Основная статистика
Стоимость портфеля $ 850 637 488
Текущие позиции 92
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Brighthouse Funds Trust II - Глобальный портфель природных ресурсов VanEck класса A раскрыла общий объем активов в размере 92 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 850 637 488 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Brighthouse Funds Trust II - VanEck Global Natural Resources Portfolio Class A: Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SHEL) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) , Corteva, Inc. (US:CTVA) , and Nutrien Ltd. (US:NTR) . Новые должности Brighthouse Funds Trust II - VanEck Global Natural Resources Portfolio Class A включают в себя Cameco Corporation (US:CCJ) , JSW Steel Limited (IN:JSWSTEEL) , Valterra Platinum Limited (DE:RPHA) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,69 24,69 3,2364 3,2364
0,56 16,41 2,1509 2,1509
12,00 1,5728 1,5728
15,00 15,00 1,9660 1,3139
10,00 1,3107 1,3107
10,00 1,3107 1,3107
0,35 11,01 1,4433 1,0072
7,00 0,9175 0,9175
7,00 0,9175 0,9175
0,31 18,18 2,3833 0,8267
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,10 3,91 0,5126 -1,0611
0,30 32,73 4,2904 -0,7079
0,15 8,46 1,1093 -0,6348
0,18 3,90 0,5107 -0,5813
0,29 3,88 0,5089 -0,5100
0,12 16,48 2,1601 -0,5037
0,06 5,19 0,6801 -0,4857
0,52 36,55 4,7905 -0,4744
0,07 3,67 0,4808 -0,4475
0,21 8,34 1,0934 -0,4141
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SHEL / Shell plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,52 -5,77 36,55 -9,46 4,7905 -0,4744
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,30 -5,77 32,73 -14,59 4,2904 -0,7079
JBS NV / EC (NL0015002J37) 1,69 24,69 3,2364 3,2364
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,57 -2,93 24,59 11,15 3,2233 0,3378
CTVA / Кортева, ООО. 0,32 -5,71 23,89 11,68 3,1311 0,3413
NTR / ООО "Нутриен". 0,39 10,92 22,71 30,05 2,9772 0,6995
FP / ТоталЭнерджис СЭ 0,37 -5,75 22,48 -10,31 2,9465 -0,3222
KGC / Кинросс Голд Корпорейшн 1,34 -5,74 20,98 16,83 2,7504 0,4080
US8252524066 / Казначейский портфель Invesco, институциональный класс 19,73 8,94 19,73 8,94 2,5865 0,2241
AEM / Агнико Игл Майнс Лимитед 0,16 -5,86 19,47 3,27 2,5522 0,0931
FMC / Корпорация ФМК 0,45 12,67 18,68 11,49 2,4482 0,2633
EQT / Корпорация EQT 0,31 39,57 18,18 52,35 2,3833 0,8267
GLEN / Гленкор ПЛС 4,54 -5,74 17,68 -0,23 2,3177 0,0063
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 0,30 -5,77 17,68 13,70 2,3176 0,2895
EXE / Расширить энергетическую корпорацию 0,15 38,33 17,68 45,32 2,3174 0,7306
ORA / Ормат Технологии, Инк. 0,20 19,24 16,82 41,13 2,2044 0,6502
CVX / Корпорация Шеврон 0,12 -5,73 16,48 -19,31 2,1601 -0,5037
AAL / Англо Американ ПЛС 0,56 16,41 2,1509 2,1509
B / Корпорация Barrick Mining 0,75 -5,75 15,67 0,94 2,0535 0,0293
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,12 21,84 15,53 24,00 2,0349 0,4021
PSX / Филлипс 66 0,13 23,36 15,25 19,18 1,9983 0,3300
FNV / Франко-Невадская корпорация 0,09 -5,75 15,05 -1,95 1,9723 -0,0291
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 15,00 200,00 15,00 200,00 1,9660 1,3139
TSN / Тайсон Фудс, Инк. 0,25 -5,80 14,07 -17,42 1,8447 -0,3780
AGI / Аламос Голд Инк. 0,48 -5,74 12,69 -6,38 1,6629 -0,1044
WY / Компания Вейерхойзер 0,49 -5,77 12,59 -17,32 1,6499 -0,3358
BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 12,00 1,5728 1,5728
SU / Санкор Энерджи Инк. 0,31 -5,77 11,62 -8,84 1,5230 -0,1394
SUZB3 / Сузано СА 1,18 -5,72 11,08 -4,21 1,4527 -0,0563
MT / ArcelorMittal SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,35 200,86 11,01 229,37 1,4433 1,0072
GFI / Gold Fields Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,44 -5,74 10,42 1,01 1,3663 0,0203
PAAS / Панамериканская серебряная корпорация. 0,36 -5,66 10,31 3,72 1,3519 0,0550
CH1300646267 / Бунге Глобал СА 0,13 -5,87 10,29 -1,12 1,3489 -0,0085
Nomura Securities International Inc / RA (000000000) 10,00 1,3107 1,3107
CF Secured LLC / RA (000000000) 10,00 1,3107 1,3107
NEX / Национальная Экспресс Группа ПЛС 0,07 -6,09 9,49 24,82 1,2432 0,2522
FQVLF / ООО «Ферст Квантум Минералс» 0,53 -5,73 9,38 24,55 1,2296 0,2472
MOS / Компания Мозаика 0,25 112,44 9,22 186,93 1,2087 0,7895
AA / Корпорация Алкоа 0,31 -5,75 9,04 -8,81 1,1855 -0,1081
PCCYF / ПетроЧайна Компани Лимитед 10,26 -5,54 8,81 0,10 1,1550 0,0069
MP / Компания MP Materials Corp. 0,26 -20,88 8,74 7,84 1,1450 0,0885
RIO / Группа Rio Tinto - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 -34,82 8,46 -36,72 1,1093 -0,6348
TECK / Тек Ресурс Лимитед 0,21 -34,89 8,34 -27,83 1,0934 -0,4141
KEX / Кирби Корпорация 0,07 -6,09 8,21 5,43 1,0766 0,0606
YCA / Компания Желтый Торт 1,10 6,40 7,98 41,42 1,0462 0,3101
CSCCF / Компания Capstone Copper Corp. 1,29 -5,75 7,91 12,38 1,0361 0,1187
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,05 104,82 7,76 133,57 1,0167 0,5835
HRL / Корпорация Хормел Фудс 0,23 -5,70 7,00 -7,81 0,9178 -0,0728
US63306A4114 / Национальный банк Канады в компанию Bristol-Myers Squibb Co. 7,00 0,9175 0,9175
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 7,00 0,9175 0,9175
ADM / Компания Арчер-Дэниэлс-Мидленд 0,12 -5,84 6,55 3,51 0,8585 0,0333
BALL / Болл Корпорейшн 0,11 -5,67 6,43 1,61 0,8432 0,0175
CCJ / Корпорация Камеко 0,08 6,29 0,8241 0,8241
JSWSTEEL / ДжСВ Стил Лимитед 0,49 5,78 0,7579 0,7579
WFG / Вест Фрейзер Тимбер Ко. Лтд. 0,08 -5,61 5,68 -9,89 0,7439 -0,0775
GPK / Холдинговая компания по графической упаковке 0,27 -5,73 5,62 -23,49 0,7365 -0,2213
TTAM / Титан Америка SA 0,45 -5,76 5,60 -13,01 0,7338 -0,1055
COP / КонокоФиллипс 0,06 -32,07 5,19 -41,96 0,6801 -0,4857
Citigroup Global Markets Inc / RA (000000000) 5,00 0,6553 0,6553
RPHA / Вальтерра Платинум Лимитед 0,11 4,96 0,6501 0,6501
MTZ / МасТек, Инк. 0,03 -5,59 4,60 37,88 0,6031 0,1678
OCI / ОКИ Н.В. 0,50 -5,79 4,49 -26,72 0,5879 -0,2103
AR / Корпорация Антеро Ресурс 0,10 -67,46 3,91 -67,59 0,5126 -1,0611
AETUF / ООО «АРК Ресурс» 0,18 -55,63 3,90 -53,47 0,5107 -0,5813
PR / Пермская корпорация ресурсов 0,29 -49,46 3,88 -50,31 0,5089 -0,5100
BHP / BHP Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 -58,02 3,85 -60,96 0,5049 -0,4039
CMC / Коммерческая металлургическая компания 0,07 -51,52 3,67 -48,46 0,4808 -0,4475
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,03 -21,46 3,57 -32,51 0,4678 -0,2219
STLD / Стил Динамикс, Инк. 0,03 -46,71 3,52 -45,46 0,4614 -0,3803
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,08 -5,43 3,21 -17,50 0,4201 -0,0866
CVE / Ценовус Энерджи Инк. 0,21 -5,75 2,90 -7,85 0,3799 -0,0303
SEI / Solaris Energy Infrastructure, Inc. 0,08 -90,12 2,35 -57,32 0,3086 -0,1872
FG1 / Антофагаста ПЛС 0,09 -43,65 2,26 -47,22 0,2963 -0,2268
ING Financial Markets LLC / RA (000000000) 2,14 0,2806 0,2806
TRUIST BANK / STIV (000000000) 2,00 0,2621 0,2621
GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Правительственный фонд 2,00 -60,00 2,00 -60,00 0,2621 -0,3899
MIZUHO BANK LIMITED NEW YORK / STIV (000000000) 2,00 0,2621 0,2621
IONIC SER III CL A / STIV (000000000) 2,00 0,2620 0,2620
ANZ NATIONAL (INTL) LTD / STIV (000000000) 1,00 0,1311 0,1311
Barclays Capital Inc / RA (000000000) 1,00 0,1311 0,1311
CREDIT AGRICOLE CIB, NY / STIV (000000000) 1,00 0,1311 0,1311
BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,00 0,1311 0,1311
FIRST ABU DHABI BANK USA NV / STIV (000000000) 1,00 0,1311 0,1311
OCBC NEW YORK / STIV (000000000) 1,00 0,1311 0,1311
BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON / STIV (000000000) 1,00 0,1311 0,1311
CONCORD MINUTEMEN CC LLC SER C / STIV (000000000) 1,00 0,1311 0,1311
ING (US) Funding LLC / STIV (000000000) 1,00 0,1311 0,1311
TORONTO DOMINION NY / STIV (000000000) 1,00 0,1310 0,1310
CHESHAM FINANCE LIMITED SERIES I / STIV (000000000) 1,00 0,1310 0,1310
SALISBURY RECEIVABLES COMPANY LLC / STIV (000000000) 1,00 0,1308 0,1308
FLOC / Flowco Holdings Inc. 0,04 -6,15 0,79 -34,88 0,1034 -0,0545
SOL / Солтек Пауэр Холдингс, СА 0,11 0,00 0,11 -27,59 0,0139 -0,0051