Основная статистика
Стоимость портфеля $ 365 029 667
Текущие позиции 142
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания BRSVX — Фонды малой капитализации класса N раскрыла общий объем активов в размере 142 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 365 029 667 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы BRSVX - Small-Cap Value Fund Class N: Axos Financial, Inc. (US:AX) , SkyWest, Inc. (US:SKYW) , Enova International, Inc. (US:ENVA) , WSFS Financial Corporation (US:WSFS) , and Hancock Whitney Corporation (US:HWC) . Новые должности BRSVX - Small-Cap Value Fund Class N включают в себя Rush Enterprises, Inc. (US:RUSHA) , Enterprise Financial Services Corp (US:EFSC) , Graham Holdings Company (US:GHC) , Cadence Bank (US:CADE) , and American Public Education, Inc. (US:APEI) .

BRSVX — Фонды малой капитализации класса N – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
4,66 4,66 1,3213 1,3213
4,66 4,66 1,3213 1,3213
0,07 3,71 1,0514 1,0514
0,07 3,69 1,0466 1,0466
0,00 3,60 1,0193 1,0193
0,05 3,55 1,0077 1,0077
0,10 3,20 0,9069 0,9069
0,10 3,09 0,8765 0,8765
0,10 3,77 1,0679 0,8397
0,16 2,92 0,8287 0,8287
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 2,92 0,8269 -0,6156
0,02 1,62 0,4601 -0,5357
0,00 0,00 -0,4917
0,17 0,66 0,1882 -0,4819
0,02 1,61 0,4571 -0,4596
0,03 1,94 0,5494 -0,4130
0,04 1,58 0,4484 -0,4086
0,03 3,76 1,0670 -0,4080
0,12 1,08 0,3060 -0,3812
0,22 2,51 0,7111 -0,3761
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AX / Аксос Файнэншл, Инк. 0,07 -16,29 5,08 -1,34 1,4400 0,0872
SKYW / СкайВест, Инк. 0,05 0,00 5,08 17,85 1,4391 0,3074
ENVA / Энова Интернэшнл, Инк. 0,04 0,00 4,76 15,47 1,3500 0,2667
WSFS / Финансовая корпорация WSFS 0,09 0,00 4,73 6,05 1,3418 0,1690
DREY INST PREF GOV MM-M / STIV (000000000) 4,66 4,66 1,3213 1,3213
DREY INST PREF GOV MM-M / STIV (000000000) 4,66 4,66 1,3213 1,3213
HWC / Хэнкок Уитни Корпорейшн 0,08 14,53 4,52 25,36 1,2823 0,3342
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,14 -19,55 4,46 -21,35 1,2656 -0,2257
CHCO / Городская холдинговая компания 0,04 0,00 4,43 4,21 1,2563 0,1391
PBH / Престиж Consumer Healthcare Inc. 0,05 -11,36 4,36 -17,68 1,2360 -0,1554
NTCT / НетСкаут Системс, Инк. 0,17 -14,83 4,27 0,56 1,2119 0,0952
TGNA / Компания TEGNA Inc. 0,25 0,00 4,21 -8,03 1,1926 -0,0090
KFY / Корн Ферри 0,06 0,00 4,17 8,11 1,1827 0,1688
CALM / Кал-Мэн Фудс, Инк. 0,04 -19,07 4,14 -11,30 1,1750 -0,0526
CASH / Pathward Financial, Inc. 0,05 -13,27 4,14 -5,93 1,1731 0,0173
BY / Байлайн Банкорп, Инк. 0,15 -8,12 4,08 -6,12 1,1571 0,0148
FCPT / Four Corners Property Trust, Inc. 0,15 -18,03 4,04 -23,15 1,1443 -0,2356
FULT / Фултонская финансовая корпорация 0,22 0,00 4,00 -0,27 1,1338 0,0801
HSII / Heidrick & Struggles International, Inc. 0,09 0,00 3,98 6,84 1,1288 0,1496
CENTA / Центральный сад и компания по производству домашних животных 0,12 -7,45 3,89 -11,51 1,1026 -0,0523
ETD / Итан Аллен Интерьерс Инк. 0,14 -11,64 3,82 -11,16 1,0834 -0,0468
ACT / Энакт Холдингс, Инк. 0,10 305,60 3,77 333,99 1,0679 0,8397
MATX / Мэтсон, Инк. 0,03 -22,83 3,76 -32,96 1,0670 -0,4080
SXC / Санкоук Энерджи, Инк. 0,44 -10,29 3,74 -16,25 1,0613 -0,1130
BCC / Каскадная компания Бойсе 0,04 0,00 3,72 -11,50 1,0559 -0,0497
RUSHA / Раш Энтерпрайзис, Инк. 0,07 3,71 1,0514 1,0514
EFSC / Корпорация корпоративных финансовых услуг 0,07 3,69 1,0466 1,0466
SBH / Салли Бьюти Холдингс, Инк. 0,40 0,00 3,66 2,55 1,0369 0,0998
GTY / Компания Getty Realty. 0,13 -12,01 3,65 -22,00 1,0335 -0,1945
NTGR / НЕТГЕАР, Инк. 0,13 -13,76 3,65 2,50 1,0334 0,0990
SPTN / Компания СпартанНаш 0,14 -27,70 3,63 -5,47 1,0288 0,0201
DGII / Диги Интернешнл Инк. 0,10 -10,42 3,60 12,20 1,0199 0,1775
GHC / Холдинговая компания Грэма 0,00 3,60 1,0193 1,0193
TILE / Интерфейс, Inc. 0,17 0,00 3,58 5,51 1,0156 0,1234
CCB / Прибрежная финансовая корпорация 0,04 -16,06 3,58 -10,08 1,0142 -0,0309
PRIM / Корпорация Приморис Сервисез 0,05 3,55 1,0077 1,0077
PRG / ПРОГ Холдингс, Инк. 0,12 0,00 3,54 10,37 1,0022 0,1604
SCSC / СканСоурс, Инк. 0,08 -23,02 3,50 -5,36 0,9909 0,0205
GIII / G-III Apparel Group, Ltd. 0,16 -8,77 3,49 -25,28 0,9906 -0,2381
TK / Корпорация Teekay Ltd. 0,42 -10,56 3,49 12,32 0,9903 0,1731
TK / Корпорация Teekay Ltd. 0,42 -10,56 3,49 12,32 0,9903 0,1731
BFH / Хлеб Финансовые Холдинги, Инк. 0,06 0,00 3,44 14,07 0,9748 0,1827
IBEX / АЙБЕКС Лимитед 0,12 -11,31 3,42 5,98 0,9700 0,1218
SUPN / Супернус Фармасьютикалс, Инк. 0,11 80,00 3,40 73,23 0,9650 0,4488
DAKT / Дактроникс, Инк. 0,22 -10,74 3,37 10,80 0,9565 0,1565
WSBF / Уотерстоун Финансовый, Инк. 0,24 0,00 3,35 2,66 0,9510 0,0926
PRDO / Образовательная корпорация Пердосео 0,10 -13,01 3,28 12,95 0,9299 0,1668
BANR / Баннерная корпорация 0,05 0,00 3,27 0,58 0,9275 0,0730
ASO / Академия спорта и активного отдыха, Inc. 0,07 26,27 3,23 24,04 0,9159 0,2317
CADE / Каденс Банк 0,10 3,20 0,9069 0,9069
SIG / Сигнет Ювелерс Лимитед 0,04 0,00 3,18 37,04 0,9021 0,2919
SRCE / Корпорация 1-го источника 0,05 0,00 3,17 3,77 0,8974 0,0960
BMBL / Бамбл Инк. 0,48 0,00 3,16 51,85 0,8967 0,3494
UNFI / United Natural Foods, Inc. 0,13 0,00 3,10 -14,90 0,8779 -0,0781
APEI / Американское государственное образование, Inc. 0,10 3,09 0,8765 0,8765
GMS / Компания GMS Inc. 0,03 -52,16 2,99 -28,90 0,8483 -0,2574
FBP / Первая БанКорп. 0,14 0,00 2,99 8,68 0,8480 0,1247
QCRH / QCR Holdings, Inc. 0,04 0,00 2,95 -4,80 0,8373 0,0222
LOVE / Компания Лавсак 0,16 2,92 0,8287 0,8287
DLX / Корпорация Делюкс 0,18 2,92 0,8276 0,8276
SYNA / Синаптикс Инкорпорейтед 0,04 637,70 2,92 395,92 0,8269 -0,6156
GBX / Компания Гринбриер, Инк. 0,06 -23,87 2,86 -31,55 0,8120 -0,2875
FFBC / Первый финансовый банк. 0,12 0,00 2,86 -2,89 0,8109 0,0371
SLVM / Сильвамо Корпорация 0,06 0,00 2,86 -25,30 0,8096 -0,1949
HAFC / Финансовая корпорация Ханми 0,12 -34,25 2,84 -28,39 0,8060 -0,2371
NTB / Банк NT Butterfield & Son Limited 0,06 0,00 2,83 13,80 0,8021 0,1487
OSBC / Олд Второй Банкорп, Инк. 0,16 0,00 2,78 6,63 0,7891 0,1031
FBK / Финансовая корпорация ФБ 0,06 -27,65 2,69 -29,32 0,7628 -0,2372
OTTR / Корпорация «Оттер Хвост» 0,03 0,00 2,68 -4,08 0,7605 0,0257
STEL / Стеллар Банкорп, Инк. 0,09 0,00 2,62 1,16 0,7428 0,0623
LZB / Ла-З-Бой Инкорпорейтед 0,07 27,43 2,59 21,20 0,7343 0,1727
HSTM / HealthStream, Inc. 0,09 4,26 2,56 -10,34 0,7255 -0,0245
CBL / CBL & Associates Properties, Inc. 0,10 17,63 2,54 12,34 0,7203 0,1262
MGY / Магнолия Нефтегазовая Корпорация 0,11 2,53 0,7169 0,7169
LBRT / Либерти Энерджи Инк. 0,22 -16,41 2,51 -39,38 0,7111 -0,3761
SCS / Стилкейс Инк. 0,24 118,18 2,50 107,72 0,7096 0,3929
CATY / Cathay General Bancorp 0,05 0,00 2,46 5,81 0,6970 0,0865
AMAL / Объединенная финансовая корпорация. 0,08 0,00 2,43 8,52 0,6899 0,1007
VRNT / Веринт Системс Инк. 0,12 43,53 2,40 58,14 0,6803 0,2817
SNCY / Sun Country Airlines Holdings, Inc. 0,20 0,00 2,30 -4,61 0,6515 0,0184
DOLE / Доул ПЛС 0,16 0,00 2,26 -3,21 0,6409 0,0274
LTC / ЛТЦ Пропертиз, Инк. 0,07 0,00 2,25 -2,39 0,6378 0,0323
HOV / Овнанян Энтерпрайзис, Инк. 0,02 0,00 2,15 -0,19 0,6106 0,0438
PAHC / Корпорация здоровья животных Фибро 0,08 0,00 2,11 19,56 0,5980 0,1345
BANF / БанкФерст Корпорейшн 0,02 0,00 2,10 12,53 0,5958 0,1050
IMKTA / Инглес Маркетс, Инкорпорейтед 0,03 0,00 2,10 -2,69 0,5947 0,0283
SANM / Корпорация Санмина 0,02 2,05 0,5824 0,5824
INVA / Инновива, ООО 0,10 66,65 2,01 84,73 0,5695 0,2837
PCRX / Pacira BioSciences, Inc. 0,08 49,09 1,96 43,41 0,5556 0,1965
BV / БрайтВью Холдингс, Инк. 0,12 0,00 1,95 29,69 0,5523 0,1576
BXC / BlueLinx Holdings Inc. 0,03 -46,67 1,94 -47,09 0,5494 -0,4130
NMIH / НМИ Холдингс, Инк. 0,04 0,00 1,90 17,02 0,5382 0,1120
MCY / Генеральная корпорация Меркурий 0,03 0,00 1,89 20,45 0,5345 0,1233
WRLD / Всемирная корпорация принятия 0,01 1,88 0,5336 0,5336
OFG / ОФГ Банкорп 0,04 0,00 1,85 6,99 0,5254 0,0701
POR / Портлендская компания General Electric 0,04 0,00 1,83 -8,92 0,5183 -0,0090
GCO / Дженеско Инк. 0,09 34,47 1,81 24,71 0,5139 0,1320
ABCB / Америс Банкорп 0,03 0,00 1,81 12,41 0,5136 0,0901
ATLC / Атлантикус Холдингс Корпорейшн 0,03 1,79 0,5073 0,5073
RYI / Райерсон Холдинговая Корпорация 0,08 -23,21 1,78 -27,87 0,5057 -0,1440
BLX / Латиноамериканский банк внешней торговли, SA 0,04 -6,77 1,78 2,65 0,5048 0,0490
IIPR / Инновационная промышленная недвижимость, Inc. 0,03 0,00 1,78 2,13 0,5041 0,0465
CCSI / Консенсус Cloud Solutions, Inc. 0,08 0,00 1,77 -0,06 0,5016 0,0363
AAT / Американский активы Trust, Inc. 0,09 0,00 1,72 -1,94 0,4871 0,0268
AXL / American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. 0,41 0,00 1,67 0,30 0,4720 0,0356
IOSP / Инноспек Инк. 0,02 -51,75 1,62 -57,20 0,4601 -0,5357
VMEO / Вимео, Инк. 0,40 -20,00 1,62 -38,56 0,4581 -0,2329
ENS / ЭнерСис 0,02 -50,66 1,61 -53,80 0,4571 -0,4596
OSUR / ОраСур Технологии, Инк. 0,53 0,00 1,60 -10,95 0,4542 -0,0187
APOG / Апогей Энтерпрайзис, Инк. 0,04 -44,66 1,58 -51,52 0,4484 -0,4086
DEI / Дуглас Эмметт, Инк. 0,10 0,00 1,55 -6,01 0,4392 0,0062
UBSI / Юнайтед Бэнкшерс, Инк. 0,04 0,00 1,54 5,07 0,4353 0,0514
KMT / Кеннаметал Инк. 0,07 1,49 0,4231 0,4231
TCBK / Трико Банкшарес 0,04 0,00 1,49 1,36 0,4224 0,0360
EIG / Работодатели Холдингс, Инк. 0,03 0,00 1,42 -6,85 0,4013 0,0021
ODP / Корпорация ОДП 0,08 0,00 1,41 26,52 0,4004 0,1071
INN / Саммит Отель Пропертиз, Инк. 0,24 0,00 1,24 -5,94 0,3506 0,0052
AMPY / Компания Amplify Energy Corp. 0,38 -41,71 1,20 -50,12 0,3411 -0,2928
IBOC / Международная корпорация Bancshares 0,02 0,00 1,13 5,50 0,3208 0,0391
AMKR / Амкор Технолоджи, Инк. 0,05 0,00 1,10 16,14 0,3124 0,0633
CMRE / Костамаре Инк. 0,12 -55,42 1,08 -58,74 0,3060 -0,3812
KOP / Копперс Холдингс Инк. 0,03 0,00 1,05 14,81 0,2989 0,0577
HRTG / Heritage Insurance Holdings, Inc. 0,04 -32,43 1,04 16,87 0,2946 0,0610
LAUR / Лауреат Образования, Inc. 0,04 1,03 0,2930 0,2930
HLX / Helix Energy Solutions Group, Inc. 0,16 1,00 0,2830 0,2830
AGM / Федеральная сельскохозяйственная ипотечная корпорация 0,00 -48,32 0,93 -49,04 0,2644 -0,1300
UVE / Универсальная страховая холдинговая компания, Inc. 0,03 0,92 0,2594 0,2594
AMCX / AMC Networks Inc. 0,14 -51,69 0,91 -56,00 0,2570 -0,2840
HMN / Корпорация преподавателей Горация Манна 0,02 0,90 0,2558 0,2558
DNOW / ДНОУ Инк. 0,06 0,89 0,2522 0,2522
REX / REX Американская ресурсная корпорация 0,02 0,87 0,2475 0,2475
PFBC / Привилегированный банк 0,01 0,00 0,87 3,47 0,2453 0,0255
BKH / Корпорация Блэк-Хиллз 0,01 0,84 0,2386 0,2386
EBF / Эннис, Инк. 0,04 0,00 0,82 -9,73 0,2314 -0,0061
PEBO / Пиплз Банкорп Инк. 0,03 0,00 0,81 3,05 0,2303 0,0230
AVA / Корпорация Ависта 0,02 0,80 0,2259 0,2259
EGY / ВААЛКО Энерджи, Инк. 0,20 0,00 0,73 -4,05 0,2084 0,0072
IHRT / iHeartMedia, Inc. 0,41 -8,33 0,72 -2,17 0,2042 0,0107
CLDT / Чатем Лоджинг Траст 0,10 0,70 0,1976 0,1976
RYAM / Rayonier Advanced Materials Inc. 0,17 -61,13 0,66 -74,00 0,1882 -0,4819
SIGA / СИГА Технологии, Инк. 0,09 0,60 0,1693 0,1693
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I 0,00 120,00 0,00 0,0002 0,0001
BELFB / Бел Фьюз Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4917
RBBN / Риббон Коммуникейшнс Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1607