Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 2 106 051 782 |
| Текущие позиции | 79 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания Brighthouse Funds Trust I - Международный портфель Харриса Окмарка класса A раскрыла общий объем активов в размере 79 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 106 051 782 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Brighthouse Funds Trust I - Harris Oakmark International Portfolio Class A: Glencore plc (GB:GLEN) , BNP Paribas SA (CH:BNP) , Kering SA (AT:KER) , Continental Aktiengesellschaft (DE:CON) , and CNH Industrial N.V. (DE:37C) . Новые должности Brighthouse Funds Trust I - Harris Oakmark International Portfolio Class A включают в себя ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , ASR Nederland N.V. (NL:ASRNL) , SMC Corporation (JP:6273) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 52,38 | 2,5014 | 2,5014 | ||
| 0,06 | 30,89 | 1,4750 | 1,3628 | |
| 0,03 | 23,56 | 1,1251 | 1,1251 | |
| 0,59 | 48,18 | 2,3007 | 1,0296 | |
| 0,32 | 21,23 | 1,0137 | 1,0137 | |
| 0,19 | 43,52 | 2,0782 | 0,9493 | |
| 17,38 | 67,67 | 3,2315 | 0,8392 | |
| 0,77 | 49,56 | 2,3665 | 0,8281 | |
| 3,65 | 17,66 | 0,8432 | 0,7629 | |
| 0,09 | 26,06 | 1,2445 | 0,5949 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 4,06 | 0,1939 | -1,0542 | |
| 1,79 | 53,91 | 2,5744 | -0,9852 | |
| 16,75 | 17,64 | 0,8423 | -0,8837 | |
| 0,00 | 0,09 | 0,0045 | -0,7887 | |
| 0,70 | 63,06 | 3,0114 | -0,7713 | |
| 3,00 | 37,71 | 1,8006 | -0,6472 | |
| 1,28 | 39,67 | 1,8942 | -0,6345 | |
| 3,59 | 25,08 | 1,1977 | -0,4798 | |
| 0,07 | 26,62 | 1,2711 | -0,4353 | |
| 0,61 | 17,80 | 0,8498 | -0,4260 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLEN / Гленкор ПЛС | 17,38 | 33,49 | 67,67 | 41,31 | 3,2315 | 0,8392 | |||
| BNP / БНП Париба С.А. | 0,70 | -23,00 | 63,06 | -16,72 | 3,0114 | -0,7713 | |||
| KER / Керинг С.А. | 0,28 | -3,33 | 61,97 | 1,53 | 2,9594 | -0,0896 | |||
| CON / Континентальная корпорация | 0,68 | -18,64 | 59,23 | 1,57 | 2,8283 | -0,0845 | |||
| 37C / CNH Industrial NV | 4,50 | -4,81 | 58,37 | 0,46 | 2,7871 | -0,1149 | |||
| BAYN / Байер Акциенгезельшафт | 1,79 | -39,94 | 53,91 | -24,34 | 2,5744 | -0,9852 | |||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 52,38 | 2,5014 | 2,5014 | ||||||
| FME / Фрезениус Медикал Кеа АГ | 0,87 | -17,05 | 49,80 | -3,70 | 2,3782 | -0,2053 | |||
| AHT / Эштед Групп ПЛС | 0,77 | 35,56 | 49,56 | 60,91 | 2,3665 | 0,8281 | |||
| BMW / Баварский моторный завод | 0,56 | -6,94 | 49,45 | 3,66 | 2,3613 | -0,0217 | |||
| 105560 / КБ Финансовая Группа Инк. | 0,59 | 23,87 | 48,18 | 89,35 | 2,3007 | 1,0296 | |||
| DTG / Даймлер Трак Холдинг АГ | 0,99 | 12,52 | 47,00 | 32,48 | 2,2445 | 0,4722 | |||
| BNR / Burning Rock Biotech Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,68 | 3,64 | 45,03 | 6,24 | 2,1504 | 0,0330 | |||
| AIR / Аэробус СЭ | 0,21 | -2,28 | 44,82 | 15,96 | 2,1402 | 0,2096 | |||
| ADS / Адидас АГ | 0,19 | 93,46 | 43,52 | 92,58 | 2,0782 | 0,9493 | |||
| RI / Перно Рикар С.А. | 0,41 | 27,39 | 41,14 | 28,11 | 1,9646 | 0,3604 | |||
| AKZA / Акзо Нобель Н.В. | 0,58 | -5,14 | 40,66 | 7,68 | 1,9413 | 0,0553 | |||
| CAP / Возьми себя в руки | 0,24 | 5,47 | 40,24 | 20,73 | 1,9217 | 0,2566 | |||
| ERF / Еврофинс Сайентифик С.П. | 0,56 | -24,89 | 39,69 | 0,45 | 1,8953 | -0,0785 | |||
| EDEN / Эденред ЮВ | 1,28 | -17,56 | 39,67 | -21,64 | 1,8942 | -0,6345 | |||
| BMRI / ПТ Банк Мандири (Персеро) Тбк | 130,51 | 43,02 | 39,26 | 37,43 | 1,8748 | 0,4478 | |||
| FRE / Френди Энерджи СпА | 0,76 | -22,53 | 38,38 | -8,61 | 1,8329 | -0,2651 | |||
| 05935 / Самсунг Электроникс Ко Лтд. | 1,04 | 0,00 | 38,12 | 13,37 | 1,8203 | 0,1407 | |||
| 2RR / Алибаба Групп Холдинг Лимитед | 2,68 | 38,73 | 38,00 | 18,74 | 1,8146 | 0,2159 | |||
| PRU / Пруденциал ПЛС | 3,00 | -33,87 | 37,71 | -23,05 | 1,8006 | -0,6472 | |||
| DS81 / ДСВ А/С | 0,15 | -8,94 | 36,44 | 13,00 | 1,7401 | 0,1293 | |||
| RKT / Reckitt Benckiser Group plc. | 0,53 | -2,77 | 36,32 | -2,12 | 1,7343 | -0,1192 | |||
| PYXB / Шредерс ПЛС | 7,01 | -12,81 | 34,77 | -4,38 | 1,6604 | -0,1560 | |||
| MBG / Мерседес-Бенц Групп АГ | 0,59 | -6,18 | 34,56 | -6,39 | 1,6503 | -0,1939 | |||
| AC / Аккор СА | 0,63 | 5,17 | 33,11 | 20,52 | 1,5813 | 0,2087 | |||
| 6301 / ООО Комацу. | 0,96 | -2,06 | 31,56 | 10,47 | 1,5071 | 0,0800 | |||
| MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания | 0,06 | 1 536,11 | 30,89 | 1 274,72 | 1,4750 | 1,3628 | |||
| SKFB / AB SKF (publ) | 1,30 | -11,97 | 29,92 | -0,42 | 1,4288 | -0,0722 | |||
| PRX / Просус Н.В. | 0,52 | -13,24 | 28,85 | 4,18 | 1,3776 | -0,0057 | |||
| DGE / Диагео ПЛС | 1,12 | 9,30 | 28,07 | 5,39 | 1,3402 | 0,0099 | |||
| EXO / Эксор Н.В. | 0,27 | -16,81 | 27,29 | -7,81 | 1,3033 | -0,1755 | |||
| ALV / Альянс СЭ | 0,07 | -26,67 | 26,62 | -22,08 | 1,2711 | -0,4353 | |||
| SN. / Смит и Племянник plc | 1,72 | -10,44 | 26,28 | -2,70 | 1,2548 | -0,0942 | |||
| FLUT / Флаттер Энтертейнмент плс | 0,09 | 55,37 | 26,06 | 100,41 | 1,2445 | 0,5949 | |||
| ROG / Рош Холдинг АГ | 0,08 | 8,91 | 25,17 | 8,29 | 1,2020 | 0,0408 | |||
| 0WP / ВПП ПЛС | 3,59 | -19,25 | 25,08 | -25,31 | 1,1977 | -0,4798 | |||
| ISP / Интеза Санпаоло С.п.А. | 4,29 | -22,85 | 24,72 | -13,63 | 1,1803 | -0,2491 | |||
| PUB / Панконтинентал Энерджи, Нидерланды | 0,22 | 50,35 | 24,61 | 80,13 | 1,1752 | 0,4927 | |||
| ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,03 | 23,56 | 1,1251 | 1,1251 | |||||
| SVKB / Sandvik AB (опубликовано) | 0,97 | 1,46 | 22,35 | 10,37 | 1,0674 | 0,0557 | |||
| AD / Роял Ахолд Делэйз Н.В. | 0,52 | -23,30 | 21,82 | -14,23 | 1,0417 | -0,2287 | |||
| ASRNL / ASR Нидерланды, Невада | 0,32 | 21,23 | 1,0137 | 1,0137 | |||||
| VOL1 / AB Volvo (опубликовано) | 0,75 | 0,00 | 21,07 | -4,54 | 1,0062 | -0,0963 | |||
| CFR / Финансовая компания Richemont SA | 0,11 | 78,61 | 20,71 | 93,45 | 0,9890 | 0,4542 | |||
| NOVN / Новартис АГ | 0,17 | -20,45 | 20,29 | -13,48 | 0,9688 | -0,2026 | |||
| OTEX / Корпорация Открытый Текст | 0,61 | -39,81 | 17,80 | -30,32 | 0,8498 | -0,4260 | |||
| RTO / Rentokil Initial plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,65 | 925,56 | 17,66 | 998,82 | 0,8432 | 0,7629 | |||
| LLOY / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС | 16,75 | -54,65 | 17,64 | -48,95 | 0,8423 | -0,8837 | |||
| 6702 / Фуджицу Лимитед | 0,69 | -32,16 | 16,81 | -17,09 | 0,8028 | -0,2100 | |||
| TKA / ТиссенКрупп АГ | 1,51 | -6,97 | 16,22 | -2,79 | 0,7745 | -0,0590 | |||
| RYAAY / Ryanair Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,26 | -51,33 | 15,08 | -33,75 | 0,7199 | -0,4169 | |||
| 035420 / НАВЕР Корпорация | 0,07 | -47,63 | 13,75 | -22,07 | 0,6564 | -0,2247 | |||
| BN / Данон С.А. | 0,16 | -32,00 | 13,16 | -27,49 | 0,6285 | -0,2783 | |||
| 8802 / Мицубиси Эстейт Ко., Лтд. | 0,69 | 1 033,00 | 12,85 | 1 198,89 | 0,6134 | 0,5640 | |||
| QS2A / Смитс Групп ПЛС | 0,40 | -40,83 | 12,27 | -27,16 | 0,5859 | -0,2554 | |||
| 2502 / Асахи Групп Холдингс, Лтд. | 0,82 | 28,43 | 10,94 | 34,42 | 0,5225 | 0,1159 | |||
| SIE / Сименс Акциенгезельшафт | 0,04 | -46,85 | 10,39 | -40,58 | 0,4960 | -0,3773 | |||
| WLN / Уорлдлайн С.А. | 2,41 | 0,00 | 10,20 | -31,72 | 0,4873 | -0,2592 | |||
| AMS / Амадеус ИТ Групп, SA | 0,11 | -45,57 | 9,52 | -39,92 | 0,4545 | -0,3368 | |||
| 6273 / Корпорация СМК | 0,02 | 8,10 | 0,3869 | 0,3869 | |||||
| XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC | 0,25 | 0,00 | 7,07 | 40,50 | 0,3378 | 0,0863 | |||
| BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 5,00 | 0,2388 | 0,2388 | ||||||
| UHR / Группа Свотч АГ | 0,02 | -82,80 | 4,06 | -83,75 | 0,1939 | -1,0542 | |||
| Nomura Securities International Inc / RA (000000000) | 4,00 | 0,1910 | 0,1910 | ||||||
| US63306A4114 / Национальный банк Канады в компанию Bristol-Myers Squibb Co. | 3,00 | 0,1433 | 0,1433 | ||||||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 2,23 | 0,1064 | 0,1064 | ||||||
| TD Prime Services LLC / RA (000000000) | 2,00 | 0,0955 | 0,0955 | ||||||
| US63306A4114 / Национальный банк Канады в компанию Bristol-Myers Squibb Co. | 2,00 | 0,0955 | 0,0955 | ||||||
| US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс | 2,00 | -60,00 | 2,00 | -60,00 | 0,0955 | -0,1543 | |||
| GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls | 1,00 | -16,67 | 1,00 | -16,67 | 0,0478 | -0,0122 | |||
| CREDIT AGRICOLE CIB, NY / STIV (000000000) | 1,00 | 0,0478 | 0,0478 | ||||||
| US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ КЛАСС А | 1,00 | -50,00 | 1,00 | -50,00 | 0,0478 | -0,0522 | |||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) | 1,00 | 0,0478 | 0,0478 | ||||||
| HEN / Хенкель АГ и Ко. КГаА | 0,00 | -99,42 | 0,09 | -99,41 | 0,0045 | -0,7887 | |||
| TFDXX / Фонды ликвидности Blackrock - Фонды ликвидности BlackRock Портфель FedFund Институциональный класс | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2498 |
