Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 258 812 381
Текущие позиции 1 480
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Brighthouse Funds Trust II - сбалансированный портфель Brighthouse/Wellington класса A раскрыла общий объем активов в размере 1 480 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 258 812 381 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Brighthouse Funds Trust II - Brighthouse/Wellington Balanced Portfolio Class A: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . Новые должности Brighthouse Funds Trust II - Brighthouse/Wellington Balanced Portfolio Class A включают в себя Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , United States Treas Bds Bond (US:US912810RN00) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHJ36) , UST NOTES 0.625% 11/30/2027 (US:US91282CAY75) , and UNITED STATES TREASURY BOND 1.25% 05/15/2050 (US:US912810SN90) .

Brighthouse Funds Trust II - сбалансированный портфель Brighthouse/Wellington класса A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
47,12 3,9992 3,1817
0,37 58,29 4,9472 1,4119
14,17 1,2026 1,2026
0,11 53,74 4,5613 1,1862
0,19 33,31 2,8270 1,0928
0,08 22,91 1,9446 0,5519
0,05 6,41 0,5438 0,3746
0,04 4,36 0,3697 0,3697
0,92 0,0779 0,3438
4,00 0,3395 0,3395
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,99 0,1692 -1,2131
0,02 12,87 1,0925 -0,7194
-6,03 -0,5117 -0,6531
0,01 4,09 0,3475 -0,5022
-0,27 -0,0233 -0,4034
0,02 5,99 0,5083 -0,3762
0,55 0,0467 -0,3645
-3,23 -0,2740 -0,3479
0,03 6,14 0,5213 -0,3281
-0,99 -0,0840 -0,2973
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,37 0,01 58,29 45,79 4,9472 1,4119
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,11 6,26 53,74 40,80 4,5613 1,1862
US01F0606750 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 47,12 380,46 3,9992 3,1817
AAPL / Apple Инк. 0,18 5,34 37,31 -2,70 3,1666 -0,2241
GOOGL / Алфавит Инк. 0,19 49,02 33,31 69,83 2,8270 1,0928
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,15 -10,08 31,98 3,69 2,7143 -0,0128
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,31 10,29 24,84 23,09 2,1084 0,3239
AVGO / Бродком Инк. 0,08 -11,65 22,91 45,46 1,9446 0,5519
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLW90) 14,64 25,06 1,2424 0,2074
US912810RN00 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 14,24 -2,37 1,2083 -0,0812
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 14,17 1,2026 1,2026
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,03 -2,16 13,98 -10,75 1,1864 -0,1986
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,02 -38,73 12,87 -37,18 1,0925 -0,7194
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,11 0,00 12,18 -9,36 1,0335 -0,1544
US91282CHJ36 / Казначейские векселя/облигации США 11,02 0,86 0,9350 -0,0308
LLY / Эли Лилли и компания 0,01 0,59 10,99 -5,06 0,9327 -0,0908
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJZ59) 10,97 0,32 0,9314 -0,0359
KKR / ККР и Ко. Инк. 0,08 37,02 10,19 57,66 0,8652 0,2935
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,01 -10,80 9,72 28,10 0,8250 0,1540
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 40,58 8,76 80,05 0,7438 0,3133
NOW / СервисНов, Инк. 0,01 0,00 8,11 29,13 0,6881 0,1330
US91282CAY75 / UST НОТЫ 0,625% 30.11.2027 7,80 -21,99 0,6619 -0,2221
TSLA / Тесла, Инк. 0,02 42,76 7,60 75,01 0,6454 0,2611
SHEL / Shell plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,00 6,93 -3,91 0,5885 -0,0496
INTU / Интуит Инк. 0,01 -9,40 6,92 16,24 0,5876 0,0609
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UE63) 6,90 14,88 0,5860 0,0545
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,04 61,61 6,88 71,89 0,5838 0,2300
WMT / Уолмарт Инк. 0,07 69,05 6,79 88,33 0,5764 0,2575
USFD / Американская продовольственная холдинговая корпорация. 0,08 -3,96 6,48 12,98 0,5496 0,0428
ABNB / Эйрбнб, Инк. 0,05 202,28 6,41 234,92 0,5438 0,3746
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,03 -28,43 6,14 -36,06 0,5213 -0,3281
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CJY84) 6,00 -10,51 0,5096 -0,0837
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 0,51 5,99 -40,13 0,5083 -0,3762
LIN / Линде ПЛС 0,01 0,00 5,99 0,76 0,5080 -0,0173
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,03 15,11 5,88 32,32 0,4990 0,1061
SNPS / Синопсис, Инк. 0,01 -20,64 5,78 -5,14 0,4906 -0,0481
WELL / Велтауэр Инк. 0,04 21,83 5,75 22,24 0,4884 0,0722
CLH / Чистые Гавани, Инк. 0,02 -0,70 5,62 16,46 0,4770 0,0503
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,03 0,00 5,49 14,74 0,4658 0,0429
US912810SN90 / Казначейские облигации США 1,25% 15 мая 2050 г. 5,30 -3,27 0,4496 -0,0346
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,02 134,30 5,21 109,92 0,4419 0,2226
H / Корпорация отелей Хаятт 0,04 20,36 5,20 37,19 0,4415 0,1063
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 5,16 13,28 0,4380 0,0352
BSX / Бостонская научная корпорация 0,05 -10,16 5,14 -4,35 0,4365 -0,0389
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,06 0,00 5,09 -11,80 0,4320 -0,0783
DIS / Компания Уолта Диснея 0,04 13,53 5,02 73,75 0,4259 0,1594
US912810SC36 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 4,83 -2,52 0,4099 -0,0282
KO / Компания Кока-Кола 0,07 156,47 4,76 153,44 0,4038 0,2378
US912810RV26 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 4,53 -2,54 0,3849 -0,0265
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,01 -9,76 4,53 -0,98 0,3842 -0,0201
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,04 4,36 0,3697 0,3697
SRE / всегда 0,06 36,53 4,27 44,99 0,3624 0,1020
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 0,00 4,23 2,72 0,3593 -0,0051
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKU44) 4,20 0,67 0,3564 -0,0124
TJX / Компания TJX, Inc. 0,03 21,43 4,12 23,12 0,3499 0,0538
AXP / Американ Экспресс Компания 0,01 -64,07 4,09 -57,40 0,3475 -0,5022
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,04 -9,10 4,07 -13,69 0,3451 -0,0714
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 78,50 4,04 110,98 0,3426 0,1734
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLZ22) 4,00 0,70 0,3395 -0,0118
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 4,00 0,3395 0,3395
US91282CJJ18 / Казначейские векселя США 4,5% 11-15-33 3,93 0,31 0,3335 -0,0128
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,05 -31,90 3,91 -32,97 0,3316 -0,1837
POOL / Пуловая корпорация 0,01 53,73 3,90 40,76 0,3312 0,0861
CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. 0,07 34,79 3,89 50,76 0,3303 0,1020
ZS / Зскалер, Инк. 0,01 -45,18 3,87 -13,27 0,3283 -0,0661
ARES / Арес Менеджмент Корпорация 0,02 -4,39 3,84 12,96 0,3262 0,0253
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,02 0,00 3,83 -13,16 0,3247 -0,0649
COHR / Компания "Когерент" 0,04 -35,28 3,81 -11,10 0,3231 -0,0555
US21H0526788 / Джинни Мэй 3,80 159,67 0,3225 0,2005
US21H0606713 / Джинни Мэй 3,80 0,3225 0,3225
DHR / Корпорация Данахер 0,02 16,60 3,70 12,35 0,3143 0,0229
PCG / Корпорация PG&E 0,26 -9,68 3,67 -26,70 0,3117 -0,1314
US912810QV35 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 3,66 -2,37 0,3110 -0,0209
KNX / Найт-Свифт Транспортейшн Холдингс Инк. 0,08 18,37 3,56 20,36 0,3026 0,0407
CB / Чабб Лимитед 0,01 -27,28 3,56 -6,78 0,3024 -0,0257
FLEX / ООО Флекс. 0,07 -17,68 3,56 24,21 0,3022 0,0488
HLN / Haleon plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,34 -13,87 3,51 -13,19 0,2982 -0,0597
HUBS / HubSpot, Inc. 0,01 26,94 3,47 23,71 0,2941 0,0464
SNOW / Компания «Снежинка» 0,02 3,45 0,2929 0,2929
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 17,75 3,44 23,29 0,2921 0,0452
ATO / Атмос Энергетическая Корпорация 0,02 -13,65 3,36 -13,90 0,2849 -0,0599
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,02 0,00 3,31 14,02 0,2810 0,0242
US912810RC45 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 3,26 -2,13 0,2764 -0,0178
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,02 2,46 3,23 -5,64 0,2744 -0,0285
EQH / Эквитебл Холдингс, Инк. 0,06 25,19 3,17 34,81 0,2690 0,0611
FLR / Корпорация Флуор 0,06 63,77 3,09 134,37 0,2622 0,1457
PPG / ППГ Индастриз, Инк. 0,03 0,00 3,08 4,02 0,2614 -0,0004
US912810RF75 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 3,06 -2,58 0,2598 -0,0181
US912810SE91 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 3,01 -2,56 0,2555 -0,0176
ING Financial Markets LLC / RA (000000000) 3,00 0,2546 0,2546
Barclays Capital Inc / RA (000000000) 3,00 0,2546 0,2546
CF Secured LLC / RA (000000000) 3,00 0,2546 0,2546
VST / Компания Вистра. 0,02 14,41 2,96 88,85 0,2515 0,1127
US3132DWF570 / ФНКЛ УМБС 5.0 SD8288 01-01-53 2,95 -2,32 0,2504 -0,0167
CHRW / CH Robinson Worldwide, Inc. 0,03 -8,41 2,90 -14,19 0,2464 -0,0527
US01F0206791 / УМБС, 30 лет, одна семья 2,90 -40,78 0,2462 -0,1622
WCC / ВЕСКО Интернешнл, Инк. 0,02 26,04 2,88 50,34 0,2444 0,0750
BA / Компания Боинг 0,01 -35,32 2,78 -20,55 0,2363 -0,0735
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,01 4,93 2,78 -3,64 0,2357 -0,0192
RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,01 -5,87 2,73 43,46 0,2318 0,0635
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,01 64,18 2,69 60,33 0,2285 0,0800
FLUT / Флаттер Энтертейнмент плс 0,01 51,47 2,64 95,42 0,2244 0,1047
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,03 1 149,31 2,61 -21,39 0,2215 -0,0721
JHX / James Hardie Industries plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 27,26 2,54 45,31 0,2158 0,0610
SBUX / Корпорация Старбакс 0,03 -29,56 2,53 -34,20 0,2148 -0,1253
NTAP / НетАпп, Инк. 0,02 2,53 0,2145 0,2145
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 0,03 -49,92 2,51 357,56 0,2133 0,1666
ABT / Эбботт Лаборатории 0,02 107,59 2,51 112,82 0,2128 0,1087
IEX / Корпорация IDEX 0,01 4,53 2,38 1,41 0,2020 -0,0055
COR / Ценкора, Инк. 0,01 -42,44 2,37 -37,93 0,2007 -0,1362
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,01 -17,96 2,36 -27,34 0,2000 -0,0867
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,01 2,33 0,1978 0,1978
SARO / StandardAero, Inc. 0,07 97,30 2,28 134,57 0,1935 0,1075
WING / Вингстоп Инк. 0,01 2,27 0,1925 0,1925
MKSI / МКС Инк. 0,02 -35,35 2,26 -19,86 0,1922 -0,0577
BRBR / Беллринг Брендс, Инк. 0,04 0,00 2,26 -22,21 0,1921 -0,0651
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,02 0,00 2,25 -1,06 0,1909 -0,0101
A / Аджилент Технологии, Инк. 0,02 0,00 2,22 0,86 0,1881 -0,0062
CPT / Камден Проперти Траст 0,02 -1,49 2,20 -9,21 0,1866 -0,0276
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 2,16 -4,90 0,1829 -0,0175
MIDD / Корпорация Миддлби 0,01 1,93 2,14 -3,43 0,1818 -0,0143
AZEK / Компания AZEK Inc. 0,04 4,78 2,12 16,46 0,1797 0,0190
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 2,08 0,1764 0,1764
RTX / Корпорация РТХ 0,01 1,31 2,06 11,70 0,1751 0,0117
EQT / Корпорация EQT 0,03 0,00 2,04 9,16 0,1730 0,0079
MOD / Производственная компания Модайн 0,02 35,29 2,03 73,68 0,1725 0,0690
US31418DYB27 / Организация Объединенных Наций MA4305 2,00 -2,29 0,1701 -0,0112
US912810TK43 / Казначейские облигации США 2,00 -2,10 0,1699 -0,0109
US63306A4114 / Национальный банк Канады в компанию Bristol-Myers Squibb Co. 2,00 0,1697 0,1697
Nomura Securities International Inc / RA (000000000) 2,00 0,1697 0,1697
US01F0526727 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 1,99 -87,98 0,1692 -1,2131
EG / Эверест Групп, ООО 0,01 -25,19 1,88 -30,04 0,1598 -0,0781
US912810TJ79 / Казначейские векселя/облигации США 1,83 -3,07 0,1556 -0,0116
US36179WXH68 / Джинни Мэй II Бассейн 1,82 -2,67 0,1548 -0,0110
US912810SS87 / Т 1 5/8 15.11.50 1,82 -3,24 0,1547 -0,0118
US912810RK60 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 1,80 -2,39 0,1527 -0,0102
VRT / Вертив Холдингс Ко 0,01 -40,49 1,78 5,82 0,1512 0,0024
US87342RAH75 / TACO BELL FUNDING LLC BELL 2021-1A A2II 1,72 1,42 0,1458 -0,0040
US912810SM18 / США TII .25 15.02.2050 (TIPS) 1,72 -3,92 0,1457 -0,0123
US065404BB01 / БАНК 2018-БНК10 1,67 0,91 0,1416 -0,0046
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 1,67 -268,18 0,1414 0,2254
US058498AZ97 / Болл Корп 1,59 1,34 0,1349 -0,0038
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 -23,84 1,58 -15,58 0,1339 -0,0313
FSLR / Компания «Ферст Солар», Инк. 0,01 15,86 1,54 51,72 0,1310 0,0411
GSK / GSK plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,00 1,52 -0,91 0,1290 -0,0066
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,02 1,49 2 508,77 0,1263 0,1214
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,02 0,00 1,49 -2,04 0,1262 -0,0081
NUE / Корпорация Нукор 0,01 0,00 1,45 7,67 0,1228 0,0039
SHR Trust 2024-LXRY / ABS-MBS (US784234AC03) 1,44 -0,35 0,1226 -0,0056
US91282CEE75 / Казначейские векселя/облигации США 1,44 0,98 0,1221 -0,0038
US36179WDS44 / ГНМА 1,43 -2,66 0,1211 -0,0085
US912810TT51 / Казначейские векселя/облигации США 1,42 -3,06 0,1209 -0,0090
PFGC / Компания Performance Food Group 0,02 69,57 1,42 88,70 0,1205 0,0539
US3140QHM770 / Фанни Мэй Пул 1,42 -2,81 0,1204 -0,0086
NYT / Компания Нью-Йорк Таймс 0,02 -33,66 1,39 -25,13 0,1181 -0,0462
LH / Лабкорп Холдингс Инк. 0,01 1,38 0,1172 0,1172
US912810RL44 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 1,38 -2,82 0,1168 -0,0084
US3140XCH439 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 1,35 -1,96 0,1150 -0,0072
US912810TR95 / Казначейские векселя/облигации США 1,35 -3,17 0,1142 -0,0087
US36179XNC64 / Джинни Мэй II Бассейн 1,34 -3,25 0,1136 -0,0087
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,00 35,80 1,33 21,48 0,1128 0,0160
US36179WQA98 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 1,33 -2,79 0,1125 -0,0081
US36179WTZ13 / БАССЕЙН ДЖИННИ МЭЙ II P#MA7768 3.00000000 1,32 -3,09 0,1118 -0,0084
US71781LBH15 / Управление промышленного развития Филадельфии 1,31 -0,53 0,1113 -0,0053
SPNT / СириусПойнт, ООО 0,06 10,68 1,31 30,61 0,1112 0,0224
US3140QKP280 / БАССЕЙН FANNIE MAE UMBS P#CB0440 2.50000000 1,31 -2,97 0,1109 -0,0082
US83614VAC90 / Sound Point CLO XXIX Ltd. 1,30 0,23 0,1105 -0,0044
US923260AC79 / Предприятие 42 CLO Ltd. 1,30 0,00 0,1104 -0,0046
CELH / Цельсий Холдингс, Инк. 0,03 1,22 0,1036 0,1036
US95058XAL29 / ООО «Венди'с Финдинг» 1,20 1,01 0,1019 -0,0032
US184496AN71 / Чистые Гавани Инк 1,19 0,93 0,1009 -0,0032
US683715AD87 / Корпорация Открытый Текст 1,19 3,49 0,1007 -0,0006
FMC / Корпорация ФМК 0,03 0,00 1,19 -1,00 0,1006 -0,0053
US21H0506723 / Джинни Мэй 1,18 -66,62 0,1000 -0,1942
US3140XDRV05 / ФАННИ МЕЙ БАССЕЙН UMBS P#FM9499 2.50000000 1,17 -2,90 0,0996 -0,0072
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5A258) 1,17 0,0995 0,0995
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,16 -2,27 0,0988 -0,0066
FRPT / Фрешпет, Инк. 0,02 0,00 1,16 -18,30 0,0986 -0,0271
US33767PAA66 / FirstKey Homes 2022-SFR2 Trust 1,16 -0,60 0,0982 -0,0047
US15135BAT89 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 1,15 1,50 0,0978 -0,0026
PRET 2025-NPL6 LLC / ABS-O (US740936AA73) 1,15 0,0976 0,0976
US78397FAA12 / SG Commercial Mortgage Securities Trust 2020-COVE 1,15 -2,21 0,0974 -0,0064
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5C494) 1,14 0,0970 0,0970
US78466CAC01 / SS&C Technologies Holdings Inc. 1,14 0,80 0,0968 -0,0032
SKY / Чемпион Дома, Inc. 0,02 28,92 1,14 -14,84 0,0965 -0,0215
IR / Ингерсолл Рэнд Инк. 0,01 46,74 1,13 34,52 0,0963 0,0259
WCN / Компания Waste Connections, Inc. 0,01 -32,32 1,13 -35,29 0,0956 -0,0583
RR 23 Ltd / ABS-CBDO (US75000GBK13) 1,11 0,0942 0,0942
US01F0626717 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 1,11 -246,31 0,0942 0,1574
US75000GAV86 / RR 23 LTD SER 2022-23A CL A2R V/R REGD 144A P/P 7.99852000 1,11 -0,45 0,0942 -0,0044
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 1,08 -0,64 0,0921 -0,0044
US3140QMDN17 / FANNIE MAE POOL UMBS P#CB1908 2.50000000 1,08 -2,44 0,0917 -0,0062
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,08 -2,44 0,0916 -0,0062
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,05 -2,04 0,0895 -0,0057
US35564K2G38 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском 1,04 -0,29 0,0884 -0,0040
US92539LAA89 / Реальный траст секьюритизации 2021-3 1,04 -1,51 0,0884 -0,0051
US3140N56C33 / ФНКЛ УМБС 5.0 BX1766 11-01-52 1,04 -1,05 0,0879 -0,0046
US55903VBC63 / Уорнермедиа Холдингс Инк 1,03 26,13 0,0877 0,0153
FCT / Финкантьери СпА 1,03 2,19 0,0871 -0,0017
US61764BAA17 / MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 3,912% 09.09.2032 144A 2014-150E A 1,01 -1,37 0,0857 -0,0048
US3140QQ3J21 / ФН CB5300 1,01 -1,95 0,0855 -0,0054
US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс 1,00 -50,00 1,00 -50,00 0,0849 -0,0920
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ КЛАСС А 1,00 0,00 1,00 0,00 0,0849 -0,0035
TFDXX / Фонды ликвидности Blackrock - Фонды ликвидности BlackRock Портфель FedFund Институциональный класс 1,00 -50,00 1,00 -50,00 0,0849 -0,0920
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 1,00 -50,00 1,00 -50,00 0,0849 -0,0920
Citigroup Global Markets Inc / RA (000000000) 1,00 0,0849 0,0849
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 1,00 0,00 1,00 0,00 0,0849 -0,0035
BANCO SANTANDER SA NY / STIV (000000000) 1,00 0,0849 0,0849
FIRST ABU DHABI BANK USA NV / STIV (000000000) 1,00 0,0849 0,0849
CREDIT AGRICOLE CIB, NY / STIV (000000000) 1,00 0,0849 0,0849
US35564KX872 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2023-HQA1 1,00 -0,40 0,0847 -0,0039
US35564KUX52 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2022-DNA3 1,00 170,46 0,0847 0,0521
US36192RAA05 / GS Mortgage Securities Corp II 1,00 -0,20 0,0845 -0,0037
US3140KP7D93 / Фанни Мэй Пул 0,99 -2,46 0,0842 -0,0058
GLS Auto Select Receivables Trust 2025-3 / ABS-O (US36272GAE98) 0,98 0,0832 0,0832
US341271AD62 / ФЛОРИДА ST BRD OF ADMIN FIN CORP ДОХОД 0,97 0,93 0,0828 -0,0028
US3140NGW489 / Фанни Мэй Пул 0,97 -0,31 0,0826 -0,0037
US89179TAA25 / Ипотечный фонд Towd Point, серия 2021-R1, класс A1 0,97 -0,31 0,0822 -0,0038
XS2330514899 / Международные облигации правительства Румынии 0,96 -18,90 0,0816 -0,0232
AGS / Песочные часы Лимитед 0,04 0,00 0,96 4,35 0,0814 0,0001
US45276PAA49 / Ипотечный траст Имперского фонда 2022-NQM2 0,95 0,96 0,0804 -0,0025
CE / Селанезе Корпорейшн 0,02 0,00 0,94 -2,58 0,0802 -0,0055
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,01 0,00 0,94 61,47 0,0801 0,0284
US126416AA41 / CSMC 2022-NQM1 0,94 -0,11 0,0800 -0,0034
US55903VBE20 / Уорнермедиа Холдингс Инк 0,93 89,23 0,0790 0,0355
US35563PJH38 / Серия опытных трастов по передаче кредитных рисков 2019-1 0,93 -0,85 0,0790 -0,0040
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,92 -5,17 0,0780 -0,0077
US21H0226710 / ГНИИ II 2,5% 01.07.2050 #TBA 0,92 -128,76 0,0779 0,3438
US92538QAA85 / ИСТИННЫЙ ТРАСТ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ 2021-7 1,829% 25.10.2066 144A 0,92 -2,45 0,0778 -0,0053
UTHR / Объединенная терапевтическая корпорация 0,00 -24,95 0,92 -30,05 0,0777 -0,0380
PRPM 2025-RPL2 LLC / ABS-MBS (US69392MAA09) 0,91 -1,51 0,0777 -0,0044
NSIT / Инсайт Энтерпрайзис, Инк. 0,91 2,25 0,0773 -0,0015
CYTK / Цитокинетика, Инкорпорейтед 0,03 0,00 0,90 -17,82 0,0768 -0,0205
US20754BAF85 / CAS_22-R02 0,90 -0,11 0,0762 -0,0033
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,00 -6,77 0,90 -0,22 0,0760 -0,0034
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA / ABS-MBS (US01F0706741) 0,89 -72,18 0,0759 -0,1920
US912810SK51 / Казначейские векселя/облигации США 0,89 -2,84 0,0756 -0,0054
XYZ / Block, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,89 0,0754 0,0754
US912810RU43 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,88 -2,54 0,0750 -0,0052
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,88 -5,40 0,0744 -0,0075
DHI / Д-Р Хортон, Инк. 0,01 -9,75 0,88 -8,46 0,0744 -0,0103
PRPM 2024-4 LLC / ABS-MBS (US74390EAA01) 0,87 0,0742 0,0742
US95000HBF82 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2016-LC24 0,87 0,69 0,0741 -0,0026
US3140N5N910 / Фанни Мэй Пул 0,87 -14,59 0,0740 -0,0163
US01F0226757 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 0,87 -56,52 0,0739 -0,0929
US36179XHY58 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН 0,87 -2,36 0,0738 -0,0050
US650117AA26 / ДОХОД ОТ АРЕНДЫ НЬЮ-ЙОРК TRANSPRTN DEV CORP 0,85 0,59 0,0723 -0,0026
GT / Компания Goodyear Tire & Rubber 0,08 41,52 0,85 58,83 0,0718 0,0247
US31418DYY20 / Фанни Мэй Пул 0,84 -2,45 0,0711 -0,0048
US76134KAA25 / Сохранено ООО «Эмитент дата-центров Vantage» 0,84 -0,12 0,0711 -0,0030
NYC Commercial Mortgage Trust 2025-3BP / ABS-MBS (US67120UAC18) 0,83 0,00 0,0707 -0,0029
US303250AF16 / Ярмарка Исаак Корп 0,83 2,34 0,0705 -0,0013
US745310AJ12 / PUGET ENERGY INC НОВАЯ 4,1% 15.06.2030 144A 0,82 94,34 0,0700 0,0325
RFR Trust 2025-SGRM / ABS-MBS (US74984NAA28) 0,81 -12,15 0,0688 -0,0128
NJ 2025-WBRK / ABS-MBS (US65486BAE11) 0,81 0,25 0,0685 -0,0027
CASY / General Stores Кейси, Inc. 0,00 -68,42 0,81 -62,87 0,0684 -0,1236
US92933BAQ77 / Компания по приобретению WMG 0,80 1,27 0,0678 -0,0020
CBT / Кэбот Корпорейшн 0,01 0,00 0,79 -9,73 0,0670 -0,0104
XS2280331898 / Международные облигации правительства Индонезии 0,79 13,56 0,0668 0,0055
US36179VZQ66 / Джинни Мэй II Бассейн 0,79 -2,73 0,0667 -0,0047
US08161CAE12 / ЭТАЛОН 2018-B2 Ипотечный траст 0,78 1,17 0,0662 -0,0020
US12008RAN70 / Строители FirstSource Inc. 0,77 2,67 0,0654 -0,0009
US74333TAA79 / Жилой фонд Progress, серия 2021-SFR8, класс A 0,77 0,92 0,0653 -0,0021
US05352TAA79 / AVANTOR FUNDING INC 4,625% 15.07.2028 144A 0,77 1,86 0,0650 -0,0015
US96926JAC18 / Уильям Картер Ко/The 0,76 0,13 0,0645 -0,0026
US74332XAA90 / Progress Residential 2022-SFR4 Trust 0,75 1,49 0,0638 -0,0017
Ares Strategic Income Fund / DBT (US04020EAK38) 0,75 0,0635 0,0635
US3140FXG558 / Фанни Мэй Пул 0,75 -1,72 0,0632 -0,0038
US33767DAB10 / FirstCash Inc. 0,74 2,90 0,0632 -0,0008
RFR Trust 2025-SGRM / ABS-MBS (US74984NAE40) 0,74 1,37 0,0630 -0,0018
US36168XAA72 / GCAT 2022-HX1 TRUST SER 2022-HX1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 2.88500000 0,74 0,0628 0,0628
US3132DWBB81 / FHLG 30YR 2% 01.03.2051# 0,74 -2,39 0,0625 -0,0042
SPF / Spotify Technology SA 0,00 -24,51 0,74 5,45 0,0624 0,0007
US3140XAUM20 / Фанни Мэй Пул 0,73 -2,53 0,0623 -0,0043
I1RM34 / Iron Mountain Incorporated — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,73 3,84 0,0620 -0,0002
FTV / Корпорация Фортив 0,01 -15,73 0,73 -40,00 0,0617 -0,0454
US67114VAA17 / OBX 2022-NQM1 Траст 0,72 -0,82 0,0614 -0,0031
US817565CF96 / Сервисная корпорация International/США 0,72 3,15 0,0612 -0,0006
US31418DU678 / ФНМА УМБС, 20 лет 0,72 -1,10 0,0609 -0,0033
DECK / Декерс Открытый Корпорация 0,01 86,01 0,71 71,67 0,0602 0,0236
MNST / Корпорация Monster Beverage 0,01 0,00 0,71 7,11 0,0601 0,0016
DE / Дир и компания 0,00 -69,42 0,70 -66,87 0,0597 -0,1280
XS2161992511 / Международные государственные облигации Венгрии 0,70 -25,48 0,0596 -0,0237
US36168KAA51 / GCAT 0,69 -1,29 0,0586 -0,0032
US3140XHG687 / Фанни Мэй Пул 0,69 -2,56 0,0582 -0,0040
US55284JAC36 / МФ1 2022-ФЛ8 ООО 0,68 0,00 0,0579 -0,0024
US853496AG21 / Стандарт Индастриз Инк/Нью-Джерси 0,68 2,56 0,0579 -0,0009
US3133KJJW36 / Фредди Мак Пул 2.50 01.07.2050 0,68 -3,00 0,0576 -0,0043
QUIPOR / Международный Аэропорт Финанс С.А. 0,68 0,59 0,0575 -0,0021
US3140XFPU97 / БАССЕЙН FANNIE MAE UMBS P#FS0434 2.50000000 0,67 -2,75 0,0570 -0,0041
Mars Inc / DBT (US571676AZ85) 0,67 0,91 0,0568 -0,0019
US25755TAJ97 / ООО «Доминос Пицца Мастер Эмитент» 0,66 0,30 0,0561 -0,0022
BWAY Trust 2025-1535 / ABS-MBS (US12430BAE02) 0,66 0,0559 0,0559
US912810RR14 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 0,66 -2,96 0,0557 -0,0041
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,66 0,77 0,0556 -0,0019
US3140QKVB11 / Фанни Мэй Пул 0,65 -2,40 0,0552 -0,0037
US436440AM32 / Хологик Инк 0,65 0,93 0,0552 -0,0018
US3140XGJS98 / Фанни Мэй Пул 0,65 -1,82 0,0549 -0,0034
Zayo Issuer LLC / ABS-O (US98919WAA18) 0,64 1,74 0,0546 -0,0014
Credit Acceptance Auto Loan Trust 2024-3 / ABS-O (US22535LAA98) 0,64 0,31 0,0545 -0,0021
US35564KYP82 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском 0,64 0,00 0,0541 -0,0022
Texas Debt Capital CLO 2023-I Ltd / ABS-CBDO (US88238CAJ18) 0,64 0,0539 0,0539
PRET 2025-RPL3 Trust / ABS-MBS (US69382RAA14) 0,63 0,0538 0,0538
US87724RAB87 / Тейлор Моррисон Сообщества, Inc. 0,63 1,77 0,0537 -0,0013
GLS Auto Receivables Issuer Trust 2025-1 / ABS-O (US36271KAG67) 0,62 0,16 0,0530 -0,0022
S1YM34 / Gen Digital Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,62 3,18 0,0523 -0,0005
US36192CAL90 / GSMS 13-GC10 B 144A 3,682% 02-10-46 0,62 -0,49 0,0523 -0,0025
US817565CE22 / Сервисная корпорация International/США 0,62 2,33 0,0522 -0,0010
US36179W5A24 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,61 -49,34 0,0522 -0,0551
US513075BZ34 / Ламар Медиа Корп. 0,61 3,37 0,0522 -0,0004
US08160JAE73 / Контрольный показатель 2019-B9 Ипотечного фонда 0,61 0,99 0,0520 -0,0016
Progress Residential 2025-SFR1 Trust / ABS-O (US74334NAA90) 0,61 1,50 0,0519 -0,0014
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 0,61 0,0519 0,0519
XS2181690822 / Международные облигации правительства Северной Македонии 0,61 9,57 0,0515 0,0025
US35563PHE25 / СКРТ 18-4 МТ 3,5% 15-03-57 0,60 -2,11 0,0512 -0,0033
ACA / Кредит Агриколь СА 0,60 0,0510 0,0510
US36179XQT62 / Джинни Мэй II Бассейн 0,60 -21,65 0,0507 -0,0168
US912810RT79 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,60 -2,61 0,0506 -0,0035
US31418DYX47 / УМБС 0,60 -2,30 0,0505 -0,0033
US3140XCPV40 / Фанни Мэй Пул 0,59 -1,98 0,0504 -0,0032
Affirm Master Trust / ABS-O (US00833BAG32) 0,59 0,0502 0,0502
US36179XDD57 / Джинни Мэй II Бассейн 0,59 -3,28 0,0500 -0,0039
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,58 0,0496 0,0496
US31944TAA88 / FirstCash Inc. 0,58 2,82 0,0495 -0,0006
US36179T4P73 / Джинни Мэй II Бассейн 0,58 -2,85 0,0493 -0,0035
DGZ / DB Gold Short ETN 0,58 0,0491 0,0491
John Deere Capital Corp / DBT (US24422EYD56) 0,58 0,0491 0,0491
Benefit Street Partners CLO XXXI Ltd / ABS-CBDO (US08183DAS27) 0,58 0,0489 0,0489
US14040HDC60 / Финансовая корпорация Capital One 0,58 1,59 0,0489 -0,0013
CAH / Cardinal Health, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,58 24,19 0,0489 0,0079
AU3FN0029609 / ООО ААИ 0,58 0,0488 0,0488
US055980AA48 / BPR TRUST 2022-ЗВЕЗДА BPR 2022-ЗВЕЗДА А 0,58 0,17 0,0488 -0,0020
MOH / Молина Хелскейр, Инк. 0,00 0,00 0,57 -9,60 0,0480 -0,0073
VRNA / Verona Pharma plc – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 -24,03 0,56 13,16 0,0475 0,0038
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,56 -2,44 0,0475 -0,0033
VB-S1 Issuer LLC - VBTEL / ABS-O (US91823ABC45) 0,56 0,72 0,0473 -0,0016
ALGN / Выравнивание Технология, Inc. 0,00 0,00 0,56 19,31 0,0472 0,0059
US694308JG36 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 0,55 1,10 0,0468 -0,0015
US01627AAD00 / СОГЛАСОВАННЫЕ ЦЕНТРЫ ДАТЫ ЭМИТЕНТ ООО SER 2023-1A CL A2 REGD 144A P/P 6.00000000 0,55 0,00 0,0467 -0,0020
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 0,55 -88,19 0,0467 -0,3645
US668771AK49 / НортонLifeLock Inc. 0,55 0,55 0,0466 -0,0017
US3140KYBS24 / Фанни Мэй Пул 0,55 -2,32 0,0465 -0,0032
US3132DWET62 / FHLG 30 лет 5% 01.09.2052#SD8246 0,55 -2,15 0,0463 -0,0030
US85573RAA68 / Ипотечный жилой фонд Starwood 2021-6 0,54 -1,09 0,0460 -0,0024
US195325CU73 / Международные государственные облигации Колумбии 0,54 0,37 0,0457 -0,0017
US31335AZ687 / Золотой пул Фредди Мака 0,54 -2,54 0,0457 -0,0032
US62923JAA07 / NMLT 2021-INV1 TRUST SER 2021-INV1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 1.18500000 0,54 -3,24 0,0456 -0,0035
US3133KLTH05 / Фредди Мак Пул 0,54 -2,55 0,0454 -0,0031
Elmwood CLO 23 Ltd / ABS-CBDO (US29003YAL56) 0,53 0,0451 0,0451
US31418EJF88 / FNMA 30YR 5% 01.09.2052#MA4761 0,53 -2,58 0,0449 -0,0031
US3132DQR650 / Фредди Мак Пул 0,53 -2,58 0,0448 -0,0032
US36179WNF13 / ГНМА II, 30 лет 0,52 -2,79 0,0444 -0,0032
RR 26 Ltd / ABS-CBDO (US74989MAQ42) 0,52 0,39 0,0442 -0,0017
US06051GKP36 / Банк Америки Корпорация 0,51 -16,69 0,0437 -0,0109
US35564KWT23 / STACR_22-ДНК4 0,51 0,00 0,0437 -0,0018
US38383DY695 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,51 -2,67 0,0435 -0,0030
US19688FAA30 / COLT 2021-3 Фонд ипотечного кредитования 0,51 -3,04 0,0434 -0,0032
ELF / Эльф Бьюти, Инк. 0,00 0,00 0,51 98,06 0,0434 0,0206
US31418DXK35 / Фанни Мэй Пул 0,51 -2,30 0,0434 -0,0029
US06051GKK49 / Банк Америки Корпорация 0,51 2,20 0,0433 -0,0009
US3140QSF227 / Фанни Мэй Пул 0,50 -3,08 0,0427 -0,0032
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,50 0,20 0,0427 -0,0017
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,50 -7,90 0,0425 -0,0056
US3140FXGL08 / Фанни Мэй Пул 0,49 -1,98 0,0419 -0,0026
US3140QD2M58 / Фанни Мэй Пул 0,49 -2,38 0,0418 -0,0028
US59261AG351 / MET TRANSPRTN AUTH NY ДОХОД 0,49 -2,77 0,0418 -0,0030
Securitized Term Auto Receivables Trust 2025-B / ABS-O (US81378WAB90) 0,49 0,0417 0,0417
US3132DPR264 / БАССЕЙН ФРЕДДИ МАК UMBS P#SD2305 5.50000000 0,49 -4,31 0,0416 -0,0037
US36179W7L60 / Джинни Мэй II Бассейн 0,49 -3,37 0,0415 -0,0032
US35563PLG27 / Серия опытных трастов по передаче кредитных рисков 2019-3 0,49 -1,81 0,0414 -0,0025
XS2264871828 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,49 10,73 0,0412 0,0024
US3132DNF736 / Фредди Мак Пул 0,48 -2,62 0,0411 -0,0028
US85236KAH59 / ООО «Стек Инфраструктура Эмитент» 0,48 -0,41 0,0411 -0,0019
E1CO34 / Ecopetrol SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,48 -31,24 0,0409 -0,0211
US912810RA88 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 0,48 -2,23 0,0409 -0,0028
NGVT / Корпорация Ингевити 0,01 0,00 0,48 8,82 0,0409 0,0017
FCT / Финкантьери СпА 0,48 1,05 0,0407 -0,0013
Tricon Residential 2025-SFR1 Trust / ABS-O (US895974AA11) 0,48 0,00 0,0407 -0,0018
US3140XJAR46 / Фанни Мэй Пул 0,48 -2,64 0,0407 -0,0029
US3140QFB322 / УМБС 0,48 -2,05 0,0406 -0,0026
IL0011677825 / Левиафан Бонд Лтд. 0,48 0,64 0,0404 -0,0014
HPS Corporate Lending Fund / DBT (US40440VAN55) 0,47 0,0402 0,0402
CQP / Cheniere Energy Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,47 0,0402 0,0402
ACA / Кредит Агриколь СА 0,47 1,72 0,0402 -0,0010
US36179VVX53 / ГНМА II, 30 лет 0,47 -2,88 0,0401 -0,0029
US25755TAN00 / ООО «Доминос Пицца Мастер Эмитент» 0,47 1,07 0,0400 -0,0012
US3140XGQX01 / Фанни Мэй Пул 0,47 -2,48 0,0400 -0,0028
US25755TAK60 / ООО «Доминос Пицца Мастер Эмитент» 0,47 0,21 0,0399 -0,0015
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,47 18,83 0,0397 0,0049
US31418DZW54 / ФНМА УМБС, 30 лет 0,47 -1,90 0,0395 -0,0025
XS2258398911 / Международные облигации правительства Румынии 0,46 12,08 0,0394 0,0028
ACHC / Компания Acadia Healthcare, Inc. 0,02 0,00 0,46 -25,32 0,0394 -0,0154
US55903VBF94 / УАРНЕРМЕДИА ХОЛДИНГС ИНК. 0,46 24,19 0,0392 0,0063
US35564KLU15 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2021-DNA6 0,46 0,43 0,0392 -0,0015
US38179QAC15 / Голуб Капитал Партнерс CLO 68B Ltd. 0,46 0,00 0,0391 -0,0017
XS2388876232 / МБанк СА 0,46 10,58 0,0391 0,0023
E1CO34 / Ecopetrol SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,46 0,00 0,0388 -0,0016
BOCA Commercial Mortgage Trust 2024-BOCA / ABS-MBS (US096817AC56) 0,46 -49,61 0,0387 -0,0413
US78433QAA31 / Жилищный ипотечный фонд SG 2022-1 0,45 0,0384 0,0384
US67091TAA34 / ОКП СА 0,45 -2,39 0,0381 -0,0026
NL00150012L7 / НЬЮАМСТЕРДАМ ФАРМА КОМПАНИЯ Н.В. 0,02 0,00 0,45 -11,44 0,0381 -0,0068
S56431109 / Нортэм Платинум Холдингс Лтд. 0,45 122,89 0,0381 0,0202
ALNY / Алнилам Фармасьютикалс, Инк. 0,00 -7,22 0,45 12,00 0,0381 0,0027
US35564KH446 / FHLMC STACR REMIC Trust, серия 2022-DNA6, класс M1B 0,45 0,22 0,0380 -0,0015
MU / Micron Technology, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,45 0,0379 0,0379
US638961AA02 / Кредитный траст Refi для частного образования Navient 2023-A 0,45 -4,29 0,0379 -0,0034
PRPM 2024-7 LLC / ABS-MBS (US74448LAA61) 0,45 -6,32 0,0378 -0,0043
AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,44 0,0377 0,0377
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,44 0,0377 0,0377
Citibank NA / DBT (US17325FBP27) 0,44 0,0376 0,0376
Southern California Gas Co / DBT (US842434DD11) 0,44 0,0376 0,0376
SOLV / Корпорация Солвентум 0,44 9,95 0,0376 0,0020
US90205FAN06 / 280 Парк Авеню 2017-280P Ипотечный фонд 0,44 0,00 0,0376 -0,0016
LEN / Леннар Корпорейшн 0,00 -32,52 0,44 -34,90 0,0375 -0,0226
US04685A3E97 / Афина Глобальное финансирование 0,44 0,92 0,0375 -0,0012
US3140KTS304 / Фанни Мэй Пул 0,44 -2,43 0,0375 -0,0026
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,44 0,0373 0,0373
US35564KND71 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском 0,44 0,23 0,0373 -0,0015
US3137FRGD76 / Фредди Мак РЕМИКС 0,44 0,23 0,0373 -0,0015
US643821AA93 / ООО «Спонсор фазы 1 активов новой экономики», серия 2021-1, класс А1 0,44 -17,08 0,0372 -0,0095
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,43 -2,48 0,0368 -0,0025
US69359XAA72 / ООО «ПРПМ 2020-4» 0,43 0,0367 0,0367
US26441CBL81 / Дюк Энерджи Корп 0,43 2,13 0,0367 -0,0008
JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Foods Group Holdings Inc / JBS USA Food Co / DBT (US472140AE22) 0,43 0,0365 0,0365
US023551AM66 / Акции Amerada Hess Corp., 7,125%, облигации от 15 марта 2033 г. 0,43 -7,13 0,0365 -0,0045
US31418DVA70 / ФНМА 30 лет 2% 12.01.2050# 0,43 -2,28 0,0365 -0,0024
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,43 0,0363 0,0363
US3140FXJJ25 / Фанни Мэй Пул 0,43 -2,75 0,0361 -0,0025
US3136B3SL53 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,42 -2,75 0,0360 -0,0026
US436440AP62 / Хологик Инк 0,42 3,41 0,0360 -0,0003
US03465HAA23 / Ипотечный фонд Angel Oak 2021-5 0,42 -3,86 0,0359 -0,0030
US3140X7GK92 / Фанни Мэй Пул 0,42 -1,41 0,0356 -0,0020
US20754LAF67 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,42 0,24 0,0353 -0,0013
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,41 0,0352 0,0352
XS2716887844 / Государственные облигации Болгарии 0,41 15,13 0,0349 0,0048
US3140FXFR86 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN BF0175 0,41 -2,16 0,0347 -0,0023
US31573CAA36 / Эллингтонский финансовый ипотечный фонд 2022-1 0,41 -2,40 0,0346 -0,0024
CA14913LAA85 / КАТЭРП ФИН С ЛТД 0,40 -16,08 0,0341 -0,0083
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,40 1,01 0,0341 -0,0011
US35564KB324 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском 0,40 0,25 0,0340 -0,0014
US30040WAU27 / ЭВЕРСОРС ЭНЕРГИЯ 0,40 -19,84 0,0340 -0,0102
US085209AJ33 / Государственные международные облигации Бермудских островов 0,40 0,50 0,0339 -0,0013
US3138WQAV46 / УМБС 0,40 -3,16 0,0339 -0,0025
US6174468U61 / МОРГАН СТЭНЛИ 1,794%/VAR 13.02.2032 0,40 2,06 0,0338 -0,0007
US3140XKAX86 / Фанни Мэй Пул 0,40 -2,22 0,0338 -0,0022
US95000U2U64 / Уэллс Фарго и Ко 0,40 1,79 0,0337 -0,0008
US3140QQVF94 / Фанни Мэй Пул 0,40 -4,57 0,0337 -0,0031
US718172DA46 / Филип Моррис Интернешнл Инк. 0,40 1,02 0,0336 -0,0011
US36179WNE48 / ГНМА2 30 лет 0,40 -2,71 0,0335 -0,0024
US225401AV01 / Кредит Свисс Групп АГ 0,39 52,71 0,0335 0,0118
AU3FN0029609 / ООО ААИ 0,39 1,03 0,0335 -0,0010
US95058XAE85 / Wendy's Funding LLC, серия 2018-1A, класс A2II 0,39 0,51 0,0333 -0,0012
US458140BG44 / Интел Корпорейшн 0,39 15,68 0,0332 0,0033
US3136A3NU18 / FANNIE MAE REMICS SER 2011-142 CL PE 3.50000000 0,39 1,03 0,0332 -0,0010
US161175BA14 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,39 -12,33 0,0332 -0,0063
US3133KTYL87 / Фредди Мак Пул 0,39 -1,53 0,0328 -0,0019
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,39 0,52 0,0328 -0,0012
BLDR / Строители FirstSource, Inc. 0,00 18,68 0,39 10,95 0,0327 0,0020
US46647PDU75 / JPMorgan Chase & Co. 0,39 0,79 0,0327 -0,0012
US74736KAJ07 / Корво, ООО 0,38 43,45 0,0325 0,0089
IJF / Публичная компания с ограниченной ответственностью «АЙКОН» 0,00 -60,51 0,38 -67,24 0,0325 -0,0707
US366651AC11 / Гартнер Инк. 0,38 0,79 0,0324 -0,0010
GLS Auto Receivables Issuer Trust 2024-4 / ABS-O (US36270YAG70) 0,38 0,00 0,0324 -0,0013
US693583AA47 / ПРПМ_21-4 0,38 -4,51 0,0324 -0,0030
US378272BP27 / ООО «Гленкор Финдинг» 0,38 1,33 0,0323 -0,0009
IBM / International Business Machines Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,38 0,80 0,0323 -0,0011
Swap/03/15/2053/P:USD 2.97000 /R:USD/SOF / DIR (000000000) 0,38 0,0322 0,0322
US44963HAB15 / ИХС Холдинг Лтд. 0,38 0,80 0,0322 -0,0011
US12662EAA10 / CSMC 2021-NQM2 0,38 -5,26 0,0321 -0,0032
US15189XBD93 / ООО «СентерПойнт Энерджи Хьюстон Электрик» 0,38 0,0319 0,0319
GPCR / Structure Therapeutics Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -21,60 0,38 -6,02 0,0318 -0,0035
US36179U6T42 / Джинни Мэй II Бассейн 0,37 -3,11 0,0317 -0,0024
US3133AG7H60 / Фредди Мак Пул 0,37 -1,84 0,0317 -0,0020
US3140QKN871 / Фанни Мэй Пул 0,37 -1,58 0,0317 -0,0018
XS2616733981 / БАНКА ТРАНСИЛЬВАНИЯ С.А. 0,37 8,12 0,0317 0,0011
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,00 -43,74 0,37 -58,57 0,0316 -0,0440
Stream Innovations 2025-1 Issuer Trust / ABS-O (US86324XAA37) 0,37 0,0316 0,0316
SCF Equipment Trust 2016-1 LLC / ABS-O (US78437DAC48) 0,37 0,81 0,0316 -0,0010
US92538GAA04 / Реальный траст секьюритизации 2021-8 0,37 -3,39 0,0316 -0,0024
US00973RAJ23 / Акер БП АСА 0,37 0,0314 0,0314
US64829KBV17 / Новый фонд жилищной ипотеки 2017-2 0,37 -4,40 0,0314 -0,0027
ASND / Ascendis Pharma A/S – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 7,60 0,37 19,42 0,0313 0,0039
US703481AD36 / Паттерсон-UTI Energy Inc. 0,37 70,37 0,0313 0,0122
GOOGL / Alphabet Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,37 0,0312 0,0312
CHD / Черч и Дуайт Ко., Инк. 0,00 0,00 0,37 -12,62 0,0312 -0,0060
US3133AGLE70 / Фредди Мак Пул 0,37 -1,87 0,0312 -0,0020
US87724RAJ14 / Тейлор Моррисон Communities Inc. 0,37 3,68 0,0311 -0,0001
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,37 24,91 0,0311 0,0051
US12659FAA30 / CSMC 2021-NQM8 0,37 -3,95 0,0310 -0,0026
US82967NBJ63 / Сириус XM Radio Inc. 0,36 2,82 0,0310 -0,0004
US3133KKND71 / ФР RA3988 0,36 -2,16 0,0308 -0,0020
US3133KYVC01 / UMBS Фредди Мак Пул 0,36 -1,64 0,0305 -0,0018
US19828AAB35 / ООО «Колумбия Пайплайнз Холдинг Ко» 0,36 10,46 0,0305 0,0017
US3137F9DQ17 / Фредди Мак РЕМИКС 0,36 -4,01 0,0305 -0,0026
AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,36 1,13 0,0304 -0,0009
Interstate Power and Light Co / DBT (US461070AX26) 0,35 0,0301 0,0301
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,35 -2,22 0,0300 -0,0020
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,35 -44,06 0,0300 -0,0259
US06540YAN94 / БАНК 2020-БНК28 0,35 -4,09 0,0299 -0,0026
US67114BAA52 / OBX 2021-NQM1 Траст 0,35 -2,23 0,0299 -0,0019
US03073EAJ47 / Старшие облигации Amerisourcebergen Corp., 3,50%, 15.11.21 0,35 -8,14 0,0297 -0,0040
US03465EAA91 / Ипотечный фонд Angel Oak 2021-3 0,35 -2,51 0,0297 -0,0021
US3137H6KN44 / Фредди Мак РЕМИКС 0,35 -1,69 0,0296 -0,0017
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,35 -2,53 0,0295 -0,0021
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179Y7L25) 0,35 -1,14 0,0294 -0,0016
NJ 2025-WBRK / ABS-MBS (US65486BAA98) 0,35 -66,28 0,0294 -0,0614
US74333CAA45 / Progress Residential 2022-SFR7 Trust 0,35 0,58 0,0293 -0,0011
US045054AP84 / Эштед Кэпитал Инк. 0,35 104,14 0,0293 0,0143
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 0,34 0,88 0,0292 -0,0009
US15135BAX91 / Сентен Корп 0,34 2,08 0,0292 -0,0006
US161175BU77 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,34 226,67 0,0291 0,0203
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 0,34 1,19 0,0290 -0,0009
US35563PFJ30 / ФХЛМК_18-2 0,34 -0,59 0,0288 -0,0014
TotalEnergies Capital SA / DBT (US89157XAC56) 0,34 -0,59 0,0288 -0,0014
US35563PNN59 / Опытный траст по передаче кредитного риска 0,34 -2,90 0,0285 -0,0021
US3133KJ3W01 / ФРЕДДИ МАК БАССЕЙН FR RA3513 0,33 -2,06 0,0283 -0,0018
BNP / БНП Париба С.А. 0,33 1,84 0,0282 -0,0006
US03027XBM11 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,33 372,86 0,0282 0,0219
US36252WAE84 / Фонд ипотечных ценных бумаг Goldman Sachs 0,33 0,30 0,0281 -0,0011
Bank of America Corp / DBT (US06051GMD87) 0,33 2,17 0,0280 -0,0006
US36167HAA32 / GCAT 0,33 -4,08 0,0280 -0,0024
US03465MAA18 / Ипотечный фонд Angel Oak 2021-8 0,33 -3,24 0,0279 -0,0021
QCOM / QUALCOMM Incorporated — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,33 0,0279 0,0279
US31418DSJ27 / Фанни Мэй Пул 0,33 -2,39 0,0278 -0,0018
US68902VAK35 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,33 1,87 0,0278 -0,0006
US3140QQVA08 / УМБС 0,33 -2,97 0,0278 -0,0020
US55354GAM24 / MSCI INC MSCI 3 5/8 01.11.31 0,33 2,19 0,0278 -0,0006
AU3FN0029609 / ООО ААИ 0,33 0,0277 0,0277
BATBC / Бритиш Американ Тобакко Бангладеш Компани Лимитед 0,33 1,25 0,0276 -0,0008
US3128MJYM67 / Золотой пул Фредди Мака 0,33 -1,81 0,0276 -0,0017
US95000U3B74 / Уэллс Фарго и Ко 0,33 -40,59 0,0276 -0,0208
C1OG34 / Coterra Energy Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,32 145,45 0,0276 0,0158
US36179WLQ95 / Джинни Мэй II Бассейн 0,32 -3,00 0,0275 -0,0020
US3128MJYY06 / Золотой пул Фредди Мака 0,32 -2,12 0,0275 -0,0018
US36179XBR61 / ГНМА 0,32 -3,29 0,0275 -0,0021
Cousins Properties LP / DBT (US222793AB73) 0,32 109,74 0,0274 0,0138
US3140XLEM68 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FS4639 6.00000000 0,32 -4,44 0,0274 -0,0025
RVMD / Революция Медицина, Инк. 0,01 -9,32 0,32 -5,57 0,0274 -0,0029
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,32 -14,17 0,0273 -0,0058
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,32 0,31 0,0271 -0,0010
US22822VAN10 / Crown Castle International Corp. 0,32 0,0271 0,0271
US67114JAA88 / OBX 2021-NQM3 Траст 0,32 -1,24 0,0270 -0,0015
US3140J6GM33 / ФАННИ МЭЙ 4% 01.10.2047 ФНЛ 0,32 -2,16 0,0269 -0,0017
US31329QG546 / Фредди Мак Пул 0,32 -0,63 0,0269 -0,0013
US3140XJNJ82 / Фанни Мэй Пул 0,32 -1,25 0,0269 -0,0015
Sixth Street Lending Partners / DBT (US829932AE25) 0,32 18,42 0,0268 0,0032
US86613XAA37 / ООО «Саммит Эмитент» 0,32 0,64 0,0268 -0,0009
Athene Global Funding / DBT (US04685A4C23) 0,31 1,29 0,0267 -0,0008
US3133USHY09 / ФРЕДДИ МАК ПУЛ UMBS P#SI2047 2.50000000 0,31 -2,19 0,0266 -0,0018
RNA / Avidity Biosciences, Inc. 0,01 -4,96 0,31 -8,50 0,0265 -0,0037
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,31 1,63 0,0264 -0,0007
Hertz Vehicle Financing III LLC 2025-2 / ABS-O (US42806MCX56) 0,31 -0,32 0,0264 -0,0012
US3140XGGR43 / УМБС 0,31 -2,21 0,0264 -0,0017
US63942GAA13 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2021-F 0,31 -4,02 0,0263 -0,0023
US167505NG79 / ЧИКАГО IL BRD OF EDU 0,31 -1,59 0,0263 -0,0016
US3132DWFR97 / ФНКЛ УМБС 5.0 SD8276 12-01-52 0,31 -1,90 0,0263 -0,0017
US3622A2AE21 / ГНМА 0,31 -2,84 0,0262 -0,0019
US3132DV7K52 / Фредди Мак Пул 0,31 -2,22 0,0261 -0,0017
US3133KQGQ38 / БАССЕЙН ФРЕДДИ МАК UMBS P#RA8307 6.00000000 0,30 -4,10 0,0259 -0,0022
US3140M9X516 / Фанни Мэй Пул 0,30 -2,56 0,0259 -0,0018
ARCC / Арес Кэпитал Корпорейшн 0,30 -12,68 0,0258 -0,0050
CNO Global Funding / DBT (US18977W2G46) 0,30 0,67 0,0257 -0,0009
IL0011971442 / Энергеан Исраэль Финанс Лтд. 0,30 -0,33 0,0256 -0,0012
US25755TAL44 / ООО «Доминос Пицца Мастер Эмитент», Серия 2019-1А, Класс А2 0,30 1,35 0,0256 -0,0007
US167505KH89 / Неограниченные общие обязательства Чикагского совета по образованию 0,30 -1,63 0,0256 -0,0015
US3140XHNB90 / Фанни Мэй Пул 0,30 -3,22 0,0256 -0,0020
MTSR / Метсера, ООО 0,01 78,80 0,30 87,50 0,0255 0,0113
US52474XAA37 / LEGACY MORTGAGE ASSET TRUST SER 2021-GS3 CL A1 V/R REGD 144A P/P 0,00000000 0,30 -2,92 0,0254 -0,0018
US46647PAM86 / JPMorgan Chase & Co. 0,30 0,68 0,0254 -0,0009
US974153AB40 / ООО «Вингстоп Фаундинг» 0,30 0,34 0,0254 -0,0009
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 0,30 0,0253 0,0253
US3140QLD292 / Фанни Мэй Пул 0,30 -2,30 0,0253 -0,0017
Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AG28) 0,30 1,02 0,0253 -0,0008
US254709AT53 / Откройте для себя финансовые услуги 0,30 26,50 0,0252 0,0044
US3140XCJT67 / Фанни Мэй Пул 0,30 -3,90 0,0251 -0,0021
US513075BT73 / Ламар Медиа Корп 0,30 16,54 0,0251 0,0026
US38383F2D41 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,30 -1,99 0,0251 -0,0016
US36179WBY30 / ГНМА 0,30 -2,64 0,0251 -0,0018
US3140QQPB54 / Фанни Мэй Пул 0,29 -3,61 0,0250 -0,0020
US3140KYEH32 / Фанни Мэй Пул 0,29 -2,01 0,0248 -0,0016
US221597CR65 / Международные облигации правительства Коста-Рики 0,29 1,75 0,0248 -0,0006
MRUS / Просто Н.В. 0,01 -3,48 0,29 20,25 0,0248 0,0034
US3140X8W459 / ООН FM5166 0,29 -3,00 0,0247 -0,0018
US3132DVLW36 / Фредди Мак Пул 0,29 -2,36 0,0246 -0,0017
US3132LQA808 / ФРЕДДИ МАК ЗОЛОТОЙ БАССЕЙН FG K93731 0,29 -2,69 0,0246 -0,0018
US87612BBU52 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp. 0,29 11,63 0,0245 0,0017
US927804GK44 / Вирджиния Электрик энд Пауэр Ко 0,29 1,77 0,0244 -0,0005
US19688EAA64 / ООО «КОЛТ Финдинг» 0,29 -1,71 0,0244 -0,0014
Swap/03/15/2053/P:USD 2.88000 /R:USD/SOF / DIR (000000000) 0,29 0,0244 0,0244
FCT / Финкантьери СпА 0,29 1,78 0,0243 -0,0006
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,29 0,0242 0,0242
US36179SWX16 / Джинни Мэй II Бассейн 0,29 -2,40 0,0242 -0,0017
Virginia Electric and Power Co / DBT (US927804GP31) 0,29 -14,93 0,0242 -0,0055
US64830CAA36 / НОВЫЙ ТРАСТ ЖИЛОГО ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА 2019-1 NRZT 2019-1A A1 0,28 -3,41 0,0240 -0,0019
US33768NAA00 / FirstKey Homes 2022-SFR1 Trust 0,28 0,00 0,0240 -0,0010
HTL Commercial Mortgage Trust 2024-T53 / ABS-MBS (US404300AC98) 0,28 -0,70 0,0240 -0,0012
US3140QG4T11 / Фанни Мэй Пул 0,28 -3,42 0,0240 -0,0019
IMB / Империал Брендс ПЛС 0,28 0,72 0,0239 -0,0008
US3140XH3G03 / Фанни Мэй Пул 0,28 -3,10 0,0239 -0,0018
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 0,28 1,08 0,0238 -0,0007
P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,28 0,0238 0,0238
GILD / Gilead Sciences, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,28 -10,54 0,0238 -0,0039
BNP / БНП Париба С.А. 0,28 1,08 0,0238 -0,0008
US05352TAB52 / АВТР 3 8.07.11.01.29 0,28 12,05 0,0237 0,0017
US3132DWBC64 / ФНКЛ УМБС 2,5 SD8135 03-01-51 0,28 -2,46 0,0237 -0,0015
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,28 73,58 0,0235 0,0093
US22946DAA00 / Ипотечные сертификаты капитала Credit Suisse 0,28 -0,36 0,0234 -0,0011
US3132DNK777 / Фредди Мак Пул 0,28 -1,79 0,0234 -0,0015
DT Midstream Inc / DBT (US23345MAD92) 0,27 0,0233 0,0233
US46652BAY56 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2020-NNN 0,27 0,37 0,0232 -0,0008
US682680BL63 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,27 0,0232 0,0232
US3133KQDZ63 / ФР RA8220 0,27 -1,09 0,0232 -0,0012
US3140JLA384 / Фанни Мэй Пул 0,27 -0,37 0,0231 -0,0010
US68389XBY04 / Oracle Корпорация 0,27 -10,82 0,0231 -0,0039
EQT / Корпорация EQT 0,27 0,0231 0,0231
H1UM34 / Humana Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,27 19,38 0,0230 0,0029
US013716AU93 / Alcan Aluminium Ltd 6,125% Облигации 15.12.33 0,27 1,50 0,0230 -0,0006
US26442RAB78 / ООО «Дюк Энерджи Прогресс» 0,27 -1,09 0,0230 -0,0013
Dell International LLC / EMC Corp / DBT (US24703TAN63) 0,27 -30,23 0,0230 -0,0113
Stack Infrastructure Issuer LLC / ABS-O (US85236KAM45) 0,27 0,37 0,0229 -0,0009
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,27 -20,18 0,0228 -0,0070
US3140QLHH20 / Фанни Мэй Пул 0,27 -2,89 0,0228 -0,0017
US3137AJUU64 / Фредди Мак РЕМИКС 0,27 -1,83 0,0228 -0,0014
E1OG34 / EOG Resources, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,27 0,0228 0,0228
US3140XFBM28 / Фанни Мэй Пул 0,27 -1,83 0,0228 -0,0014
US95000U3E14 / Уэллс Фарго и Ко. 0,27 -41,36 0,0228 -0,0176
US3140QEP226 / FANNIE MAE POOL UMBS P#CA6740 3.00000000 0,27 -3,25 0,0228 -0,0017
BANK 2024-BNK48 / ABS-MBS (US06541GAN79) 0,27 -2,20 0,0227 -0,0015
US92933BAT17 / Компания по приобретению WMG 0,27 0,75 0,0227 -0,0008
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BS65) 0,27 -20,60 0,0226 -0,0070
Commercial Equipment Finance 2024-1 LLC / ABS-O (US20166RAA68) 0,27 -14,74 0,0226 -0,0050
US31418EXU99 / Фанни Мэй Пул 0,27 -2,21 0,0225 -0,0015
US06051GJB68 / Банк Америки Корпорация 0,27 1,92 0,0225 -0,0005
US36321PAE07 / Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 0,26 37,50 0,0224 0,0054
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 0,0224 0,0224
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 0,0223 0,0223
P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 0,0223 0,0223
US3140XFX710 / Фанни Мэй Пул 0,26 -1,87 0,0223 -0,0014
US74331UAA60 / Progress Residential 2022-SFR3 Trust 0,26 0,00 0,0222 -0,0009
US06051GJF72 / Банк Америки Корп. 0,26 2,37 0,0220 -0,0004
US36166XAA90 / GCAT 2021-NQM2 Траст 0,26 -2,28 0,0219 -0,0014
US15135BAZ40 / СТАРШИЕ НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ОБНОТЫ 0,26 -23,51 0,0218 -0,0079
E / Eni SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 -0,39 0,0218 -0,0009
PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 -28,69 0,0217 -0,0101
Virginia Electric and Power Co / DBT (US927804GT52) 0,26 0,79 0,0217 -0,0007
US18551PAE97 / ООО «Клеко Корпорейт Холдингс» 0,26 0,00 0,0217 -0,0009
Public Service Co of Oklahoma / DBT (US744533BR07) 0,25 1,20 0,0216 -0,0007
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 0,79 0,0216 -0,0008
FCT / Финкантьери СпА 0,25 0,0215 0,0215
US20826FBH82 / КОНОКОФИЛЛИПС КОМПАНИЯ REGD 5.70000000 0,25 -1,56 0,0215 -0,0013
US29273VAT70 / Передача энергии LP 0,25 48,82 0,0215 0,0064
XS2334361354 / Международные облигации правительства Филиппин 0,25 12,95 0,0215 0,0017
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 -1,56 0,0214 -0,0013
US852234AP86 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,25 4,56 0,0214 0,0000
US01400EAD58 / Алкон Финанс Корп 0,25 1,62 0,0213 -0,0005
XS2334361511 / Международные облигации правительства Филиппин 0,25 12,05 0,0213 0,0015
US3138EKQQ19 / УМБС 0,25 -1,18 0,0213 -0,0012
SYY / Sysco Corporation — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 0,0213 0,0213
US3133AGCV96 / Фредди Мак Пул 0,25 -2,72 0,0213 -0,0015
US78398AAF03 / Фонд секьюритизации автодебиторской задолженности SFS 2023-1 0,25 -0,40 0,0213 -0,0010
US91324PDY51 / UNITEDHEALTH GROUP INC 2,75% 15.05.2040 0,25 -14,38 0,0212 -0,0046
US345370DB39 / Компания Форд Мотор. 0,25 0,0212 0,0212
US83192PAA66 / Смит и Племянник ПЛС 0,25 28,35 0,0212 0,0040
W1AB34 / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 0,0211 0,0211
US36179SEH67 / Джинни Мэй II Бассейн 0,25 -1,98 0,0210 -0,0013
US3128MJTR10 / ФХЛМК 0,25 -1,98 0,0210 -0,0012
X1EL34 / Xcel Energy Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 41,14 0,0210 0,0055
A1MP34 / Ameriprise Financial, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 0,82 0,0209 -0,0007
AT0000A34CN3 / Коммерческий Банк Романа С.А. 0,24 8,44 0,0208 0,0008
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 0,83 0,0207 -0,0007
US61760RAS13 / КОММЕРЧЕСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 0,24 2,53 0,0206 -0,0004
US3140KXXW15 / Фанни Мэй Пул 0,24 -1,22 0,0206 -0,0011
US3140FXHP03 / Фанни Мэй Пул 0,24 -3,20 0,0206 -0,0015
US3140Q7QD28 / FANNIE MAE POOL UMBS P#CA0451 3.50000000 0,24 -0,82 0,0206 -0,0011
US06051GKC23 / Банк Америки Корп. 0,24 1,69 0,0205 -0,0005
US36241K4Z86 / Джинни Мэй и бассейн 0,24 -2,43 0,0205 -0,0014
US36167YAA64 / GCAT 2021-NQM7 Trust 0,24 -4,00 0,0204 -0,0017
US6174468X01 / Морган Стенли 0,24 2,14 0,0203 -0,0004
Wingstop Funding LLC / ABS-O (US974153AE88) 0,24 0,42 0,0203 -0,0008
US3140X9AZ81 / Фанни Мэй Пул 0,24 -2,06 0,0202 -0,0013
US442851AT84 / Университет Говарда 0,24 1,71 0,0202 -0,0005
US3140XJZR70 / Фанни Мэй Пул 0,24 -2,07 0,0202 -0,0012
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 0,0201 0,0201
US31418DYH96 / Фанни Мэй Пул 0,24 -1,26 0,0201 -0,0011
US72147KAJ79 / Корпорация «Гордость пилигрима» 0,24 57,33 0,0200 0,0068
San Diego Gas & Electric Co / DBT (US797440CG74) 0,23 1,30 0,0199 -0,0005
Oncor Electric Delivery Co LLC / DBT (US68233JCZ57) 0,23 0,86 0,0199 -0,0007
P1EG34 / Группа предприятий общественного обслуживания Incorporated - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 0,87 0,0199 -0,0006
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AG89) 0,23 0,0198 0,0198
BIIB / Biogen Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 0,0197 0,0197
Hungary Government International Bond / DBT (US445545AW68) 0,23 0,0196 0,0196
US38141GYB49 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,23 1,76 0,0196 -0,0005
US12662GAC24 / CSMC 2021-РПЛ4 Траст 0,23 -3,35 0,0196 -0,0015
CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 88,52 0,0196 0,0093
US92538HAA86 / Реальный траст секьюритизации 2021-4 0,23 -1,71 0,0195 -0,0012
US853254CN89 / Стандартный Чартерный ПЛК 0,23 0,00 0,0195 -0,0008
US65339KBR05 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. 0,23 1,78 0,0195 -0,0005
US3140QQ2P99 / ООН CB5281 0,23 -2,14 0,0195 -0,0012
Consolidated Edison Co of New York Inc / DBT (US209111GN75) 0,23 -0,44 0,0193 -0,0008
US683715AF36 / Корпорация Открытый Текст 0,23 0,00 0,0193 -0,0008
US85573GAA04 / ЗВЕЗДА 2021-1 Траст 0,23 -11,72 0,0193 -0,0034
US715638CE05 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ 29.02 5,94 0,23 -0,44 0,0192 -0,0009
US59166DAA54 / Metlife Securitization Trust, серия 2018-1A, класс A 0,23 -1,74 0,0192 -0,0011
US925524AX89 / Viacom Inc Бонд 0,23 200,00 0,0191 0,0127
GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc. - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,23 0,0191 0,0191
RAL / Корпорация Раллиант 0,00 0,23 0,0191 0,0191
US31418CG810 / Фанни Мэй Пул 0,23 -3,02 0,0191 -0,0015
US3140X6GA38 / Фанни Мэй Пул 0,22 -2,18 0,0191 -0,0012
US26441CBU80 / Дюк Энерджи Корп 0,22 201,35 0,0190 0,0124
BPR Trust 2024-PMDW / ABS-MBS (US05592VAE48) 0,22 0,45 0,0190 -0,0007
US64828FCQ37 / Новый фонд жилищной ипотеки 2018-4 0,22 -4,72 0,0189 -0,0017
US12530MAB19 / ООО КФ «Ипполита» 0,22 0,45 0,0189 -0,0007
US3132DNTS26 / ФХЛМК 30 лет УМБС СУПЕР 0,22 -1,77 0,0189 -0,0012
E1SE34 / Eversource Energy – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,22 177,50 0,0188 0,0117
US36179UMK50 / Джинни Мэй II Бассейн 0,22 -2,64 0,0188 -0,0013
US3622A2EW82 / Джинни Мэй и бассейн 0,22 -3,49 0,0188 -0,0015
US12530MAA36 / ООО КФ «Ипполита», серия 2020-1, класс А1 0,22 0,00 0,0188 -0,0007
US3622AAXY50 / Джинни Мэй II Бассейн 0,22 -3,07 0,0188 -0,0014
RIO TINTO FIN USA PLC / DBT (US76720AAW62) 0,22 -0,90 0,0188 -0,0009
US31402RDH93 / FNMA БАССЕЙН 735504 FN 04/35 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,22 -4,76 0,0187 -0,0017
US52476DAA54 / LMAT_21-GS2 0,22 -3,93 0,0187 -0,0016
US184496AQ03 / Чистые Гавани Инк 0,22 13,99 0,0187 0,0016
US3140XHB894 / Фанни Мэй Пул 0,22 -2,22 0,0187 -0,0012
GOOGL / Alphabet Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,22 0,0187 0,0187
PTCT / PTC Therapeutics, Inc. 0,00 21,73 0,22 16,49 0,0186 0,0020
US31419FVT01 / Фанни Мэй Пул 0,22 -0,90 0,0186 -0,0010
US3132DQJD97 / Фредди Мак Пул 0,22 -3,96 0,0185 -0,0016
Columbia Pipelines Holding Co LLC / DBT (US19828AAC18) 0,22 804,17 0,0185 0,0163
US36179RLQ01 / Джинни Мэй II Бассейн 0,22 -3,57 0,0184 -0,0015
US26444HAJ05 / ООО «Дьюк Энерджи Флорида» 0,22 1,89 0,0183 -0,0004
US36179N5V69 / ГНИИ II 3,5% 20.03.44#МА1760 0,22 -2,26 0,0183 -0,0013
US05552UAA25 / БИНОМ Секьюритизационный траст 2021-INV1 0,22 -4,02 0,0183 -0,0015
US3140XKFM76 / Фанни Мэй Пул 0,22 -4,02 0,0183 -0,0015
US31329QM403 / Фредди Мак Пул 0,22 -1,83 0,0183 -0,0011
Wisconsin Power and Light Co / DBT (US976826BS59) 0,21 328,00 0,0182 0,0138
US3132DPDS48 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,21 -0,47 0,0182 -0,0009
US3137BTKX86 / Фредди Мак РЕМИКС 0,21 -2,30 0,0181 -0,0012
US36179XDE31 / ГНМА II, 30 лет 0,21 -3,21 0,0180 -0,0013
US3133KMYL35 / БАССЕЙН ФРЕДДИ МАК UMBS P#RA6115 2.50000000 0,21 -2,76 0,0180 -0,0012
US3140HGL880 / Фанни Мэй Пул 0,21 -2,31 0,0180 -0,0011
IL0011736811 / Энергеан Исраэль Финанс Лтд. 0,21 55,15 0,0180 0,0065
US3132DWA522 / UMBS Фредди Мак Пул 0,21 -1,86 0,0179 -0,0011
US05552FBA49 / Ипотечный фонд BBCMS 2022-C15 0,21 0,48 0,0179 -0,0007
US3140QFFX20 / Фанни Мэй Пул 0,21 -2,78 0,0179 -0,0012
US03464BAA61 / Ипотечный фонд Angel Oak 2022-1 0,21 -1,87 0,0179 -0,0011
US3136B6XE86 / Фанни Мэй-Эйс 0,21 15,38 0,0179 0,0018
US36179UV822 / Джинни Мэй II Бассейн 0,21 -3,23 0,0178 -0,0014
US64829NAA28 / Новый фонд жилищной ипотеки 2017-4 0,21 -4,13 0,0178 -0,0015
E1OG34 / EOG Resources, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 36,60 0,0178 0,0043
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) 0,21 0,0178 0,0178
SRRK / Холдинговая корпорация Scholar Rock 0,01 -6,19 0,21 3,47 0,0178 -0,0001
AES Andes SA / DBT (US00111VAD91) 0,21 0,0177 0,0177
Whistler Pipeline LLC / DBT (US96337RAB87) 0,21 0,48 0,0177 -0,0006
US29250NAZ87 / Энбридж Инк 0,21 1,47 0,0176 -0,0005
SCI / Сервисная корпорация Международная 0,21 2,99 0,0176 -0,0002
US3133KJGF30 / Фредди Мак Пул 0,21 -3,27 0,0176 -0,0014
US3140X63P45 / Фанни Мэй Пул 0,21 -2,83 0,0175 -0,0013
CENCOSUD / Ценкосуд С.А. 0,21 1,48 0,0175 -0,0005
US74332YAA73 / Жилой фонд Progress, серия 2022-SFR5, класс A 0,21 0,49 0,0175 -0,0007
Mars Inc / DBT (US571676BB09) 0,21 0,00 0,0174 -0,0007
US3136B5PK55 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,21 -2,38 0,0174 -0,0012
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AF07) 0,21 0,0174 0,0174
Var Energi ASA / DBT (US92212WAF77) 0,20 0,0174 0,0174
US3138WQAX02 / Фанни Мэй Пул 0,20 -2,39 0,0174 -0,0012
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,0174 0,0174
E / Eni SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,0174 0,0174
US3128MJZF08 / Золотой пул Фредди Мака 0,20 -1,92 0,0174 -0,0011
Icon Investments Six DAC / DBT (US45115AAA25) 0,20 0,00 0,0173 -0,0007
US67115DAA00 / Фонд ипотечного кредитования Онслоу Бэй 0,20 -0,98 0,0172 -0,0009
DC Trust 2024-HLTN / ABS-MBS (US24022FAA84) 0,20 0,00 0,0172 -0,0008
Siemens Funding BV / DBT (US82622RAC07) 0,20 0,0171 0,0171
US12651RAA59 / CSMC 2017-FHA1 Траст 0,20 -1,95 0,0171 -0,0010
US694308KJ55 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания. 0,20 -23,86 0,0171 -0,0051
US3132L83D72 / Золотой пул Фредди Мака 0,20 -2,43 0,0171 -0,0011
Hungary Government International Bond / DBT (US445545AV85) 0,20 0,0171 0,0171
US3132DV7A70 / Фредди Мак Пул 0,20 -1,96 0,0170 -0,0011
XS2262961076 / ЦФ Финанс ГмбХ 0,20 0,0170 0,0170
BBCMS Mortgage Trust 2024-C24 / ABS-MBS (US07336VAZ40) 0,20 -2,93 0,0170 -0,0012
US64830MAG87 / Новый фонд жилищной ипотеки 2019-5 0,20 -3,40 0,0170 -0,0013
US92553PAW23 / Виаком Инк. 0,20 -1,00 0,0169 -0,0009
US042858AA86 / Ипотечный фонд Арройо 2019-2 0,20 -7,91 0,0169 -0,0022
US36202FGE07 / Джинни Мэй II Бассейн 0,20 -3,41 0,0169 -0,0013
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 -2,46 0,0168 -0,0011
GPJA / Энергетическая компания Джорджии — приоритетная безопасность 0,20 -25,76 0,0167 -0,0067
Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCK70) 0,20 0,0167 0,0167
APA Corp / DBT (US03743QAQ10) 0,20 0,0166 0,0166
TPRY34 / Tapestry, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 -25,29 0,0166 -0,0065
US12659DAA81 / COMM 2022-HC Ипотечный фонд 0,19 1,57 0,0165 -0,0004
US36179XFH44 / Государственная национальная ипотечная ассоциация (GNMA) 0,19 -2,51 0,0165 -0,0012
US12659DAJ90 / COMM 2022-HC Ипотечный фонд 0,19 3,21 0,0164 -0,0002
US3132LQCS48 / Золотой пул Фредди Мака 0,19 -2,54 0,0163 -0,0011
US64829GAA76 / Новый фонд жилищной ипотеки 2016-2 0,19 -4,00 0,0163 -0,0014
Mercedes-Benz Finance North America LLC / DBT (US58769JAZ03) 0,19 1,05 0,0163 -0,0006
HIH Trust 2024-61P / ABS-MBS (US40444VAC54) 0,19 -1,54 0,0163 -0,0010
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20754GAE08) 0,19 0,53 0,0163 -0,0006
US08162VAF58 / БМАРК_19-Б10 0,19 -6,83 0,0163 -0,0019
SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность 0,19 103,19 0,0162 0,0079
US3140M9MX25 / Фанни Мэй Пул 0,19 -2,56 0,0162 -0,0010
US3140MHUW73 / ФНМА 30 лет УМБС 0,19 -2,56 0,0162 -0,0011
US3132XCR641 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,19 -2,56 0,0162 -0,0011
US91087BAK61 / Международные облигации правительства Мексики 0,19 -76,11 0,0161 -0,0387
US709599BJ27 / Penske Truck Leasing Co. LP 0,19 0,00 0,0161 -0,0006
Colombia Government International Bonds / DBT (US195325EQ44) 0,19 -0,53 0,0161 -0,0008
FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. 0,00 -44,11 0,19 -52,64 0,0160 -0,0192
PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 1,09 0,0158 -0,0005
US010392FL70 / Алабама Пауэр Ко 0,19 -0,54 0,0158 -0,0007
US12008RAP29 / Строители FirstSource Inc. 0,19 3,93 0,0157 -0,0001
US21036PBE79 / Созвездие Бренды, Inc. 0,19 58,12 0,0157 0,0053
US31418D5G33 / Фанни Мэй Пул 0,19 -1,60 0,0157 -0,0009
US55283WAA99 / МФРА ТРАСТ 0,18 -4,66 0,0157 -0,0014
NSARO / NSTAR Electric Company — привилегированные акции 0,18 0,55 0,0157 -0,0005
FCT / Финкантьери СпА 0,18 0,55 0,0156 -0,0005
X1EL34 / Xcel Energy Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 7,65 0,0156 0,0005
US35563PLK39 / Серия опытных трастов по передаче кредитных рисков 2019-3 0,18 -0,54 0,0156 -0,0008
US694308KG17 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 0,18 0,00 0,0156 -0,0006
US91087BAX82 / Международные облигации правительства Мексики 0,18 3,39 0,0155 0,0006
US404280CH04 / HSBC Холдингс ПЛС 0,18 1,68 0,0155 -0,0004
US3140QDDJ06 / Фанни Мэй Пул 0,18 -2,15 0,0155 -0,0010
AKRO / Акеро Терапевтикс, Инк. 0,00 -12,32 0,18 16,03 0,0154 0,0015
US35563PKJ74 / Серия опытных трастов по передаче кредитных рисков 2019-2 0,18 -0,55 0,0154 -0,0008
US46513JB346 / Международные облигации правительства Израиля 0,18 0,0154 0,0154
US98388MAD92 / XCEL ENERGY INC REGD 4.60000000 0,18 1,12 0,0154 -0,0004
US3140XF3N99 / Фанни Мэй Пул 0,18 -2,17 0,0153 -0,0010
US03465DAA19 / АНГЕЛ ДУБ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2021-2 А1 0,985% 25.04.2066 144А 0,18 -4,28 0,0153 -0,0013
US715638CE05 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ 29.02 5,94 0,18 -46,25 0,0152 -0,0142
US3140Q8FN02 / Фанни Мэй Пул 0,18 -1,65 0,0152 -0,0009
US20754RAF38 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2021-R01 0,18 0,56 0,0152 -0,0005
US3128MABU22 / Золотой пул Фредди Мака 0,18 -2,75 0,0151 -0,0010
W1MC34 / Waste Management, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 0,0151 0,0151
Equitable Financial Life Global Funding / DBT (US29449WAT45) 0,18 1,14 0,0151 -0,0005
US085209AG93 / Государственные международные облигации Бермудских островов 0,18 2,31 0,0151 -0,0003
TPRY34 / Tapestry, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 27,34 0,0150 0,0027
Protective Life Global Funding / DBT (US74368CCC64) 0,18 0,0150 0,0150
E1OG34 / EOG Resources, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 0,0150 0,0150
STZB34 / Constellation Brands, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 0,0150 0,0150
N1IS34 / NiSource Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 0,0150 0,0150
Bacardi-Martini BV / DBT (US05634WAB81) 0,18 -36,82 0,0149 -0,0096
US26442CAM64 / Duke Energy Каролинас 4,25% 15.12.41 0,18 0,00 0,0149 -0,0006
Southern California Gas Co / DBT (US842434DA71) 0,18 -15,87 0,0149 -0,0036
US3140M2CY64 / FNMA 30YR 2,5% 01.11.2051#BU0986 0,17 -2,79 0,0148 -0,0011
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 0,0148 0,0148
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RJL96) 0,17 1,16 0,0148 -0,0004
L1HX34 / L3Harris Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 147,14 0,0148 0,0085
US010392FT07 / Алабама Пауэр Ко 0,17 0,00 0,0148 -0,0006
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 311,90 0,0148 0,0110
Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCH42) 0,17 0,0147 0,0147
US378272BQ00 / ООО «Гленкор Финдинг» 0,17 0,0147 0,0147
US3140M2FC18 / БАССЕЙН FANNIE MAE UMBS P#BU1062 2.50000000 0,17 -2,81 0,0147 -0,0010
US3140LBZA48 / Фанни Мэй Пул 0,17 1,76 0,0147 -0,0004
Swap/09/20/2053/P:USD 3.59000 /R:USD/SOF / DIR (000000000) 0,17 0,0146 0,0146
US3140XGGS26 / БАССЕЙН FANNIE MAE UMBS P#FS1108 2.50000000 0,17 -3,43 0,0144 -0,0011
KYMR / Кимера Терапевтикс, Инк. 0,00 0,17 0,0144 0,0144
US3133KH4B90 / Фредди Мак Пул 0,17 -2,33 0,0143 -0,0009
US36179W2W70 / Джинни Мэй II Бассейн 0,17 -3,45 0,0143 -0,0011
US91087BAR15 / Международные облигации правительства Мексики 0,17 2,45 0,0142 -0,0003
US31419A3M72 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN AE0803 0,17 -2,34 0,0142 -0,0009
US05635JAB61 / Бакарди Лтд / Бакарди-Мартини Б.В. 0,17 1,84 0,0141 -0,0003
US224044CN54 / КОКС КОММУНИКАЦИИ ИНК. 0,17 -28,45 0,0141 -0,0064
Post Road Equipment Finance 2025-1 LLC / ABS-O (US73747LAB45) 0,17 0,00 0,0141 -0,0005
US06051GJL41 / Банк Америки Корпорация 0,17 1,85 0,0141 -0,0003
US209111GC11 / ОБЪЕДИНЕННАЯ EDISON CO ИЗ НЬЮ-ЙОРКА 0,17 0,61 0,0141 -0,0005
US29278NAQ60 / ЭНЕРГОПЕРЕДАЧА ОПЕРАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ГУАР 05/30 3,75 0,17 -17,91 0,0140 -0,0006
US3622AAN261 / Джинни Мэй и бассейн 0,16 -3,53 0,0139 -0,0011
US3132DNDQ34 / Фредди Мак Пул 0,16 -1,20 0,0139 -0,0008
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 0,16 0,0138 0,0138
GPJA / Энергетическая компания Джорджии — приоритетная безопасность 0,16 0,62 0,0138 -0,0005
US35564KE476 / STACR_22-HQA3 0,16 0,62 0,0138 -0,0005
US92538DAA72 / Реальный траст секьюритизации 2021-R2 0,16 -3,01 0,0137 -0,0010
US573874AF10 / Марвелл Технолоджи Инк. 0,16 -19,90 0,0137 -0,0041
US3136AAF599 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,16 -3,03 0,0136 -0,0010
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2018-SOX / ABS-MBS (US63874NAG51) 0,16 1,27 0,0136 -0,0004
US3132WJFD89 / Золотой пул Фредди Мака 0,16 -1,24 0,0136 -0,0007
US3138WMWM94 / УМБС 0,16 -5,36 0,0135 -0,0013
US88732JBD90 / ООО «Тайм Уорнер Кейбл» 0,16 4,61 0,0135 0,0000
US3133KJZT23 / Фредди Мак Пул 2.00 01.09.2050 0,16 -2,47 0,0135 -0,0009
US36202FGY60 / Джинни Мэй II Бассейн 0,16 -3,07 0,0135 -0,0010
BK / The Bank of New York Mellon Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 1,28 0,0135 -0,0004
US95000U3H45 / Уэллс Фарго и Ко 0,16 1,28 0,0135 -0,0004
US46647PCR55 / JPMORGAN CHASE & CO REGD V/R 2.54500000 0,16 1,94 0,0134 -0,0003
US100743AM53 / Бостон Газ Ко 0,16 0,0134 0,0134
XS2234571771 / Международные облигации правительства Болгарии 0,16 14,60 0,0134 0,0012
US3133KQWL66 / БАССЕЙН ФРЕДДИ МАК UMBS P#RA8751 6.00000000 0,16 -5,42 0,0134 -0,0014
US3140KELG12 / ФН BP6626 0,16 -1,87 0,0133 -0,0009
Mars Inc / DBT (US571676AX38) 0,16 0,0133 0,0133
US00973RAM51 / Акер БП АСА 0,15 1,32 0,0131 -0,0004
US842400GG23 / Облигации Southern California Edison Co., 4%, со сроком погашения до 1 апреля 2047 г. 0,15 -3,75 0,0131 -0,0011
PRET 2024-NPL7 LLC / ABS-MBS (US74136TAA60) 0,15 -2,55 0,0131 -0,0009
US3140Q8KB09 / Фанни Мэй Пул 0,15 -3,16 0,0131 -0,0010
Baltimore Gas and Electric Co / DBT (US059165ET34) 0,15 0,0130 0,0130
US08163BBF76 / Контрольный показатель 2020-B22 Ипотечный траст 0,15 -4,37 0,0130 -0,0011
US65473PAP09 / НиСорс Инк 0,15 2,00 0,0130 -0,0003
US3138X0Z768 / Фанни Мэй Пул 0,15 -12,07 0,0130 -0,0024
US3140XJUT81 / ФН FS3293 0,15 -0,65 0,0130 -0,0007
BBCMS Mortgage Trust 2025-C32 / ABS-MBS (US07337AAJ51) 0,15 -1,94 0,0130 -0,0008
HTL Commercial Mortgage Trust 2024-T53 / ABS-MBS (US404300AE54) 0,15 -1,31 0,0129 -0,0007
Pricoa Global Funding I / DBT (US74153WCW73) 0,15 0,0129 0,0129
US36241LUN45 / Джинни Мэй и бассейн 0,15 -2,58 0,0128 -0,0009
US3136ARE463 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,15 0,00 0,0127 -0,0005
US31418DWR96 / Фанни Мэй Пул 0,15 -2,61 0,0127 -0,0008
US29449WAF41 / Справедливая финансовая жизнь Глобальное финансирование 0,15 -44,19 0,0127 -0,0110
US3128P76P38 / Золотой пул Фредди Мака 0,15 -5,10 0,0127 -0,0012
US3140QCYW05 / ФНМА 30 лет УМБС 0,15 -1,97 0,0127 -0,0008
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 0,0126 0,0126
US31398EX823 / Фредди Мак РЕМИКС 0,15 -3,90 0,0126 -0,0010
US52475WAA45 / ТРАСТ НАСЛЕДНЫХ ИПОТЕЧНЫХ АКТИВОВ 2021-GS4 SER 2021-GS4 CL A1 V/R REGD 144A P/P 1.65000000 0,15 -3,95 0,0124 -0,0011
US3132GFB221 / Золотой пул Фредди Мака 0,15 -14,62 0,0124 -0,0028
US20030NDS71 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,15 0,00 0,0124 -0,0005
Lincoln Financial Global Funding / DBT (US53359KAB70) 0,15 0,0124 0,0124
RARE / Ультрагеникс Фармасьютикал Инк. 0,00 -30,04 0,15 -29,95 0,0124 -0,0060
US92933BAR50 / Компания по приобретению WMG 0,15 2,11 0,0123 -0,0003
TEXAS Commercial Mortgage Trust 2025-TWR / ABS-MBS (US88231WAC91) 0,14 -56,89 0,0123 -0,0173
US38379AMX53 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,14 -2,04 0,0123 -0,0008
US694308KP16 / PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO SR SEC 1-Й ЗАЛОЖЕННЫЙ 6,95% 15.03.34 0,14 0,0122 0,0122
PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 1,41 0,0122 -0,0004
US3140X7K407 / Фанни Мэй Пул 0,14 -2,70 0,0122 -0,0009
US00973RAD52 / Акер БП АСА 0,14 0,70 0,0122 -0,0004
US31394DEV82 / ФАННИ МЭЙ РЕМИКС FNR 2005-29 ZA 0,14 -2,72 0,0122 -0,0008
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 1,42 0,0122 -0,0004
US12530MAL90 / СОРТИРОВКА 22-1 А1 144А 5,97% 08-15-62/02-16-27 0,14 0,00 0,0121 -0,0005
US3140XCEW42 / Фанни Мэй Пул 0,14 -2,74 0,0121 -0,0008
PRPM 2024-6 LLC / ABS-MBS (US74390PAA57) 0,14 -2,07 0,0121 -0,0008
Post Road Equipment Finance 2025-1 LLC / ABS-O (US73747LAC28) 0,14 0,00 0,0120 -0,0004
US3140XBVH09 / Фанни Мэй Пул 0,14 -4,76 0,0119 -0,0012
US3140QMV680 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN CB2436 0,14 -4,14 0,0119 -0,0010
NMKBP / Niagara Mohawk Power Corporation — Привилегированная охрана 0,14 0,72 0,0118 -0,0004
US92538UAA97 / Реальный секьюритизационный траст, серия 2022-3, класс A1 0,14 -1,42 0,0118 -0,0007
US3133KJJQ67 / Фредди Мак Пул 0,14 -2,11 0,0118 -0,0008
US3133KL2S53 / БАССЕЙН ФРЕДДИ МАК UMBS P#RA5285 2.50000000 0,14 -2,11 0,0118 -0,0008
US3137FVNJ75 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,14 -4,83 0,0118 -0,0011
US3128MMXN88 / Золотой пул Фредди Мака 0,14 -4,83 0,0117 -0,0011
R1SG34 / Republic Services, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 -19,30 0,0117 -0,0035
US3140XHDR52 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FS1911 3.00000000 0,14 -3,52 0,0117 -0,0009
US19685GAA40 / Фонд ипотечного кредитования COLT, серия 2022-4, класс A1 0,14 -4,90 0,0116 -0,0010
Duke Energy Progress LLC / DBT (US26442UAV61) 0,14 -20,47 0,0116 -0,0035
US00973RAD52 / Акер БП АСА 0,14 -66,83 0,0116 -0,0247
Sabey Data Center Issuer LLC / ABS-O (US78520EAG17) 0,14 0,00 0,0116 -0,0005
US718172DE67 / Филип Моррис Интернэшнл, Инк. 0,14 -51,25 0,0116 -0,0132
US49803XAA19 / Кайт Риэлти Групп, LP 0,14 0,0116 0,0116
A1EP34 / American Electric Power Company, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 2,27 0,0115 -0,0002
US3138EH3N08 / Фанни Мэй Пул 0,13 -2,90 0,0114 -0,0008
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 -31,98 0,0114 -0,0060
US36183RD919 / Джинни Мэй и бассейн 0,13 -5,67 0,0114 -0,0011
US3132A9T641 / Фредди Мак Пул 0,13 -5,00 0,0114 -0,0011
US46590XAY22 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co. / JBS USA Finance, Inc. 0,13 0,0113 0,0113
US3137FUZX58 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,13 -5,00 0,0113 -0,0011
ConocoPhillips Co / DBT (US20826FBN50) 0,13 -1,48 0,0113 -0,0006
US760759BB57 / Республика Сервисес Инк 0,13 0,76 0,0113 -0,0004
Duke Energy Ohio Inc / DBT (US26442EAL48) 0,13 0,77 0,0112 -0,0004
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 367,86 0,0112 0,0086
Cox Communications Inc / DBT (US224044CV70) 0,13 0,00 0,0110 -0,0004
US88947EAR18 / Братья Толл Ф. Бонд 0,13 0,00 0,0110 -0,0005
US20826FAV85 / КонокоФиллипс Ко 0,13 152,94 0,0110 0,0065
US92538FAA21 / Реальный траст секьюритизации 2021-2 0,13 -5,15 0,0110 -0,0011
PRPM 2025-3 / ABS-MBS (US74449DAA37) 0,13 0,0110 0,0110
US3622A2CX83 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,13 -3,03 0,0109 -0,0007
Cox Communications Inc / DBT (US224044CU97) 0,13 -60,25 0,0109 -0,0176
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 1,59 0,0109 -0,0003
Columbia Pipelines Holding Co LLC / DBT (US19828AAD90) 0,13 41,11 0,0108 0,0028
APA Corp / DBT (US03743QAS75) 0,13 -31,35 0,0108 -0,0056
US31572LAA44 / Эллингтонский финансовый ипотечный фонд 2021-2 0,13 -2,33 0,0108 -0,0007
US3132E0N326 / Фредди Мак Пул 0,13 -2,33 0,0108 -0,0007
W1MC34 / Waste Management, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 -55,83 0,0107 -0,0144
US3138W7GC23 / УМБС 0,13 -2,34 0,0106 -0,0007
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 0,0106 0,0106
JBS USA LUX Sarl / JBS USA Food Co / JBS USA Foods Group / DBT (US472140AA00) 0,12 -24,39 0,0106 -0,0040
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 1,64 0,0105 -0,0003
US31417FU303 / FNMA 30YR 3,0% 01.03.2043#AB8701 0,12 -2,38 0,0105 -0,0007
US3131YBFP82 / FED HM LN PC ПУЛ ZN4674 FR 12/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,12 -3,15 0,0105 -0,0008
US3133KNA946 / Фредди Мак Пул 0,12 -2,40 0,0104 -0,0007
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 0,0104 0,0104
NGGLN / НГГЛН 3.865 04.03.29 144А 0,12 0,83 0,0103 -0,0003
US80307AAA79 / САПФИР АВИАЦИОННЫЙ ФИНАНС II, ООО 0,12 -5,47 0,0103 -0,0010
BATBC / Бритиш Американ Тобакко Бангладеш Компани Лимитед 0,12 -38,58 0,0103 -0,0072
US24381WAA62 / Жилищный ипотечный фонд Deephaven 2021-2 0,12 -3,23 0,0103 -0,0007
US3133KMLL71 / Фредди Мак Пул 0,12 -2,44 0,0102 -0,0007
US31417GAS57 / FNMA 30 лет 3% 01.04.43 #AB9016 0,12 -2,44 0,0102 -0,0007
US87264ADC62 / Т-Мобайл США, Инк. 0,12 0,84 0,0102 -0,0004
US3140XGCK36 / Фанни Мэй Пул 0,12 -1,64 0,0102 -0,0006
US3140QEK433 / Фанни Мэй Пул 0,12 -4,03 0,0102 -0,0008
US10373QBU31 / BP Capital Markets America Inc. 0,12 -21,71 0,0102 -0,0033
Mars Inc / DBT (US571676BD64) 0,12 0,0102 0,0102
US126650DR85 / CVS Health Corp. 0,12 2,59 0,0102 -0,0002
US683720AC08 / Open Text Holdings Inc. 0,12 4,39 0,0102 0,0000
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,12 -0,83 0,0101 -0,0006
US718172DB29 / ФИЛИПП МОРРИС ИНТЕРНЕШНЛ ИНК. 0,12 0,85 0,0101 -0,0003
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,12 -2,48 0,0101 -0,0006
US61747YFF79 / Морган Стенли 0,12 0,85 0,0100 -0,0004
US949746SH57 / Уэллс Фарго и Ко Бонд 0,12 0,00 0,0100 -0,0004
US55283FAA66 / МФРА 2021-NQM1 А1 0,12 -8,59 0,0100 -0,0014
T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADS15) 0,12 1,74 0,0100 -0,0003
US744573AX43 / Группа предприятий общественного обслуживания, Inc. 0,12 0,87 0,0099 -0,0003
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,12 0,0098 0,0098
US31423YVK27 / ФНМА_429 0,12 -2,54 0,0098 -0,0006
US097023CN34 / Боинг Ко/The 0,12 1,77 0,0098 -0,0002
US06540AAE10 / БАНК 2019-БНК20 0,12 -5,74 0,0098 -0,0010
US3136BDR422 / ФНМА_21-3 0,12 0,00 0,0098 -0,0004
US10373QBV14 / BP Capital Markets America Inc. 0,12 -13,53 0,0098 -0,0020
US3140X6WG24 / Фанни Мэй Пул 0,12 -0,86 0,0098 -0,0006
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,11 2,70 0,0097 -0,0002
US31325YRN03 / Фредди Мак раздевается 0,11 0,88 0,0097 -0,0004
US023551AJ38 / Облигации Amerada Hess Corp 7,300% от 15.08.31 0,11 0,00 0,0096 -0,0004
US38375C5T35 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,11 -1,75 0,0096 -0,0006
PRET 2024-NPL5 LLC / ABS-O (US74143QAA31) 0,11 -4,27 0,0096 -0,0008
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BU12) 0,11 -81,30 0,0095 -0,0397
US853496AH04 / Стандарт Индастриз Инк/Нью-Джерси 0,11 3,70 0,0095 -0,0001
US20030NDH17 / Комкаст Корп 0,11 -37,78 0,0095 -0,0064
ENB.PRN / Enbridge Inc. — Привилегированная безопасность 0,11 0,0095 0,0095
US034651AA74 / Ипотечный фонд Angel Oak 2020-R1 0,11 -5,13 0,0095 -0,0009
US3132DVLQ67 / ФР SD7535 0,11 -2,63 0,0094 -0,0007
US682680BG78 / ОНЕОК ИНК. 0,11 0,91 0,0094 -0,0003
US3136BCVU11 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, серия 2020-77, класс HI 0,11 -2,65 0,0094 -0,0006
US31424UPE00 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,11 0,00 0,0094 -0,0004
US3140QKF869 / Фанни Мэй Пул 0,11 -1,80 0,0093 -0,0006
US3140X4TQ94 / Фанни Мэй Пул 0,11 -1,82 0,0092 -0,0006
US3133AQUG00 / ФРЕДДИ МАК ПУЛ UMBS P#QC5983 2.50000000 0,11 -0,92 0,0092 -0,0005
US15135BAR24 / Сентен Корп 0,11 0,93 0,0092 -0,0003
US3132DPZS00 / Фредди Мак Пул 0,11 -2,78 0,0090 -0,0006
US87264ACY91 / Т-Мобайл США Инк. 0,11 0,96 0,0090 -0,0002
L1HX34 / L3Harris Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 0,00 0,0090 -0,0003
US3136B9W459 / FANNIE MAY FNR 2020 37 IM 0,11 -2,78 0,0089 -0,0007
US46639EAQ44 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2012-LC9 0,11 0,00 0,0089 -0,0004
ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 -28,28 0,0089 -0,0039
US3128MJZB93 / Золотой пул Фредди Мака 0,10 -1,89 0,0089 -0,0005
US31422M2A35 / Процентная полоса Fannie Mae 0,10 -4,59 0,0088 -0,0009
US31325YB317 / Фредди Мак раздевается 0,10 3,00 0,0088 -0,0001
US31325YQS09 / Фредди Мак раздевается 0,10 -7,21 0,0088 -0,0011
US694308KL02 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 0,10 -57,44 0,0088 -0,0127
US3137H4FG00 / ФХР 5170 ДП 0,10 -2,86 0,0087 -0,0006
US10569TAA60 / Фонд жилищного финансирования БРАВО 2021-NQM1 0,10 -7,27 0,0087 -0,0010
Blue Owl Asset Leasing Trust 2024-1 LLC / ABS-O (US095921AC69) 0,10 0,00 0,0086 -0,0003
US428102AE79 / Hess Midstream Operations LP 0,10 2,04 0,0086 -0,0002
US3140XDDV50 / ФАННИ МЭЙ ПУЛ FN FM9115 0,10 -1,96 0,0085 -0,0005
Virginia Electric and Power Co / DBT (US927804GR96) 0,10 2,04 0,0085 -0,0002
US3137FREK38 / FHLMC, сквозные структурированные сертификаты для нескольких семей, серия K104, класс X1 0,10 -4,76 0,0085 -0,0008
FS Trust 2024-HULA / ABS-MBS (US30338DAC56) 0,10 0,00 0,0085 -0,0004
DC Trust 2024-HLTN / ABS-MBS (US24022FAG54) 0,10 -2,94 0,0085 -0,0005
US06540XBH35 / БАНК 2019-БНК22 0,10 -5,71 0,0085 -0,0008
US46647PDX15 / JPMorgan Chase & Co. 0,10 0,00 0,0085 -0,0003
Swap/06/21/2053/P:USD 3.25000 /R:USD/SOF / DIR (000000000) 0,10 0,0085 0,0085
US3137H4GG90 / Фредди Мак РЕМИКС 0,10 -4,85 0,0084 -0,0007
US3137AWF914 / Фредди Мак РЕМИКС 0,10 -1,01 0,0084 -0,0004
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 -38,36 0,0084 -0,0057
Virginia Electric and Power Co / DBT (US927804GU26) 0,10 0,00 0,0084 -0,0003
US46647PCC86 / JPMorgan Chase & Co. 0,10 2,08 0,0083 -0,0002
TotalEnergies Capital SA / DBT (US89157XAF87) 0,10 -67,44 0,0083 -0,0183
US3138Y3XN60 / Фанни Мэй Пул 0,10 -1,01 0,0083 -0,0004
CAN 10YR BOND FUT SEP25 / DIR (000000000) 0,10 0,0083 0,0083
US31418BMM53 / Фанни Мэй Пул 0,10 -3,96 0,0083 -0,0007
US3137BLP930 / Фредди Мак РЕМИКС 0,10 1,04 0,0083 -0,0002
US3140JGWZ41 / Фанни Мэй Пул 0,10 -5,83 0,0083 -0,0009
US677347CH71 / Огайо Эдисон Ко 0,10 1,04 0,0082 -0,0003
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,00 0,0082 -0,0003
US442851AQ46 / Университет Говарда 0,10 1,05 0,0082 -0,0002
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,10 -49,21 0,0082 -0,0085
US3137FUSU92 / Фредди Мак РЕМИКС 0,10 -1,03 0,0082 -0,0004
US842400GU17 / Южная Калифорния Эдисон Ко 0,10 0,00 0,0082 -0,0003
US3140LKFG37 / Фанни Мэй Пул 0,10 0,00 0,0082 -0,0003
Mars Inc / DBT (US571676BA26) 0,10 1,05 0,0082 -0,0003
US3136FGRW90 / ПОЛОСКА FANNIE MAE FNS 397 6 0,10 -3,06 0,0081 -0,0006
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,10 -2,06 0,0081 -0,0006
US126650DN71 / CVS Health Corp. 0,10 6,74 0,0081 0,0005
US80287GAD25 / Фонд автодебиторской задолженности Сантандер Драйв 2023-1 0,10 -48,09 0,0081 -0,0082
US3140FFLC38 / ФНКЛ УМБС 3,5 BD7522 01.09.46 0,09 -2,08 0,0081 -0,0005
RCO VIII Mortgage LLC 2025-3 / ABS-MBS (US74939GAA31) 0,09 0,0080 0,0080
US718172CW74 / Филип Моррис Интернешнл Инк. 0,09 1,08 0,0080 -0,0003
US3140X6MR98 / Фанни Мэй Пул 0,09 -5,05 0,0080 -0,0008
US126650DQ03 / CVS Health Corp. 0,09 3,30 0,0080 -0,0001
COCO / Компания Вита Коко, Инк. 0,00 0,09 0,0080 0,0080
US053332BH40 / АвтоЗон Инк 0,09 1,09 0,0080 -0,0002
US68389XBV64 / ORACLE CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 30 апреля 2,95 0,09 2,20 0,0079 -0,0002
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,09 0,0079 0,0079
US3140XGYT07 / Фанни Мэй Пул 0,09 -2,13 0,0078 -0,0005
US3133GDKR08 / Фредди Мак Пул 0,09 -2,13 0,0078 -0,0005
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,09 -3,16 0,0078 -0,0006
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 -27,56 0,0078 -0,0034
US3137FUZE77 / МНОГОСЕМЕЙНАЯ СТРУКТУРИРОВАННАЯ СТРУКТУРА FREDDIE MAC ЧЕРЕЗ CE 0,09 -5,21 0,0078 -0,0008
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 1,11 0,0078 -0,0002
US06541RBC60 / БАНК, серия 2019-БН23, класс ХА 0,09 -4,21 0,0077 -0,0008
US12530MAE57 / ООО КФ «Ипполита» 0,09 0,00 0,0077 -0,0003
US06406RBT32 / Банк Нью-Йорка Mellon Corp/The 0,09 1,12 0,0077 -0,0003
US06650AAF49 / БАНК_17-БНК8 0,09 -11,76 0,0077 -0,0014
US442851AU57 / Университет Говарда 0,09 2,27 0,0077 -0,0002
US3140XDGU41 / FNMA 30YR 3% 01.10.2051#FM9210 0,09 -2,20 0,0076 -0,0005
US64831EAA82 / НОВЫЙ ЖИЛОЙ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ ТРАСТ SER 2021-NQ2R CL A1 V/R REGD 144A P/P 0.94054000 0,09 -3,26 0,0076 -0,0006
US26443TAC09 / ООО «Дьюк Энерджи Индиана» 0,09 1,14 0,0076 -0,0002
US46647PAR73 / JPMorgan Chase & Co. 0,09 -77,86 0,0076 -0,0281
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 0,0076 0,0076
US20030NDW83 / Комкаст Корп 0,09 -1,12 0,0075 -0,0004
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 72,55 0,0075 0,0029
US3140XJLG61 / Фанни Мэй Пул 0,09 -2,25 0,0074 -0,0005
US31418D6D92 / Фанни Мэй Пул 0,09 -2,25 0,0074 -0,0005
US92936CBA62 / КОММЕРЧЕСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 0,09 10,13 0,0074 0,0003
US442851AV31 / Университет Говарда 0,09 2,35 0,0074 -0,0002
T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADM45) 0,09 1,16 0,0074 -0,0003
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 -44,59 0,0074 -0,0065
US3138EQFD94 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN AL7363 0,09 -1,15 0,0073 -0,0004
BX Trust 2024-PAT / ABS-MBS (US05612FAC95) 0,09 1,18 0,0073 -0,0003
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 -33,07 0,0073 -0,0040
Duke Energy Progress LLC / DBT (US26442UAU88) 0,09 -55,03 0,0072 -0,0095
Mars Inc / DBT (US571676BC81) 0,08 0,0072 0,0072
US31307DH589 / Золотой пул Фредди Мака 0,08 -7,69 0,0072 -0,0009
US442851AY79 / Университет Говарда 0,08 -2,35 0,0071 -0,0005
US3131XYTF66 / Фредди Мак Пул 0,08 -1,19 0,0071 -0,0004
US3140X6YJ45 / Фанни Мэй Пул 0,08 -2,35 0,0071 -0,0005
US20826FBE51 / КОНОКОФИЛЛИПС КО 0,08 -2,38 0,0070 -0,0004
US31417GFP63 / УМБС 0,08 -2,38 0,0070 -0,0004
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 -1,20 0,0070 -0,0004
CAON34 / Финансовая корпорация Capital One - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 2,53 0,0069 -0,0001
US3132DPKP26 / Фредди Мак Пул 0,08 -1,22 0,0069 -0,0004
US3138X0BV95 / Фанни Мэй Пул 0,08 -1,23 0,0069 -0,0003
US279158AP43 / Экопетрол С.А. 0,08 1,27 0,0068 -0,0002
US161175BX17 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,08 5,26 0,0068 0,0000
US065402BD01 / БАНК_19-БН18 0,08 -5,95 0,0067 -0,0007
US61747YFH36 / Морган Стенли 0,08 -88,48 0,0067 -0,0539
US25278XAW92 / ДАЙМОНДБЭК ЭНЕРДЖИ ИНК. 0,08 -1,25 0,0067 -0,0004
US85573HAA86 / STARWOOD MTG RESIDENTIAL TR 2021-2 0,943% 25.05.2065 144A 0,08 -11,36 0,0067 -0,0012
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 -42,65 0,0067 -0,0054
US92553PAU66 / Viacom, Inc. Бонд 0,08 -53,01 0,0066 -0,0081
US3140XMDB95 / Фанни Мэй Пул 0,08 -3,75 0,0066 -0,0005
US3140GPSA71 / Фанни Мэй Пул 0,08 -4,94 0,0066 -0,0006
US3140XMW510 / Фанни Мэй Пул 0,08 -3,75 0,0066 -0,0005
US573874AJ32 / Марвелл Технолоджи Инк. 0,08 4,05 0,0066 0,0002
US94989HBM16 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2015-NXS1 0,08 0,00 0,0066 -0,0002
US126650DJ69 / CVS Health Corp. 0,08 1,33 0,0065 -0,0002
US097023CD51 / Боинг Ко/The 0,08 1,33 0,0065 -0,0002
Whistler Pipeline LLC / DBT (US96337RAC60) 0,08 -21,87 0,0064 -0,0020
US745310AK84 / Пьюджет Энерджи Инк. 0,08 1,35 0,0064 -0,0002
US3138M8VW04 / Фанни Мэй Пул 0,08 -8,54 0,0064 -0,0009
US3140XC6T06 / ФАННИ МЕЙ БАССЕЙН UMBS P#FM8981 3.00000000 0,08 -3,85 0,0064 -0,0006
US3617BVST55 / Джинни Мэй II Бассейн 0,08 -1,32 0,0064 -0,0004
US3138A9CW27 / Фанни Мэй Пул 0,08 -6,25 0,0064 -0,0008
US06541BBQ05 / BANK 2023-BNK45 SER 2023-BNK45 CL XA V/R REGD 0,99440000 0,07 -3,90 0,0064 -0,0005
Jersey Central Power & Light Co / DBT (US476556DF91) 0,07 0,0063 0,0063
US3140QKQR28 / Фанни Мэй Пул 0,07 -2,63 0,0063 -0,0004
US31417GWY87 / УМБС 0,07 -2,63 0,0063 -0,0005
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 -40,80 0,0063 -0,0040
US38141GYJ74 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,07 -35,65 0,0063 -0,0039
US458140BJ82 / Интел Корпорейшн 0,07 1,37 0,0063 -0,0002
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 2,78 0,0063 -0,0002
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,07 1,39 0,0063 -0,0001
US3132WJEV96 / Золотой пул Фредди Мака 0,07 -1,35 0,0063 -0,0003
US3140KLH478 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN BQ1150 0,07 -5,19 0,0063 -0,0006
US36179TUA14 / Джинни Мэй II Бассейн 0,07 -2,67 0,0062 -0,0004
US3140XDLL86 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FM9330 3.00000000 0,07 -1,35 0,0062 -0,0004
AUST 10Y BOND FUT SEP25 / DIR (000000000) 0,07 0,0062 0,0062
US3140FHLJ47 / Фанни Мэй Пул 0,07 -1,37 0,0062 -0,0003
C1OG34 / Coterra Energy Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 0,0062 0,0062
US31416BMP03 / Фанни Мэй Пул 0,07 -4,00 0,0061 -0,0005
US31419FFW14 / Фанни Мэй Пул 0,07 -2,74 0,0061 -0,0004
US3140GT7A21 / Фанни Мэй Пул 0,07 -5,33 0,0061 -0,0006
RIO TINTO FIN USA PLC / DBT (US76720AAT34) 0,07 -61,62 0,0060 -0,0104
US3140QGGN12 / 2% 01 декабря 2040 г. 0,07 1,43 0,0060 -0,0002
US10569EAA91 / Фонд жилищного финансирования БРАВО 2021-NQM2 0,07 -17,44 0,0060 -0,0016
US3140FJB368 / Фанни Мэй Пул 0,07 -2,78 0,0060 -0,0004
US054561AJ49 / AXA EQUITABLE HOLDINGS I SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 28 апреля 4,35 0,07 -63,30 0,0059 -0,0107
US07332VBJ35 / BBCMS ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2017-C1 0,07 -18,82 0,0059 -0,0017
US3137F83S03 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,07 -4,17 0,0059 -0,0006
US161175CD44 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,07 -33,01 0,0059 -0,0033
US3138EQFE77 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN AL7364 0,07 -2,82 0,0059 -0,0005
US3140F5SH76 / Фанни Мэй Пул 0,07 -1,45 0,0058 -0,0003
US26441CBM64 / Дюк Энерджи Корп 0,07 1,52 0,0057 -0,0002
US31417GQQ28 / УМБС 0,07 -2,94 0,0057 -0,0003
ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 1,54 0,0057 -0,0002
US3136B6WW93 / FANNIE MAE-ACES FNA 2019-M21 X1 0,07 3,13 0,0057 -0,0001
AZOI34 / AutoZone, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 1,54 0,0056 -0,0002
US38379BCS51 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ GNR 2014-56 BP 0,07 -2,94 0,0056 -0,0004
US097023CY98 / БОИНГ КО 5.15 5/30 0,07 -67,96 0,0056 -0,0126
Trans-Allegheny Interstate Line Co / DBT (US893045AF16) 0,07 0,0056 0,0056
US3132DPCT30 / Фредди Мак Пул 0,07 -1,49 0,0056 -0,0004
US91324PET57 / UnitedHealth Group Inc. 0,07 -1,52 0,0056 -0,0003
US3137AQ6X12 / Фредди Мак РЕМИКС 0,07 -2,99 0,0056 -0,0003
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 -40,91 0,0056 -0,0042
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,07 0,0056 0,0056
EURO-OAT FUTURE SEP25 / DIR (000000000) 0,07 0,0056 0,0056
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 1,59 0,0055 -0,0002
US36179SNV50 / Джинни Мэй II Бассейн 0,06 -1,56 0,0054 -0,0003
MNTN / МНТН, Инк. 0,00 0,06 0,0054 0,0054
US19828TAA43 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,06 -35,71 0,0054 -0,0034
US3138YR6D53 / Фанни Мэй Пул 0,06 -3,12 0,0053 -0,0004
US3132HLX577 / Золотой пул Фредди Мака 0,06 -6,06 0,0053 -0,0006
US20826FBG00 / КонокоФиллипс Ко 0,06 0,00 0,0053 -0,0003
US36202FHY51 / Джинни Мэй II Бассейн 0,06 -3,12 0,0053 -0,0004
US126650DG21 / CVS Health Corp. 0,06 -45,54 0,0052 -0,0047
US3140XJED14 / Фанни Мэй Пул 0,06 -1,61 0,0052 -0,0003
Standard Building Solutions Inc / DBT (US853191AA25) 0,06 3,39 0,0052 -0,0001
US61747YFD22 / Морган Стенли 0,06 1,67 0,0052 -0,0002
US31417YUH88 / Фанни Мэй Пул 0,06 -1,61 0,0052 -0,0004
Virginia Electric and Power Co / DBT (US927804GQ14) 0,06 0,00 0,0052 -0,0002
US3617GGRL17 / Джинни Мэй II Бассейн 0,06 -6,25 0,0051 -0,0005
US373334JW27 / Энергетическая компания Джорджии 4,3% 15.03.42 0,06 0,00 0,0051 -0,0002
Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCL53) 0,06 0,0051 0,0051
US08163AAF03 / ЭТАЛОННАЯ ИПОТЕКА 0,06 -6,35 0,0051 -0,0005
US053332BD36 / АвтоЗон Инк 0,06 1,72 0,0050 -0,0001
US36179SGL51 / Джинни Мэй II Бассейн 0,06 -1,67 0,0050 -0,0003
US3133KME924 / Фредди Мак Пул 0,06 -3,33 0,0050 -0,0004
US36179V4X53 / Джинни Мэй II Бассейн 0,06 -3,33 0,0050 -0,0004
US3140QKZB74 / БАССЕЙН FANNIE MAE UMBS P#CB0737 3.00000000 0,06 -3,39 0,0049 -0,0003
US36179TLS23 / Джинни Мэй II Бассейн 0,06 -3,39 0,0049 -0,0004
US38380WH282 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧКА A GNR 2018 72 ID 0,06 -6,67 0,0048 -0,0005
US29379VCB71 / ООО «Энтерпрайз Продактс Оперейтинг» 0,06 0,00 0,0048 -0,0002
US3138XHT767 / УМБС 0,06 0,00 0,0048 -0,0002
US3132DMW279 / ФРЕДДИ МАК ПУЛ UMBS P#SD0665 3.00000000 0,06 -1,79 0,0047 -0,0003
BK / The Bank of New York Mellon Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 0,00 0,0047 -0,0002
US06540VBC81 / БАНК 2019-БНК24 0,06 -5,17 0,0047 -0,0004
US3617G1SM11 / Джинни Мэй II Бассейн 0,05 -5,26 0,0046 -0,0004
US05492VAH87 / Ипотечный фонд BBCMS 2020-C7 0,05 -5,26 0,0046 -0,0004
US31397UKE81 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,05 -1,82 0,0046 -0,0003
US3133KTMS68 / Фредди Мак Пул 0,05 -1,85 0,0046 -0,0003
US458140BK55 / INTEL CORP REGD 3.10000000 0,05 1,92 0,0045 -0,0002
US3128M9WN87 / Золотой пул Фредди Мака 0,05 -1,85 0,0045 -0,0003
US3132HPEN06 / Золотой пул Фредди Мака 0,05 -3,70 0,0045 -0,0003
US3137BPXD63 / Фредди Мак РЕМИКС 0,05 -3,70 0,0045 -0,0004
US49338CAD56 / КейСпан Газ Ист Корп 0,05 0,00 0,0044 -0,0001
US08162FAK93 / BENCHMARK 2019-B12 MTG TR VAR/1.207 15.08.2052 144A 0,05 -5,56 0,0044 -0,0005
US3132QVVE80 / Золотой пул Фредди Мака 0,05 -1,92 0,0044 -0,0003
US91324PEL22 / UNITEDHEALTH GROUP INC REGD 4.95000000 0,05 -1,92 0,0044 -0,0002
DUKB34 / Duke Energy Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,05 2,00 0,0044 -0,0001
US36179TEZ49 / Джинни Мэй II Бассейн 0,05 -1,92 0,0044 -0,0003
US3138X5NJ27 / Фанни Мэй Пул 0,05 0,00 0,0044 -0,0002
US927804GD01 / Вирджиния Электрик энд Пауэр Ко 0,05 0,00 0,0043 -0,0002
US3138XHA684 / Фанни Мэй Пул 0,05 -1,96 0,0043 -0,0002
US010392FQ67 / Alabama Power Co Senior Note C Allable M/w 2.45 3/30/2022 Bond 0,05 2,04 0,0043 -0,0001
US3132HLE254 / Золотой пул Фредди Мака 0,05 0,00 0,0043 -0,0002
US6174468G77 / Морган Стенли 0,05 0,00 0,0042 -0,0001
US31402CTT98 / Фанни Мэй Пул 0,05 -5,77 0,0042 -0,0004
US3132KEUJ26 / Золотой пул Фредди Мака 0,05 -10,91 0,0042 -0,0006
US00255UAA34 / AASET 2020-1 Доверие 0,05 -33,78 0,0042 -0,0024
MET TRANSPRTN AUTH NY REVENUE / DBT (US59261A2P16) 0,05 0,00 0,0042 -0,0002
US64828EAA38 / Новый траст по жилищной ипотеке 2019-NQM4 0,05 -10,91 0,0042 -0,0007
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,05 0,0042 0,0042
US91324PDT66 / UnitedHealth Group Inc. 0,05 0,00 0,0041 -0,0002
US87612GAF81 / ТАРГА РЕС КОРП 6,5% 30.03.2034 0,05 0,0041 0,0041
US36179W5F11 / Джинни Мэй II Бассейн 0,05 -2,08 0,0040 -0,0003
US3140X6QS36 / Фанни Мэй Пул 0,05 0,00 0,0040 -0,0002
US433674AA63 / Серия облигаций, обеспеченных избыточным спредом NRZ 2020-PLS1 0,05 -8,00 0,0040 -0,0005
US3138X53X33 / Фанни Мэй Пул 0,05 -2,13 0,0040 -0,0002
US760759AX86 / Республика Сервисес Инк 0,05 2,22 0,0040 -0,0001
US842400HT35 / Южная Калифорния Эдисон Ко 0,05 0,00 0,0039 -0,0002
US31417FY446 / FNMA 30YR 3,0% 01.03.2043#AB8830 0,04 -2,22 0,0038 -0,0002
US38379PN948 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,04 -4,35 0,0037 -0,0004
US3140H23B24 / Фанни Мэй Пул 0,04 -4,44 0,0037 -0,0003
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,04 -2,27 0,0037 -0,0002
US3138W9PN43 / Фанни Мэй Пул 0,04 -6,52 0,0037 -0,0004
US3138XHBF78 / УМБС 0,04 -10,64 0,0036 -0,0006
EURO-BUXL 30Y BND SEP25 / DIR (000000000) 0,04 0,0036 0,0036
US04685A3G46 / Афина Глобальное финансирование 0,04 0,00 0,0036 -0,0001
US3136ASAD85 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,04 -6,82 0,0036 -0,0004
US3140H6C802 / Фанни Мэй Пул 0,04 -2,38 0,0035 -0,0002
US3138M5VP14 / Фанни Мэй Пул 0,04 0,00 0,0035 -0,0002
US3137BHAD94 / Фредди Мак РЕМИКС 0,04 -4,76 0,0034 -0,0003
US87264ACB98 / Т-Мобайл США Инк. 0,04 2,56 0,0034 -0,0001
US92873AAA60 / ООО «ВОЛЬТ 94» 2,2395% 27.02.2051 144А 0,04 -64,60 0,0034 -0,0066
US3132GVGT35 / ФХЛМК 0,04 -4,88 0,0034 -0,0003
US3617GGRM99 / Джинни Мэй II Бассейн 0,04 -2,50 0,0034 -0,0002
US053332BB79 / АвтоЗон, Инк. 0,04 0,00 0,0034 -0,0001
US3138ELE902 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,04 -4,88 0,0034 -0,0003
US745310AN24 / Пьюджет Энерджи, Инк. 0,04 0,00 0,0034 -0,0001
US233063AW60 / DBJPM_20-C9 0,04 -4,88 0,0033 -0,0004
US08161HAG56 / ЭТАЛОН 2018-B4 0,04 -9,30 0,0033 -0,0005
US26441CBT18 / Дьюк Энерджи Корп. 0,04 2,63 0,0033 -0,0001
US31396VGT98 / ФНМА, REMIC, серия 2007-33, класс HE 0,04 -2,50 0,0033 -0,0003
US3132WEDN92 / Золотой пул Фредди Мака 0,04 -2,63 0,0032 -0,0002
US31396ULP39 / Фредди Мак РЕМИКС 0,04 -5,13 0,0032 -0,0003
US3132WJEU14 / Золотой пул Фредди Мака 0,04 -2,63 0,0032 -0,0003
US3138W9TW06 / Фанни Мэй Пул 0,04 -5,26 0,0031 -0,0002
US38380KPS86 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,04 -5,26 0,0031 -0,0003
US3137FT6T94 / Фредди Мак РЕМИКС 0,04 0,00 0,0031 -0,0001
US31396UCL26 / FHLMC, REMIC, серия 3195, класс PD 0,04 -7,69 0,0031 -0,0003
US19828TAB26 / ООО «Колумбия Пайплайнз Оперейтинг Ко» 0,04 0,00 0,0031 -0,0001
US38381TR236 / ПРАВИТЕЛЬСТВО НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ GNR 2019-43 IA 0,04 0,00 0,0031 -0,0002
US609935AA97 / Мононгахела Пауэр Ко. 0,04 0,00 0,0031 -0,0001
US91324PEQ19 / UnitedHealth Group Inc. 0,04 0,0031 0,0031
US3136B2DL36 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,04 -5,26 0,0031 -0,0003
US3137F82T94 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,04 -5,41 0,0030 -0,0003
US38376VPU51 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ GNR 2010-26 JI 0,04 -10,26 0,0030 -0,0005
US95000U3D31 / Уэллс Фарго и Ко 0,04 0,00 0,0030 -0,0001
P1EG34 / Группа предприятий общественного обслуживания Incorporated - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,00 0,0030 -0,0001
Consolidated Edison Co of New York Inc / DBT (US209111GK37) 0,03 0,0030 0,0030
US3140QCKG01 / Фанни Мэй Пул 0,03 -2,86 0,0029 -0,0002
US3132WJBW07 / Золотой пул Фредди Мака 0,03 0,00 0,0029 -0,0001
ConocoPhillips Co / DBT (US20826FBJ49) 0,03 -70,43 0,0029 -0,0073
US3140QEBR23 / Фанни Мэй Пул 0,03 -2,86 0,0029 -0,0002
US3138X55B94 / Фанни Мэй Пул 0,03 -2,94 0,0029 -0,0002
US38378H3E45 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ GNR 2012-126 IO 0,03 -2,94 0,0028 -0,0002
US842400GT44 / ЮЖНЫЙ КАЛ ЭДИСОН 1-Я ИПОТЕКА 02/50 3,65 0,03 -2,94 0,0028 -0,0003
SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность 0,03 -68,93 0,0028 -0,0057
US3136B2GA44 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,03 -8,57 0,0028 -0,0003
US3137BXR204 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,03 -16,22 0,0027 -0,0006
US3138XHAT81 / Фанни Мэй Пул 0,03 -3,12 0,0027 -0,0002
US682680BN20 / ОНЕОК Инк. 0,03 0,0026 0,0026
US31418BYW08 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN MA2524 0,03 -6,25 0,0025 -0,0003
US31283H3M51 / Золотой пул Фредди Мака 0,03 -3,33 0,0025 -0,0002
US31419BBT17 / Фанни Мэй Пул 0,03 -3,45 0,0024 -0,0002
US3132DQLJ30 / Фредди Мак Пул 0,03 -3,45 0,0024 -0,0002
US3138M5G372 / Фанни Мэй Пул 0,03 0,00 0,0024 -0,0001
US458140BM12 / Интел Корпорейшн 0,03 0,00 0,0024 -0,0001
US3136AKT458 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,03 -6,67 0,0024 -0,0002
US36179RXF18 / Джинни Мэй II Бассейн 0,03 -3,45 0,0024 -0,0002
US3138X54P99 / Фанни Мэй Пул 0,03 0,00 0,0024 -0,0001
US3136B9YL59 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,03 -10,00 0,0024 -0,0003
US3140F5Z633 / Фанни Мэй Пул 0,03 0,00 0,0023 -0,0001
US31402DGM65 / Фанни Мэй Пул 0,03 -3,70 0,0023 -0,0002
US3140XHC629 / Фанни Мэй Пул 0,03 -3,70 0,0023 -0,0001
US38380TE939 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ СЕРИЯ: 2017-107, КЛАСС: JI 0,03 -3,70 0,0022 -0,0002
US31417GMF09 / Фанни Мэй Пул 0,03 -3,70 0,0022 -0,0002
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -7,14 0,0022 -0,0003
US3132Y2HF64 / ФРЕДДИ МАК ЗОЛОТОЙ БАССЕЙН FG Q58329 0,03 -3,70 0,0022 -0,0003
CAON34 / Финансовая корпорация Capital One - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -76,79 0,0022 -0,0077
BANK5 2023-5YR4 / ABS-MBS (US06211FBR82) 0,03 -7,41 0,0022 -0,0003
Bank of America Corp / DBT (US06051GML04) 0,03 -87,92 0,0022 -0,0162
US3137F2LL84 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,03 -13,79 0,0022 -0,0004
US68389XCB91 / Oracle Корпорация 0,03 0,00 0,0021 -0,0001
US845437BU53 / Юго-западная электроэнергетическая компания 0,03 0,00 0,0021 -0,0001
US31398SBC61 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,02 -11,11 0,0021 -0,0003
US3140EWKL87 / Фанни Мэй Пул 0,02 -14,81 0,0020 -0,0004
US3138X54U84 / УМБС 0,02 -4,17 0,0020 -0,0001
US3138X4PR59 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0020 -0,0001
US301989AD10 / Эксетерский фонд автомобильной дебиторской задолженности, серия 2023-3A, класс B 0,02 -68,49 0,0020 -0,0045
US3138WVQ618 / УМБС 0,02 0,00 0,0020 -0,0002
US31417GBB14 / FNMA 30 лет 3% 01.04.43 #AB9033 0,02 0,00 0,0020 -0,0001
US3140F8BQ97 / Фанни Мэй Пул 0,02 -4,35 0,0019 -0,0001
US20826FBD78 / КонокоФиллипс Ко 0,02 0,00 0,0018 -0,0001
US61691JAW45 / Доходность по MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2017-H1 SER 2017-H1 CL XA V/R REGD составляет 1,59467800. 0,02 -12,50 0,0018 -0,0004
US097023CQ64 / Боинг Ко/The 0,02 0,00 0,0018 -0,0001
US38380CP808 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ GNR 2017-26 КИ 0,02 -9,09 0,0018 -0,0002
ENB.PRN / Enbridge Inc. — Привилегированная безопасность 0,02 -90,38 0,0017 -0,0167
US3138WUUT81 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0017 -0,0001
US3138ARZW74 / УМБС 0,02 0,00 0,0017 -0,0001
US31410KFF66 / Фанни Мэй Пул 0,02 -5,00 0,0017 -0,0001
US3132JN7C56 / ФХЛМК 0,02 -9,52 0,0016 -0,0002
US3137FHJ205 / ФРЕДДИ МАК REMICS FHR 4820 JI 0,02 0,00 0,0016 -0,0001
US3138ELLB77 / Фанни Мэй Пул 0,02 -5,26 0,0016 -0,0001
US27409LAE39 / Газовая компания Восточного Огайо / The 0,02 -5,26 0,0016 -0,0001
US3138WXGZ47 / Фанни Мэй Пул 0,02 -5,26 0,0016 -0,0001
US15135BAV36 / CENTENE CORP 3,375% 15.02.2030 0,02 0,00 0,0016 -0,0000
US3140F4UB04 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0015 -0,0001
US3140N6ZT27 / ФНКЛ УМБС 5.0 BX2553 10-01-52 0,02 0,00 0,0015 -0,0001
US3138X55F09 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0015 -0,0001
US31417FVE59 / FNMA 30YR 3,0% 01.03.2043#AB8712 0,02 -5,56 0,0015 -0,0001
US08162PAY79 / BENCHMARK Mortgage Trust, серия 2018-B1, класс XA 0,02 -11,11 0,0014 -0,0002
US31410G4B62 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0014 -0,0001
US3138EHZU90 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0014 -0,0001
US3138EHJ297 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0014 -0,0001
US3138WXEX17 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0014 -0,0001
US3136ALQU83 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,02 -15,79 0,0014 -0,0003
US38382E5F09 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,02 -5,88 0,0014 -0,0002
US682680BF95 / ОНЕОК Инк. 0,02 0,00 0,0014 -0,0001
US31394GXJ74 / Фредди Мак РЕМИКС 0,02 -11,76 0,0014 -0,0002
US3138X4QC71 / Фанни Мэй Пул 0,02 -6,25 0,0013 -0,0001
US3620A6DC87 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,02 -6,25 0,0013 -0,0001
US3617GCKE33 / Джинни Мэй II Бассейн 0,02 0,00 0,0013 -0,0001
Whistler Pipeline LLC / DBT (US96337RAA05) 0,02 0,00 0,0013 -0,0000
US38380CF817 / ПРАВИТЕЛЬСТВО НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ GNR 2017-26 IA 0,01 -12,50 0,0013 -0,0002
US3136B75H01 / FANNIE MAE-ACES FNA 2020-M2 X 0,01 -6,67 0,0012 -0,0002
US3138WVCS83 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0012 -0,0001
US3128M9VL31 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0012 -0,0001
US3620ALXM12 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 -7,14 0,0012 -0,0001
US3138ALJW88 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0012 -0,0001
US38378GRL40 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,01 -7,69 0,0011 -0,0001
US38379V5S95 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ GNR 2016-42 EI 0,01 0,00 0,0011 -0,0000
US3136AT4Q43 / FANNIE MAE REMICS FNR 2016-71 IN 0,01 0,00 0,0010 -0,0001
US36241KXQ65 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 0,00 0,0010 -0,0001
US38379FK739 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ GNR 2015-165 I 0,01 -8,33 0,0010 -0,0001
US31371K3A78 / Фанни Мэй Пул 0,01 -8,33 0,0010 -0,0001
US06540RAF10 / БАНК 2017-БНК9 0,01 -15,38 0,0010 -0,0002
US31419AU888 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0010 -0,0001
US3138W9T425 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0010 -0,0000
US3138W9EE62 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0010 -0,0001
US90276CAF86 / Коммерческий ипотечный фонд UBS 2017-C2 0,01 -16,67 0,0009 -0,0002
US38380CG237 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ GNR 2017-26 IB 0,01 -9,09 0,0009 -0,0001
US3138W7G814 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0009 -0,0000
US87612GAC50 / Корпорация Тарга Ресурс 0,01 0,00 0,0009 -0,0000
H1UM34 / Humana Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -93,55 0,0009 -0,0119
US3132JN3G07 / ФХЛМК 0,01 -10,00 0,0008 -0,0001
US38378BM710 / Джинни Мэй 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
US31418BPB61 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
US38380CEN92 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ GNR 2016-167 AI 0,01 -11,11 0,0007 -0,0001
US3137BSAJ20 / ФРЕДДИ МАК REMICS FHR 4620 IO 0,01 0,00 0,0007 -0,0001
US38380CNU35 / ПРАВИТЕЛЬСТВО НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ GNR 2017-2 AI 0,01 0,00 0,0007 -0,0001
US38379GUD77 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,01 -11,11 0,0007 -0,0002
US31371G2B50 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0007 -0,0001
US31410K3K80 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0007 -0,0000
US3132WHL603 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0006 -0,0000
US31410KHE73 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0006 -0,0000
US3136AKXK46 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,01 0,00 0,0006 -0,0001
US3138A5V664 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0006 -0,0000
US3136AR4X30 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,01 -14,29 0,0006 -0,0001
US3136ANHJ95 / ФАННИ МЭЙ РЕМИКС FNR 2015-21 Висконсин 0,01 -14,29 0,0006 -0,0000
US3137FQXL27 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,01 -25,00 0,0006 -0,0002
US12636MAG33 / CSAIL 2016-C6 КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 0,01 -50,00 0,0006 -0,0006
US38378JAS15 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ GNR 2013-26 IK 0,01 0,00 0,0005 -0,0000
US31394VV564 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,01 0,00 0,0005 -0,0000
US36186NMD83 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,01 0,00 0,0005 -0,0000
US3138EGVA99 / УМБС 0,01 -16,67 0,0005 -0,0001
US3138EQKA90 / Фанни Мэй Пул 0,01 -44,44 0,0005 -0,0004
US3136A8CC26 / ФАННИ МЭЙ РЕМИКС FNR 2012-98 BI 0,01 -16,67 0,0005 -0,0001
US31410K3E21 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0005 -0,0000
US3138X8NY33 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0005 -0,0000
US31397CNW54 / Фредди Мак РЕМИКС 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US36202FB478 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US3136ANV615 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US3136AP2M39 / ФАННИ МЭЙ РЕМИКС ФНР 2015-68 ПРИВЕТ 0,00 0,00 0,0004 -0,0000
US31417GTW68 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,00 0,00 0,0004 -0,0000
PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
US38378P4B16 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ GNR 2014-4 BI 0,00 0,00 0,0004 -0,0000
US617451CX53 / Morgan Stanley Capital, которому я доверяю, 2006-ТОП21 0,00 0,00 0,0004 -0,0000
US3128MJVM94 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US3138X4PM62 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US3137B05Q38 / FHLMC, REMIC, серия 4178, класс BI 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US3128UGL474 / Незолотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US91086QBB32 / Международные облигации правительства Мексики 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US3132L6NA56 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US3136A9BW71 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US3138ABBJ77 / Фанни Мэй Пул 0,00 -33,33 0,0002 -0,0000
US3138EJCD88 / Фанни Мэй Пул 0,00 -50,00 0,0002 -0,0002
US63906EB929 / НатВест Маркетс ПЛС 0,00 0,0002 0,0002
US3136ANMB05 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US3137BJQK20 / ФРЕДДИ МАК РЕМИКС FHR 4484 CI 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US312932ZG47 / ФХЛМК 0,00 -50,00 0,0002 -0,0000
US38375GLU30 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
US38379VRH95 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ GNR 2016-23 CI 0,00 -50,00 0,0001 -0,0001
EURO-BUND FUTURE SEP25 / DIR (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
US3136AAKA29 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31419A2H96 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US12624QAS21 / COMM 2012-CCRE4 Ипотечный траст 0,00 0,0001 0,0000
US3137B16D97 / Фредди Мак РЕМИКС 0,00 -100,00 0,0001 -0,0000
US3136ABFW86 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,00 -100,00 0,0001 -0,0000
US3138ABXV67 / Фанни Мэй Пул 0,00 -100,00 0,0001 -0,0000
US3136A9GA07 / ФАННИ У НАС ЕСТЬ РЕМИКС FNR 2012-111 0,00 0,0001 -0,0000
US38379XH522 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ GNR 2016-99 LI 0,00 0,0000 -0,0000
US3136A5P346 / ФАННИ МЭЙ РЕМИКС FNR 2012-53 BI 0,00 0,0000 -0,0000
US3137B2AV27 / ФРЕДДИ МАК РЕМИКС FHR 4199 QI 0,00 0,0000 -0,0000
US3136AP2P69 / ФАННИ МЭЙ РЕМИКС ФНР 2015-68 ДЖИ 0,00 0,0000 -0,0000
US3136AFXT69 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,00 0,0000 -0,0000
US3137AYCZ21 / Фредди Мак РЕМИКС 0,00 0,0000 -0,0000
US12636LBA70 / CSAIL 2016-C5 Коммерческий ипотечный фонд 0,00 -100,00 0,0000 -0,0001
US3136A8GE46 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,00 0,0000 -0,0000
US38380BAQ86 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ GNR 2016-126 KI 0,00 0,0000 -0,0000
US3136A6DE17 / ФАННИ МЭЙ РЕМИКС FNR 2012-47 QI 0,00 0,0000 -0,0000
US38378EAS28 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ GNR 2012-51 GI 0,00 0,0000 -0,0000
US499169AD22 / Ноллвуд CDO Ltd. 0,00 0,0000 -0,0000
US38378MSZ94 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ GNR 2013-51 IB 0,00 0,0000 -0,0000
US94989VAG41 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2015-NXS3 0,00 -100,00 0,0000 -0,0005
US31395QCR92 / ПОЛОСКА FANNIE MAE FNS 410 C6 0,00 0,0000 -0,0000
US3137ARZH25 / Фредди Мак РЕМИКС 0,00 0,0000 -0,0000
US3137AFB272 / ФРЕДДИ МАК REMICS FHR 3930 AI 0,00 0,0000 -0,0000
US3137B2JF85 / ФРЕДДИ МАК REMICS FHR 4220 IE 0,00 0,0000 -0,0000
US3137B0Q640 / ФРЕДДИ МАК РЕМИКС FHR 4176 КИ 0,00 0,0000 -0,0000
US36191YAA64 / Ипотечные ценные бумаги GS, только проценты по доверительному управлению REMIC 0,00 0,0000 0,0000
US3136ARFZ69 / FANNIE MAE REMICS FNR 2016-3 JI 0,00 0,0000 -0,0000
US38379QGG47 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ GNR 2015-126 GI 0,00 0,0000 -0,0000
US38379QFZ37 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ GNR 2015-126 HI 0,00 0,0000 -0,0000
US31418XDE58 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 -0,0000
US3137AYYN52 / ФРЕДДИ МАК РЕМИКС FHR 4170 QI 0,00 0,0000 -0,0000
US61690VBA52 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 0,00 0,0000 -0,0000
US12634NAV01 / Csail 2015-C2 Коммерческий ипотечный траст 0,00 0,0000 -0,0000
US3137AMVN42 / ФРЕДДИ МАК РЕМИКС FHR 4018 AI 0,00 0,0000 -0,0000
US46643ABG76 / JPMBB_14-C23 0,00 0,0000 -0,0000
US36198EAG08 / GS Mortgage Securities Trust 2013-GC13 0,00 0,0000 -0,0000
US3136A6U856 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,00 0,0000 -0,0000
US38379F3V95 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ GNR 2015-185 GI 0,00 0,0000 -0,0000
KR / Компания Крогер. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2196
XAG6903KAB98 / Paragon Offshore Finance Co. 0,00 0,0000 0,0000
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,00 -0,0003 -0,0003
EURO-BTP FUTURE SEP25 / DIR (000000000) -0,01 -0,0008 -0,0008
Swap/05/31/2029/P:USD 3.70361 /R:USD/SOF / DIR (000000000) -0,04 -0,0032 -0,0032
US01F0126767 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее -0,06 1,82 -0,0048 -0,0001
US21H0406734 / Джинни Мэй -0,16 -115,94 -0,0138 -0,0985
DGZ / DB Gold Short ETN -0,18 -0,0154 -0,0154
Swap/03/19/2045/P:USD 4.16000 /R:USD/SOF / DIR (000000000) -0,23 -0,0193 -0,0193
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) -0,27 -0,0232 -0,0232
US01F0204713 / UMBS 15YR TBA (REG B) 2.0 UMBS TBA 07-01-35 -0,27 -105,03 -0,0233 -0,4034
US01F0304703 / UMBS 15YR TBA (REG B) 3.0 UMBS TBA 07-01-35 -0,29 3,25 -0,0243 -0,0011
US21H0306744 / Джинни Мэй -0,31 -114,54 -0,0263 -0,2035
US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) -0,56 -0,0472 -0,0472
US21H0426799 / Джинни Мэй -0,91 75,48 -0,0772 -0,0340
US01F0424758 / Фанни Мэй или Фредди Мак -0,93 1,53 -0,0791 -0,0026
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн -0,99 -139,41 -0,0840 -0,2973
US21H0326700 / GNMA2 30-летний TBA (REG C) 3,5 TBA 07-01-50 -1,32 -42,77 -0,1123 0,0804
US01F0306781 / УМБС будет объявлено позже -1,63 7,40 -0,1380 -0,0118
US01F0226757 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее -3,23 -471,03 -0,2740 -0,3479
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн -6,03 -462,10 -0,5117 -0,6531