Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 1 995 712 105 |
| Текущие позиции | 110 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания Brighthouse Funds Trust I - Портфель Invesco Comstock класса A раскрыла общий объем активов в размере 110 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 995 712 105 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Brighthouse Funds Trust I - Invesco Comstock Portfolio Class A: Bank of America Corporation (US:BAC) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , and CVS Health Corporation (US:CVS) . Новые должности Brighthouse Funds Trust I - Invesco Comstock Portfolio Class A включают в себя NIKE, Inc. (US:NKE) , The Clorox Company (US:CLX) , Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (US:REGN) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 65,91 | 3,4767 | 3,4767 | ||
| 0,23 | 16,00 | 0,8437 | 0,8437 | |
| 0,12 | 14,42 | 0,7608 | 0,7608 | |
| 0,12 | 58,45 | 3,0830 | 0,6984 | |
| 12,00 | 0,6330 | 0,6330 | ||
| 10,00 | 0,5275 | 0,5275 | ||
| 10,00 | 0,5275 | 0,5275 | ||
| 10,00 | 0,5275 | 0,5275 | ||
| 10,00 | 0,5275 | 0,5275 | ||
| 0,39 | 41,04 | 2,1648 | 0,4336 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,18 | 12,81 | 0,6759 | -0,6559 | |
| 0,20 | 28,94 | 1,5267 | -0,6050 | |
| 0,10 | 9,27 | 0,4890 | -0,4837 | |
| 0,16 | 23,92 | 1,2615 | -0,4714 | |
| 0,55 | 26,74 | 1,4104 | -0,4633 | |
| 0,15 | 16,51 | 0,8708 | -0,4374 | |
| 0,22 | 16,17 | 0,8530 | -0,3962 | |
| 0,07 | 13,66 | 0,7206 | -0,3837 | |
| 0,31 | 26,88 | 1,4181 | -0,3743 | |
| 0,66 | 24,80 | 1,3081 | -0,3741 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 65,91 | 3,4767 | 3,4767 | ||||||
| BAC / Банк Америки Корпорация | 1,34 | 0,76 | 63,39 | 14,26 | 3,3435 | 0,3443 | |||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,12 | 0,00 | 58,45 | 32,51 | 3,0830 | 0,6984 | |||
| WFC / Уэллс Фарго и компания | 0,73 | -8,39 | 58,30 | 2,24 | 3,0753 | -0,0076 | |||
| CSCO / Сиско Системс, Инк. | 0,75 | 2,32 | 52,12 | 15,04 | 2,7491 | 0,2999 | |||
| CVS / Корпорация здравоохранения CVS | 0,66 | 4,54 | 45,27 | 6,43 | 2,3880 | 0,0885 | |||
| STT / Стейт Стрит Корпорейшн | 0,39 | 7,90 | 41,04 | 28,16 | 2,1648 | 0,4336 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,05 | -15,06 | 40,28 | 8,78 | 2,1248 | 0,1229 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,22 | 0,00 | 39,18 | 13,96 | 2,0669 | 0,2081 | |||
| TYIA / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС | 0,36 | -1,60 | 38,32 | 29,73 | 2,0213 | 0,4245 | |||
| PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. | 0,20 | -19,14 | 35,59 | -7,22 | 1,8774 | -0,1964 | |||
| SYY / Сиско Корпорация | 0,45 | 0,00 | 33,78 | 0,93 | 1,7818 | -0,0275 | |||
| C / Ситигруп Инк. | 0,39 | 0,00 | 33,47 | 19,90 | 1,7656 | 0,2564 | |||
| ETN / Итон Корпорейшн ПЛС | 0,09 | 0,00 | 32,39 | 31,33 | 1,7085 | 0,3752 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors NV | 0,15 | 8,72 | 32,31 | 24,98 | 1,7041 | 0,3066 | |||
| HBAN / Хантингтон Бэнкшерс Инкорпорейтед | 1,92 | 6,41 | 32,22 | 18,82 | 1,6995 | 0,2336 | |||
| CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений | 0,41 | 9,82 | 31,94 | 12,01 | 1,6849 | 0,1432 | |||
| RKT / Reckitt Benckiser Group plc. | 0,46 | 8,56 | 31,46 | 9,28 | 1,6596 | 0,1032 | |||
| CFG / Гражданская финансовая группа, Inc. | 0,70 | 0,00 | 31,36 | 9,23 | 1,6543 | 0,1020 | |||
| EMR / Эмерсон Электрик Ко. | 0,23 | 0,00 | 30,99 | 21,61 | 1,6348 | 0,2570 | |||
| SRE / всегда | 0,40 | 0,00 | 30,10 | 6,18 | 1,5878 | 0,0552 | |||
| FDX / Корпорация ФедЭкс | 0,13 | 8,85 | 30,06 | 1,50 | 1,5855 | -0,0155 | |||
| ELV / Элеванс Здоровье, Инк. | 0,08 | 0,00 | 29,74 | -10,58 | 1,5685 | -0,2292 | |||
| WAB / Корпорация Westinghouse Air Brake Technologies | 0,14 | 0,00 | 29,13 | 15,44 | 1,5367 | 0,1724 | |||
| CVX / Корпорация Шеврон | 0,20 | -14,24 | 28,94 | -26,60 | 1,5267 | -0,6050 | |||
| KMB / Корпорация Кимберли-Кларк | 0,22 | 0,00 | 28,00 | -9,35 | 1,4768 | -0,1929 | |||
| AIG / Американская Международная Группа, Инк. | 0,31 | -17,63 | 26,88 | -18,91 | 1,4181 | -0,3743 | |||
| SNY / Санофи - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,55 | -11,44 | 26,74 | -22,85 | 1,4104 | -0,4633 | |||
| FITB / Пятый Третий Банкорп | 0,62 | 0,00 | 25,52 | 4,92 | 1,3463 | 0,0312 | |||
| KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. | 0,76 | 0,00 | 25,18 | -3,39 | 1,3281 | -0,0808 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,34 | 0,00 | 25,03 | 9,94 | 1,3201 | 0,0894 | |||
| CAT / Компания Caterpillar Inc. | 0,06 | 0,00 | 25,01 | 17,71 | 1,3190 | 0,1706 | |||
| SU / Санкор Энерджи Инк. | 0,66 | -17,60 | 24,80 | -20,30 | 1,3081 | -0,3741 | |||
| AZN / Астразенека ПЛС | 0,18 | -5,18 | 24,52 | -9,52 | 1,2934 | -0,1717 | |||
| TXT / Текстрон Инк. | 0,30 | 19,69 | 24,14 | 33,01 | 1,2735 | 0,2922 | |||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,16 | -19,00 | 23,92 | -25,39 | 1,2615 | -0,4714 | |||
| D / Доминион Энерджи, Инк. | 0,41 | 0,00 | 23,22 | 0,80 | 1,2247 | -0,0205 | |||
| MTB / М&Т Банк Корпорация | 0,12 | 0,00 | 23,09 | 8,53 | 1,2180 | 0,0677 | |||
| SBUX / Корпорация Старбакс | 0,25 | 22,58 | 23,06 | 14,50 | 1,2166 | 0,1276 | |||
| COP / КонокоФиллипс | 0,25 | 0,00 | 22,56 | -14,55 | 1,1898 | -0,2372 | |||
| MRK / Мерк и Ко., Инк. | 0,26 | 0,00 | 20,95 | -11,81 | 1,1051 | -0,1792 | |||
| QSR / Ресторанные бренды International Inc. | 0,31 | 22,96 | 20,54 | 22,35 | 1,0833 | 0,1759 | |||
| CHTR / Чартерные Коммуникации, Инк. | 0,05 | 0,00 | 20,28 | 10,93 | 1,0697 | 0,0814 | |||
| LVS / Корпорация Лас-Вегас Сэндс. | 0,46 | 8,72 | 19,81 | 22,46 | 1,0449 | 0,1704 | |||
| DIS / Компания Уолта Диснея | 0,16 | -8,67 | 19,56 | 14,75 | 1,0319 | 0,1102 | |||
| MDT / Медтроник ПЛС | 0,22 | 0,00 | 18,91 | -3,00 | 0,9976 | -0,0564 | |||
| ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0,27 | 0,00 | 18,67 | 11,65 | 0,9850 | 0,0809 | |||
| DPZ / Домино Пицца, Инк. | 0,04 | 0,00 | 16,70 | -1,93 | 0,8810 | -0,0397 | |||
| CMCSA / Комкаст Корпорейшн | 0,47 | 0,00 | 16,68 | -3,28 | 0,8798 | -0,0525 | |||
| XOM / Корпорация Эксон Мобил | 0,15 | -24,73 | 16,51 | -31,78 | 0,8708 | -0,4374 | |||
| BDX / Бектон, Дикинсон и компания | 0,10 | 0,00 | 16,39 | -24,80 | 0,8643 | -0,3137 | |||
| CTVA / Кортева, ООО. | 0,22 | -40,91 | 16,17 | -30,02 | 0,8530 | -0,3962 | |||
| NKE / НАЙК, Инк. | 0,23 | 16,00 | 0,8437 | 0,8437 | |||||
| SBAC / Коммуникационная корпорация СБА | 0,07 | 91,29 | 15,32 | 104,19 | 0,8080 | 0,4024 | |||
| IP / Международная бумажная компания | 0,31 | 0,00 | 14,61 | -12,22 | 0,7709 | -0,1292 | |||
| HSIC / Генри Шейн, Inc. | 0,20 | -19,73 | 14,49 | -14,39 | 0,7641 | -0,1506 | |||
| CLX / Компания Клорокс | 0,12 | 14,42 | 0,7608 | 0,7608 | |||||
| QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед | 0,09 | -4,33 | 14,33 | -0,81 | 0,7558 | -0,0251 | |||
| FFIV / Ф5, Инк. | 0,05 | -8,94 | 14,20 | 0,65 | 0,7488 | -0,0137 | |||
| INTC / Корпорация Интел | 0,62 | 0,00 | 13,90 | -1,36 | 0,7330 | -0,0286 | |||
| ALL / Олстейт Корпорейшн | 0,07 | -31,21 | 13,66 | -33,12 | 0,7206 | -0,3837 | |||
| BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб | 0,29 | 0,00 | 13,35 | -24,10 | 0,7041 | -0,2467 | |||
| HES / Хесс Корпорация | 0,09 | 0,00 | 13,06 | -13,26 | 0,6888 | -0,1251 | |||
| KO / Компания Кока-Кола | 0,18 | -47,35 | 12,81 | -47,99 | 0,6759 | -0,6559 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,17 | 0,00 | 12,25 | -8,23 | 0,6459 | -0,0754 | |||
| DXC / Технологическая компания DXC | 0,80 | 0,00 | 12,23 | -10,33 | 0,6454 | -0,0922 | |||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) | 12,00 | 0,6330 | 0,6330 | ||||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,04 | 14,93 | 11,85 | -31,54 | 0,6250 | -0,3107 | |||
| UMG / Юниверсал Мьюзик Груп Н.В. | 0,36 | 0,00 | 11,66 | 17,73 | 0,6150 | 0,0797 | |||
| WBD / Уорнер Бразерс Дискавери, Инк. | 0,98 | 0,00 | 11,29 | 6,80 | 0,5953 | 0,0240 | |||
| EQT / Корпорация EQT | 0,19 | -28,61 | 10,95 | -22,07 | 0,5774 | -0,1820 | |||
| TEN / Тенарис СА | 0,57 | 0,00 | 10,66 | -4,40 | 0,5620 | -0,0405 | |||
| TD Prime Services LLC / RA (000000000) | 10,00 | 0,5275 | 0,5275 | ||||||
| ING Financial Markets LLC / RA (000000000) | 10,00 | 0,5275 | 0,5275 | ||||||
| CF Secured LLC / RA (000000000) | 10,00 | 0,5275 | 0,5275 | ||||||
| Barclays Capital Inc / RA (000000000) | 10,00 | 0,5275 | 0,5275 | ||||||
| HUM / Компания Human Inc. | 0,04 | 0,00 | 9,71 | -7,61 | 0,5124 | -0,0560 | |||
| GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. | 0,01 | 0,00 | 9,71 | 29,55 | 0,5122 | 0,1070 | |||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,10 | -56,23 | 9,27 | -48,48 | 0,4890 | -0,4837 | |||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,06 | 0,00 | 9,23 | -10,62 | 0,4867 | -0,0713 | |||
| IJF / Публичная компания с ограниченной ответственностью «АЙКОН» | 0,06 | 6,76 | 8,67 | -11,27 | 0,4572 | -0,0709 | |||
| US63306A4114 / Национальный банк Канады в компанию Bristol-Myers Squibb Co. | 8,00 | 0,4220 | 0,4220 | ||||||
| BAX / Бакстер Интернэшнл Инк. | 0,26 | 0,00 | 8,00 | -11,54 | 0,4218 | -0,0669 | |||
| COF / Финансовая корпорация Capital One | 0,04 | -44,87 | 7,71 | -10,66 | 0,4067 | 0,0284 | |||
| REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. | 0,01 | 6,87 | 0,3624 | 0,3624 | |||||
| EVRG / Эверджи, Инк. | 0,10 | 0,00 | 6,65 | -0,03 | 0,3508 | -0,0088 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 5,66 | 0,2985 | 0,2985 | ||||||
| US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ КЛАСС А | 5,00 | 66,67 | 5,00 | 66,67 | 0,2637 | 0,1043 | |||
| TFDXX / Фонды ликвидности Blackrock - Фонды ликвидности BlackRock Портфель FedFund Институциональный класс | 5,00 | 3 233,33 | 5,00 | 3 233,33 | 0,2637 | 0,2556 | |||
| GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Правительственный фонд | 5,00 | 5,00 | 0,2637 | 0,2637 | |||||
| BANCO SANTANDER SA NY / STIV (000000000) | 4,00 | 0,2110 | 0,2110 | ||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB, NY / STIV (000000000) | 4,00 | 0,2110 | 0,2110 | ||||||
| BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,00 | 0,1582 | 0,1582 | ||||||
| Nomura Securities International Inc / RA (000000000) | 3,00 | 0,1582 | 0,1582 | ||||||
| FIRST ABU DHABI BANK USA NV / STIV (000000000) | 2,00 | 0,1055 | 0,1055 | ||||||
| BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,00 | 0,1055 | 0,1055 | ||||||
| US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс | 2,00 | 1 233,33 | 2,00 | 1 233,33 | 0,1055 | 0,0974 | |||
| RABOBANK LONDON / STIV (000000000) | 1,00 | 0,0528 | 0,0528 | ||||||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,01 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,12 | -0,0063 | -0,0063 | ||||||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,37 | -0,0193 | -0,0193 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,93 | -0,0491 | -0,0491 |
