Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 5 098 468 |
| Текущие позиции | 51 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания BRANDES INVESTMENT TRUST - Brandes U.S. Value Fund Class A раскрыла общий объем активов в размере 51 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 5 098 468 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы BRANDES INVESTMENT TRUST - Brandes U.S. Value Fund Class A: Chevron Corporation (US:CVX) , Comcast Corporation (US:CMCSA) , Amdocs Limited (US:DOX) , McKesson Corporation (US:MCK) , and Merck & Co., Inc. (US:MRK) . Новые должности BRANDES INVESTMENT TRUST - Brandes U.S. Value Fund Class A включают в себя W. R. Berkley Corporation (US:WRB) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,08 | 1,5486 | 1,5486 | |
| 0,14 | 0,14 | 2,7406 | 1,0178 | |
| 0,00 | 0,13 | 2,5220 | 0,3963 | |
| 0,00 | 0,15 | 2,9789 | 0,3538 | |
| 0,00 | 0,12 | 2,3448 | 0,2834 | |
| 0,00 | 0,14 | 2,7290 | 0,2637 | |
| 0,00 | 0,11 | 2,2301 | 0,1938 | |
| 0,00 | 0,12 | 2,3779 | 0,1935 | |
| 0,00 | 0,09 | 1,6747 | 0,1734 | |
| 0,00 | 0,11 | 2,2203 | 0,1680 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -0,9907 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,6136 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,5080 | ||
| 0,00 | 0,07 | 1,2955 | -0,3947 | |
| 0,00 | 0,09 | 1,8372 | -0,2563 | |
| 0,00 | 0,18 | 3,5566 | -0,2473 | |
| 0,00 | 0,06 | 1,2075 | -0,2460 | |
| 0,00 | 0,04 | 0,8231 | -0,2344 | |
| 0,00 | 0,09 | 1,8137 | -0,2338 | |
| 0,00 | 0,11 | 2,1708 | -0,1637 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2023-08-24 за отчетный период 2023-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVX / Корпорация Шеврон | 0,00 | 0,00 | 0,18 | -3,21 | 3,5566 | -0,2473 | |||
| CMCSA / Комкаст Корпорейшн | 0,00 | -2,34 | 0,16 | 7,59 | 3,0639 | 0,1114 | |||
| DOX / Амдокс Лимитед | 0,00 | -4,31 | 0,15 | -1,29 | 3,0146 | -0,1422 | |||
| MCK / МакКессон Корпорейшн | 0,00 | -2,47 | 0,15 | 17,05 | 2,9789 | 0,3538 | |||
| MRK / Мерк и Ко., Инк. | 0,00 | -2,33 | 0,15 | 6,38 | 2,9458 | 0,0776 | |||
| FISV / Фисерв, Инк. | 0,00 | -9,83 | 0,14 | 0,71 | 2,7944 | -0,0697 | |||
| FDX / Корпорация ФедЭкс | 0,00 | -2,39 | 0,14 | 6,02 | 2,7846 | 0,0726 | |||
| NTPXX / Северные институциональные фонды - Премьер-акции Северного институционального казначейского портфеля | 0,14 | 64,08 | 0,14 | 63,53 | 2,7406 | 1,0178 | |||
| WFC / Уэллс Фарго и компания | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 14,05 | 2,7290 | 0,2637 | |||
| HAL / Компания Халлибертон | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 4,76 | 2,5998 | 0,0280 | |||
| BAC / Банк Америки Корпорация | 0,00 | -2,33 | 0,13 | -1,50 | 2,5736 | -0,1357 | |||
| OMC / Омником Групп Инк. | 0,00 | -2,31 | 0,13 | -0,77 | 2,5337 | -0,1185 | |||
| CAH / Кардинал Хелс, Инк. | 0,00 | -2,30 | 0,13 | 23,08 | 2,5220 | 0,3963 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | -2,44 | 0,12 | 13,08 | 2,3779 | 0,1935 | |||
| FLEX / ООО Флекс. | 0,00 | -2,33 | 0,12 | 17,82 | 2,3448 | 0,2834 | |||
| GOOG / Алфавит Инк. | 0,00 | -12,29 | 0,12 | 2,61 | 2,3233 | -0,0255 | |||
| CI / Группа Сигна | 0,00 | -2,41 | 0,11 | 6,60 | 2,2317 | 0,0837 | |||
| PFE / Пфайзер Инк. | 0,00 | 25,65 | 0,11 | 13,00 | 2,2301 | 0,1938 | |||
| AIG / Американская Международная Группа, Инк. | 0,00 | -2,34 | 0,11 | 11,88 | 2,2203 | 0,1680 | |||
| C / Ситигруп Инк. | 0,00 | -2,32 | 0,11 | -4,35 | 2,1708 | -0,1637 | |||
| TXT / Текстрон Инк. | 0,00 | 15,52 | 0,11 | 10,42 | 2,0957 | 0,1415 | |||
| CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений | 0,00 | -2,37 | 0,11 | 5,00 | 2,0626 | 0,0288 | |||
| EMR / Эмерсон Электрик Ко. | 0,00 | -2,31 | 0,10 | 0,98 | 2,0306 | -0,0362 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | -2,37 | 0,10 | 8,60 | 2,0021 | 0,1070 | |||
| WTW / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» | 0,00 | -2,32 | 0,10 | -1,00 | 1,9470 | -0,0817 | |||
| CVS / Корпорация здравоохранения CVS | 0,00 | 14,92 | 0,10 | 6,59 | 1,9236 | 0,0678 | |||
| MU / Микрон Технолоджи, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 5,43 | 1,9048 | 0,0264 | |||
| PNC / PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | -2,35 | 0,09 | -3,09 | 1,8501 | -0,1219 | |||
| INGR / Ингредион Инкорпорейтед | 0,00 | -13,09 | 0,09 | -9,71 | 1,8372 | -0,2563 | |||
| AMAT / Прикладные материалы, Inc. | 0,00 | -22,36 | 0,09 | -8,91 | 1,8137 | -0,2338 | |||
| AZO / АвтоЗон, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 1,14 | 1,7627 | -0,0297 | |||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,00 | -2,42 | 0,09 | 3,61 | 1,7065 | 0,0174 | |||
| OMF / OneMain Holdings, Inc. | 0,00 | -2,35 | 0,09 | 14,86 | 1,6747 | 0,1734 | |||
| SNY / Санофи - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -2,36 | 0,08 | -3,45 | 1,6607 | -0,1106 | |||
| BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. | 0,00 | -2,43 | 0,08 | 7,89 | 1,6138 | 0,0691 | |||
| FOX / Корпорация Фокс | 0,00 | -2,35 | 0,08 | 0,00 | 1,6113 | -0,0597 | |||
| WRB / Корпорация WR Беркли | 0,00 | 0,08 | 1,5486 | 1,5486 | |||||
| STT / Стейт Стрит Корпорейшн | 0,00 | -2,36 | 0,08 | -6,25 | 1,4874 | -0,1377 | |||
| LH / Лабкорп Холдингс Инк. | 0,00 | -2,27 | 0,07 | 2,86 | 1,4265 | -0,0048 | |||
| BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн | 0,00 | -2,34 | 0,07 | -4,00 | 1,4251 | -0,1111 | |||
| GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -5,26 | 1,4238 | -0,1339 | |||
| MHK / Мохок Индастриз, Инк. | 0,00 | -2,39 | 0,07 | 0,00 | 1,4059 | -0,0374 | |||
| INT / Корпорация World Fuel Services. | 0,00 | -2,33 | 0,07 | -21,69 | 1,2955 | -0,3947 | |||
| ORI / Международная корпорация Старой Республики | 0,00 | -15,00 | 0,06 | -14,08 | 1,2075 | -0,2460 | |||
| CSCO / Сиско Системс, Инк. | 0,00 | -2,31 | 0,05 | -3,57 | 1,0760 | -0,0718 | |||
| QRVO / Корво, ООО | 0,00 | -2,30 | 0,05 | -1,89 | 1,0218 | -0,0521 | |||
| OTEX / Корпорация Открытый Текст | 0,00 | -2,37 | 0,05 | 6,25 | 1,0085 | 0,0200 | |||
| CTVA / Кортева, ООО. | 0,00 | 16,60 | 0,05 | 10,87 | 1,0037 | 0,0692 | |||
| GTES / Гейтс Индастриал Корпорейшн ПЛС | 0,00 | -2,33 | 0,05 | -5,66 | 0,9977 | -0,0880 | |||
| TFC / Финансовая корпорация Труист | 0,00 | -9,80 | 0,04 | -21,15 | 0,8231 | -0,2344 | |||
| JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС | 0,00 | -2,30 | 0,04 | 12,12 | 0,7373 | 0,0494 | |||
| L / Корпорация Лёвс | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9907 | ||||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5080 | ||||
| ORCL / Корпорация Oracle | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6136 |
