Основная статистика
Стоимость портфеля $ 371 570 505
Текущие позиции 455
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Brighthouse Funds Trust I - Глобальный портфель распределения Loomis Sayles, класс A раскрыла общий объем активов в размере 455 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 371 570 505 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Brighthouse Funds Trust I - Loomis Sayles Global Allocation Portfolio Class A: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , S&P Global Inc. (US:SPGI) , Mastercard Incorporated (US:MA) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) . Новые должности Brighthouse Funds Trust I - Loomis Sayles Global Allocation Portfolio Class A включают в себя Glencore Funding LLC (US:US378272BQ00) , KLA Corporation (US:KLAC) , Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc (US:US74841CAB72) , Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV (NL:TEVA/46) , and Colombian TES (CO:COLTES) .

Brighthouse Funds Trust I - Глобальный портфель распределения Loomis Sayles, класс A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
6,70 1,8023 1,8023
0,10 16,14 4,3445 1,2803
0,28 10,15 2,7304 1,0198
3,47 0,9330 0,9330
2,92 0,7870 0,7870
0,00 2,86 0,7692 0,7692
0,02 5,58 1,5020 0,5051
0,03 7,74 2,0831 0,4590
0,01 9,13 2,4580 0,4574
0,01 7,75 2,0846 0,4029
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 5,76 1,5499 -0,7957
0,04 7,37 1,9828 -0,7653
0,09 7,90 2,1261 -0,6386
0,07 6,70 1,8023 -0,3838
0,01 8,34 2,2456 -0,3547
0,00 2,17 0,5830 -0,2951
0,79 0,2116 -0,2886
0,02 7,78 2,0934 -0,2739
0,01 2,93 0,7877 -0,2620
0,58 0,1549 -0,2119
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,10 1,26 16,14 47,61 4,3445 1,2803
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,06 -3,91 12,87 10,80 3,4646 0,2090
SPGI / S&P Global Inc. 0,02 -1,45 12,38 2,27 3,3330 -0,0600
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,02 -1,43 11,45 1,05 3,0811 -0,0933
2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 0,28 28,31 10,15 66,18 2,7304 1,0198
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,01 -1,41 9,15 13,28 2,4626 0,1993
BLK / БлэкРок, Инк. 0,01 15,39 9,13 27,91 2,4580 0,4574
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,01 -6,48 8,34 -10,09 2,2456 -0,3547
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,09 1 172,60 7,90 -19,94 2,1261 -0,6386
LIN / Линде ПЛС 0,02 -8,62 7,78 -7,93 2,0934 -0,2739
ASML / АСМЛ Холдинг Н.В. 0,01 6,66 7,75 29,06 2,0846 0,4029
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 12,99 7,74 33,54 2,0831 0,4590
ACO4 / Atlas Copco AB (издательство) 0,47 -1,49 7,58 -0,41 2,0409 -0,0925
4307 / Научно-исследовательский институт Номура, ООО 0,18 -12,87 7,37 7,88 1,9833 0,0693
GOOGL / Алфавит Инк. 0,04 -34,08 7,37 -24,88 1,9828 -0,7653
COST / Оптовая корпорация Costco 0,01 -8,53 7,35 -4,26 1,9791 -0,1732
MTD / Меттлер-Толедо Интернешнл Инк. 0,01 5,94 7,25 5,38 1,9502 0,0235
ABNB / Эйрбнб, Инк. 0,05 -4,61 7,24 5,68 1,9485 0,0287
HD / Хоум Депо, Инк. 0,02 -1,42 7,21 -1,38 1,9406 -0,1082
H11 / Халма ПЛС 0,16 -1,49 6,83 29,40 1,8372 0,3592
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,01 -1,37 6,76 27,79 1,8180 0,3366
ALSN / Эллисон Трансмиссион Холдингс, Инк. 0,07 -13,55 6,70 -14,16 1,8023 -0,3838
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 6,70 1,8023 1,8023
CMI / Камминс Инк. 0,02 -1,43 6,24 2,99 1,6780 -0,0184
GIB / Компания CGI Inc. 0,06 6,87 6,21 12,43 1,6703 0,1235
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 15,50 5,76 -31,20 1,5499 -0,7957
HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. 0,02 34,02 5,58 56,86 1,5020 0,5051
DHR / Корпорация Данахер 0,03 -1,46 5,11 -5,04 1,3741 -0,1325
SBGSY / Schneider Electric SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 12,93 4,62 30,09 1,2426 0,2481
LSEG / Группа Лондонской фондовой биржи plc 0,03 -1,47 4,59 -2,92 1,2341 -0,0894
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,01 -1,41 4,58 27,98 1,2325 0,2299
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMU26) 3,47 0,9330 0,9330
US378272BQ00 / ООО «Гленкор Финдинг» 3,29 1,26 0,8857 -0,0249
SATS / Корпорация ЭхоСтар 3,17 9,75 0,8542 0,0441
ADBE / Adobe Inc. 0,01 -17,31 3,12 -16,60 0,8396 -0,2084
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,01 -23,11 2,93 -21,86 0,7877 -0,2620
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMY48) 2,92 0,7870 0,7870
KLAC / ОАК Корпорация 0,00 2,86 0,7692 0,7692
Canada Government Bonds / DBT (CA135087R978) 2,42 -12,71 0,6508 -0,1255
BLDR / Строители FirstSource, Inc. 0,02 8,79 2,37 1,59 0,6369 -0,0158
MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания 0,00 -17,71 2,17 -30,89 0,5830 -0,2951
GB00BMV7TC88 / Великобритания Гилт 1,59 47,45 0,4282 0,1257
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,01 -14,92 1,53 -26,89 0,4121 -0,1747
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,30 0,77 0,3506 -0,0116
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BU12) 1,25 69,78 0,3374 0,1306
US74841CAB72 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Essuer Inc. 1,23 3,44 0,3318 -0,0020
TEVA/46 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды III BV 1,20 -21,25 0,3222 -0,1039
COLTES / Колумбийская ТЭС 1,17 3,00 0,3146 -0,0033
MX0MGO0000Y4 / Мексиканский бонос 1,10 -4,11 0,2951 -0,0253
US126307BF39 / ООО «КСЦ Холдингс» 1,09 -3,11 0,2937 -0,0220
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. 1,09 -7,56 0,2928 -0,0372
US040114HT09 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики 0,98 0,2643 0,2643
US11135FBL40 / Бродком Инк 0,96 1,47 0,2596 -0,0067
CA459058JY02 / Международный банк реконструкции и развития 0,95 6,02 0,2560 0,0044
SATS / Корпорация ЭхоСтар 0,94 -1,26 0,2523 -0,0138
GB00BL6C7720 / Великобритания НЕ ПОЗОЛОЧЕНА 0,94 -9,73 0,2523 -0,0387
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,93 -5,31 0,2500 -0,0247
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,92 2,00 0,2469 -0,0051
AU0000106411 / Государственные облигации Австралии 0,91 -9,06 0,2458 -0,0358
PL0000112736 / Государственные облигации Республики Польша 0,91 -2,46 0,2458 -0,0166
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro / DBT (IT0005637399) 0,89 0,2408 0,2408
NZTB / Государственные облигации Новой Зеландии 0,89 -4,63 0,2384 -0,0217
XS2066744231 / Карнавал ПЛК 0,88 3,78 0,2368 -0,0007
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,83 -10,80 0,2223 -0,0372
US595112BZ51 / Микрон Технолоджи, Инк. 0,81 -11,24 0,2189 -0,0379
US91282CHC82 / Казначейские векселя/облигации США 0,79 -55,97 0,2116 -0,2886
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV BV / DBT (US881937AA41) 0,78 0,2096 0,2096
SG31A8000003 / Государственные облигации Сингапура 0,78 -6,39 0,2089 -0,0235
BRSTNCNTF204 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F 0,77 -11,48 0,2075 -0,0365
US836205BB97 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 0,72 1,97 0,1950 -0,0041
AU3SG0002082 / Казначейская корпорация Нового Южного Уэльса 0,71 -6,37 0,1902 -0,0212
JGBI / ЯПОНСКИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ С ИПЦ 28/03 0,1 0,67 4,67 0,1813 0,0010
US88167AAS06 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды III BV 0,66 1,38 0,1776 -0,0047
US126307BD80 / ООО «CSC HOLDINGS» СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144А 12/30 4,625 0,64 -4,31 0,1733 -0,0155
US25470XBE40 / DISH DBS Corp. 0,62 20,82 0,1673 0,0233
US11135FBK66 / BROADCOM INC 3,419% 15.04.2033 144А 0,62 1,82 0,1660 -0,0037
US912810RM27 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,61 0,1649 0,1649
US212015AV31 / Континентал Ресурс Инк/ОК 0,61 75,36 0,1647 0,0666
MX0MGO0000H9 / Мексиканский бонос 0,61 -3,79 0,1639 -0,0136
US11135FBF71 / Бродком, Инк. 0,59 1,55 0,1588 -0,0041
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. 0,58 0,1560 0,1560
US9128282L36 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 0,58 -56,07 0,1549 -0,2119
US35671DBJ37 / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,55 1,48 0,1476 -0,0037
ZAG000077470 / Государственные облигации Южно-Африканской Республики 0,53 -5,67 0,1434 -0,0146
USU7468CAA81 / Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Essuer Inc. 0,52 2,96 0,1406 -0,0015
US212015AT84 / Континентал Ресурс Инк/ОК 0,52 0,19 0,1405 -0,0055
NO0010875230 / Государственные облигации Норвегии 0,52 6,79 0,1398 0,0034
US912810TR95 / Казначейские векселя/облигации США 0,51 -57,39 0,1383 -0,1992
US894164AA06 / Компания Путешествия + Отдых 0,51 3,85 0,1378 -0,0005
BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F 0,50 10,62 0,1347 0,0078
US88167AAR23 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды III BV 0,49 1,46 0,1310 -0,0032
US097023CW33 / БОИНГ СО 5.805 5/50 0,47 -21,52 0,1277 -0,0416
DE0001174068 / КИТАЙ УНИВЕРСАЛ ЭК ИНК. 0,47 0,1266 0,1266
N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,47 25,07 0,1265 0,0213
US67091TAA34 / ОКП СА 0,47 0,87 0,1254 -0,0040
US225401AU28 / Кредит Свисс Групп АГ 0,46 1,76 0,1246 -0,0026
US780153BG60 / Королевские Карибские Круизы Лтд. 0,46 1,56 0,1226 -0,0030
US88167AAP66 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды III BV 0,45 -38,48 0,1222 -0,0846
US68245XAM11 / 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. 0,45 19,20 0,1204 0,0151
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,44 20,11 0,1191 0,0160
XS2247549731 / Селлнекс Телеком С.А. 0,44 11,45 0,1180 0,0076
NL0015000LS8 / Государственные облигации Нидерландов 0,43 -3,14 0,1163 -0,0088
US126307AY37 / ООО «КСЦ Холдингс» 0,43 4,93 0,1149 0,0009
US62886HBA86 / НКЛ Корп Лтд. 0,42 0,24 0,1137 -0,0043
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,40 9,54 0,1084 0,0054
US23329PAG54 / ДНБ Банк АСА 0,40 0,76 0,1075 -0,0035
SE0013935319 / Государственные облигации Швеции 0,40 9,92 0,1075 0,0056
CDW LLC / CDW Finance Corp / DBT (US12513GBL23) 0,39 0,1047 0,1047
US961214EW94 / Банковская корпорация Вестпак 0,37 1,63 0,1004 -0,0026
US11135FBH38 / Бродком Инк 0,37 1,64 0,0999 -0,0024
MX0MGO0000D8 / Мексиканский бонос 0,37 -5,84 0,0999 -0,0107
Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd / DBT (US00033GAA31) 0,37 105,00 0,0995 0,0489
ADANIENSOL / Адани Энерджи Солюшнс Лимитед 0,37 -6,12 0,0992 -0,0108
US780153BH44 / Королевские Карибские Круизы Лтд. 0,36 1,11 0,0977 -0,0030
US88880NAT63 / ТАБАЧНОЕ ПОСЕЛЕНИЕ FING CORP, Вирджиния 0,36 -5,74 0,0974 -0,0099
IDG000012303 / Казначейские облигации Индонезии 0,36 -7,91 0,0974 -0,0125
XS2049582625 / ООО «Прологис Евро Финанс» 0,36 9,82 0,0966 0,0052
Ardonagh Midco 3 PLC 2024 USD Term Loan B / LON (XAQ0500HAB59) 0,36 18,60 0,0961 0,0117
US143658BV39 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,36 40,71 0,0959 0,0248
XS2637421848 / DANSKE BANK AS (UNGTD) 4,75%/VAR 21.06.2030 РЕГИСТРАЦИЯ 0,35 10,00 0,0948 0,0048
PL0000108197 / Государственные облигации Республики Польша 0,35 -5,12 0,0948 -0,0092
US74841CAA99 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Essuer Inc. 0,35 2,98 0,0933 -0,0010
IE00BMQ5JL65 / Государственные облигации Ирландии 0,35 -5,46 0,0933 -0,0095
BE6320936287 / Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,35 11,61 0,0932 0,0061
US21987DAE40 / Финансовая корпорация Desarrollo SA 0,35 1,47 0,0929 -0,0026
US87264ABF12 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,34 1,18 0,0928 -0,0026
US904678AQ20 / ЮниКредит С.п.А. 0,34 0,29 0,0925 -0,0036
US46115HBZ91 / Интеза Санпаоло С.п.А. 0,34 1,48 0,0920 -0,0024
Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAA84) 0,34 14,53 0,0913 0,0081
KR103501GD99 / Корейские казначейские облигации 0,33 -3,77 0,0896 -0,0073
US77313LAB99 / Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Essuer Inc. 0,33 4,42 0,0891 0,0002
US404119BY43 / HCA Inc. 0,33 0,0886 0,0886
KR103501GA92 / Корейские казначейские облигации 0,33 -3,56 0,0876 -0,0069
US35671DCG88 / FCX 4 3/8 01/08/28 0,32 0,94 0,0870 -0,0029
US00135TAD63 / Группа АИБ ПЛС 0,32 0,31 0,0868 -0,0034
US105756CF53 / Международные облигации правительства Бразилии 0,32 1,90 0,0867 -0,0019
US071734AN72 / Bausch Health Cos Inc. 0,32 16,79 0,0863 0,0093
US11135FBT75 / Бродком, Инк. 0,32 1,28 0,0856 -0,0021
NZGOVDT531C0 / Государственные облигации Новой Зеландии 0,32 -5,37 0,0853 -0,0086
US748148SE43 / Провинция Квебек Канада 0,31 0,65 0,0835 -0,0028
US225401BB38 / Кредит Свисс Групп АГ 0,31 1,31 0,0832 -0,0024
US168863DN50 / Международные облигации правительства Чили 0,31 1,99 0,0828 -0,0018
US50050GAP37 / Кукмин Банк 0,31 0,99 0,0827 -0,0027
IDG000013806 / Казначейские облигации Индонезии 0,30 -8,73 0,0816 -0,0116
US55903VBC63 / Уорнермедиа Холдингс Инк 0,30 5,61 0,0811 0,0085
US29446MAG78 / Эквинор АСА 0,30 -0,34 0,0799 -0,0034
US378272BL13 / ООО «Гленкор Финдинг» 0,29 1,03 0,0793 -0,0023
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,29 0,0792 0,0792
US912810TD00 / Казначейские векселя/облигации США 0,29 -57,16 0,0789 -0,1129
US151290BZ57 / Cemex SAB де CV 0,29 -59,50 0,0781 -0,1226
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro / DBT (IT0005584856) 0,29 -10,84 0,0777 -0,0129
AU0000217101 / ПРАВИТЕЛЬСТВО АВСТРАЛИИ AUD REG S 3,0% 21.11.33 0,29 -5,90 0,0773 -0,0084
US03512TAF84 / AngloGold Ashanti Holdings PLC 0,29 1,06 0,0771 -0,0022
UBERD / Uber Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,29 17,28 0,0768 0,0086
US126307BH94 / ООО «КСЦ Холдингс» 0,28 -3,07 0,0767 -0,0056
NO0010786288 / Государственные облигации Норвегии 0,28 5,58 0,0766 0,0010
US91282CHJ36 / Казначейские векселя/облигации США 0,28 -55,76 0,0765 -0,1036
USP3762TAA99 / Энджи Энергия Чили С.А. 0,28 2,17 0,0763 -0,0015
114090 / Гранд Корея Досуг Ко., Лтд. 0,28 -4,41 0,0761 -0,0067
MYBMS1900047 / Государственные облигации Малайзии 0,28 -6,31 0,0761 -0,0084
USY0889VAC47 / Бхарти Эйртел Лтд. 0,28 2,17 0,0760 -0,0015
US126307BB25 / ООО «CSC HOLDINGS» КОМПАНИЯ ГУАР 144А 12/30 4,125 0,28 -2,42 0,0759 -0,0052
XS1997070781 / Орстед АС 0,28 7,66 0,0759 0,0025
XS2066744231 / Карнавал ПЛК 0,28 0,00 0,0758 -0,0031
CA74814ZFF59 / Провинция Квебек Канада 0,28 5,28 0,0752 0,0008
R2035 / Южная Африка – корпоративные облигации/ноты 0,28 -4,48 0,0746 -0,0069
Hilton Grand Vacations Borrower LLC 2024 Incremental Term Loan B / LON (US43283LAK70) 0,28 10,40 0,0743 0,0042
XS1379122523 / Америка Мовиль САБ де CV 0,27 9,68 0,0734 0,0036
US30216JAF21 / Экспортно-импортный банк Индии 0,27 2,26 0,0733 -0,0014
USP2867KAK27 / Колбун СА 0,27 1,12 0,0733 -0,0023
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,27 0,00 0,0723 -0,0028
JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl / DBT (US47214BAC28) 0,27 0,0720 0,0720
US74730DAC74 / Катар Петролеум 0,27 1,14 0,0719 -0,0020
Trans Union LLC 2024 Term Loan B8 / LON (US89334GBF00) 0,27 0,38 0,0714 -0,0028
US21987BAZ13 / Национальная медная корпорация Чили 0,26 1,54 0,0711 -0,0019
US01883LAF04 / ALLIANT HOLD / СОЭМИТЕНТ REGD 144A P/P 7.00000000 0,26 14,35 0,0710 0,0063
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,26 0,0709 0,0709
SATS / Корпорация ЭхоСтар 0,26 4,37 0,0709 0,0001
FSF / Фонд акционеров Fonterra 0,26 6,07 0,0707 0,0013
ACA / Кредит Агриколь СА 0,26 1,57 0,0697 -0,0019
US00131LAF22 / ООО «АИА Групп» 0,26 0,78 0,0694 -0,0023
US88163VAD10 / ООО «Тева Фармасьютикал Финанс Ко» 0,26 3,21 0,0692 -0,0006
US13645RBE36 / Канадская Тихоокеанская железнодорожная компания 0,26 0,79 0,0688 -0,0022
US06051GKL22 / БАК 3.846 08.03.37 0,25 167,02 0,0677 0,0413
US852234AP86 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,25 25,38 0,0666 0,0112
Alliant Holdings Intermediate LLC 2024 Term Loan B6 / LON (US01881UAM71) 0,25 9,82 0,0662 0,0033
J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 14,49 0,0662 0,0062
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJZ59) 0,24 -56,67 0,0639 -0,0895
US86964WAL63 / Сузано Австрия ГмбХ 0,24 2,16 0,0638 -0,0012
US15135BAX91 / Сентен Корп 0,24 2,16 0,0637 -0,0012
US01609WAT99 / Алибаба Групп Холдинг Лтд. 0,24 0,86 0,0635 -0,0020
US00774MAX39 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,24 2,17 0,0634 -0,0011
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV / DBT (US88167AAT88) 0,23 0,0632 0,0632
XS2431318802 / Логикор Финансинг Сарл 0,23 10,48 0,0626 0,0037
XS2398746144 / Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 0,23 12,14 0,0623 0,0044
US50066PAS92 / Корейская национальная нефтяная корпорация 0,23 0,44 0,0621 -0,0021
US92660FAK03 / ООО «Видеотрон» 0,23 0,44 0,0619 -0,0024
XS1755428502 / Натурджи Финанс Б.В. 0,23 9,57 0,0618 0,0032
US65535HBB42 / Номура Холдингс Инк 0,23 1,33 0,0618 -0,0018
Venture Global LNG Inc / DBT (US92332YAF88) 0,23 14,57 0,0615 0,0056
Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc / DBT (US25461LAD47) 0,23 21,93 0,0614 0,0089
US05970FAD33 / Банко Сантандер Чили 0,23 1,79 0,0612 -0,0013
US05964HAZ82 / Банко Сантандер С.А. 0,23 1,35 0,0608 -0,0016
US09061GAK76 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,23 -74,11 0,0608 -0,1830
US74735KAA07 / Оореду Интернэшнл Финанс Лтд. 0,22 0,90 0,0605 -0,0018
US25714PED69 / Международные облигации Доминиканской Республики 0,22 1,37 0,0600 -0,0015
US46284VAF85 / Железная Гора Инк 0,22 3,27 0,0595 -0,0007
US12564CAB28 / СК Хатчисон Интернэшнл 19 Лтд. 0,22 0,93 0,0588 -0,0018
US12803RAA23 / КайшаБанк СА 0,22 0,46 0,0587 -0,0023
US917288BM35 / Международные облигации правительства Уругвая 0,21 -3,62 0,0575 -0,0045
US833636AN33 / Сосьедад Кимика и Минера де Чили SA 0,21 0,95 0,0571 -0,0018
US361435AA82 / GAIF Bond Issuer Pty Ltd. 0,21 0,00 0,0570 -0,0021
US988498AP63 / Ням! Бренды Инк 0,21 2,93 0,0570 -0,0005
TCELLT / Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 0,21 1,44 0,0569 -0,0014
US86562MCS70 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа, Инк. 0,21 0,96 0,0566 -0,0017
GRYPHON DEBT MERGER SUB INC TERM LOAN B / LON (000000000) 0,21 0,0566 0,0566
70GD / Antofagasta plc - Привилегированная охрана 0,21 1,46 0,0564 -0,0015
ECL / Энджи Энергия Чили С.А. 0,21 0,49 0,0558 -0,0019
US034863AW07 / Англо Американ Кэпитал ПЛС 0,21 0,98 0,0558 -0,0018
US715638DU38 / Международные облигации правительства Перу 0,21 1,48 0,0555 -0,0014
US283837AB81 / Порт Ливерпуля SAB de CV 0,21 1,49 0,0554 -0,0014
US48268KAE10 / КТ Корп 0,21 0,49 0,0554 -0,0018
US456837AU72 / ИНГ Групп Н.В. 0,20 0,99 0,0552 -0,0018
US87020PAX50 / Сведбанк АБ 0,20 0,00 0,0550 -0,0024
USG0399BAA55 / Антофагаста ПЛС 0,20 0,50 0,0548 -0,0019
US25714PDZ80 / Международные облигации Доминиканской Республики 0,20 1,00 0,0546 -0,0017
FCT / Финкантьери СпА 0,20 0,0545 0,0545
Flutter Financing BV 2024 Term Loan B / LON (XAN3313EAG51) 0,20 -0,50 0,0539 -0,0025
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 0,20 0,00 0,20 0,00 0,0538 -0,0022
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 0,20 -60,00 0,20 -60,00 0,0538 -0,0863
Barclays Capital Inc / RA (000000000) 0,20 0,0538 0,0538
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ КЛАСС А 0,20 -60,00 0,20 -60,00 0,0538 -0,0863
US195325EG61 / Международные государственные облигации Колумбии 0,20 0,51 0,0535 -0,0019
US699149AJ91 / Международные облигации правительства Парагвая 0,20 2,59 0,0534 -0,0008
US836205AY00 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 0,20 2,59 0,0534 -0,0009
US81728UAB08 / Сенсата Технологии Инк 0,20 4,28 0,0527 0,0001
Colombia Government International Bonds / DBT (US195325EP60) 0,20 0,52 0,0526 -0,0018
US00131MAH60 / ООО «АИА Групп» 0,20 0,52 0,0525 -0,0019
US833636AN33 / Сосьедад Кимика и Минера де Чили SA 0,19 0,52 0,0524 -0,0019
US05964HAN52 / Банко Сантандер С.А. 0,19 1,05 0,0520 -0,0017
US012653AE17 / Компания Albemarle. 0,19 0,52 0,0518 -0,0018
US26835PAH38 / ЭДП Финанс Б.В. 0,19 1,06 0,0516 -0,0014
US73928QAB41 / Пауэр Финанс Корп Лтд. 0,19 0,53 0,0516 -0,0017
XS0931063779 / Группа Телевиса САБ 0,19 5,62 0,0507 0,0006
US455780CQ75 / Международные облигации правительства Индонезии 0,19 2,75 0,0504 -0,0008
US44891ABL08 / Хёндай Кэпитал Америка 0,19 1,09 0,0500 -0,0014
US02364WBJ36 / Америка Мовиль САБ де CV 0,18 1,10 0,0498 -0,0014
US268317AV61 / Электрисите де Франс С.А. 0,18 1,10 0,0496 -0,0015
US29246BAE83 / Публичные компании Медельина ESP 0,18 1,10 0,0496 -0,0015
US126307AS68 / ООО «КСЦ Холдингс» 0,18 7,65 0,0493 0,0015
US11271LAC63 / Брукфилд Финанс Инк 0,18 0,55 0,0492 -0,0017
US034863AX89 / Англо Американ Кэпитал ПЛС 0,18 1,69 0,0487 -0,0011
US92328MAB90 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» 0,18 24,14 0,0486 0,0078
Blue Owl Finance LLC / DBT (US09581JAT34) 0,18 10,43 0,0485 0,0025
IL0060004004 / Израильская Электрическая Корпорация, ООО 0,18 0,00 0,0481 -0,0018
USP60694AF68 / Кимберли-Кларк де Мехико SAB de CV 0,18 1,71 0,0481 -0,0012
US059520AC03 / Банк Чили 0,18 2,30 0,0480 -0,0010
US17888HAC79 / Сити Ресурс Инк 0,18 -1,67 0,0478 -0,0028
US25243YBE86 / Диагео Капитал ПЛС 0,17 1,80 0,0459 -0,0010
XS1577961862 / Пролог LP 0,17 8,28 0,0458 0,0017
US98310WAQ15 / Wyndham Destinations Inc. 0,17 43,97 0,0452 0,0124
US91087BAR15 / Международные облигации правительства Мексики 0,17 2,45 0,0451 -0,0008
US80874YBC30 / Scientific Games International Inc. 0,17 0,61 0,0445 -0,0017
P1AY34 / Paychex, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 0,0445 0,0445
US15135BAW19 / Сентен Корп 0,17 2,48 0,0445 -0,0009
US25160PAH01 / Deutsche Bank AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 0,17 1,23 0,0444 -0,0014
IHRT / iHeartMedia, Inc. 0,16 3,80 0,0443 0,0000
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 1,27 0,0429 -0,0012
XS2066744231 / Карнавал ПЛК 0,16 1,95 0,0424 -0,0008
US61747YEF88 / Морган Стенли 0,16 2,61 0,0423 -0,0007
SM / СМ Энергетическая Компания 0,15 126,47 0,0416 0,0222
FR0013455821 / Энджи СА 0,15 10,87 0,0412 0,0025
US436440AP62 / Хологик Инк 0,15 3,40 0,0410 -0,0003
F2IC34 / Fair Isaac Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 0,0407 0,0407
US097023DC69 / Боинг Ко/The 0,15 1,35 0,0406 -0,0010
US98877DAD75 / ZF Норт Америка Капитал Инк. 0,15 0,0405 0,0405
US57164PAH91 / Marriott Ownership Resorts Inc. 0,15 20,33 0,0401 0,0054
US11272BAA17 / Brookfield Finance I UK Plc 0,15 0,68 0,0400 -0,0012
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) 0,15 0,0396 0,0396
Directv Financing LLC / DBT (US25461LAB80) 0,15 2,80 0,0396 -0,0005
US45687VAB27 / Ингерсолл Рэнд Инк. 0,15 1,39 0,0395 -0,0010
XS2238341080 / Realty Income Corp. 0,14 9,09 0,0390 0,0020
United Rentals North America Inc / DBT (US911365BR47) 0,14 2,86 0,0388 -0,0004
XS2050406094 / 31.09 0,75 0,14 10,85 0,0387 0,0025
Asplundh Tree Expert LLC 2024 Incremental Term Loan B / LON (US04538FAE97) 0,14 0,00 0,0387 -0,0015
US26884LAN91 / EQT CORP 3,625% 15.05.2031 144А 0,14 1,42 0,0387 -0,0010
US00908PAA57 / Air Canada 2017-1 Класс AA проходит через доверительное управление 0,14 0,00 0,0386 -0,0017
XS2431319107 / Логикор Финансинг Сарл 0,14 9,45 0,0376 0,0020
ZF North America Capital Inc / DBT (US98877DAG07) 0,14 -0,72 0,0373 -0,0017
US25714PEF18 / Международные облигации Доминиканской Республики 0,14 1,47 0,0372 -0,0009
US25714PAJ75 / ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 144A SF 8,625% 20.04.27 0,14 -32,35 0,0371 -0,0203
Resideo Funding Inc 2024 M&A 1st lien Term Loan B / LON (US76090LAK08) 0,14 0,00 0,0371 -0,0014
US06051GKC23 / Банк Америки Корп. 0,14 1,48 0,0369 -0,0009
Aramark Services Inc 2024 Term Loan B8 / LON (US03852JAV35) 0,13 -1,50 0,0355 -0,0020
COL17CT03557 / Колумбийская ТЭС 0,13 -57,70 0,0348 -0,0508
XS2644969698 / Realty Income Corp. 0,13 10,34 0,0346 0,0020
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital / DBT (US161175CR30) 0,13 0,0345 0,0345
XS2558978883 / КайшаБанк СА 0,13 9,57 0,0340 0,0016
US737446AR57 / Пост Холдингс, Инк. 0,13 15,74 0,0337 0,0033
US097023CV59 / BOEING CO 5,705% 01.05.2040 0,12 1,65 0,0332 -0,0008
XA68371YAP80 / Срочный заем B на 2023 год Open Text Corporation 0,12 -0,81 0,0332 -0,0016
US46284VAJ08 / Железная Гора Инк 0,12 35,16 0,0332 0,0077
US715638DE95 / Международные облигации правительства Перу 0,12 0,82 0,0332 -0,0012
US097023CY98 / БОИНГ КО 5.15 5/30 0,12 -9,63 0,0329 -0,0052
US87612GAC50 / Корпорация Тарга Ресурс 0,12 0,83 0,0326 -0,0010
US665531AG42 / Северная нефть и газ, Inc. 0,12 0,0326 0,0326
Kaseya Inc 2025 1st Lien Term Loan B / LON (US48578AAB44) 0,12 0,0312 0,0312
US958667AE72 / Western Midstream Operating LP 0,11 31,03 0,0308 0,0062
XS1485603747 / Аптив ПЛС 0,11 9,62 0,0307 0,0015
Novelis Corporation 2025 Term Loan B / LON (US67000LAB80) 0,11 0,00 0,0305 -0,0013
US72147KAH14 / Корпорация Пилигримс Прайд. 0,11 2,75 0,0303 -0,0005
ENELCH / Энел Чили С.А. 0,11 0,92 0,0297 -0,0010
US86964WAK80 / Сузано Австрия ГмбХ 0,11 3,77 0,0296 -0,0002
US29365BAA17 / ЭНТГ 4 3/4 15.04.29 0,11 0,0293 0,0293
XS2331735253 / Международные облигации правительства Румынии 0,11 12,50 0,0291 0,0021
JH North America Holdings Inc / DBT (US46593WAB19) 0,11 0,0287 0,0287
US91282CFF32 / Казначейские векселя/облигации США 0,11 -55,27 0,0285 -0,0381
US019736AE70 / ALLISON TRANSMISSION INC 4,75% 01.10.2027 144A 0,10 1,96 0,0280 -0,0007
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMM00) 0,10 -58,30 0,0278 -0,0417
US912810TT51 / Казначейские векселя/облигации США 0,10 -57,32 0,0276 -0,0395
US1248EPCP61 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,10 8,51 0,0275 0,0010
US92328MAC73 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» 0,10 2,04 0,0271 -0,0007
US03938LAS34 / Арселормиттал 6,75% Старшие облигации 01.03.41 0,10 2,04 0,0269 -0,0008
TFDXX / Фонды ликвидности Blackrock - Фонды ликвидности BlackRock Портфель FedFund Институциональный класс 0,10 -50,00 0,10 -50,00 0,0269 -0,0291
GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Правительственный фонд 0,10 -50,00 0,10 -50,00 0,0269 -0,0291
US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс 0,10 -50,00 0,10 -50,00 0,0269 -0,0291
CF Secured LLC / RA (000000000) 0,10 0,0269 0,0269
SNX / Корпорация ТД СИННЕКС 0,10 13,79 0,0269 0,0024
US43289DAK90 / ОТЕЛИ ХИЛТОН 30.11.30 0,10 1,04 0,0261 -0,0009
US143658BN13 / Карнавал Корп 0,10 0,00 0,0258 -0,0009
US60855RAL42 / Молина Хелскейр Инк 0,10 28,38 0,0257 0,0048
US009088AB11 / Air Canada 2015-2 Прохождение класса A через доверительное управление 0,10 -5,00 0,0256 -0,0025
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 0,09 0,0252 0,0252
US428102AE79 / Hess Midstream Operations LP 0,09 15,19 0,0246 0,0022
US25470XBF15 / DISH DBS Corp. 0,09 2,27 0,0245 -0,0004
DK Crown Holdings Inc 2025 Term Loan B / LON (000000000) 0,09 0,0241 0,0241
US683715AD87 / Корпорация Открытый Текст 0,09 0,0241 0,0241
US38016LAA35 / ООО «Go Daddy Operating Co» / GD Finance Co Inc. 0,08 0,0228 0,0228
US023771S412 / American Airlines Pass Through Trust, серия 2016-3, класс B 0,08 -11,70 0,0225 -0,0039
US88167AAE10 / Teva Pharmaceutical Fin Neth 01.10.2026 3.150 Бонд 0,08 -82,71 0,0224 -0,1121
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc / DBT (US68245XAT63) 0,08 2,53 0,0218 -0,0004
US46590XAM83 / JBS США LUX SA/JBS FOOD CO/JBS США 0,08 2,60 0,0213 -0,0005
XS1218289103 / Международные облигации правительства Мексики 0,08 11,43 0,0210 0,0013
US81728UAA25 / Сенсата Технологии Инк 0,08 322,22 0,0206 0,0154
JH North America Holdings Inc / DBT (US46593WAA36) 0,08 0,0204 0,0204
Ryan Specialty LLC / DBT (US78351GAA31) 0,08 1,35 0,0203 -0,0004
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,07 0,0199 0,0199
Hilton Grand Vacations Borrower LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Inc / DBT (US43283QAC42) 0,07 0,0191 0,0191
BAUSCH + LOMB CORPORATION 2025 TERM LOAN B / LON (000000000) 0,07 0,0191 0,0191
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AB20) 0,07 0,0189 0,0189
IQVIA Inc 2025 Repriced Term Loan B / LON (US44969CBP41) 0,07 7,69 0,0188 0,0006
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AA47) 0,07 0,0187 0,0187
US161175AZ73 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,07 0,0184 0,0184
US958254AJ35 / Western Midstream Operating LP 0,07 -2,94 0,0180 -0,0013
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAC27) 0,07 0,0177 0,0177
AU3CB0248474 / КООП ФОНТЕРРА 0,07 6,56 0,0177 0,0004
41043FAJ8 / Облигации Hanger Orthopedic Group Inc Senior 7,125% 15.11.2018 0,06 0,00 0,0174 -0,0007
US43284MAB46 / Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 0,06 4,92 0,0174 0,0001
US161175CG74 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,06 -8,57 0,0173 -0,0025
US36168QAP90 / GFL Environmental Inc. 0,06 0,0170 0,0170
US80874YBE95 / Scientific Games International Inc. 0,06 1,67 0,0166 -0,0004
US896288AA51 / ТриНет Групп Инк. 0,06 125,93 0,0164 0,0088
US05352TAA79 / AVANTOR FUNDING INC 4,625% 15.07.2028 144A 0,06 0,0159 0,0159
US161175CP73 / ООО «CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING» SR SEC 1ST LEEN 6,65% 02-01-34 0,06 0,0158 0,0158
US60855RAJ95 / Молина Хелскейр Инк 0,06 1,75 0,0158 -0,0002
US958667AC17 / ЗАПАДНАЯ СРЕДНЯЯ ОПЕРАЦИЯ SR НЕ ОБЕСПЕЧЕНА 30.02 4.05 0,06 0,00 0,0155 -0,0005
US531968AA36 / Light & Wonder International, Inc. 0,06 90,00 0,0155 0,0069
US86964WAJ18 / Сузано Австрия ГмбХ 0,06 3,70 0,0151 -0,0001
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,0143 0,0143
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 2,00 0,0138 -0,0003
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 2,00 0,0138 -0,0003
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 0,05 0,0135 0,0135
US04433LAA08 / ООО «Ашленд» 0,05 4,26 0,0132 -0,0001
US92332YAB74 / Венчурный Глобал СПГ, Инк. 0,05 0,0126 0,0126
MTDR / Компания Матадор Ресурс 0,05 0,0121 0,0121
XS2066744231 / Карнавал ПЛК 0,04 -64,23 0,0120 -0,0228
US92763MAB19 / Вайпер Энерджи Партнерс ЛП 0,04 2,44 0,0114 -0,0003
US958667AA50 / ЗАПАДНАЯ СРЕДНЯЯ ОПЕРАЦИЯ СР НЕЗАЩИЩЕНА 02/50 5,25 0,04 0,00 0,0113 -0,0006
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADD63) 0,04 0,00 0,0110 -0,0003
Citadel Securities LP 2024 First Lien Term Loan / LON (US17288YAN22) 0,04 0,0108 0,0108
US603051AD53 / Минеральные Ресурсы, ООО 0,04 0,0107 0,0107
US72147KAJ79 / Корпорация «Гордость пилигрима» 0,04 2,70 0,0104 -0,0001
US60855RAK68 / Молина Хелскейр Инк 0,04 5,71 0,0100 -0,0000
US89055FAC77 / Компания ТопБилд. 0,04 5,71 0,0100 0,0000
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAB44) 0,04 0,0097 0,0097
US17888HAA14 / Сити Ресурс Инк 0,04 0,0096 0,0096
US90933JAA97 / United Airlines Pass Through Trust, серия 2016-2, класс B 0,04 -10,26 0,0096 -0,0015
US55903VBD47 / Уорнермедиа Холдингс Инк 0,04 0,0095 0,0095
SM / СМ Энергетическая Компания 0,03 0,00 0,0093 -0,0003
Truist Insurance Holdings LLC 2024 Term Loan B / LON (US89788VAG77) 0,03 3,03 0,0092 -0,0003
US87612BBU52 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp. 0,03 0,00 0,0088 -0,0003
US988498AN16 / Ням! Брэндс, Инк. 0,03 0,0087 0,0087
US64072UAM45 / ООО «КСЦ Холдингс» 0,03 0,00 0,0085 -0,0002
US25470DAD12 / ООО «Дискавери Коммуникейшнс» 0,03 0,0084 0,0084
US893647BR70 / ТрансДигм, Инк. 0,03 0,00 0,0082 -0,0003
US17888HAB96 / Сити Ресурс Инк 0,03 0,00 0,0082 -0,0005
Resideo Funding Inc 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US76090LAL80) 0,03 0,00 0,0081 -0,0003
W1HR34 / Whirlpool Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,0081 0,0081
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 0,0080 -0,0003
Six Flags Entertainment Corporation 2024 Term Loan B / LON (US15018LAN10) 0,03 0,00 0,0080 -0,0003
US513272AC82 / Лэмб Уэстон Холдингс Инк 0,03 0,00 0,0080 -0,0002
US44332EAP16 / Hub International Ltd., Срочный кредит 0,03 -14,71 0,0080 -0,0017
CIEN / Корпорация Сиена 0,03 0,00 0,0078 -0,0003
US36168QAQ73 / GFL Environmental Inc. 0,03 0,0070 0,0070
US292505AD65 / Облигации Encana Corp. 6,5% 15.08.34 0,03 -3,85 0,0070 -0,0003
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 0,0069 -0,0001
W1HR34 / Whirlpool Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,0068 0,0068
TEX / Корпорация Терекс 0,03 0,0068 0,0068
DVAI34 / DaVita Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,0068 0,0068
US92328MAE30 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» 0,02 0,00 0,0056 -0,0001
TransDigm Inc 2024 Term Loan I / LON (US89364MCC64) 0,02 0,00 0,0055 -0,0002
US576485AF30 / Матадор Ресурс Ко 0,02 0,00 0,0055 -0,0002
US87612BBQ41 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,02 0,00 0,0055 -0,0002
Ryan Specialty Group LLC 2024 USD Term Loan B / LON (US78350UAJ43) 0,02 0,00 0,0054 -0,0002
US911365BP80 / United Rentals North America Inc. 0,02 -70,49 0,0049 -0,0117
Macquarie Airfinance Holdings Ltd / DBT (US55609NAD03) 0,02 0,00 0,0043 -0,0001
US603051AE37 / ООО «Минеральные ресурсы» 0,02 0,0041 0,0041
Aramark Services Inc 2024 Term Loan B7 / LON (US03852JAU51) 0,02 0,00 0,0040 -0,0002
FLUTTER FINANCING BV 2025 TERM LOAN B / LON (XAN3313EAJ90) 0,02 0,0040 0,0040
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 0,0040 0,0040
US87612BBS07 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp. 0,01 0,00 0,0040 -0,0001
US89364MCA09 / ТРАНСДИГМ ИНК 0,01 0,00 0,0040 -0,0001
PURCHASED CNH / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0036 0,0036
US958254AD64 / Western Midstream Operating LP 0,01 0,00 0,0035 -0,0002
Macquarie Airfinance Holdings Ltd / DBT (US55609NAC20) 0,01 0,00 0,0028 -0,0001
PURCHASED EUR / SOLD NOK / DFE (000000000) 0,01 0,0027 0,0027
US603051AC70 / ООО «Минеральные ресурсы» 0,01 0,0027 0,0027
Light and Wonder International Inc 2024 Term Loan B2 / LON (US80875AAW18) 0,01 0,00 0,0027 -0,0001
US81180WBC47 / Жесткий диск Seagate Кайман 0,01 0,00 0,0026 -0,0001
US68245XAP42 / 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. 0,01 0,0026 0,0026
US097023CX16 / БОИНГ КО 5.93 5/60 0,01 0,00 0,0026 -0,0001
US81180WBM29 / Жесткий диск Seagate Кайман 0,01 0,00 0,0023 -0,0001
US958254AL80 / Western Midstream Operating LP 0,01 0,00 0,0023 -0,0001
41043FAJ8 / Облигации Hanger Orthopedic Group Inc Senior 7,125% 15.11.2018 0,01 0,00 0,0022 -0,0001
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0022 0,0022
MTDR / Компания Матадор Ресурс 0,00 0,0013 0,0013
US68245XAH26 / 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. 0,00 0,0013 0,0013
US38016LAC90 / ООО «Go Daddy Operating Co» / GD Finance Co Inc. 0,00 -94,94 0,0013 -0,0209
US15135BAZ40 / СТАРШИЕ НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ОБНОТЫ 0,00 0,00 0,0012 -0,0000
US25470DBJ72 / ООО «ДИСКАВЕРИ КОММУНИКЕЙШНЗ» 3,625% 15.05.2030 0,00 0,0011 0,0011
PURCHASED CNH / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -0,0000 -0,0000
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -0,0004 -0,0004
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,00 -0,0009 -0,0009
PURCHASED USD / SOLD NZD / DFE (000000000) -0,00 -0,0013 -0,0013
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,01 -0,0023 -0,0023
PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) -0,01 -0,0033 -0,0033
EURO-BUND FUTURE SEP25 / DIR (000000000) -0,02 -0,0062 -0,0062
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,03 -0,0082 -0,0082
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,04 -0,0096 -0,0096
US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) -0,05 -0,0131 -0,0131
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,06 -0,0153 -0,0153
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) -0,06 -0,0160 -0,0160
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) -0,27 -0,0714 -0,0714