Brighthouse Funds Trust I - Портфель совокупной доходности PIMCO класса A Портфельные холдинги

Основная статистика

Стоимость портфеля	$ 5 012 420 149
Текущие позиции	1 548

Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Brighthouse Funds Trust I - Портфель совокупной доходности PIMCO класса A раскрыла общий объем активов в размере 1 548 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 5 012 420 149 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Brighthouse Funds Trust I - PIMCO Total Return Portfolio Class A: Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526800) , FNMA 30YR TBA 3.0% AUG 20 TO BE ANNOUNCED 3.00000000 (US:US01F0306864) , Fannie Mae or Freddie Mac (US:US01F0326821) , UMBS TBA (US:US01F0406854) , and UMBS TBA (US:US01F0306781) . Новые должности Brighthouse Funds Trust I - PIMCO Total Return Portfolio Class A включают в себя Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526800) , FNMA 30YR TBA 3.0% AUG 20 TO BE ANNOUNCED 3.00000000 (US:US01F0306864) , Fannie Mae or Freddie Mac (US:US01F0326821) , UMBS TBA (US:US01F0406854) , and UMBS TBA (US:US01F0306781) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления

Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Ценить (ММ$)	Портфолио %	ΔПортфель %
68,27	1,9184	2,5038
37,60	1,0566	1,0566
36,53	1,0266	1,0266
36,42	1,0235	1,0235
36,09	1,0142	1,0142
23,18	0,6514	0,6514
274,94	7,7262	0,6459
21,31	0,5988	0,5988
19,08	0,5362	0,5362
13,78	0,3872	0,3872

Максимальное снижение в этом квартале

Ценить (ММ$)	Портфолио %	ΔПортфель %
139,50	3,9203	-3,2668
39,16	1,1004	-3,0422
-32,73	-0,9197	-2,0202
370,95	10,4245	-1,9901
31,68	0,8902	-1,9288
29,78	0,8369	-1,1851
-39,20	-1,1015	-1,1015
-31,90	-0,8966	-0,8966
-17,27	-0,4854	-0,4854
45,18	1,2696	-0,3608

13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Этот инвестор не раскрыл ценные бумаги, учитываемые в акциях, поэтому столбцы, относящиеся к акциям, в таблице ниже опущены. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. Требуется премиум-регистрация .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).

Безопасность	ΔАкции (%)	Ценить (Млн долл. США)	портфолио (%)	ΔПортфолио (%)
US01F0526800 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее	370,95	-22,98	10,4245	-1,9901
US01F0306864 / FNMA 30YR TBA 3,0% 20 АВГУСТА БУДЕТ ОБЪЯВЛЕНО 3,00000000	274,94	0,09	7,7262	0,6459
US01F0326821 / Фанни Мэй или Фредди Мак	139,50	-49,97	3,9203	-3,2668
US01F0406854 / УМБС будет объявлено позже	136,75	-11,87	3,8428	-0,1568
US01F0306781 / УМБС будет объявлено позже	128,91	-9,41	3,6225	-0,0454
US912810RH32 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond	91,70	-2,24	2,5770	0,0002
US01F0426811 / УМБС будет объявлено позже	88,63	-9,66	2,4907	-0,0263
US01F0506844 / УМБС будет объявлено позже	68,27	-397,13	1,9184	2,5038
US912810RB61 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond	64,51	-2,13	1,8129	0,0022
US912810QD37 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond	55,97	-1,48	1,5730	0,0123
US31418EQ864 / Фанни Мэй Пул	47,36	-2,45	1,3310	-0,0028
US01F0606834 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее	45,18	-28,57	1,2696	-0,3608
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн	39,16	-75,63	1,1004	-3,0422
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7	37,60		1,0566	1,0566
US21H0406817 / Джинни Мэй	36,53		1,0266	1,0266
US21H0506806 / ГНМА	36,42		1,0235	1,0235
US21H0326700 / GNMA2 30-летний TBA (REG C) 3,5 TBA 07-01-50	36,09		1,0142	1,0142
US912810ST60 / КАЗНАЧЕЙСКАЯ ОБЛИГАЦИЯ	34,78	-14,22	0,9775	-0,1364
IT0005246134 / Многолетние казначейские облигации Италии	31,91	9,96	0,8966	0,0996
US21H0426799 / Джинни Мэй	31,68	-77,54	0,8902	-1,9288
US912810QX90 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond	29,84	-1,99	0,8386	0,0022
US01F0526727 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее	29,78	-62,22	0,8369	-1,1851
US91282CGW55 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию	24,87	0,78	0,6989	0,0210
RFR USD SOFR/1.75000 12/21/22-30Y CME / DIR (000000000)	23,18		0,6514	0,6514
US21H0606713 / Джинни Мэй	21,31		0,5988	0,5988
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования	20,62	-4,95	0,5796	-0,0165
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UG12)	19,08		0,5362	0,5362
European Union / DBT (EU000A3L1CN4)	18,27	9,82	0,5134	0,0564
US912810RL44 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию	17,79	-2,83	0,5000	-0,0030
ZAG000016320 / Государственные облигации Южно-Африканской Республики	17,53	-25,10	0,4925	-0,1503
XS2419216622 / Toro European CLO 7 ЦАП	17,37	7,57	0,4882	0,0446
US91282CDX65 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию	17,30	1,15	0,4863	0,0163
US715638BY77 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A 32.08 6.15	17,01	6,64	0,4780	0,0398
US3132DWJ531 / УМБС	16,83	-4,70	0,4731	-0,0122
US912810SP49 / Казначейские векселя/облигации США	16,81	-3,25	0,4725	-0,0048
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UA42)	16,51	-3,19	0,4640	-0,0045
US912810SV17 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию	16,09	-4,34	0,4522	-0,0099
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38383KKU50)	16,01	-0,14	0,4499	0,0095
GB00BMV7TC88 / Великобритания Гилт	15,40	6,39	0,4328	0,0351
US912810SH23 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond	15,15	170,42	0,4257	0,2718
US912810QC53 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond	15,04	-1,36	0,4227	0,0038
US62955HAA59 / NYO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-1290 SER 2021-1290 CL AV/R REGD 144A P/P 1.17500000	13,97	0,57	0,3925	0,0110
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000)	13,78		0,3872	0,3872
US654744AD34 / Ниссан Мотор Ко Лтд.	13,49	-3,41	0,3790	-0,0046
US32027LAF22 / ФФМЛ 2006-FF14 А6	13,29	0,90	0,3734	0,0117
US85571BAY11 / Starwood Property Trust Inc.	13,18	1,93	0,3703	0,0152
US91282CCM10 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию	13,11	1,22	0,3683	0,0126
US928563AJ42 / ВМваре Инк.	13,06	0,99	0,3669	0,0118
US46647PCB04 / JPMorgan Chase & Co.	12,99	0,74	0,3651	0,0108
US912810TQ13 / Казначейские векселя/облигации США	12,89	-2,19	0,3622	0,0002
US912810QE10 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond	12,87	-1,51	0,3618	0,0027
US65480CAC91 / ПРИЕМКА МОТОРА NISSAN SR НЕЗАЩИТЕННАЯ 144A 26.09 1,85	12,87	0,47	0,3618	0,0098
US446413AZ96 / Хантингтон Ингаллс Индастриз Инк.	12,85	2,05	0,3611	0,0152
Q / Кетцаль Коппер Корп.	12,67	-22,35	0,3561	-0,0922
US08160JAE73 / Контрольный показатель 2019-B9 Ипотечного фонда	12,65	1,03	0,3556	0,0115
US44891ACA34 / Хёндай Кэпитал Америка	12,46	1,43	0,3500	0,0127
US75973PAA75 / ReNew Wind Energy AP2 / ReNew Power Pvt Ltd, другие 9 дочерних компаний	12,43	2,10	0,3493	0,0149
US45262BAC72 / IMPERIAL BRANDS FIN PLC COMPANY ГУАР 144А 29.07 3.875	12,40	0,92	0,3485	0,0109
US78403DAR17 / СБА БАШНЯ ТРАСТ	12,29	1,53	0,3454	0,0128
US842434CW01 / Газовая компания Южной Калифорнии.	12,24	0,88	0,3441	0,0107
US251526CD98 / Deutsche Bank AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк	12,16	1,73	0,3417	0,0134
US22822VAZ40 / Краун Касл Интернэшнл Корпорейшн	12,16	0,72	0,3417	0,0101
US912810SF66 / Казначейские облигации США	12,16	-2,56	0,3416	-0,0011
US11135FAS02 / BROADCOM INC 4,3% 15.11.2032	12,03	1,61	0,3380	0,0129
US962166CC62 / КОМПАНИЯ ВЕЙЕРХАЁЗЕР	12,02	0,04	0,3379	0,0077
US30227FAA84 / Фонд длительного пребывания в Америке	12,01	-0,85	0,3376	0,0048
US912810TH14 / Казначейские векселя/облигации США	11,99	-35,48	0,3370	-0,1736
US23636ABC45 / Данске Банк А/С	11,96	0,37	0,3360	0,0088
US08163NBK00 / Контрольный показатель 2022-B32 Ипотечный траст	11,95	1,07	0,3358	0,0110
US36251PAZ71 / GS Mortgage Securities Trust 2016-GS3	11,94	2,69	0,3354	0,0161
US08163PBG46 / БМАРК 22-Б33 А5 3,3503% 01-15-32	11,88	0,92	0,3340	0,0105
US097023DA04 / Боинг Ко/The	11,86	0,64	0,3334	0,0096
US23307EAA91 / DBGS 2019-1735 Ипотечный траст	11,83	1,26	0,3324	0,0115
U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds / DBT (US912810TY47)	11,76	-3,73	0,3304	-0,0051
US23345LAA70 / DOLP Trust 2021-Нью-Йорк	11,75	1,27	0,3301	0,0115
US30225VAQ05 / Дополнительное пространство для хранения LP	11,73	2,12	0,3296	0,0141
US90355RAC60 / УВМ 2021-ИНВ3 А3 11/51	11,72	-2,47	0,3294	-0,0008
US866677AE75 / Sun Communities Operating LP	11,70	1,84	0,3287	0,0132
US35805BAC28 / FRESENIUS MEDICAL CARE США FIN III	11,63	0,60	0,3269	0,0093
USU5615XAA82 / МАНХЭТТЕН-ВЕСТ	11,63	1,47	0,3269	0,0120
US912810SJ88 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond	11,61	62,08	0,3261	0,1294
US225401AZ15 / Кредит Свисс Групп АГ	11,58	1,52	0,3255	0,0121
US720198AE09 / Пьемонтское операционное партнерство LP	11,57	2,20	0,3252	0,0142
US90117PAA30 / 1211 AVENUE OF THE AMERICAS TR AOTA 2015 1211 A1A1 144A	11,57	-2,46	0,3251	-0,0007
Blue Owl Finance LLC / DBT (US09581JAR77)	11,54	1,12	0,3244	0,0108
US12635WAA53 / COMM 2016-787S ИПОТЕЧНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ COMM 2016-787S A	11,40	0,21	0,3203	0,0079
US05565ASK06 / БНП Париба С.А.	11,12	3,36	0,3125	0,0169
US902055AA09 / 225 Либерти Стрит Траст 2016-225L	11,07	0,99	0,3110	0,0100
US60687YBH18 / Мидзухо Финансовая Группа Инк.	11,04	1,88	0,3103	0,0126
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк.	10,98	1,87	0,3085	0,0125
US471048BM91 / Японский банк международного сотрудничества	10,97	0,71	0,3082	0,0090
US26442UAL89 / ООО «Дюк Энерджи Прогресс»	10,94	1,87	0,3074	0,0124
US928668AT93 / VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY ГУАР 144A 11/25 4.625	10,89	0,12	0,3060	0,0072
US14040HCS22 / ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ CAPITAL ONE	10,85	0,39	0,3050	0,0080
US168863DY16 / Международные облигации правительства Чили	10,81	0,88	0,3037	0,0094
US694308JP35 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ + ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕРВАЯ ИПОТЕЧКА 26.01 3,15	10,80	0,33	0,3034	0,0078
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)	10,76	-3,44	0,3025	-0,0038
Harvest CLO XXV DAC / ABS-CBDO (XS2405859443)	10,63	9,14	0,2987	0,0312
US08163RBQ83 / Контрольный показатель 2022-B35 Ипотечный траст	10,60	0,74	0,2980	0,0089
US38239JAA97 / ООО «Гудман США Финанс Три»	10,59	0,89	0,2975	0,0092
US06738ECE32 / Барклайс ПЛС	10,56	1,69	0,2966	0,0115
US36267BAB36 / Траст ценных бумаг, обеспеченных ипотекой GS	10,52	-1,60	0,2957	0,0019
US05369AAD37 / ООО «Авиационная Капитал Групп»	10,49	0,26	0,2948	0,0074
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UC08)	10,32	-3,25	0,2900	-0,0030
US49427RAR30 / КИЛРОЙ РИЭЛТИ 2.65 11/33	10,29	1,04	0,2892	0,0094
UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции)	10,28	1,30	0,2890	0,0101
US90351DAF42 / ЮБС Групп АГ	10,17	0,12	0,2858	0,0067
US606822BZ65 / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	10,14	0,90	0,2848	0,0089
US63906EB929 / НатВест Маркетс ПЛС	10,11	0,58	0,2842	0,0080
US06051GLS65 / Банк Америки Корпорация	10,10	0,52	0,2840	0,0078
US912810RG58 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond	10,03	-2,22	0,2820	0,0001
Anchorage Capital CLO 6 Ltd / ABS-CBDO (US03328QBL41)	9,82	0,12	0,2758	0,0065
US86772HAA59 / Sunrun Деметра Эмитент 2021-2	9,77	0,32	0,2744	0,0070
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования	9,76	-2,17	0,2742	0,0002
US78485KAA34 / STWD 2022-FL3 ООО	9,74	-10,76	0,2737	-0,0261
US161175BZ64 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций	9,65	4,73	0,2712	0,0181
US48275EAA47 / ООО "КРЭФ 2022-ФЛ3"	9,60	-13,87	0,2697	-0,0364
US00217VAA89 / ООО «АРЕИТ 2022-CRE7»	9,51	-10,99	0,2671	-0,0262
BNP / БНП Париба С.А.	9,45	0,90	0,2655	0,0083
US912834LB28 / Купон Казначейства США	9,39	-1,77	0,2638	0,0013
US912810QB70 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond	9,35	-1,16	0,2626	0,0029
ING / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)	9,29	0,65	0,2612	0,0075
XS2310758011 / HARVEST CLO HARVT 20A AR 144A	9,18	-0,76	0,2579	0,0039
US251526CU14 / DEUTSCHE BANK AG SR NON PREF 6,819% 20-29/28	9,17	0,58	0,2578	0,0073
R2035 / Южная Африка – корпоративные облигации/ноты	9,15	35,26	0,2571	0,0713
US06368D8Z01 / Банк Монреаля	9,13	0,73	0,2566	0,0076
US86562MCG33 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк.	9,10	1,44	0,2556	0,0093
US16412XAG07 / CHENIERE CORP CHRISTI HD SR ОХРАНЕНА 27.06 5.125	9,08	0,12	0,2553	0,0060
US79467BDG77 / Корпорация секьюритизации налога с продаж.	9,02	1,36	0,2534	0,0090
US681936BK50 / Omega Healthcare Investors Inc.	8,94	0,68	0,2512	0,0073
US465973AC95 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST SER 2022-INV1 CL A3 V/R REGD 144A P/P 3.00000000	8,89	-1,38	0,2499	0,0022
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк.	8,89		0,2498	0,2498
US07336JAD00 / Bayview MSR Opportunity Master Fund Trust, серия 2021-5, класс A1	8,86	-2,04	0,2489	0,0006
XS0767581407 / Ллойдс Банк ПЛС	8,82	3,80	0,2478	0,0144
US36262RAB33 / Фонд ценных бумаг, обеспеченных ипотекой GS 2021-HP1	8,74	-2,24	0,2455	0,0000
US05530QAQ38 / БАТ Интернэшнл Финанс ПЛС	8,71	0,69	0,2448	0,0071
US65535HAS85 / Номура Холдингс Инк	8,71	1,75	0,2447	0,0096
US60687YBL20 / Мидзухо Финансовая Группа Инк.	8,57	1,76	0,2409	0,0095
US918307AC33 / SER 2021-INV4 CL A3 V/R REGD 144A P/P 2.50000000	8,57	-2,06	0,2409	0,0005
US55285BAA35 / МФ1 2022-ФЛ10 ООО МФ1 2022-ФЛ10 А	8,50	-6,05	0,2389	-0,0097
US21688AAW27 / Кооператив Рабобанк UA	8,40	-0,27	0,2362	0,0047
US07274EAJ29 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6,25% 21.01.29	8,30	1,28	0,2331	0,0081
US36267EAD31 / GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES CORP TRUST 202 SER 2022-PJ2 CL A4 V/R REGD 144A P/P 2.50000000	8,24	-3,39	0,2315	-0,0027
Capital Four US CLO II Ltd / ABS-CBDO (US14016CAN65)	8,22	-0,13	0,2311	0,0049
US33938XAA37 / ООО Флекс	8,21	1,20	0,2308	0,0079
Towd Point Mortgage Funding 2024 - Granite 6 PLC / ABS-MBS (XS2799791848)	8,18	-0,51	0,2299	0,0040
US95000U3E14 / Уэллс Фарго и Ко.	8,16	0,53	0,2292	0,0063
MDLZ / Mondelez International, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)	8,13	4,86	0,2286	0,0155
US61747YFF79 / Морган Стенли	8,12	0,56	0,2283	0,0064
US05401AAB70 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд.	8,12	0,87	0,2281	0,0070
US46647PDU75 / JPMorgan Chase & Co.	8,11	0,62	0,2279	0,0065
Daimler Truck Finance North America LLC / DBT (US233853AX89)	8,11	0,02	0,2279	0,0052
N1WG34 / NatWest Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)	8,10	1,81	0,2276	0,0091
US57629WDL19 / Глобальное финансирование MassMutual II	8,06	0,19	0,2265	0,0055
US81376VAC19 / СЕКЬЮРИТИЗИРОВАННЫЙ АКТИВ, ОБЕСПЕЧЕННЫЙ RECEI SABR 2006 FR2 A3	8,04	0,50	0,2258	0,0062
US404280DV88 / HSBC Холдингс ПЛС	8,02	1,21	0,2255	0,0077
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)	8,02	0,55	0,2253	0,0063
69511JD28 / ПАЦИФИКОРП	8,01	0,60	0,2251	0,0064
BMY / Компания Bristol-Myers Squibb – Депозитарные расписки (обыкновенные акции)	7,99	0,64	0,2244	0,0064
US87264ACB98 / Т-Мобайл США Инк.	7,97	1,54	0,2239	0,0084
Morgan Stanley Bank NA / DBT (US61690U8B93)	7,96	0,26	0,2238	0,0056
Morgan Stanley Bank NA / DBT (US61690U7Z70)	7,95	-0,16	0,2233	0,0046
Enel Finance International NV / DBT (US29278GBD97)	7,95	0,79	0,2233	0,0067
US05571AAR68 / БПЦЕ СА	7,94	0,57	0,2232	0,0062
US650036AU04 / ВЫРУЧКА NEW YORK ST URBAN DEV CORP	7,94	0,66	0,2231	0,0065
US38237KAA88 / 4% 20 апреля 2049 г.	7,93	2,73	0,2227	0,0108
SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)	7,93	0,03	0,2227	0,0051
US172967NG21 / Ситигруп Инк.	7,92	0,62	0,2226	0,0064
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк.	7,92	-2,80	0,2225	-0,0013
Consumers 2023 Securitization Funding LLC / DBT (US21071BAB18)	7,90	0,59	0,2221	0,0063
Athene Global Funding / DBT (US04685A3R01)	7,89	0,11	0,2218	0,0052
4020 / Саудовская компания недвижимости	7,87	1,00	0,2211	0,0071
New York Life Global Funding / DBT (US64953BBK35)	7,82	-0,06	0,2196	0,0048
AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции)	7,77	-0,21	0,2184	0,0045
US48125LRV61 / JPMorgan Chase Bank NA	7,76	-0,32	0,2182	0,0042
BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F	7,72	1,79	0,2169	0,0086
US38382Y3J05 / Государственная национальная ипотечная ассоциация	7,71	-0,64	0,2168	0,0035
US54251MAD65 / Траст ипотечного кредитования Лонг-Бич	7,71	-1,43	0,2167	0,0018
US63861VAJ61 / Национальное строительное общество	7,69	-0,18	0,2161	0,0045
US46647PDW32 / JPMorgan Chase & Co.	7,66	-0,20	0,2153	0,0045
US38141GVX95 / Облигации Goldman Sachs Group Inc/облигации с переменной процентной ставкой на 28 октября 2027 г.	7,62	-0,34	0,2142	0,0041
FSK / ФС ККР Капитал Корп.	7,59	-0,01	0,2133	0,0048
US00084DBC39 / АБН АМРО Банк Н.В.	7,54	-0,48	0,2119	0,0038
US17325FBC14 / СИТИБАНК Н.А.	7,52	-0,09	0,2112	0,0045
US59981TAH86 / Фонд ипотечного кредитования Милл-Сити 2019-GS2	7,50	1,17	0,2109	0,0071
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество)	7,50	1,02	0,2107	0,0068
Mars Inc / DBT (US571676AY11)	7,50	0,74	0,2107	0,0063
Henley CLO VII DAC / ABS-CBDO (XS2874094274)	7,42	9,06	0,2084	0,0216
US68389XBX21 / ORACLE CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 04/50 3,6	7,41	0,67	0,2083	0,0060
US11135FBP53 / SR НЕЗАЩИЩЕННЫЙ 144A 11/35 3.137	7,40	1,76	0,2078	0,0082
US80282KBF21 / Сантандер Холдингс США, Инк.	7,39	1,92	0,2077	0,0085
US02005NBU37 / Элли Файненшл Инк	7,39	1,08	0,2077	0,0068
BMW US Capital LLC / DBT (US05565ECW30)	7,38	0,90	0,2075	0,0065
Mercedes-Benz Finance North America LLC / DBT (US58769JAZ03)	7,38		0,2075	0,2075
US026929AA76 / Американский инвестиционный фонд жилищной ипотеки	7,37	-0,78	0,2072	0,0031
US94988J6G76 / Уэллс Фарго Банк, Северная Каролина	7,36	-0,26	0,2067	0,0041
US912810SA79 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond	7,36	135,36	0,2067	0,1209
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000)	7,35		0,2065	0,2065
US07274EAK91 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6,375% 21.11.30	7,33	1,48	0,2061	0,0076
US023608AQ57 / Амерен Корп	7,33	0,85	0,2060	0,0064
US225401AV01 / Кредит Свисс Групп АГ	7,27	0,17	0,2044	0,0049
US00774MAV72 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust	7,26	0,82	0,2040	0,0062
US52524HAF73 / Lehman XS Trust Series	7,19	-2,36	0,2020	-0,0002
US38376RMG82 / Государственная национальная ипотечная ассоциация	7,18	-9,64	0,2019	-0,0165
US404119CH01 / HCA Inc.	7,15	0,82	0,2009	0,0061
US06428CAB00 / Банк Америки, Северная Каролина	7,14	-0,11	0,2008	0,0043
US11135FBQ37 / Бродком Инк	7,13	1,01	0,2003	0,0064
US38382YQ301 / Государственная национальная ипотечная ассоциация	7,10	-0,78	0,1995	0,0030
US00135TAD63 / Группа АИБ ПЛС	7,09	0,23	0,1992	0,0049
US59025RAV96 / Merrill Lynch Первая серия ипотечных кредитов Франклина, 2007–2005 гг.	7,06	-6,11	0,1983	-0,0081
US21H0206753 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН, 30 ЛЕТ, будет объявлено позже (ИЮЛЬ)	7,00	0,63	0,1968	0,0174
GreenSky Home Improvement Issuer Trust 2025-1 / ABS-O (US39571NAB29)	7,00	-9,13	0,1966	-0,0149
US38382YN902 / Государственная национальная ипотечная ассоциация	6,98	-0,14	0,1962	0,0041
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)	6,97	0,07	0,1958	0,0045
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25	6,95	0,36	0,1954	0,0051
US03881BAE39 / Траст ценных бумаг многосемейной ипотеки Arbor 2020-MF1	6,92	1,39	0,1945	0,0070
US341081GR29 / Флорида Пауэр энд Лайт Ко	6,91	-0,19	0,1941	0,0040
TAQA / ПАО «Национальная энергетическая компания Абу-Даби»	6,89	1,09	0,1936	0,0064
US04002VAA98 / AREIT Trust, серия 2022-CRE6, класс A	6,88	-0,54	0,1932	0,0033
US45685NAA46 / ИНГ Групп Н.В.	6,80	-0,10	0,1911	0,0041
Morgan Stanley Bank NA / DBT (US61690U8E33)	6,78	0,33	0,1905	0,0049
Greensaif Pipelines Bidco Sarl / DBT (US39541EAD58)	6,77	-0,15	0,1902	0,0040
US404280DY28 / HSBC HOLDINGS PLC FRN SOFR+0 14.08.2027	6,76	-0,40	0,1900	0,0035
US912810SM18 / США TII .25 15.02.2050 (TIPS)	6,73	-3,92	0,1893	-0,0033
US3137AKPF26 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования	6,71	-0,93	0,1885	0,0025
T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADL61)	6,65	1,14	0,1870	0,0062
US78397FAA12 / SG Commercial Mortgage Securities Trust 2020-COVE	6,63	-2,27	0,1862	-0,0000
US3132DQRQ19 / FED HM LN PC POOL SD3195 ПТ 06/53 ФИКСИРОВАННОЕ 5	6,62	-4,25	0,1860	-0,0039
Marble Point CLO XIV Ltd / ABS-CBDO (US56608KAW36)	6,60	-5,25	0,1856	-0,0059
US912810SW99 / Казначейские векселя/облигации США	6,60	-43,98	0,1856	-0,1382
US36257CAA53 / GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-GPTX	6,58	0,55	0,1849	0,0052
US05401AAS06 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд.	6,57	0,77	0,1846	0,0055
US61770YAA38 / Morgan Stanley Capital, которому я доверяю 2020-CNP	6,54	2,20	0,1838	0,0080
US86562MCA62 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк.	6,50	0,74	0,1826	0,0054
Arbour CLO DAC / ABS-CBDO (XS2814888132)	6,48	8,97	0,1822	0,0188
US636180BS91 / Национальная компания топливного газа	6,47	0,02	0,1817	0,0041
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк.	6,46		0,1814	0,1814
US12803RAB06 / КайшаБанк СА	6,45	-0,40	0,1813	0,0034
Marathon CLO XIII Ltd / ABS-CBDO (US56579ABJ88)	6,42	-8,06	0,1804	-0,0114
US38141GWL49 / GOLDMAN SACHS GROUP INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 28.06 VAR	6,41	0,50	0,1801	0,0049
XS2347648961 / ARES EUROPEAN CLO ARESE 10A AR 144A	6,40	-3,60	0,1799	-0,0025
SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность	6,37	0,46	0,1789	0,0048
US3617YFGP64 / Джинни Мэй и бассейн	6,31	-0,54	0,1774	0,0031
E1IX34 / Edison International - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)	6,30	-15,97	0,1770	-0,0289
RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-10Y CME / DIR (000000000)	6,27		0,1762	0,1762
US404280DR76 / HSBC Холдингс ПЛС	6,27	-0,08	0,1761	0,0038
RGA Global Funding / DBT (US76209PAE34)	6,19	0,57	0,1739	0,0049
US465981AA63 / JP Morgan Chase КОММЕРЧЕСКИЕ ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ SER 2023-CCDC CL A REGD 144A P/P 7.23547000	6,17	0,67	0,1733	0,0050
US06051GLG28 / Банк Америки Корпорация	6,13	0,59	0,1723	0,0049
BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F	6,12	8,56	0,1721	0,0171
US225401BE76 / ЮБС Групп АГ	6,09	0,51	0,1712	0,0047
S1MF34 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)	6,08	0,73	0,1708	0,0050
US80413TBC27 / Международные облигации правительства Саудовской Аравии	6,04	0,32	0,1698	0,0043
US54627RAS94 / Экологические объекты местного самоуправления и развитие сообщества Луизианы	6,03	0,60	0,1695	0,0048
US912810RF75 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию	6,01	-2,59	0,1688	-0,0006
US48255PAA30 / ООО ККР СЛО 41	6,01	0,25	0,1688	0,0042
US06675FBA49 / Banque Federative du Credit Mutuel SA	5,99	-0,10	0,1683	0,0036
LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции)	5,98	0,07	0,1680	0,0039
US88258MAB19 / Техасская финансовая корпорация по секьюритизации природного газа.	5,96	-0,10	0,1675	0,0036
US30040WAW82 / EVERSOURCE ENERGY SR UNSEC 5,95% 02-01-29	5,95	0,57	0,1673	0,0047
US38141GA468 / Goldman Sachs Group Inc/The	5,94	0,42	0,1669	0,0044
US44891ACB17 / Хёндай Кэпитал Америка	5,94	-0,22	0,1668	0,0034
US12648WAW29 / Серия CSMC 2014-7R	5,92	-3,94	0,1663	-0,0029
US3133KRB291 / Фредди Мак Пул	5,85	-2,19	0,1643	0,0001
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции	5,79	0,24	0,1628	0,0040
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc.	5,78		0,1625	0,1625
Chase Home Lending Mortgage Trust 2023-RPL3 / ABS-MBS (US161927AC22)	5,76	-2,12	0,1619	0,0002
US853254CS76 / Стандарт Чартерд ПЛС	5,71	0,26	0,1606	0,0040
Romark Credit Funding III Ltd / ABS-CBDO (US77587BAA26)	5,71		0,1605	0,1605
US6944PL2U22 / ГЛОБАЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ PACIFIC LIFE II	5,69	0,39	0,1600	0,0042
Santander UK Group Holdings PLC / DBT (US80281LAU98)	5,67	0,84	0,1593	0,0049
US06051GGL77 / BANK OF AMERICA CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 28.04 VAR	5,63	0,52	0,1583	0,0044
US63906EB929 / НатВест Маркетс ПЛС	5,59	0,92	0,1570	0,0049
US281020AN70 / EDISON INTERNATIONAL SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 27.06 5,75	5,56	-0,31	0,1561	0,0031
US17325FBA57 / Ситибанк Н.А.	5,51	-0,43	0,1549	0,0028
US11120VAC72 / Бриксмор Операционное Партнерство LP	5,48	0,38	0,1540	0,0040
XS2064786838 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара	5,45	9,76	0,1532	0,0168
US542514ND26 / Фонд ипотечного кредитования Лонг-Бич 2005-WL2	5,42	-3,56	0,1523	-0,0021
US69377TAA43 / PRKCM 2022-AFC2 Траст	5,42	-3,97	0,1522	-0,0027
US61747YER27 / Морган Стенли	5,39	0,52	0,1514	0,0042
US654744AC50 / Ниссан Мотор Ко Лтд.	5,38	-1,25	0,1511	0,0015
US74340XCB55 / Пролог LP	5,37	1,84	0,1510	0,0061
US670855AA38 / ОБХ Траст	5,30	-3,27	0,1490	-0,0016
US373334KS95 / ДЖОРДЖИЯ Пауэр Ко	5,27	0,73	0,1481	0,0044
US38382YN829 / Государственная национальная ипотечная ассоциация	5,26	-1,11	0,1478	0,0017
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования	5,25	-4,68	0,1476	-0,0038
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования	5,23	-5,94	0,1469	-0,0057
Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC / DBT (US00402D2C80)	5,22	1,03	0,1467	0,0048
Castlelake LP First Lien Term Loan / LON (000000000)	5,22		0,1466	0,1466
US95000U2S19 / Уэллс Фарго и Ко	5,20	0,95	0,1462	0,0046
US912810RW09 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию	5,20	-3,31	0,1460	-0,0016
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase	5,19		0,1459	0,1459
US90931GAA76 / United Airlines 2020-1 проходит через доверие класса A	5,19	-6,55	0,1459	-0,0067
US61747YFH36 / Морган Стенли	5,19	0,37	0,1459	0,0038
XS2027364327 / Логикор Финансинг Сарл	5,17	10,40	0,1453	0,0166
US912810SE91 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond	5,14	476,35	0,1445	0,1200
US65535HBG39 / Номура Холдингс Инк	5,13	-0,19	0,1441	0,0030
US68389XBW48 / ORACLE CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 04/40 3,6	5,12	1,77	0,1440	0,0057
US64831HAM51 / Новый фонд жилищной ипотеки 2023-NQM1	5,12	-7,43	0,1438	-0,0081
US80413TBE82 / Международные облигации правительства Саудовской Аравии	5,10	-0,84	0,1434	0,0021
US3617YD2W16 / GNMA БАССЕЙН CL6189 GN 03/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 4	5,08	-4,01	0,1428	-0,0026
Goldman Sachs Bank USA/New York NY / DBT (US38151LAH33)	5,06	0,00	0,1423	0,0032
US694308KF34 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания	5,06	0,12	0,1421	0,0034
US83368RBQ48 / Сосьете Женераль СА	5,05	-0,30	0,1418	0,0028
A3KMYN / Air Lease Corporation — привилегированные акции	5,03	-0,08	0,1414	0,0031
US025816DL03 / Американ Экспресс Ко	5,03	-0,38	0,1413	0,0027
Volkswagen Group of America Finance LLC / DBT (US928668CP53)	5,03	0,60	0,1413	0,0040
US38382YJ207 / Государственная национальная ипотечная ассоциация	5,01	-0,14	0,1408	0,0030
US00774MBD65 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust	5,01	-0,04	0,1408	0,0031
US44891ACK16 / Хёндай Кэпитал Америка	5,00	-0,26	0,1406	0,0028
US404119CJ66 / HCA INC SR UNSEC 3,375% 15.03.29	5,00	1,61	0,1404	0,0053
US38145GAM24 / Goldman Sachs Group Inc/The	4,91	-0,26	0,1379	0,0027
US38145GAN07 / Goldman Sachs Group Inc/The	4,90	-0,20	0,1378	0,0028
US694308JM04 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ CO 4,55% 01.07.2030	4,88	0,85	0,1371	0,0042
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UE63)	4,86	-3,28	0,1366	-0,0015
US65535HBH12 / Номура Холдингс Инк	4,84	0,35	0,1362	0,0035
US3140QSPN58 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация	4,81	-2,18	0,1350	0,0001
US61747YFA82 / Морган Стенли	4,78	0,38	0,1344	0,0035
DGZ / DB Gold Short ETN	4,78	0,13	0,1342	0,0032
US94988J6D46 / WELLS FARGO BANK IN SR UNSEC 5,45% 08-07-26	4,76	-0,10	0,1338	0,0029
US12667F2Y00 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 1CB 3A1	4,74	-3,05	0,1333	-0,0011
US452152FA44 / Неограниченные общие обязательства штата Иллинойс	4,65	-8,32	0,1308	-0,0086
RFR USD SOFR/3.50000 06/20/24-30Y LCH / DIR (000000000)	4,60		0,1294	0,1294
US345397A860 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко»	4,59	1,19	0,1291	0,0044
Hyundai Capital America / DBT (US44891ACU97)	4,57	0,66	0,1285	0,0037
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.	4,56		0,1280	0,1280
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара	4,54	12,07	0,1276	0,0163
Province of Ontario Canada / DBT (CA68333ZBG15)	4,48		0,1258	0,1258
US91282CAQ42 / УСТН ТИИ 0,125% 15.10.2025	4,47	0,56	0,1255	0,0035
US89170VAA61 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт 2022-1	4,44	-3,29	0,1248	-0,0013
US23245CAA80 / СЕРТИФИКАТЫ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, SER 2007-1 CL 1A V/R REGD 1.84800000	4,44	-2,93	0,1247	-0,0009
US341081GN15 / Флорида Пауэр энд Лайт Ко	4,43	0,64	0,1246	0,0036
US00130HCG83 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП.	4,37	2,27	0,1228	0,0054
US17331KAD19 / Гражданский фонд автоматической дебиторской задолженности	4,34	-22,35	0,1219	-0,0315
US3140QR5B58 / Фанни Мэй Пул	4,32	-1,39	0,1213	0,0011
US22535WAJ62 / Креди Агриколь С.А.	4,31	0,56	0,1211	0,0034
MMAF Equipment Finance LLC 2024-A / ABS-O (US55318CAB00)	4,30	-20,36	0,1209	-0,0275
US088929AC82 / БГК Групп Инк.	4,28	0,19	0,1202	0,0029
PRPM 2023-NQM2 Trust / ABS-MBS (US74390KAK43)	4,26	-8,28	0,1198	-0,0079
US92939UAD81 / WEC Energy Group Inc.	4,24	1,34	0,1192	0,0042
F&G Annuities & Life Inc / DBT (US30190AAF12)	4,23	1,29	0,1188	0,0042
UWM Mortgage Trust 2021-INV3 / ABS-MBS (US90355RAE27)	4,17	-1,72	0,1171	0,0006
CPPIB Capital Inc / DBT (CA12593CAY71)	4,14	4,10	0,1163	0,0071
US92332YAD31 / Венчурный Глобал СПГ Инк.	4,10	1,69	0,1153	0,0045
US05964HAY18 / Банко Сантандер С.А.	4,05	0,40	0,1139	0,0030
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк.	4,04	-5,78	0,1136	-0,0043
US902613AU26 / ЮБС Групп АГ	4,02	-0,17	0,1131	0,0023
US723787AV90 / Компания Pioneer Natural Resources Co.	4,02	-0,17	0,1129	0,0023
US01882YAE68 / ООО «АЛЬЯНТ ЭНЕРДЖИ ФИНАНС»	3,99	1,30	0,1120	0,0039
US89231WAA18 / Расширенный трастовый фонд автокредитования Toyota 2023-1	3,98	0,43	0,1118	0,0030
US07274EAH62 / ООО «Байер США Финанс»	3,96	-0,23	0,1114	0,0023
US04542BQB17 / СЕРТИФИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ АКТИВОВ ABFC 2005 OPT1 M2	3,95	-2,01	0,1111	0,0003
US22535WAH07 / Креди Агриколь С.А.	3,92	0,85	0,1103	0,0034
Republic of Poland Government International Bonds / DBT (US731011AY80)	3,91	1,24	0,1100	0,0038
US760759BB57 / Республика Сервисес Инк	3,88	0,83	0,1091	0,0033
US29273VAR15 / Передача энергии LP	3,88	-0,05	0,1090	0,0024
US3140QSMW84 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация	3,88	-1,82	0,1090	0,0005
Adnoc Murban Rsc Ltd / DBT (US00723L2A68)	3,88	1,33	0,1090	0,0039
US57629TBQ94 / Глобальное финансирование MassMutual II	3,83	-0,03	0,1075	0,0024
US38382YNR08 / Государственная национальная ипотечная ассоциация	3,81	0,55	0,1072	0,0030
US38376R6V36 / Государственная национальная ипотечная ассоциация	3,79	-8,51	0,1064	-0,0073
US126650DJ69 / CVS Health Corp.	3,74	1,66	0,1051	0,0040
HARBOUR ENERGY PLC / DBT (US411618AD32)	3,68	-0,14	0,1034	0,0022
US63743HFG20 / Финансовая корпорация национального кооператива сельских коммунальных предприятий	3,66	0,33	0,1028	0,0026
Dryden 54 Senior Loan Fund / ABS-CBDO (US26244RAF82)	3,66	-26,56	0,1027	-0,0340
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования	3,62	-4,59	0,1016	-0,0025
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара	3,60	10,25	0,1012	0,0115
IRS EUR 2.25000 09/17/25-30Y LCH / DIR (000000000)	3,60		0,1012	0,1012
US694308JL21 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ CO 3,45% 01.07.2025	3,60	0,42	0,1012	0,0027
US43710XAD03 / Фонд жилищного кредитования	3,60	-6,21	0,1011	-0,0043
US912810TP30 / Казначейство США I/L 1,5% 15.02.53	3,59	-3,89	0,1008	-0,0017
US654744AB77 / Ниссан Мотор Ко Лтд.	3,58	-55,34	0,1005	-0,1195
US539439AY57 / LLOYDS BANKING GROUP PLC 5,985000% 07.08.2027	3,55	-0,11	0,0998	0,0021
US3140JPME21 / Фанни Мэй Пул	3,53	-2,65	0,0991	-0,0004
US138616AM99 / Кантор Фицджеральд LP	3,50	0,60	0,0984	0,0028
US15135BAW19 / Сентен Корп	3,48	2,14	0,0979	0,0042
PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000)	3,47		0,0976	0,0976
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)	3,47	0,75	0,0975	0,0029
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000)	3,45		0,0971	0,0971
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования	3,45	-5,36	0,0968	-0,0032
US46651QAA58 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2019-FL12	3,42	-1,78	0,0960	0,0004
US48128B5497 / JPMORGAN CHASE и CO 4,625% PERP PFD	3,41	-0,03	0,0959	0,0021
US67112FAD24 / ОБХ 2018-1 ТРАСТ ОБХ 2018-1 А2	3,33	-6,43	0,0937	-0,0042
US345397C353 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко»	3,31	0,21	0,0931	0,0023
US46632GAA13 / Серия ипотечных трастов JP Morgan 2008-R1	3,28	-9,16	0,0923	-0,0070
Aviation Capital Group LLC / DBT (US05369AAQ40)	3,26	1,02	0,0916	0,0030
Daimler Truck Finance North America LLC / DBT (US233853AV24)	3,23	0,31	0,0908	0,0023
US71654QDP46 / Мексиканское масло	3,21	2,75	0,0903	0,0044
US92331LBC37 / ВЕНТЮР ЦДО ООО ВЕНТР 2017 27А АР 144А	3,19	-42,19	0,0897	-0,0620
US02147HAF91 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ 2006-OC5 SER 2006-OC5 CL 2A3 V/R REGD 2.27838000	3,19	-1,08	0,0897	0,0011
US46647PBA30 / JPMorgan Chase & Co.	3,19	0,22	0,0897	0,0022
US19828TAA43 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП.	3,17	1,57	0,0890	0,0034
US31418DPM82 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация (FNMA)	3,17	-3,18	0,0890	-0,0008
US3137F5BX63 / Фредди Мак РЕМИКС	3,16	-3,33	0,0889	-0,0010
US05952FAN33 / Банк Америки Ипотека 2007-2 Траст	3,14	-1,69	0,0883	0,0005
R2037 / Южная Африка - долг государства или государственного агентства	3,14	8,44	0,0881	0,0087
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара	3,12	10,32	0,0877	0,0100
US38375UYN44 / Государственная национальная ипотечная ассоциация	3,11	-13,82	0,0875	-0,0117
US05530NAA54 / ООО «БКАП» Траст 2007-AA2	3,11	-3,21	0,0874	-0,0009
US94988J6B89 / Уэллс Фарго Банк, Северная Каролина	3,10	-0,26	0,0871	0,0017
BNP / БНП Париба С.А.	3,09		0,0869	0,0869
US842400HS51 / Южная Калифорния Эдисон Ко.	3,07	0,00	0,0864	0,0020
US813765AC80 / СЕКЬЮРИТИЗИРОВАННЫЕ АКТИВЫ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ RECEI SABR 2006 FR3 A3	3,07	-1,79	0,0862	0,0004
US92922FH842 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu Trust, серия 2005-AR6, класс 1A1A	3,06	-6,22	0,0861	-0,0036
D1TE34 / DTE Energy Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)	3,06	0,66	0,0860	0,0025
P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)	3,04		0,0855	0,0855
US459506AQ49 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ	3,04	-49,79	0,0854	-0,0808
ESNT / ООО "Эссент Групп"	3,00	0,54	0,0844	0,0023
US00774MAG06 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust	3,00	0,07	0,0842	0,0019
US78081BAH69 / Роялти Фарма ПЛС	2,98	0,91	0,0837	0,0026
US836205AY00 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики	2,98	2,37	0,0836	0,0038
US36242DRX39 / Траст GSAMP 2005-HE1	2,97	-0,97	0,0834	0,0011
RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-30Y LCH / DIR (000000000)	2,96		0,0831	0,0831
US70069FKG18 / PARK PLACE SECURITIES INC PPSI 2005 WCW1 M3	2,96	-4,95	0,0831	-0,0024
US90932EAA10 / United Airlines 2016-2 Класс AA проходит через доверие	2,94	-2,87	0,0827	-0,0005
XS2167007918 / WELLS FARGO and CO НОВЫЙ 1,741%/VAR 04.05.2030 РЕГИСТРАЦИЯ	2,93	10,63	0,0825	0,0096
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)	2,93	0,93	0,0824	0,0026
NMR / Nomura Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)	2,92	-0,17	0,0821	0,0017
US86562MCT53 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк.	2,91	-0,21	0,0819	0,0017
US23245LAD29 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2006 J8 A4	2,90	-5,44	0,0816	-0,0027
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)	2,88	-2,90	0,0809	-0,0005
US29444UBK16 / Эквиникс Инк	2,88	0,77	0,0809	0,0024
US38376RC539 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕКА A GNR 2016 H23 PT	2,86	-20,51	0,0803	-0,0184
US17311BAS25 / CITIGROUP ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ CMLTI 2007 AMC1 A1 144A	2,80	-0,92	0,0787	0,0010
US29250NBW48 / ENBRIDGE INC 5,9% 15.11.2026	2,75	-0,22	0,0772	0,0016
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования	2,72	-5,35	0,0766	-0,0025
US12570FAA93 / СК Хатчисон Интернэшнл 23 Лтд.	2,72	0,48	0,0764	0,0021
XS2728560959 / GOES Пит'с, штат Невада	2,71	9,94	0,0762	0,0084
US448579AF96 / Хаятт Отели Корп	2,70	0,04	0,0759	0,0017
US040104PT27 / СИЛЬВЕР СЕКЬЮРИТИЗ ИНК. АРСИ 2005 W4 A2D	2,70	-1,10	0,0759	0,0009
US86358EYF77 / Траст инвестиционного кредита на структурированные активы, 2005–2009 гг.	2,69	-5,64	0,0757	-0,0027
US59166DAA54 / Metlife Securitization Trust, серия 2018-1A, класс A	2,68	-1,69	0,0753	0,0004
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)	2,67	-0,04	0,0752	0,0017
US00138CAU27 / Глобальное финансирование Corebridge	2,63	-0,19	0,0740	0,0015
ACA / Кредит Агриколь СА	2,61	-0,23	0,0735	0,0015
ICG US Clo 2021-3 Ltd / ABS-CBDO (US449249AS08)	2,59	-0,15	0,0728	0,0015
US912810SC36 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond	2,58	-2,53	0,0725	-0,0002
US345397B512 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко»	2,52	1,33	0,0707	0,0025
US01F0226831 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ 30 ЛЕТ, будет объявлено позже, август	2,49	1,47	0,0699	0,0067
US00441VAA61 / Серия трастовых кредитов на покупку акций ACE Securities Corp 2006-FM1	2,49	2,90	0,0699	0,0035
U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds / DBT (US912810UH94)	2,46		0,0690	0,0690
US18974BAE92 / КИТИМОТЕЧНЫЙ АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ CMALT 2006 A5 1A5	2,45	-0,49	0,0688	0,0012
US45661EAV65 / IndyMac INDX Ипотечный кредитный фонд 2006-AR4	2,44	-2,52	0,0685	-0,0002
US715638BE14 / Международные облигации правительства Перу	2,42	-15,72	0,0681	-0,0109
US26884UAF66 / ЭПР-Свойства	2,38	1,58	0,0669	0,0025
FCT / Финкантьери СпА	2,37	2,16	0,0666	0,0029
US169905AF36 / Choice Hotels International Inc.	2,36	0,25	0,0663	0,0017
XS1944390597 / Фольксваген Банк ГмбХ	2,35	9,19	0,0661	0,0069
US75575WAA45 / ООО «Готовое капитальное ипотечное финансирование 2021-FL7»	2,35	-36,35	0,0661	-0,0354
US68400DAA28 / ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА 2007-1 SER 2007-1 CL 1A1 V/R REGD 1,84800000	2,35	-0,89	0,0659	0,0009
US30212PBH73 / Экспедиа Групп Инк	2,33	1,74	0,0656	0,0026
US3138ERM720 / FNMA БАССЕЙН AL9381 FN 06/30 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР	2,33	-8,37	0,0655	-0,0044
US912810RN00 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond	2,32	-2,40	0,0651	-0,0001
US92927XAA28 / WAMU ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER WAMU 2007 HY6 1A1	2,32	-0,98	0,0651	0,0008
SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)	2,28	1,20	0,0642	0,0022
US912810RY64 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond	2,28	-2,56	0,0641	-0,0002
US64032PAB85 / Фонд студенческих кредитов Nelnet 2023-A	2,28	-8,12	0,0639	-0,0041
US32027NLS89 / Первый траст ипотечного кредитования Франклина 2004-FFH3	2,27	-9,23	0,0639	-0,0049
US92331AAU88 / Предприятие XXVIII CLO Ltd.	2,26	-42,01	0,0635	-0,0435
DGZ / DB Gold Short ETN	2,25		0,0632	0,0632
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции	2,22		0,0625	0,0625
US912810SD19 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond	2,22		0,0624	0,0624
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase	2,21		0,0620	0,0620
US70069FCY16 / Сквозные сертификаты Park Place Securities Inc, обеспеченные активами, серия 2004-MHQ	2,20	-10,90	0,0618	-0,0060
US88880LAH69 / УРЕГУЛИРОВАНИЕ ТАБАКА FIN AUTH WV ASSET BACKED	2,20	0,78	0,0617	0,0019
XS2551903425 / Ханивелл Интернэшнл, Инк.	2,17	10,86	0,0609	0,0072
US44409MAB28 / Хадсон Пасифик Пропертиз ЛП	2,16	18,85	0,0606	0,0108
US38376RZX78 / Государственная национальная ипотечная ассоциация	2,14	-16,38	0,0603	-0,0102
US64032PAA03 / Студенческий кредитный фонд Nelnet, серия 2023-AA, класс AFL	2,13	-8,34	0,0600	-0,0040
US912810QY73 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond	2,13	-2,07	0,0599	0,0001
US3132DPYV48 / Фредди Мак Пул	2,13	-1,75	0,0598	0,0003
US02377AAA60 / American Airlines Pass Through Trust, серия 2014-1, класс A	2,13	-4,41	0,0597	-0,0013
US86361PAJ57 / Структурированная ипотечная ссуда с регулируемой процентной ставкой, серия 2006-9	2,12	-0,42	0,0597	0,0011
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)	2,12	-2,17	0,0596	0,0000
US48128B5497 / JPMORGAN CHASE и CO 4,625% PERP PFD	2,12	-0,28	0,0595	0,0012
US004375AW19 / Аккредитованный траст ипотечного кредитования 2004-2	2,11	-4,52	0,0593	-0,0014
US912810TE82 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию	2,09	-4,83	0,0587	-0,0016
US61749KAA16 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2006 WMC2 A1	2,07	-0,72	0,0581	0,0009
AU3FN0029609 / ООО ААИ	2,06	1,03	0,0578	0,0019
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования	2,04	-2,57	0,0575	-0,0002
US912810SG40 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию	2,03	-3,69	0,0571	-0,0009
US06738EBD67 / Барклайс ПЛС	2,02	0,70	0,0568	0,0017
US44891ACG04 / Хёндай Кэпитал Америка	2,02	-0,05	0,0568	0,0012
US05369AAP66 / ООО «Авиационная Капитал Групп»	2,02	0,70	0,0568	0,0017
Ginnie Mae I Pool / ABS-MBS (US3617YD3J95)	2,02	-1,03	0,0567	0,0007
Syensqo Finance America LLC / DBT (US834423AE54)	1,97	1,13	0,0554	0,0018
US912834JB55 / Купон Казначейства США	1,97	-1,30	0,0553	0,0005
US66989EAA38 / Серия трастовых фондов NovaStar по ипотечному финансированию 2007-2	1,96	-6,39	0,0552	-0,0024
US3128M6WG97 / ФХЛМК	1,96	-1,95	0,0551	0,0002
US912810RR14 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию	1,95	-2,99	0,0547	-0,0004
US05571AAQ85 / БПЦЕ СА	1,94	-0,36	0,0547	0,0011
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)	1,94		0,0545	0,0545
US02150BAA70 / Альтернативный кредитный траст, серия 2007-14T2, класс A1	1,93	-2,57	0,0543	-0,0002
US44328BAE83 / HSI КОРПОРАЦИЯ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ АКТИВОВ HASC 2006 HE2 2A3	1,93	-1,93	0,0543	0,0002
US58003UAA60 / Фонд ипотечного кредитования многоквартирных домов MF1	1,91	-35,55	0,0537	-0,0278
US06051GLE79 / Банк Америки Корпорация	1,91	-0,05	0,0535	0,0012
Province of British Columbia Canada / DBT (CA110709AK82)	1,89	4,36	0,0532	0,0034
US02666TAA51 / American Homes 4 Rent LP	1,89	0,43	0,0531	0,0014
US14889DAJ72 / Катамаран CLO 2014-1 ООО	1,89	-38,64	0,0531	-0,0315
US576434D923 / Альтернативный кредитный траст MASTR 2005-1	1,88	-1,05	0,0529	0,0006
US74930PAL85 / Фонд ресекьюритизации RBSSP 2011-4	1,85	-6,29	0,0519	-0,0022
S1MF34 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)	1,82	0,06	0,0511	0,0012
US86765BAS88 / Sunoco Logistics Partners Operations, LP	1,80	-0,33	0,0507	0,0010
US52520RAB87 / Леман Ипотечный Траст 2006-4	1,80	-1,91	0,0505	0,0002
US3622ABJW34 / Джинни Мэй и бассейн	1,79	-2,56	0,0502	-0,0001
US79467BDH50 / КОРП. СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ НАЛОГА С ПРОДАЖ, IL	1,75	1,21	0,0493	0,0017
US025537AY74 / АМЕРИКАНСКАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ REGD 5.20000000	1,74	0,87	0,0490	0,0015
US59023EAE86 / MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTO MLMI 2006 HE4 A2D	1,72	-3,32	0,0483	-0,0006
US456610AA20 / IndyMac INDX Ипотечный кредитный фонд 2006-AR15	1,71	-1,56	0,0480	0,0003
Korea Development Bank/The / DBT (US500630DY12)	1,70	-0,12	0,0479	0,0010
US3140JVPM87 / Фанни Мэй Пул	1,70	-0,87	0,0478	0,0007
US320275AD21 / Первый траст ипотечного кредитования Франклина, 2006-FF16	1,69	-1,28	0,0475	0,0004
US3140X6WA53 / Фанни Мэй Пул	1,69	-6,59	0,0475	-0,0022
US68327LAB27 / Фонд Cadillac Fairview Properties Trust учителей Онтарио	1,68	0,42	0,0472	0,0012
US90931MAA45 / United Airlines 2016-1 Прохождение класса A через доверие	1,67	0,60	0,0471	0,0013
US84752EAD58 / СПЕЦИАЛЬНЫЙ Андеррайтинг + RESID SURF 2007 BC2 A2C	1,65	-0,24	0,0465	0,0009
US70069FAZ09 / БЕЗОПАСНОСТЬ, ПОДКЛЮЧЕННАЯ АКТИВАМИ	1,63	-7,33	0,0458	-0,0025
US12669LAD29 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ CERTI CWL 2007 6 2A3	1,63	-2,16	0,0457	0,0000
XS2279559889 / ГЕМГАРТО GMG 2021 1А 144А	1,58	-6,49	0,0445	-0,0020
US345397YT41 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.»	1,58	1,22	0,0443	0,0015
US85205TAK60 / Спирит АэроСистемс, Инк.	1,57	2,48	0,0442	0,0020
US694308HW04 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ + ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СРЕДСТВА НЕОБЕСПЕЧЕНЫ 12/27 3,3	1,55	0,78	0,0435	0,0013
CREDIT OPPORTUNITIES PARTNERS / DBT (000000000)	1,52		0,0426	0,0426
US55291KAB35 / Траст ценных бумаг, обеспеченных активами Mastr 2006-WMC3	1,51	-0,46	0,0424	0,0008
US92939UAE64 / WEC Energy Group, Inc.	1,50	2,04	0,0421	0,0018
US55336VBV18 / МПЛКС ЛП	1,48	1,02	0,0416	0,0013
US3617LC4N55 / Джинни Мэй и бассейн	1,47	-2,90	0,0414	-0,0003
US931427AQ19 / Walgreens Boots Alliance Inc.	1,47	-0,27	0,0412	0,0008
US10112RBF01 / Бостон Пропертиз ЛП	1,45	2,05	0,0407	0,0017
INABS / Главная Ипотечный кредит, обеспеченный активами, трастовая серия INABS 2007-A	1,42	-0,98	0,0399	0,0005
XS1807174559 / Международные облигации правительства Катара	1,41	-1,60	0,0397	0,0003
Ford Credit Auto Lease Trust 2024-A / ABS-O (US345290AE02)	1,41	0,14	0,0396	0,0009
US61766RAW60 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C31	1,39	-29,71	0,0391	-0,0153
US3622AADC50 / ДЖИННИ МЭЙ И БАССЕЙН GN 784699	1,38	-2,68	0,0388	-0,0002
US80557BAD64 / Saxon Asset Securities Trust 2007-3	1,37	-4,07	0,0384	-0,0007
US3140XJNP43 / Фанни Мэй Пул	1,34	-3,53	0,0376	-0,0005
US02147RAJ95 / Альтернативный кредитный траст 2006-23CB	1,33	-1,12	0,0373	0,0004
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)	1,31	0,15	0,0369	0,0009
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)	1,31	0,77	0,0367	0,0011
Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2024-A / ABS-O (US448988AD77)	1,30	-0,08	0,0366	0,0008
US00287YAY59 / AbbVie Inc.	1,29	0,31	0,0362	0,0009
US337932AH00 / Первая Энергия Корпорация	1,29	0,55	0,0361	0,0010
Huntington Auto Trust 2024-1 / ABS-O (US446144AC16)	1,28	-48,56	0,0360	-0,0324
US23243LAA08 / Доверие сертификатов, обеспеченных активами CWABS, 2006–2014 гг.	1,27	2,42	0,0358	0,0016
US03027XCE85 / Американская Тауэр Корп.	1,25	0,56	0,0352	0,0010
US3622A3DC11 / Джинни Мэй и бассейн	1,25	-5,16	0,0352	-0,0011
US912810RA88 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию	1,24	-2,43	0,0350	-0,0001
US404280CT42 / HSBC Холдингс ПЛС	1,24	1,55	0,0350	0,0013
US25211AAE91 / Девольф Парк CLO Ltd.	1,22	-14,36	0,0342	-0,0048
US3136BBAR38 / Фанни Мэй-Эйс	1,19	-7,25	0,0335	-0,0018
US32027NNS61 / Сертификаты первого фонда ипотечного кредитования Франклина 2004-FF10, обеспеченные активами, серия 2004-FF10	1,18	-6,12	0,0332	-0,0014
US3136A9YS13 / Фанни Мэй РЕМИКС	1,18	-7,40	0,0331	-0,0018
US912810SL35 / Казначейские векселя/облигации США	1,17	-2,98	0,0330	-0,0002
US02150EBP79 / Альтернативный кредитный траст 2007-5CB	1,14	-3,38	0,0322	-0,0004
US00442PAA84 / Серия трастовых кредитов на покупку акций ACE Securities Corp 2006-OP1	1,14	-7,54	0,0321	-0,0018
US12667HAA95 / Общенациональные сертификаты, обеспеченные активами	1,14	-1,98	0,0320	0,0001
US61915RBY18 / MortgageIT Ипотечный кредитный фонд, серия 2006-1, класс 1A1	1,12	-2,94	0,0315	-0,0002
US38376RLJ31 / Государственная национальная ипотечная ассоциация	1,12	-9,70	0,0314	-0,0026
US891160TD51 / Торонто-Доминион Банк / The	1,11	0,09	0,0311	0,0007
US95040QAC87 / Веллтауэр Инк	1,10	0,00	0,0309	0,0007
ING27 / ИНГ Групп Н.В.	1,09	0,64	0,0308	0,0009
US31395A3J20 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac	1,08	-2,97	0,0303	-0,0002
US76112FAF80 / СЕКЬЮРИТИЗА ЖИЛЫХ АКТИВОВ РАСТ 2006 A5CB A6	1,08	-1,73	0,0303	0,0002
US3622MAAD33 / GSAMP Траст 2007-FM1	1,05	-0,57	0,0295	0,0005
US958667AF48 / Western Midstream Operating LP	1,05	0,19	0,0294	0,0007
US61759HAZ01 / МОРГАН СТЭНЛИ РЕМИЧЕСКИЙ ТРАСТ MSRR 2010 R5 3B 144A	1,04	-0,86	0,0291	0,0004
P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)	1,02		0,0288	0,0288
US073879G698 / Ценные бумаги Bear Stearns, обеспеченные активами, которым я доверяю, 2005-FR1	0,99	-2,17	0,0279	0,0000
US90265EAM21 / Компания UDR Inc.	0,99	0,92	0,0277	0,0009
US55291KAD90 / Главный траст ценных бумаг, обеспеченных активами	0,98	-0,30	0,0276	0,0005
US863579PM41 / Структурированный ипотечный кредит с регулируемой процентной ставкой	0,98	-1,21	0,0276	0,0003
US126694M621 / Транзитный ипотечный фонд CHL 2006-OA5	0,96	-0,72	0,0270	0,0004
US11043HAA68 / British Airways 2018-1 проходит через доверительное управление класса A	0,95	-3,27	0,0267	-0,0003
US3138EGSJ46 / ФНМА 5,50% #AL0520 6/41	0,94	-2,08	0,0265	0,0000
US3623414A44 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА GSR GSR 2006 AR1 2A1	0,94	-0,21	0,0265	0,0006
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)	0,94		0,0264	0,0264
US31418ET678 / Фанни Мэй Пул	0,93	-2,63	0,0261	-0,0001
US45071KAE47 / IXIS Real Estate Capital Trust 2004-HE4	0,92	-14,85	0,0259	-0,0038
US23312BAA89 / DC Office Trust 2019-MTC	0,91	1,22	0,0256	0,0009
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25	0,91	0,55	0,0255	0,0007
US3140QBP362 / FNMA ПУЛ CA4041 FN 05/49 ФИКСИРОВАННЫЙ 6	0,90	-0,44	0,0254	0,0005
US312929FV96 / Золотой пул Фредди Мака	0,90	-0,99	0,0254	0,0003
Stepstone Group Midco 2 GMBH/ The USD Term Loan B / LON (000000000)	0,89		0,0251	0,0251
US170256AD31 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2006 HYB5 2A1	0,89	-0,56	0,0249	0,0004
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UB25)	0,88	-2,22	0,0248	-0,0000
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования	0,87	-3,35	0,0243	-0,0003
US12668BJZ76 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2006 J1 1A3	0,85	-1,28	0,0239	0,0002
US04542BJY92 / ABFC 2004-OPT5 Траст	0,84	-3,88	0,0237	-0,0004
US02377BAB27 / American Airlines 2015-2 класса AA проходит через доверие	0,84	0,48	0,0235	0,0006
US38376RGB69 / Государственная национальная ипотечная ассоциация	0,83	-17,59	0,0235	-0,0044
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)	0,81	1,25	0,0228	0,0008
US00908PAA57 / Air Canada 2017-1 Класс AA проходит через доверительное управление	0,81	-0,12	0,0228	0,0005
PTBENJOM0015 / Банко Эспириту Санто С.А.	0,80	70,49	0,0226	0,0117
US073868AV35 / Bear Stearns ALT-A Trust 2006-6	0,79	-1,61	0,0223	0,0002
US3140NLQZ53 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация	0,77	-0,51	0,0217	0,0004
US61691UBE82 / MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST MSC 2019 L3 A4	0,75	0,00	0,0210	0,0005
US912834KP23 / Купон Казначейства США	0,73	-1,22	0,0204	0,0002
US05533XAC65 / ООО «БКАП» 2011-RR4-I Trust	0,71	-4,97	0,0199	-0,0006
US3133CCNP77 / FED HM LN PC POOL QH0398 ПТ 09/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 5	0,70	-2,49	0,0198	-0,0001
US3128M9J784 / Золотой пул Фредди Мака	0,68	-3,26	0,0192	-0,0002
XS2049149821 / Virgin Money UK PLC	0,68	6,92	0,0191	0,0017
RFR USD SOFR/3.50000 12/18/24-30Y LCH / DIR (000000000)	0,67		0,0188	0,0188
US36296QY370 / Джинни Мэй и бассейн	0,64	-5,07	0,0179	-0,0005
US073868BE01 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2006 6 32A1	0,62	-1,73	0,0175	0,0001
IRS AUD 4.50000 09/20/23-10Y LCH / DIR (000000000)	0,60		0,0170	0,0170
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000)	0,60		0,0169	0,0169
US46628GAA76 / Альтернативный кредитный траст JP Morgan	0,58	-1,36	0,0163	0,0002
US842400GK35 / Южная Калифорния Эдисон Ко	0,58		0,0163	0,0163
US17312XAQ79 / Серия Citicorp Mortgage Securities Trust 2007-4	0,56	-4,58	0,0158	-0,0004
US16163CAN20 / CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2006 A1 4A1	0,56	-5,41	0,0158	-0,0005
US225470FG35 / CREDIT SUISSE FIRST BOSTON MOR CSFB 2005 10 8A3	0,56	-0,71	0,0157	0,0002
Ginnie Mae I Pool / ABS-MBS (US3617YCQJ63)	0,56	-1,06	0,0157	0,0002
US31368HNQ29 / Фанни Мэй Пул	0,56	-2,63	0,0156	-0,0001
IRS AUD 4.50000 09/18/24-10Y LCH / DIR (000000000)	0,53		0,0150	0,0150
US31407M2K00 / Фанни Мэй Пул	0,53	-1,67	0,0149	0,0001
US83612NAC92 / Фонд жилищного кредитования Soundview 2007-WMC1	0,52	-0,57	0,0147	0,0002
US61744CXM36 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2006 WMC1 A2C	0,52	-8,61	0,0146	-0,0010
US715638BD31 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A 31 августа 6,95	0,51	-15,74	0,0145	-0,0023
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)	0,51		0,0144	0,0144
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции)	0,51	0,79	0,0143	0,0004
US46647PDA12 / JPMorgan Chase & Co.	0,50	0,40	0,0140	0,0004
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования	0,48	-0,21	0,0135	0,0003
US65535HAY53 / Номура Холдингс Инк	0,47	1,08	0,0131	0,0004
US75575RAA59 / Готовое капитальное ипотечное финансирование 2023-FL11 LLC	0,46	-27,86	0,0130	-0,0046
US912834KH07 / Купон Казначейства США	0,46	-1,07	0,0130	0,0001
US07386HQ874 / Bear Stearns ALT-A Trust, серия 2006-3, класс 35A1	0,46	-0,22	0,0129	0,0003
LONG GILT FUTURE SEP25 / DIR (000000000)	0,46		0,0128	0,0128
US36297TAB89 / GSR_06-AR2	0,45	-15,72	0,0125	-0,0020
US31410KFH23 / Фанни Мэй Пул	0,44	-1,34	0,0125	0,0001
PTBEQKOM0019 / Банко Эспириту Санто С.А.	0,44	13,99	0,0124	0,0018
US12666UAG85 / Общенациональные сертификаты, обеспеченные активами	0,44	-3,96	0,0123	-0,0002
US31368HMV23 / Фанни Мэй Пул	0,44	-3,54	0,0123	-0,0001
FCT / Финкантьери СпА	0,42	9,66	0,0118	0,0013
PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000)	0,42		0,0117	0,0117
US36251XAS62 / GS Mortgage Securities Trust 2016-GS4	0,42	-32,19	0,0117	-0,0052
US76110WRS79 / Серия RASC 2003-KS4 Trust	0,41	-1,22	0,0114	0,0001
US12544TAB08 / Транзитный ипотечный фонд CHL, 2007–2007 гг.	0,40	-3,61	0,0113	-0,0002
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)	0,40	-3,86	0,0112	-0,0002
US3128M6NG98 / Золотой пул Фредди Мака	0,39	-3,67	0,0111	-0,0002
US126650BQ21 / Сквозное доверие CVS	0,39	-3,90	0,0111	-0,0002
US3132AECH71 / ФНЦИ УМБС 3.5 ZT1872 04-01-34	0,39	-3,46	0,0110	-0,0001
US07387AET88 / Bear Stearns ARM Trust 2005-10	0,38	-3,05	0,0108	-0,0001
US3617NR7A51 / Джинни Мэй и бассейн	0,38	-0,52	0,0107	0,0002
US542514NT77 / ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА ЛОНГ-БИЧ LBMLT 2005 3 1A	0,38	-2,33	0,0106	0,0000
US3140XHNG87 / Фанни Мэй Пул	0,37	-2,86	0,0105	-0,0001
US161630BK37 / ЧЕЙЗ 2007 А1 11А4	0,37	-3,64	0,0105	-0,0001
US3140JGYY57 / Фанни Мэй Пул	0,37	-2,65	0,0104	-0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)	0,36	-1,92	0,0100	0,0000
US17307GW795 / Фонд ипотечного кредитования Citigroup, 2005–2011 гг.	0,36	-1,66	0,0100	0,0001
RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-5Y LCH / DIR (000000000)	0,35		0,0099	0,0099
US17312VAE83 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2007 6 1A3A	0,35	-0,57	0,0099	0,0002
US12669GN644 / Реструктуризируемый кредит REMIC Trust 2005-R2	0,35	-6,23	0,0097	-0,0004
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)	0,34		0,0096	0,0096
US3133BPF527 / FED HM LN PC ПУЛ QF1988 ПТ 10/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 5	0,34	-2,33	0,0094	-0,0000
US31410G2H50 / Фанни Мэй Пул	0,33	-0,60	0,0094	0,0001
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)	0,33	0,92	0,0092	0,0003
US842400FZ13 / Облигации Southern California Edison Co. 4,65% со сроком погашения до 01.10.2043 г.	0,32		0,0091	0,0091
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)	0,32	0,96	0,0089	0,0003
IRS AUD 4.50000 03/20/24-10Y LCH / DIR (000000000)	0,31		0,0086	0,0086
US058927AA22 / Финансирование Банка Америки 2006-A Trust	0,30	-1,64	0,0085	0,0001
US12668BDC46 / Альтернативный кредитный траст 2005-76 гг.	0,30	-4,50	0,0083	-0,0002
US124857AR43 / ViacomCBS Inc.	0,29	0,69	0,0082	0,0002
US31407UMR58 / Фанни Мэй Пул	0,29	-3,03	0,0081	-0,0001
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020	0,28		0,0079	0,0079
US3617JV7F07 / Джинни Мэй и бассейн	0,28	0,00	0,0079	0,0002
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования	0,28	-1,41	0,0079	0,0001
US3131YBXS20 / Фредди Мак Пул	0,28	-2,11	0,0078	0,0000
US06050AAH68 / Альтернативный кредитный траст Банка Америки, 2006–2008 гг.	0,28	1,09	0,0078	0,0003
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc.	0,28		0,0077	0,0077
IRS NZD 3.75000 06/15/22-5Y LCH / DIR (000000000)	0,27		0,0076	0,0076
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования	0,26	-1,50	0,0074	0,0001
US3132AEG671 / FHLG 15 лет 3,5% 01.05.2034#ZT2021	0,26	-4,03	0,0074	-0,0001
317U88VA1 PIMCO SWAPTION 3.65 CALL USD 2025080 / DIR (000000000)	0,26		0,0073	0,0073
US38376RQ331 / GNMA_17-H03	0,26	-8,57	0,0072	-0,0005
US31415VQA60 / Фанни Мэй Пул	0,26	-1,16	0,0072	0,0001
US31416BN531 / Фанни Мэй Пул	0,25	-3,80	0,0071	-0,0001
US41161PLR28 / HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST 2005-2 SER 2005-2 CL 2A1A V/R REGD 2.17325000	0,25	-4,58	0,0070	-0,0002
US3140QR4E07 / Фанни Мэй Пул	0,25	-2,35	0,0070	0,0000
US65535VLL08 / КОРПОРАЦИЯ ПО ПРИЕМКЕ АКТИВОВ НОМУРА NAA 2005 AP2 A5	0,25	-1,58	0,0070	0,0000
US3132ADP690 / Фредди Мак Пул	0,25	-3,88	0,0070	-0,0001
CAN 10YR BOND FUT SEP25 / DIR (000000000)	0,24		0,0069	0,0069
US83162CSE48 / Администрация малого бизнеса США	0,24	-13,55	0,0067	-0,0008
US31410GRN50 / Фанни Мэй Пул	0,23	-3,72	0,0066	-0,0001
US3128M7T480 / Золотой пул Фредди Мака	0,23	-2,97	0,0064	-0,0001
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase	0,23		0,0064	0,0064
US31406AV255 / Фанни Мэй Пул	0,22	-1,77	0,0062	0,0000
US31418DFK37 / FNMA БАССЕЙН MA3769 FN 09/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 3.5	0,22	-4,33	0,0062	-0,0001
US3140QESP83 / Фанни Мэй Пул	0,22	-0,90	0,0062	0,0001
US31395HHV50 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac	0,22	-2,65	0,0062	-0,0000
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)	0,22	1,39	0,0062	0,0002
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)	0,22	1,40	0,0061	0,0002
US3620A2XZ49 / Государственная национальная ипотечная ассоциация	0,22	-1,37	0,0061	0,0001
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)	0,21	0,47	0,0060	0,0002
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc.	0,21		0,0058	0,0058
US07386HSY89 / Bear Stearns ALT-A Trust 2005-4	0,21	-2,38	0,0058	0,0000
US3140QBRJ93 / Фанни Мэй Пул	0,21	-3,76	0,0058	-0,0001
US07402FAC95 / BEAR STEARNS СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ПРОДУК BSSP 2007 R6 2A1	0,20	1,01	0,0057	0,0002
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25	0,20	1,01	0,0056	0,0002
US31418CLS16 / Фанни Мэй Пул	0,19	-4,90	0,0055	-0,0002
US36297HXT03 / Джинни Мэй и бассейн	0,19	-2,03	0,0054	0,0000
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000)	0,19		0,0054	0,0054
US07386HVS74 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2005 7 22A1	0,19	-4,12	0,0053	-0,0001
US31407YPX12 / Фанни Мэй Пул	0,18	-1,60	0,0052	0,0000
US31402RDH93 / FNMA БАССЕЙН 735504 FN 04/35 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР	0,18	-4,79	0,0050	-0,0001
US31391XDM83 / FNMA БАССЕЙН 679708 FN 09/41 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР	0,18	-5,35	0,0050	-0,0001
US12669GPR64 / Транзитный ипотечный фонд CHL 2005-2	0,18	0,57	0,0050	0,0001
US31418DDA72 / Фанни Мэй Пул	0,18	-5,38	0,0050	-0,0001
US31404LAU44 / Фанни Мэй Пул	0,18	-2,22	0,0050	0,0000
US17307GXP89 / Citigroup Mortgage Loan Trust Inc.	0,18	-8,33	0,0049	-0,0003
US31405R7C40 / Фанни Мэй Пул	0,17	-1,70	0,0049	0,0000
US07402FAA30 / BEAR STEARNS СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ПРОДУК BSSP 2007 R6 1A1	0,17	-2,82	0,0049	-0,0000
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)	0,17		0,0048	0,0048
US3132A9VH75 / ФНЦИ УМБС 3,5 ЗС8716 09-01-33	0,17	-5,06	0,0048	-0,0001
US31368HMB68 / Фанни Мэй Пул	0,16	-4,17	0,0045	-0,0001
US31410KXE99 / Фанни Мэй Пул	0,16	-2,44	0,0045	-0,0000
US86361KAC18 / ИНВЕСТИЦИИ В СТРУКТУРИРОВАННЫЕ АКТИВЫ LO SAIL 2006 BNC3 A3	0,16	-28,05	0,0045	-0,0016
US3128M7CQ72 / ФГОЛД 30 ЛЕТ ГИГАНТ	0,16	-1,87	0,0044	0,0000
RFR USD SOFR/3.64159 04/07/25-30Y* LCH / DIR (000000000)	0,15		0,0042	0,0042
US36241KVV78 / Джинни Мэй и бассейн	0,15	-7,50	0,0042	-0,0002
US3140JJMK21 / Фанни Мэй Пул	0,14	-1,37	0,0041	0,0000
US3138ASRC85 / Фанни Мэй Пул	0,14	0,00	0,0039	0,0001
PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000)	0,14		0,0039	0,0039
US31418CXW99 / Фанни Мэй Пул	0,14	-4,93	0,0038	-0,0001
US3131XDUV50 / Фредди Мак Пул	0,14	-7,53	0,0038	-0,0002
US31394VL730 / Фанни Мэй РЕМИКС	0,13	-3,60	0,0038	-0,0000
US06051GDM87 / Банк Америки финансирует 2005-D Trust	0,13	-5,63	0,0038	-0,0001
US912834KV90 / Купон Казначейства США	0,13	-1,47	0,0038	0,0000
US3138X9NM77 / Фанни Мэй Пул	0,13	-0,75	0,0037	0,0001
ZCS BRL 13.2914 05/08/25-01/02/29 CME / DIR (000000000)	0,13		0,0037	0,0037
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME)	0,13		0,0037	0,0037
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME)	0,13		0,0037	0,0037
RFR USD SOFR/3.50000 12/18/24-1Y LCH / DIR (000000000)	0,13		0,0035	0,0035
US312944HJ34 / Золотой пул Фредди Мака	0,12	-1,59	0,0035	0,0000
US31412RBR75 / Фанни Мэй Пул	0,12	-0,81	0,0034	0,0001
US073852AC93 / Ценные бумаги Bear Stearns, обеспеченные активами, которым я доверяю, 2007-HE3	0,12	-76,81	0,0034	-0,0110
RFR USD SOFR/3.76473 12/17/24-30Y LCH / DIR (000000000)	0,12		0,0034	0,0034
US3622A2D589 / ГНМА 30YR 5,0% 15.05.2039#783724	0,12	-3,17	0,0034	-0,0000
US31410G4B62 / Фанни Мэй Пул	0,12	-0,82	0,0034	0,0000
US31419AXL69 / Фанни Мэй Пул	0,12	-2,42	0,0034	0,0000
US61748LAD47 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2006 NC4 A2C	0,12	-0,83	0,0033	0,0000
US3132ADRY66 / Фредди Мак Пул	0,12	-6,35	0,0033	-0,0002
US31418MYZ93 / Фанни Мэй Пул	0,12	-0,84	0,0033	0,0001
US31410FYT64 / Фанни Мэй Пул	0,12	-1,68	0,0033	0,0000
US23332UBF03 / Траст ипотечного кредитования DSLA 2004-AR3	0,12	-1,69	0,0033	0,0000
US31418CKU70 / Фанни Мэй Пул	0,11	-6,61	0,0032	-0,0001
SOUTH AFRICA EM SP MYC / DCR (000000000)	0,11		0,0032	0,0032
EURO-BUND FUTURE SEP25 / DIR (000000000)	0,11		0,0031	0,0031
US36241LJY39 / Джинни Мэй и бассейн	0,11	-1,82	0,0030	0,0000
US31408DLD48 / Фанни Мэй Пул	0,11	-0,93	0,0030	0,0000
US3128QLPD79 / Незолотой пул Фредди Мака	0,11	-8,62	0,0030	-0,0002
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc.	0,11		0,0030	0,0030
US31405RDJ23 / Фанни Мэй Пул	0,10	-26,76	0,0029	-0,0010
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7	0,10		0,0028	0,0028
US01F0424758 / Фанни Мэй или Фредди Мак	0,10	1,02	0,0028	0,0003
US3138XDR851 / Фанни Мэй Пул	0,10	-7,48	0,0028	-0,0002
US31418DB439 / Фанни Мэй Пул	0,10	-3,92	0,0028	-0,0000
US36179UWB42 / G2SF 5.0 MA6042 20.07.49	0,10	-3,03	0,0027	-0,0000
US3132D54W90 / Фредди Мак Пул	0,10	-2,06	0,0027	0,0000
US312928T465 / Золотой пул Фредди Мака	0,09	-1,08	0,0026	0,0000
US31402QYY15 / Фанни Мэй Пул	0,09	-4,30	0,0025	-0,0000
US31371MFY84 / ФАННИ МАЭ 3,758% 01.08.2035 ФНМА АРМ	0,09	-2,25	0,0025	-0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)	0,09	0,00	0,0024	0,0001
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase	0,09		0,0024	0,0024
US31418CZC18 / Фанни Мэй Пул	0,08	-5,68	0,0024	-0,0001
US3128M75R30 / Золотой пул Фредди Мака	0,08	-2,35	0,0023	-0,0000
US3138M06E52 / Фанни Мэй Пул	0,08	0,00	0,0023	0,0000
US55274QAP00 / MASTR Траст секьюритизации активов 2006-2	0,08	-4,65	0,0023	-0,0001
US3138EGVH43 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN AL0615	0,08	-1,23	0,0022	0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase	0,08		0,0022	0,0022
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase	0,08		0,0022	0,0022
US86359LPF03 / Структурированные ипотечные инвестиции II Trust, серия 2005-AR5, класс A3	0,08	-14,13	0,0022	-0,0003
US31402DP797 / Фанни Мэй Пул	0,08	-3,70	0,0022	-0,0000
US3128M7C957 / Золотой пул Фредди Мака	0,08	-1,27	0,0022	-0,0000
US466247ZP16 / Ипотечный траст JP Morgan 2005-A1	0,08	-1,28	0,0022	0,0000
US31403NZ835 / Фанни Мэй Пул	0,08	-5,00	0,0022	-0,0000
US007036QH22 / Ипотечный фонд с регулируемой ставкой, 2005–2008 гг.	0,07	-1,33	0,0021	0,0000
BNP / БНП Париба С.А.	0,07		0,0021	0,0021
US61755CAA09 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2007 HE6 A1	0,07	-1,35	0,0021	0,0000
US16162WPB99 / Chase Mortgage Finance Trust	0,07	-6,41	0,0021	-0,0001
RFR USD SOFR/3.65471 04/07/25-30Y* LCH / DIR (000000000)	0,07		0,0020	0,0020
US31410GDV23 / Фанни Мэй Пул	0,07	-1,37	0,0020	0,0000
US31418DAZ50 / FNMA 10YR 3,5% 01.03.2029#MA3623	0,07	-8,86	0,0020	-0,0002
US31406RFE09 / Фанни Мэй Пул	0,07	-2,74	0,0020	0,0000
US31405JC365 / Фанни Мэй Пул	0,07	-1,39	0,0020	0,0000
US31402QWA56 / Фанни Мэй Пул	0,07	-2,78	0,0020	-0,0000
US31414L2H03 / Фанни Мэй Пул	0,07	-1,41	0,0020	0,0000
US863579HD34 / Структурированная ипотечная ссуда с регулируемой процентной ставкой, серия 2004-2020 гг.	0,07	-1,43	0,0020	0,0000
PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000)	0,07		0,0019	0,0019
PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000)	0,07		0,0019	0,0019
US31418C2X11 / Фанни Мэй Пул	0,07	-4,23	0,0019	-0,0001
US31384WFN56 / Фанни Мэй Пул	0,07	-4,35	0,0019	-0,0000
US31418EW300 / Фанни Мэй Пул	0,07	-2,94	0,0019	-0,0000
US31407HPR11 / FNMA БАССЕЙН 831232 FN 01/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5	0,07	-1,49	0,0019	0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase	0,07		0,0019	0,0019
US3132AD4R60 / ФНЦИ УМБС 3,5 ZT1732 02-01-34	0,06	-3,03	0,0018	-0,0000
US31410KNH31 / Фанни Мэй Пул	0,06	-1,54	0,0018	-0,0000
US3138X7XA63 / Фанни Мэй Пул	0,06	-13,70	0,0018	-0,0002
US3128P7PU17 / Золотой пул Фредди Мака	0,06	-7,46	0,0018	-0,0001
US31390STH49 / FNMA БАССЕЙН 654952 FN 07/42 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР	0,06	-10,29	0,0017	-0,0001
US31418CW262 / Фанни Мэй Пул	0,06	-4,69	0,0017	-0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc.	0,06		0,0017	0,0017
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME)	0,06		0,0017	0,0017
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)	0,06		0,0017	0,0017
US3128M4AH60 / Золотой пул Фредди Мака	0,06	-1,67	0,0017	-0,0000
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции)	0,06		0,0016	0,0016
BNP / БНП Париба С.А.	0,06		0,0016	0,0016
US31402YJD76 / Фанни Мэй Пул	0,06	-1,72	0,0016	-0,0000
US5764342H69 / МАСТР АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КРЕДИТЫ ТРАСТ СОЛОД 2006 2 2A1	0,06	-1,75	0,0016	-0,0000
US3132D53V27 / УМБС, 15 лет	0,06	-3,45	0,0016	-0,0000
US3140X6XR79 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN FM3387	0,05	-3,57	0,0015	-0,0000
US3132A9TL16 / Фредди Мак Пул	0,05	-5,26	0,0015	-0,0001
US3128M6SS81 / Золотой пул Фредди Мака	0,05	-3,64	0,0015	-0,0000
US31410GPF45 / Фанни Мэй Пул	0,05	-3,64	0,0015	-0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase	0,05		0,0015	0,0015
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc.	0,05		0,0015	0,0015
PURCHASED KRW / SOLD USD / DFE (000000000)	0,05		0,0015	0,0015
US31405U2C23 / Фанни Мэй Пул	0,05	-1,89	0,0015	0,0000
US36241LN776 / Джинни Мэй и бассейн	0,05	-3,77	0,0015	-0,0000
US31407PFB94 / Фанни Мэй Пул	0,05	-1,92	0,0014	0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc.	0,05		0,0014	0,0014
US31406PD715 / Фанни Мэй Пул	0,05	-1,96	0,0014	0,0000
US31408DRS52 / Фанни Мэй Пул	0,05	0,00	0,0014	0,0000
US81743XAA72 / Секвойя Ипотечный Траст 6	0,05	-10,91	0,0014	-0,0002
US31407YHH53 / FNMA POOL 844532 FN 11/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР	0,05	-2,04	0,0014	0,0000
US31402RH778 / Фанни Мэй Пул	0,05	-4,08	0,0013	-0,0000
US3140QA4X59 / Фанни Мэй Пул	0,05	-2,08	0,0013	0,0000
US3128QLPH83 / Незолотой пул Фредди Мака	0,05	-9,62	0,0013	-0,0001
US759950AW86 / Фонд жилищного кредитования Renaissance 2003-2	0,05	-6,00	0,0013	-0,0000
US31376KNN27 / Фанни Мэй Пул	0,05	-6,25	0,0013	-0,0000
US31418VVZ20 / Фанни Мэй Пул	0,05	-2,17	0,0013	-0,0000
US3140HKL304 / Фанни Мэй Пул	0,04	-4,44	0,0012	-0,0000
US31410KXK59 / Фанни Мэй Пул	0,04	-2,27	0,0012	-0,0000
US36179UUM25 / Джинни Мэй II Бассейн	0,04	-2,27	0,0012	0,0000
Ginnie Mae I Pool / ABS-MBS (US3617YAR593)	0,04	-2,33	0,0012	0,0000
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)	0,04		0,0012	0,0012
IRS NZD 4.25000 12/21/22-5Y LCH / DIR (000000000)	0,04		0,0012	0,0012
US3128M5ED85 / Золотой пул Фредди Мака	0,04	-4,65	0,0012	-0,0000
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)	0,04		0,0012	0,0012
US3128MJJT85 / Золотой пул Фредди Мака	0,04	-2,44	0,0012	0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc.	0,04		0,0011	0,0011
US36296UUE80 / Джинни Мэй и бассейн	0,04	-2,44	0,0011	0,0000
US3128M6E872 / Золотой пул Фредди Мака	0,04	-2,44	0,0011	0,0000
US3128M4V426 / ФХЛМК	0,04	-4,88	0,0011	-0,0000
US31407UK973 / Фанни Мэй Пул	0,04	-2,50	0,0011	0,0000
US31402RHT95 / Фанни Мэй Пул	0,04	-7,14	0,0011	-0,0001
US3132ADYF94 / FHLG 15 лет 3,5% 01.01.2034#ZT1610	0,04	-7,14	0,0011	-0,0000
US949802AA06 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ WELLS FARGO С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 2003-I TRUST VAR 25.09.2033	0,04	-4,88	0,0011	-0,0000
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)	0,04		0,0011	0,0011
US31376KR323 / Фанни Мэй Пул	0,04	-2,56	0,0011	0,0000
US32051GQL22 / Сквозной траст по ипотеке First Horizon 2005-AR3	0,04	0,00	0,0011	0,0000
US31407FUW84 / Фанни Мэй Пул	0,04	-20,83	0,0011	-0,0003
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase	0,04		0,0011	0,0011
US31417KN944 / Фанни Мэй Пул	0,04	-5,13	0,0011	-0,0000
US31403DSK62 / FNMA БАССЕЙН 745822 FN 09/36 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР	0,04	-2,63	0,0010	-0,0000
US31402RHU68 / Фанни Мэй Пул	0,04	-2,63	0,0010	-0,0000
US31417FBM95 / Фанни Мэй Пул	0,04	-2,70	0,0010	0,0000
US05951EAM93 / БАНК АМЕРИКИ, ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ BAFC 2006 J 4A1	0,04	-2,70	0,0010	-0,0000
US3128NHK362 / Незолотой пул Фредди Мака	0,04	-7,89	0,0010	-0,0000
PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000)	0,03		0,0010	0,0010
US36241LXP65 / Государственная национальная ипотечная ассоциация	0,03	-5,71	0,0010	-0,0000
US3138MGQD02 / Фанни Мэй Пул	0,03	-2,94	0,0010	0,0000
US31371MLB18 / FNMA БАССЕЙН 256022 FN 12/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5	0,03	-2,94	0,0009	-0,0000
US312931ST67 / Золотой пул Фредди Мака	0,03	0,00	0,0009	0,0000
US81743PBW59 / Ипотечный фонд Секвойя 2003-4	0,03	-3,03	0,0009	-0,0000
US31419FWM49 / Фанни Мэй Пул	0,03	-5,88	0,0009	-0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase	0,03		0,0009	0,0009
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc.	0,03		0,0009	0,0009
US31371MAF41 / FNMA БАССЕЙН 255706 FN 05/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5	0,03	-3,03	0,0009	-0,0000
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования	0,03	-3,12	0,0009	-0,0000
US3128LANZ99 / Золотой пул Фредди Мака	0,03	0,00	0,0009	0,0000
US31391LV694 / Фанни Мэй Пул	0,03	-3,12	0,0009	-0,0000
US3128QLPS49 / Незолотой пул Фредди Мака	0,03	0,00	0,0009	0,0000
US31418DKG69 / УМБС, 20 лет	0,03	-9,09	0,0009	-0,0000
RFR USD SOFR/3.80662 04/02/25-30Y* LCH / DIR (000000000)	0,03		0,0009	0,0009
US31388FNB57 / Фанни Мэй Пул	0,03	-9,37	0,0008	-0,0000
US31416BN614 / Фанни Мэй Пул	0,03	-6,45	0,0008	-0,0000
CMLTI / CITIGROUP ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ CMLTI 2003 HE3 A	0,03	-17,14	0,0008	-0,0001
US3128M6NC84 / Золотой пул Фредди Мака	0,03	-3,33	0,0008	-0,0000
US863579VM76 / Структурированная ипотечная ссуда с регулируемой процентной ставкой, серия 2005-17 гг.	0,03	-6,67	0,0008	-0,0000
US31406ABY73 / Фанни Мэй Пул	0,03	-12,50	0,0008	-0,0001
US31411FE425 / Фанни Мэй Пул	0,03	0,00	0,0008	0,0000
US3138A2UF49 / Фанни Мэй Пул	0,03	0,00	0,0008	0,0000
US31404KFX54 / Фанни Мэй Пул	0,03	-3,45	0,0008	-0,0000
US3138AWTT05 / Фанни Мэй Пул	0,03	-20,00	0,0008	-0,0002
US3128L3H584 / Золотой пул Фредди Мака	0,03	0,00	0,0008	0,0000
US31416JPK15 / Фанни Мэй Пул	0,03	-3,70	0,0007	-0,0000
US86364LAC63 / СТРУКТУРИРОВАННЫЕ АКТИВЫ ЦЕННЫХ БУМАГ CO SASC 2007 WF2 A3	0,03	-33,33	0,0007	-0,0003
OIS CAD CAONREPO/2.74040 03/10/25-9Y* LC / DIR (000000000)	0,03		0,0007	0,0007
US86359LPD54 / Структурированные ипотечные инвестиции II Trust 2005-AR5	0,03	0,00	0,0007	-0,0000
DGZ / DB Gold Short ETN	0,02		0,0007	0,0007
DGZ / DB Gold Short ETN	0,02		0,0007	0,0007
US31410KCH59 / Фанни Мэй Пул	0,02	-11,11	0,0007	-0,0001
US31411CKM28 / Фанни Мэй Пул	0,02	0,00	0,0007	0,0000
US31418C4C55 / Фанни Мэй Пул	0,02	-4,00	0,0007	-0,0000
US31418DLN02 / Фанни Мэй Пул	0,02	-7,69	0,0007	-0,0000
US3128M53F55 / Золотой пул Фредди Мака	0,02	-4,00	0,0007	-0,0000
US31419AU623 / Фанни Мэй Пул	0,02	-4,00	0,0007	-0,0000
US31417YTV91 / Фанни Мэй Пул	0,02	-7,69	0,0007	-0,0000
US31384USH85 / Фанни Мэй Пул	0,02	-7,69	0,0007	-0,0000
US31336R7E45 / Незолотой пул Фредди Мака	0,02	-4,17	0,0007	-0,0000
US3128M5R934 / Золотой пул Фредди Мака	0,02	-4,17	0,0007	0,0000
US3132D54A70 / УМБС, 15 лет	0,02	-8,00	0,0007	-0,0000
US38375BH211 / GNMA_13-H02	0,02	-8,00	0,0007	-0,0000
US31349UJM18 / Незолотой пул Фредди Мака	0,02	-12,00	0,0006	-0,0001
US3128M8Y249 / Золотой пул Фредди Мака	0,02	0,00	0,0006	-0,0000
US3140FNHA51 / Фанни Мэй Пул	0,02	-12,00	0,0006	-0,0001
PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000)	0,02		0,0006	0,0006
US12668WAC10 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CERTI CWL 2007 4 A3	0,02	-93,21	0,0006	-0,0083
317U8RKA1 PIMCO SWAPTION 3.5 CALL USD 20250721 / DIR (000000000)	0,02		0,0006	0,0006
US31416XMX56 / Фанни Мэй Пул	0,02	0,00	0,0006	0,0000
US31406H3D75 / ФНМА	0,02	-12,50	0,0006	-0,0001
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)	0,02		0,0006	0,0006
US31395M2F53 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac	0,02	0,00	0,0006	-0,0000
US3128M7ZZ25 / ЗОЛОТОЙ БАССЕЙН ФРЕДДИ МАК P#G05860 5.50000000	0,02	-4,76	0,0006	-0,0000
US3128M9ZZ80 / Золотой пул Фредди Мака	0,02	-35,48	0,0006	-0,0003
US3128KQRY40 / Золотой пул Фредди Мака	0,02	-5,00	0,0006	0,0000
US31416CLT17 / Фанни Мэй Пул	0,02	-5,00	0,0006	0,0000
US31409HAJ32 / Фанни Мэй Пул	0,02	0,00	0,0006	0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc.	0,02		0,0006	0,0006
US3128M7KW58 / ФХЛМК	0,02	-5,00	0,0005	-0,0000
Thames SSNM / ABS-MBS (000000000)	0,02		0,0005	0,0005
US3128M5B334 / Золотой пул Фредди Мака	0,02	0,00	0,0005	0,0000
US31416BMS42 / Фанни Мэй Пул	0,02	-5,26	0,0005	-0,0000
US31402RH695 / Фанни Мэй Пул	0,02	-5,26	0,0005	-0,0000
US12667GDJ94 / Альтернативный кредитный траст 2005-J3	0,02	12,50	0,0005	0,0001
US31412PPU92 / Фанни Мэй Пул	0,02	0,00	0,0005	0,0000
US31410X6R26 / Фанни Мэй Пул	0,02	0,00	0,0005	0,0000
US31417BEN38 / Фанни Мэй Пул	0,02	0,00	0,0005	0,0000
US3128M6RH36 / Золотой пул Фредди Мака	0,02	0,00	0,0005	-0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc.	0,02		0,0005	0,0005
US36241K4C91 / Джинни Мэй и бассейн	0,02	-5,56	0,0005	-0,0000
PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000)	0,02		0,0005	0,0005
US31417YPM39 / Фанни Мэй Пул	0,02	-5,56	0,0005	-0,0000
PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000)	0,02		0,0005	0,0005
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc.	0,02		0,0005	0,0005
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc.	0,02		0,0005	0,0005
US31297VZW17 / Золотой пул Фредди Мака	0,02	0,00	0,0005	-0,0000
US31406TLC35 / ФАННИ МАЭ 4,05% 01.04.2035 ФАР ФНАРМ	0,02	0,00	0,0005	0,0000
US3617AYBE18 / Джинни Мэй и бассейн	0,02	0,00	0,0005	0,0000
US31410FXA82 / Фанни Мэй Пул	0,02	-5,88	0,0005	-0,0000
US22540VK434 / Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp.	0,02	-5,88	0,0005	-0,0000
US312928XM13 / Золотой пул Фредди Мака	0,02	0,00	0,0005	0,0000
US31415VYQ21 / Фанни Мэй Пул	0,02	-5,88	0,0005	0,0000
US36225CD860 / Джинни Мэй II Бассейн	0,02	-11,11	0,0005	-0,0000
US3128M5NM83 / Золотой пул Фредди Мака	0,02	0,00	0,0005	-0,0000
US36241KVW51 / Джинни Мэй и бассейн	0,02	0,00	0,0005	-0,0000
US31417YCJ47 / Фанни Мэй Пул	0,02	-11,11	0,0005	-0,0000
US929227QB55 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu серии 2002-AR6 Trust	0,02	0,00	0,0005	-0,0000
US31417YRP42 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc.	0,02	-5,88	0,0005	-0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase	0,02		0,0005	0,0005
US3138XZBR15 / Фанни Мэй Пул	0,02	-11,76	0,0004	-0,0000
PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000)	0,02		0,0004	0,0004
US3128M5NL01 / Золотой пул Фредди Мака	0,02	-6,25	0,0004	-0,0000
US3128M6GG71 / Золотой пул Фредди Мака	0,02	-6,25	0,0004	-0,0000
US3128M66H66 / Золотой пул Фредди Мака	0,02	0,00	0,0004	0,0000
BNP / БНП Париба С.А.	0,02		0,0004	0,0004
BNP / БНП Париба С.А.	0,02		0,0004	0,0004
US31412QSK66 / Фанни Мэй Пул	0,02	0,00	0,0004	-0,0000
US3132CWJA36 / ФХЛМК УМБС, 15 лет	0,02	-54,55	0,0004	-0,0005
DGZ / DB Gold Short ETN	0,01		0,0004	0,0004
US31419EZC64 / Фанни Мэй Пул	0,01	-12,50	0,0004	-0,0000
PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000)	0,01		0,0004	0,0004
US31402HGD70 / УМБС, 30 лет	0,01	-6,67	0,0004	-0,0000
US31407CC549 / Фанни Мэй Пул	0,01	-6,67	0,0004	-0,0000
US31410GDL41 / ФАННИ МАЭ 3,608% 01.02.2035 ФАР ФНАРМ	0,01	-6,67	0,0004	-0,0000
US3128LXA422 / Золотой пул Фредди Мака	0,01	0,00	0,0004	-0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc.	0,01		0,0004	0,0004
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc.	0,01		0,0004	0,0004
US3128M6ND67 / Золотой пул Фредди Мака	0,01	-7,14	0,0004	0,0000
US31411YCM30 / Фанни Мэй Пул	0,01	-13,33	0,0004	-0,0000
US36241KZ350 / Джинни Мэй и бассейн	0,01	0,00	0,0004	0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase	0,01		0,0004	0,0004
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase	0,01		0,0004	0,0004
US31406GCS66 / Фанни Мэй Пул	0,01	0,00	0,0004	0,0000
US31416B2P25 / Фанни Мэй Пул	0,01	0,00	0,0004	0,0000
US31410UK688 / Фанни Мэй Пул	0,01	-7,69	0,0004	0,0000
US31349ULF39 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования	0,01	-14,29	0,0004	-0,0000
ZCS BRL 13.32 05/08/25-01/02/29 CME / DIR (000000000)	0,01		0,0004	0,0004
317U8R0A3 PIMCO SWAPTION 3.45 CALL USD 2025071 / DIR (000000000)	0,01		0,0004	0,0004
ZCS BRL 13.3537 05/12/25-01/02/29 CME / DIR (000000000)	0,01		0,0004	0,0004
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc.	0,01		0,0004	0,0004
US3128M7B884 / Золотой пул Фредди Мака	0,01	0,00	0,0004	0,0000
US31418CZ497 / Фанни Мэй Пул	0,01	-7,69	0,0003	-0,0000
US3128LAFY17 / Золотой пул Фредди Мака	0,01	0,00	0,0003	-0,0000
US31411UWK32 / Фанни Мэй Пул	0,01	-7,69	0,0003	-0,0000
US31401AME46 / Фанни Мэй Пул	0,01	0,00	0,0003	-0,0000
US86359LPE38 / Структурированные ипотечные инвестиции II Trust 2005-AR5	0,01	-8,33	0,0003	-0,0000
PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000)	0,01		0,0003	0,0003
US3128M54E71 / Золотой пул Фредди Мака	0,01	-8,33	0,0003	-0,0000
US36225CY833 / Джинни Мэй II Бассейн	0,01	-8,33	0,0003	-0,0000
Thames Water Super Senior Issuer PLC / DBT (XS3017976054)	0,01		0,0003	0,0003
US3128M5PM65 / Золотой пул Фредди Мака	0,01	-8,33	0,0003	-0,0000
US04544TAB70 / Серия трастовых кредитов под залог активов, обеспеченных ценными бумагами, AMQ 2007-HE2	0,01	0,00	0,0003	0,0000
US36297BXM89 / ГНМА 30YR 5,0% 15.02.2039#707284	0,01	-21,43	0,0003	-0,0001
BNP / БНП Париба С.А.	0,01		0,0003	0,0003
PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000)	0,01		0,0003	0,0003
US31402GP808 / Фанни Мэй Пул	0,01	-15,38	0,0003	-0,0001
US31413Y7J43 / Фанни Мэй Пул	0,01	0,00	0,0003	0,0000
US31406BQQ67 / ФАННИ МАЭ 3,568% 01.01.2035 FNMA ARM	0,01	0,00	0,0003	0,0000
US31349UEJ34 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования	0,01	-21,43	0,0003	-0,0001
US31417YMK00 / Фанни Мэй Пул	0,01	-8,33	0,0003	-0,0000
US3128P7N332 / Золотой пул Фредди Мака	0,01	0,00	0,0003	-0,0000
PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000)	0,01		0,0003	0,0003
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc.	0,01		0,0003	0,0003
US31411XMB81 / Фанни Мэй Пул	0,01	0,00	0,0003	0,0000
SOUTH AFRICA EM SP CBK / DCR (000000000)	0,01		0,0003	0,0003
US31295MNX47 / Незолотой пул Фредди Мака	0,01	-45,00	0,0003	-0,0003
BNP / БНП Париба С.А.	0,01		0,0003	0,0003
US31406A2U54 / Фанни Мэй Пул	0,01	-9,09	0,0003	0,0000
US3128KDK953 / Золотой пул Фредди Мака	0,01	-9,09	0,0003	0,0000
US3620A8NL33 / Джинни Мэй и бассейн	0,01	-9,09	0,0003	0,0000
Thames Water Super Senior Issuer PLC / DBT (XS3060649830)	0,01		0,0003	0,0003
BNP / БНП Париба С.А.	0,01		0,0003	0,0003
US31410K2B90 / Фанни Мэй Пул	0,01	0,00	0,0003	0,0000
US3128M55N61 / Золотой пул Фредди Мака	0,01	0,00	0,0003	-0,0000
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции)	0,01		0,0003	0,0003
US31406VHE92 / ФАННИ МАЭ 3,903% 01.05.2035 FNMA ARM	0,01	0,00	0,0003	-0,0000
US12637UAX72 / CSAIL 2016-C7 Коммерческий ипотечный фонд	0,01	-95,88	0,0003	-0,0064
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции)	0,01		0,0003	0,0003
US39538RAB50 / GreenPoint MTA Trust 2005-AR1	0,01	0,00	0,0003	-0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase	0,01		0,0003	0,0003
US31406DG672 / ФАННИ МАЭ 3,42% 01.11.2034 ФАР ФНАРМ	0,01	0,00	0,0003	0,0000
US31404BR611 / Фанни Мэй Пул	0,01	-10,00	0,0003	-0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc.	0,01		0,0003	0,0003
US3128K2F615 / Золотой пул Фредди Мака	0,01	-10,00	0,0003	0,0000
US31412PG708 / Фанни Мэй Пул	0,01	-10,00	0,0003	0,0000
US31407DZ407 / Фанни Мэй Пул	0,01	-10,00	0,0003	-0,0000
US3128M66J23 / Золотой пул Фредди Мака	0,01	0,00	0,0003	0,0000
US31349ULB25 / Незолотой пул Фредди Мака	0,01	-18,18	0,0003	-0,0001
US31418SSR12 / Фанни Мэй Пул	0,01	0,00	0,0003	0,0000
PURCHASED SGD / SOLD USD / DFE (000000000)	0,01		0,0003	0,0003
US31297D6G89 / Золотой пул Фредди Мака	0,01	-10,00	0,0003	-0,0000
US31406BB909 / ФАННИ МАЭ 3,505% 01.01.2035 FNMA ARM	0,01	-10,00	0,0003	-0,0000
US312935LP23 / FHLG 30YR 5,5% 01.09.2039#	0,01	0,00	0,0003	0,0000
US3128M4XA60 / Золотые пулы FHLMC, 30 лет	0,01	0,00	0,0003	-0,0000
US31417ACL17 / ФНМА 15 лет	0,01	-18,18	0,0003	-0,0001
US31407CFZ59 / Фанни Мэй Пул	0,01	-11,11	0,0003	0,0000
US36179VBJ89 / Джинни Мэй II Бассейн	0,01	-11,11	0,0002	0,0000
US3128JNAL99 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования	0,01	0,00	0,0002	0,0000
US3128JM7E13 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования	0,01	0,00	0,0002	0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc.	0,01		0,0002	0,0002
US31406PQ857 / Фанни Мэй Пул	0,01	0,00	0,0002	0,0000
PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000)	0,01		0,0002	0,0002
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc.	0,01		0,0002	0,0002
US3128M6AX68 / Золотой пул Фредди Мака	0,01	0,00	0,0002	-0,0000
US31406MYP57 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc.	0,01	0,00	0,0002	0,0000
US3128LXQD53 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 5,5%, срок погашения 1 июля 2036 г.	0,01	0,00	0,0002	-0,0000
US31388JK531 / ФАННИ МАЭ 3,636% 01.09.2031 FNMA ARM	0,01	0,00	0,0002	-0,0000
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100)	0,01		0,0002	0,0002
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc.	0,01		0,0002	0,0002
US36241LJB36 / Джинни Мэй и бассейн	0,01	0,00	0,0002	0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase	0,01		0,0002	0,0002
US31419AN529 / Фанни Мэй Пул	0,01	0,00	0,0002	-0,0000
US31349UCW62 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования	0,01	-12,50	0,0002	-0,0000
US31297USC52 / Золотой пул Фредди Мака	0,01	0,00	0,0002	0,0000
US31413D2T32 / Фанни Мэй Пул	0,01	-12,50	0,0002	-0,0000
US31283H6F73 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ HOME LOAN MORTGAGE CORP 5,50% 01.01.2035 FHLMC G30	0,01	0,00	0,0002	-0,0000
US31412YBH45 / Фанни Мэй Пул	0,01	0,00	0,0002	0,0000
US31415PZX94 / УМБС, 30 лет	0,01	0,00	0,0002	0,0000
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)	0,01		0,0002	0,0002
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)	0,01		0,0002	0,0002
US31385HJE36 / ФАННИ МЕЙ БАССЕЙН P#544861 4.18600000	0,01	0,00	0,0002	-0,0000
US31417YUM73 / Фанни Мэй Пул	0,01	0,00	0,0002	-0,0000
US31410UF720 / Фанни Мэй Пул	0,01	0,00	0,0002	0,0000
US31416WEW82 / Фанни Мэй Пул	0,01	0,00	0,0002	-0,0000
US31402BEZ31 / УМБС, 30 лет	0,01	-14,29	0,0002	-0,0000
US31416VB377 / Фанни Мэй Пул	0,01	-14,29	0,0002	0,0000
US3128L8VF99 / Золотой пул Фредди Мака	0,01	0,00	0,0002	0,0000
US3128JMZG56 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования	0,01	0,00	0,0002	-0,0000
PURCHASED IDR / SOLD USD / DFE (000000000)	0,01		0,0002	0,0002
US36241LVF02 / Джинни Мэй и бассейн	0,01	0,00	0,0002	-0,0000
US3128L9WD16 / Золотой пул Фредди Мака	0,01	-14,29	0,0002	-0,0000
US31371MMG95 / УМБС	0,01	0,00	0,0002	-0,0000
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)	0,01		0,0002	0,0002
US31406BJF85 / ФАННИ МАЭ 3,514% 01.01.2035 FNMA ARM	0,01	0,00	0,0002	-0,0000
US36241L6G69 / ГНМА 5,00% 12/33 #783571	0,01	0,00	0,0002	-0,0000
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции)	0,01		0,0002	0,0002
US68400XBS80 / Сертификаты, обеспеченные активами, Корпорация по приему ипотечных кредитов, серия 2003-5, класс A2	0,01	0,00	0,0002	0,0000
DGZ / DB Gold Short ETN	0,01		0,0002	0,0002
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase	0,01		0,0002	0,0002
US16678RBU05 / Сертификаты с ипотечным покрытием Chevy Chase Funding LLC, серия 2004-3	0,01	0,00	0,0002	0,0000
PURCHASED PEN / SOLD USD / DFE (000000000)	0,01		0,0002	0,0002
US31417YBQ98 / Фанни Мэй Пул	0,01	-16,67	0,0002	-0,0000
US3128M55D89 / Золотой пул Фредди Мака	0,01	0,00	0,0002	0,0000
US3128KLJU23 / Золотой пул Фредди Мака	0,01	0,00	0,0002	0,0000
US3128LDQQ03 / Золотой пул Фредди Мака	0,01	0,00	0,0002	0,0000
US31417YYC55 / Фанни Мэй Пул	0,01	-16,67	0,0002	-0,0000
PURCHASED PEN / SOLD USD / DFE (000000000)	0,01		0,0002	0,0002
US313920ZH63 / Фанни Мэй РЕМИКС	0,01	-28,57	0,0002	-0,0000
US31406BEZ94 / ФАННИ МАЭ 3,373% 01.12.2034 ФНМА АРМ	0,01	0,00	0,0002	0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc.	0,01		0,0002	0,0002
US31408JB833 / FNMA БАССЕЙН 852463 FN 12/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 6	0,01	0,00	0,0002	0,0000
US3138AEPK34 / Фанни Мэй Пул	0,01	0,00	0,0002	0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase	0,01		0,0002	0,0002
PURCHASED THB / SOLD USD / DFE (000000000)	0,01		0,0002	0,0002
US31412LGJ35 / Фанни Мэй Пул	0,01	0,00	0,0002	0,0000
US31412QBP37 / Фанни Мэй Пул	0,01	0,00	0,0001	0,0000
US362341RX95 / Фонд ипотечного кредитования GSR, серия 2005-AR6, класс 2A1	0,01	0,00	0,0001	-0,0000
US36296XX410 / Джинни Мэй и бассейн	0,01	0,00	0,0001	0,0000
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)	0,01		0,0001	0,0001
US3132FCAZ86 / FHLMC ЗОЛОТО 30 ЛЕТ РЕВЕРС РЕМИК ДЖАН	0,01	0,00	0,0001	-0,0000
US31403DBG34 / Фанни Мэй Пул	0,01	0,00	0,0001	-0,0000
31750R5B9 PIMCO FXVAN PUT EUR USD 1.10000000 / DFE (000000000)	0,01		0,0001	0,0001
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME)	0,01		0,0001	0,0001
US3128NCBW35 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования	0,00	-20,00	0,0001	-0,0000
US31417QNC41 / УМБС, 30 лет	0,00	-20,00	0,0001	0,0000
US312930QW32 / Золотой пул Фредди Мака	0,00	0,00	0,0001	0,0000
US31404NBP06 / ФАННИ МАЭ 3,471% 01.02.2035 ФНМА АРМ	0,00	-20,00	0,0001	-0,0000
US31407MZ994 / FNMA БАССЕЙН 835168 FN 08/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5	0,00	0,00	0,0001	0,0000
US31380YAM21 / Фанни Мэй Пул	0,00	0,00	0,0001	-0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc.	0,00		0,0001	0,0001
DGZ / DB Gold Short ETN	0,00		0,0001	0,0001
US36225CN364 / Джинни Мэй II Бассейн	0,00	-20,00	0,0001	-0,0000
US31407JEZ12 / Фанни Мэй Пул	0,00	0,00	0,0001	0,0000
US31292JBM18 / Золотой пул Фредди Мака	0,00	0,00	0,0001	-0,0000
US31376KPE00 / Фанни Мэй Пул	0,00	0,00	0,0001	0,0000
US31410LET52 / Фанни Мэй Пул	0,00	0,00	0,0001	-0,0000
US31402YGE86 / Фанни Мэй Пул	0,00	0,00	0,0001	-0,0000
US31408B5A26 / Фанни Мэй Пул	0,00	0,00	0,0001	0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase	0,00		0,0001	0,0001
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc.	0,00		0,0001	0,0001
US3128NCBF02 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования	0,00	0,00	0,0001	0,0000
PURCHASED THB / SOLD USD / DFE (000000000)	0,00		0,0001	0,0001
US3128M6NA29 / Золотой пул Фредди Мака	0,00	0,00	0,0001	-0,0000
US31412EAP16 / Фанни Мэй Пул	0,00	0,00	0,0001	0,0000
US3132A9VC88 / Фредди Мак Пул	0,00	0,00	0,0001	-0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc.	0,00		0,0001	0,0001
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc.	0,00		0,0001	0,0001
US31410GDF72 / ФАННИ МАЭ 3,537% 01.06.2033 ФНМА АРМ	0,00	0,00	0,0001	-0,0000
US31405DH599 / Фанни Мэй Пул	0,00	-25,00	0,0001	-0,0000
US3128KMNX98 / Золотой пул Фредди Мака	0,00	-25,00	0,0001	0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc.	0,00		0,0001	0,0001
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc.	0,00		0,0001	0,0001
US31410GDY61 / ФАННИ МАЭ 3,39% 01.01.2035 ФАР ФНАРМ	0,00	-25,00	0,0001	-0,0000
BNP / БНП Париба С.А.	0,00		0,0001	0,0001
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc.	0,00		0,0001	0,0001
US45660UAT60 / IndyMac ARM Trust 2001-H2	0,00	-25,00	0,0001	-0,0000
PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000)	0,00		0,0001	0,0001
US3128L4R557 / Золотой пул Фредди Мака	0,00	0,00	0,0001	0,0000
US31385XHR17 / Фанни Мэй Пул	0,00	-25,00	0,0001	-0,0000
US31405UMM89 / ФАННИ МАЭ 3,391% 01.10.2034 ФНМА АРМ	0,00	0,00	0,0001	0,0000
US31385XAS62 / Фанни Мэй Пул	0,00	0,00	0,0001	-0,0000
US31417VY641 / Фанни Мэй Пул	0,00	0,00	0,0001	0,0000
US31410FDB85 / Фанни Мэй Пул	0,00	0,00	0,0001	0,0000
US3138WH3F75 / Фанни Мэй Пул	0,00	-40,00	0,0001	-0,0000
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции)	0,00		0,0001	0,0001
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции)	0,00		0,0001	0,0001
US31295MZJ25 / Незолотой пул Фредди Мака	0,00	0,00	0,0001	-0,0000
US31407GUK20 / Фанни Мэй Пул	0,00	0,00	0,0001	-0,0000
US3128LCUJ31 / Золотой пул Фредди Мака	0,00	0,00	0,0001	0,0000
US31410QD400 / Фанни Мэй Пул	0,00	0,00	0,0001	0,0000
US31292KZ754 / Золотой пул Фредди Мака	0,00	0,00	0,0001	-0,0000
US3132A7VK49 / Фредди Мак Пул	0,00	-25,00	0,0001	-0,0000
US3128P7PY39 / FED HM LN PC ПУЛ C91339 FG 10/30 ФИКСИРОВАННЫЙ 4	0,00	0,00	0,0001	-0,0000
PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000)	0,00		0,0001	0,0001
PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000)	0,00		0,0001	0,0001
US31415QB965 / Фанни Мэй Пул	0,00	0,00	0,0001	0,0000
US3620A9TG66 / Джинни Мэй и бассейн	0,00	0,00	0,0001	0,0000
US3128M44E09 / Золотой пул Фредди Мака	0,00	0,00	0,0001	-0,0000
US36225CU385 / GNMA II POOL 080601 G2 05/32 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР	0,00	0,00	0,0001	-0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc.	0,00		0,0001	0,0001
US31414LB985 / Фанни Мэй Пул	0,00	0,00	0,0001	-0,0000
US36225CMN38 / Джинни Мэй II Бассейн	0,00	-33,33	0,0001	-0,0000
US31392CRC00 / Фанни Мэй РЕМИКС	0,00	-33,33	0,0001	-0,0000
US36225CDH60 / Джинни Мэй II Бассейн	0,00	-33,33	0,0001	-0,0000
US36225CTR78 / Джинни Мэй II Бассейн	0,00	0,00	0,0001	-0,0000
US31401V5J61 / Фанни Мэй Пул	0,00	0,00	0,0001	-0,0000
US31407JHM71 / Фанни Мэй Пул	0,00	0,00	0,0001	0,0000
US3128JM6N21 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования	0,00	0,00	0,0001	-0,0000
US3128M5GF16 / Золотой пул Фредди Мака	0,00	0,00	0,0001	-0,0000
US31414UZ688 / Фанни Мэй Пул	0,00	0,00	0,0001	0,0000
US3128M46E80 / Золотой пул Фредди Мака	0,00	0,00	0,0001	-0,0000
US31410KLY81 / Фанни Мэй Пул	0,00	0,00	0,0001	-0,0000
US36225CNP76 / Джинни Мэй II Бассейн	0,00	0,00	0,0001	-0,0000
US31410MQS25 / Фанни Мэй Пул	0,00	0,00	0,0001	0,0000
US36225CLA26 / Джинни Мэй II Бассейн	0,00	0,00	0,0001	-0,0000
US3128KNKP74 / Золотой пул Фредди Мака	0,00	0,00	0,0001	0,0000
US31403DA664 / Фанни Мэй Пул	0,00	0,00	0,0001	-0,0000
US3128L1WN61 / Золотой пул Фредди Мака	0,00	0,00	0,0001	0,0000
US31297VKR86 / ФРЕДДИ МАК ЗОЛОТОЙ БАССЕЙН FG A39304	0,00	-33,33	0,0001	-0,0000
US31417YN523 / Фанни Мэй Пул	0,00	0,00	0,0001	-0,0000
US31406BZG84 / Фанни Мэй Пул	0,00	0,00	0,0001	-0,0000
US312929LV23 / Золотой пул Фредди Мака	0,00	0,00	0,0001	0,0000
BNP / БНП Париба С.А.	0,00		0,0001	0,0001
BNP / БНП Париба С.А.	0,00		0,0001	0,0001
US3128JMW456 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования	0,00	0,00	0,0001	0,0000
US31407YDU01 / Фанни Мэй Пул	0,00	0,00	0,0001	0,0000
US31413TJC71 / Фанни Мэй Пул	0,00	0,00	0,0001	0,0000
US3128M5ZZ68 / Золотой пул Фредди Мака	0,00	0,00	0,0001	-0,0000
US36225CR407 / Джинни Мэй II Бассейн	0,00	0,00	0,0001	-0,0000
US31403DPP86 / Фанни Мэй Пул	0,00	0,00	0,0001	-0,0000
BNP / БНП Париба С.А.	0,00		0,0001	0,0001
US31407DTL90 / Фанни Мэй Пул	0,00	0,00	0,0001	0,0000
US31382D4Z47 / Фанни Мэй Пул	0,00	0,00	0,0001	-0,0000
US36225CQZ22 / Джинни Мэй II Бассейн	0,00	0,00	0,0001	-0,0000
US31414AWK41 / Фанни Мэй Пул	0,00	0,00	0,0001	-0,0000
US31385W2N87 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN 555281	0,00	0,00	0,0001	-0,0000
US36291AGX19 / Джинни Мэй и бассейн	0,00	-50,00	0,0001	-0,0000
PURCHASED MYR / SOLD USD / DFE (000000000)	0,00		0,0001	0,0001
US3128JMY684 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования	0,00	-50,00	0,0001	-0,0000
US31408GFA04 / Фанни Мэй Пул	0,00	-50,00	0,0001	-0,0000
US31395CEC10 / Фредди Мак РЕМИКС	0,00	-50,00	0,0001	-0,0000
US36291GAK22 / Джинни Мэй и бассейн	0,00	0,00	0,0001	-0,0000
US31376KTH94 / Фанни Мэй Пул	0,00	0,00	0,0001	-0,0000
IRS EUR 2.61000 03/24/25-10Y LCH / DIR (000000000)	0,00		0,0001	0,0001
US3128L16J41 / Золотой пул Фредди Мака	0,00	0,00	0,0001	0,0000
PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000)	0,00		0,0001	0,0001
US31385HJD52 / Фанни Мэй Пул	0,00	-50,00	0,0001	-0,0000
US31385W2D06 / Фанни Мэй Пул	0,00	0,00	0,0000	-0,0000
US31406AWU23 / Фанни Мэй Пул	0,00	0,00	0,0000	0,0000
US3138A8WX07 / Фанни Мэй Пул	0,00	-50,00	0,0000	-0,0000
US31406QVM67 / Фанни Мэй Пул	0,00	0,00	0,0000	0,0000
US31405UTZ20 / ФАННИ МАЭ 3,25% 01.11.2034 ФАР ФНАРМ	0,00	0,00	0,0000	0,0000
PURCHASED PEN / SOLD USD / DFE (000000000)	0,00		0,0000	0,0000
US36225CMM54 / GNMA II POOL 080363 G2 01/30 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР	0,00	0,00	0,0000	-0,0000
US31385XK488 / ФАННИ МАЭ 3,812% 01.07.2033 ФНМА АРМ	0,00	0,00	0,0000	-0,0000
US07384YBM75 / АКТИВЫ BEAR STEARNS, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ SECU BSABS 2001 3 A2	0,00	-50,00	0,0000	-0,0000
US36225CFQ42 / Джинни Мэй II Бассейн	0,00	0,00	0,0000	-0,0000
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME)	0,00		0,0000	0,0000
US36225CKZ85 / Джинни Мэй II Бассейн	0,00	0,00	0,0000	-0,0000
US36225CPA89 / Джинни Мэй II Бассейн	0,00	0,00	0,0000	-0,0000
US31405TTX09 / Фанни Мэй Пул	0,00	0,00	0,0000	0,0000
US31418WMN73 / Фанни Мэй Пул	0,00	-95,00	0,0000	-0,0005
US3128KRVH44 / Золотой пул Фредди Мака	0,00	0,00	0,0000	-0,0000
US31407FPF17 / Фанни Мэй Пул	0,00	0,00	0,0000	0,0000
US36225CKL99 / Джинни Мэй II Бассейн	0,00	0,00	0,0000	-0,0000
EURO-BOBL FUTURE SEP25 / DIR (000000000)	0,00		0,0000	0,0000
US3138AGKX57 / Фанни Мэй Пул	0,00	0,00	0,0000	-0,0000
US36225CEE21 / Джинни Мэй II Бассейн	0,00	0,00	0,0000	-0,0000
US3138A2VH95 / УМБС	0,00	0,00	0,0000	-0,0000
US36225CJ560 / Джинни Мэй II Бассейн	0,00	0,00	0,0000	-0,0000
US36225CUV61 / Джинни Мэй II Бассейн	0,00	0,00	0,0000	-0,0000
US31296NVD64 / Золотой пул Фредди Мака	0,00	0,00	0,0000	-0,0000
US3128M4T941 / ФХЛМК	0,00	0,00	0,0000	0,0000
US36292DP482 / Джинни Мэй и бассейн	0,00	0,00	0,0000	-0,0000
US31400QJ879 / ФАННИ МАЭ 3,717% 01.03.2033 ФАР ФНАРМ	0,00	0,00	0,0000	-0,0000
US31411ENM56 / FNMA БАССЕЙН 905896 FN 12/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5	0,00	0,00	0,0000	0,0000
US31410CME92 / Фанни Мэй Пул	0,00	0,00	0,0000	0,0000
US3138AKXW40 / Фанни Мэй Пул	0,00	0,00	0,0000	-0,0000
US31402DJS09 / Фанни Мэй Пул	0,00	0,00	0,0000	-0,0000
PURCHASED KRW / SOLD USD / DFE (000000000)	0,00		0,0000	0,0000
US31409WA760 / Фанни Мэй Пул	0,00	0,00	0,0000	0,0000
US31414SXK40 / Фанни Мэй Пул	0,00	-100,00	0,0000	0,0000
US31417YU544 / Фанни Мэй Пул	0,00	-100,00	0,0000	-0,0000
US31417MXZ12 / Фанни Мэй Пул	0,00	-100,00	0,0000	-0,0000
US36225CFH43 / Джинни Мэй II Бассейн	0,00	-100,00	0,0000	-0,0000
US31410GD831 / ФАННИ МАЭ 3,883% 01.04.2034 ФАР ФНАРМ	0,00		0,0000	-0,0000
US36225CLK08 / GNMA II POOL 080329 G2 10/29 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР	0,00	-100,00	0,0000	-0,0000
US31385JRN09 / Фанни Мэй Пул	0,00		0,0000	-0,0000
US36225CXJ07 / Джинни Мэй II Бассейн	0,00		0,0000	-0,0000
US31410REW51 / Фанни Мэй Пул	0,00		0,0000	0,0000
US3128LBU970 / ФГОЛД 30 лет	0,00		0,0000	0,0000
US36225CA304 / Джинни Мэй II Бассейн	0,00		0,0000	-0,0000
US31407UEQ67 / Фанни Мэй Пул	0,00		0,0000	-0,0000
BNP / БНП Париба С.А.	0,00		0,0000	0,0000
US36225CGG50 / Джинни Мэй II Бассейн	0,00		0,0000	-0,0000
US31411AR808 / Фанни Мэй Пул	0,00		0,0000	-0,0000
US3128M8GS75 / Золотой пул Фредди Мака	0,00		0,0000	-0,0000
BNP / БНП Париба С.А.	0,00		0,0000	0,0000
US31296SRY45 / Золотой пул Фредди Мака	0,00		0,0000	-0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase	0,00		0,0000	0,0000
US31404R3C96 / Фанни Мэй Пул	0,00		0,0000	-0,0000
US312930TR10 / Золотой пул Фредди Мака	0,00		0,0000	0,0000
US36241KKS68 / Джинни Мэй и бассейн	0,00		0,0000	-0,0000
US31402GW580 / Фанни Мэй Пул	0,00		0,0000	-0,0000
US36225CQT61 / Джинни Мэй II Бассейн	0,00		0,0000	-0,0000
US31371HNM69 / Фанни Мэй Пул	0,00		0,0000	-0,0000
PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000)	0,00		0,0000	0,0000
US31404RSK40 / Фанни Мэй Пул	0,00		0,0000	-0,0000
US36225CCW47 / Джинни Мэй II Бассейн	0,00		0,0000	-0,0000
US31417YSY40 / Фанни Мэй Пул	0,00		0,0000	-0,0000
BNP / БНП Париба С.А.	0,00		0,0000	0,0000
US31406AZX35 / Фанни Мэй Пул	0,00		0,0000	-0,0000
US31402JYY71 / Фанни Мэй Пул	0,00		0,0000	-0,0000
US31410FSD86 / УМБС, 30 лет	0,00		0,0000	-0,0000
US3128M5VU18 / Золотой пул Фредди Мака	0,00		0,0000	-0,0000
US3128M43N17 / Золотой пул Фредди Мака	0,00		0,0000	-0,0000
US36225CMP85 / Джинни Мэй II Бассейн	0,00		0,0000	-0,0000
US31371HHR21 / Фанни Мэй Пул	0,00		0,0000	-0,0000
US3138A8SR84 / Фанни Мэй Пул	0,00		0,0000	-0,0000
US31402YEW03 / Фанни Мэй Пул	0,00		0,0000	-0,0000
US36225CS231 / Джинни Мэй II Бассейн	0,00		0,0000	-0,0000
US36225CEG78 / Джинни Мэй II Бассейн	0,00		0,0000	-0,0000
US31296LQL89 / Золотой пул Фредди Мака	0,00		0,0000	-0,0000
US31381BDB27 / Фанни Мэй Пул	0,00	-100,00	0,0000	-0,0000
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME)	0,00		0,0000	0,0000
PURCHASED THB / SOLD USD / DFE (000000000)	0,00		0,0000	0,0000
US31410GUV30 / Фанни Мэй Пул	0,00		0,0000	-0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc.	0,00		0,0000	0,0000
US36291KBJ51 / Джинни Мэй и бассейн	0,00		0,0000	-0,0000
US31288H7A27 / Золотой пул Фредди Мака	0,00		0,0000	-0,0000
US31404HTN97 / Фанни Мэй Пул	0,00		0,0000	-0,0000
US31406XZH87 / Фанни Мэй Пул	0,00		0,0000	0,0000
US31392CRD82 / ФАННИ МЕЙ FNR 2002 21 FD	0,00		0,0000	-0,0000
US36297DK896 / Джинни Мэй и бассейн	0,00		0,0000	0,0000
US31411DS677 / Фанни Мэй Пул	0,00		0,0000	0,0000
US31292HS888 / Золотой пул Фредди Мака	0,00		0,0000	-0,0000
US3128KQB962 / ФХЛМК	0,00		0,0000	-0,0000
US31410RH938 / Фанни Мэй Пул	0,00		0,0000	0,0000
US36296TBZ57 / Джинни Мэй и бассейн	0,00		0,0000	0,0000
US31403VKB44 / Фанни Мэй Пул	0,00		0,0000	-0,0000
US31408EXX56 / Фанни Мэй Пул	0,00		0,0000	0,0000
US31410F2H78 / Фанни Мэй Пул	0,00		0,0000	0,0000
US36202KYM16 / Джинни Мэй II Бассейн	0,00		0,0000	-0,0000
US36225CUU88 / Джинни Мэй II Бассейн	0,00		0,0000	-0,0000
US36225CA551 / Джинни Мэй II Бассейн	0,00		0,0000	-0,0000
US36202KZ402 / Джинни Мэй II Бассейн	0,00		0,0000	-0,0000
US3138ADS485 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc.	0,00		0,0000	-0,0000
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100)	0,00		0,0000	0,0000
BNP / БНП Париба С.А.	0,00		0,0000	0,0000
US3128M4AZ68 / Золотой пул Фредди Мака	0,00		0,0000	-0,0000
US31419BWX99 / Фанни Мэй Пул	0,00		0,0000	-0,0000
US45660UAQ22 / IndyMac ARM Trust 2001-H2	0,00		0,0000	-0,0000
US36225CHF68 / Джинни Мэй II Бассейн	0,00		0,0000	-0,0000
US31407MZ408 / Фанни Мэй Пул	0,00		0,0000	0,0000
US3128M4K692 / Золотой пул Фредди Мака	0,00		0,0000	0,0000
US31376KPN09 / Фанни Мэй Пул	0,00		0,0000	-0,0000
US31403JR814 / Фанни Мэй Пул	0,00		0,0000	0,0000
US31410RHZ55 / Фанни Мэй Пул	0,00		0,0000	-0,0000
US36225CUH77 / Джинни Мэй II Бассейн	0,00		0,0000	-0,0000
PURCHASED CNY / SOLD USD / DFE (000000000)	0,00		0,0000	0,0000
US31417YTF42 / Фанни Мэй Пул	0,00		0,0000	-0,0000
PURCHASED USD / SOLD CNY / DFE (000000000)	0,00		0,0000	0,0000
US31419AK897 / Фанни Мэй Пул	0,00		0,0000	-0,0000
US31288JQP48 / Золотой пул Фредди Мака	0,00		0,0000	-0,0000
US36228FNB84 / GSR ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ ТРАСТ	0,00		0,0000	-0,0000
US3138EJE385 / Фанни Мэй Пул	0,00		0,0000	-0,0000
US31418SSA86 / Фанни Мэй Пул	0,00		0,0000	-0,0000
US31419AM950 / Фанни Мэй Пул	0,00		0,0000	-0,0000
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100)	0,00		0,0000	0,0000
US36206GNM86 / Джинни Мэй и бассейн	0,00		0,0000	-0,0000
US31406XDV10 / Фанни Мэй Пул	0,00		0,0000	0,0000
US31382F2C25 / Фанни Мэй Пул	0,00		0,0000	-0,0000
US31371FB500 / Фанни Мэй Пул	0,00		0,0000	-0,0000
PURCHASED PEN / SOLD USD / DFE (000000000)	0,00		0,0000	0,0000
US3138EK2C89 / Фанни Мэй Пул	0,00		0,0000	-0,0000
317U9EGA4 PIMCO SWAPTION 4.135 PUT USD 2025063 / DIR (000000000)	0,00		-0,0000	-0,0000
DK0009528424 / NYKREDIT REAL KREDIT КАК ПОКРЫТО REGS 10/53 1,5	0,00		0,0000	0,0000
DGZ / DB Gold Short ETN	0,00		-0,0000	-0,0000
317U9EOA5 PIMCO SWAPTION 4.101 PUT USD 2025063 / DIR (000000000)	0,00		-0,0000	-0,0000
DGZ / DB Gold Short ETN	0,00		-0,0000	-0,0000
317U9GEA1 PIMCO SWAPTION 4.075 PUT USD 2025070 / DIR (000000000)	0,00		-0,0000	-0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase	0,00		-0,0000	-0,0000
317U9GBA4 PIMCO SWAPTION 2.38 CALL EUR 2025070 / DIR (000000000)	0,00		-0,0000	-0,0000
DK0009403644 / JYSKE REALKREDIT A/S ПОКРЫТО 10/53 1,5	0,00		0,0000	0,0000
DK0009527616 / NYKREDIT REAL KREDIT КАК ПОКРЫТО REGS 10/53 1,5	0,00		0,0000	0,0000
DK0009403727 / JYSKE REALKREDIT A/S ПОКРЫТО 10/53 1,5	0,00		0,0000	0,0000
DGZ / DB Gold Short ETN	-0,00		-0,0000	-0,0000
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции)	-0,00		-0,0000	-0,0000
317U9IEA7 PIMCO SWAPTION 4.03 PUT USD 20250707 / DIR (000000000)	-0,00		-0,0000	-0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase	-0,00		-0,0000	-0,0000
317U9HMA0 PIMCO SWAPTION 4.019 PUT USD 2025070 / DIR (000000000)	-0,00		-0,0000	-0,0000
BNP / БНП Париба С.А.	-0,00		-0,0000	-0,0000
DGZ / DB Gold Short ETN	-0,00		-0,0000	-0,0000
PURCHASED CNY / SOLD USD / DFE (000000000)	-0,00		-0,0000	-0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase	-0,00		-0,0000	-0,0000
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100)	-0,00		-0,0000	-0,0000
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100)	-0,00		-0,0000	-0,0000
317U9L5A0 PIMCO SWAPTION 4.064 PUT USD 2025071 / DIR (000000000)	-0,00		-0,0000	-0,0000
317U9LGA8 PIMCO SWAPTION 4.097 PUT USD 2025071 / DIR (000000000)	-0,00		-0,0000	-0,0000
317U9L3A2 PIMCO SWAPTION 4.0525 PUT USD 202507 / DIR (000000000)	-0,00		-0,0000	-0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc.	-0,00		-0,0000	-0,0000
31750QN05 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20250716 / DCR (000000000)	-0,00		-0,0000	-0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc.	-0,00		-0,0000	-0,0000
PURCHASED USD / SOLD IDR / DFE (000000000)	-0,00		-0,0000	-0,0000
BNP / БНП Париба С.А.	-0,00		-0,0000	-0,0000
BNP / БНП Париба С.А.	-0,00		-0,0000	-0,0000
31750QM06 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20250716 / DCR (000000000)	-0,00		-0,0000	-0,0000
PURCHASED USD / SOLD ZAR / DFE (000000000)	-0,00		-0,0000	-0,0000
PURCHASED USD / SOLD ZAR / DFE (000000000)	-0,00		-0,0000	-0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc.	-0,00		-0,0000	-0,0000
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции)	-0,00		-0,0000	-0,0000
PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000)	-0,00		-0,0000	-0,0000
PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000)	-0,00		-0,0000	-0,0000
317U9GAA5 PIMCO SWAPTION 2.64 PUT EUR 20250703 / DIR (000000000)	-0,00		-0,0000	-0,0000
COLOMBIA LA SP CBK / DCR (000000000)	-0,00		-0,0000	-0,0000
COLOMBIA LA SP CBK / DCR (000000000)	-0,00		-0,0000	-0,0000
PURCHASED USD / SOLD SEK / DFE (000000000)	-0,00		-0,0000	-0,0000
PURCHASED USD / SOLD SEK / DFE (000000000)	-0,00		-0,0000	-0,0000
317U9LFA9 PIMCO SWAPTION 2.46 CALL EUR 2025071 / DIR (000000000)	-0,00		-0,0000	-0,0000
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME)	-0,00		-0,0000	-0,0000
US 10YR FUT OPTN AUG25P 109 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000)	-0,00		-0,0000	-0,0000
US 10YR FUT OPTN AUG25P 108.5 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000)	-0,00		-0,0000	-0,0000
317U9MPA6 PIMCO SWAPTION 3.933 PUT USD 2025072 / DIR (000000000)	-0,00		-0,0000	-0,0000
PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000)	-0,00		-0,0000	-0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc.	-0,00		-0,0000	-0,0000
BNP / БНП Париба С.А.	-0,00		-0,0001	-0,0001
EURO-BUND OPTION AUG25C 132.5 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000)	-0,00		-0,0001	-0,0001
BNP / БНП Париба С.А.	-0,00		-0,0001	-0,0001
ZCS BRL 14.0087 05/12/25-01/04/27 CME / DIR (000000000)	-0,00		-0,0001	-0,0001
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase	-0,00		-0,0001	-0,0001
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase	-0,00		-0,0001	-0,0001
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020	-0,00		-0,0001	-0,0001
EURO-BOBL OPTION AUG25C 118.5 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000)	-0,00		-0,0001	-0,0001
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase	-0,00		-0,0001	-0,0001
317U9LEA0 PIMCO SWAPTION 2.72 PUT EUR 20250716 / DIR (000000000)	-0,00		-0,0001	-0,0001
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции)	-0,00		-0,0001	-0,0001
317U9MNA8 PIMCO SWAPTION 3.955 PUT USD 2025072 / DIR (000000000)	-0,00		-0,0001	-0,0001
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc.	-0,00		-0,0001	-0,0001
317U9EPA4 PIMCO SWAPTION 3.701 CALL USD 202506 / DIR (000000000)	-0,00		-0,0001	-0,0001
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc.	-0,00		-0,0001	-0,0001
BNP / БНП Париба С.А.	-0,00		-0,0001	-0,0001
PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000)	-0,00		-0,0001	-0,0001
BNP / БНП Париба С.А.	-0,00		-0,0001	-0,0001
EURO-BOBL OPTION AUG25P 117.2 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000)	-0,00		-0,0001	-0,0001
317U9N1A0 PIMCO SWAPTION 3.914 PUT USD 2025072 / DIR (000000000)	-0,00		-0,0001	-0,0001
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции)	-0,00		-0,0001	-0,0001
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции)	-0,00		-0,0001	-0,0001
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции)	-0,00		-0,0001	-0,0001
EURO-BUND OPTION AUG25P 129 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000)	-0,00		-0,0001	-0,0001
317U9MQA5 PIMCO SWAPTION 3.583 CALL USD 202507 / DIR (000000000)	-0,01		-0,0001	-0,0001
317U9IFA6 PIMCO SWAPTION 3.68 CALL USD 2025070 / DIR (000000000)	-0,01		-0,0001	-0,0001
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc.	-0,01		-0,0001	-0,0001
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase	-0,01		-0,0002	-0,0002
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase	-0,01		-0,0002	-0,0002
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020	-0,01		-0,0002	-0,0002
DGZ / DB Gold Short ETN	-0,01		-0,0002	-0,0002
317U9O6A3 PIMCO SWAPTION 3.875 PUT USD 2025072 / DIR (000000000)	-0,01		-0,0002	-0,0002
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase	-0,01		-0,0002	-0,0002
BNP / БНП Париба С.А.	-0,01		-0,0002	-0,0002
ZCS BRL 13.9255 05/08/25-01/04/27 CME / DIR (000000000)	-0,01		-0,0002	-0,0002
BNP / БНП Париба С.А.	-0,01		-0,0002	-0,0002
DGZ / DB Gold Short ETN	-0,01		-0,0002	-0,0002
RFR EUR ESTRON/2.05000 11/18/24-5Y* LCH / DIR (000000000)	-0,01		-0,0002	-0,0002
BNP / БНП Париба С.А.	-0,01		-0,0002	-0,0002
317U9O7A2 PIMCO SWAPTION 3.525 CALL USD 202507 / DIR (000000000)	-0,01		-0,0002	-0,0002
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции)	-0,01		-0,0002	-0,0002
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции)	-0,01		-0,0002	-0,0002
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции)	-0,01		-0,0002	-0,0002
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020	-0,01		-0,0002	-0,0002
317U9N2A9 PIMCO SWAPTION 3.564 CALL USD 202507 / DIR (000000000)	-0,01		-0,0002	-0,0002
317U9HNA9 PIMCO SWAPTION 3.669 CALL USD 202507 / DIR (000000000)	-0,01		-0,0003	-0,0003
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase	-0,01		-0,0003	-0,0003
PURCHASED USD / SOLD SGD / DFE (000000000)	-0,01		-0,0003	-0,0003
SOFTBANK GROUP CORP SNR JP SP GST / DCR (000000000)	-0,01		-0,0003	-0,0003
COLOMBIA LA SP GST / DCR (000000000)	-0,01		-0,0003	-0,0003
COLOMBIA LA SP GST / DCR (000000000)	-0,01		-0,0003	-0,0003
RFR USD SOFR/3.89900 03/11/25-10Y LCH / DIR (000000000)	-0,01		-0,0003	-0,0003
317U9L4A1 PIMCO SWAPTION 3.6525 CALL USD 20250 / DIR (000000000)	-0,01		-0,0003	-0,0003
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc.	-0,01		-0,0003	-0,0003
317U9MOA7 PIMCO SWAPTION 3.605 CALL USD 202507 / DIR (000000000)	-0,01		-0,0003	-0,0003
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции)	-0,01		-0,0003	-0,0003
OIS CAD CAONREPO/3.0000 01/10/25-9Y* LCH / DIR (000000000)	-0,01		-0,0003	-0,0003
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase	-0,01		-0,0003	-0,0003
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase	-0,01		-0,0003	-0,0003
317U9L6A9 PIMCO SWAPTION 3.664 CALL USD 202507 / DIR (000000000)	-0,01		-0,0003	-0,0003
IRS EUR 2.35000 04/29/25-5Y LCH / DIR (000000000)	-0,01		-0,0003	-0,0003
317U9GFA0 PIMCO SWAPTION 3.725 CALL USD 202507 / DIR (000000000)	-0,01		-0,0003	-0,0003
RFR EUR ESTRON/2.05630 11/18/24-5Y* LCH / DIR (000000000)	-0,01		-0,0003	-0,0003
317U9EHA3 PIMCO SWAPTION 3.735 CALL USD 202506 / DIR (000000000)	-0,01		-0,0004	-0,0004
317U9LHA7 PIMCO SWAPTION 3.697 CALL USD 202507 / DIR (000000000)	-0,02		-0,0005	-0,0005
PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000)	-0,02		-0,0005	-0,0005
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции)	-0,02		-0,0005	-0,0005
OIS CAD CAONREPO/3.00000 01/08/25-9Y* LC / DIR (000000000)	-0,02		-0,0005	-0,0005
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции)	-0,02		-0,0006	-0,0006
PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000)	-0,02		-0,0007	-0,0007
DGZ / DB Gold Short ETN	-0,02		-0,0007	-0,0007
IRS EUR 2.46000 03/13/25-10Y LCH / DIR (000000000)	-0,02		-0,0007	-0,0007
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase	-0,02		-0,0007	-0,0007
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME)	-0,02		-0,0007	-0,0007
BNP / БНП Париба С.А.	-0,03		-0,0007	-0,0007
US 10YR FUT OPTN AUG25C 112.5 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000)	-0,03		-0,0007	-0,0007
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase	-0,03		-0,0008	-0,0008
IRS AUD 4.00000 03/19/25-10Y LCH / DIR (000000000)	-0,03		-0,0008	-0,0008
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase	-0,03		-0,0009	-0,0009
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase	-0,03		-0,0009	-0,0009
OIS CAD CAONREPO/3.00000 01/13/25-8Y* LC / DIR (000000000)	-0,03		-0,0010	-0,0010
DGZ / DB Gold Short ETN	-0,04		-0,0011	-0,0011
DGZ / DB Gold Short ETN	-0,04		-0,0011	-0,0011
US 10YR FUT OPTN AUG25C 112 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000)	-0,04		-0,0011	-0,0011
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME)	-0,04		-0,0012	-0,0012
317U8RLA0 PIMCO SWAPTION 3.489 CALL USD 202507 / DIR (000000000)	-0,04		-0,0012	-0,0012
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase	-0,04		-0,0012	-0,0012
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase	-0,04		-0,0012	-0,0012
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020	-0,04		-0,0012	-0,0012
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020	-0,04		-0,0012	-0,0012
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100)	-0,04		-0,0012	-0,0012
RFR USD SOFR/3.72186 03/01/24-7Y* LCH / DIR (000000000)	-0,04		-0,0012	-0,0012
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase	-0,05		-0,0013	-0,0013
PURCHASED USD / SOLD THB / DFE (000000000)	-0,05		-0,0013	-0,0013
PURCHASED USD / SOLD THB / DFE (000000000)	-0,05		-0,0013	-0,0013
PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000)	-0,05		-0,0014	-0,0014
317U8R1A2 PIMCO SWAPTION 3.515 CALL USD 202507 / DIR (000000000)	-0,05		-0,0015	-0,0015
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции)	-0,06		-0,0017	-0,0017
ZCS BRL 13.9271 05/08/25-01/04/27 CME / DIR (000000000)	-0,07		-0,0019	-0,0019
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME)	-0,07		-0,0020	-0,0020
RFR USD SOFR/3.7317* 03/01/24-7Y* LCH / DIR (000000000)	-0,08		-0,0021	-0,0021
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase	-0,08		-0,0023	-0,0023
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc.	-0,08		-0,0023	-0,0023
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc.	-0,08		-0,0023	-0,0023
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc.	-0,09		-0,0025	-0,0025
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc.	-0,09		-0,0026	-0,0026
RFR USD SOFR/3.72680 03/01/24-7Y* LCH / DIR (000000000)	-0,10		-0,0029	-0,0029
RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (000000000)	-0,11		-0,0032	-0,0032
RFR USD SOFR/3.73910 03/01/24-7Y* LCH / DIR (000000000)	-0,12		-0,0033	-0,0033
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000)	-0,12		-0,0033	-0,0033
RFR USD SOFR/3.93000 03/24/25-10Y LCH / DIR (000000000)	-0,12		-0,0034	-0,0034
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции)	-0,12		-0,0035	-0,0035
RFR USD SOFR/3.7525* 03/01/24-9Y* LCH / DIR (000000000)	-0,13		-0,0036	-0,0036
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME)	-0,13		-0,0037	-0,0037
ZCS BRL 11.49576 06/14/24-01/04/27 CME / DIR (000000000)	-0,14		-0,0039	-0,0039
ZCS BRL 11.5281 06/18/24-01/04/27 CME / DIR (000000000)	-0,15		-0,0041	-0,0041
RFR USD SOFR/4.09500 02/18/25-10Y LCH / DIR (000000000)	-0,15		-0,0043	-0,0043
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции)	-0,16		-0,0044	-0,0044
RFR USD SOFR/3.7626* 03/01/24-9Y* LCH / DIR (000000000)	-0,16		-0,0046	-0,0046
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000)	-0,17		-0,0047	-0,0047
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase	-0,17		-0,0047	-0,0047
RFR USD SOFR/3.66674 03/01/24-4Y* LCH / DIR (000000000)	-0,17		-0,0047	-0,0047
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase	-0,18		-0,0051	-0,0051
RFR USD SOFR/3.7165* 03/01/24-9Y* LCH / DIR (000000000)	-0,19		-0,0052	-0,0052
IRS EUR 1.00000 05/18/22-5Y LCH / DIR (000000000)	-0,20		-0,0057	-0,0057
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase	-0,22		-0,0062	-0,0062
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000)	-0,22		-0,0062	-0,0062
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000)	-0,22		-0,0063	-0,0063
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase	-0,23		-0,0064	-0,0064
BNP / БНП Париба С.А.	-0,26		-0,0074	-0,0074
BNP / БНП Париба С.А.	-0,26		-0,0074	-0,0074
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc.	-0,28		-0,0078	-0,0078
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc.	-0,28		-0,0078	-0,0078
PURCHASED USD / SOLD PEN / DFE (000000000)	-0,28		-0,0078	-0,0078
BNP / БНП Париба С.А.	-0,30		-0,0085	-0,0085
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase	-0,31		-0,0086	-0,0086
RFR USD SOFR/3.90000 09/02/25-9Y* LCH / DIR (000000000)	-0,31		-0,0086	-0,0086
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000)	-0,31		-0,0086	-0,0086
RFR USD SOFR/3.69392 09/03/24-7Y* CME / DIR (000000000)	-0,32		-0,0090	-0,0090
BNP / БНП Париба С.А.	-0,34		-0,0096	-0,0096
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000)	-0,36		-0,0100	-0,0100
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000)	-0,36		-0,0102	-0,0102
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase	-0,37		-0,0103	-0,0103
PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000)	-0,38		-0,0107	-0,0107
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase	-0,40		-0,0114	-0,0114
RFR USD SOFR/3.58526 03/01/24-7Y* LCH / DIR (000000000)	-0,41		-0,0115	-0,0115
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000)	-0,42		-0,0117	-0,0117
PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000)	-0,42		-0,0118	-0,0118
RFR USD SOFR/3.65517 03/01/24-4Y* LCH / DIR (000000000)	-0,45		-0,0125	-0,0125
317U88WA0 PIMCO SWAPTION 3.7075 CALL USD 20250 / DIR (000000000)	-0,49		-0,0139	-0,0139
BNP / БНП Париба С.А.	-0,50		-0,0139	-0,0139
IRS EUR 1.00000 05/13/22-5Y LCH / DIR (000000000)	-0,51		-0,0143	-0,0143
OIS CAD CAONREPO/3.7500 12/20/23-10Y LCH / DIR (000000000)	-0,53		-0,0149	-0,0149
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase	-0,56		-0,0157	-0,0157
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000)	-0,59		-0,0165	-0,0165
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000)	-0,59		-0,0165	-0,0165
IRS EUR 0.65000 04/12/22-5Y LCH / DIR (000000000)	-0,75		-0,0211	-0,0211
RFR JPY MUTK/1.25000 06/18/25-7Y LCH / DIR (000000000)	-0,85		-0,0238	-0,0238
RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-5Y LCH / DIR (000000000)	-0,86		-0,0242	-0,0242
RFR USD SOFR/3.75000 09/02/25-7Y* LCH / DIR (000000000)	-1,03		-0,0289	-0,0289
ZCS BRL 11.54841 06/13/24-01/04/27 CME / DIR (000000000)	-1,15		-0,0323	-0,0323
IRS EUR 2.25000 09/17/25-10Y LCH / DIR (000000000)	-1,39		-0,0391	-0,0391
PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000)	-1,43		-0,0401	-0,0401
OIS CAD CAONREPO/3.5000 03/28/24-8Y* LCH / DIR (000000000)	-1,50		-0,0422	-0,0422
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000)	-1,67		-0,0469	-0,0469
DGZ / DB Gold Short ETN	-2,25		-0,0632	-0,0632
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции)	-5,15		-0,1449	-0,1449
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7	-8,57		-0,2408	-0,2408
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7	-8,57		-0,2408	-0,2408
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50	-17,27		-0,4854	-0,4854
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50	-31,90		-0,8966	-0,8966
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн	-32,73	-183,58	-0,9197	-2,0202
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7	-39,20		-1,1015	-1,1015