Основная статистика
Стоимость портфеля $ 120 489 564
Текущие позиции 74
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания BCPIX - Фонд фиксированного дохода Brandes Core Plus класса I раскрыла общий объем активов в размере 74 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 120 489 564 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы BCPIX - Brandes Core Plus Fixed Income Fund Class I: United States Treasury Note/Bond (US:US9128286T26) , UST NOTES 1.625% 05/15/2031 (US:US91282CCB54) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828V988) , United States Treas Bds Bond (US:US912810RD28) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912810PT97) . Новые должности BCPIX - Brandes Core Plus Fixed Income Fund Class I включают в себя United States Treasury Note/Bond (US:US9128286T26) , UST NOTES 1.625% 05/15/2031 (US:US91282CCB54) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828V988) , United States Treas Bds Bond (US:US912810RD28) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912810PT97) .

BCPIX - Фонд фиксированного дохода Brandes Core Plus класса I – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
23,74 20,2242 3,5012
12,36 10,5252 2,5556
16,18 13,7800 2,0912
9,71 8,2709 0,9544
1,05 0,8982 0,8982
1,05 0,8982 0,8982
1,72 1,4631 0,6563
1,63 1,3898 0,4050
0,79 0,6770 0,3048
1,75 1,4942 0,2739
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,50 2,50 2,1303 -2,3068
7,53 6,4096 -1,6503
0,00 0,0006 -1,1773
3,81 3,2441 -0,8458
0,17 0,1452 -0,6312
3,25 2,7662 -0,5994
2,77 2,3623 -0,5979
1,85 1,5795 -0,4258
1,85 1,5795 -0,4258
1,77 1,5066 -0,3022
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-08-27 за отчетный период 2024-06-28. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US9128286T26 / Казначейские векселя/облигации США 23,74 48,21 20,2242 3,5012
US91282CCB54 / UST НОТЫ 1,625% 15.05.2031 16,18 44,49 13,7800 2,0912
US912828V988 / Казначейские векселя/облигации США 12,36 61,87 10,5252 2,5556
US912810RD28 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 9,71 38,54 8,2709 0,9544
US912810PT97 / Казначейские векселя/облигации США 7,53 -2,54 6,4096 -1,6503
US912810RX81 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 3,81 -2,81 3,2441 -0,8458
US912828D564 / Казначейские векселя/облигации США 3,25 0,71 2,7662 -0,5994
US912810QA97 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 2,77 -2,19 2,3623 -0,5979
NTPXX / Северные институциональные фонды - Премьер-акции Северного институционального казначейского портфеля 2,50 -41,16 2,50 -41,15 2,1303 -2,3068
US06051GFU85 / Банк Америки Корпорация 2,03 36,13 1,7273 0,1720
US172967JT97 / Ситигруп Инк. 1,91 45,05 1,6241 0,2515
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,85 -3,49 1,5795 -0,4258
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,85 -3,49 1,5795 -0,4258
US91731KAA88 / Us Bank Capital Ix 3,54413 15.04.49 Облигация 1,77 2,08 1,5066 -0,3022
US64110LAN64 / Нетфликс Инк 1,75 50,04 1,4942 0,2739
US345397B777 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 1,72 122,41 1,4631 0,6563
US808513BD67 / Charles Schwab Corp/The 1,63 72,96 1,3898 0,4050
US75281AAS87 / Корпорация Range Resources 1,63 50,69 1,3876 0,2592
US38144GAE17 / Goldman Sachs Group Inc/The 1,19 67,75 1,0105 0,2716
US928563AC98 / ВМваре Инк. 1,11 0,09 0,9429 -0,2111
TITIM 6.375 11/15/33 144a / DBT (US87927VAX64) 1,05 0,8982 0,8982
TITIM 6.375 11/15/33 144a / DBT (US87927VAX64) 1,05 0,8982 0,8982
US74166MAE66 / ПРЕМЬЕР SECSRVC BRW / ФИНАНС 1,02 0,49 0,8718 -0,1911
US30303M8N52 / МЕТА ПЛАТФОРМЫ ИНК. 1,00 32,45 0,8521 0,0639
US222070AE41 / Коти Инк 0,91 0,11 0,7788 -0,1744
US98310WAS70 / Wyndham Destinations Inc. 0,91 0,00 0,7782 -0,1750
US74166MAC01 / Заемщик Prime Security Services, LLC / Prime Finance, Inc. 0,84 -0,48 0,7136 -0,1650
US88947EAR18 / Братья Толл Ф. Бонд 0,80 0,00 0,6802 -0,1535
US914906AY80 / Юнивижн Коммуникейшнс, Инк. 0,79 123,03 0,6770 0,3048
US72147KAJ79 / Корпорация «Гордость пилигрима» 0,76 1,20 0,6485 -0,1373
US46284VAC54 / Железная Гора Инк 0,68 0,29 0,5800 -0,1284
US30212PAR64 / Экспедиа Групп Инк 0,60 80,84 0,5153 0,1665
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,58 -3,49 0,4943 -0,1334
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,58 -3,49 0,4943 -0,1334
US030288AC89 / Американские трансмиссионные системы, Inc. 0,56 0,36 0,4801 -0,1060
US3138ER6B16 / Фанни Мэй Пул 0,55 -2,81 0,4727 -0,1225
US81211KAY64 / Sealed Air Corp 4% 01.12.2027 144А 0,46 0,22 0,3959 -0,0879
MXCN / Метанекс Корп 0,43 0,95 0,3630 -0,0784
US345397B280 / FORD MTR CR CO ООО 3,375% 13.11.2025 0,41 0,74 0,3494 -0,0763
US428102AE79 / Hess Midstream Operations LP 0,38 0,00 0,3258 -0,0739
US3128MMUC50 / Золотой пул Фредди Мака 0,38 -5,24 0,3244 -0,0949
US85208NAE04 / ООО «Спринт Спектр Ко.» / ООО «Спринт Спектр Ко II» / ООО «Спринт Спектр Ко. III» 0,36 -6,67 0,3108 -0,0966
US3140Q8YW99 / ФНЦИ УМБС 3.0 CA1624 04-01-33 0,36 -3,76 0,3051 -0,0838
RIG / ООО Трансокеан. 0,35 0,57 0,2998 -0,0650
US87264AAV70 / T-MOBILE USA INC 4,75% 01.02.2028 0,34 -0,29 0,2903 -0,0663
US78443CCL63 / SLM Частный кредитный фонд студенческих ссуд 2006-A 0,33 -4,89 0,2821 -0,0816
US3140JPM935 / Фанни Мэй Пул 0,30 -3,51 0,2580 -0,0697
US78443CBP86 / SLM Частный кредитный фонд студенческих ссуд 2004-B 0,29 -7,35 0,2471 -0,0802
US59151KAM09 / Метанекс Корп 0,27 -0,36 0,2327 -0,0534
US316773CH12 / Пятый Третий Банкорп 0,27 -1,45 0,2320 -0,0566
US202795HK91 / Облигации Содружества Эдисона 5,9% 15 марта 2036 г. 0,25 -2,38 0,2098 -0,0536
US928563AD71 / ВМваре Инк. 0,23 0,00 0,2000 -0,0451
US78443CBV54 / SLM ЧАСТНЫЙ КРЕДИТ СТУДЕНЧЕСКИЙ КРЕДИТ 2005-A SLMA 2005-A A4 0,23 -6,61 0,1931 -0,0605
XS1684384511 / Группа компаний SoftBank. 0,20 0,51 0,1701 -0,0367
US3140H3ZT63 / FNMA БАССЕЙН BJ2553 FN 12/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,18 -2,14 0,1567 -0,0389
US3132DV3L71 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,18 -4,35 0,1503 -0,0425
US3132DV3J26 / Пул УМБС 0,17 -3,87 0,1486 -0,0412
US87927VAF58 / Telecom Italia Capital Гарантированные облигации с процентной ставкой 6,375% от 15.11.33 0,17 -77,12 0,1452 -0,6312
US30212PAP09 / Экспедиа Групп Инк 0,14 0,00 0,1218 -0,0275
US3138WF3K07 / FNMA 30YR 3,5% 01.11.2045#AS6201 0,14 -2,08 0,1209 -0,0299
US31418DCZ33 / Фанни Мэй Пул 0,14 -3,42 0,1202 -0,0326
US78443DAD49 / SLM Частный кредитный фонд студенческих ссуд 2007-A 0,13 -7,04 0,1127 -0,0363
US31418AAU25 / Фанни Мэй Пул 0,09 -2,27 0,0738 -0,0185
US161175AY09 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,08 -76,72 0,0669 -0,2830
US3129413N55 / Золотой пул Фредди Мака 0,04 -2,50 0,0333 -0,0091
I1RM34 / Iron Mountain Incorporated — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,04 0,00 0,0320 -0,0071
I1RM34 / Iron Mountain Incorporated — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,04 0,00 0,0320 -0,0071
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -2,86 0,0293 -0,0077
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -2,86 0,0293 -0,0077
US3128M8AT13 / ФХЛМК 0,01 -18,18 0,0084 -0,0035
US31418DC916 / УМБС, 15 лет 0,00 0,00 0,0040 -0,0011
US745867AW12 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,00 -100,00 0,0006 -1,1773
WFMBS 2006-AR14 1A3 / ABS-O (US94984MAC82) 0,00 0,0002 -0,0000
WFMBS 2006-AR14 1A3 / ABS-O (US94984MAC82) 0,00 0,0002 -0,0000
URBI / Урби, Городское развитие, SAB de CV 0,00 -100,00 0,00 -0,0007