Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 3 231 291 874 |
| Текущие позиции | 83 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания Brighthouse Funds Trust I - Портфель глобальных тактических стратегий BlackRock, класс B раскрыла общий объем активов в размере 83 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 3 231 291 874 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Brighthouse Funds Trust I - BlackRock Global Tactical Strategies Portfolio Class B: iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , and State Street Institutional Liquid Reserves Fund - Institutional Class (7-Day Yield) (US:US85749P1012) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 182,95 | 182,95 | 6,2796 | 6,2185 | |
| 56,00 | 1,9221 | 1,9221 | ||
| 51,05 | 1,7524 | 1,7524 | ||
| 48,40 | 1,6613 | 1,6613 | ||
| 43,00 | 1,4759 | 1,4759 | ||
| 8,55 | 713,64 | 24,4949 | 1,2834 | |
| 30,00 | 1,0297 | 1,0297 | ||
| 20,00 | 0,6865 | 0,6865 | ||
| 20,00 | 0,6865 | 0,6865 | ||
| 15,50 | 0,5320 | 0,5320 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 1,78 | 1,78 | 0,0611 | -6,2185 | |
| 4,41 | 437,19 | 15,0059 | -1,5130 | |
| -12,13 | -0,4162 | -0,4162 | ||
| -5,33 | -0,1831 | -0,1831 | ||
| 0,62 | 58,53 | 2,0088 | -0,1690 | |
| -3,57 | -0,1224 | -0,1224 | ||
| 0,17 | 23,34 | 0,8010 | -0,0665 | |
| -1,36 | -0,0466 | -0,0466 | ||
| 0,08 | 6,91 | 0,2372 | -0,0241 | |
| -0,61 | -0,0210 | -0,0210 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF | 8,55 | -4,39 | 713,64 | 5,51 | 24,4949 | 1,2834 | |||
| BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market | 7,92 | 0,00 | 582,82 | 0,25 | 20,0048 | 0,0526 | |||
| IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF | 0,92 | -7,71 | 569,94 | 1,99 | 19,5625 | 0,3845 | |||
| AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF | 4,41 | -9,43 | 437,19 | -9,18 | 15,0059 | -1,5130 | |||
| US85749P1012 / Фонд институциональных ликвидных резервов State Street – институциональный класс (7-дневная доходность) | 182,95 | 10 178,09 | 182,95 | 10 178,09 | 6,2796 | 6,2185 | |||
| XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR | 0,28 | 0,00 | 72,12 | 22,64 | 2,4754 | 0,4574 | |||
| IYR / iShares Trust - ETF iShares по недвижимости в США | 0,62 | -6,82 | 58,53 | -7,78 | 2,0088 | -0,1690 | |||
| US63306A4114 / Национальный банк Канады в компанию Bristol-Myers Squibb Co. | 56,00 | 1,9221 | 1,9221 | ||||||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 51,05 | 1,7524 | 1,7524 | ||||||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) | 48,40 | 1,6613 | 1,6613 | ||||||
| NBC Global Finance Limited / RA (000000000) | 43,00 | 1,4759 | 1,4759 | ||||||
| XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора | 0,66 | 0,00 | 34,33 | 5,14 | 1,1783 | 0,0578 | |||
| Citigroup Global Markets Inc / RA (000000000) | 30,00 | 1,0297 | 1,0297 | ||||||
| XLC / The Select Sector SPDR Trust - Фонд коммуникационных услуг Select Sector SPDR | 0,26 | 0,00 | 27,90 | 12,52 | 0,9576 | 0,1067 | |||
| XLY / The Select Sector SPDR Trust - Дискреционный потребительский фонд SPDR для избранных секторов | 0,12 | 0,00 | 26,52 | 10,06 | 0,9103 | 0,0834 | |||
| XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения | 0,17 | 0,00 | 23,34 | -7,68 | 0,8010 | -0,0665 | |||
| XLI / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для отдельных промышленных секторов | 0,15 | 0,00 | 22,20 | 12,55 | 0,7620 | 0,0851 | |||
| BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 20,00 | 0,6865 | 0,6865 | ||||||
| TD Prime Services LLC / RA (000000000) | 20,00 | 0,6865 | 0,6865 | ||||||
| National Bank Financial Inc / RA (000000000) | 15,50 | 0,5320 | 0,5320 | ||||||
| CF Secured LLC / RA (000000000) | 15,00 | 0,5149 | 0,5149 | ||||||
| XLP / Фонд Select Sector SPDR - Фонд потребительских товаров Select Sector SPDR | 0,14 | 0,00 | 11,13 | -0,85 | 0,3821 | -0,0032 | |||
| TRUIST BANK / STIV (000000000) | 10,00 | 0,3432 | 0,3432 | ||||||
| US63306A4114 / Национальный банк Канады в компанию Bristol-Myers Squibb Co. | 10,00 | 0,3432 | 0,3432 | ||||||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) | 9,00 | 0,3089 | 0,3089 | ||||||
| FIRST ABU DHABI BANK USA NV / STIV (000000000) | 9,00 | 0,3089 | 0,3089 | ||||||
| XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики | 0,08 | 0,00 | 6,91 | -9,25 | 0,2372 | -0,0241 | |||
| SWP: OIS 4.096000 12-JAN-2035 SOF / DIR (000000000) | 6,70 | 0,2301 | 0,2301 | ||||||
| XLU / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Select Sector SPDR для коммунальных предприятий | 0,08 | 0,00 | 6,62 | 3,55 | 0,2273 | 0,0079 | |||
| IONIC SER III CL A / STIV (000000000) | 6,00 | 0,2059 | 0,2059 | ||||||
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD, LDN / STIV (000000000) | 5,96 | 0,2046 | 0,2046 | ||||||
| XLB / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Materials Select Sector SPDR | 0,06 | 0,00 | 5,22 | 2,13 | 0,1793 | 0,0038 | |||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | 5,08 | 0,1743 | 0,1743 | ||||||
| COMMONWEALTH BANK AUS, NEW YORK / STIV (000000000) | 5,00 | 0,1718 | 0,1718 | ||||||
| SUMITOMO MITSUI BANKING CORP NY / STIV (000000000) | 5,00 | 0,1717 | 0,1717 | ||||||
| TORONTO DOMINION NY / STIV (000000000) | 5,00 | 0,1716 | 0,1716 | ||||||
| MIT UFJ TR NY / STIV (000000000) | 5,00 | 0,1716 | 0,1716 | ||||||
| US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс | 5,00 | 150,00 | 5,00 | 150,00 | 0,1716 | 0,1030 | |||
| CREDIT AGRICOLE CIB, NY / STIV (000000000) | 5,00 | 0,1716 | 0,1716 | ||||||
| CHESHAM FINANCE LIMITED SERIES I / STIV (000000000) | 5,00 | 0,1716 | 0,1716 | ||||||
| SALISBURY RECEIVABLES COMPANY LLC / STIV (000000000) | 4,99 | 0,1714 | 0,1714 | ||||||
| CREDIT AGRICOLE SA LONDON / STIV (000000000) | 4,98 | 0,1708 | 0,1708 | ||||||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 4,89 | 0,1680 | 0,1680 | ||||||
| MUFG Bank Ltd, New York Branch / STIV (000000000) | 4,00 | 0,1373 | 0,1373 | ||||||
| SUMITOMO MITSUI BANKING CORP NY / STIV (000000000) | 4,00 | 0,1373 | 0,1373 | ||||||
| ING (US) Funding LLC / STIV (000000000) | 4,00 | 0,1373 | 0,1373 | ||||||
| SOCIETE GENERALE NEW YORK / STIV (000000000) | 3,00 | 0,1030 | 0,1030 | ||||||
| MIZUHO BANK LIMITED NEW YORK / STIV (000000000) | 3,00 | 0,1030 | 0,1030 | ||||||
| SKANDI NY / STIV (000000000) | 3,00 | 0,1029 | 0,1029 | ||||||
| LIBERTY STREET FUNDING COMPANY / STIV (000000000) | 3,00 | 0,1028 | 0,1028 | ||||||
| SALISBURY RECEIVABLES COMPANY LLC / STIV (000000000) | 2,99 | 0,1028 | 0,1028 | ||||||
| SWP: OIS 3.768000 09-MAR-2035 SOF / DIR (000000000) | 2,85 | 0,0978 | 0,0978 | ||||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | 2,42 | 0,0831 | 0,0831 | ||||||
| S+P500 EMINI FUT SEP25 / DE (000000000) | 2,14 | 0,0736 | 0,0736 | ||||||
| BANK OF AMERICA NA / STIV (000000000) | 2,00 | 0,0687 | 0,0687 | ||||||
| BANK OF MONTREAL CHICAGO / STIV (000000000) | 2,00 | 0,0687 | 0,0687 | ||||||
| ROYAL BANK OF CANADA NY / STIV (000000000) | 2,00 | 0,0687 | 0,0687 | ||||||
| BARCLAYS NEW YORK / STIV (000000000) | 2,00 | 0,0687 | 0,0687 | ||||||
| OCBC NEW YORK / STIV (000000000) | 2,00 | 0,0686 | 0,0686 | ||||||
| OCBC NEW YORK / STIV (000000000) | 2,00 | 0,0686 | 0,0686 | ||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON / STIV (000000000) | 2,00 | 0,0686 | 0,0686 | ||||||
| CONCORD MINUTEMEN CC LLC SER C / STIV (000000000) | 2,00 | 0,0686 | 0,0686 | ||||||
| MIZUHO BANK LIMITED NEW YORK / STIV (000000000) | 2,00 | 0,0686 | 0,0686 | ||||||
| IONIC SER III CL A / STIV (000000000) | 2,00 | 0,0685 | 0,0685 | ||||||
| TOPIX INDX FUTR SEP25 / DE (000000000) | 1,85 | 0,0633 | 0,0633 | ||||||
| US85749P1012 / Фонд институциональных ликвидных резервов State Street – институциональный класс (7-дневная доходность) | 1,78 | -99,03 | 1,78 | -99,03 | 0,0611 | -6,2185 | |||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | 1,30 | 0,0447 | 0,0447 | ||||||
| TORONTO DOMINION NY / STIV (000000000) | 1,00 | 0,0344 | 0,0344 | ||||||
| CREDIT AGRICOLE SA LONDON / STIV (000000000) | 1,00 | 0,0343 | 0,0343 | ||||||
| E-MINI RUSS 2000 SEP25 / DE (000000000) | 0,71 | 0,0242 | 0,0242 | ||||||
| MSCI EAFE SEP25 / DE (000000000) | 0,56 | 0,0194 | 0,0194 | ||||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | 0,42 | 0,0146 | 0,0146 | ||||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | -0,02 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,04 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,08 | -0,0026 | -0,0026 | ||||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | -0,53 | -0,0183 | -0,0183 | ||||||
| SWP: OIS 3.658000 06-APR-2035 SOF / DIR (000000000) | -0,61 | -0,0210 | -0,0210 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) | -1,36 | -0,0466 | -0,0466 | ||||||
| NASDAQ 100 E-MINI SEP25 / DE (000000000) | -3,57 | -0,1224 | -0,1224 | ||||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | -5,33 | -0,1831 | -0,1831 | ||||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) | -12,13 | -0,4162 | -0,4162 |
