Основная статистика
Стоимость портфеля $ 591 620 062
Текущие позиции 832
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Brighthouse Funds Trust II - Портфель совокупной доходности MFS класса A раскрыла общий объем активов в размере 832 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 591 620 062 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Brighthouse Funds Trust II - MFS Total Return Portfolio Class A: The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) , Medtronic plc (US:MDT) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and The Cigna Group (US:CI) . Новые должности Brighthouse Funds Trust II - MFS Total Return Portfolio Class A включают в себя United States Treas Bds Bond (US:US912810RT79) , Federal Home Loan Bank Discount Notes (US:US313385HP48) , LoanCore Issuer Ltd., Series 2021-CRE6, Class B (KY:US53948HAE62) , US TREASURY N/B 4.75% 11-15-53 (US:US912810TV08) , and Agilent Technologies, Inc. (US:A) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
7,10 1,2106 1,2106
0,02 2,59 0,4415 0,4415
0,02 10,28 1,7519 0,4201
5,82 0,9917 0,3982
0,02 11,76 2,0045 0,3699
0,17 15,78 2,6889 0,3651
0,07 8,82 1,5026 0,3250
0,03 8,50 1,4489 0,2140
0,03 1,21 0,2060 0,2060
0,01 3,32 0,5664 0,1902
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,70 0,1188 -0,4785
0,00 3,48 0,5926 -0,3537
0,05 7,49 1,2773 -0,3520
0,15 0,0247 -0,2573
0,12 0,0212 -0,2506
0,39 8,23 1,4020 -0,2160
0,01 0,95 0,1625 -0,2148
13,42 2,2863 -0,2108
0,02 4,02 0,6853 -0,1989
0,02 8,17 1,3922 -0,1765
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,17 -1,50 15,78 14,81 2,6889 0,3651
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKJ98) 13,42 -9,16 2,2863 -0,2108
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,02 -6,09 11,76 21,66 2,0045 0,3699
MDT / Медтроник ПЛС 0,12 -1,50 10,67 -4,46 1,8191 -0,0698
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,02 -1,51 10,28 30,51 1,7519 0,4201
CI / Группа Сигна 0,03 -1,51 10,26 -1,03 1,7478 -0,0044
BAC / Банк Америки Корпорация 0,21 -1,50 9,84 11,69 1,6775 0,1874
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,06 -1,50 9,44 -9,28 1,6092 -0,1506
PFE / Пфайзер Инк. 0,38 11,12 9,24 6,30 1,5756 0,1050
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,05 27,18 8,87 -4,37 1,5115 -0,0566
NTRS / Северная трастовая корпорация 0,07 -1,50 8,82 26,59 1,5026 0,3250
TYIA / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,08 -20,26 8,67 5,13 1,4769 0,0831
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,05 -9,65 8,57 3,68 1,4609 0,0629
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,24 2,87 8,51 -0,50 1,4496 0,0041
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 -1,50 8,50 16,40 1,4489 0,2140
KVUE / Кенвью Инк. 0,39 -1,50 8,23 -14,03 1,4020 -0,2160
AON / Аон ПЛС 0,02 -1,50 8,17 -11,95 1,3922 -0,1765
US912810RT79 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 7,73 -2,60 1,3175 -0,0245
HES / Хесс Корпорация 0,05 -10,33 7,49 -22,23 1,2773 -0,3520
US313385HP48 / Дисконтные банкноты Федерального банка жилищного кредитования 7,10 1,2106 1,2106
CB / Чабб Лимитед 0,02 -1,50 6,99 -5,50 1,1913 -0,0595
OMC / Омником Групп Инк. 0,09 27,06 6,58 10,26 1,1206 0,1122
COP / КонокоФиллипс 0,07 11,23 6,46 -4,94 1,1011 -0,0483
WTY / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» 0,02 7,62 6,42 -2,39 1,0945 -0,0180
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLW90) 5,82 65,78 0,9917 0,3982
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,03 -1,50 5,75 -4,07 0,9807 -0,0336
MAS / Маско Корпорация 0,08 -1,50 5,34 -8,84 0,9101 -0,0804
PCG / Корпорация PG&E 0,38 12,46 5,23 -8,76 0,8913 -0,0778
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,05 -1,50 5,19 -10,73 0,8838 -0,0984
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,07 -1,50 5,03 12,94 0,8566 0,1040
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TX63) 4,85 2,60 0,8271 0,0273
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,02 -1,50 4,82 13,23 0,8214 0,1017
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,04 -7,97 4,61 -10,97 0,7861 -0,0898
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKX82) 4,58 0,64 0,7812 0,0110
PPG / ППГ Индастриз, Инк. 0,04 -1,50 4,37 2,46 0,7454 0,0236
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,02 -1,50 4,37 4,47 0,7444 0,0374
CME / CME Group Inc. 0,02 -1,50 4,24 2,32 0,7228 0,0220
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,02 -1,50 4,24 18,03 0,7221 0,1152
NG. / Национальная грид плс 0,29 -1,50 4,17 10,56 0,7104 0,0728
LEA / Лир Корпорейшн 0,04 -1,51 4,08 6,04 0,6946 0,0447
OCP CLO 2015-10 Ltd / ABS-CBDO (US67092DBF50) 4,05 0,62 0,6906 0,0097
FI / Фисерв, Инк. 0,02 -1,50 4,02 -23,10 0,6853 -0,1989
MS / Морган Стенли 0,03 -1,50 3,99 18,95 0,6806 0,1128
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKT70) 3,97 0,56 0,6758 0,0090
US53948HAE62 / LoanCore Issuer Ltd., серия 2021-CRE6, класс B 3,91 -0,03 0,6670 0,0051
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,02 -1,50 3,78 8,31 0,6444 0,0542
SU / Санкор Энерджи Инк. 0,10 -1,50 3,61 -4,70 0,6156 -0,0254
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 -42,94 3,48 -37,87 0,5926 -0,3537
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,01 13,73 3,32 49,35 0,5664 0,1902
LKQ / ЛКК Корпорация 0,09 -1,50 3,28 -14,31 0,5595 -0,0883
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,01 -1,50 3,27 5,39 0,5568 0,0327
ROG / Рош Холдинг АГ 0,01 -1,50 3,24 -2,05 0,5529 -0,0072
INTC / Корпорация Интел 0,14 -1,50 3,22 -2,86 0,5494 -0,0117
US912810TV08 / Казначейство США Н/Б 4,75% 11-15-53 3,17 -3,03 0,5404 -0,0126
HEN3 / Henkel AG & Co. KGaA — привилегированные акции 0,04 11,13 3,00 9,78 0,5108 0,0491
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,04 -1,51 2,96 7,36 0,5048 0,0383
EA / Электронное Искусство Инк. 0,02 32,26 2,94 46,17 0,5004 0,1607
IJF / Публичная компания с ограниченной ответственностью «АЙКОН» 0,02 27,96 2,94 6,38 0,5002 0,0336
RRX / Регал Рекснорд Корпорейшн 0,02 -1,50 2,92 25,42 0,4971 0,1038
DD / Дюпон де Немур, Инк. 0,04 -1,51 2,80 -9,54 0,4766 -0,0461
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,03 -1,50 2,76 9,95 0,4707 0,0459
ACN / Аксенчер ПЛС 0,01 -1,51 2,73 -5,66 0,4660 -0,0241
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,03 23,33 2,68 25,79 0,4573 0,0966
A / Аджилент Технологии, Инк. 0,02 2,59 0,4415 0,4415
AXTA / ООО «Аксальта Коатинг Системс» 0,08 -1,50 2,50 -11,82 0,4261 -0,0534
EXC / Экселон Корпорейшн 0,05 -1,50 2,37 -7,21 0,4039 -0,0279
TGT / Целевая корпорация 0,02 74,35 2,32 64,89 0,3954 0,1574
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 0,01 -1,51 2,23 -12,70 0,3797 -0,0518
AOS / Амдокс Лимитед 0,02 -2,04 2,10 -2,37 0,3586 -0,0056
BA / Компания Боинг 0,01 -26,71 2,10 -9,98 0,3583 -0,0365
05935 / Самсунг Электроникс Ко Лтд. 0,06 -1,50 2,05 11,68 0,3487 0,0389
AGCO / Корпорация АГКО 0,02 42,63 2,02 59,01 0,3444 0,1294
US912810RB61 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 1,97 -2,14 0,3350 -0,0046
SWK / Стэнли Блэк энд Декер, Инк. 0,03 -1,51 1,93 -13,21 0,3294 -0,0471
TRV / Туристические компании, Inc. 0,01 -1,52 1,80 -0,39 0,3075 0,0013
US912810RU43 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 1,80 -2,55 0,3060 -0,0056
BA.PRA / Компания Boeing — Предпочтительная безопасность 0,03 0,00 1,79 13,71 0,3054 0,0388
SO / Южная компания 0,02 -19,27 1,70 -19,40 0,2890 -0,0666
DGE / Диагео ПЛС 0,07 -1,50 1,65 -5,07 0,2810 -0,0126
US902613AE83 / ЮБС Групп АГ 1,63 1,88 0,2776 0,0072
WBD / Уорнер Бразерс Дискавери, Инк. 0,14 -1,50 1,57 5,24 0,2671 0,0152
US94106LBW81 / Компания «Управление отходами» 1,56 -5,05 0,2662 -0,0119
US53947XAE22 / LoanCore 2021-CRE5 Эмитент ООО 1,55 0,06 0,2636 0,0023
US00774MAV72 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1,49 -9,01 0,2547 -0,0231
US78485KAE55 / STWD 2022-FL3 ООО 1,49 -0,13 0,2545 0,0016
US05609GAC24 / БХМТ 2021-FL4 ООО 1,49 -0,27 0,2545 0,0013
US03880XAE67 / Примечания к коммерческой недвижимости Arbor Realty 2022-FL1 Ltd 1,47 0,27 0,2502 0,0026
MHK / Мохок Индастриз, Инк. 0,01 55,68 1,45 42,98 0,2467 0,0755
US86562MCN83 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. 1,44 1,41 0,2458 0,0052
US05601HAC88 / BSPRT 2021-FL6 Эмитент, ООО 1,44 -1,30 0,2457 -0,0013
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,02 -33,89 1,44 -35,41 0,2453 -0,1316
MF1 2024-FL16 / ABS-CBDO (US55287EAA55) 1,37 0,15 0,2329 0,0022
US912810TD00 / Казначейские векселя/облигации США 1,34 -3,17 0,2290 -0,0057
Palmer Square Loan Funding 2024-3 Ltd / ABS-CBDO (US69690EAC30) 1,33 0,00 0,2267 0,0018
US775109CH22 / Роджерс Коммуникейшнз Инк 1,32 -4,15 0,2246 -0,0078
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,00 -1,51 1,30 -5,85 0,2222 -0,0118
US05530QAP54 / БАТ Интернэшнл Финанс ПЛС 1,28 -5,69 0,2176 -0,0114
US646139W353 / НЬЮ-ДЖЕРСИ, СЕНТ-ТЕРНПАЙК, АУТ. 1,25 -0,56 0,2139 0,0005
US14040HCN35 / Финансовая корпорация Capital One 1,23 -4,43 0,2096 -0,0080
US36179X2K15 / ГНМА 1,23 -2,70 0,2088 -0,0042
US034863AX89 / Англо Американ Кэпитал ПЛС 1,21 1,76 0,2065 0,0052
Smurfit WestRock PLC / EC (IE00028FXN24) 0,03 1,21 0,2060 0,2060
US36179XFH44 / Государственная национальная ипотечная ассоциация (GNMA) 1,21 -2,58 0,2056 -0,0039
US3133B0SP91 / УМБС 1,20 -1,97 0,2040 -0,0024
US46647PCR55 / JPMORGAN CHASE & CO REGD V/R 2.54500000 1,20 -4,70 0,2037 -0,0083
US74460WAG24 / ОБЩЕСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ 5,1% 01.08.2033 1,17 -4,72 0,1999 -0,0082
GLEN / Гленкор ПЛС 0,30 -1,50 1,17 4,29 0,1991 0,0096
US04505AAA79 / Эштед Кэпитал Инк. 1,13 1,71 0,1928 0,0046
US303901BL51 / Фэрфакс Финансовые Холдинги Лтд. 1,12 -5,79 0,1915 -0,0102
ARDN 2025-ARCP Mortgage Trust / ABS-MBS (US039961AA52) 1,11 0,1896 0,1896
US26442CBJ27 / ООО «Дюк Энерджи Каролинас» 1,10 -4,78 0,1869 -0,0077
ADM / Компания Арчер-Дэниэлс-Мидленд 0,02 -1,50 1,09 8,32 0,1865 0,0156
NKE / НАЙК, Инк. 0,02 1,08 0,1837 0,1837
US26874RAE80 / Эни СпА 1,06 0,76 0,1802 0,0027
LDOS / Лейдос Холдингс, Инк. 0,01 -1,51 1,05 15,16 0,1786 0,0247
US808513CE32 / Charles Schwab Corp/The 1,04 -4,67 0,1772 -0,0073
PFG / Основная финансовая группа, Inc. 0,01 -1,50 1,04 -7,31 0,1772 -0,0124
USFD / Американская продовольственная холдинговая корпорация. 0,01 -1,50 1,04 15,85 0,1770 0,0255
US03523TBJ60 / Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 1,03 -6,80 0,1753 -0,0113
US10373QBT67 / BP Capital Markets America, Inc. 1,03 -4,65 0,1749 -0,0070
US50212YAF16 / ЛПЛ Холдингс Инк 1,00 -5,92 0,1709 -0,0093
US01F0206874 / UMBS TBA 30 лет 2% 20 АВГУСТА БУДЕТ ОБЪЯВЛЕНО 2.00000000 0,99 -53,89 0,1687 -0,1682
US912810TT51 / Казначейские векселя/облигации США 0,98 -3,06 0,1675 -0,0039
US574599BQ83 / МАСКО КОРП 0,000001% 15.02.2031 0,98 1,24 0,1672 0,0033
US01F0206791 / УМБС, 30 лет, одна семья 0,97 -33,03 0,1652 -0,0681
US912810TL26 / КАЗНАЧЕЙСКАЯ ОБЛИГАЦИЯ 0,96 -3,02 0,1640 -0,0038
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 -62,51 0,95 -57,26 0,1625 -0,2148
Sammons Financial Group Inc / DBT (US79588TAF75) 0,91 -5,88 0,1556 -0,0084
US04002VAE11 / AREIT 2022-CRE6 Траст 0,89 -0,23 0,1509 0,0008
US06738ECE32 / Барклайс ПЛС 0,88 1,74 0,1497 0,0036
US372460AC93 / Компания оригинальных запчастей 0,88 1,63 0,1492 0,0035
US85855CAB63 / Стеллантис Финанс США Инк. 0,86 1,42 0,1458 0,0032
AVY / Корпорация Эйвери Деннисон 0,00 0,84 0,1434 0,1434
US21871XAH26 / Корбридж Файненшл, Инк. 0,84 -4,88 0,1430 -0,0063
US912810TM09 / Казначейские векселя/облигации США 0,82 -2,15 0,1399 -0,0020
US48128B5497 / JPMORGAN CHASE и CO 4,625% PERP PFD 0,82 -5,20 0,1398 -0,0065
US36179WVT25 / ГНИИ II 2% 20.01.2052#МА7826 0,82 -2,73 0,1396 -0,0028
US606822CD45 / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,81 1,12 0,1389 0,0027
EQT / Корпорация EQT 0,81 -5,15 0,1383 -0,0063
MASSACHUSETTS ST EDUCTNL FING AUTH / DBT (US57563RTX79) 0,80 -0,74 0,1366 0,0001
US26441CBT18 / Дьюк Энерджи Корп. 0,80 -5,22 0,1363 -0,0064
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,79 -9,68 0,1352 -0,0133
US06051GKD06 / Банк Америки Корпорация 0,79 -4,34 0,1352 -0,0050
US36179WNE48 / ГНМА2 30 лет 0,78 -2,86 0,1334 -0,0028
US22822VAH42 / Краун Касл Интернэшнл Корпорейшн 0,78 -5,60 0,1322 -0,0067
US3140N55Y61 / FNMA 30 лет 5,5% 11.01.2052#BX1762 0,78 -3,25 0,1321 -0,0034
US25243YBB48 / Диагео Капитал ПЛС 0,77 1,31 0,1321 0,0029
US00131LAJ44 / ООО «АИА Групп» 0,77 0,65 0,1314 0,0020
US61747YEL56 / Морган Стенли 0,77 -4,84 0,1308 -0,0055
US36179WXJ25 / ГНИИ II 2,5% 20.02.2052#МА7881 0,77 -2,91 0,1307 -0,0030
US718546AW42 / Филлипс 66 0,75 -5,10 0,1270 -0,0058
Angel Oak Mortgage Trust 2024-10 / ABS-MBS (US034933AA90) 0,74 -5,96 0,1264 -0,0069
US007944AH47 / Адвентистская система здравоохранения / Запад 0,73 -0,54 0,1251 0,0002
US38141GYJ74 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,73 -4,59 0,1241 -0,0049
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,72 -1,37 0,1227 -0,0007
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,00 -77,91 0,70 -80,27 0,1188 -0,4785
US126650DY37 / CVS ЗДОРОВЬЕ КОРП. 0,68 -4,78 0,1157 -0,0047
ELM Trust 2024-ELM / ABS-MBS (US26860XBA81) 0,67 -0,44 0,1149 0,0003
Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US80288DAB29) 0,67 -26,18 0,1144 -0,0395
US762323CU56 / РОД-АЙЛЕНД ST СТУДЕНЧЕСКИЙ КРЕДИТ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДОХОД ОТ КРЕДИТЫ 0,67 -4,16 0,1139 -0,0040
Angel Oak Mortgage Trust 2024-12 / ABS-MBS (US034932AA18) 0,66 -7,52 0,1133 -0,0081
US3140KSJQ18 / Фанни Мэй Пул 0,66 -2,50 0,1129 -0,0019
US251526CS67 / Deutsche Bank AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 0,66 0,30 0,1124 0,0013
US88731EAJ91 / Time Warner Entmt Co Lp Srsubdb 8,375% 15.07.33 0,65 -4,44 0,1099 -0,0043
US3133BVA542 / ФХЛГ 30 лет 5% 01.02.2053# 0,64 -4,60 0,1096 -0,0045
US55284JAE91 / МФ1 2022-ФЛ8 ООО 0,64 -0,16 0,1089 0,0008
US87612GAC50 / Корпорация Тарга Ресурс 0,64 -5,48 0,1088 -0,0053
WEN / Компания Венди 0,06 -1,50 0,64 -23,16 0,1087 -0,0316
Dwight 2025-FL1 Issuer LLC / ABS-CBDO (US233636AA72) 0,64 0,1086 0,1086
US68233JBK97 / ООО «Онкор Электрик Деливери Ко.» 0,63 -5,80 0,1080 -0,0057
US55361AAU88 / Коммерческий ипотечный фонд MSWF 2023-2 0,63 0,64 0,1079 0,0015
US3132DWDZ32 / ФРЕДДИ МАК ПУЛ UMBS P#SD8220 3.00000000 0,62 -2,20 0,1063 -0,0015
US960386AM29 / Вабтек Корп 0,62 -6,05 0,1059 -0,0058
US6174468L62 / Морган Стенли 0,62 -4,77 0,1056 -0,0044
US04273WAC55 / Стрела Электроникс Инк 0,62 -4,06 0,1049 -0,0036
US36179W7K87 / Джинни Мэй II Бассейн 0,61 -3,16 0,1044 -0,0026
Neuberger Berman CLO XX Ltd / ABS-CBDO (US64130TBJ34) 0,60 0,33 0,1024 0,0012
US3140QKNN41 / Фанни Мэй Пул 0,60 -2,45 0,1020 -0,0017
US3140QNS379 / УМБС 0,59 -3,44 0,1005 -0,0028
US36179XNE21 / Джинни Мэй II Бассейн 0,59 -2,82 0,0998 -0,0021
US92916GBF00 / ООО "Воя 2012-4" 0,58 0,17 0,0996 0,0010
US05401AAJ07 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 0,58 -5,97 0,0995 -0,0054
US38141GXG45 / GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 2,6% 07.02.2030 0,58 -4,80 0,0981 -0,0041
Mars Inc / DBT (US571676BA26) 0,57 -5,92 0,0976 -0,0052
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179YW590) 0,57 -3,24 0,0968 -0,0024
US26245MAC55 / Драйден 55 CLO Ltd. 0,57 -24,20 0,0967 -0,0300
US06541DBH61 / БАНК 2023-БНК46 0,56 0,18 0,0952 0,0008
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,55 0,0946 0,0946
US115236AE14 / Браун и Браун Инк. 0,55 -4,49 0,0943 -0,0038
US45866FAK03 / Межконтинентальная биржа Inc. 0,55 -5,34 0,0937 -0,0045
US571903BE27 / МАРРИОТТ ИНТЕРНЕШНЛ REGD 4.62500000 0,55 -5,55 0,0929 -0,0047
US034863AW07 / Англо Американ Кэпитал ПЛС 0,54 0,93 0,0926 0,0015
ENB.PRN / Enbridge Inc. — Привилегированная безопасность 0,54 -5,25 0,0923 -0,0044
US36179XLG96 / Джинни Мэй II Бассейн 0,54 -3,07 0,0917 -0,0021
US31418ECY41 / ФНКТ УМБС 2.0 MA4586 03-01-42 0,53 -1,11 0,0911 -0,0003
US30217AAB98 / Экспериан Финанс ПЛС 0,53 0,76 0,0906 0,0014
US037389BB82 / Аон Корп 0,53 -5,69 0,0904 -0,0047
US92345YAF34 / Вериск Аналитика Инк. 0,53 -5,37 0,0902 -0,0044
Parallel 2023-1 Ltd / ABS-CBDO (US69915NAL29) 0,52 0,0892 0,0892
US055983AE09 / BSPRT 2022-FL8 Эмитент, ООО 0,52 -0,38 0,0889 0,0004
US03880KAE47 / Примечания к коммерческой недвижимости Arbor Realty 2021-FL3 Ltd 0,52 0,00 0,0886 0,0008
US31418ECQ17 / Фанни Мэй Пул 0,52 -2,08 0,0882 -0,0012
US64129KBG13 / Нойбергер Берман CLO XV 0,51 0,00 0,0868 0,0007
US61767EAE41 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2017-C34 0,51 0,80 0,0865 0,0013
US31418EBJ82 / Фанни Мэй Пул 0,50 -1,18 0,0859 -0,0003
US92343VDR24 / Веризон Коммуникейшнс, Инк. 0,50 -6,17 0,0856 -0,0049
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 0,50 -50,00 0,50 -50,00 0,0852 -0,0839
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 0,50 -50,00 0,50 -50,00 0,0852 -0,0839
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ КЛАСС А 0,50 -50,00 0,50 -50,00 0,0852 -0,0839
ING Financial Markets LLC / RA (000000000) 0,49 0,0838 0,0838
US87264ACA16 / T-MOBILE USA INC 2,05% 15.02.2028 0,49 -5,58 0,0838 -0,0042
US30161NAX93 / EXELON CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 30 апреля 4,05 0,49 -5,23 0,0835 -0,0038
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,49 -2,02 0,0830 -0,0010
US361841AL38 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. 0,49 -5,46 0,0827 -0,0042
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,48 -0,41 0,0825 0,0003
US72650RBN17 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp. 0,48 -5,33 0,0819 -0,0038
COLT 2024-5 Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US19685AAA79) 0,48 -6,47 0,0814 -0,0049
US718172CX57 / ФИЛИПП МОРРИС ИНТЕРНЕШНЛ ИНК. 0,47 -5,62 0,0802 -0,0041
US36179XHX75 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН 0,47 -3,31 0,0799 -0,0020
US36179XTD83 / Джинни Мэй II Бассейн 0,47 -4,90 0,0795 -0,0035
US3140N5ER17 / Фанни Мэй Пул 0,47 -3,33 0,0794 -0,0021
US46647PCU84 / JPMorgan Chase & Co. 0,47 -4,91 0,0793 -0,0035
Stellantis Financial Underwritten Enhanced Lease Trust 2025-A / ABS-O (US858928AB07) 0,47 0,0793 0,0793
US11120VAJ26 / Бриксмор Операционное Партнерство LP 0,46 -5,31 0,0792 -0,0037
US01626PAP18 / Alimentation Couche-Tard, Inc. 0,46 0,00 0,0785 0,0006
US404119BY43 / HCA Inc. 0,46 -5,37 0,0782 -0,0037
US36179TQN80 / Джинни Мэй II Бассейн 0,45 -2,16 0,0771 -0,0011
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,45 0,0766 0,0766
US36179W7L60 / Джинни Мэй II Бассейн 0,45 -3,23 0,0765 -0,0020
US36179XVS25 / Государственная национальная ипотечная ассоциация (GNMA) 0,45 -3,24 0,0765 -0,0018
US3132DWC684 / ФР SD8193 0,45 -1,97 0,0763 -0,0008
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,45 -2,83 0,0763 -0,0016
US29444UBS42 / EQUINIX INC 2,5% 15.05.2031 0,45 -17,07 0,0763 -0,0150
US106230AB12 / ООО «Бразос Секьюритизация» 0,45 -1,33 0,0760 -0,0005
US3133BHQL33 / Фредди Мак Пул 0,44 -2,23 0,0749 -0,0011
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,43 -19,02 0,0734 -0,0164
US378272AY43 / Glencore Funding LLC 2,50%, срок погашения 01.09.2030 0,42 -4,31 0,0720 -0,0027
US476556DC60 / Джерси Central Power & Light Co 0,42 0,24 0,0718 0,0007
US161175BZ64 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,42 -3,91 0,0713 -0,0022
US3132DWHC01 / FED HM LN ПК ПУЛ SD8327 FR 04/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 3.5 0,42 -1,65 0,0712 -0,0006
Angel Oak Mortgage Trust 2024-9 / ABS-MBS (US03466JAA79) 0,42 -9,35 0,0712 -0,0067
US3132DWE664 / УМБС 0,42 -2,12 0,0710 -0,0010
US3138ENEK16 / Фанни Мэй Пул 0,42 -1,19 0,0708 -0,0004
Nissan Master Owner Trust Receivables / ABS-O (US65479VAA44) 0,41 0,00 0,0697 0,0005
US92345YAH99 / Вериск Аналитика Инк 0,41 -5,36 0,0694 -0,0032
US101137BA41 / Бостонская научная корпорация 0,41 -5,14 0,0693 -0,0031
US3140A4XM82 / УМБС 0,41 -3,34 0,0691 -0,0018
US09857LAR96 / Бронирование Холдингс Инк 0,40 -5,42 0,0684 -0,0034
CF Secured LLC / RA (000000000) 0,40 0,0682 0,0682
US3138X6UA18 / Фанни Мэй Пул 0,40 -0,50 0,0680 0,0001
US3132DWDJ99 / Фредди Мак Пул 0,40 -2,21 0,0679 -0,0009
US161175CK86 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,40 -2,45 0,0679 -0,0011
US31418ECZ16 / Фанни Мэй Пул 0,39 -2,74 0,0667 -0,0014
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TZ12) 0,39 -2,28 0,0659 -0,0010
US444859BV38 / Human Inc. 0,38 -5,21 0,0652 -0,0031
US3140NA3Z48 / FNMA БАССЕЙН BX6215 FN 02/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,38 -0,26 0,0650 0,0004
US29444UBG04 / Эквиникс Инк 0,38 -22,22 0,0645 -0,0177
US694308JG36 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 0,38 -5,75 0,0644 -0,0034
US571903BH57 / Марриотт Интернэшнл Инк/МД 0,38 -4,31 0,0643 -0,0024
Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2025-B / ABS-O (US44935DAB55) 0,38 0,0641 0,0641
US3132L5AD59 / Золотой пул Фредди Мака 0,37 -2,62 0,0635 -0,0011
US694308JW85 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 0,37 -5,85 0,0631 -0,0033
US025537AW19 / Американская Электрическая Пауэр Ко Инк. 0,36 -5,45 0,0622 -0,0031
US749685AY95 / РПМ Интернешнл, Инк. 0,36 -5,70 0,0621 -0,0033
PRM Trust 2025-PRM6 / ABS-MBS (US74277DAA00) 0,36 0,0620 0,0620
OGN / Органон и Ко. 0,04 -1,50 0,36 -35,98 0,0619 -0,0340
US912810TB44 / Т 1 7/8 15.11.51 0,36 -3,22 0,0616 -0,0016
US31418EDD94 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,36 -2,17 0,0616 -0,0009
US11135FAS02 / BROADCOM INC 4,3% 15.11.2032 0,36 -5,31 0,0610 -0,0028
OBX 2025-NQM1 Trust / ABS-MBS (US673914AC13) 0,36 -4,30 0,0607 -0,0023
US31418DKQ42 / Фанни Мэй Пул 0,36 -2,20 0,0606 -0,0008
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,35 -6,12 0,0602 -0,0035
US776743AJ55 / Ропер Технологии Инк 0,35 -4,89 0,0597 -0,0027
US3133KYWE57 / Фредди Мак Пул 0,35 -1,42 0,0590 -0,0003
US21871XAS80 / Corebridge Financial Inc. 0,34 -5,56 0,0581 -0,0028
US3133AXYX48 / Фредди Мак Пул 0,34 -2,31 0,0578 -0,0008
US3132WHJY25 / Золотой пул Фредди Мака 0,34 -2,61 0,0573 -0,0012
US36179XLD65 / Джинни Мэй II Бассейн 0,34 -4,00 0,0573 -0,0020
US3132DPPP70 / Фредди Мак Пул 0,34 -2,33 0,0572 -0,0009
US3140XBDJ66 / Фанни Мэй Пул 0,33 -5,78 0,0556 -0,0030
IPG / Группа компаний Интерпаблик, Инк. 0,01 -1,50 0,33 -11,17 0,0556 -0,0065
US36179TLR40 / Джинни Мэй II Бассейн 0,32 -2,43 0,0547 -0,0011
US05523RAD98 / БАЕ Системс ПЛС 0,32 1,91 0,0546 0,0014
Empire District Bondco LLC / DBT (US291918AA87) 0,32 0,31 0,0544 0,0005
US75575WAE66 / ООО «Готовое капитальное ипотечное финансирование 2021-FL7» 0,32 -0,31 0,0543 0,0003
US29278GAZ19 / Энел Финанс Интернэшнл Н.В. 0,32 -0,32 0,0540 0,0002
US00774MAB19 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,32 0,96 0,0537 0,0009
US31418ECG35 / FNCT UMBS 2.0 MA4570 03-01-42 0,32 -0,94 0,0537 -0,0002
US3140HHF427 / Фанни Мэй Пул 0,31 -6,82 0,0536 -0,0035
US36179TUA14 / Джинни Мэй II Бассейн 0,31 -2,49 0,0534 -0,0010
US3138WD3L35 / Фанни Мэй Пул 0,31 -2,80 0,0533 -0,0010
US3140QMZC14 / Фанни Мэй Пул 0,31 -2,86 0,0523 -0,0010
US10112RBE36 / Бостон Пропертиз ЛП 0,31 -4,37 0,0522 -0,0020
US3140MHS347 / Фанни Мэй Пул 0,31 -2,56 0,0520 -0,0009
US161175AZ73 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,30 -3,18 0,0519 -0,0012
US27409LAC72 / Газовая компания Восточного Огайо / The 0,30 -5,03 0,0515 -0,0023
US667274AC84 / Нортвелл Хелскейр Инк 0,30 -7,95 0,0513 -0,0040
US404280CQ03 / HSBC Холдингс ПЛС 0,30 1,35 0,0513 0,0012
US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс 0,30 -70,00 0,30 -70,00 0,0511 -0,1180
Barclays Capital Inc / RA (000000000) 0,30 0,0511 0,0511
GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Правительственный фонд 0,30 -70,00 0,30 -70,00 0,0511 -0,1180
TFDXX / Фонды ликвидности Blackrock - Фонды ликвидности BlackRock Портфель FedFund Институциональный класс 0,30 -70,00 0,30 -70,00 0,0511 -0,1180
US3133BJD418 / УМБС 0,30 -1,32 0,0508 -0,0002
US31418EE308 / Фанни Мэй Пул 0,30 -1,99 0,0505 -0,0007
US718172DA46 / Филип Моррис Интернешнл Инк. 0,29 -5,23 0,0494 -0,0025
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UE63) 0,29 0,0487 0,0487
US3131XVRK31 / УМБС 0,29 -2,40 0,0486 -0,0009
OBX 2024-NQM15 Trust / ABS-MBS (US67449DAA72) 0,28 -8,74 0,0482 -0,0042
US98389BAY65 / Xcel Energy Inc. 0,28 1,44 0,0480 0,0011
US341271AF11 / Государственный совет администрации, финансовая корпорация. 0,28 0,72 0,0479 0,0009
US3140QMU773 / Фанни Мэй Пул 0,28 -1,42 0,0475 -0,0003
US36179W5C89 / Джинни Мэй II Бассейн 0,28 -2,80 0,0474 -0,0010
US3140XGQZ58 / FNMA БАССЕЙН FS1371 FN 03/52 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,28 -0,72 0,0472 0,0000
US31417G2Y13 / Фанни Мэй Пул 0,28 -1,78 0,0472 -0,0004
US3138WHNH16 / Фанни Мэй Пул 0,28 -2,14 0,0469 -0,0007
US165183CU69 / ООО «Чесапик Финдинг II» 0,27 -17,96 0,0468 -0,0098
US92343VFE92 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,27 -5,21 0,0467 -0,0022
US3138WFPH32 / Фанни Мэй Пул 0,27 -0,74 0,0456 0,0001
Business Jet Securities 2024-1 LLC / ABS-O (US12327CAA27) 0,26 -4,73 0,0448 -0,0017
US31418EGG98 / УМБС 0,26 -1,88 0,0445 -0,0006
US3140XEAU87 / Фанни Мэй Пул 0,26 -1,89 0,0445 -0,0005
US36179VXX36 / Джинни Мэй II Бассейн 0,26 -2,62 0,0443 -0,0008
US68269PAA57 / OneMain Финансовый фонд выпуска 2022-3 0,26 -26,29 0,0440 -0,0153
US3140XDY671 / Фанни Мэй Пул 0,26 -1,53 0,0439 -0,0004
US3133KNEG43 / Фредди Мак Пул 0,26 -2,28 0,0439 -0,0007
Virginia Power Fuel Securitization LLC / DBT (US92808VAA08) 0,26 -21,54 0,0435 -0,0115
US3140XHCP06 / Фанни Мэй Пул 0,25 -1,56 0,0433 -0,0003
US251526CP29 / Deutsche Bank AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 0,25 1,21 0,0427 0,0007
US31418ECH18 / Фанни Мэй Пул 0,25 -1,19 0,0427 -0,0002
US3140XDYN06 / Фанни Мэй Пул 0,25 -2,34 0,0426 -0,0007
US25160PAN78 / Дойче Банк АГ 0,25 0,00 0,0418 0,0002
US517834AF40 / Лас-Вегас Сэндс Корпорейшн 0,24 1,24 0,0417 0,0008
US05602CAE49 / BSPRT 2021-FL7 Эмитент, ООО 0,24 -0,82 0,0415 0,0001
US3140QFA662 / БАССЕЙН ФАННИ МЭЙ UMBS P#CA7228 2.50000000 0,24 -2,02 0,0414 -0,0005
US3140XFGA35 / Фанни Мэй Пул 0,24 -2,85 0,0409 -0,0009
US29374LAB62 / ООО «Предприятие Флот Финансинг 2023-3» 0,24 -12,77 0,0408 -0,0057
US718172CV91 / Филип Моррис Интернешнл Инк. 0,24 -6,69 0,0405 -0,0025
US46647PAN69 / JPMorgan Chase & Co. 0,23 -6,02 0,0400 -0,0022
US3140XGQ696 / Фанни Мэй Пул 0,23 -2,09 0,0399 -0,0006
US01F0224778 / УМБС будет объявлено позже 0,23 -67,46 0,0398 -0,0727
US01F0626717 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 0,23 0,0396 0,0396
US21071BAA35 / ООО «Финансирование секьюритизации потребителей 2023» 0,23 -0,43 0,0394 0,0001
US26882PBE16 / ООО «ЭРАК США Финанс» 0,23 -6,12 0,0393 -0,0021
US3132DPJ907 / УМБС 0,23 -2,54 0,0392 -0,0007
US06738EBV65 / Барклайс ПЛС 0,23 2,23 0,0391 0,0011
US3140XFLN90 / Фанни Мэй Пул 0,23 -2,60 0,0384 -0,0007
US476556DD44 / Джерси Central Power & Light Co 0,22 -5,49 0,0382 -0,0019
US53079EBJ29 / Либерти Мьютуал Груп Инк. 0,22 -7,85 0,0381 -0,0029
US31417F3J54 / Фанни Мэй Пул 0,22 -2,20 0,0380 -0,0005
US097023CW33 / БОИНГ СО 5.805 5/50 0,22 -6,36 0,0378 -0,0022
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,22 -5,96 0,0377 -0,0022
US3132WH5Q40 / Золотой пул Фредди Мака 0,22 -2,65 0,0376 -0,0006
US49177JAK88 / Кенвью Инк 0,22 -74,14 0,0374 -0,1059
US3140X9T966 / Фанни Мэй Пул 0,22 -5,22 0,0373 -0,0016
US31417AYE36 / Фанни Мэй Пул 0,22 -0,91 0,0372 -0,0001
US84756NAH26 / Спектра Энерджи Партнерс ЛП 0,22 -6,49 0,0370 -0,0022
US31418EHK91 / Фанни Мэй Пул 0,22 -2,26 0,0369 -0,0006
US760759AX86 / Республика Сервисес Инк 0,22 -4,87 0,0368 -0,0015
AVOL / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 0,21 0,00 0,0364 0,0003
US28504DAD57 / Электрисите де Франс С.А. 0,21 -0,93 0,0364 0,0000
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,21 0,0362 0,0362
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,21 0,0359 0,0359
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20754TAB89) 0,21 -1,42 0,0356 -0,0001
US694308JH19 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 0,20 -2,88 0,0345 -0,0007
US36179NJA72 / Джинни Мэй II Бассейн 0,20 -2,42 0,0345 -0,0006
US26250UAQ85 / Старший ссудный фонд Драйдена XXVI 0,20 -15,61 0,0341 -0,0060
US68389XCP87 / Oracle Корпорация 0,20 -4,78 0,0340 -0,0014
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38383WQB53) 0,20 -5,77 0,0336 -0,0016
US404280CP20 / HSBC Холдингс ПЛС 0,20 0,00 0,0335 0,0003
US31417GQH29 / Фанни Мэй Пул 0,20 -1,02 0,0333 -0,0001
US312945AM01 / Золотой пул Фредди Мака 0,20 -5,34 0,0333 -0,0016
US034863BB50 / Англо Американ Кэпитал ПЛС 0,20 1,04 0,0333 0,0006
US31418EBS81 / ФНМА УМБС, 30 лет 0,19 -2,02 0,0331 -0,0005
US36179WLP13 / Джинни Мэй II Бассейн 0,19 -3,03 0,0328 -0,0007
US3140X54P53 / Фанни Мэй Пул 0,19 -2,55 0,0326 -0,0007
US37940XAH52 / Глобальные платежи Inc. 0,19 -53,55 0,0324 -0,0368
US3133KMZB44 / Фредди Мак Пул 0,19 -2,07 0,0322 -0,0005
US31418EBR09 / Фанни Мэй Пул 0,19 -1,57 0,0321 -0,0003
US87612GAA94 / Тарга Ресурс Корп 0,19 -6,00 0,0321 -0,0018
US11135FBV22 / Бродком, Инк. 0,19 -5,53 0,0321 -0,0017
US3140XJJ612 / ФН15 0,19 -3,09 0,0321 -0,0008
US92857WBY57 / Компания Vodafone Group PLC 0,19 -6,50 0,0320 -0,0019
Enterprise Fleet Financing 2024-4 LLC / ABS-O (US29374MAB46) 0,18 0,00 0,0314 0,0003
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 -3,19 0,0312 -0,0006
US01400EAD58 / Алкон Финанс Корп 0,18 1,68 0,0312 0,0007
US035240AM26 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 0,18 -5,24 0,0308 -0,0015
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 -5,26 0,0308 -0,0015
US36202FPF70 / Джинни Мэй II Pool G2 4922 Бонд 0,18 -2,72 0,0306 -0,0007
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,18 -4,32 0,0303 -0,0011
US3133B6UA64 / Фредди Мак Пул 0,18 -2,23 0,0300 -0,0004
Jersey Central Power & Light Co / DBT (US476556DF91) 0,18 0,0299 0,0299
US378272BE79 / ООО «Гленкор Финдинг» 0,17 -4,92 0,0298 -0,0012
US073250BW13 / Траст финансовых возобновляемых активов Бэйвью 2005-E 0,17 -0,58 0,0292 -0,0000
US36179XBT28 / ГНМА 0,17 -3,43 0,0289 -0,0007
US3140MMBG20 / FNMA БАССЕЙН BV7238 FN 05/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,17 -2,31 0,0289 -0,0005
US3140XHVT17 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FS2425 3.50000000 0,17 -1,75 0,0288 -0,0002
US337738BC18 / ФИСЕРВ ИНК 2,650000% 01.06.2030 0,17 -5,62 0,0287 -0,0014
Verus Securitization Trust 2024-8 / ABS-MBS (US92540PAA66) 0,17 -5,11 0,0285 -0,0013
US3132HNK570 / ФХЛМК 0,17 -0,60 0,0285 -0,0001
US3132DQDZ63 / Фредди Мак Пул 0,16 -2,38 0,0280 -0,0004
US36179NF788 / Джинни Мэй II Бассейн 0,16 -1,82 0,0276 -0,0004
US36297GSD33 / ГНМА 0,16 -3,03 0,0273 -0,0007
US3132JNDC83 / Золотой пул Фредди Мака 0,16 -3,05 0,0272 -0,0007
US3140KELG12 / ФН BP6626 0,16 -1,87 0,0268 -0,0004
US224936AA29 / CAALT 23-3 А 144А 6,39% 15-08-33/15-07-26 0,16 -0,64 0,0266 0,0001
US3132A5HG37 / Фредди Мак Пул 0,15 -1,92 0,0261 -0,0003
US3132WDYH13 / Золотой пул Фредди Мака 0,15 -1,97 0,0256 -0,0001
US3132HQDE98 / Золотой пул Фредди Мака 0,15 -0,67 0,0253 0,0000
US3132GRL589 / ФХЛМК 0,15 -2,00 0,0251 -0,0004
US3128P8FJ54 / Золотой пул Фредди Мака 0,15 -2,03 0,0248 -0,0003
US01F0226831 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ 30 ЛЕТ, будет объявлено позже, август 0,15 -91,92 0,0247 -0,2573
Affirm Asset Securitization Trust 2025-X1 / ABS-O (US00834MAA18) 0,14 0,0244 0,0244
US3140MHS420 / Фанни Мэй Пул 0,14 -2,13 0,0237 -0,0002
BRO / Браун и Браун, Инк. 0,14 0,0236 0,0236
US3140N24Z19 / Фанни Мэй Пул 0,14 -2,82 0,0236 -0,0005
US785592AX43 / ООО «Сабин Пасс Сжижение» 0,14 -5,56 0,0233 -0,0011
US3133B4H991 / Фредди Мак Пул 0,14 -0,74 0,0230 -0,0001
US3132WH5N19 / Золотой пул Фредди Мака 0,13 -2,19 0,0230 -0,0003
US756109AX24 / Realty Income Corp. 0,13 -5,00 0,0227 -0,0011
US65473QBD43 / NiSource Inc. 0,13 0,00 0,0226 0,0002
US31418CLH50 / Фанни Мэй Пул 0,13 -1,49 0,0225 -0,0002
US3140E0X911 / Фанни Мэй Пул 0,13 -3,68 0,0225 -0,0006
US31418DYB27 / Организация Объединенных Наций MA4305 0,13 -2,24 0,0224 -0,0003
US3132JAJ971 / Золотой пул Фредди Мака 0,13 -1,52 0,0223 -0,0001
US3132DNBC65 / FED HM LN PC POOL SD0935 ПТ 04/52 ФИКСИРОВАННОЕ 3 0,13 -1,52 0,0222 -0,0002
US3138YWJX60 / Фанни Мэй Пул 0,13 -1,52 0,0222 -0,0002
US3138E2LH65 / Фанни Мэй Пул 0,13 -3,73 0,0221 -0,0006
US694308JF52 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 0,13 -6,62 0,0218 -0,0012
US31418EAN04 / Организация Объединенных Наций MA4512 0,13 -2,31 0,0217 -0,0003
US36179WR347 / ГНМА 0,13 -3,10 0,0213 -0,0005
US3132WJUV13 / Золотой пул Фредди Мака 0,12 -1,59 0,0213 -0,0002
US01F0226757 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 0,12 -92,83 0,0212 -0,2506
US312943UJ04 / Золотой пул Фредди Мака 0,12 -2,36 0,0211 -0,0004
US31417AYK95 / Фанни Мэй Пул 0,12 -2,38 0,0210 -0,0005
US3128M9LS93 / Золотой пул Фредди Мака 0,12 -4,84 0,0202 -0,0009
US3132DMYS87 / Фредди Мак Пул 0,12 -1,67 0,0202 -0,0002
US3132J9V887 / Золотой пул Фредди Мака 0,11 -2,59 0,0193 -0,0005
US125523CJ75 / CIGNA CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 03/40 3.2 0,11 0,89 0,0193 0,0004
US3138EK6N09 / Фанни Мэй Пул 0,11 -4,24 0,0193 -0,0007
US3138X13A21 / Фанни Мэй Пул 0,11 -1,79 0,0189 -0,0000
AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US023947AB05) 0,11 -36,78 0,0189 -0,0106
US3137H4SM31 / ФХЛМК РЕМИК ТРАСТ 0,11 -3,64 0,0182 -0,0005
US3138ER5E63 / Фанни Мэй Пул 0,11 -2,75 0,0182 -0,0004
US718172CW74 / Филип Моррис Интернешнл Инк. 0,11 -5,36 0,0181 -0,0010
US161175BL78 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,11 -3,67 0,0180 -0,0004
US31418EYP95 / FNMA 30YR 6,5% 12.01.2053#MA5217 0,10 -8,77 0,0178 -0,0016
US3140QEAV44 / УМБС 0,10 -2,83 0,0177 -0,0003
US3140QKQL57 / Фанни Мэй Пул 0,10 -2,88 0,0174 -0,0003
US929160AZ21 / Компания Вулкан Материалы 0,10 -6,48 0,0173 -0,0010
US3132J4MM83 / Золотой пул Фредди Мака 0,10 -1,94 0,0172 -0,0003
BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,0170 0,0170
BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,0170 0,0170
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 0,10 0,0170 0,0170
US31419B5X91 / Фанни Мэй Пул 0,10 -2,94 0,0169 -0,0004
US31405XTJ27 / Фанни Мэй Пул 0,10 -2,97 0,0168 -0,0003
US36179XFF87 / Государственная национальная ипотечная ассоциация (GNMA) 0,10 -3,96 0,0167 -0,0005
US31419ANB97 / Фанни Мэй Пул 0,10 -3,96 0,0166 -0,0005
US3137ATAP71 / Фредди Мак РЕМИКС 0,10 -8,57 0,0165 -0,0012
US3140X5XN82 / Фанни Мэй Пул 0,10 -4,95 0,0165 -0,0007
US3132L6HF18 / Золотой пул Фредди Мака 0,10 -3,06 0,0163 -0,0004
US31416BW870 / Фанни Мэй Пул 0,09 -4,12 0,0159 -0,0005
US3138ERQU73 / Фанни Мэй Пул 0,09 -3,19 0,0155 -0,0005
US3133BSGV89 / Фредди Мак Пул 0,09 -10,00 0,0155 -0,0016
US3140XCAK40 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN FM8109 0,09 -2,17 0,0153 -0,0003
US3138WFUW44 / УМБС 0,09 -2,25 0,0150 -0,0001
US3132DWJE49 / Фредди Мак Пул 0,09 -2,25 0,0149 -0,0002
US3140MGK346 / Фанни Мэй Пул 0,09 -2,27 0,0147 -0,0002
US3132GS6D69 / Золотой пул Фредди Мака 0,09 -4,44 0,0147 -0,0006
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,09 0,0146 0,0146
US3128MJXK11 / Золотой пул Фредди Мака 0,09 -2,30 0,0146 -0,0002
US3140QKY779 / Фанни Мэй Пул 0,08 -2,33 0,0143 -0,0003
APAAU / ООО «АПТ Пайплайнс» 0,08 0,00 0,0143 0,0002
US3140EU7G85 / Фанни Мэй Пул 0,08 -2,35 0,0142 -0,0002
US49271VAJ98 / Кеуриг Доктор Пеппер Инк 0,08 -5,81 0,0138 -0,0008
US31406BYJ33 / Фанни Мэй Пул 0,08 -1,25 0,0136 -0,0001
US31419LZZ92 / Фанни Мэй Пул 0,08 -2,47 0,0136 -0,0002
US35563PLK39 / Серия опытных трастов по передаче кредитных рисков 2019-3 0,08 0,00 0,0135 0,0000
US35563PMN68 / Серия опытных трастов по передаче кредитных рисков 2019-4 0,08 -1,28 0,0132 -0,0001
US3138WGHU18 / Фанни Мэй Пул 0,08 -2,53 0,0132 -0,0003
US3137FUZG26 / Многосемейные структурированные сквозные сертификаты FHLMC, серия K111, класс XAM 0,08 -3,75 0,0131 -0,0005
US36179XFG60 / Джинни Мэй II Бассейн 0,08 -3,80 0,0131 -0,0003
US312934M583 / Золотой пул Фредди Мака 0,08 -3,85 0,0129 -0,0004
US31418CRF31 / Фанни Мэй Пул 0,07 -2,63 0,0127 -0,0003
US58003UAA60 / Фонд ипотечного кредитования многоквартирных домов MF1 0,07 -35,96 0,0126 -0,0068
US04033GAB32 / Фонд аренды флота ARI 2023-B 0,07 -18,18 0,0124 -0,0025
US3140QNWE89 / FNMA 30YR 2% 01.04.2052#CB3344 0,07 -4,00 0,0124 -0,0003
US3133BB3C19 / Фредди Мак Пул 0,07 -6,49 0,0124 -0,0007
US3138AA5A53 / Фанни Мэй Пул 0,07 -1,37 0,0123 -0,0000
US31418CV686 / Фанни Мэй Пул 0,07 -2,74 0,0123 -0,0002
US3133KLHG59 / Фредди Мак Пул 0,07 -2,74 0,0122 -0,0002
US3140KHW319 / УМБС 0,07 -1,39 0,0122 -0,0001
US3138A5GN69 / УМБС 0,07 -1,39 0,0121 -0,0002
US31405NGP42 / Фанни Мэй Пул 0,07 -1,41 0,0120 -0,0001
US31381QC538 / Фанни Мэй Пул 0,07 0,00 0,0120 -0,0000
US31404YMU37 / Фанни Мэй Пул 0,07 -18,82 0,0118 -0,0026
US36179SLR66 / Джинни Мэй II Бассейн 0,07 -1,45 0,0116 -0,0002
US3620AFWD53 / ГНМА 0,07 -1,47 0,0115 -0,0001
US31417EN988 / Фанни Мэй Пул 0,07 0,00 0,0115 0,0000
US36241L4N39 / ГНМА 0,06 -3,03 0,0111 -0,0002
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) 0,06 0,0110 0,0110
US3128M9T510 / Золотой пул Фредди Мака 0,06 -5,97 0,0108 -0,0005
US3137FPHM01 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,06 -4,62 0,0106 -0,0006
US3140FDVW34 / Фанни Мэй Пул 0,06 -1,59 0,0106 -0,0001
US3137FTZU47 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,06 -4,69 0,0105 -0,0004
US3138ETDS21 / Фанни Мэй Пул 0,06 -4,69 0,0105 -0,0004
US3132J93Z94 / Золотой пул Фредди Мака 0,06 -1,64 0,0103 -0,0001
US36179RBW88 / Джинни Мэй II Бассейн 0,06 -1,64 0,0103 -0,0002
US3138EHGM85 / Фанни Мэй Пул 0,06 -4,92 0,0099 -0,0005
US3137F2LN41 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,06 -9,37 0,0099 -0,0010
US31419JSM17 / Фанни Мэй Пул 0,06 -1,69 0,0099 -0,0001
US31418D7K27 / Фанни Мэй Пул 0,06 -1,72 0,0098 -0,0002
US3140L1Y413 / Фанни Мэй Пул 0,06 -5,08 0,0097 -0,0004
US3137H5DT14 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,06 -3,45 0,0097 -0,0002
US3140KG4A80 / УМБС 0,06 -1,79 0,0094 -0,0001
US500945AB61 / Траст владельца кредита Кубота 2023-2 0,05 -58,46 0,0093 -0,0127
US3132JADZ57 / Золотой пул Фредди Мака 0,05 -1,82 0,0093 -0,0000
US31376KTN62 / Фанни Мэй Пул 0,05 -8,62 0,0092 -0,0008
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -1,85 0,0092 0,0000
US3138EQ7L07 / Фанни Мэй Пул 0,05 -1,85 0,0090 -0,0001
US31418D4X74 / Фанни Мэй Пул 0,05 -3,70 0,0090 -0,0001
US36202FPG53 / Джинни Мэй II Бассейн 0,05 -1,89 0,0089 -0,0001
US31417AYH66 / Фанни Мэй Пул 0,05 0,00 0,0089 -0,0000
US3138MBH826 / Фанни Мэй Пул 0,05 0,00 0,0087 -0,0000
US3138A2AX74 / Фанни Мэй Пул 0,05 -1,96 0,0086 -0,0001
US3132J8ZX16 / Золотой пул Фредди Мака 0,05 -3,85 0,0086 -0,0004
US31403QPV67 / Фанни Мэй Пул 0,05 -1,96 0,0086 -0,0001
TD Prime Services LLC / RA (000000000) 0,05 0,0085 0,0085
US31410LK356 / Фанни Мэй Пул 0,05 -3,92 0,0085 -0,0002
US3138ENAA79 / Фанни Мэй Пул 0,05 -2,00 0,0084 -0,0001
US912810RK60 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,05 -4,08 0,0082 -0,0001
US573284AV89 / Мартин Мариетта Материалс Инк 0,05 -6,00 0,0081 -0,0004
US31418D7E66 / УМБС 0,05 -2,08 0,0081 -0,0001
US3128M7PU48 / Золотой пул Фредди Мака 0,05 -2,08 0,0081 -0,0002
US31405XDY67 / Фанни Мэй Пул 0,05 0,00 0,0081 -0,0001
US36202F3N42 / Джинни Мэй II Бассейн 0,05 -4,17 0,0079 -0,0002
US31410F5D38 / УМБС 0,05 -6,12 0,0079 -0,0004
US31334YPZ42 / Фредди Мак Пул 0,05 -2,13 0,0079 -0,0001
US3137H4BT66 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,05 -2,13 0,0079 -0,0002
US11120VAH69 / Бриксмор Операционное Партнерство LP 0,05 -6,12 0,0079 -0,0005
US3132DNXJ70 / Фредди Мак Пул 0,05 -2,17 0,0078 -0,0001
US3138A7PB86 / Фанни Мэй Пул 0,05 -10,00 0,0077 -0,0008
US3137H4CH10 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,04 -4,35 0,0076 -0,0002
US3138W9A755 / Фанни Мэй Пул 0,04 0,00 0,0076 0,0000
US31297DDQ88 / Золотой пул Фредди Мака 0,04 -2,22 0,0076 -0,0001
US36202FP676 / Джинни Мэй II Бассейн 0,04 -2,22 0,0076 -0,0002
US3140KGJG97 / УМБС 0,04 -2,27 0,0075 -0,0000
US3138ABYR47 / Фанни Мэй Пул 0,04 -2,27 0,0074 -0,0001
US31335ALX45 / Золотой пул Фредди Мака 0,04 -2,27 0,0074 -0,0001
US3137FEBS87 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,04 -8,70 0,0072 -0,0007
US31418CM438 / УМБС 0,04 -2,38 0,0071 -0,0001
US31406B2L38 / Фанни Мэй Пул 0,04 -4,76 0,0069 -0,0002
US36267FAC23 / Фонд GLS Auto Select дебиторской задолженности 2023-1 0,04 -63,64 0,0069 -0,0118
US3138EQTZ50 / Фанни Мэй Пул 0,04 -2,44 0,0068 -0,0001
US08163VAC19 / Benchmark Mortgage Trust, серия 2023-V3, класс A3 0,04 2,56 0,0068 0,0001
US3138LQ2S26 / Фанни Мэй Пул 0,04 -2,50 0,0068 -0,0000
US36179XQW91 / Джинни Мэй II Бассейн 0,04 -4,88 0,0068 -0,0002
US36295PM908 / Джинни Мэй и бассейн 0,04 -2,50 0,0067 -0,0001
US667274AA29 / Нортвелл Хелскейр Инк. 0,04 0,00 0,0067 0,0000
US3137FDEU24 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,04 -2,50 0,0067 -0,0002
US36205F4W01 / Джинни Мэй и бассейн 0,04 -9,30 0,0067 -0,0007
US3138WDKV23 / Фанни Мэй Пул 0,04 -2,56 0,0066 -0,0001
US31404U5K23 / Фанни Мэй Пул 0,04 -9,52 0,0065 -0,0007
US31292HYT57 / ФХЛГ 5.00% 9/33 #C01622 0,04 -5,13 0,0064 -0,0003
US36200JA914 / Джинни Мэй и бассейн 0,04 -7,50 0,0064 -0,0005
US3136ARB311 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,04 -5,13 0,0064 -0,0002
US36269EAB56 / Фонд GLS Auto Select дебиторской задолженности 2023-2 0,04 -26,53 0,0063 -0,0021
US38377YEC03 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,04 -2,70 0,0063 -0,0001
US3620A9WQ02 / Джинни Мэй и бассейн 0,04 -2,70 0,0063 -0,0001
US31398W3B83 / Фредди Мак РЕМИКС 0,04 -2,70 0,0061 -0,0002
US36202FSD95 / Джинни Мэй II Бассейн 0,04 -2,78 0,0061 -0,0001
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,04 0,0061 0,0061
US31292H5P57 / Золотой пул Фредди Мака 0,04 -2,78 0,0060 -0,0002
US3132J87H78 / Золотой пул Фредди Мака 0,03 -2,86 0,0059 -0,0001
US3137FAWU82 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,03 -12,82 0,0059 -0,0008
US31418D4Y57 / ФНМА, 30 лет 0,03 -2,86 0,0059 -0,0001
US31371LCC19 / Фанни Мэй Пул 0,03 -8,33 0,0058 -0,0003
US3140K5AX50 / Фанни Мэй Пул 0,03 -13,16 0,0057 -0,0008
SBNA Auto Lease Trust 2024-C / ABS-O (US78398DAB38) 0,03 -49,21 0,0056 -0,0052
US31407B3J62 / Фанни Мэй Пул 0,03 -3,03 0,0056 -0,0000
US31417NB679 / УМБС 0,03 0,00 0,0056 -0,0000
US31385XF934 / Фанни Мэй Пул 0,03 -3,12 0,0054 -0,0002
US31297GHS30 / Золотой пул Фредди Мака 0,03 0,00 0,0053 -0,0000
US3138ERCZ17 / Фанни Мэй Пул 0,03 -6,25 0,0053 -0,0002
US31417AVY27 / УМБС 0,03 0,00 0,0052 0,0000
US3132A5JB22 / Пул УМБС 0,03 0,00 0,0052 -0,0001
US36179SJS77 / Джинни Мэй II Бассейн 0,03 0,00 0,0051 -0,0001
US373334KN09 / Джорджия Пауэр Ко 0,03 -9,37 0,0051 -0,0004
US31417TNK06 / Фанни Мэй Пул 0,03 -6,45 0,0051 -0,0002
US3137FYUL87 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,03 -3,33 0,0050 -0,0001
US36225B2U10 / Джинни Мэй и бассейн 0,03 -3,33 0,0050 -0,0002
US31296WZ917 / Золотой пул Фредди Мака 0,03 0,00 0,0050 -0,0001
US3128P8E230 / Золотой пул Фредди Мака 0,03 -3,57 0,0047 -0,0001
US3137FUZZ07 / Многосемейные структурированные сквозные сертификаты FHLMC, серия K112, класс XAM 0,03 -3,57 0,0047 -0,0002
US31296R3K21 / Золотой пул Фредди Мака 0,03 -10,00 0,0047 -0,0005
US3140HMCR31 / Фанни Мэй Пул 0,03 -3,57 0,0047 -0,0001
US36179R7H66 / Джинни Мэй II Бассейн 0,03 -3,57 0,0046 -0,0001
US3138EQ5E81 / Фанни Мэй Пул 0,03 0,00 0,0046 -0,0000
US36200ENN75 / Джинни Мэй и бассейн 0,03 -3,57 0,0046 -0,0001
US36179TLS23 / Джинни Мэй II Бассейн 0,03 0,00 0,0046 -0,0001
US36179TSF39 / Джинни Мэй II Бассейн 0,03 -3,70 0,0046 -0,0001
US3137FEBU34 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,03 -10,34 0,0046 -0,0004
US31389Q6C72 / Фанни Мэй Пул 0,03 -3,70 0,0045 -0,0001
US31398T7G07 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,03 -3,70 0,0045 -0,0002
US3140HF7H62 / УМБС 0,03 0,00 0,0045 -0,0000
US31402DJR26 / Фанни Мэй Пул 0,03 -3,70 0,0045 -0,0002
US3128MJMN78 / Золотой пул Фредди Мака 0,03 -3,85 0,0044 -0,0001
US3137FWHX17 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,03 -3,85 0,0044 -0,0001
US36177MPD82 / Джинни Мэй и бассейн 0,03 0,00 0,0043 -0,0000
US38378CP927 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,03 0,00 0,0043 -0,0000
US3137BJF653 / Фредди Мак РЕМИКС 0,03 -3,85 0,0043 -0,0001
US3137F9ZC82 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,03 -3,85 0,0043 -0,0002
FFH.PRH / Fairfax Financial Holdings Limited — привилегированные акции 0,03 -10,71 0,0043 -0,0005
US3138EPUM46 / УМБС 0,02 -4,00 0,0042 -0,0001
US36200J6N52 / ГНМА 0,02 -4,00 0,0042 -0,0001
US3128KQ3H70 / Золотой пул Фредди Мака 0,02 -17,24 0,0042 -0,0009
US31416QUP89 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0042 -0,0000
US31401XPX92 / Фанни Мэй Пул 0,02 -4,00 0,0042 -0,0001
US3137FCLH56 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,02 -11,11 0,0041 -0,0005
US3128MJM648 / ФХЛМК 0,02 -4,17 0,0041 -0,0001
US3137FBUB03 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,02 -8,00 0,0040 -0,0003
US31407HQF63 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0040 -0,0001
US31418EBH27 / УМБС 0,02 0,00 0,0040 -0,0000
US31405PGR55 / Фанни Мэй Пул 0,02 -4,17 0,0040 -0,0002
US3137FVNL22 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,02 -4,17 0,0039 -0,0001
US3137FBC385 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,02 -12,00 0,0038 -0,0004
US3137FTG438 / Многосемейные структурированные сквозные сертификаты FHLMC, серия K109, класс XAM 0,02 -4,35 0,0038 -0,0002
US31406TAC53 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0038 -0,0000
US3620AMD584 / ГНМА 0,02 0,00 0,0038 -0,0001
US31411GNH10 / УМБС 0,02 -4,55 0,0037 -0,0000
US3137FXZ505 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,02 -4,55 0,0037 -0,0002
US01F0306781 / УМБС будет объявлено позже 0,02 -91,32 0,0037 -0,0353
US3137FCJM79 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,02 -8,70 0,0036 -0,0004
US3138ENSU42 / УМБС 0,02 0,00 0,0036 -0,0001
US31371LSB61 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0036 -0,0001
US3138WAFE24 / Фанни Мэй Пул 0,02 -13,04 0,0035 -0,0004
US3133KMY583 / Фредди Мак Пул 0,02 -4,76 0,0035 -0,0001
US3137FCJP01 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,02 -9,09 0,0035 -0,0003
US3137F84L41 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,02 -4,76 0,0035 -0,0001
US3137H3EZ17 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,02 -4,76 0,0035 -0,0001
US31402RJV24 / Фанни Мэй Пул 0,02 -4,76 0,0035 -0,0001
US3137FYUN44 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,02 0,00 0,0034 -0,0001
US31417AYG83 / Фанни Мэй Пул 0,02 -5,00 0,0034 -0,0000
US3137F9Z382 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,02 -5,00 0,0034 -0,0001
US3131WHFH54 / Фредди Мак Пул 0,02 -13,64 0,0034 -0,0004
US3133AQXA03 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,02 -5,00 0,0033 -0,0000
US31404BNP30 / Фанни Мэй Пул 0,02 -5,00 0,0033 -0,0001
US31404QYR46 / Фанни Мэй Пул 0,02 -17,39 0,0033 -0,0008
US31404GYW58 / УМБС 0,02 0,00 0,0033 -0,0000
US3140N0EX97 / FNCL UMBS 3.0 BW7349 01.09.52 0,02 0,00 0,0033 -0,0000
US3140QKGH55 / УМБС 0,02 0,00 0,0032 -0,0001
US31371LEW54 / Фанни Мэй Пул 0,02 -5,26 0,0032 -0,0001
US3137FCLF90 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,02 -10,00 0,0032 -0,0003
US36290VHK35 / ГНМА 0,02 -5,26 0,0032 -0,0001
US31371LJS97 / УМБС 0,02 -5,26 0,0032 -0,0001
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,02 -10,00 0,0032 -0,0003
US31296RC551 / Золотой пул Фредди Мака 0,02 -5,26 0,0031 -0,0001
US31407CD539 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0031 -0,0001
US3137H2NA81 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,02 -5,56 0,0031 -0,0001
US31398RDA05 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,02 -5,56 0,0031 -0,0000
US31385XQ915 / Фанни Мэй Пул 0,02 -5,56 0,0030 -0,0001
US38012TAC62 / GMACM Фонд жилищного кредитования 2006-HE3 0,02 -15,00 0,0030 -0,0004
US31416XV645 / УМБС 0,02 0,00 0,0030 0,0000
US31418ED565 / FNMA 30YR 2,5% 01.06.2052#MA4623 0,02 -5,56 0,0030 -0,0000
US31404QM719 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0030 -0,0000
US31405VJP31 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0029 -0,0001
US31407VTF21 / Фанни Мэй Пул 0,02 -5,88 0,0029 -0,0000
US31404XS399 / УМБС 0,02 -5,88 0,0029 -0,0001
US31402CU674 / Фанни Мэй Пул 0,02 -5,88 0,0029 -0,0001
US3132A04J26 / Фредди Мак Пул 0,02 -5,88 0,0029 -0,0002
US31405PJV31 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0028 -0,0000
US31405HYD42 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0028 -0,0001
US3138YUH797 / Фанни Мэй Пул 0,02 -5,88 0,0028 -0,0002
US31406V2P08 / Фанни Мэй Пул 0,02 -11,11 0,0028 -0,0003
US31385XEC74 / Фанни Мэй Пул 0,02 -6,25 0,0027 -0,0001
US3138E55N44 / УМБС 0,02 0,00 0,0027 -0,0000
US31297BAX01 / Золотой пул Фредди Мака 0,02 0,00 0,0027 -0,0000
US3137F2LL84 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,02 -11,76 0,0026 -0,0004
US3133A62T71 / УМБС 0,02 0,00 0,0026 0,0000
US31407HXD33 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0026 -0,0000
US3137FBBZ81 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,01 -12,50 0,0025 -0,0003
US36200NTS08 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 -6,67 0,0025 -0,0002
US3128MJMS65 / Fhlmc Fg G08368 Giant Conv, 30-летняя связь 0,01 -6,67 0,0025 -0,0000
US3137H13T13 / Многосемейные структурированные сквозные сертификаты FHLMC, серия K129, класс XAM 0,01 -6,67 0,0025 -0,0001
US31405CMV80 / Фанни Мэй Пул 0,01 -6,67 0,0025 -0,0001
US3138AM6S99 / Фанни Мэй Пул 0,01 -26,32 0,0025 -0,0008
US31297UKW98 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0025 -0,0000
US31419JS255 / УМБС 0,01 0,00 0,0024 0,0000
US31385JJC36 / Фанни Мэй Пул 0,01 -6,67 0,0024 -0,0001
US31405N2Z70 / Фанни Мэй Пул 0,01 -7,14 0,0024 -0,0000
US31417SBP48 / Фанни Мэй Пул 0,01 -7,14 0,0024 -0,0001
US31413GAG55 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0023 -0,0000
US3128LXE556 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0023 -0,0000
US31407HWN24 / УМБС 0,01 0,00 0,0023 -0,0000
US31405MWQ67 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0023 -0,0000
US3138EPS473 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0023 -0,0000
US31292KER41 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0023 -0,0000
US31405N4M40 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0022 -0,0000
US3136ASG672 / ФНМА, серия 2016-40, класс IQ 0,01 0,00 0,0022 -0,0001
US31404QW700 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0022 -0,0000
US31405MJX65 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0022 -0,0000
US36291LXX80 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 0,00 0,0022 -0,0001
US31297VPS15 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 -7,69 0,0022 -0,0000
US3128MJS439 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 -7,69 0,0022 -0,0000
US31405CJ340 / Фанни Мэй Пул 0,01 -7,69 0,0022 -0,0002
US3137H3EX68 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,01 0,00 0,0021 -0,0001
US31376KS982 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0021 -0,0000
US3137F62R74 / Многосемейные структурированные сквозные сертификаты FHLMC, серия K118, класс XAM 0,01 0,00 0,0021 -0,0001
US31297C5V83 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0021 -0,0000
US31376KT220 / Фанни Мэй Пул 0,01 -8,33 0,0020 -0,0000
US3131WGVK27 / Фредди Мак Пул 0,01 0,00 0,0020 -0,0000
US31418CZB35 / ФНЦИ УМБС 3.0 MA3437 08-01-33 0,01 -8,33 0,0020 -0,0001
US3140F5BK88 / Фанни Мэй Пул 0,01 -8,33 0,0020 -0,0001
US31405MZF75 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0019 -0,0000
US31404RRD16 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0019 -0,0001
US31296UUQ20 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 -8,33 0,0019 -0,0003
US3128M6JU39 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0019 -0,0000
US31390PGK75 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0019 -0,0001
US3128MJCL23 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 -16,67 0,0019 -0,0002
US31411GSU75 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0018 -0,0000
US36202ECB39 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 -9,09 0,0018 -0,0001
US31408EW657 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0018 -0,0000
US36290RYF45 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 -9,09 0,0018 -0,0002
US31405HBL15 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0017 -0,0000
US31404WRQ14 / Фанни Мэй Пул 0,01 -9,09 0,0017 -0,0002
US3128MJCF54 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0017 -0,0000
US31405HL717 / Фанни Мэй Пул 0,01 -10,00 0,0017 -0,0001
US3128LXAE01 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 -10,00 0,0016 -0,0001
US36202EDG17 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 -10,00 0,0016 -0,0001
US31408DV503 / УМБС 0,01 0,00 0,0016 -0,0000
US3137FNX709 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,01 0,00 0,0016 -0,0001
US36202EC230 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН P#3689 4.50000000 0,01 0,00 0,0016 -0,0000
US36179TV444 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 0,00 0,0016 -0,0000
US31385W2A66 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0016 -0,0000
US31407HWY88 / УМБС 0,01 0,00 0,0015 -0,0000
US31405PNR72 / УМБС 0,01 -11,11 0,0015 -0,0000
US31388D4L99 / Фанни Мэй Пул 0,01 -11,11 0,0015 -0,0001
US31402CP302 / Фанни Мэй Пул 0,01 -11,11 0,0015 -0,0001
US31297B7K29 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 -11,11 0,0015 -0,0000
US31413F7J59 / Фанни Мэй Пул 0,01 -11,11 0,0015 -0,0000
US31405RR655 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0015 -0,0000
US31419HBF82 / УМБС 0,01 0,00 0,0015 0,0000
US31405MW292 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0014 -0,0000
US3132HNZH50 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0014 -0,0000
US31405DWE39 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0014 -0,0000
US36291ACR86 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 0,00 0,0014 -0,0000
US31297SBU87 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0013 -0,0000
US31419CSC81 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0013 -0,0000
US3128KTMG28 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0013 -0,0000
US36291ADH95 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 -12,50 0,0013 -0,0001
US31405FTX05 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0013 -0,0000
US31407PYP79 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0013 -0,0000
US31404LSA97 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0013 -0,0000
US31297C6G08 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0012 -0,0000
US31412V4L99 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0012 -0,0000
US36202DYK17 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 0,00 0,0012 -0,0001
US31292JAL44 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0012 -0,0000
US31404LQM53 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0012 -0,0000
US31376KHJ88 / Фанни Мэй Пул 0,01 -14,29 0,0012 -0,0000
US31407YD632 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0012 -0,0000
US31296YLB73 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0012 -0,0000
US31404EPN03 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0011 -0,0000
US31402DF541 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0011 -0,0001
US3128KSXS63 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0011 -0,0000
US31403WKD82 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0011 -0,0000
US36200NGF24 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 0,00 0,0011 -0,0000
US36291T3Q92 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 0,00 0,0010 -0,0000
US31404WXR23 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0010 -0,0000
US31297GXJ56 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 -28,57 0,0010 -0,0003
US31297S5K74 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0010 -0,0000
US3128M4C434 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0010 -0,0000
US31404P6Y26 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0009 -0,0001
US36202ECQ08 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 0,00 0,0009 -0,0000
US31405FXF43 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0009 -0,0000
US36291F4X34 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 0,00 0,0009 -0,0000
US36291XRG69 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 0,00 0,0009 -0,0000
US31371J5A86 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN 253841 0,00 -20,00 0,0009 -0,0000
US3128M4ZA43 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 -20,00 0,0008 -0,0000
US31371LM638 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0008 -0,0000
US31296XVE20 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 -20,00 0,0008 -0,0001
US31407JUK68 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0008 -0,0000
US31404CMC19 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0008 -0,0000
US3128MJC813 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0008 -0,0000
US31412WHE93 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0007 -0,0000
US31297DMD74 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0007 -0,0000
US31405RVK93 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0007 -0,0000
US31412V4J44 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0007 -0,0000
US36208PYJ10 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 -25,00 0,0007 -0,0001
US36213EPX84 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,00 0,0007 -0,0000
US31389QXF08 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0007 -0,0000
US31404MBT45 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0006 -0,0000
US31405GRV40 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0006 -0,0000
US31406AYE62 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0006 -0,0000
US31406B2N93 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0006 -0,0000
US31376KCV61 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0006 -0,0000
US3136ABC354 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,00 0,00 0,0005 -0,0000
US31297NBF24 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0005 -0,0000
US31404FYW75 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0005 -0,0000
US31404AHA51 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0005 -0,0000
US31407BTX72 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0005 -0,0000
US31404T4V23 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0005 -0,0000
US31385JMS41 / ФНМА 30 лет 0,00 -33,33 0,0005 -0,0001
US3128MJAD25 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0005 -0,0000
US31404YM820 / Фанни Мэй Пул 0,00 -60,00 0,0005 -0,0004
US31407HZD15 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0004 -0,0000
US31297DLZ95 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 -33,33 0,0004 -0,0001
US36202DYJ44 / ГНМА 0,00 0,00 0,0004 -0,0000
US36201XAB47 / ГНМА 5,00% 12/34 #605802 0,00 0,00 0,0004 -0,0000
US36202DZE48 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 -50,00 0,0003 -0,0000
US3137A9RJ78 / ФРЕДДИ МАК FHR 3845 AI 0,00 -50,00 0,0003 -0,0000
US31405KD734 / Фанни Мэй Пул 0,00 -50,00 0,0003 -0,0001
US571903BG74 / Марриотт Интернэшнл Инк/МД 0,00 0,00 0,0003 0,0000
US31297ECL83 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US36200KR338 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US31297CNS51 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US31403FQY33 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US31406ANH13 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US83162CPS60 / Администрация малого бизнеса США 0,00 0,00 0,0002 0,0000
US36202EBT55 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US31405FZM75 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US31400HAZ64 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
US36201KAN63 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,0001 -0,0000
US36206YPQ88 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,0001 -0,0000
US36201ESK72 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,0001 -0,0000
US31401KVB87 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0001 -0,0000
US3137BJGN78 / Фредди Мак РЕМИКС 0,00 0,0001 -0,0000
US31403VLY38 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0001 -0,0000
US36210FNV49 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,0001 -0,0000
US76110VSS87 / Доверительный фонд жилищного кредитования 2005-HS2 0,00 0,0001 -0,0000
US36200RLF72 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,0000 -0,0000
US36200KKD80 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,0000 -0,0000
US36290SEQ03 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,0000 -0,0000