Основная статистика
Стоимость портфеля $ 2 645 617 178
Текущие позиции 79
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Brighthouse Funds Trust II — портфель стоимости MFS класса A раскрыла общий объем активов в размере 79 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 645 617 178 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Brighthouse Funds Trust II - MFS Value Portfolio Class A: JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , The Progressive Corporation (US:PGR) , The Cigna Group (US:CI) , McKesson Corporation (US:MCK) , and RTX Corporation (US:RTX) . Новые должности Brighthouse Funds Trust II - MFS Value Portfolio Class A включают в себя Federal Home Loan Bank Discount Notes (US:US313385HP48) , LPL Financial Holdings Inc. (US:LPLA) , .

Brighthouse Funds Trust II — портфель стоимости MFS класса A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
31,02 1,1747 1,1747
0,42 33,87 1,2826 0,6165
0,43 123,38 4,6727 0,5815
0,36 48,48 1,8360 0,4166
0,31 63,94 2,4214 0,3820
0,02 9,28 0,3513 0,3513
0,20 64,37 2,4377 0,3101
0,04 36,05 1,3652 0,2931
0,04 37,87 1,4344 0,2608
0,16 34,74 1,3157 0,2518
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,35 8,75 0,3313 -0,4787
0,41 109,30 4,1396 -0,4032
0,52 46,58 1,7641 -0,3721
0,27 59,29 2,2454 -0,3479
2,00 27,83 1,0539 -0,2901
0,14 48,58 1,8399 -0,2899
0,15 10,37 0,3928 -0,2868
0,25 35,22 1,3338 -0,2787
0,46 49,88 1,8889 -0,2675
1,07 22,43 0,8494 -0,2536
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,43 -3,17 123,38 14,44 4,6727 0,5815
PGR / Прогрессивная корпорация 0,41 -3,17 109,30 -8,70 4,1396 -0,4032
CI / Группа Сигна 0,26 -3,17 85,70 -2,70 3,2455 -0,0968
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,11 -12,45 80,42 -4,67 3,0457 -0,1554
RTX / Корпорация РТХ 0,47 -3,17 69,20 6,74 2,6207 0,1607
AXP / Американ Экспресс Компания 0,20 -3,17 64,37 14,80 2,4377 0,3101
BA / Компания Боинг 0,31 -3,17 63,94 18,96 2,4214 0,3820
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,27 -3,17 59,29 -13,24 2,2454 -0,3479
MS / Морган Стенли 0,39 -16,22 54,38 1,16 2,0594 0,0195
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,45 -3,17 52,91 -6,32 2,0040 -0,1394
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,35 -3,17 52,91 -10,81 2,0038 -0,2474
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,22 -3,17 52,24 14,28 1,9783 0,2438
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,17 -3,17 50,95 3,61 1,9294 0,0635
NDAQ / Насдак, Инк. 0,57 -3,17 50,72 14,14 1,9209 0,2346
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,46 -3,17 49,88 -12,23 1,8889 -0,2675
SO / Южная компания 0,53 -3,17 48,90 -3,30 1,8521 -0,0669
AON / Аон ПЛС 0,14 -3,17 48,58 -13,44 1,8399 -0,2899
KKR / ККР и Ко. Инк. 0,36 12,64 48,48 29,61 1,8360 0,4166
TRV / Туристические компании, Inc. 0,18 -3,17 48,07 -2,04 1,8205 -0,0416
COP / КонокоФиллипс 0,52 -3,17 46,58 -17,26 1,7641 -0,3721
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,82 2,52 46,33 3,34 1,7548 0,0534
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,21 -3,17 46,16 -7,89 1,7480 -0,1534
ACN / Аксенчер ПЛС 0,15 8,12 45,95 3,57 1,7403 0,0566
CB / Чабб Лимитед 0,16 -3,17 45,33 -7,11 1,7167 -0,1349
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,19 -3,17 44,81 -5,69 1,6972 -0,1060
C / Ситигруп Инк. 0,53 -3,17 44,75 16,10 1,6948 0,2322
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,24 -3,17 44,37 2,70 1,6805 0,0409
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,19 -3,17 44,04 6,49 1,6678 0,0986
PLD / Пролог, Инк. 0,40 8,48 41,71 2,01 1,5798 0,0280
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,19 -3,17 40,47 11,87 1,5327 0,1600
ABT / Эбботт Лаборатории 0,29 -3,17 39,55 -0,72 1,4980 -0,0138
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,21 -3,17 39,42 -14,22 1,4928 -0,2508
BLK / БлэкРок, Инк. 0,04 10,47 37,87 22,46 1,4344 0,2608
KLAC / ОАК Корпорация 0,04 -3,17 36,05 27,59 1,3652 0,2931
CVX / Корпорация Шеврон 0,25 -3,17 35,22 -17,12 1,3338 -0,2787
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,13 -3,17 34,81 11,06 1,3184 0,1290
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,16 7,79 34,74 23,91 1,3157 0,2518
PFE / Пфайзер Инк. 1,41 -3,17 34,16 -7,37 1,2937 -0,1057
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,42 72,87 33,87 92,94 1,2826 0,6165
US313385HP48 / Дисконтные банкноты Федерального банка жилищного кредитования 31,02 1,1747 1,1747
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,08 -3,17 30,61 -13,41 1,1591 -0,1822
XEL / Xcel Energy Inc. 0,45 24,22 30,48 19,50 1,1545 0,1865
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,06 -3,17 30,48 -5,44 1,1545 -0,0689
NESN / Нестле С.А. 0,30 -14,75 30,04 -16,28 1,1375 -0,2238
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,08 -3,17 29,74 27,17 1,1265 0,2389
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,44 -3,17 29,57 -3,76 1,1200 -0,0460
PCAR / ПАККАР Инк. 0,31 -3,17 29,09 -5,47 1,1016 -0,0660
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,11 13,14 27,88 12,79 1,0558 0,1179
PCG / Корпорация PG&E 2,00 -3,17 27,83 -21,43 1,0539 -0,2901
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,21 -3,17 27,15 -14,73 1,0283 -0,1800
EFX / Эквифакс Инк. 0,10 -3,17 26,62 3,11 1,0081 0,0285
KVUE / Кенвью Инк. 1,07 -11,59 22,43 -22,84 0,8494 -0,2536
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,16 -3,17 19,59 -9,69 0,7418 -0,0812
EXC / Экселон Корпорейшн 0,45 -3,17 19,54 -8,76 0,7399 -0,0726
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,24 -3,17 19,31 -14,61 0,7313 -0,1268
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,13 -3,17 16,82 -12,23 0,6370 -0,0902
RKT / Reckitt Benckiser Group plc. 0,24 -3,17 16,01 -2,52 0,6064 -0,0169
TGT / Целевая корпорация 0,16 -17,66 15,99 -22,17 0,6056 -0,1740
CRH / CRH plc 0,17 41,62 15,78 47,80 0,5975 0,1924
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,11 -3,17 11,59 -8,06 0,4388 -0,0394
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,03 -3,17 11,12 -4,79 0,4212 -0,0220
CNI / Канадская национальная железнодорожная компания 0,11 -3,17 10,97 3,36 0,4154 0,0127
DD / Дюпон де Немур, Инк. 0,15 -36,95 10,37 -42,09 0,3928 -0,2868
GWW / WW Grainger, Inc. 0,01 -3,18 10,12 1,97 0,3831 0,0066
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,02 9,28 0,3513 0,3513
CTVA / Кортева, ООО. 0,12 -48,97 9,20 -39,57 0,3482 -0,2292
DGE / Диагео ПЛС 0,35 -57,50 8,75 -59,02 0,3313 -0,4787
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,02 -3,17 8,43 25,72 0,3192 0,0648
OTIS / Отис Всемирная корпорация 0,08 -3,17 8,16 -7,09 0,3091 -0,0242
PSA / Общественное хранилище 0,03 -3,17 8,00 -5,07 0,3028 -0,0168
CDW / CDW Корпорация 0,04 38,16 7,15 53,96 0,2707 0,0945
National Bank Financial Inc / RA (000000000) 1,10 0,0417 0,0417
TD Prime Services LLC / RA (000000000) 1,10 0,0417 0,0417
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 1,10 0,0417 0,0417
BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,10 0,0417 0,0417
ING Financial Markets LLC / RA (000000000) 1,00 0,0379 0,0379
Barclays Capital Inc / RA (000000000) 1,00 0,0379 0,0379
ING Financial Markets LLC / RA (000000000) 0,30 0,0114 0,0114
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,02 0,0007 0,0007