Основная статистика
Стоимость портфеля $ 335 129 837
Текущие позиции 106
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Brighthouse Funds Trust II - Портфель роста малой капитализации Loomis Sayles класса A раскрыла общий объем активов в размере 106 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 335 129 837 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Brighthouse Funds Trust II - Loomis Sayles Small Cap Growth Portfolio Class A: Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (US:KTOS) , Sterling Infrastructure, Inc. (US:STRL) , ESCO Technologies Inc. (US:ESE) , MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (US:MTSI) , and Construction Partners, Inc. (US:ROAD) . Новые должности Brighthouse Funds Trust II - Loomis Sayles Small Cap Growth Portfolio Class A включают в себя Mirion Technologies, Inc. (US:MIR) , Omada Health, Inc. (US:OMDA) , Super Group SGHC Ltd. (GG:GG00BMG42V42) , Everus Construction Group, Inc. (US:ECG) , and .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
8,02 2,4107 2,4107
0,07 3,56 1,0717 1,0717
0,03 7,17 2,1568 0,9989
0,02 3,46 1,0413 0,8230
0,02 3,98 1,1974 0,5447
0,06 5,22 1,5682 0,5341
0,08 1,75 0,5269 0,5269
0,10 1,75 0,5266 0,5266
0,05 6,56 1,9739 0,4609
0,10 2,76 0,8303 0,4179
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 4,40 1,3232 -0,6731
0,11 5,47 1,6455 -0,3908
0,05 5,52 1,6591 -0,3874
0,22 2,60 0,7807 -0,3768
0,11 3,72 1,1190 -0,3574
0,16 3,52 1,0575 -0,3566
0,05 2,80 0,8422 -0,3423
0,05 1,81 0,5456 -0,3213
0,07 3,04 0,9128 -0,2875
0,12 3,57 1,0725 -0,2813
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 8,02 2,4107 2,4107
KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 0,16 -24,87 7,22 17,54 2,1724 0,1241
STRL / Стерлинг Инфраструктура, Инк. 0,03 1,29 7,17 106,45 2,1568 0,9989
ESE / ЭСКО Технологии Инк. 0,04 1,28 6,88 22,12 2,0702 0,1916
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,05 1,29 6,56 44,58 1,9739 0,4609
ROAD / Строительные Партнеры, Инк. 0,06 -8,04 5,90 35,99 1,7749 0,3284
RBC / РБК подшипники инкорпорейтед 0,01 1,28 5,62 21,14 1,6902 0,1437
CWST / Казелла Вэйст Системс, Инк. 0,05 -13,16 5,52 -10,16 1,6591 -0,3874
INTA / Интапп, Инк. 0,11 1,29 5,47 -10,44 1,6455 -0,3908
INSM / Инсмед Инкорпорейтед 0,05 1,29 5,41 33,60 1,6272 0,2775
VRNA / Verona Pharma plc – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,06 -17,67 5,26 22,66 1,5820 0,1525
VRNS / Герои Системс, Инк. 0,10 1,29 5,22 27,07 1,5708 0,2009
ITRI / Итрон, Инк. 0,04 1,29 5,22 27,27 1,5703 0,2028
ATI / И Инк. 0,06 1,29 5,22 68,06 1,5682 0,5341
LTH / Life Time Group Holdings, Inc. 0,17 -5,74 5,17 -5,34 1,5556 -0,2656
HQY / HealthEquity, Inc. 0,05 1,29 5,00 20,07 1,5021 0,1157
PJT / ПДжТ Партнерс Инк. 0,03 -19,91 4,71 -4,15 1,4159 -0,2212
AIT / Прикладные Промышленные Технологии, ООО 0,02 1,28 4,64 4,46 1,3942 -0,0847
HLNE / Гамильтон Лейн Инкорпорейтед 0,03 1,29 4,45 -3,18 1,3379 -0,1935
LOPE / Гранд Каньон Эдьюкейшн, Инк. 0,02 1,29 4,43 10,65 1,3308 -0,0022
MMSI / Мерит Медикал Системс, Инк. 0,05 -16,93 4,40 -26,54 1,3232 -0,6731
SLAB / Силиконовые Лаборатории Инк. 0,03 1,31 4,25 32,63 1,2788 0,2101
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. 0,03 1,29 4,22 40,81 1,2690 0,2702
BWIN / Болдуин Иншуранс Груп, Инк. 0,10 1,29 4,12 -2,97 1,2377 -0,1761
LGND / Лиганд Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,04 1,28 4,11 9,50 1,2370 -0,0149
RDNT / РадНет, Инк. 0,07 1,29 4,00 15,94 1,2033 0,0530
CVLT / Коммволт Системс, Инк. 0,02 83,99 3,98 103,37 1,1974 0,5447
COCO / Компания Вита Коко, Инк. 0,11 -7,11 3,97 9,41 1,1923 -0,0155
PRCT / ПРОЦЕПТ Корпорация Биороботикс 0,07 12,33 3,96 11,06 1,1897 0,0024
PATK / Патрик Индастриз, Инк. 0,04 1,29 3,93 10,52 1,1815 -0,0033
VCEL / Корпорация Верисел 0,09 1,28 3,87 -3,40 1,1628 -0,1715
AGYS / Компания Agilysys, Inc. 0,03 1,17 3,82 59,89 1,1472 0,3520
AIR / Компания ААР 0,06 1,32 3,81 24,49 1,1464 0,1258
EVTC / ЭВЕРТЕК, Инк. 0,10 1,29 3,78 -0,71 1,1378 -0,1320
LRN / Страйд, Инк. 0,03 1,29 3,77 16,24 1,1322 0,0528
VERX / Компания Вертекс, ООО 0,11 -16,77 3,72 -16,00 1,1190 -0,3574
ACA / Аркоза, Инк. 0,04 1,29 3,71 13,91 1,1156 0,0299
PCOR / Прокор Технологии, Инк. 0,05 1,28 3,70 4,96 1,1129 -0,0622
HURN / Гурон Консалтинг Груп Инк. 0,03 1,29 3,67 -2,89 1,1028 -0,1557
ACVA / ACV Auctions Inc. 0,22 1,29 3,63 16,61 1,0916 0,0540
OSW / OneSpaWorld Holdings Limited 0,18 15,90 3,60 40,77 1,0821 0,2301
ITGR / Целочисленная холдинговая корпорация 0,03 13,73 3,59 18,51 1,0803 0,0701
8AK / ООО «Алкермес» 0,12 1,33 3,57 -12,21 1,0725 -0,2813
MRCY / Меркурий Системс, Инк. 0,07 3,56 1,0717 1,0717
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 0,16 1,29 3,52 -17,13 1,0575 -0,3566
GKOS / Корпорация Глаукос 0,03 1,29 3,50 6,30 1,0511 -0,0448
IRTC / iRhythm Technologies, Inc. 0,02 112,98 3,46 341,71 1,0413 0,8230
PAR / Технологическая корпорация ПАР 0,05 11,93 3,44 26,57 1,0358 0,1289
TBBK / Банкорп, Инк. 0,06 1,29 3,44 9,22 1,0333 -0,0154
IPAR / Интерпарфюмс, Инк. 0,03 1,29 3,42 16,77 1,0280 0,0526
PIPR / Компании Пайпер Сэндлер 0,01 -22,13 3,39 -12,62 1,0205 -0,2737
TXRH / Техас Роудхаус, Инк. 0,02 1,29 3,35 13,90 1,0082 0,0274
RYTM / Ритм Фармасьютикалс, Инк. 0,05 1,29 3,29 20,81 0,9897 0,0819
MGY / Магнолия Нефтегазовая Корпорация 0,15 1,29 3,27 -9,86 0,9843 -0,2259
ENSG / Энсин Груп, Инк. 0,02 -10,27 3,26 6,96 0,9797 -0,0354
WRBY / Уорби Паркер Инк. 0,15 1,29 3,20 21,83 0,9618 0,0870
HXL / Корпорация Хексель 0,06 1,31 3,16 4,50 0,9489 -0,0574
MRX / Марекс Групп, ООО 0,08 20,81 3,14 34,99 0,9456 0,1693
OII / Оушенеринг Интернэшнл, Инк. 0,15 1,29 3,12 -3,77 0,9376 -0,1423
DORM / Дорман Продактс, Инк. 0,02 1,29 3,04 3,08 0,9146 -0,0688
WHD / Кактус, ООО 0,07 -11,65 3,04 -15,74 0,9128 -0,2875
CSW / CSW Industrials, Inc. 0,01 1,34 3,03 -0,26 0,9123 -0,1017
CDRE / Кадр Холдингс, Инк. 0,09 1,29 2,81 8,96 0,8445 -0,0146
BRBR / Беллринг Брендс, Инк. 0,05 1,29 2,80 -21,22 0,8422 -0,3423
ESTA / Создание Labs Holdings Inc. 0,07 38,97 2,79 45,44 0,8394 0,1998
PHR / Фрезия, Инк. 0,10 24,56 2,76 89,76 0,8303 0,4179
WK / Компания Workiva Inc. 0,04 1,29 2,73 -8,67 0,8205 -0,1751
SUPN / Супернус Фармасьютикалс, Инк. 0,08 -9,88 2,63 -13,25 0,7912 -0,2197
GDYN / Grid Dynamics Holdings, Inc. 0,22 1,28 2,60 -25,25 0,7807 -0,3768
OSIS / ОСИ Системс, Инк. 0,01 39,94 2,56 61,95 0,7704 0,2431
AXSM / Axsome Therapeutics, Inc. 0,02 1,28 2,55 -9,35 0,7671 -0,1707
AKRO / Акеро Терапевтикс, Инк. 0,05 14,65 2,54 51,16 0,7643 0,2038
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. 0,02 1,29 2,51 0,88 0,7551 -0,0745
MIRM / Чудо Фармасьютикалс, Инк. 0,05 1,29 2,48 14,40 0,7453 0,0234
SRRK / Холдинговая корпорация Scholar Rock 0,07 1,29 2,32 11,56 0,6970 0,0047
MGRC / МакГрат РентКорп 0,02 27,21 2,19 38,44 0,6576 0,2116
BOOT / Бут Барн Холдингс, Инк. 0,01 1,29 2,11 43,32 0,6358 0,1441
KRNT / ООО "Корнит Диджитал" 0,10 1,29 2,08 5,71 0,6241 -0,0303
CVCO / Кавко Индастриз, Инк. 0,00 1,07 2,02 -15,50 0,6065 -0,1890
CALX / Каликс, Инк. 0,04 53,15 1,91 145,88 0,5739 0,3753
GTLS / Чарт Индастриз, Инк. 0,01 -62,82 1,90 111,36 0,5708 0,2220
1U5 / Компания Wave Life Sciences Ltd. 0,29 40,31 1,89 12,93 0,5674 0,0103
MOD / Производственная компания Модайн 0,02 -28,18 1,87 -7,81 0,5611 -0,1136
PX / П10, Инк. 0,18 1,34 1,84 -11,85 0,5525 -0,1422
CARG / Компания «КарГурус» 0,05 -39,29 1,81 -30,26 0,5456 -0,3213
XENE / Ксенон Фармасьютикалс Инк. 0,06 1,29 1,81 -5,53 0,5448 -0,0942
RXO / РХО, Инк. 0,12 1,29 1,81 -16,67 0,5445 -0,1794
RARE / Ультрагеникс Фармасьютикал Инк. 0,05 1,59 1,76 2,03 0,5293 -0,0458
MIR / Мирион Технологии, Инк. 0,08 1,75 0,5269 0,5269
OMDA / Омада Хелс, Инк. 0,10 1,75 0,5266 0,5266
VRDN / Виридиан Терапевтикс, Инк. 0,12 1,29 1,65 5,10 0,4955 -0,0273
FWRG / Ресторанная группа First Watch, Inc. 0,10 4,53 1,62 -4,55 0,4861 0,0081
NE / Нобл Корпорейшн ПЛС 0,06 1,29 1,58 13,48 0,4761 0,0111
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 0,45 0,1347 0,1347
GG00BMG42V42 / Супер Групп СГХК Лтд. 0,04 0,43 0,1283 0,1283
ECG / Everus Construction Group, Inc. 0,01 0,33 0,0978 0,0978
US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс 0,25 -16,67 0,25 -16,67 0,0752 -0,0248
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ КЛАСС А 0,25 -50,00 0,25 -50,00 0,0752 -0,0915
TFDXX / Фонды ликвидности Blackrock - Фонды ликвидности BlackRock Портфель FedFund Институциональный класс 0,25 -50,00 0,25 -50,00 0,0752 -0,0915
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 0,25 -50,00 0,25 -50,00 0,0752 -0,0915
GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Правительственный фонд 0,25 0,25 0,0752 0,0752
TUGXX / Rbc Funds Trust - American Century Фонд денежного рынка правительства США RBC Institutional Cl 1 0,25 -50,00 0,25 -50,00 0,0752 -0,0915
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 0,05 0,0150 0,0150
CF Secured LLC / RA (000000000) 0,02 0,0060 0,0060
ING Financial Markets LLC / RA (000000000) 0,01 0,0041 0,0041
ALLIANCE BERNSTEIN GOVT FD / STIV (000000000) 0,01 0,01 0,0015 0,0015