Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 338 848 073
Текущие позиции 164
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Brighthouse Funds Trust I - Портфель роста со средней капитализацией T. Rowe Price, класс A раскрыла общий объем активов в размере 164 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 338 848 073 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Brighthouse Funds Trust I - T. Rowe Price Mid Cap Growth Portfolio Class A: Veeva Systems Inc. (US:VEEV) , Hologic, Inc. (US:HOLX) , Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (US:ALNY) , PTC Inc. (US:PTC) , and Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) . Новые должности Brighthouse Funds Trust I - T. Rowe Price Mid Cap Growth Portfolio Class A включают в себя BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BNTX) , Manhattan Associates, Inc. (US:MANH) , Booz Allen Hamilton Holding Corporation (US:BAH) , MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (US:MTSI) , and HubSpot, Inc. (US:HUBS) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
26,00 2,1872 2,1872
15,00 1,2619 1,2619
14,00 1,1777 1,1777
12,00 1,0095 1,0095
14,61 14,61 1,2289 0,9655
0,02 13,90 1,1690 0,9338
0,02 11,07 0,9315 0,8857
10,00 0,8412 0,8412
8,00 0,6730 0,6730
0,26 13,61 1,1450 0,5234
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,18 9,50 0,7989 -0,5319
5,00 5,00 0,4206 -0,4807
5,00 5,00 0,4206 -0,4807
0,02 2,68 0,2250 -0,3904
0,04 4,62 0,3888 -0,3423
0,13 14,94 1,2568 -0,2568
0,83 11,11 0,9348 -0,2538
0,05 7,37 0,6202 -0,2257
0,03 9,11 0,7660 -0,2253
0,04 17,13 1,4408 -0,2242
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US63306A4114 / Национальный банк Канады в компанию Bristol-Myers Squibb Co. 26,00 2,1872 2,1872
VEEV / Веева Системс Инк. 0,09 -11,90 25,79 9,53 2,1697 0,0474
HOLX / Компания Hologic, Inc. 0,38 10,02 24,83 16,06 2,0885 0,1605
ALNY / Алнилам Фармасьютикалс, Инк. 0,07 -0,73 22,05 19,87 1,8546 0,1971
PTC / Компания PTC Inc. 0,13 3,68 21,85 15,32 1,8378 0,1304
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,08 -7,45 20,58 -2,60 1,7311 -0,1731
HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. 0,07 25,98 19,63 47,46 1,6513 0,4515
TYL / Тайлер Технологии, Инк. 0,03 6,15 19,45 8,24 1,6358 0,0167
A / Аджилент Технологии, Инк. 0,16 10,29 19,35 11,26 1,6281 0,0603
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,27 -17,01 19,08 20,63 1,6055 0,1796
TXT / Текстрон Инк. 0,23 4,51 18,61 16,14 1,5654 0,1213
YUM / Ням! Брэндс, Инк. 0,12 3,72 18,16 -2,33 1,5279 -0,1481
FWONK / Группа Формулы-1 0,17 4,82 17,50 21,69 1,4724 0,1761
DPZ / Домино Пицца, Инк. 0,04 -5,47 17,13 -7,29 1,4408 -0,2242
FTI / TechnipFMC plc. 0,50 -2,64 17,05 5,82 1,4343 -0,0179
LSCC / Решётчатая полупроводниковая корпорация 0,35 9,77 17,00 2,53 1,4305 -0,0643
IR / Ингерсолл Рэнд Инк. 0,20 3,83 16,70 7,91 1,4051 0,0101
DKNG / ДрафтКингс Инк. 0,38 4,00 16,29 34,31 1,3707 0,2773
DLTR / Долларовое дерево, Inc. 0,16 -16,14 16,24 10,64 1,3658 0,0432
AIZ / Ассурант, Инк. 0,08 0,62 15,96 -5,25 1,3424 -0,1756
CF Secured LLC / RA (000000000) 15,00 1,2619 1,2619
TFX / Телефлекс Инкорпорейтед 0,13 3,87 14,94 -11,04 1,2568 -0,2568
US76105Y2081 / Резервный фонд казначейства Т. Роу Прайса 14,61 399,84 14,61 399,90 1,2289 0,9655
ZS / Зскалер, Инк. 0,05 -6,33 14,41 48,21 1,2122 0,3359
PLNT / Планета Фитнес, Инк. 0,13 11,42 14,36 25,76 1,2082 0,1790
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 14,00 1,1777 1,1777
MPWR / Монолитные энергетические системы, Inc. 0,02 322,22 13,90 432,62 1,1690 0,9338
BALL / Болл Корпорейшн 0,24 -8,05 13,65 -0,95 1,1480 -0,0937
Viking Holdings Ltd / EC (BMG93A5A1010) 0,26 47,20 13,61 97,35 1,1450 0,5234
PCTY / Холдинговая корпорация Paylocity 0,07 4,76 13,55 1,32 1,1401 -0,0654
ROST / Росс Сторс, Инк. 0,11 8,08 13,49 7,91 1,1344 0,0080
AVY / Корпорация Эйвери Деннисон 0,08 -7,47 13,48 -8,77 1,1337 -0,1977
EQT / Корпорация EQT 0,22 -10,64 13,08 -2,46 1,1000 -0,1083
TOST / Тост, Инк. 0,29 6,11 12,93 41,68 1,0876 0,2652
MTD / Меттлер-Толедо Интернешнл Инк. 0,01 39,24 12,92 38,50 1,0871 0,2462
RJF / Рэймонд Джеймс Financial, Inc. 0,08 4,09 12,87 14,92 1,0825 0,0734
MLM / Мартин Мариетта Материалс, Инк. 0,02 0,43 12,87 15,31 1,0824 0,0767
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,09 3,02 12,79 50,44 1,0762 0,3097
ESAB / Корпорация ЭСАБ 0,11 0,00 12,76 3,48 1,0731 -0,0380
CASY / General Stores Кейси, Inc. 0,02 -21,66 12,75 -7,89 1,0728 -0,1751
BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 12,00 1,0095 1,0095
APH / Амфенол Корпорейшн 0,12 8,23 11,69 62,95 0,9836 0,3369
TTD / Торговый Деск, Inc. 0,16 -18,97 11,66 6,60 0,9805 -0,0049
CCCS / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. 1,22 6,50 11,44 10,99 0,9621 0,0333
BR / Бродридж Файненшл Солюшнс, Инк. 0,05 6,39 11,33 6,65 0,9527 -0,0044
KEYS / Кейсайт Технологии, Инк. 0,07 7,14 11,31 17,22 0,9511 0,0818
AVTR / Авантор, ООО. 0,83 1,47 11,11 -15,74 0,9348 -0,2538
MSCI / MSCI Inc. 0,02 2 033,33 11,07 2 079,72 0,9315 0,8857
FERG / Фергюсон Энтерпрайзис Инк. 0,05 3,68 11,04 40,89 0,9287 0,2226
EFX / Эквифакс Инк. 0,04 6,46 10,69 13,38 0,8990 0,0494
COO / Компания Купер, Инк. 0,15 9,54 10,54 -7,59 0,8866 -0,1413
ALC / Компания Алкон Инк. 0,12 -3,80 10,51 -10,53 0,8845 -0,1747
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,04 -15,28 10,47 -12,69 0,8809 -0,2001
IONS / Ионис Фармасьютикалс, Инк. 0,26 12,78 10,36 47,70 0,8711 0,2392
CSGP / КоСтар Групп, Инк. 0,13 2,47 10,35 3,99 0,8704 -0,0264
BURL / Магазины Берлингтона, Инк. 0,04 3,50 10,32 1,03 0,8679 -0,0525
IT / Гартнер, Инк. 0,03 20,48 10,23 16,02 0,8603 0,0659
ZM / Zoom Communications Inc. 0,13 4,99 10,17 10,98 0,8554 0,0297
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 10,00 0,8412 0,8412
PSTG / Чистое хранение, Inc. 0,17 3,52 9,98 34,66 0,8394 0,1715
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,04 2,34 9,76 5,64 0,8211 -0,0116
ODFL / Олд Доминион Фрейт Лайн, Инк. 0,06 15,85 9,61 13,65 0,8083 0,0463
FTV / Корпорация Фортив 0,18 -9,71 9,50 -35,69 0,7989 -0,5319
TEAM / Атласиан Корпорация 0,05 20,67 9,48 15,49 0,7979 0,0577
TRU / ТрансЮнион 0,11 63,48 9,41 73,36 0,7912 0,3022
CPAY / Корпай, Инк. 0,03 -13,00 9,11 -17,21 0,7660 -0,2253
NYT / Компания Нью-Йорк Таймс 0,16 3,68 8,98 17,01 0,7558 0,0638
EXE / Расширить энергетическую корпорацию 0,07 7,75 8,45 13,19 0,7113 0,0380
MKC / Маккормик и компания, Инкорпорейтед 0,11 36,07 8,41 25,34 0,7074 0,1028
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,04 38,63 8,39 59,38 0,7058 0,2313
FICO / Корпорация Fair Isaac 0,00 -16,67 8,23 -17,40 0,6920 -0,2055
ULTA / Ульта Бьюти, Инк. 0,02 -4,35 8,23 22,09 0,6919 0,0847
Citigroup Global Markets Inc / RA (000000000) 8,00 0,6730 0,6730
TXRH / Техас Роудхаус, Инк. 0,04 47,33 7,76 65,70 0,6527 0,2307
BRKR / Брукер Корпорейшн 0,19 3,40 7,65 2,07 0,6437 -0,0320
RDDT / Реддит, Инк. 0,05 -19,63 7,40 15,36 0,6223 0,0444
JBHT / JB Hunt Transport Services, Inc. 0,05 -19,07 7,37 -21,46 0,6202 -0,2257
TW / Трейдвеб Маркетс Инк. 0,05 0,00 7,36 -1,39 0,6195 -0,0536
ASND / Ascendis Pharma A/S – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,04 0,00 7,32 10,74 0,6156 0,0200
ALGN / Выравнивание Технология, Inc. 0,04 5,85 7,19 26,14 0,6052 0,0912
MOH / Молина Хелскейр, Инк. 0,02 3,59 6,88 -6,32 0,5789 -0,0831
VLTO / Корпорация Веральто 0,07 4,24 6,70 7,99 0,5639 0,0044
7PV / Биркенсток Холдинг ПЛС 0,13 30,36 6,55 39,82 0,5507 0,1288
DUOL / Дуолинго, Инк. 0,02 -7,02 6,52 22,77 0,5484 0,0698
AXV / Аксис Капитал Холдингс Лимитед 0,06 3,99 6,49 7,70 0,5459 0,0029
ITT / Компания ИТТ Инк. 0,04 14,70 6,24 39,28 0,5251 0,1211
MKL / Маркел Групп Инк. 0,00 3,33 6,19 10,40 0,5209 0,0154
PWR / Кванта Сервисез, Инк. 0,02 0,00 6,12 48,75 0,5153 0,1441
SEE / Силед Эйр Корпорейшн 0,19 -2,09 6,05 5,13 0,5089 -0,0097
6B6 / ООО "Понедельник.ком" 0,02 3,83 5,98 34,30 0,5027 0,1016
VRSK / Вериск Аналитика, Инк. 0,02 -17,75 5,92 -13,92 0,4979 -0,1217
XPO / XPO, Inc. 0,05 14,25 5,87 34,13 0,4940 0,0994
EHC / Корпорация здоровья Encompass 0,04 8,85 5,43 31,78 0,4570 0,0855
LULU / lululemon athletica inc. 0,02 47,37 5,32 23,69 0,4477 0,0599
CH1134540470 / О Холдинге АГ 0,10 51,12 5,28 79,06 0,4440 0,1784
IEX / Корпорация IDEX 0,03 -8,00 5,25 -10,75 0,4416 -0,0885
CART / Maplebear Inc. 0,12 13,74 5,24 29,01 0,4411 0,0747
GLW / Корнинг Инкорпорейтед 0,10 9,22 5,05 63,90 0,4247 0,1912
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 5,00 400,00 5,00 400,00 0,4206 0,3417
TFDXX / Фонды ликвидности Blackrock - Фонды ликвидности BlackRock Портфель FedFund Институциональный класс 5,00 -50,00 5,00 -50,00 0,4206 -0,4807
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ КЛАСС А 5,00 -50,00 5,00 -50,00 0,4206 -0,4807
BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,00 0,4206 0,4206
TD Prime Services LLC / RA (000000000) 5,00 0,4206 0,4206
LLYVK / Либерти Лайв Групп 0,06 21,88 4,84 45,17 0,4069 0,1066
MTCH / Матч Групп, Инк. 0,15 20,20 4,69 19,02 0,3943 0,0393
BNTX / BioNTech SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 4,65 0,3914 0,3914
MANH / Манхэттен Ассошиэйтс, Инк. 0,02 4,64 0,3907 0,3907
BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. 0,04 -41,43 4,62 -43,02 0,3888 -0,3423
WCN / Компания Waste Connections, Inc. 0,02 -12,95 4,52 -16,73 0,3801 -0,1089
ING Financial Markets LLC / RA (000000000) 4,42 0,3715 0,3715
BAH / Холдинговая корпорация Booz Allen Hamilton 0,04 4,23 0,3557 0,3557
SARO / StandardAero, Inc. 0,13 0,00 4,19 18,82 0,3522 0,0346
ULS / UL Solutions Inc. 0,05 -18,67 3,84 5,06 0,3230 -0,0064
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,03 3,67 0,3086 0,3086
TPG / ТПГ Инк. 0,07 88,00 3,63 107,91 0,3053 0,1480
WING / Вингстоп Инк. 0,01 0,00 3,43 49,30 0,2889 0,0816
HUBS / HubSpot, Inc. 0,01 3,34 0,2810 0,2810
QDEL / Корпорация QuidelOrtho 0,11 -14,90 3,24 -29,88 0,2727 -0,1439
BLD / Компания ТопБилд. 0,01 0,00 3,24 6,17 0,2723 -0,0025
CYTK / Цитокинетика, Инкорпорейтед 0,10 16,65 3,17 -4,11 0,2668 -0,0313
CRSP / CRISPR Therapeutics AG 0,06 0,00 3,02 42,92 0,2541 0,0636
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,01 -18,46 3,00 -21,61 0,2527 -0,0927
OCBC NEW YORK / STIV (000000000) 3,00 0,2524 0,2524
IONIC SER III CL A / STIV (000000000) 3,00 0,2523 0,2523
SALISBURY RECEIVABLES COMPANY LLC / STIV (000000000) 2,99 0,2519 0,2519
RAL / Корпорация Раллиант 0,06 2,94 0,2477 0,2477
MASI / Масимо Корпорация 0,02 2,88 0,2420 0,2420
BIIB / Биоген Инк. 0,02 -57,31 2,68 -60,82 0,2250 -0,3904
OS / OneStream, Inc. 0,09 0,00 2,60 32,59 0,2188 0,0420
RVMD / Революция Медицина, Инк. 0,06 2,35 0,1981 0,1981
PCVX / Ваксцит, Инк. 0,07 113,01 2,22 83,46 0,1866 0,0776
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,01 0,00 2,16 15,85 0,1820 0,0137
MDB / МонгоДБ, Инк. 0,01 0,00 2,12 19,71 0,1784 0,0188
WST / Вест Фармасьютикал Сервисез, Инк. 0,01 0,00 2,02 -2,28 0,1697 -0,0163
RABOBANK LONDON / STIV (000000000) 2,00 0,1683 0,1683
FIRST ABU DHABI BANK USA NV / STIV (000000000) 2,00 0,1682 0,1682
BANCO SANTANDER SA NY / STIV (000000000) 2,00 0,1682 0,1682
NATL BANK CANADA / STIV (000000000) 2,00 0,1682 0,1682
SVENSKA NY / STIV (000000000) 2,00 0,1682 0,1682
BNP PARIBAS, NY / STIV (000000000) 2,00 0,1682 0,1682
ING (US) Funding LLC / STIV (000000000) 2,00 0,1682 0,1682
CREDIT AGRICOLE CIB, NY / STIV (000000000) 2,00 0,1682 0,1682
CHESHAM FINANCE LIMITED SERIES I / STIV (000000000) 2,00 0,1682 0,1682
LIBERTY STREET FUNDING COMPANY / STIV (000000000) 2,00 0,1680 0,1680
IONIC SER III CL A / STIV (000000000) 2,00 0,1679 0,1679
Mitsubishi UFJ Trust & Bank Co / STIV (000000000) 1,99 0,1672 0,1672
CARIS LIFE SCIENCES LOCKUP / EC (000000000) 0,07 1,79 0,1505 0,1505
DATABRICKS SER H CVT / EP (000000000) 0,01 1,27 0,1068 0,1068
SAIL / SailPoint, Inc. 0,05 0,00 1,12 21,87 0,0943 0,0114
REDWOOD MATERIALS SER C / EP (000000000) 0,02 1,09 0,0915 0,0915
COMMONWEALTH BANK AUS, NEW YORK / STIV (000000000) 1,00 0,0842 0,0842
SOCIETE GENERALE NEW YORK / STIV (000000000) 1,00 0,0842 0,0842
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP NY / STIV (000000000) 1,00 0,0842 0,0842
Nomura Securities International Inc / RA (000000000) 1,00 0,0841 0,0841
BANK OF MONTREAL, LONDON / STIV (000000000) 1,00 0,0841 0,0841
OCBC NEW YORK / STIV (000000000) 1,00 0,0841 0,0841
CONCORD MINUTEMEN CC LLC SER C / STIV (000000000) 1,00 0,0841 0,0841
TORONTO DOMINION NY / STIV (000000000) 1,00 0,0841 0,0841
SALISBURY RECEIVABLES COMPANY LLC / STIV (000000000) 1,00 0,0840 0,0840
CAI / Caris Life Sciences, Inc. 0,04 0,96 0,0808 0,0808
SILA NANO SER F CVT PFD / EP (000000000) 0,04 0,86 0,0723 0,0723
DATABRICKS INC SER J / EP (000000000) 0,01 0,76 0,0642 0,0642
NURO SERIES D CVT PFD / EP (000000000) 0,04 0,49 0,0413 0,0413
DATABRICKS SER I CVT PFD STK / EP (000000000) 0,00 0,45 0,0379 0,0379
PEN / Пенумбра, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2193
BPMC / Корпорация Blueprint Medicines 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0080