and RLI Corp. (US:RLI) . Новые должности QRSVX - FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class включают в себя Levi Strauss & Co. (US:LEVI) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
50,04 50,04 10,3369 10,3046
0,24 20,01 4,1328 0,7894
0,27 9,49 1,9596 0,7145
0,20 7,63 1,5753 0,6698
0,49 12,75 2,6342 0,6376
0,23 6,71 1,3862 0,5727
0,03 13,23 2,7338 0,5283
0,15 13,71 2,8317 0,3820
0,23 12,60 2,6030 0,3746
0,16 15,94 3,2925 0,3710
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,16 0,16 0,0322 -11,7846
0,00 0,00 -1,5516
0,34 13,69 2,8285 -1,3385
0,35 9,40 1,9410 -0,7832
0,35 13,65 2,8208 -0,5961
0,12 10,81 2,2340 -0,5840
0,35 9,90 2,0459 -0,4605
0,23 3,48 0,7194 -0,4197
0,37 11,21 2,3162 -0,3058
0,15 10,75 2,2206 -0,2484
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2023-07-27 за отчетный период 2023-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
TPVXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Инвестиционный класс State Street Institutional Treasury Plus Fund 50,04 31 954,60 50,04 31 975,64 10,3369 10,3046
FN / Фабрика 0,20 0,00 23,14 -7,10 4,7797 0,0444
SNX / Корпорация ТД СИННЕКС 0,24 0,00 21,04 -7,40 4,3459 0,0265
IDCC / ИнтерДиджитал, Инк. 0,24 0,00 20,01 13,77 4,1328 0,7894
RLI / Компания РЛИ. 0,13 0,00 16,08 -10,19 3,3212 -0,0826
MTZ / МасТек, Инк. 0,16 0,00 15,94 3,73 3,2925 0,3710
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,15 0,00 13,71 6,39 2,8317 0,3820
SFBS / СервисФерст Банкшарес, Инк. 0,34 14,64 13,69 -37,53 2,8285 -1,3385
AEL / Американская акционерная инвестиционная компания Life 0,35 -19,78 13,65 -24,02 2,8208 -0,5961
DECK / Декерс Открытый Корпорация 0,03 0,00 13,23 14,09 2,7338 0,5283
NJR / Корпорация ресурсов Нью-Джерси 0,27 0,00 13,20 -5,06 2,7270 0,0835
VSH / Вишай Интертехнология, Инк. 0,49 0,00 12,75 21,43 2,6342 0,6376
IAC / Компания IAC Inc. 0,23 0,00 12,60 7,51 2,6030 0,3746
PVH / Компания «ПВХ». 0,14 0,00 11,72 7,21 2,4207 0,3424
HMN / Корпорация преподавателей Горация Манна 0,37 0,00 11,21 -18,70 2,3162 -0,3058
CNXC / Корпорация Концентрикс 0,12 13,85 10,81 -27,04 2,2340 -0,5840
OSK / Ошкош Корпорейшн 0,15 0,00 10,75 -17,22 2,2206 -0,2484
SCHL / Схоластическая корпорация 0,25 3,73 10,68 -3,38 2,2054 0,1045
DAR / Дарлинг Ингредиентс Инк. 0,16 0,00 10,10 0,17 2,0870 0,1695
UGI / Корпорация ЮГИ 0,35 0,00 9,90 -24,87 2,0459 -0,4605
CSWI / CSW Industrials, Inc. 0,07 0,00 9,75 0,11 2,0135 0,1624
SYNA / Синаптикс Инкорпорейтед 0,11 21,74 9,64 -10,94 1,9908 -0,0666
ARW / Эрроу Электроникс, Инк. 0,08 0,00 9,63 7,33 1,9900 0,2835
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,27 26,96 9,49 44,85 1,9596 0,7145
UNFI / United Natural Foods, Inc. 0,35 0,00 9,40 -34,42 1,9410 -0,7832
CNO / Финансовая группа CNO, Inc. 0,43 12,22 9,37 -4,90 1,9365 0,0623
CSGS / CSG Systems International, Inc. 0,19 24,51 9,33 6,29 1,9267 0,2585
MTG / Инвестиционная корпорация MGIC 0,59 0,00 9,00 9,88 1,8585 0,3018
SAIC / Международная корпорация научных приложений 0,08 0,00 8,08 -8,74 1,6683 -0,0141
AX / Аксос Файнэншл, Инк. 0,20 100,64 7,63 60,12 1,5753 0,6698
GGG / Грако Инк. 0,09 0,00 7,26 10,00 1,5003 0,2449
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,23 71,18 6,71 56,85 1,3862 0,5727
THS / TreeHouse Foods, Inc. 0,14 0,00 6,45 -2,95 1,3314 0,0687
GIII / G-III Apparel Group, Ltd. 0,35 0,00 5,61 -3,21 1,1581 0,0567
GPK / Холдинговая компания по графической упаковке 0,23 0,00 5,52 0,42 1,1409 0,0952
LTHM / Ливент Корпорейшн 0,22 0,00 5,06 -1,69 1,0449 0,0665
RCII / Upbound Group Inc. 0,15 0,00 4,50 11,42 0,9294 0,1615
OMI / Оуэнс и Майнор, Инк. 0,19 0,00 3,92 32,48 0,8092 0,2470
ESGR / Энстар Групп Лимитед 0,02 7,42 3,75 3,42 0,7756 0,0853
SWM / Швейцер-Модуит Интернэшнл, Инк. 0,23 0,00 3,48 -41,88 0,7194 -0,4197
CRI / Картерс, Инк. 0,05 -16,06 3,07 -30,77 0,6336 -0,2088
KBAL / Kimball International, Inc. - Класс B 0,25 0,00 3,06 78,01 0,6323 0,3054
DCO / Дюкоммун Инкорпорейтед 0,07 0,00 3,01 -23,87 0,6208 -0,1297
QRVO / Корво, ООО 0,03 0,00 2,98 -3,60 0,6148 0,0278
VSEC / Корпорация ВСЕ 0,05 0,00 2,23 -18,08 0,4605 -0,0569
LFUS / Литтелфус, Инк. 0,01 0,00 2,10 -1,04 0,4335 0,0303
UNF / ЮниФерст Корпорейшн 0,01 0,00 1,84 -12,75 0,3803 -0,0209
EQC / Содружество акций 0,09 0,00 1,81 -3,67 0,3739 0,0166
CCF / Компания «Чейз» 0,01 0,00 1,68 20,14 0,3475 0,0811
FSTR / Компания LB Foster 0,11 0,00 1,49 5,37 0,3084 0,0391
AGCO / Корпорация АГКО 0,01 0,00 1,39 -21,67 0,2868 -0,0502
ENOV / Корпорация Эновис 0,02 0,00 0,90 -8,49 0,1849 -0,0011
LEVI / Леви Страусс и Ко. 0,03 0,38 0,0795 0,0795
WCC.PRA / WESCO International, Inc. – Привилегированные акции 0,01 0,00 0,16 -3,57 0,0337 0,0016
TPVXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Инвестиционный класс State Street Institutional Treasury Plus Fund 0,16 -99,75 0,16 -99,75 0,0322 -11,7846
AAWW / Атлас Эйр Уорлдвайд Холдингс Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5516