Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 462 947 079
Текущие позиции 126
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Brighthouse Funds Trust I - Портфель MFS Research International, класс A раскрыла общий объем активов в размере 126 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 462 947 079 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Brighthouse Funds Trust I - MFS Research International Portfolio Class A: Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SBGSY) , Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) , Hitachi, Ltd. (DE:HIA1) , Linde plc (US:LIN) , and Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) . Новые должности Brighthouse Funds Trust I - MFS Research International Portfolio Class A включают в себя National Grid plc (GB:NG.) , Sony Group Corporation (JP:6758) , Atlas Copco AB (publ) (DE:ACO4) , Suzuki Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SZKMY) , and Taisei Corporation (DE:TKK1) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
26,92 1,8905 1,8905
1,22 17,80 1,2503 1,2503
0,03 17,28 1,2135 1,2135
0,62 16,14 1,1334 1,1334
0,77 12,49 0,8773 0,8773
0,83 10,04 0,7050 0,7050
0,13 7,41 0,5208 0,5208
0,09 7,38 0,5185 0,5185
7,24 0,5087 0,5087
0,40 11,06 0,7771 0,4470
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 30,01 2,1079 -0,7516
0,04 14,97 1,0517 -0,6328
0,01 3,64 0,2555 -0,6028
0,15 1,85 0,1303 -0,6020
0,26 3,47 0,2437 -0,4474
0,04 19,34 1,3582 -0,4380
0,21 14,84 1,0420 -0,3960
0,15 40,02 2,8110 -0,3943
0,11 36,78 2,5835 -0,3033
0,15 14,57 1,0237 -0,2787
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SBGSY / Schneider Electric SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 -20,78 40,02 -8,74 2,8110 -0,3943
RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 -6,34 36,78 -6,87 2,5835 -0,3033
HIA1 / Хитачи, ООО 1,24 -6,34 35,80 17,20 2,5143 0,2820
LIN / Линде ПЛС 0,06 -23,87 30,01 -23,29 2,1079 -0,7516
NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 -6,34 29,39 -8,01 2,0646 -0,2708
ENX / Евронекст Н.В. 0,17 -8,95 28,68 7,58 2,0147 0,0659
BARC / Барклайс ПЛС 6,03 -3,57 27,95 18,94 1,9631 0,2456
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 26,92 1,8905 1,8905
RYSD / НатВест Групп ПЛС 3,77 -13,53 26,47 3,63 1,8594 -0,0076
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,35 -6,34 24,25 -5,71 1,7031 -0,1763
BNP / БНП Париба С.А. 0,25 -6,34 22,81 1,30 1,6021 -0,0436
ASML / АСМЛ Холдинг Н.В. 0,03 -6,34 22,58 13,33 1,5862 0,1298
2D7 / Бизли пл.с. 1,74 -6,34 22,32 -0,06 1,5679 -0,0646
ABN / ABN AMRO Bank NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,81 -6,34 22,11 21,77 1,5531 0,2259
FP / ТоталЭнерджис СЭ 0,35 4,18 21,33 -0,85 1,4979 -0,0741
BIRG / Группа Банка Ирландии plc 1,47 -6,34 21,03 12,94 1,4774 0,1162
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 1,52 -6,33 20,78 -5,04 1,4593 -0,1398
MTX / МТУ Аэро Двигатели АГ 0,04 -6,33 19,94 20,26 1,4003 0,1887
BATS / Бритиш Американ Тобакко ПЛС 0,42 -6,34 19,87 7,51 1,3959 0,0449
CNSWF / Созвездие Программное обеспечение Inc. 0,01 -6,35 19,64 8,43 1,3792 0,0556
LVMUY / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -6,34 19,34 -21,32 1,3582 -0,4380
2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 0,52 -6,26 18,94 21,42 1,3301 0,1901
BAER / Юлиус Баер Групп АГ 0,28 -6,34 18,65 -8,50 1,3102 -0,1798
LR / Легранд СА 0,14 -6,34 18,35 18,16 1,2891 0,1538
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 -6,33 18,00 1,44 1,2643 -0,0326
NG. / Национальная грид плс 1,22 17,80 1,2503 1,2503
6503 / Мицубиси Электрик Корпорейшн 0,81 -6,34 17,59 10,79 1,2357 0,0751
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,03 17,28 1,2135 1,2135
D4S / Компания Дайити Санкё, Лимитед 0,70 36,59 16,23 35,54 1,1398 0,2648
6758 / Корпорация Sony Group 0,62 16,14 1,1334 1,1334
HDFCB / HDFC Банк, ООО 0,68 7,05 15,93 17,33 1,1187 0,1266
LSEG / Группа Лондонской фондовой биржи plc 0,11 -6,34 15,65 -7,71 1,0994 -0,1402
AON / Аон ПЛС 0,04 -27,32 14,97 -35,03 1,0517 -0,6328
HO / Талес СА 0,05 -6,34 14,95 2,78 1,0500 -0,0131
G1A / Группа компаний GEA Aktiengesellschaft 0,21 -34,79 14,84 -24,60 1,0420 -0,3960
SAN / Santander UK plc – привилегированные акции 0,15 -6,34 14,57 -18,21 1,0237 -0,2787
QJE / Пан Пасифик Интернэшнл Холдингс Корпорейшн 0,42 29,32 14,45 62,38 1,0147 0,3644
DIP / КДДИ Корпорация 0,83 14,67 14,26 24,84 1,0016 0,1667
SPOT / Spotify Technology SA 0,02 -6,34 13,91 30,67 0,9771 0,1990
AMS / Амадеус ИТ Групп, SA 0,16 -6,34 13,80 3,40 0,9691 -0,0062
GALP / Галп Энергия, СГПС, СА 0,72 -6,34 13,26 -2,21 0,9314 -0,0597
H2X3 / Хискокс, ООО 0,77 -6,34 13,19 6,15 0,9261 0,0183
WTKWY / Wolters Kluwer NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 -10,55 13,13 -3,70 0,9222 -0,0743
DGE / Диагео ПЛС 0,52 -6,34 13,06 -9,69 0,9176 -0,1396
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. 0,04 -28,96 12,91 -13,93 0,9067 -0,1895
CSJ / КСЛ Лимитед 0,08 -6,34 12,86 -5,63 0,9031 -0,0927
SEH / Шин-Эцу Кемикал Ко., Лтд. 0,39 5,55 12,79 22,08 0,8980 0,1326
ENI / Эни СпА 0,79 6,28 12,75 11,45 0,8955 0,0594
ACO4 / Atlas Copco AB (издательство) 0,77 12,49 0,8773 0,8773
QGEN / Кьяген Н.В. 0,26 -6,34 12,47 13,64 0,8762 0,0739
CTEC / КонваТек Групп ПЛС 3,04 15,51 12,03 37,07 0,8452 0,2036
AAGIY / AIA Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,27 -6,33 11,39 11,44 0,8001 0,0530
TYIDY / Toyota Industries Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 -33,09 11,28 -11,66 0,7922 -0,1409
JHX / James Hardie Industries plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,40 110,49 11,06 144,92 0,7771 0,4470
MITSY / Mitsui & Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,54 0,22 10,99 8,64 0,7721 0,0326
CLNX / Селлнекс Телеком, СА 0,28 0,28 10,81 10,02 0,7595 0,0412
6702 / Фуджицу Лимитед 0,44 -6,35 10,68 14,45 0,7504 0,0682
SIKA / Сика АГ 0,04 -6,34 10,64 4,93 0,7471 0,0062
HEIA / Хайнекен Н.В. 0,12 -6,34 10,58 0,42 0,7432 -0,0269
RBA / РБ Глобал, Инк. 0,10 -6,34 10,53 -0,85 0,7395 -0,0366
6367 / Дайкин Индастриз,Лтд. 0,09 -6,28 10,40 1,98 0,7302 -0,0149
MRK / Маркс Электрик Групп ПЛС 0,08 8,46 10,34 2,59 0,7261 -0,0104
B3SA3 / B3 SA - Бразилия, Фондовая биржа, Счетчик 3,85 -6,34 10,33 18,15 0,7252 0,0865
BBD / Banco Bradesco SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,33 -6,34 10,30 29,79 0,7234 0,1434
GLEN / Гленкор ПЛС 2,58 -6,34 10,04 -0,85 0,7051 -0,0349
SZKMY / Suzuki Motor Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,83 10,04 0,7050 0,7050
WTW / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» 0,03 34,67 9,98 22,14 0,7007 0,1037
KAO / Как корпорация 0,22 -6,32 9,82 -2,96 0,6898 -0,0499
SY1 / Симрайз АГ 0,09 -6,34 9,71 -5,04 0,6819 -0,0653
KPN / Роял КПН Н.В. 1,95 90,89 9,52 120,07 0,6685 0,3524
EOAN / E. ЭТО ЭТО 0,52 -6,34 9,52 14,28 0,6684 0,0598
669 / Техтроник Индастриз Компани Лимитед 0,85 -6,34 9,36 -14,33 0,6577 -0,1412
WEIR / Компания Weir Group PLC 0,27 -6,34 9,27 6,05 0,6512 0,0123
RYAAY / Ryanair Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 -6,34 9,09 27,50 0,6383 0,1173
8630 / Сомпо Холдингс, Инк. 0,29 17,76 8,80 16,38 0,6180 0,0655
NXG / NEXT plc 0,05 -6,34 8,76 11,15 0,6154 0,0393
NZM2 / Новозимс А/С 0,12 -6,34 8,35 15,40 0,5867 0,0577
RELIANCE / Релайанс Индастриз Лимитед 0,47 12,97 8,16 32,99 0,5734 0,1248
ML / Compagnie Générale des Établissements Michelin Company с ограниченной ответственностью 0,22 -6,34 8,09 -0,68 0,5684 -0,0271
AKZA / Акзо Нобель Н.В. 0,11 -6,33 7,82 6,33 0,5495 0,0117
6CMB / Крода Интернэшнл ПЛС 0,19 22,70 7,81 30,14 0,5487 0,1100
EBS / Эрсте Груп Банк АГ 0,09 -31,00 7,77 -15,58 0,5460 -0,1271
005930 / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,17 -6,34 7,59 4,86 0,5334 0,0041
TKK1 / Корпорация Тайсэй 0,13 7,41 0,5208 0,5208
1LNB / Спиракс Групп ПЛС 0,09 7,38 0,5185 0,5185
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 7,24 0,5087 0,5087
AISF / Advanced Info Service Public Company Limited 0,81 -5,35 6,93 -0,39 0,4866 -0,0218
KIR / Кирин Холдингс Компани, Лимитед 0,48 -6,34 6,79 -5,38 0,4769 -0,0476
4543 / Корпорация Терумо 0,37 72,31 6,71 68,47 0,4710 0,1801
JMT / Херонимо Мартинс, SGPS, SA 0,25 -6,34 6,31 11,65 0,4435 0,0302
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 6,00 0,4214 0,4214
WTBCF / Уитбред ПЛС 0,15 -6,34 5,78 14,29 0,4057 0,0363
LEG / LEG Immobilien SE 0,07 -32,98 5,77 -15,99 0,4052 -0,0967
000810 / Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. 0,02 -6,33 5,67 23,27 0,3986 0,0621
AC8 / Аристократ Досуг Лимитед 0,13 -6,34 5,50 -0,51 0,3863 -0,0177
01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. 0,11 -6,34 5,31 -5,60 0,3732 -0,0382
Barclays Capital Inc / RA (000000000) 5,00 0,3512 0,3512
TD Prime Services LLC / RA (000000000) 5,00 0,3512 0,3512
CAP / Возьми себя в руки 0,03 -6,33 4,68 7,21 0,3289 0,0097
WN6 / КАР Групп Лимитед 0,18 -6,33 4,55 16,15 0,3193 0,0332
2 / CLP Холдингс Лимитед 0,51 -6,38 4,33 -3,26 0,3041 -0,0230
CPK / Компания Капком, ООО 0,12 4,15 0,2916 0,2916
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,02 -44,96 4,01 -36,73 0,2816 -0,1815
ING Financial Markets LLC / RA (000000000) 4,00 0,2810 0,2810
APA / APA Group - Композитные единицы долга/капитала 0,71 13,23 3,84 23,09 0,2699 0,0417
6273 / Корпорация СМК 0,01 -69,39 3,64 -69,03 0,2555 -0,6028
4307 / Научно-исследовательский институт Номура, ООО 0,09 -6,37 3,48 15,91 0,2447 0,0251
DNO / Корпорация ДЕНСО 0,26 -66,24 3,47 -63,30 0,2437 -0,4474
BB2 / Берберри Групп ПЛС 0,21 -6,34 3,45 50,68 0,2425 0,0750
1193 / Чайна Ресурс Газ Груп Лимитед 1,29 14,64 3,31 -1,58 0,2323 -0,0133
6146 / Дискотека Корпорация 0,01 -5,31 3,17 36,11 0,2224 0,0523
CF Secured LLC / RA (000000000) 3,00 0,2107 0,2107
599A / Сэндс Чайна Лтд. 1,36 -6,34 2,85 -2,93 0,1999 -0,0145
7951 / Корпорация Ямаха 0,34 -6,34 2,48 -12,86 0,1743 -0,0339
HTO / Греческая телекоммуникационная организация SA 0,12 -40,03 2,37 -29,74 0,1668 -0,0802
BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,00 0,1405 0,1405
TFDXX / Фонды ликвидности Blackrock - Фонды ликвидности BlackRock Портфель FedFund Институциональный класс 2,00 -33,33 2,00 -33,33 0,1405 -0,0788
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 2,00 -33,33 2,00 -33,33 0,1405 -0,0788
NEN / Корпорация Ренесас Электроникс 0,15 -79,57 1,85 -81,50 0,1303 -0,6020
OLY1 / Олимп Корпорейшн 0,12 -68,04 1,40 -71,15 0,0987 -0,2570
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ КЛАСС А 1,00 -50,00 1,00 -50,00 0,0702 -0,0759
CREDIT AGRICOLE CIB, NY / STIV (000000000) 1,00 0,0702 0,0702
FIRST ABU DHABI BANK USA NV / STIV (000000000) 1,00 0,0702 0,0702
US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс 1,00 -66,67 1,00 -66,67 0,0702 -0,1490
BANCO SANTANDER SA NY / STIV (000000000) 1,00 0,0702 0,0702
BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,00 0,0702 0,0702
CA21037X1345 / СОЗВЕЗДИЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНК. 0,01 0,00 0,00 0,0000 0,0000