Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 444 408 316
Текущие позиции 411
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Brighthouse Funds Trust I — основной портфель с фиксированным доходом TCW класса A раскрыла общий объем активов в размере 411 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 444 408 316 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Brighthouse Funds Trust I - TCW Core Fixed Income Portfolio Class A: Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , GNII II 2.5% 07/01/2050 #TBA (US:US21H0226710) , Ginnie Mae (US:US21H0506723) , FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD8220 3.00000000 (US:US3132DWDZ32) , and Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) . Новые должности Brighthouse Funds Trust I - TCW Core Fixed Income Portfolio Class A включают в себя Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , GNII II 2.5% 07/01/2050 #TBA (US:US21H0226710) , Ginnie Mae (US:US21H0506723) , FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD8220 3.00000000 (US:US3132DWDZ32) , and Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
176,93 14,0584 14,0584
86,85 6,9009 6,9009
63,58 63,58 5,0522 5,0522
54,20 4,3066 4,3066
47,09 3,7417 3,7417
19,89 1,5805 1,5805
12,04 0,9566 0,9566
11,27 0,8952 0,8952
26,42 2,0994 0,8042
12,57 0,9986 0,5793
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
4,67 0,3710 -1,4521
5,82 0,4623 -1,4218
11,76 0,9347 -1,1646
0,00 0,00 -0,7994
8,65 0,6872 -0,7219
4,67 0,3707 -0,5650
5,28 0,4192 -0,5155
6,86 0,5451 -0,2147
0,50 0,0399 -0,1659
1,13 0,0900 -0,1349
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNK35) 176,93 14,0584 14,0584
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNH06) 86,85 6,9009 6,9009
State Street Institutional US Government Money Market Fund / EC (US85749Q1334) 63,58 63,58 5,0522 5,0522
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UL07) 54,20 4,3066 4,3066
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UK24) 47,09 3,7417 3,7417
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 26,42 41,66 2,0994 0,8042
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNJ61) 19,89 1,5805 1,5805
US21H0226710 / ГНИИ II 2,5% 01.07.2050 #TBA 15,18 -19,89 1,2065 -0,1097
US21H0506723 / Джинни Мэй 15,17 -19,25 1,2057 -0,0992
US3132DWDZ32 / ФРЕДДИ МАК ПУЛ UMBS P#SD8220 3.00000000 14,84 -2,19 1,1794 -0,0338
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CML27) 14,71 0,00 1,1688 -0,0071
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 12,57 138,19 0,9986 0,5793
US21H0406734 / Джинни Мэй 12,04 0,9566 0,9566
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 11,76 -55,48 0,9347 -1,1646
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNC19) 11,27 0,8952 0,8952
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,92 -1,93 0,7882 -0,0204
US31418ELW83 / Фанни Мэй Пул 9,50 -2,07 0,7552 -0,0207
US31418EU999 / Фанни Мэй Пул 9,01 -2,67 0,7157 -0,0241
US01F0526727 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 8,65 -57,38 0,6872 -0,7219
US21H0526788 / Джинни Мэй 8,54 -21,95 0,6783 -0,0813
US3132XCR492 / Золотой пул Фредди Мака 8,39 -2,67 0,6670 -0,0224
US3140QNUP54 / ФНМА 30 лет УМБС 8,07 -1,97 0,6416 -0,0169
US46630MAZ59 / JP Morgan ипотечный фонд приобретения 2007-CH2 7,91 0,27 0,6286 -0,0021
US12564EAA01 / CIM Trust, серия 2021-J2, класс A1 7,85 -1,83 0,6235 -0,0155
US46654TAF57 / Ипотечный траст JP Morgan 7,54 -2,37 0,5995 -0,0183
US3132DWDC47 / Фредди Мак Пул 6,90 -1,96 0,5485 -0,0144
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 6,90 -2,18 0,5479 -0,0157
US01F0226757 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 6,86 -37,30 0,5451 -0,2147
US36179XHY58 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН 6,72 -2,37 0,5342 -0,0163
US3140XMHM15 / Фанни Мэй Пул 6,62 -2,42 0,5257 -0,0163
US31418EJ505 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация (FNMA) 6,61 -2,38 0,5250 -0,0161
US3132DWFF59 / Фредди Мак Пул 6,50 -2,33 0,5166 -0,0155
US31418D7E66 / УМБС 6,45 -2,04 0,5125 -0,0138
US31418EBS81 / ФНМА УМБС, 30 лет 6,38 -2,22 0,5070 -0,0146
US31418DXK35 / Фанни Мэй Пул 6,36 -2,29 0,5051 -0,0150
US3140QMSB14 / ФН CB2313 6,36 -2,02 0,5051 -0,0136
US3140QKVC93 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN CB0610 6,25 -2,36 0,4965 -0,0151
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 6,18 -2,14 0,4911 -0,0138
US06051GJQ38 / Банк Америки Корпорация 6,17 0,85 0,4899 0,0011
US31418EB825 / Фанни Мэй Пул 6,07 -1,91 0,4824 -0,0124
US3132DWC767 / Фредди Мак Пул 6,04 -2,25 0,4800 -0,0141
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,96 -2,35 0,4732 -0,0144
US83612TAD46 / КРЕДИТ SOUNDVIEW Home Equity LOAN TRU SVHE 2007 OPT1 2A3 5,85 -0,73 0,4647 -0,0062
US01F0306781 / УМБС будет объявлено позже 5,82 -78,56 0,4623 -1,4218
US78447KAD46 / SLM СТУДЕНЧЕСКИЙ КРЕДИТНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ 5,69 -1,63 0,4519 -0,0103
US12569RAB42 / ЦИМ Траст 2023-R1 5,61 -2,69 0,4454 -0,0151
US46647PCB04 / JPMorgan Chase & Co. 5,56 0,74 0,4420 0,0006
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,54 -2,14 0,4403 -0,0124
US3140QRJV65 / Фанни Мэй Пул 5,45 -1,43 0,4333 -0,0090
US03464PAA57 / Ипотечный фонд Angel Oak, серия 2022-2, класс А1 5,42 -3,35 0,4307 -0,0177
US00120BAA89 / АГЛ КЛО 12 ООО 5,41 0,09 0,4296 -0,0022
US3133KPB808 / ФХЛМК 30 лет УМБС 5,37 -1,12 0,4263 -0,0075
US3138EP3A06 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AL7092 3.00000000 5,35 -3,15 0,4251 -0,0164
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 5,28 -55,15 0,4192 -0,5155
US31418EHK91 / Фанни Мэй Пул 5,21 -2,33 0,4136 -0,0124
US3132DWDR16 / УМБС 5,18 -1,97 0,4115 -0,0108
US126697AF87 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CERTI CWL 2007 12 2A4 5,10 83,51 0,4051 0,1830
US69377CAA18 / PRKCM 2022-AFC1 Траст 5,06 0,4023 0,4023
Clover CLO 2018-1 LLC / ABS-CBDO (US18914GAC50) 5,01 0,08 0,3983 -0,0021
Royal Bank Canada Toronto / RA (000000000) 5,00 0,3973 0,3973
US63306A4114 / Национальный банк Канады в компанию Bristol-Myers Squibb Co. 5,00 0,3973 0,3973
Citigroup Global Markets Inc / RA (000000000) 5,00 0,3973 0,3973
BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,00 0,3973 0,3973
US31418EPB01 / Фанни Мэй Пул 4,91 -2,73 0,3903 -0,0134
US31418EB908 / ФНМА УМБС, 30 лет 4,87 -2,31 0,3873 -0,0116
US01F0206791 / УМБС, 30 лет, одна семья 4,67 -82,22 0,3710 -1,4521
US21H0426799 / Джинни Мэй 4,67 -65,38 0,3707 -0,5650
US95000U2S19 / Уэллс Фарго и Ко 4,61 0,94 0,3667 0,0012
US33938MAA71 / Гибкий эмитент 2021-1 4,60 1,41 0,3655 0,0029
Buttermilk Park CLO Ltd / ABS-CBDO (US124166AS89) 4,59 0,04 0,3648 -0,0021
US05609JAA07 / BXHPP Trust 2021-ФИЛЬМ 4,57 -0,80 0,3634 -0,0052
US444859BT81 / Хумана, Инк. 4,54 1,16 0,3608 0,0019
US46592TAN37 / Ипотечный траст JP Morgan 2021-8 4,54 -4,14 0,3604 -0,0179
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36180AB857) 4,53 -1,29 0,3597 -0,0069
US3132DWDH34 / Фредди Мак Пул 4,47 -2,06 0,3555 -0,0097
US3133BBSV27 / Федеральная корпорация жилищного кредитования 4,35 -2,81 0,3459 -0,0121
US64352VFW63 / Фонд жилищного кредитования New Century 2004-2 4,21 -3,35 0,3347 -0,0137
US38141GYA65 / Goldman Sachs Group Inc/The 4,16 0,90 0,3304 0,0009
US3140XJHV84 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 4,15 -2,99 0,3301 -0,0123
US06541MBN39 / БАНК 2022-БНК42 4,12 1,18 0,3270 0,0018
GCAT 2025-INV2 Trust / ABS-MBS (US36173QAA58) 4,04 0,3207 0,3207
GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-PJ6 / ABS-MBS (US36272KAE01) 4,01 0,3186 0,3186
US3136BQFV63 / FANNIE MAE FNR 2023 39 AI 4,01 -1,93 0,3185 -0,0083
BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,00 0,3178 0,3178
BANK OF AMERICA NA / STIV (000000000) 4,00 0,3178 0,3178
LCM 37 Ltd / ABS-CBDO (US50204JAL17) 4,00 0,33 0,3177 -0,0010
US144526AC49 / CARRINGTON MORTGAGE LOAN TRUST SERIES 2007-RFC1 SER 2007-RFC1 CL A3 V/R REGD 1.84800000 3,98 -8,71 0,3166 -0,0323
US001192AM59 / Южная компания Gas Capital Corp. 3,96 0,33 0,3143 -0,0009
US649322AC84 / Нью-Йорк и пресвитерианская больница/The 3,91 1,87 0,3110 0,0039
US06051GJZ37 / Банк Америки Корпорация 3,85 -2,09 0,3057 -0,0084
US12598HAB15 / ЦИМ Траст 2021-R4 3,83 -3,53 0,3045 -0,0130
US3132DMHG33 / ФХЛМК 30 лет УМБС СУПЕР 3,83 -2,42 0,3044 -0,0094
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,82 0,34 0,3038 -0,0008
US872480AA66 / ООО «Тиф Финдинг II», серия 2020-1А, класс А 3,78 0,3006 0,3006
US87264ABW45 / Т-Мобайл США Инк. 3,76 0,2984 0,2984
US31418ES431 / УМБС, 30 лет 3,74 -2,35 0,2970 -0,0090
US3140KSVF15 / Фанни Мэй Пул 3,67 -2,42 0,2915 -0,0090
Palmer Square Loan Funding 2022-3 Ltd / ABS-CBDO (US69690CAN39) 3,60 0,00 0,2861 -0,0017
US78457JAQ58 / СМЕРТЬ 2022-МИНИ СОФР30А+330 15.01.2024 144А 3,41 2,81 0,2706 0,0058
US3128MJZF08 / Золотой пул Фредди Мака 3,40 -1,79 0,2701 -0,0066
US03072SV368 / Сквозные Ctfs, обеспеченные активами Ameriquest Mortgage Securities Inc, Ser 2005-R11 3,38 -8,61 0,2690 -0,0271
CyrusOne Data Centers Issuer I LLC / ABS-O (US23284BAF13) 3,33 1,00 0,2647 0,0011
US49338CAC73 / КейСпан Газ Ист Корп 3,29 -2,52 0,2616 -0,0083
US12665WAC47 / CSMC 2022-ATH2 CSMC 2022-ATH2 A1 3,25 -3,96 0,2584 -0,0122
US31335ALZ92 / Золотой пул Фредди Мака 3,23 -2,82 0,2570 -0,0092
US12592SAB34 / ЦИМ Траст 2021-R5 3,22 -3,54 0,2558 -0,0110
Dryden 95 CLO Ltd / ABS-CBDO (US262487AL52) 3,22 -0,06 0,2557 -0,0017
US459506AQ49 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 3,21 2,26 0,2548 0,0041
US30958QAA94 / Фермерская биржа капитала III 3,19 0,44 0,2536 -0,0004
US05491YAA82 / BAMLL Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2018-ПАРК 3,17 0,38 0,2522 -0,0006
Cifc Funding 2014-IV-R Ltd / ABS-CBDO (US12552FBC68) 3,17 1,05 0,2517 0,0011
US12566LAB09 / ЦИМ Траст 3,16 -4,73 0,2513 -0,0140
US12654PAE88 / CSMC 2018-РПЛ9 ТРАСТ CSMC 2018-РПЛ9 А 3,14 -1,69 0,2498 -0,0059
US744542AC53 / Компания общественного обслуживания Нью-Мексико 3,13 0,38 0,2487 -0,0005
Barings CLO Ltd 2018-IV / ABS-CBDO (US06760XAL82) 3,09 -5,61 0,2459 -0,0162
US12556FAA75 / ЦИМ Траст 2019-R4 3,07 -2,48 0,2439 -0,0078
Rockford Tower CLO 2019-2 Ltd / ABS-CBDO (US77341GAS93) 3,06 -3,74 0,2431 -0,0110
US12597NAS27 / CSAIL 2020-C19 Коммерческий ипотечный фонд 3,04 1,37 0,2419 0,0018
COMMONWEALTH BANK AUS, NEW YORK / STIV (000000000) 3,00 0,2386 0,2386
SOCIETE GENERALE NEW YORK / STIV (000000000) 3,00 0,2385 0,2385
US26252VAS07 / Драйден 77 CLO Ltd. 3,00 0,2385 0,2385
Galaxy XXII CLO Ltd / ABS-CBDO (US36320TBD46) 3,00 0,2384 0,2384
OCBC NEW YORK / STIV (000000000) 3,00 0,2384 0,2384
National Bank Financial Inc / RA (000000000) 3,00 0,2384 0,2384
Neuberger Berman CLO XVI-S Ltd / ABS-CBDO (US64131TAY01) 2,99 0,40 0,2379 -0,0006
US845437BR25 / Юго-западная электроэнергетическая компания 2,97 0,78 0,2362 0,0004
Dryden 72 CLO Ltd / ABS-CBDO (US26252NAW92) 2,91 -3,58 0,2309 -0,0101
US3140JQTM56 / ФНКЛ УМБС 3.0 BN7755 01.09.49 2,77 -2,91 0,2203 -0,0080
US50190DAJ54 / LCCM_17-LC26 2,77 0,91 0,2200 0,0006
US35564KKY46 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2021-DNA6 2,77 -5,82 0,2198 -0,0150
US07274NAL73 / Bayer Us Finance II Llc 4,375% 15.12.2028 144a Bond 2,75 1,70 0,2185 0,0023
US3128MJY619 / Золотой пул Фредди Мака 2,74 -1,93 0,2177 -0,0057
Arizona Public Service Co / DBT (US040555DH45) 2,68 1,13 0,2126 0,0011
US12654YAA73 / Башня Сенчури Плаза 2019-CPT 2,67 63,60 0,2122 0,1241
US55903VBD47 / Уорнермедиа Холдингс Инк 2,66 -26,31 0,2112 -0,0771
US31418D2V37 / FNMA 20YR 2% 01.06.2041#MA4387 2,66 -1,34 0,2112 -0,0042
US02343UAG04 / Амкор Финанс США Инк. 2,60 0,27 0,2068 -0,0008
Apidos Clo Xxv / ABS-CBDO (US03762YBD85) 2,60 -0,04 0,2068 -0,0013
Trans-Allegheny Interstate Line Co / DBT (US893045AF16) 2,54 0,2021 0,2021
US08576PAF80 / Берри Глобал Инк. 2,52 1,12 0,2005 0,0010
US114259AN42 / Бруклин Юнион Газ Ко/The 2,47 0,37 0,1966 -0,0005
SBUX / Starbucks Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,47 0,1963 0,1963
NY Commercial Mortgage Trust 2025-299P / ABS-MBS (US62957FAC32) 2,43 0,1931 0,1931
US69337MAC47 / Серия альтернативных ипотечных трастов PHH 2007-3 2,42 -5,10 0,1922 -0,0115
JP Morgan Mortgage Trust 2025-1 / ABS-MBS (US46658UAF84) 2,40 -8,23 0,1904 -0,0183
US46647PBW59 / JPMorgan Chase & Co. 2,38 0,85 0,1891 0,0005
US42225UAD63 / Healthcare Trust of America Holdings, LP 2,37 0,38 0,1882 -0,0004
Voya CLO 2016-3 Ltd / ABS-CBDO (US92915HAW34) 2,34 -0,47 0,1858 -0,0019
US63939LAC19 / НАВСЛ 2015 3 Б 2,34 -2,34 0,1858 -0,0056
US3128MJ3A60 / Золотой пул Фредди Мака 2,33 -2,06 0,1854 -0,0050
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 2,21 330,86 0,1753 0,1344
Evergy Missouri West Inc / DBT (US30037EAB92) 2,20 -0,14 0,1751 -0,0013
NYC Commercial Mortgage Trust 2025-1155 / ABS-MBS (US67122BAA52) 2,20 0,1747 0,1747
US64971MT448 / Временное финансовое управление города Нью-Йорка Будущие доходы, обеспеченные налогом 2,19 0,05 0,1744 -0,0010
US15200KLG49 / CENTERPOINT ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 2,19 0,64 0,1741 0,0000
US68236JAA97 / One Bryant Park Trust 2019-OBP 2,18 1,97 0,1729 0,0023
US46051MAF95 / МЕЖДУНАРОДНАЯ ПЕРЕДАЧА СО 4,625000% 15.08.2043 2,14 -0,70 0,1702 -0,0022
US683715AF36 / Корпорация Открытый Текст 2,13 0,00 0,1695 -0,0010
US87264ABD63 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 2,12 0,43 0,1687 -0,0003
UBERD / Uber Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,11 1,10 0,1678 0,0009
US00774MAW55 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2,09 1,41 0,1662 0,0013
US03027XBS80 / Американская Тауэр Корп 2,09 1,46 0,1657 0,0014
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNL18) 2,08 0,1650 0,1650
US404119BW86 / HCA Inc 5,875% 01.02.2029 2,08 0,73 0,1649 0,0002
Volkswagen Group of America Finance LLC / DBT (US928668CR10) 2,07 2,07 0,1648 0,0024
US361841AK54 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. 2,05 0,69 0,1628 0,0002
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,03 -2,40 0,1617 -0,0050
US3132DWEK53 / Фредди Мак Пул 2,03 -2,07 0,1613 -0,0045
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 2,03 0,1610 0,1610
US31335AAY47 / ФГ 04/45 ИСПРАВЛЕНО 3.5 2,02 -2,97 0,1608 -0,0059
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 2,00 0,1589 0,1589
MIZUHO BANK LIMITED NEW YORK / STIV (000000000) 2,00 0,1589 0,1589
LIBERTY STREET FUNDING COMPANY / STIV (000000000) 2,00 0,1587 0,1587
US35805BAC28 / FRESENIUS MEDICAL CARE США FIN III 1,97 0,56 0,1566 -0,0000
US92978JAF03 / Фонд студенческих кредитов Wachovia 2006-1 1,97 -5,80 0,1563 -0,0106
US92922FPT92 / WAMU ИПОТЕЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ СЕРИИ 200 WAMU 2004-AR4 A6 1,96 -4,80 0,1559 -0,0089
ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. 1,92 0,68 0,1530 0,0002
US144141DD73 / Каролина Пауэр энд Лайт 4,10% 15.03.43 1,92 0,21 0,1524 -0,0006
US36179SQW07 / Джинни Мэй II Бассейн 1,89 -1,97 0,1503 -0,0040
2914 / Япония Табак Инк. 1,89 0,1501 0,1501
US78442GHH20 / Траст студенческих кредитов SLM 2003-7 1,88 -3,09 0,1497 -0,0058
US78413MAA62 / SFAVE Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2015-5AVE 1,88 -3,34 0,1496 -0,0061
US36179TAM71 / Джинни Мэй II Бассейн 1,88 -2,23 0,1496 -0,0044
T1SO34 / Южная компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,88 0,1492 0,1492
US46651EAA29 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2019-OSB 1,88 1,13 0,1491 0,0007
US21036PBH01 / Созвездие Бренды, Inc. 1,88 0,1490 0,1490
US90932LAJ61 / United Airlines 2023-1 Прохождение класса A через доверие 1,87 0,59 0,1487 0,0000
Oncor Electric Delivery Co LLC / DBT (US68233JCZ57) 1,87 47,40 0,1485 0,0471
MCD / McDonald's Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,85 0,1469 0,1469
US78442GND42 / SLMA_04-10 1,85 -3,40 0,1467 -0,0060
US64966HYM68 / Нью-Йорк (город), штат Нью-Йорк, облигации серии 2010 G-1, GO 1,83 -0,43 0,1458 -0,0015
US88732JAY47 / Time Warner Cable Inc. 5,875% 15.11.40 1,78 4,72 0,1411 0,0055
US3128MJYY06 / Золотой пул Фредди Мака 1,77 -2,11 0,1404 -0,0039
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,76 0,1401 0,1401
US44421GAA13 / Hudson Yards 2019-30HY Ипотечный фонд 1,76 1,50 0,1398 0,0012
US02401LAA26 / Американский активы Trust LP 1,75 1,63 0,1387 0,0014
US36179SSP38 / Джинни Мэй II Бассейн 1,72 -2,60 0,1371 -0,0045
US3138ENZ937 / ФНМА, Другое 1,72 -2,61 0,1363 -0,0045
US3140Q83U76 / УМБС, 30 лет 1,71 -3,12 0,1359 -0,0052
US44421MAA80 / Hudson Yards 2019-55HY Ипотечный фонд 1,71 1,85 0,1359 0,0017
081437AG0 / Bemis Inc Обмечает 5,65% 01.08.14 1,70 1,13 0,1354 0,0007
US23312BAA89 / DC Office Trust 2019-MTC 1,68 1,20 0,1338 0,0007
US30040WAR97 / ЭВЕРСОРС ЭНЕРГИЯ 1,67 0,36 0,1325 -0,0003
US31418CS476 / Фанни Мэй Пул 1,67 -1,77 0,1325 -0,0032
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,66 0,1317 0,1317
US31418DRP95 / Фанни Мэй Пул 1,65 -3,23 0,1310 -0,0052
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,64 0,1301 0,1301
US95058XAG34 / ООО «Венди'с Финдинг» 1,63 0,1297 0,1297
US07274NAQ60 / ООО «Байер США Финанс II» 1,61 2,48 0,1280 0,0023
R1OL34 / Rollins, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,59 0,1264 0,1264
US3132DWDJ99 / Фредди Мак Пул 1,59 -2,04 0,1262 -0,0035
US27409LAC72 / Газовая компания Восточного Огайо / The 1,58 1,93 0,1257 0,0016
US341081FU66 / Флорида Пауэр энд Лайт Ко. 1,57 -0,88 0,1251 -0,0018
US08576PAH47 / Берри Глобал Инк. 1,56 0,78 0,1238 0,0002
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,55 0,1233 0,1233
US15135BAW19 / Сентен Корп 1,54 2,19 0,1226 0,0019
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384JMH40) 1,53 -3,35 0,1217 -0,0049
US38141GYM04 / Goldman Sachs Group Inc/The 1,50 0,94 0,1193 0,0004
SVENSKA NY / STIV (000000000) 1,50 0,1192 0,1192
US05523UAP57 / БАЕ Системс Холдингс, Инк. 1,50 0,34 0,1188 -0,0003
US55903VBC63 / Уорнермедиа Холдингс Инк 1,49 0,1182 0,1182
US3128MAE628 / ЗОЛОТОЙ ПУЛ ФРЕДДИ МАК P#G07957 4.00000000 1,45 -2,03 0,1150 -0,0031
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384PYX22) 1,45 -11,35 0,1148 -0,0156
US95000U3B74 / Уэллс Фарго и Ко 1,43 1,49 0,1136 0,0010
US744448CY50 / Компания общественного обслуживания Колорадо 1,42 -0,70 0,1127 -0,0015
P1AY34 / Paychex, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,41 0,1118 0,1118
US06051GKA66 / Банк Америки Корпорация 1,40 1,96 0,1115 0,0015
Diageo Investment Corp / DBT (US25245BAC19) 1,37 0,1089 0,1089
US77341DAA54 / Рокфорд Тауэр CLO 2017-3 Ltd. 1,37 -16,64 0,1087 -0,0225
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,36 -2,24 0,1077 -0,0031
US44409MAC01 / Хадсон Пасифик Пропертиз ЛП 1,35 -0,15 0,1070 -0,0008
US31335ABF49 / Золотой пул Фредди Мака 1,34 -2,04 0,1067 -0,0029
US38141GYG36 / Goldman Sachs Group Inc/The 1,32 0,91 0,1053 0,0003
US68389XCA19 / Oracle Корпорация 1,29 59,09 0,1023 0,0384
US36179R7J23 / Джинни Мэй II Бассейн 1,28 -2,14 0,1017 -0,0029
US31418DTQ50 / Фанни Мэй Пул 1,27 -2,30 0,1011 -0,0030
Dell International LLC / EMC Corp / DBT (US24703TAM80) 1,26 1,12 0,1005 0,0005
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,26 0,1000 0,1000
AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,26 0,1000 0,1000
US03027XBM11 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 1,25 1,38 0,0995 0,0008
US36179SWZ63 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН G2 MA4264 1,25 -1,73 0,0993 -0,0024
US64971QRB13 / Временное финансовое управление города Нью-Йорка Будущие доходы, обеспеченные налогом 1,24 1,14 0,0989 0,0005
US3132DWFD02 / УМБС 1,24 0,0984 0,0984
US92922F4M79 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2005-AR13 Trust 1,24 -4,55 0,0984 -0,0053
US61747YEK73 / Морган Стенли 1,24 0,65 0,0983 0,0000
US36179TLS23 / Джинни Мэй II Бассейн 1,23 -2,85 0,0974 -0,0035
US46647PCW41 / JPMorgan Chase & Co. 1,22 0,58 0,0971 -0,0000
US30040WAW82 / EVERSOURCE ENERGY SR UNSEC 5,95% 02-01-29 1,21 0,58 0,0963 -0,0000
US05401AAR23 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 1,21 1,59 0,0962 0,0009
DJNJ3 / Johnson & Johnson - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,20 0,0957 0,0957
72018QAB7 / Piedmont Natl Gas Inc Mtn Be Fr 6,87% 06.10.23 1,18 1,46 0,0938 0,0007
US037735CV70 / Аппалачская энергетическая компания 1,17 -0,26 0,0929 -0,0008
US3136B1Z723 / Фанни Мэй РЕМИКС 1,15 -1,96 0,0913 -0,0025
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,15 -5,51 0,0912 -0,0059
JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl / DBT (US47214BAC28) 1,15 1,15 0,0912 0,0005
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 1,14 0,0906 0,0906
Consolidated Communications LLC/Fidium Fiber Finance Holdco LLC / ABS-O (US209031AA16) 1,14 0,0905 0,0905
US46647PBE51 / JPMorgan Chase & Co. 1,13 1,62 0,0900 0,0009
US161175BL78 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 1,13 -59,76 0,0900 -0,1349
US26442CAM64 / Duke Energy Каролинас 4,25% 15.12.41 1,11 0,00 0,0883 -0,0005
US07274NAN30 / ООО «Байер США Финанс II» 1,11 2,41 0,0879 0,0016
Citibank NA / DBT (US17325FBP27) 1,08 0,0858 0,0858
US72147KAH14 / Корпорация Пилигримс Прайд. 1,08 2,37 0,0858 0,0015
US404280CL16 / HSBC Холдингс ПЛС 1,05 1,35 0,0836 0,0006
US86358EJS63 / Траст инвестиционного кредитования структурированных активов, 2004–2006 гг. 1,05 -3,76 0,0834 -0,0038
US46590XAY22 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co. / JBS USA Finance, Inc. 1,03 0,0817 0,0817
T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADS15) 1,01 1,31 0,0802 0,0006
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP NY / STIV (000000000) 1,00 0,0795 0,0795
BANK OF MONTREAL, LONDON / STIV (000000000) 1,00 0,0795 0,0795
OCBC NEW YORK / STIV (000000000) 1,00 0,0795 0,0795
TORONTO DOMINION NY / STIV (000000000) 1,00 0,0794 0,0794
CREDIT AGRICOLE CIB, NY / STIV (000000000) 1,00 0,0794 0,0794
SALISBURY RECEIVABLES COMPANY LLC / STIV (000000000) 1,00 0,0793 0,0793
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,99 -5,47 0,0783 -0,0050
ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,99 0,82 0,0783 0,0002
US06051GHG73 / Банк Америки Корпорация 0,98 0,72 0,0778 0,0000
US3140Q8J976 / Фанни Мэй Пул 0,97 -1,73 0,0769 -0,0018
US38380Y2X28 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,96 -2,05 0,0760 -0,0021
US36179TAN54 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН G2 MA4513 0,95 -4,22 0,0759 -0,0038
US78444EAD13 / Траст студенческих кредитов SLM 2007-7 0,95 -4,52 0,0755 -0,0041
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,95 0,85 0,0754 0,0002
US3128MJ5D81 / Золотой пул Фредди Мака 0,95 -2,87 0,0753 -0,0027
AEP Transmission Co LLC / DBT (US00115AAR05) 0,95 1,18 0,0751 0,0004
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,94 0,0751 0,0751
US07274NBF96 / ООО «Байер США Финанс II» 0,94 2,18 0,0745 0,0011
US85208NAE04 / ООО «Спринт Спектр Ко.» / ООО «Спринт Спектр Ко II» / ООО «Спринт Спектр Ко. III» 0,91 -7,96 0,0726 -0,0067
US3140Q83V59 / Фанни Мэй Пул 0,91 -3,30 0,0721 -0,0029
US3138ERDL12 / Фанни Мэй Пул 0,91 -3,82 0,0720 -0,0033
Florida Power & Light Co / DBT (US341081GY79) 0,91 -0,88 0,0719 -0,0011
US913366KC30 / Объединенный доход регентов Медицинского центра Калифорнийского университета 0,90 -59,05 0,0712 -0,1038
S56431109 / Нортэм Платинум Холдингс Лтд. 0,87 1,17 0,0688 0,0004
US02666TAC18 / American Homes 4 Rent, LP 0,85 1,44 0,0675 0,0006
US46590XAX49 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc. 0,84 0,12 0,0668 -0,0003
US05606FAA12 / BX TRUST BX 2019 OC11 A 144A 0,83 0,97 0,0663 0,0002
US505597AD69 / Шпиль Инк 0,83 -2,70 0,0660 -0,0023
US144141DB18 / Прогресс Энерджи Каролина 4,10% 15.05.42 0,83 -0,12 0,0660 -0,0004
US595620AL95 / МидАмерикэн Энерджи Ко. 0,82 -0,12 0,0655 -0,0005
US46188BAA08 / Invitation Homes Operating Partnership LP 0,82 1,74 0,0652 0,0007
US36179UD903 / ГНМА II, 30 лет 0,82 -2,62 0,0651 -0,0021
US404119BT57 / HCA Inc. 0,81 -0,12 0,0641 -0,0005
US95000U2U64 / Уэллс Фарго и Ко 0,80 -43,81 0,0635 -0,0502
US20268JAF03 / CommonSpirit Health 0,80 1,79 0,0633 0,0007
US17327CAQ69 / Ситигруп Инк. 0,79 1,94 0,0628 0,0008
US3128MJYH72 / Золотой пул Фредди Мака 0,77 -1,41 0,0610 -0,0013
US31418DGV82 / Фанни Мэй Пул 0,75 -0,93 0,0595 -0,0009
US037735CW53 / Аппалачская энергетическая компания 0,75 0,68 0,0592 0,0000
US03027XCD03 / Американская Тауэр Корп 0,73 0,97 0,0582 0,0002
US26250UAQ85 / Старший ссудный фонд Драйдена XXVI 0,69 -15,50 0,0546 -0,0104
US126650DZ02 / CVS ЗДОРОВЬЕ КОРП. 0,67 1,20 0,0535 0,0003
US3136B1Q805 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,66 -4,47 0,0527 -0,0028
US458140BU38 / Интел Корпорейшн 0,66 2,82 0,0522 0,0011
US3128MJYT11 / Золотой пул Фредди Мака 0,65 -2,10 0,0519 -0,0014
US693475BU84 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,65 1,09 0,0515 0,0003
US36179U3S95 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН G2 MA6209 0,64 -3,32 0,0510 -0,0021
US95000U3E14 / Уэллс Фарго и Ко. 0,63 0,48 0,0500 -0,0000
US36179TLT06 / Джинни Мэй II Бассейн 0,63 -3,25 0,0497 -0,0020
US36179TLR40 / Джинни Мэй II Бассейн 0,62 -2,68 0,0492 -0,0017
US36179TG411 / Джинни Мэй II Бассейн 0,60 -2,76 0,0475 -0,0016
US61747YEH45 / Морган Стенли 0,59 7,13 0,0466 0,0102
US458140BJ82 / Интел Корпорейшн 0,57 0,0455 0,0455
US36179TNS05 / Джинни Мэй II Бассейн 0,57 -2,90 0,0454 -0,0016
US36179SB893 / Джинни Мэй II Бассейн 0,56 -1,92 0,0448 -0,0012
US46647PBR64 / JPMorgan Chase & Co. 0,56 1,09 0,0443 0,0002
US708696BY48 / Пенсильвания Электрик Ко. 0,55 0,55 0,0439 0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,55 -2,14 0,0438 -0,0012
US36179SNU77 / Джинни Мэй II Бассейн 0,55 -2,33 0,0434 -0,0014
US59333P4R66 / Флорида Майами Дейд CNTY AVIATION 0,54 0,55 0,0433 -0,0000
US067316AH25 / Бакарди Лтд. 0,53 0,00 0,0423 -0,0002
US3128MJ5E64 / Золотой пул Фредди Мака 0,53 -2,40 0,0421 -0,0013
US3132XCRV97 / Золотой пул Фредди Мака 0,53 -2,23 0,0418 -0,0012
US80281LAR69 / Сантандер UK Group Holdings PLC 0,52 0,77 0,0415 0,0001
US61747YEL56 / Морган Стенли 0,50 -57,32 0,0401 -0,0384
US06051GJT76 / Банк Америки Корпорация 0,50 -84,04 0,0399 -0,1659
US3138WK4Q59 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN AS9830 0,50 -1,96 0,0398 -0,0010
US36179TG742 / Джинни Мэй II Бассейн 0,50 -2,16 0,0397 -0,0011
US31418EAN04 / Организация Объединенных Наций MA4512 0,50 -2,17 0,0395 -0,0011
US125523CQ19 / Сигна Корп 0,49 0,00 0,0393 -0,0002
US3137FGVJ17 / Фредди Мак РЕМИКС 0,49 -1,40 0,0392 -0,0008
US458140BW93 / Интел Корпорейшн 0,49 -74,65 0,0387 -0,0649
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,48 -1,65 0,0380 -0,0008
US126650CN80 / CVS Health Corp. 0,48 1,49 0,0379 0,0004
US00774MBC82 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,47 0,43 0,0374 -0,0000
US71654QCC42 / Petroleos Mexicanos Bond 0,47 5,88 0,0372 0,0019
US91159HJJ05 / Банк США 0,46 1,56 0,0364 0,0003
US61747YED31 / Морган Стенли 0,45 1,57 0,0361 0,0004
US3140Q9N257 / Фанни Мэй Пул 0,45 -3,02 0,0358 -0,0013
US3132XCSE63 / Золотой пул Фредди Мака 0,44 -2,44 0,0349 -0,0010
US92564RAL96 / VICI Properties LP / VICI Note Co., Inc. 0,44 1,40 0,0346 0,0002
US529043AF83 / LXP INDUSTRIAL TRUST 6,75% 15.11.2028 0,43 0,23 0,0345 -0,0002
US55903VBE20 / Уорнермедиа Холдингс Инк 0,43 -77,08 0,0345 -0,1166
US46647PBT21 / JPMORGAN CHASE и CO 1,045%/VAR 19.11.2026 0,43 0,94 0,0341 0,0001
US36179TUB96 / Джинни Мэй II Бассейн 0,41 -2,88 0,0322 -0,0012
US02666TAD90 / American Homes 4 Rent LP 0,40 -0,74 0,0319 -0,0004
US88732JBB35 / Time Warner Cable Inc. 5,50% 01.09.41 0,39 -71,98 0,0311 -0,0802
US3136B2YM89 / ФАННИ МЭЙ РЕМИКС ФНР 2018-54 КА 0,39 -8,73 0,0308 -0,0031
US63861VAF40 / Национальное строительное общество 0,39 0,79 0,0306 0,0001
US46647PCR55 / JPMORGAN CHASE & CO REGD V/R 2.54500000 0,37 -39,87 0,0297 -0,0144
USB / US Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,36 1,68 0,0289 0,0003
US3128MJYN41 / Золотой пул Фредди Мака 0,36 -2,16 0,0288 -0,0008
US36179S2N61 / Джинни Мэй II Бассейн 0,35 -2,75 0,0281 -0,0010
US36179SUV77 / Джинни Мэй II Бассейн 0,33 -2,37 0,0262 -0,0008
US80281LAM72 / Сантандер UK Group Holdings PLC 0,33 0,92 0,0261 0,0001
US30225VAH06 / Дополнительное пространство для хранения LP 0,31 1,62 0,0249 0,0002
US30225VAQ05 / Дополнительное пространство для хранения LP 0,30 2,36 0,0241 0,0004
US3140Q8DA09 / Фанни Мэй Пул 0,30 -1,65 0,0237 -0,0006
US539830BK40 / Локхид Мартин Корпорейшн 0,30 0,0237 0,0237
INTC / Корпорация Intel – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,28 -49,56 0,0226 -0,0225
US126650CY46 / CVS Health Corp. 0,28 2,20 0,0222 0,0004
US3128MJ4L17 / ФРЕДДИ МАК ЗОЛОТОЙ БАССЕЙН FG G08826 0,28 -2,80 0,0221 -0,0008
Bank of America Corp / DBT (US06051GMM86) 0,28 0,0221 0,0221
US3132XCR807 / ФРЕДДИ МАК ЗОЛОТОЙ БАССЕЙН FG G67711 0,27 -2,85 0,0217 -0,0008
Volkswagen Group of America Finance LLC / DBT (US928668CS92) 0,27 0,0216 0,0216
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,27 0,0211 0,0211
US46647PCC86 / JPMorgan Chase & Co. 0,26 1,54 0,0209 0,0002
Bank of America Corp / DBT (US06051GMA49) 0,26 0,0208 0,0208
US05526DBV64 / БАТ Капитал Корп. 0,26 1,17 0,0207 0,0001
US6174468X01 / Морган Стенли 0,26 1,99 0,0204 0,0003
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 0,0204 0,0204
US31418AHY73 / Фанни Мэй Пул 0,25 -2,78 0,0195 -0,0007
US31418DUA89 / ФН 10/40 ФИКСИРОВАННЫЙ 2 0,22 -0,45 0,0174 -0,0002
US3128MJXE50 / Золотой пул Фредди Мака 0,21 -1,85 0,0169 -0,0004
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,0155 0,0155
US46647PBX33 / JPMorgan Chase & Co. 0,19 2,20 0,0148 0,0002
US404280DF39 / HSBC HOLD PLC 4,755 6/28 0,15 0,67 0,0120 -0,0000
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 0,0117 0,0117
US89352HAM16 / ТрансКанада ПайпЛайнс Лтд. 0,14 2,21 0,0111 0,0001
US458140BG44 / Интел Корпорейшн 0,14 1,48 0,0109 0,0001
US458140CB48 / Интел Корпорейшн 0,13 0,76 0,0105 0,0000
US36179SEH67 / Джинни Мэй II Бассейн 0,12 -2,36 0,0099 -0,0003
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 0,0093 0,0093
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AF07) 0,11 0,94 0,0086 0,0000
US20268JAB98 / CommonSpirit Health 0,11 1,94 0,0084 0,0001
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) 0,10 0,0083 0,0083
US78413MAE84 / SFAVE Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2015-5AVE 0,10 -2,06 0,0076 -0,0002
US36179UVX70 / Джинни Мэй II Бассейн 0,09 -3,19 0,0073 -0,0002
LMT / Lockheed Martin Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 0,0071 0,0071
US06051GKK49 / Банк Америки Корпорация 0,09 -89,57 0,0071 -0,0496
US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,08 0,0067 0,0067
US172967NA50 / Ситигруп Инк. 0,08 0,00 0,0062 0,0000
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,07 0,0059 0,0059
US309601AE28 / Фермерская страховая биржа 0,07 1,39 0,0058 0,0000
US361841AQ25 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. 0,06 1,82 0,0045 0,0000
US92564RAE53 / VICI PROPERTIES / ПРИМЕЧАНИЕ 4.125% 15.08.2030 144А 0,05 1,89 0,0043 0,0001
US3128MJ5A43 / ФГОЛД 30 ЛЕТ ГИГАНТ 0,04 -2,22 0,0036 -0,0001
US71654QCL41 / Мексиканское масло 0,04 5,56 0,0030 0,0001
US44409MAA45 / HUDSON PACIFIC PROPERTIE COMPANY ГУАР 11/27 3,95 0,02 9,52 0,0018 0,0001
US46590XAP15 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc. 0,02 0,00 0,0017 0,0000
US3132XCSA42 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,02 -5,26 0,0015 -0,0000
US88732JBD90 / ООО «Тайм Уорнер Кейбл» 0,02 0,00 0,0013 0,0000
US44409MAB28 / Хадсон Пасифик Пропертиз ЛП 0,00 -98,81 0,0003 -0,0200
TFDXX / Фонды ликвидности Blackrock - Фонды ликвидности BlackRock Портфель FedFund Институциональный класс 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7994
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) -0,06 -0,0049 -0,0049