Основная статистика
Стоимость портфеля $ 680 812 999
Текущие позиции 89
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Brighthouse Funds Trust I - Портфель со сбалансированным распределением рисков Invesco, класс B раскрыла общий объем активов в размере 89 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 680 812 999 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Brighthouse Funds Trust I - Invesco Balanced-Risk Allocation Portfolio Class B: Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , University of Texas System/The (US:US91514AEY73) , Altoona-Blair County Development Corp (US:US021752AB60) , Erste Abwicklungsanstalt (DE:29604CWA6) , and NRW Bank (US:62939LU72) . Новые должности Brighthouse Funds Trust I - Invesco Balanced-Risk Allocation Portfolio Class B включают в себя University of Texas System/The (US:US91514AEY73) , Altoona-Blair County Development Corp (US:US021752AB60) , Erste Abwicklungsanstalt (DE:29604CWA6) , NRW Bank (US:62939LU72) , and .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
122,76 122,76 17,3823 17,3823
20,80 2,9452 2,9452
18,84 18,84 2,6674 2,6674
17,82 2,5226 2,5226
16,97 2,4030 2,4030
15,94 2,2573 2,2573
15,00 2,1239 2,1239
14,88 2,1073 2,1073
14,88 2,1065 2,1065
14,87 2,1054 2,1054
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
-1,47 -0,2075 -0,2075
-0,73 -0,1032 -0,1032
-0,64 -0,0902 -0,0902
-0,52 -0,0738 -0,0738
-0,37 -0,0529 -0,0529
-0,34 -0,0479 -0,0479
-0,31 -0,0437 -0,0437
-0,28 -0,0396 -0,0396
-0,26 -0,0366 -0,0366
-0,18 -0,0255 -0,0255
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
INVESCO USD LIQ AGENCY / STIV (000000000) 122,76 122,76 17,3823 17,3823
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CLA70) 32,43 -0,03 4,5922 0,0774
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 29,41 13,33 29,41 13,33 4,1646 0,5528
SAN / Санофи 20,80 2,9452 2,9452
US91514AEY73 / Система Техасского университета / The 20,00 0,00 2,8318 0,0485
STIT TREASURY PORTFOLIO INVESC / STIV (000000000) 18,84 18,84 2,6674 2,6674
US021752AB60 / Корпорация развития округа Алтуна-Блэр 17,85 0,00 2,5274 0,0433
Siemens Capital Co LLC / STIV (US82619TWQ65) 17,82 2,5226 2,5226
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CKM28) 17,61 0,01 2,4935 0,0428
Novartis Finance Corp / STIV (US6698M4UE01) 16,97 2,4030 2,4030
Nestle Finance International Ltd / STIV (US64106GUW13) 15,94 2,2573 2,2573
MUFG Bank Ltd/New York NY / STIV (US55381BCH96) 15,00 -0,01 2,1243 0,0363
SWED A / Swedbank AB (публичный) 15,00 2,1239 2,1239
US31429KAK97 / Федерация Caisses Desjardins Квебека 14,88 2,1073 2,1073
Aquitaine Funding Co LLC / STIV (US03843LW464) 14,88 2,1065 2,1065
29604CWA6 / Первое расчетное учреждение 14,87 2,1054 2,1054
FR0013257623 / LVMH должен Hennessy Louis Vuitton SE 14,67 2,0776 2,0776
US23328AP576 / DZ Bank AG Немецкий центральный кооперативный банк/Нью-Йорк 13,49 1,10 1,9096 0,0533
Lexington Parker Capital Co LLC / STIV (US52953AU112) 12,80 1,8122 1,8122
Thunder Bay Funding LLC / STIV (US88603KHC80) 12,00 0,02 1,6992 0,0295
New York Life Short Term Funding LLC / STIV (US64952UUP01) 11,97 1,6944 1,6944
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat / STIV (US0667K0VL42) 11,93 1,6886 1,6886
Province of Ontario Canada / STIV (US68323JWA95) 11,90 1,6844 1,6844
CDP Financial Inc / STIV (US12509RZ205) 11,78 1,6676 1,6676
PSP Capital Inc / STIV (US69370AW421) 10,12 1,4328 1,4328
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC 10,00 -0,03 1,4166 0,0239
Falcon Asset Funding LLC / STIV (US30608HAH84) 10,00 0,00 10,00 0,00 1,4159 0,0243
Caisse des Depots et Consignations / STIV (US12800AU288) 10,00 1,10 1,4156 0,0394
Lexington Parker Capital Co LLC / STIV (US52953AVE27) 9,95 1,4081 1,4081
TotalEnergies Capital SA / STIV (US89152EW462) 9,92 1,4045 1,4045
Canadian Imperial Bank of Commerce/New York NY / STIV (US13606DJJ28) 9,01 1,2753 1,2753
US69372BRD46 / Финансовая корпорация ПАККАР 9,00 1,2739 1,2739
GOOGL / Alphabet Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,91 1,2613 1,2613
CDP Financial Inc / STIV (US12509RU255) 8,50 1,2032 1,2032
Schlumberger Investment SA / STIV (US80686BUG12) 8,23 1,1659 1,1659
TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность 8,00 1,1331 1,1331
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Inc / STIV (US55078TUM79) 7,98 1,1299 1,1299
Province of Ontario Canada / STIV (US68323JUR49) 7,98 1,1293 1,1293
PEP / PepsiCo, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,92 1,1219 1,1219
Unilever Finance Netherlands BV / STIV (US90478CU219) 7,00 1,10 0,9909 0,0275
62939LU72 / НРВ Банк 6,49 0,9196 0,9196
Novartis Finance Corp / STIV (US6698M4V585) 5,73 0,8106 0,8106
Britannia Funding Co LLC / STIV (US11042LU731) 5,70 0,8064 0,8064
JETD / MAX Airlines -3X ETN с обратным кредитным плечом со сроком погашения 28 мая 2043 г. – Структурированный продукт 5,00 0,02 0,7081 0,0122
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat / STIV (US0667K0X243) 2,77 0,3920 0,3920
TOPIX INDX FUTR SEP25 / DE (000000000) 1,46 0,2072 0,2072
US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) 1,42 0,2009 0,2009
AUST 10Y BOND FUT SEP25 / DIR (000000000) 1,14 0,1621 0,1621
NY HARB ULSD FUT AUG25 / DCO (000000000) 1,07 0,1511 0,1511
Nestle Finance International Ltd / STIV (US64106GU920) 1,00 0,1414 0,1414
E-MINI RUSS 2000 SEP25 / DE (000000000) 1,00 0,1409 0,1409
LONG GILT FUTURE SEP25 / DIR (000000000) 0,97 0,1376 0,1376
MSCI EMGMKT SEP25 / DE (000000000) 0,95 0,1348 0,1348
S+P500 EMINI FUT SEP25 / DE (000000000) 0,86 0,1223 0,1223
CAN 10YR BOND FUT SEP25 / DIR (000000000) 0,60 0,0854 0,0854
COMMODITYTRS---20260210 / DCO (000000000) 0,48 0,0686 0,0686
BRENT CRUDE FUTR OCT25 / DCO (000000000) 0,39 0,0549 0,0549
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) 0,35 0,0497 0,0497
COMMODITYTRS---20260427 / DCO (000000000) 0,27 0,0376 0,0376
WTI CRUDE FUTURE SEP25 / DCO (000000000) 0,18 0,0260 0,0260
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,18 0,0257 0,0257
JPN 10Y BOND(OSE) SEP25 / DIR (000000000) 0,13 0,0179 0,0179
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) 0,12 0,0171 0,0171
EURO STOXX 50 SEP25 / DE (000000000) 0,07 0,0106 0,0106
US55608PBS20 / Маккуори Банк Лтд. 0,07 0,0104 0,0104
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) 0,03 0,0042 0,0042
COMMODITYTRS---20251009 / DCO (000000000) 0,02 0,0033 0,0033
COMMODITYTRS---20251201 / DCO (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,01 -0,0019 -0,0019
US55608PBS20 / Маккуори Банк Лтд. -0,02 -0,0022 -0,0022
RY.PRM / Королевский банк Канады — привилегированные акции -0,03 -0,0036 -0,0036
COMMODITYTRS---20251125 / DCO (000000000) -0,03 -0,0040 -0,0040
SILVER FUTURE SEP25 / DCO (000000000) -0,03 -0,0049 -0,0049
RY.PRM / Королевский банк Канады — привилегированные акции -0,04 -0,0056 -0,0056
COMMODITYTRS---20260505 / DCO (000000000) -0,06 -0,0080 -0,0080
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) -0,09 -0,0132 -0,0132
COMMODITYTRS---20260505 / DCO (000000000) -0,10 -0,0136 -0,0136
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) -0,11 -0,0150 -0,0150
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,16 -0,0229 -0,0229
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) -0,18 -0,0255 -0,0255
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,26 -0,0366 -0,0366
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,28 -0,0396 -0,0396
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) -0,31 -0,0437 -0,0437
RY.PRM / Королевский банк Канады — привилегированные акции -0,34 -0,0479 -0,0479
GASOLINE RBOB FUT AUG25 / DCO (000000000) -0,37 -0,0529 -0,0529
FTSE 100 IDX FUT SEP25 / DE (000000000) -0,52 -0,0738 -0,0738
EURO-BUND FUTURE SEP25 / DIR (000000000) -0,64 -0,0902 -0,0902
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,73 -0,1032 -0,1032
RY.PRM / Королевский банк Канады — привилегированные акции -1,47 -0,2075 -0,2075