Основная статистика
Стоимость портфеля $ 2 289 612 959
Текущие позиции 81
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Brighthouse Funds Trust II - T.Rowe Price, портфель роста с большой капитализацией, класс A раскрыла общий объем активов в размере 81 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 289 612 959 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Brighthouse Funds Trust II - T.Rowe Price Large Cap Growth Portfolio Class A: Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Новые должности Brighthouse Funds Trust II - T.Rowe Price Large Cap Growth Portfolio Class A включают в себя General Electric Company (US:GE) , TransDigm Group Incorporated (US:TDG) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Ares Management Corporation (US:ARES) , and Wingstop Inc. (US:WING) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,38 103,57 4,5530 2,9174
1,80 283,79 12,4754 2,4280
0,60 300,00 13,1882 1,7986
0,11 29,00 1,2750 1,2750
0,18 130,91 5,7550 0,8808
0,06 19,72 0,8669 0,7522
0,13 39,86 1,7522 0,6651
0,05 69,76 3,0667 0,6485
0,06 13,80 0,6068 0,6068
0,01 11,51 0,5059 0,5059
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,47 82,71 3,6358 -2,3277
0,93 190,69 8,3828 -2,0029
0,75 165,49 7,2748 -1,4878
8,87 8,87 0,3899 -1,1595
0,07 52,78 2,3201 -1,0496
0,05 7,83 0,3441 -0,7327
0,01 6,63 0,2917 -0,6706
0,07 12,97 0,5700 -0,6194
0,04 11,93 0,5243 -0,5061
0,02 6,70 0,2945 -0,4894
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,60 0,00 300,00 32,50 13,1882 1,7986
NVDA / Корпорация NVIDIA 1,80 -2,53 283,79 42,09 12,4754 2,4280
AAPL / Apple Инк. 0,93 0,00 190,69 -7,64 8,3828 -2,0029
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,75 -17,61 165,49 -5,00 7,2748 -1,4878
META / Мета Платформы, Inc. 0,18 5,51 130,91 35,11 5,7550 0,8808
AVGO / Бродком Инк. 0,38 93,48 103,57 218,54 4,5530 2,9174
GOOGL / Алфавит Инк. 0,47 -38,78 82,71 -30,23 3,6358 -2,3277
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,05 1,06 69,76 45,12 3,0667 0,6485
V / Виза Инк. 0,18 0,22 65,40 1,53 2,8751 -0,3653
LLY / Эли Лилли и компания 0,07 -16,52 52,78 -21,21 2,3201 -1,0496
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,09 1,10 50,91 3,65 2,2379 -0,2328
NOW / СервисНов, Инк. 0,04 -1,50 43,41 27,20 1,9084 0,1915
TSLA / Тесла, Инк. 0,13 50,48 39,86 84,45 1,7522 0,6651
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,07 2,23 37,06 12,17 1,6294 -0,0329
INTU / Интуит Инк. 0,04 -6,10 33,31 20,46 1,4642 0,0732
GE / Дженерал Электрик Компани 0,11 29,00 1,2750 1,2750
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,12 26,64 27,58 72,80 1,2126 0,4095
BA / Компания Боинг 0,11 5,86 22,14 30,06 0,9733 0,1169
APH / Амфенол Корпорейшн 0,22 0,72 21,25 51,64 0,9344 0,2293
SHOP / Shopify Inc. 0,18 -3,99 20,87 16,11 0,9175 0,0132
SNPS / Синопсис, Инк. 0,04 11,39 20,75 33,16 0,9121 0,1283
SPOT / Spotify Technology SA 0,03 -5,50 19,87 31,84 0,8734 0,1153
CVNA / Компания "Карвана" 0,06 436,88 19,72 765,58 0,8669 0,7522
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,21 -0,59 19,29 15,86 0,8480 0,0105
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,01 57,67 19,11 111,23 0,8400 0,3849
RACE / Феррари Н.В. 0,04 13,32 18,97 29,98 0,8339 0,0997
SNOW / Компания «Снежинка» 0,08 6,71 17,24 63,38 0,7577 0,2270
CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. 0,30 -34,73 17,04 -27,01 0,7492 -0,4254
ARGX / argenx SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 3,31 16,57 -3,79 0,7283 -0,1379
APP / Корпорация AppLovin 0,05 -21,88 16,38 3,22 0,7202 -0,0783
CPNG / Купанг, Инк. 0,54 2,11 16,25 39,50 0,7143 0,1284
LIN / Линде ПЛС 0,03 16,71 16,06 17,59 0,7060 0,0190
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,03 -29,10 16,02 -31,84 0,7042 -0,4780
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 -4,71 15,23 19,75 0,6696 0,0297
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,04 20,50 14,41 28,07 0,6334 0,0674
DASH / DoorDash, Inc. 0,06 13,80 0,6068 0,6068
DHR / Корпорация Данахер 0,07 -43,09 12,97 -45,16 0,5700 -0,6194
HUBS / HubSpot, Inc. 0,02 -19,85 12,20 -21,90 0,5365 -0,2496
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,04 -2,25 11,93 -41,78 0,5243 -0,5061
1N8 / Адьен Н.В. 0,01 11,51 0,5059 0,5059
TDG / ТрансДигм Групп Инкорпорейтед 0,01 11,14 0,4896 0,4896
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,02 120,40 11,11 218,42 0,4885 0,3129
NTRA / Натера, ООО 0,06 11,60 10,97 33,33 0,4824 0,0683
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -16,02 10,54 1,56 0,4634 -0,0587
ROK / Роквелл Автоматизация, Инк. 0,03 -17,18 10,09 6,47 0,4434 -0,0332
ORCL / Корпорация Oracle 0,04 9,36 0,4113 0,4113
US76105Y1091 / Государственный резервный фонд Т. Роу Прайса 8,87 -71,20 8,87 -71,20 0,3899 -1,1595
KEYS / Кейсайт Технологии, Инк. 0,05 10,19 8,29 20,56 0,3642 0,0185
ARES / Арес Менеджмент Корпорация 0,05 8,26 0,3633 0,3633
DUOL / Дуолинго, Инк. 0,02 18,23 8,20 56,10 0,3605 0,0962
FI / Фисерв, Инк. 0,05 -53,16 7,83 -63,43 0,3441 -0,7327
IOT / Компания Самсара. 0,19 114,07 7,67 122,18 0,3373 0,1636
DATABRICKS SER I CVT PFD STK / EP (000000000) 0,07 7,42 0,3260 0,3260
WING / Вингстоп Инк. 0,02 6,87 0,3020 0,3020
CI / Группа Сигна 0,02 -57,22 6,70 -57,01 0,2945 -0,4894
TDY / Теледайн Технологии Инкорпорейтед 0,01 -66,30 6,63 -65,32 0,2917 -0,6706
REDWOOD MATERIALS SER D / EP (000000000) 0,11 6,55 0,2881 0,2881
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,07 30,42 5,41 23,10 0,2378 0,0168
EPIC GAMES INC PP / EC (000000000) 0,01 3,87 0,1702 0,1702
WAYMO LLC / EP (000000000) 0,03 2,81 0,1235 0,1235
NURO, INC. / EP (000000000) 0,18 2,30 0,1011 0,1011
STRIPE INC CL B COMMON PP / EC (000000000) 0,06 2,25 0,0988 0,0988
KOBOLD METALS SER C 1 CVT / EP (000000000) 0,03 2,24 0,0985 0,0985
FORM ENERGY SER F CVT / EP (000000000) 0,09 2,17 0,0953 0,0953
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 0,00 1,97 13,54 0,0867 -0,0007
6B6 / ООО "Понедельник.ком" 0,01 69,13 1,87 118,87 0,0821 0,0391
SILA NANO SER G CVT PFD / EP (000000000) 0,11 1,80 0,0793 0,0793
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 -81,87 1,64 -85,23 0,0722 -0,4873
LIGHTMATTER SER D CVT PFD / EP (000000000) 0,02 1,22 0,0534 0,0534
SILA NANO SER F CVT PFD / EP (000000000) 0,05 1,02 0,0448 0,0448
TD Prime Services LLC / RA (000000000) 1,00 0,0440 0,0440
National Bank Financial Inc / RA (000000000) 1,00 0,0440 0,0440
Barclays Capital Inc / RA (000000000) 1,00 0,0440 0,0440
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 1,00 0,0440 0,0440
BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,00 0,0440 0,0440
ING Financial Markets LLC / RA (000000000) 1,00 0,0440 0,0440
RAPPI INC SER E CVT PFD / EP (000000000) 0,05 0,77 0,0338 0,0338
ING Financial Markets LLC / RA (000000000) 0,48 0,0211 0,0211
Goldman Sachs & Co. / RA (000000000) 0,25 0,0108 0,0108
GM CRUISE HOLDINGS / EP (000000000) 0,20 0,20 0,0086 0,0086
CELONIS SERIES D CVT PFD / EP (000000000) 0,00 0,18 0,0080 0,0080
TFDXX / Фонды ликвидности Blackrock - Фонды ликвидности BlackRock Портфель FedFund Институциональный класс 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0252
MAGIC LEAP CL A COMMON / EC (000000000) 0,01 0,00 0,0000 0,0000