Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 2 680 530 677 |
| Текущие позиции | 107 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания Brighthouse Funds Trust I - Портфель T. Rowe Price с большой капитализацией, класс A раскрыла общий объем активов в размере 107 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 680 530 677 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Brighthouse Funds Trust I - T. Rowe Price Large Cap Value Portfolio Class A: Bank of America Corporation (US:BAC) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , Kenvue Inc. (US:KVUE) , Elevance Health, Inc. (US:ELV) , and Wells Fargo & Company (US:WFC) . Новые должности Brighthouse Funds Trust I - T. Rowe Price Large Cap Value Portfolio Class A включают в себя Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Salesforce, Inc. (US:CRM) , The Procter & Gamble Company (US:PG) , CSX Corporation (US:CSX) , and The Allstate Corporation (US:ALL) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,33 | 58,18 | 2,3175 | 2,3175 | |
| 0,24 | 52,21 | 2,0797 | 2,0797 | |
| 0,12 | 33,06 | 1,3167 | 1,3167 | |
| 0,20 | 32,07 | 1,2772 | 1,2772 | |
| 0,85 | 27,68 | 1,1027 | 1,1027 | |
| 0,13 | 46,60 | 1,8559 | 1,0284 | |
| 20,00 | 0,7966 | 0,7966 | ||
| 20,00 | 0,7966 | 0,7966 | ||
| 0,02 | 17,71 | 0,7056 | 0,7056 | |
| 0,08 | 17,11 | 0,6815 | 0,6815 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,14 | 23,87 | 0,9509 | -1,4635 | |
| 0,03 | 12,57 | 0,5007 | -0,9895 | |
| 0,08 | 12,08 | 0,4813 | -0,8067 | |
| 0,09 | 28,55 | 1,1373 | -0,7516 | |
| 0,20 | 20,08 | 0,7996 | -0,7081 | |
| 0,27 | 15,99 | 0,6370 | -0,7067 | |
| 1,03 | 26,47 | 1,0541 | -0,6153 | |
| 0,36 | 24,11 | 0,9601 | -0,5903 | |
| 0,11 | 27,75 | 1,1051 | -0,5652 | |
| 0,13 | 11,50 | 0,4580 | -0,5649 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAC / Банк Америки Корпорация | 2,03 | -4,93 | 95,86 | 7,81 | 3,8181 | 0,3145 | |||
| SCHW / Корпорация Чарльза Шваба | 0,73 | -2,43 | 66,33 | 13,72 | 2,6420 | 0,3437 | |||
| KVUE / Кенвью Инк. | 3,05 | -3,88 | 63,88 | -16,11 | 2,5443 | -0,4560 | |||
| ELV / Элеванс Здоровье, Инк. | 0,16 | 12,20 | 63,46 | 0,33 | 2,5275 | 0,0354 | |||
| WFC / Уэллс Фарго и компания | 0,76 | -22,48 | 60,50 | -13,49 | 2,4097 | -0,3458 | |||
| GOOG / Алфавит Инк. | 0,33 | 58,18 | 2,3175 | 2,3175 | |||||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,23 | -15,41 | 56,58 | 1,37 | 2,2535 | 0,0542 | |||
| COP / КонокоФиллипс | 0,63 | 14,15 | 56,32 | -2,45 | 2,2432 | -0,0318 | |||
| HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. | 0,44 | -20,55 | 56,12 | -18,53 | 2,2354 | -0,4791 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,24 | 52,21 | 2,0797 | 2,0797 | |||||
| CB / Чабб Лимитед | 0,18 | -7,75 | 51,77 | -11,49 | 2,0620 | -0,2428 | |||
| AEE / Корпорация Амерен | 0,50 | 3,13 | 48,43 | -1,35 | 1,9288 | -0,0054 | |||
| HD / Хоум Депо, Инк. | 0,13 | 121,78 | 46,60 | 121,88 | 1,8559 | 1,0284 | |||
| NSC / Норфолк Южная корпорация | 0,18 | -14,41 | 45,27 | -7,51 | 1,8032 | -0,1255 | |||
| C / Ситигруп Инк. | 0,50 | -9,86 | 42,49 | 8,08 | 1,6922 | 0,1433 | |||
| ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. | 0,46 | 5,12 | 41,77 | -15,29 | 1,6638 | -0,2791 | |||
| SO / Южная компания | 0,44 | 1,10 | 40,66 | 0,97 | 1,6194 | 0,0327 | |||
| KMB / Корпорация Кимберли-Кларк | 0,31 | 6,69 | 40,60 | -3,29 | 1,6171 | -0,0371 | |||
| BDX / Бектон, Дикинсон и компания | 0,23 | 6,43 | 39,25 | -19,96 | 1,5631 | -0,3690 | |||
| XOM / Корпорация Эксон Мобил | 0,36 | -7,19 | 38,96 | -15,88 | 1,5517 | -0,2731 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,19 | 0,00 | 38,52 | -5,18 | 1,5341 | -0,0665 | |||
| PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. | 0,20 | -29,38 | 37,25 | -18,97 | 1,4837 | -0,3278 | |||
| CVS / Корпорация здравоохранения CVS | 0,53 | 5,08 | 36,42 | 6,99 | 1,4505 | 0,1092 | |||
| EQH / Эквитебл Холдингс, Инк. | 0,59 | -25,74 | 33,18 | -20,02 | 1,3216 | -0,3132 | |||
| CRM / Сейлфорс, Инк. | 0,12 | 33,06 | 1,3167 | 1,3167 | |||||
| QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед | 0,20 | 3,59 | 32,21 | 7,40 | 1,2827 | 0,1011 | |||
| PG / Компания Проктер энд Гэмбл | 0,20 | 32,07 | 1,2772 | 1,2772 | |||||
| CL / Компания Колгейт-Палмолив | 0,33 | 2,79 | 29,79 | -0,28 | 1,1865 | 0,0094 | |||
| DIS / Компания Уолта Диснея | 0,24 | -14,95 | 29,63 | 6,86 | 1,1802 | 0,0876 | |||
| BAX / Бакстер Интернэшнл Инк. | 0,97 | 11,94 | 29,52 | -0,98 | 1,1758 | 0,0011 | |||
| IP / Международная бумажная компания | 0,62 | 2,64 | 29,10 | -9,90 | 1,1592 | -0,1136 | |||
| TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед | 0,14 | 12,17 | 29,06 | 29,60 | 1,1577 | 0,2740 | |||
| WMT / Уолмарт Инк. | 0,29 | -8,17 | 28,56 | 2,27 | 1,1375 | 0,0372 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,09 | 0,00 | 28,55 | -40,44 | 1,1373 | -0,7516 | |||
| LVS / Корпорация Лас-Вегас Сэндс. | 0,65 | 3,52 | 28,13 | 16,59 | 1,1204 | 0,1697 | |||
| GE / Дженерал Электрик Компани | 0,11 | -49,10 | 27,75 | -34,55 | 1,1051 | -0,5652 | |||
| CSX / Корпорация CSX | 0,85 | 27,68 | 1,1027 | 1,1027 | |||||
| ROK / Роквелл Автоматизация, Инк. | 0,08 | -17,00 | 27,57 | 6,70 | 1,0981 | 0,0800 | |||
| SRE / всегда | 0,36 | 2,66 | 27,23 | 9,00 | 1,0844 | 0,1002 | |||
| WY / Компания Вейерхойзер | 1,03 | -28,81 | 26,47 | -37,54 | 1,0541 | -0,6153 | |||
| BA / Компания Боинг | 0,13 | 44,86 | 26,39 | 77,98 | 1,0510 | 0,4668 | |||
| HBAN / Хантингтон Бэнкшерс Инкорпорейтед | 1,56 | -11,87 | 26,12 | -1,60 | 1,0404 | -0,0056 | |||
| CMI / Камминс Инк. | 0,08 | -21,01 | 25,86 | -17,47 | 1,0298 | -0,2046 | |||
| SIE / Сименс Акциенгезельшафт | 0,10 | -8,42 | 25,66 | 2,37 | 1,0220 | 0,0344 | |||
| TTE / TotalEnergies SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,41 | 1,96 | 24,95 | -3,24 | 0,9939 | -0,0223 | |||
| 005930 / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. | 0,56 | 19,69 | 24,84 | 34,00 | 0,9893 | 0,2589 | |||
| US76105Y2081 / Резервный фонд казначейства Т. Роу Прайса | 24,61 | 92,85 | 24,61 | 92,85 | 0,9803 | 0,4774 | |||
| FTV / Корпорация Фортив | 0,46 | 20,90 | 24,20 | -13,88 | 0,9640 | -0,1434 | |||
| SWK / Стэнли Блэк энд Декер, Инк. | 0,36 | -30,48 | 24,11 | -38,74 | 0,9601 | -0,5903 | |||
| FI / Фисерв, Инк. | 0,14 | -50,10 | 23,87 | -61,04 | 0,9509 | -1,4635 | |||
| CMCSA / Комкаст Корпорейшн | 0,66 | 0,00 | 23,52 | -3,28 | 0,9369 | -0,0214 | |||
| USB / Банк США | 0,51 | -7,36 | 23,23 | -0,71 | 0,9253 | 0,0033 | |||
| REXR / Рексфорд Индастриал Риэлти, Инк. | 0,63 | 1,96 | 22,37 | -7,37 | 0,8911 | -0,0606 | |||
| NWSA / Новостная корпорация | 0,73 | -32,85 | 21,64 | -26,68 | 0,8618 | -0,3010 | |||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,04 | -18,76 | 21,54 | 7,65 | 0,8581 | 0,0695 | |||
| ACN / Аксенчер ПЛС | 0,07 | -30,77 | 21,52 | -33,69 | 0,8570 | -0,4216 | |||
| SLB / Шлюмберже Лимитед | 0,63 | 22,86 | 21,44 | -0,66 | 0,8539 | 0,0036 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,15 | 34,17 | 21,40 | 85,31 | 0,8525 | 0,3974 | |||
| CI / Группа Сигна | 0,06 | 23,69 | 21,18 | 24,29 | 0,8435 | 0,1721 | |||
| AMAT / Прикладные материалы, Inc. | 0,12 | 70,31 | 21,05 | 32,13 | 0,8385 | 0,2354 | |||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,23 | 0,00 | 20,86 | 17,72 | 0,8307 | 0,1326 | |||
| KO / Компания Кока-Кола | 0,29 | 0,00 | 20,39 | -1,22 | 0,8122 | -0,0012 | |||
| UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. | 0,20 | -42,83 | 20,08 | -47,53 | 0,7996 | -0,7081 | |||
| CF Secured LLC / RA (000000000) | 20,00 | 0,7966 | 0,7966 | ||||||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) | 20,00 | 0,7966 | 0,7966 | ||||||
| AGCO / Корпорация АГКО | 0,19 | -29,29 | 19,43 | -21,20 | 0,7737 | -0,1976 | |||
| VTRS / Виатрис Инк. | 2,02 | 10,53 | 18,02 | 13,32 | 0,7176 | 0,0911 | |||
| WMB / Компании Уильямс, Инк. | 0,29 | -8,32 | 18,00 | -3,64 | 0,7168 | -0,0191 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,02 | 17,71 | 0,7056 | 0,7056 | |||||
| ALL / Олстейт Корпорейшн | 0,08 | 17,11 | 0,6815 | 0,6815 | |||||
| US21871X1090 / Корбридж Файненшл, Инк. | 0,48 | 17,04 | 0,6785 | 0,6785 | |||||
| US63306A4114 / Национальный банк Канады в компанию Bristol-Myers Squibb Co. | 16,00 | 0,6373 | 0,6373 | ||||||
| BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 16,00 | 0,6373 | 0,6373 | ||||||
| EQT / Корпорация EQT | 0,27 | -57,03 | 15,99 | -53,10 | 0,6370 | -0,7067 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,22 | -6,08 | 15,12 | -10,70 | 0,6022 | -0,0650 | |||
| MRK / Мерк и Ко., Инк. | 0,19 | 15,24 | 15,04 | -26,32 | 0,5991 | -0,1735 | |||
| EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. | 0,12 | -3,91 | 14,70 | -10,37 | 0,5857 | -0,0608 | |||
| SNY / Санофи - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,30 | -25,73 | 14,37 | -35,30 | 0,5722 | -0,3027 | |||
| BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 14,00 | 0,5576 | 0,5576 | ||||||
| D / Доминион Энерджи, Инк. | 0,25 | 8,82 | 13,95 | 9,69 | 0,5555 | 0,0545 | |||
| RPM / РПМ Интернэшнл Инк. | 0,12 | 0,00 | 12,94 | -5,05 | 0,5153 | -0,0216 | |||
| EXE / Расширить энергетическую корпорацию | 0,11 | 12,69 | 0,5056 | 0,5056 | |||||
| TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. | 0,03 | -59,21 | 12,57 | -66,76 | 0,5007 | -0,9895 | |||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,08 | -59,86 | 12,08 | -63,03 | 0,4813 | -0,8067 | |||
| TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) | 0,07 | -52,98 | 11,98 | -43,88 | 0,4770 | -0,3639 | |||
| AIG / Американская Международная Группа, Инк. | 0,13 | -55,00 | 11,50 | -55,70 | 0,4580 | -0,5649 | |||
| Nomura Securities International Inc / RA (000000000) | 10,00 | 0,3983 | 0,3983 | ||||||
| TRV / Туристические компании, Inc. | 0,04 | -10,40 | 9,43 | -9,36 | 0,3754 | -0,0343 | |||
| INTC / Корпорация Интел | 0,38 | 17,11 | 8,43 | 15,51 | 0,3358 | 0,0482 | |||
| RAL / Корпорация Раллиант | 0,15 | 7,50 | 0,2989 | 0,2989 | |||||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) | 7,00 | 0,2788 | 0,2788 | ||||||
| US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ КЛАСС А | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,1991 | 0,0021 | |||
| BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 5,00 | 0,1991 | 0,1991 | ||||||
| TFDXX / Фонды ликвидности Blackrock - Фонды ликвидности BlackRock Портфель FedFund Институциональный класс | 5,00 | 150,00 | 5,00 | 150,00 | 0,1991 | 0,1203 | |||
| US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс | 5,00 | 150,00 | 5,00 | 150,00 | 0,1991 | 0,1203 | |||
| BANK OF MONTREAL, LONDON / STIV (000000000) | 5,00 | 0,1991 | 0,1991 | ||||||
| IONIC SER III CL A / STIV (000000000) | 4,00 | 0,1593 | 0,1593 | ||||||
| National Bank Financial Inc / RA (000000000) | 3,00 | 0,1195 | 0,1195 | ||||||
| US63306A4114 / Национальный банк Канады в компанию Bristol-Myers Squibb Co. | 3,00 | 0,1195 | 0,1195 | ||||||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 2,52 | 0,1005 | 0,1005 | ||||||
| BANCO SANTANDER SA NY / STIV (000000000) | 2,00 | 0,0797 | 0,0797 | ||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB, NY / STIV (000000000) | 2,00 | 0,0797 | 0,0797 | ||||||
| Royal Bank Canada Toronto / RA (000000000) | 2,00 | 0,0797 | 0,0797 | ||||||
| Citigroup Global Markets Inc / RA (000000000) | 2,00 | 0,0797 | 0,0797 | ||||||
| CONCORD MINUTEMEN CC LLC SER C / STIV (000000000) | 2,00 | 0,0797 | 0,0797 | ||||||
| FIRST ABU DHABI BANK USA NV / STIV (000000000) | 1,00 | 0,0398 | 0,0398 | ||||||
| BANK OF MONTREAL, LONDON / STIV (000000000) | 1,00 | 0,0398 | 0,0398 |
