Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 632 387 050 |
| Текущие позиции | 463 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания DGFFX - Глобальный фонд возможностей с фиксированным доходом для направлений I класса раскрыла общий объем активов в размере 463 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 632 387 050 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы DGFFX - Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund Class I: DBX ETF Trust - Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (US:HYLB) , CANNABIST CO HOLDINGS INC/THE 9.500000% 02/03/2026 (CA:CA13765YAG85) , T/L INOTIV INC. REGD 0.00000000 (US:US45783RAC25) , Mangrove Luxco III Sarl (LU:MANGRV) , and Azerion Group N.V. (NL:NO0013017657) . Новые должности DGFFX - Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund Class I включают в себя Sprint Corp (US:US85207UAK16) , Charles River Laboratories International Inc (US:US159864AJ65) , K&F Growth Acquisition Corp. II (US:KFII) , Western Digital Corp (US:US958102AR62) , and BPRL International Singapore Pte Ltd (SG:XS1548865911) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 6,30 | 0,9358 | 0,9358 | ||
| 6,07 | 0,9030 | 0,9030 | ||
| 6,05 | 0,8999 | 0,8999 | ||
| 6,02 | 0,8948 | 0,8948 | ||
| 5,21 | 0,7750 | 0,7750 | ||
| 4,80 | 0,7134 | 0,7134 | ||
| 4,41 | 0,6549 | 0,6549 | ||
| 4,12 | 0,6120 | 0,6120 | ||
| 0,00 | 3,71 | 0,5512 | 0,5512 | |
| 3,55 | 0,5271 | 0,5271 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,20 | 0,0304 | -0,7741 | ||
| 0,79 | 0,1180 | -0,4682 | ||
| 1,25 | 0,1857 | -0,3335 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,3040 | ||
| 0,78 | 0,1161 | -0,2769 | ||
| 0,40 | 0,0588 | -0,2705 | ||
| 0,30 | 0,0442 | -0,2618 | ||
| 0,82 | 0,1213 | -0,2367 | ||
| 1,49 | 0,2222 | -0,2259 | ||
| 0,79 | 0,1172 | -0,2240 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-07-22 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FET / Форум Energy Technologies, Inc. | 10,76 | -3,34 | 1,5991 | 0,0966 | |||||
| HYLB / DBX ETF Trust — ETF высокодоходных корпоративных облигаций Xtrackers USD | 0,27 | 33,75 | 9,88 | 32,82 | 1,4692 | 0,4645 | |||
| UNITED STATES TREASURY NOTE 4.37500000 / DBT (US91282CLB53) | 8,21 | -0,16 | 1,2211 | 0,1104 | |||||
| CA13765YAG85 / CANNABIST CO HOLDINGS INC/THE 9,500000% 03.02.2026 | 6,67 | 2,33 | 0,9911 | 0,1115 | |||||
| US45783RAC25 / Т/Л ИНОТИВ ИНК. 0,00000000 | 6,49 | -12,31 | 0,9645 | -0,0344 | |||||
| T/L TPC GROUP INC REGD TERM LOAN 0.00000000 / LON (N/A) | 6,30 | 0,9358 | 0,9358 | ||||||
| T/L OUTERSTUFF LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) | 6,07 | 0,9030 | 0,9030 | ||||||
| T/L CMG MEDIA CORPORATION REGD 0.00000000 / LON (US88145LAF13) | 6,05 | 0,8999 | 0,8999 | ||||||
| T/L MAGNITE INC REGD 0.00000000 / LON (US55955NAG34) | 6,02 | 0,8948 | 0,8948 | ||||||
| MANGRV / Мангровый Люксо III Сарл | 6,01 | 9,53 | 0,8934 | 0,1526 | |||||
| NO0013017657 / Азерион Групп Н.В. | 5,94 | 8,93 | 0,8833 | 0,1469 | |||||
| THE PLATFORM GROUP AG /EUR/ REGD 8.87500000 / DBT (NO0013256834) | 5,79 | 9,91 | 0,8609 | 0,1495 | |||||
| US33774UAC27 / Фисерв Инвестмент Солюшнс Инк. | 5,62 | -0,50 | 0,8362 | 0,0730 | |||||
| XS2658230094 / VIVION INVESTMENTS SARL VAR 31.08.2028 РЕГИСТРАЦИЯ | 5,53 | 19,69 | 0,8215 | 0,1982 | |||||
| US98379KAA07 / ХПО ИНК | 5,45 | -0,16 | 0,8099 | 0,0733 | |||||
| US227046AB51 / Крокс Инк | 5,42 | -0,44 | 0,8050 | 0,0707 | |||||
| US48123VAF94 / J2 Глобал Инк. | 5,40 | 4,05 | 0,8029 | 0,1021 | |||||
| US58953MAA45 / LEAFLY HOLDINGS INC REGD 144A КАБРИОЛЕТ 8.00000000 | 5,29 | 0,00 | 0,7860 | 0,0722 | |||||
| CROWN CASTLE INTL 0%06/03/25 0.00000000 / STIV (US22823PT379) | 5,21 | 0,7750 | 0,7750 | ||||||
| BELLIS ACQUISITION CO PL /GBP/ REGD REG S 8.12500000 / DBT (XS2811958839) | 5,01 | 9,73 | 0,7445 | 0,1284 | |||||
| US40010PAA66 / GrubHub Holdings Inc. | 4,81 | 75,13 | 0,7150 | 0,3442 | |||||
| US85207UAK16 / Спринт Корп | 4,80 | 0,7134 | 0,7134 | ||||||
| PRIME HEALTHCARE SERVICE REGD 144A P/P 9.37500000 / DBT (US74165HAC25) | 4,61 | 7,29 | 0,6848 | 0,1052 | |||||
| XS2310511717 / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC | 4,58 | 9,85 | 0,6812 | 0,1180 | |||||
| NGL.PRB / NGL Energy Partners LP — привилегированные акции | 0,20 | 0,00 | 4,48 | -4,56 | 0,6653 | 0,0322 | |||
| ARROW ELECTRONICS INC_________ DISCOUNT COMMERCIAL PAPER 0.00000000 / STIV (US04273LT477) | 4,41 | 0,6549 | 0,6549 | ||||||
| SNEX / StoneX Group Inc. | 4,15 | -0,14 | 0,6170 | 0,0558 | |||||
| USG11176AA54 / ООО «Биокеанико Суверен Сертификат» | 4,14 | 2,09 | 0,6161 | 0,0680 | |||||
| SUMMIT MIDSTREAM HOLDING REGD 144A P/P 8.62500000 / DBT (US86614JAA34) | 4,14 | 0,78 | 0,6153 | 0,0607 | |||||
| GETTY IMAGES INC REGD 144A P/P 11.25000000 / DBT (US374276AM59) | 4,12 | 0,6120 | 0,6120 | ||||||
| G07402DP5 / РЕГИСТРАЦИЯ БАНБРА V6.25 ПЕРП | 4,02 | 0,02 | 0,5976 | 0,0551 | |||||
| USP2316YAA12 / CAP SA REG S SR UNSEC 3,9% 27.04.31 | 4,01 | -1,40 | 0,5962 | 0,0471 | |||||
| USP13435AD71 / Международный банк Перу SAA Межбанковский | 3,99 | 0,45 | 0,5932 | 0,0569 | |||||
| SE0019173147 / Стоквик Менеджмент АБ | 3,94 | 11,20 | 0,5859 | 0,1074 | |||||
| XS2618867159 / Чеплафарм Арцнаймиттель ГмбХ | 3,80 | -9,56 | 0,5652 | -0,0023 | |||||
| XS2085724156 / MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp. | 3,78 | 23,39 | 0,5624 | 0,1484 | |||||
| T/L AUDACY CAPITAL LLC REGD ZCP TERM LOAN 0.00000000 / LON (US05070XAB73) | 3,72 | 902,96 | 0,5533 | 0,5031 | |||||
| RA PARENT INC /RESTRICTED/ 0.00000000 / EC (N/A) | 0,00 | 3,71 | 0,5512 | 0,5512 | |||||
| US374276AJ21 / Гетти Изображения, Инк. | 3,68 | -2,10 | 0,5474 | 0,0395 | |||||
| USN53766AA41 / МВ24 Капитал Б.В. | 3,61 | -0,61 | 0,5363 | 0,0463 | |||||
| JERROLD FINCO PLC /GBP/ REGD REG S 7.87500000 / DBT (XS2797220782) | 3,57 | 7,10 | 0,5313 | 0,0808 | |||||
| XS2401582999 / РАК Бонд Ко ПЛК | 3,55 | 7,76 | 0,5283 | 0,0831 | |||||
| WHIRLPOOL CORP DISCOUNT_______ COMMERCIAL PAPER 0.00000000 / STIV (US96332UT265) | 3,55 | 0,5271 | 0,5271 | ||||||
| TAVI / Компания Tavia Acquisition Corp. | 0,35 | 0,00 | 3,55 | 1,31 | 0,5271 | 0,0546 | |||
| CA89788CAD61 / Trulieve Cannabis Corp. | 3,52 | -0,51 | 0,5237 | 0,0457 | |||||
| USP56243AD31 / Торговые центры ИнРитейл | 3,48 | 1,60 | 0,5180 | 0,0549 | |||||
| US44932FAA57 / МАК Финанско 2 Инк. | 3,42 | 0,92 | 0,5078 | 0,0509 | |||||
| PROSOMNUS SLEEP TECHNOLOGIES INC 0.00000000 / EC (N/A) | 2,84 | 3,42 | 0,5077 | 0,5077 | |||||
| XS2250987356 / Ленцинг АГ | 3,38 | 9,70 | 0,5028 | 0,0866 | |||||
| VIKING BAKED GOODS ACQUI REGD 144A P/P 8.62500000 / DBT (US92676AAA51) | 3,37 | -3,19 | 0,5012 | 0,0311 | |||||
| AUNA SA REGD REG S 10.00000000 / DBT (USL0415AAA18) | 3,36 | -0,65 | 0,4999 | 0,0430 | |||||
| USP66208AA02 / Мексиканский энергогенератор S de rl | 3,33 | 6,02 | 0,4949 | 0,0709 | |||||
| JANE STREET GRP/JSG FIN REGD 144A P/P 6.12500000 / DBT (US47077WAD02) | 3,30 | -0,24 | 0,4909 | 0,0441 | |||||
| USP7922DAB03 / Prumo Participacoes e Investimentos S/A | 3,28 | -0,06 | 0,4878 | 0,0444 | |||||
| T/L SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) | 3,28 | 0,4877 | 0,4877 | ||||||
| T/L CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) | 3,28 | 0,4873 | 0,4873 | ||||||
| USG54897AA45 / Линия метро Лимы 2 Finance Ltd. | 3,20 | -2,08 | 0,4753 | 0,0345 | |||||
| US05971V2D64 / Кредитный банк Перу | 3,10 | 7,56 | 0,4613 | 0,0718 | |||||
| US168831AA32 / Чили Электроэнергия PEC SpA | 2,89 | 2,23 | 0,4294 | 0,0479 | |||||
| ROMANIA /EUR/ REGD 144A P/P 6.25000000 / DBT (XS2999564235) | 2,84 | 7,58 | 0,4223 | 0,0658 | |||||
| 62450LAB4 / T/L MOUNTAINEER MERGER CORPORATION REGD 0,00000000 | 2,83 | -22,04 | 0,4209 | -0,0693 | |||||
| FIEMEX ENERGIA - BANC AC REGD 144A P/P 7.25000000 / DBT (US05974EAA82) | 2,65 | -35,18 | 0,3938 | -0,1577 | |||||
| OEG FINANCE PLC /EUR/ REGD REG S 7.25000000 / DBT (XS2906227785) | 2,64 | 6,79 | 0,3928 | 0,0587 | |||||
| US159864AJ65 / Charles River Laboratories International Inc. | 2,59 | 0,3851 | 0,3851 | ||||||
| POLARIS RENEWABLE ENERGY REGD 9.50000000 / DBT (NO0013405704) | 2,56 | 0,08 | 0,3808 | 0,0352 | |||||
| USE0R75RAB28 / AI Канделария Испания SLU | 2,56 | -1,96 | 0,3800 | 0,0280 | |||||
| US451102BT32 / Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp. | 2,54 | -0,74 | 0,3783 | 0,0323 | |||||
| USY4S71YAA27 / АО «Гидро Энерджи Лтд.» | 2,49 | -4,37 | 0,3705 | 0,0186 | |||||
| XS2356039268 / GTC AURORA LUXEMBOURG SA 2,25% 23.06.2026 РЕГИСТРАЦИЯ | 2,47 | 35,16 | 0,3669 | 0,1204 | |||||
| USL21779AK60 / CSN Ресурсы СА | 2,47 | 1,48 | 0,3666 | 0,0385 | |||||
| SABLE INTL FINANCE LTD REGD 144A P/P 7.12500000 / DBT (US785712AK68) | 2,46 | 0,16 | 0,3657 | 0,0341 | |||||
| FIVE POINT OP CO LP/FIVE REGD S/UP 144A P/P 10.50000000 / DBT (US33834YAB48) | 2,43 | -0,29 | 0,3608 | 0,0323 | |||||
| US12482HAG92 / CAMB КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2019-LIFE CAMB 2019-LIFE B | 2,41 | -0,04 | 0,3581 | 0,0327 | |||||
| XS2109438205 / Адани Электричество Мумбаи Лтд. | 2,38 | 1,93 | 0,3539 | 0,0387 | |||||
| US03512TAF84 / AngloGold Ashanti Holdings PLC | 2,36 | 0,72 | 0,3514 | 0,0345 | |||||
| XS2400445362 / ПЛК Бракен MidCo1 | 2,32 | 6,62 | 0,3450 | 0,0512 | |||||
| BUFFALO ENERGY MX HLDGS REGD 144A P/P 7.87500000 / DBT (US11952AAA07) | 2,31 | -1,99 | 0,3436 | 0,0252 | |||||
| MANGROVE LUXCO III /EUR/ REGD V/R REG S 7.27900000 / DBT (XS2852974513) | 2,29 | 9,51 | 0,3408 | 0,0582 | |||||
| KFII / K&F Growth Acquisition Corp. II | 0,22 | 2,26 | 0,3357 | 0,3357 | |||||
| USP13458AB34 / Индустриальный Банк СА | 2,22 | 49,26 | 0,3303 | 0,1293 | |||||
| 888 ACQUISITIONS LTD /GBP/ REGD REG S 10.75000000 / DBT (XS2817891984) | 2,18 | 3,37 | 0,3237 | 0,0393 | |||||
| GO NORTH GROUP AB REGD V/R EMTN 10.10585400 / DBT (NO0013165845) | 2,16 | -13,93 | 0,3208 | -0,0176 | |||||
| XS2310058891 / ДБС Групп Холдингс Лтд. | 2,15 | -44,59 | 0,3199 | -0,2045 | |||||
| GRUPO NUTRESA SA REGD 144A P/P 8.00000000 / DBT (US40055CAA18) | 2,15 | 0,3197 | 0,3197 | ||||||
| COMENG / Комета Энергия SA де CV | 2,14 | -10,71 | 0,3185 | -0,0054 | |||||
| CA38501DAL97 / Гран Колумбия Голд Корп. | 2,13 | 1,43 | 0,3169 | 0,0331 | |||||
| NES FIRCROFT BONDCO AS REGD 8.00000000 / DBT (NO0013333419) | 2,12 | -0,28 | 0,3145 | 0,0282 | |||||
| YINSON PRODUCTION FINANC REGD 9.62500000 / DBT (NO0013215509) | 2,08 | -0,62 | 0,3086 | 0,0266 | |||||
| PUNCH FINANCE PLC /GBP/ REGD 144A P/P 7.87500000 / DBT (XS3081707138) | 2,06 | 0,3065 | 0,3065 | ||||||
| PRIORITY 1 ISSUER LOG REGD 12.62500000 / DBT (NO0013387852) | 2,05 | -2,15 | 0,3049 | 0,0220 | |||||
| XS1636266832 / ООО «Адани Портс и Специальная Экономическая Зона» | 2,01 | 1,72 | 0,2992 | 0,0321 | |||||
| T/L BALLY'S CORPORATION REGD 0.00000000 / LON (N/A) | 2,01 | 0,2991 | 0,2991 | ||||||
| AZULE ENERGY FINANCE PLC REGD 144A P/P 8.12500000 / DBT (US05501YAA64) | 1,98 | -3,85 | 0,2937 | 0,0164 | |||||
| US45824TBC80 / ИНТЕЛСАТ ДЖЕКСОН ХОЛДИНГС СА | 1,97 | -6,20 | 0,2924 | 0,0094 | |||||
| XS2303072883 / Беллис Финко ПЛС | 1,97 | 8,15 | 0,2922 | 0,0468 | |||||
| T/L TRIPADVISOR INC REGD 0.00000000 / LON (US89677NAE40) | 1,97 | -1,60 | 0,2921 | 0,0225 | |||||
| USP4909LAA81 / ГНЛ Кинтеро С.А. | 1,94 | 49,08 | 0,2886 | 0,1128 | |||||
| US018581AP34 / ХЛЕБ ФИНАНСОВЫЙ HLDGS REGD 144A P/P 9.75000000 | 1,92 | -0,83 | 0,2853 | 0,0239 | |||||
| OFFICE CHERIFIEN DES PHO REGD 6.75000000 / DBT (XS2810168737) | 1,92 | -35,86 | 0,2850 | -0,1184 | |||||
| CSANBZ / Козан Люксембург SA | 1,90 | 374,94 | 0,2817 | 0,2278 | |||||
| US05971V2C81 / Кредитный банк Перу | 1,89 | 0,64 | 0,2810 | 0,0274 | |||||
| US71677KAA60 / PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp. | 1,88 | 1,62 | 0,2798 | 0,0298 | |||||
| US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. | 1,87 | 0,00 | 0,2780 | 0,0255 | |||||
| MPT OPER PARTNERSP/FINL /EUR/ REGD 144A P/P 7.00000000 / DBT (XS2997150193) | 1,87 | 8,35 | 0,2779 | 0,0450 | |||||
| ALMAVIVA THE ITALIAN INN /EUR/ REGD REG S 5.00000000 / DBT (XS2927492798) | 1,85 | -26,13 | 0,2755 | -0,0631 | |||||
| US958102AR62 / Вестерн Цифровая Корпорация | 1,84 | 0,2737 | 0,2737 | ||||||
| USN6000DAA11 / Монг Дуонг Финанс Холдингс Б.В. | 1,82 | -10,72 | 0,2700 | -0,0047 | |||||
| WHIRLPOOL CORP DISCOUNT_______ COMMERCIAL PAPER 0.00000000 / STIV (US96332UT679) | 1,81 | 0,2685 | 0,2685 | ||||||
| US47232MAF95 / ООО «Джеффрис Финанс» | 1,80 | -0,83 | 0,2676 | 0,0226 | |||||
| VOYAGER PARENT LLC REGD 144A P/P 9.25000000 / DBT (US92921EAA01) | 1,79 | 0,2668 | 0,2668 | ||||||
| TLV / Банка Трансильвания С.А. | 1,79 | -7,69 | 0,2659 | 0,0043 | |||||
| TPB / Turning Point Brands, Inc. | 1,79 | 0,2657 | 0,2657 | ||||||
| US49461MAB63 / Кинетик Холдингс ЛП | 1,78 | -0,34 | 0,2653 | 0,0236 | |||||
| EVOCA SPA /EUR/ REGD V/R REG S 7.61200000 / DBT (XS2795420293) | 1,78 | 6,95 | 0,2653 | 0,0400 | |||||
| XS1548865911 / BPRL International Singapore Pte Ltd. | 1,78 | 0,2653 | 0,2653 | ||||||
| USP5015VAP15 / Государственные облигации Гватемалы | 1,78 | 1,14 | 0,2642 | 0,0270 | |||||
| US87927VAR96 / Telecom Italia Capital 7,2% Старшие облигации 18.07.36 | 1,77 | 1,96 | 0,2627 | 0,0288 | |||||
| BBVA BANCOMER SA TEXAS REGD V/R 144A P/P 7.62500000 / DBT (US072912AA61) | 1,76 | -0,90 | 0,2622 | 0,0219 | |||||
| GLOBAL AUTO HO/AAG FH UK REGD 144A P/P 11.50000000 / DBT (US00033YAA47) | 1,76 | -47,56 | 0,2620 | -0,1917 | |||||
| GEO GROUP INC/THE REGD SER WI 10.25000000 / DBT (US36162JAH95) | 1,75 | 0,00 | 0,2607 | 0,0241 | |||||
| US146869AM47 / Компания "Карвана" | 1,74 | 0,2586 | 0,2586 | ||||||
| SABRE GLBL INC REGD 144A P/P 11.12500000 / DBT (US78573NAM48) | 1,74 | 0,2584 | 0,2584 | ||||||
| NO0012923194 / Секоп Груп Холдинг ГмбХ | 1,72 | 8,46 | 0,2554 | 0,0415 | |||||
| GRUPO AEROMEXICO SA REGD REG S 8.25000000 / DBT (USP4955JAB46) | 1,72 | 12,15 | 0,2553 | 0,0485 | |||||
| BONHEUR ASA /NOK/ REGD V/R 6.92000000 / DBT (NO0013355263) | 1,71 | 9,85 | 0,2536 | 0,0439 | |||||
| TOTAL PLAY TELECOM REGD REG S 10.50000000 / DBT (USP9190PAG39) | 1,69 | -1,69 | 0,2514 | 0,0191 | |||||
| US69033DAD93 / Oversea-Chinese Banking Corp Ltd. | 1,69 | 0,60 | 0,2505 | 0,0243 | |||||
| US77340RAM97 / ООО «Рокиз Экспресс Пайплайн» | 1,68 | -5,63 | 0,2491 | 0,0095 | |||||
| USU13518AC64 / Канакол Энерджи Лтд. | 1,67 | -13,73 | 0,2486 | -0,0131 | |||||
| USP39198AA76 / Fermaca Enterprises S. de RL de CV | 1,66 | -3,37 | 0,2473 | 0,0148 | |||||
| ODYSSEY EUROPE HOLDCO /EUR/ REGD REG S EMTN 10.00000000 / DBT (XS1818737287) | 1,66 | 10,92 | 0,2462 | 0,0446 | |||||
| US724479AQ31 / Питни Боуз Инк. | 1,65 | -13,39 | 0,2452 | -0,0120 | |||||
| U2NF34 / United Natural Foods, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,65 | -21,16 | 0,2450 | -0,0371 | |||||
| XS2267100514 / Международный контейнерный терминал Адани Pvt Ltd. | 1,65 | 38,70 | 0,2446 | 0,0845 | |||||
| CERDIA FINANZ GMBH REGD 144A P/P 9.37500000 / DBT (US15679GAC69) | 1,64 | -1,91 | 0,2444 | 0,0180 | |||||
| US638962AA84 / NCR Atleos Escrow Corp. | 1,64 | -11,70 | 0,2436 | -0,0070 | |||||
| US74348TAW27 / Проспект Капитал Корп | 1,63 | 0,2423 | 0,2423 | ||||||
| AAREAL BANK AG REGD V/R /PERP/ REG S 9.87500000 / DBT (XS2971584813) | 1,62 | 0,2405 | 0,2405 | ||||||
| VIRI / Компания «Виридиен» с ограниченной ответственностью | 1,62 | 0,2404 | 0,2404 | ||||||
| CBG / Close Brothers Group plc. | 1,62 | 7,81 | 0,2401 | 0,0378 | |||||
| ENVA / Энова Интернэшнл, Инк. | 1,61 | -1,23 | 0,2392 | 0,0192 | |||||
| USE0R75QAA61 / AI Канделария Испания SLU | 1,61 | -1,29 | 0,2392 | 0,0191 | |||||
| T/L TRULITE HOLDING CORP 0% 0.00000000 / LON (US89789MAB72) | 1,60 | 0,2381 | 0,2381 | ||||||
| MERLIN ENTERTAINMENTS GR REGD 144A P/P 7.37500000 / DBT (US59010UAA51) | 1,60 | -7,32 | 0,2374 | 0,0048 | |||||
| TELECOMMUNICATIONS CO TE REGD REG S 7.00000000 / DBT (XS2921374273) | 1,59 | -0,88 | 0,2357 | 0,0197 | |||||
| PRAA / ПРА Групп, Инк. | 1,57 | -5,69 | 0,2341 | 0,0087 | |||||
| GRUPO AEROMEXICO SA REGD REG S 8.62500000 / DBT (USP4955JAC29) | 1,57 | 121,30 | 0,2333 | 0,1374 | |||||
| US98953GAD79 / Зигго Бонд Ко Б.В. | 1,57 | 7,32 | 0,2331 | 0,0358 | |||||
| CTO.PRA / CTO Realty Growth, Inc. — Привилегированные акции | 0,07 | 0,00 | 1,56 | 2,23 | 0,2318 | 0,0258 | |||
| US655664AR15 / Нордстрем Инк | 1,54 | -19,27 | 0,2287 | -0,0286 | |||||
| FLUTTER TREASURY DAC REGD 144A P/P 5.87500000 / DBT (US344045AB55) | 1,54 | 0,2283 | 0,2283 | ||||||
| XS2080214864 / Адани Трансмиссия, ООО | 1,52 | 14,77 | 0,2265 | 0,0472 | |||||
| LIFEFITGROUP MIDCO /EUR/ REGD V/R 9.02100000 / DBT (NO0013252452) | 1,52 | 0,2259 | 0,2259 | ||||||
| ALLIANCE RES OP/FINANCE REGD 144A P/P 8.62500000 / DBT (US01879NAC92) | 1,52 | -1,43 | 0,2253 | 0,0177 | |||||
| 3T GLOBAL BIDCO PLC REGD 11.25000000 / DBT (NO0013211136) | 1,51 | 0,07 | 0,2244 | 0,0207 | |||||
| USL4R02QAA86 / Гуара Норт Сарл | 1,49 | -54,99 | 0,2222 | -0,2259 | |||||
| JERROLD FINCO PLC /GBP/ REGD 144A P/P 7.50000000 / DBT (XS3079594456) | 1,48 | 0,2200 | 0,2200 | ||||||
| US104931AA85 / Бренд Индастриал Сервисез Инк | 1,48 | 315,45 | 0,2200 | 0,1719 | |||||
| OHI GROUP SA REGD REG S 13.00000000 / DBT (USL7S61MAB59) | 1,45 | 0,2161 | 0,2161 | ||||||
| USL0R80QAA10 / Acu Petroleo Люксембург Сарл | 1,44 | -44,80 | 0,2138 | -0,1379 | |||||
| XS1993965950 / Голд Филдс Ороген Холдингс БВО Лтд. | 1,44 | -1,30 | 0,2137 | 0,0171 | |||||
| US11283YAD22 / Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US Corp. | 1,43 | 98,47 | 0,2125 | 0,1152 | |||||
| GARRETT MOTION HLD/SARL REGD 144A P/P 7.75000000 / DBT (US366504AA61) | 1,43 | 100,28 | 0,2124 | 0,1161 | |||||
| USG77265AA73 / ООО «Рутас 2 и 7 Финанс» | 1,42 | -4,97 | 0,2104 | 0,0093 | |||||
| USP56236AB16 / InRetail Потребительский | 1,41 | -46,69 | 0,2096 | -0,1473 | |||||
| RITM.PRD / Rithm Capital Corp. - Привилегированные акции | 1,40 | -1,27 | 0,2087 | 0,0168 | |||||
| XS2490811168 / Oversea-Chinese Banking Corp Ltd. | 1,39 | 0,2072 | 0,2072 | ||||||
| USP75744AE59 / Международные облигации правительства Парагвая | 1,39 | 0,2064 | 0,2064 | ||||||
| KODIAK GAS SERVICES LLC REGD 144A P/P 7.25000000 / DBT (US50012LAC81) | 1,38 | -23,42 | 0,2057 | -0,0382 | |||||
| FLUTTER TREASURY DAC /GBP/ REGD 144A P/P 6.12500000 / DBT (XS3045497180) | 1,38 | 0,2055 | 0,2055 | ||||||
| XS2364423652 / Колесо Bidco Ltd. | 1,38 | 19,70 | 0,2051 | 0,0495 | |||||
| CXW / CoreCivic, Inc. | 1,37 | -0,29 | 0,2043 | 0,0182 | |||||
| US75079LAB71 / Рейн Карбон, Инк. | 1,35 | -17,59 | 0,2014 | -0,0206 | |||||
| US71654QCC42 / Petroleos Mexicanos Bond | 1,35 | -40,91 | 0,2010 | -0,1079 | |||||
| US12482HAA23 / CAMB Коммерческий ипотечный фонд 2019-ЖИЗНЬ | 1,35 | -0,07 | 0,2006 | 0,0183 | |||||
| XS0880578728 / EnQuest plc | 1,35 | -3,99 | 0,2004 | 0,0109 | |||||
| US91127LAE02 / Юнайтед Оверсиз Банк Лтд. | 1,35 | 605,24 | 0,2003 | 0,1744 | |||||
| USL6388GAB60 / Милликом Интернэшнл Сотовая связь SA | 1,33 | 1,45 | 0,1971 | 0,0206 | |||||
| US28250AAA34 / Баззфид Инк | 1,32 | 0,00 | 0,1967 | 0,0181 | |||||
| US929043AL12 / VORNADO REALTY LP 3,4% 01.06.2031 | 1,29 | 505,16 | 0,1917 | 0,1628 | |||||
| US030981AM61 / AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp. | 1,26 | -0,08 | 0,1877 | 0,0171 | |||||
| MOSS CREEK RESOURCES HLD REGD 144A P/P 8.25000000 / DBT (US61965RAC97) | 1,25 | 24,68 | 0,1863 | 0,0507 | |||||
| USP16259AN67 / BBVA Bancomer SA/Техас | 1,25 | -67,52 | 0,1857 | -0,3335 | |||||
| DNO / ДНО АСА | 1,25 | 0,1857 | 0,1857 | ||||||
| MOVIDA EUROPE SA REGD REG S 7.85000000 / DBT (USL65266AC91) | 1,25 | 2,80 | 0,1854 | 0,0217 | |||||
| USP3143NBP89 / Национальная медная корпорация Чили | 1,24 | -1,04 | 0,1849 | 0,0153 | |||||
| 4755 / Ракутен Групп, Инк. | 1,24 | -29,32 | 0,1843 | -0,0524 | |||||
| US92676XAG25 / ООО «Викинг Круизз» | 1,23 | -1,12 | 0,1836 | 0,0151 | |||||
| TOTAL PLAY TELECOM REGD P/P 11.12500000 / DBT (US89157PAD06) | 1,22 | 0,1814 | 0,1814 | ||||||
| PROJECT GRAND UK PLC /EUR/ REGD REG S 9.00000000 / DBT (XS2848791989) | 1,22 | -32,50 | 0,1807 | -0,0624 | |||||
| TYCO ELECTRONICS GROUP S REGD 4.50000000 / DBT (US902133BC02) | 1,21 | 0,1802 | 0,1802 | ||||||
| ENERGO PRO AS /EUR/ REGD 144A P/P 8.00000000 / DBT (XS3063695806) | 1,20 | 0,1783 | 0,1783 | ||||||
| USP6811TAB19 / Минсур СА | 1,20 | -49,71 | 0,1777 | -0,1432 | |||||
| XS2397354528 / CULLINAN HOLDCO SCSP 4,625% 15.10.2026 РЕГИСТРАЦИЯ | 1,19 | -1,24 | 0,1771 | 0,0142 | |||||
| USP3579ECP09 / Международные облигации Доминиканской Республики | 1,18 | 0,51 | 0,1760 | 0,0169 | |||||
| US76120HAD98 / Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc. | 1,18 | -5,98 | 0,1756 | 0,0061 | |||||
| HAWAII ELECTRIC LIGHT CO. INC. 3.28000000 / DBT (N/A) | 1,16 | 0,1720 | 0,1720 | ||||||
| COMISION FEDERAL DE ELEC REGD 144A P/P 6.45000000 / DBT (US200447AP57) | 1,15 | 0,26 | 0,1716 | 0,0161 | |||||
| KOLIBRI BGMBH & CO KGAA /EUR/ REGD V/R 9.12400000 / DBT (NO0013461384) | 1,15 | 9,19 | 0,1713 | 0,0288 | |||||
| T/L CONTAINER STORE INC THE 0.00000000 / LON (US21075BAT89) | 1,15 | 0,1708 | 0,1708 | ||||||
| EASTERN EUROPEAN ELECT /EUR/ REGD 144A P/P 6.50000000 / DBT (XS3073621552) | 1,15 | 0,1706 | 0,1706 | ||||||
| ADVANZIA BANK SA /EUR/ REGD V/R 8.78900000 / DBT (NO0013162743) | 1,14 | 7,42 | 0,1700 | 0,0263 | |||||
| US00737WAA71 / ADTALEM GLOBAL EDUCATION REGD 144A P/P 5.50000000 | 1,14 | -0,09 | 0,1696 | 0,0155 | |||||
| BLUENORD ASA REGD 9.50000000 / DBT (NO0013261735) | 1,14 | -17,63 | 0,1689 | -0,0173 | |||||
| US44267DAF42 / HOWARD HUGHES CORP 4,375% 01.02.2031 144A | 1,14 | 0,1687 | 0,1687 | ||||||
| XS2324523583 / Фламинго Люкс II SCA | 1,13 | -16,35 | 0,1681 | -0,0144 | |||||
| GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc. - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 1,12 | 0,36 | 0,1669 | 0,0158 | |||||
| OAKNORTH BANK PLC /GBP/ REGD V/R REG S 10.00000000 / DBT (XS2910525927) | 1,11 | 7,66 | 0,1650 | 0,0257 | |||||
| NSKOG / Норске Ског АСА | 1,11 | -41,48 | 0,1645 | -0,0908 | |||||
| USP2253TJS98 / Cemex SAB де CV | 1,09 | -38,36 | 0,1618 | -0,0692 | |||||
| DIVERSIFIED GAS & OIL CO REGD 9.75000000 / DBT (NO0013513606) | 1,08 | 0,1609 | 0,1609 | ||||||
| US80349A8027 / 6 риялов | 0,04 | 0,00 | 1,07 | -1,02 | 0,1583 | 0,0131 | |||
| US65342QAB86 / NextEra Energy Operating Partners LP | 1,06 | 1,33 | 0,1582 | 0,0163 | |||||
| WINDSTREAM SERVICES/ESCR REGD 144A P/P 8.25000000 / DBT (US97381AAA07) | 1,06 | -4,07 | 0,1577 | 0,0085 | |||||
| US00774CAB37 / АЭКОМ | 1,05 | -15,95 | 0,1560 | -0,0125 | |||||
| USP3713CAB48 / Эмпреса Электрика Кокрейн СпА | 1,04 | -18,91 | 0,1544 | -0,0185 | |||||
| US23918KAS78 / ДаВита Инк | 1,03 | 0,69 | 0,1528 | 0,0151 | |||||
| GENESIS ENERGY LP/FIN REGD 8.00000000 / DBT (US37185LAR33) | 1,01 | 0,1508 | 0,1508 | ||||||
| US68622TAB70 / ООО «Органон Финанс 1» | 1,01 | -7,78 | 0,1499 | 0,0023 | |||||
| ARCHER NORGE AS REGD 9.50000000 / DBT (NO0013476721) | 1,00 | -3,38 | 0,1489 | 0,0090 | |||||
| CHILE ELECTRICITY LUX REGD 144A P/P 5.67200000 / DBT (US16882LAB80) | 1,00 | 0,1482 | 0,1482 | ||||||
| 4O2B / Адани Трансмиссия, ООО | 0,98 | 1,66 | 0,1455 | 0,0156 | |||||
| US257867BA88 / Рр Доннелли и сыновья Бонд | 0,98 | -2,20 | 0,1452 | 0,0103 | |||||
| TRIDENT ENERGY FINANCE REGD REG S 12.50000000 / DBT (XS2818827169) | 0,97 | -7,88 | 0,1442 | 0,0019 | |||||
| FIBER MIDCO SPA /EUR/ REGD REG S 10.75000000 / DBT (XS2821788770) | 0,97 | 0,83 | 0,1440 | 0,0143 | |||||
| INTENO GROUP /EUR/ REGD V/R REG S 9.99100000 / DBT (SE0018040891) | 0,97 | 11,02 | 0,1438 | 0,0262 | |||||
| USU9841MAA00 / ООО «Випро ИТ Сервисез» | 0,97 | 0,1437 | 0,1437 | ||||||
| USL3500LAA72 / FEL Energy VI Сарл | 0,97 | -0,52 | 0,1435 | 0,0125 | |||||
| US86722AAD54 / Санкоук Энерджи Инк. | 0,96 | -9,82 | 0,1435 | -0,0009 | |||||
| NO0011117145 / IMPALA GROUP PLC /SEK/ REGD V/R 9.00000000 | 0,94 | 7,69 | 0,1395 | 0,0218 | |||||
| CONTOURGLOBAL POWER HLDG /EUR/ REGD 144A P/P 5.00000000 / DBT (XS2988573080) | 0,93 | -7,49 | 0,1379 | 0,0026 | |||||
| US12467AAF57 / ООО «К&С Групп Энтерпрайзис» | 0,92 | 99,35 | 0,1368 | 0,0745 | |||||
| BANCO INTERNAC DEL PERU REGD V/R 144A P/P 6.39700000 / DBT (US05968DAG51) | 0,91 | 0,33 | 0,1355 | 0,0129 | |||||
| US76009NAL47 / Rent-A-Center Inc/Техас | 0,91 | -48,41 | 0,1351 | -0,1025 | |||||
| KAROON USA FINANCE INC REGD 144A P/P 10.50000000 / DBT (US48575AAA97) | 0,90 | -3,23 | 0,1337 | 0,0082 | |||||
| US37247DAG16 / Дженворт Холдингс Инк | 0,89 | 0,1328 | 0,1328 | ||||||
| BANCO MERCANTIL DE NORTE REGD V/R /PERP/ 144A P/P 8.37500000 / DBT (US05971PAD06) | 0,89 | -0,33 | 0,1328 | 0,0118 | |||||
| US46284VAN10 / Железная Гора, Инк. | 0,89 | -33,83 | 0,1323 | -0,0493 | |||||
| US57069PAA03 / Маркс и Спенсер ПЛС | 0,89 | -50,61 | 0,1322 | -0,1109 | |||||
| CENTRIENT HOLDING BV /EUR/ REGD V/R 144A P/P 6.62700000 / DBT (XS3045393561) | 0,87 | 0,1296 | 0,1296 | ||||||
| USY4470XAA10 / ООО «ДжСВ Инфраструктура» | 0,87 | 27,65 | 0,1291 | 0,0372 | |||||
| US65342QAM42 / NEXTERA ENERGY OPERATING REGD 144A P/P 7.25000000 | 0,85 | 7,56 | 0,1270 | 0,0197 | |||||
| XS2300197030 / Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. | 0,85 | -22,42 | 0,1265 | -0,0217 | |||||
| US14575EAA38 / Автомобили.com Inc. | 0,85 | -25,72 | 0,1262 | -0,0282 | |||||
| ENERGO PRO AS REGD REG S 11.00000000 / DBT (XS2706258352) | 0,85 | -1,51 | 0,1260 | 0,0099 | |||||
| C&W SENIOR FINANCE LTD REGD 144A P/P 9.00000000 / DBT (US12665MAA09) | 0,84 | 236,40 | 0,1251 | 0,0913 | |||||
| ROCKET SOFTWARE INC REGD 144A P/P 9.00000000 / DBT (US77314EAB48) | 0,83 | -16,16 | 0,1227 | -0,0102 | |||||
| US615394AM52 / Муг Инк | 0,82 | 31,68 | 0,1224 | 0,0379 | |||||
| L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,82 | -21,76 | 0,1220 | -0,0196 | |||||
| SP CRUISES INTERMEDIATE REGD 11.50000000 / DBT (NO0013501122) | 0,82 | 0,1217 | 0,1217 | ||||||
| US86828LAC63 / Superior Plus LP / Superior General Partner Inc. | 0,82 | -69,26 | 0,1213 | -0,2367 | |||||
| DLX / Корпорация Делюкс | 0,81 | -54,48 | 0,1202 | -0,1194 | |||||
| US733245AC80 / Порч Групп Инк | 0,81 | 11,17 | 0,1199 | 0,0219 | |||||
| ITHACA ENERGY NORTH REGD 144A P/P 8.12500000 / DBT (US46567TAC80) | 0,80 | -2,79 | 0,1192 | 0,0078 | |||||
| BRANDYWINE OPER PARTNERS REGD 8.87500000 / DBT (US105340AS20) | 0,80 | -0,62 | 0,1187 | 0,0102 | |||||
| US20451RAB87 / ООО «Компас Групп Диверсифицированный Холдингс» | 0,80 | 0,1186 | 0,1186 | ||||||
| USP6680PAA95 / CIA DE MINAS BUENAVENTURA SAA 5,500000% 23.07.2026 | 0,79 | -82,31 | 0,1180 | -0,4682 | |||||
| USY59500AA95 / Медко Лорел Три Пте Лтд. | 0,79 | -68,82 | 0,1172 | -0,2240 | |||||
| US29269RAA32 / ООО «Энерфлекс» | 0,78 | -1,26 | 0,1167 | 0,0094 | |||||
| NOVEDO HOLDINGS AB /SEK/ REGD CONVERTIBLE 12.00000000 / DBT (NO0013324731) | 0,78 | 12,36 | 0,1163 | 0,0222 | |||||
| NEO BIDCO AB /SEK/ REGD V/R REG S MTN SER DMTN 7.82800000 / DBT (SE0022421756) | 0,78 | 11,55 | 0,1163 | 0,0215 | |||||
| XS2230275633 / Юнайтед Оверсиз Банк Лтд. | 0,78 | -73,20 | 0,1161 | -0,2769 | |||||
| XS2270576619 / Международные облигации правительства Марокко | 0,75 | 0,1112 | 0,1112 | ||||||
| US030981AL88 / AMERIGAS PART/FIN CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 27 мая 5,75 | 0,73 | 1,38 | 0,1091 | 0,0114 | |||||
| USY72570AN72 / Релайанс Индастриз Лтд. | 0,73 | 202,48 | 0,1089 | 0,0773 | |||||
| US654579AE17 / Ниппон Лайф Иншуранс Ко | 0,71 | 0,1059 | 0,1059 | ||||||
| US20451RAC60 / ООО «Компас Групп Диверсифицированный Холдингс» | 0,70 | 0,1046 | 0,1046 | ||||||
| CENTRIENT HOLDING BV /EUR/ REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (XS3045391789) | 0,70 | 0,1039 | 0,1039 | ||||||
| 4755 / Ракутен Групп, Инк. | 0,70 | -2,52 | 0,1035 | 0,0071 | |||||
| US71568QAC15 / Государственная электроэнергетическая компания ПТ | 0,69 | -29,88 | 0,1027 | -0,0302 | |||||
| FIEMEX ENERGIA - BANC AC REGD REG S 7.25000000 / DBT (USP0R12RAA88) | 0,69 | -1,58 | 0,1021 | 0,0079 | |||||
| APTIV SWISS HOLDINGS LTD REGD V/R 6.87500000 / DBT (US03837AAD28) | 0,69 | -1,15 | 0,1019 | 0,0083 | |||||
| US98311AAB17 / Wyndham Hotels & Resorts Inc. | 0,68 | -17,24 | 0,1007 | -0,0098 | |||||
| BLUE RACER MID LLC/FINAN REGD 144A P/P 7.00000000 / DBT (US095796AJ72) | 0,67 | 0,15 | 0,0998 | 0,0093 | |||||
| USP1850NAB75 / Браскем Идеса SAPI | 0,66 | 0,0984 | 0,0984 | ||||||
| USN15516AD40 / Браскем Нидерланды Финанс Б.В. | 0,66 | -3,81 | 0,0975 | 0,0054 | |||||
| TKO / Тасеко Майнс Лимитед | 0,65 | -34,42 | 0,0961 | -0,0370 | |||||
| USP40689AA21 / PA Pacific Three Trust | 0,65 | -0,77 | 0,0959 | 0,0082 | |||||
| EZPW / ЭЗКОРП, Инк. | 0,64 | 0,0953 | 0,0953 | ||||||
| US753272AA11 / ООО «Рэнд Пэрент» | 0,64 | -64,39 | 0,0952 | -0,1475 | |||||
| C2OL34 / Grupo Cibest SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,63 | -0,32 | 0,0935 | 0,0082 | |||||
| US257867BA88 / Рр Доннелли и сыновья Бонд | 0,62 | -5,35 | 0,0920 | 0,0037 | |||||
| SAAVI ENERGIA SARL REGD 144A P/P 8.87500000 / DBT (US78518PAA30) | 0,61 | 1,66 | 0,0912 | 0,0097 | |||||
| US87165BAU70 / Синхрония Финансовая | 0,61 | -53,77 | 0,0912 | -0,0880 | |||||
| MRX / Марекс Групп, ООО | 0,60 | -61,94 | 0,0894 | -0,1238 | |||||
| XS2057842176 / Adani Renewable Energy RJ Ltd/Kodangal Solar Parks Pvt Ltd/Wardha Solar Maharash | 0,60 | 0,0891 | 0,0891 | ||||||
| GEVEKO AB /EUR/ REGD V/R REG S 6.86700000 / DBT (SE0024172993) | 0,60 | 0,0890 | 0,0890 | ||||||
| US44267DAE76 / HOWARD HUGHES CORP 4,125% 01.02.2029 144A | 0,56 | 0,0839 | 0,0839 | ||||||
| USP4R54KAA49 / FRIGORIFICO CONCEPCION SA 7,700000% 21.07.2028 | 0,56 | -38,91 | 0,0832 | -0,0404 | |||||
| XS2312752400 / Ланкашир Холдингс Лтд. | 0,55 | 0,55 | 0,0813 | 0,0078 | |||||
| BRUNDAGE-BONE CONCRETE REGD 144A P/P 7.50000000 / DBT (US66981QAB23) | 0,55 | 20,31 | 0,0810 | 0,0199 | |||||
| US87901JAJ43 / Тегна Инк | 0,53 | 1,52 | 0,0793 | 0,0083 | |||||
| XS2663653140 / Вивион Инвестментс Сарл | 0,53 | 8,81 | 0,0790 | 0,0130 | |||||
| US11284DAC92 / Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSI Sellco LL | 0,53 | -35,33 | 0,0787 | -0,0319 | |||||
| US65336YAN31 / Nexstar Broadcasting Inc. | 0,53 | 0,0787 | 0,0787 | ||||||
| USP29595AD08 / Федеральная комиссия по электроэнергетике | 0,52 | 53,41 | 0,0770 | 0,0314 | |||||
| ORGANON & CO/ORGANON FOR REGD 144A P/P 7.87500000 / DBT (US68622FAB76) | 0,52 | 26,10 | 0,0769 | 0,0215 | |||||
| SMAVA GMB /EUR/ REGD V/R REG S 9.06000000 / DBT (NO0013531590) | 0,51 | 0,0755 | 0,0755 | ||||||
| XS2367109803 / Адани Электричество Мумбаи Лтд. | 0,51 | 208,54 | 0,0753 | 0,0531 | |||||
| US98310WAN83 / Wyndham Destinations Inc. | 0,50 | -0,20 | 0,0749 | 0,0067 | |||||
| US98877DAD75 / ZF Норт Америка Капитал Инк. | 0,50 | 0,0737 | 0,0737 | ||||||
| US14739LAB80 / Cascades Inc/Cascades USA Inc. | 0,49 | 0,0732 | 0,0732 | ||||||
| US69370RAK32 / Пертамина Персеро PT | 0,49 | -49,69 | 0,0725 | -0,0582 | |||||
| US858155AE40 / Стилкейс Инк. | 0,49 | 405,21 | 0,0721 | 0,0591 | |||||
| XS2332975007 / Altice France SA/Франция | 0,48 | -1,43 | 0,0717 | 0,0057 | |||||
| US670001AE60 / Новелис Корп | 0,48 | 0,0707 | 0,0707 | ||||||
| US171779AL52 / Сиена Корпорация | 0,47 | 910,87 | 0,0692 | 0,0629 | |||||
| RAIZEN FUELS FINANC REGD REG S 5.70000000 / DBT (USL7909CAE77) | 0,46 | 0,0688 | 0,0688 | ||||||
| STX / Seagate Technology Holdings plc. | 0,45 | -67,98 | 0,0675 | -0,1239 | |||||
| DIRECTV FINANCING LLC REGD 144A P/P 8.87500000 / DBT (US25461LAB80) | 0,44 | 0,91 | 0,0659 | 0,0066 | |||||
| US87356LAC46 / TACORA RESOURCES INC 144A 13,000000% 08.09.2023 | 0,43 | 0,00 | 0,0644 | 0,0077 | |||||
| US74319RAA95 / ПРОГ Холдингс, Инк. | 0,43 | -73,67 | 0,0635 | -0,1554 | |||||
| USP7808BAB38 / Петролеос дель Перу С.А. | 0,42 | -67,63 | 0,0631 | -0,1138 | |||||
| US143905AP21 / CSV 4 1/4 15.05.29 | 0,42 | 82,25 | 0,0626 | 0,0314 | |||||
| US918204BC10 / ВФ Корп | 0,42 | -4,36 | 0,0620 | 0,0031 | |||||
| COMMSCOPE LLC REGD 144A P/P 9.50000000 / DBT (US20338MAA09) | 0,42 | 0,0618 | 0,0618 | ||||||
| XS2270576965 / Международные облигации правительства Марокко | 0,41 | 0,0614 | 0,0614 | ||||||
| JEFFERSON CAPITAL HOLDIN REGD 144A P/P 8.25000000 / DBT (US472481AC47) | 0,41 | 0,0613 | 0,0613 | ||||||
| ENDEAVOUR MINING PLC REGD 144A P/P 7.00000000 / DBT (US29261HAB15) | 0,41 | 0,0608 | 0,0608 | ||||||
| BCO / Компания Бринка | 0,41 | -0,24 | 0,0607 | 0,0054 | |||||
| TRIVIUM PACKAGING FIN REGD 144A P/P 12.25000000 / DBT (US89686QAC06) | 0,40 | 0,0602 | 0,0602 | ||||||
| VIRI / Компания «Виридиен» с ограниченной ответственностью | 0,40 | 0,0598 | 0,0598 | ||||||
| STORSKOGEN GROUP AB /SEK/ REGD V/R REG S 6.07300000 / DBT (SE0022240974) | 0,40 | 12,32 | 0,0597 | 0,0114 | |||||
| US57665RAJ59 / Матч Групп Инк | 0,40 | 0,76 | 0,0590 | 0,0059 | |||||
| USP09110AB65 / Континентальный банк САЭКА | 0,40 | 171,23 | 0,0589 | 0,0391 | |||||
| US46556M2A90 / Itau Unibanco Holding SA/Каймановы острова | 0,40 | -85,66 | 0,0588 | -0,2705 | |||||
| USP2205JAQ33 / Ценкосуд С.А. | 0,39 | -59,84 | 0,0586 | -0,0600 | |||||
| FET / Форум Energy Technologies, Inc. | 0,03 | -30,07 | 0,39 | -44,84 | 0,0581 | -0,0374 | |||
| US59567LAA26 / Траст финансового эмитента со средней капитализацией | 0,39 | -1,52 | 0,0578 | 0,0045 | |||||
| Y00130RP4 / ПОРТЫ АДАНИ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИИ СР 29.07 4,375 | 0,37 | 0,0553 | 0,0553 | ||||||
| JANE STREET GRP/JSG FIN REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (US47077WAE84) | 0,36 | 0,0540 | 0,0540 | ||||||
| BLUE RACER MID LLC/FINAN REGD 144A P/P 7.25000000 / DBT (US095796AK46) | 0,36 | 0,0539 | 0,0539 | ||||||
| ISNPY / Intesa Sanpaolo SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,36 | -0,55 | 0,0536 | 0,0046 | |||||
| GLOBAL ATLANTIC FIN CO REGD V/R 144A P/P 7.95000000 / DBT (US37959GAG29) | 0,36 | -14,32 | 0,0534 | -0,0033 | |||||
| US20903XAF06 / Консолидед Коммуникейшенс Инк | 0,36 | -43,51 | 0,0531 | -0,0324 | |||||
| US87724RAB87 / Тейлор Моррисон Сообщества, Inc. | 0,35 | 0,57 | 0,0523 | 0,0051 | |||||
| US76120HAA59 / RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC / КОМПАНИЯ GUAR 144A 29.04 4.625 | 0,35 | -3,31 | 0,0521 | 0,0032 | |||||
| US55305BAS07 / M/I HOMES INC 4,95% 01.02.2028 | 0,35 | 0,88 | 0,0513 | 0,0050 | |||||
| US1248EPBX05 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 0,34 | 0,59 | 0,0510 | 0,0049 | |||||
| ALTAGAS LTD REGD V/R 144A P/P 7.20000000 / DBT (US021361AD20) | 0,34 | 134,25 | 0,0509 | 0,0318 | |||||
| 888 ACQUISITIONS LTD /EUR/ REGD V/R REG S 7.77900000 / DBT (XS2498546204) | 0,34 | 7,32 | 0,0502 | 0,0078 | |||||
| US68404LAA08 / Вариант Care Health Inc. | 0,33 | 0,0496 | 0,0496 | ||||||
| US87901JAH86 / Тегна Инк | 0,33 | 17,67 | 0,0496 | 0,0113 | |||||
| T/L ELEVATE TEXTILES INC REGD 0.00000000 / LON (N/A) | 0,33 | 0,0493 | 0,0493 | ||||||
| US92769VAJ89 / Вирджин Медиа Финанс ПЛС | 0,32 | -63,44 | 0,0472 | -0,0700 | |||||
| US531968AA36 / Light & Wonder International, Inc. | 0,31 | -0,96 | 0,0461 | 0,0038 | |||||
| BBVA BANCOMER SA TEXAS REGD V/R REG S 7.62500000 / DBT (USP2000GAA15) | 0,31 | 0,0461 | 0,0461 | ||||||
| ENVA / Энова Интернэшнл, Инк. | 0,31 | -2,53 | 0,0458 | 0,0031 | |||||
| TRIVIUM PACKAGING FIN REGD 144A P/P 8.25000000 / DBT (US89686QAD88) | 0,31 | 0,0457 | 0,0457 | ||||||
| USL15669AA91 / Чили Электричество Люкс MPC Sarl | 0,31 | 0,33 | 0,0454 | 0,0043 | |||||
| US69033CAD11 / Oversea-Chinese Banking Corp Ltd. | 0,30 | -86,89 | 0,0442 | -0,2618 | |||||
| USP5015VAF33 / Государственные облигации Гватемалы | 0,30 | 0,0441 | 0,0441 | ||||||
| US675232AB89 / OCEANEERING INTL INC SR НЕОБЕСПЕЧЕН 28 февраля 6 | 0,30 | 197,98 | 0,0440 | 0,0306 | |||||
| US17888HAB96 / Сити Ресурс Инк | 0,29 | 0,0436 | 0,0436 | ||||||
| STONEPEAK NILE PARENT REGD 144A P/P 7.25000000 / DBT (US861932AA97) | 0,29 | 0,0430 | 0,0430 | ||||||
| US23345MAB37 / ДТ МИДСТРИМ ИНК 4,375% 15.06.2031 144А | 0,28 | 0,72 | 0,0416 | 0,0040 | |||||
| US38500TAC53 / Great Earth Energy Inc. | 0,28 | -24,53 | 0,0416 | -0,0085 | |||||
| USP87163AA27 / SOCIEDAD DE TRANSMISION AUSTRAL SA | 0,27 | 1,11 | 0,0408 | 0,0042 | |||||
| MIICF / Милликом Интернэшнл Сотовая связь SA | 0,27 | -69,84 | 0,0400 | -0,0767 | |||||
| US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC | 0,27 | 0,0394 | 0,0394 | ||||||
| WBD / Уорнер Бразерс Дискавери, Инк. | 0,03 | 0,00 | 0,26 | -13,00 | 0,0388 | -0,0017 | |||
| XS0935312057 / Общество дружелюбия Ливерпуля Виктории | 0,26 | 0,0385 | 0,0385 | ||||||
| US422704AH97 / Гекла Майнинг Ко | 0,25 | 0,0374 | 0,0374 | ||||||
| US74166MAE66 / ПРЕМЬЕР SECSRVC BRW / ФИНАНС | 0,25 | 0,0371 | 0,0371 | ||||||
| US18539UAC99 / ООО «Клируэй Энерджи Оперейтинг» | 0,24 | 0,83 | 0,0363 | 0,0035 | |||||
| US53627NAE13 / ООО «Лайонс Гейт Капитал Холдингс» | 0,24 | 0,0360 | 0,0360 | ||||||
| US205768AT12 / Комсток Ресурс Инк | 0,24 | -54,88 | 0,0351 | -0,0356 | |||||
| BGC / БГК Групп, Инк. | 0,23 | 0,0341 | 0,0341 | ||||||
| USP3713QAA50 / Электротехническая компания Angamos SA | 0,22 | -11,74 | 0,0325 | -0,0009 | |||||
| XS2582774225 / Эмерия ГАСУ | 0,21 | 0,0316 | 0,0316 | ||||||
| ILIAD HOLDING SAS REGD 144A P/P 8.50000000 / DBT (US449691AF14) | 0,21 | -0,94 | 0,0314 | 0,0026 | |||||
| CPI CG INC REGD 144A P/P 10.00000000 / DBT (US12598FAC32) | 0,21 | -1,86 | 0,0314 | 0,0022 | |||||
| HAWK INFINITY SOFTWARE /NOK/ REGD V/R 11.07000000 / DBT (NO0013023226) | 0,21 | 9,52 | 0,0309 | 0,0053 | |||||
| US71880K1016 / Финия Инк | 0,20 | -96,58 | 0,0304 | -0,7741 | |||||
| US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc. | 0,20 | 0,00 | 0,0304 | 0,0028 | |||||
| ESAB / Корпорация ЭСАБ | 0,20 | 0,00 | 0,0302 | 0,0028 | |||||
| IHO VERWALTUNGS GMBH REGD 144A P/P 8.00000000 / DBT (US44963BAG32) | 0,20 | 0,0298 | 0,0298 | ||||||
| TERMOCANDELARIA POWER REGD 144A P/P 7.75000000 / DBT (US88087AAA60) | 0,20 | -80,53 | 0,0296 | -0,1084 | |||||
| US001846AA20 / ООО «АНГИ Групп» | 0,20 | -51,23 | 0,0296 | -0,0197 | |||||
| USP90475AB31 / Сотовая телефония Парагвая SA | 0,20 | -0,50 | 0,0295 | 0,0026 | |||||
| USG3040LAA01 / Энергетика доверия | 0,20 | -0,51 | 0,0294 | 0,0026 | |||||
| GUATEM / Государственные облигации Гватемалы | 0,20 | 1,55 | 0,0291 | 0,0030 | |||||
| STAR LEASING CO LLC REGD 144A P/P 7.62500000 / DBT (US854938AA54) | 0,20 | -7,14 | 0,0291 | 0,0006 | |||||
| US808625AA58 / Международная корпорация научных приложений | 0,19 | 0,0290 | 0,0290 | ||||||
| UNIVISION COMMUNICATIONS REGD 144A P/P 8.50000000 / DBT (US914906AZ55) | 0,19 | 0,0285 | 0,0285 | ||||||
| US05605HAC43 / BWX Technologies Inc. | 0,19 | 0,0285 | 0,0285 | ||||||
| CONNECT FINCO SARL/CONNE REGD 144A P/P 9.00000000 / DBT (US20752TAB08) | 0,19 | -85,36 | 0,0283 | -0,1415 | |||||
| US013092AG61 / ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS INC / ALBERTSONS LLC 3,5% 15.03.2029 144A | 0,19 | 0,0279 | 0,0279 | ||||||
| US68622TAA97 / ООО «Органон Финанс 1» | 0,19 | -1,58 | 0,0279 | 0,0022 | |||||
| XS2616733981 / БАНКА ТРАНСИЛЬВАНИЯ С.А. | 0,19 | 0,0277 | 0,0277 | ||||||
| US90320BAA70 / UPC Broadband Finco BV | 0,19 | -0,54 | 0,0276 | 0,0024 | |||||
| MOVIDA EUROPE SA REGD 144A P/P 7.85000000 / DBT (US62459LAC37) | 0,18 | 2,89 | 0,0265 | 0,0031 | |||||
| US91845AAA34 / ВЗ Обеспеченное Финансирование Б.В. | 0,17 | -35,82 | 0,0257 | -0,0094 | |||||
| USY00130XS17 / ООО «Адани Портс и Специальная Экономическая Зона» | 0,17 | 3,70 | 0,0250 | 0,0031 | |||||
| US48251UAM09 / К Овнанян Энтерпрайзис Инк | 0,16 | -67,14 | 0,0240 | -0,0422 | |||||
| GPRK / GeoPark Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,16 | 0,0236 | 0,0236 | ||||||
| GEO GROUP INC/THE REGD 8.62500000 / DBT (US36162JAG13) | 0,16 | 0,00 | 0,0235 | 0,0021 | |||||
| USL8449RAA79 / Симпар Европа С.А. | 0,16 | 1,29 | 0,0233 | 0,0024 | |||||
| US498894AA29 / Нож Ривер Холдинг Ко | 0,16 | 0,0233 | 0,0233 | ||||||
| MTW / Компания Манитовок, Инк. | 0,16 | 0,0232 | 0,0232 | ||||||
| US144285AM55 / Карпентер Технолоджи Корп. | 0,15 | 0,0230 | 0,0230 | ||||||
| AVIS BUDGET CAR/FINANCE REGD 144A P/P 8.25000000 / DBT (US053773BJ51) | 0,15 | 0,0227 | 0,0227 | ||||||
| DVAI34 / DaVita Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,15 | 0,00 | 0,0227 | 0,0021 | |||||
| US053773BH95 / Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc. | 0,15 | 0,0226 | 0,0226 | ||||||
| US12543DBL38 / CHS/CMNTY HEALTH Systems INC 6,125% 01.04.2030 144A | 0,15 | -70,18 | 0,0219 | -0,0446 | |||||
| WAYFAIR LLC REGD 144A P/P 7.75000000 / DBT (US94419NAB38) | 0,15 | 0,0218 | 0,0218 | ||||||
| US87927VAM00 / Telecom Italia Capital 6% Облигации 30.09.34 | 0,15 | 0,0218 | 0,0218 | ||||||
| AUDACY CAPITAL SPECIAL WARRANTS WARRANTS EXP 10/24/25 0.00000000 / DE (N/A) | 0,01 | 0,15 | 0,0216 | 0,0216 | |||||
| US918204BB37 / ВФ Корп | 0,14 | 0,0210 | 0,0210 | ||||||
| US655664AT70 / Нордстрем, Инк. | 0,14 | 0,0204 | 0,0204 | ||||||
| US43284MAB46 / Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc | 0,13 | 0,0200 | 0,0200 | ||||||
| AEG / Aegon Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,11 | 8,16 | 0,0158 | 0,0025 | |||||
| XPLR INFRAST OPERATING REGD 144A P/P 8.62500000 / DBT (US98380MAB19) | 0,10 | 0,0156 | 0,0156 | ||||||
| VFH PARENT / VALOR CO REGD 144A P/P 7.50000000 / DBT (US91824YAA64) | 0,10 | 0,97 | 0,0155 | 0,0015 | |||||
| US812127AA61 / Силед Эйр Корп. | 0,10 | 0,0150 | 0,0150 | ||||||
| US67059TAE55 / НуСтар Лоджистикс ЛП | 0,10 | 0,00 | 0,0149 | 0,0013 | |||||
| US893647BL01 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 0,10 | 0,0149 | 0,0149 | ||||||
| US013092AC57 / Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC | 0,10 | 1,02 | 0,0147 | 0,0014 | |||||
| US505742AM88 / КРЫШКА ЛЕСТНИЦЫ FIN LLLP/CORP SR НЕЗАЩИЩЕНА 144A 27.02 4.25 | 0,10 | 0,0145 | 0,0145 | ||||||
| XS2340137343 / Херенс Мидко Сарл | 0,10 | 0,0145 | 0,0145 | ||||||
| DIRECTV FIN LLC/COINC REGD 144A P/P 10.00000000 / DBT (US25461LAD47) | 0,10 | 0,0145 | 0,0145 | ||||||
| US85172FAR01 / Springleaf Finance Corp 5,375% 15.11.2029 | 0,10 | -1,03 | 0,0144 | 0,0012 | |||||
| US267475AD30 / Дайком Индастриз Инк | 0,10 | 0,0143 | 0,0143 | ||||||
| US42226AAA51 / HealthEquity Inc. | 0,10 | 1,06 | 0,0142 | 0,0014 | |||||
| US74348TAV44 / Проспект Капитал Корп | 0,09 | 0,0140 | 0,0140 | ||||||
| VRNOF / Верано Холдингс Корп. | 0,12 | 0,05 | 0,0080 | 0,0080 | |||||
| US85205TAN00 / Спирит АэроСистемс Инк. | 0,05 | 0,0079 | 0,0079 | ||||||
| US109641AK67 / Бринкер Интернешнл Инк. | 0,05 | 0,0079 | 0,0079 | ||||||
| US76680RAJ68 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 0,05 | 0,00 | 0,0079 | 0,0007 | |||||
| US682691AE03 / ONEMAIN FINANCE CORP REGD 7.87500000 | 0,05 | 0,00 | 0,0078 | 0,0007 | |||||
| XPLR INFRAST OPERATING REGD 144A P/P 8.37500000 / DBT (US98380MAA36) | 0,05 | 0,0078 | 0,0078 | ||||||
| US80874YBE95 / Scientific Games International Inc. | 0,05 | 0,0076 | 0,0076 | ||||||
| TRANSDIGM INC REGD 144A P/P 6.37500000 / DBT (US893647BU00) | 0,05 | 0,0076 | 0,0076 | ||||||
| MAUSER PACKAGING SOLUT REGD 144A P/P 7.87500000 / DBT (US57763RAD98) | 0,05 | 0,0075 | 0,0075 | ||||||
| US37185LAL62 / ГЕНЕЗИС ЭНЕРДЖИ ЛП | 0,05 | 0,0075 | 0,0075 | ||||||
| US87927VAF58 / Telecom Italia Capital Гарантированные облигации с процентной ставкой 6,375% от 15.11.33 | 0,05 | 0,0075 | 0,0075 | ||||||
| US780153BJ00 / Королевские Карибские Круизы Лтд. | 0,05 | 0,00 | 0,0074 | 0,0006 | |||||
| MOH / Молина Хелскейр, Инк. | 0,05 | 0,0074 | 0,0074 | ||||||
| ONEMAIN FINANCE CORP REGD 6.75000000 / DBT (US682691AJ99) | 0,05 | 0,0074 | 0,0074 | ||||||
| US59151KAM09 / Метанекс Корп | 0,05 | 0,0074 | 0,0074 | ||||||
| US1248EPBT92 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 0,05 | 0,00 | 0,0074 | 0,0007 | |||||
| US911365BG81 / United Rentals North America Inc. | 0,05 | 0,0074 | 0,0074 | ||||||
| US22819KAB61 / Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V | 0,05 | 0,00 | 0,0074 | 0,0007 | |||||
| PATK / Патрик Индастриз, Инк. | 0,05 | 0,00 | 0,0073 | 0,0006 | |||||
| US69007TAE47 / ООО «Аутфронт Медиа Капитал» / Outfront Media Capital Corp. | 0,05 | 2,17 | 0,0070 | 0,0007 | |||||
| US12654AAA97 / CNX Midstream Partners LP | 0,05 | 0,00 | 0,0069 | 0,0006 | |||||
| US925550AF21 / Виави Солюшнс Инк. | 0,05 | 0,0068 | 0,0068 | ||||||
| JEFFERSON CAPITAL HOLDIN REGD 144A P/P 9.50000000 / DBT (US472481AB63) | 0,02 | 0,0036 | 0,0036 | ||||||
| USP52715AB80 / ООО «Интерокеаника IV Финанс» | 0,02 | -50,00 | 0,0027 | -0,0021 | |||||
| SEK/USD FWD 20250612 000000010 USD / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0021 | 0,0021 | ||||||
| DIGICEL GROUP HOLDINGS REGD ZCP 144A P/P SER 2B14 0.00000000 / DBT (US25381HAH12) | 0,01 | -57,89 | 0,0012 | -0,0014 | |||||
| ALPHA PARTNERS TECHNOLOGY FOUNDER SHARES CLASS A 0.00000000 / EC (N/A) | 0,02 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||||
| DIGICEL GROUP HOLDINGS REGD ZCP 144A P/P SER 4B14 0.00000000 / DBT (US25381HAR93) | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0001 | |||||
| LFLY.W / Leafly Holdings, Inc. - Варрант на акции | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| UPHL / UpHealth, Inc. | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| GO NORTH GROUP AB ZCP REGD 0.00000000 / DBT (NO0013479402) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| T/L GEMMACERT LTD REGD 0.00000000 / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| INVEPAR A-1 REGD 0.00000000 / DBT (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| GO NORTH GROUP AB ZCP REGD 0.00000000 / DBT (NO0013565226) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| GO NORTH GROUP AB /SEK/ REGD EMTN 15.00000000 / DBT (NO0013148411) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| KFIIU / K&F Growth Acquisition Corp. II - Композитные единицы долга/капитала | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3040 | ||||
| MCDBF / Mcdermott International Ltd. - Варрант на акции | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,4193 | ||||
| US78454LAW00 / СМ Энерджи Ко | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2233 | ||||
| MCDTF / Mcdermott International Ltd. - Варрант на акции | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| FLNG / ООО «ФЛЕКС СПГ» | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0517 | ||||
| SE0017133564 / Эсмаилзаде Холдинг AB | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1926 | ||||
| TAVIR / Tavia Acquisition Corp. - Право на акционерный капитал | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0092 | ||||
| GEMMACERT LTD WARRANT EXPIRES 05/19/26 0.00000000 / DE (N/A) | 0,04 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| PUT OPTION ON 100SHS ISHARES IBOXX HI JUL 77.000 0.00000000 / DE (47499E025) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| CALL OPTION ON 100SHS WARNER BROS DISCO JUL 10.000 0.00000000 / DE (44499WH65) | -0,01 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| PUT OPTION ON 100SHS ISHARES IBOXX IN JUL 105.000 0.00000000 / DE (44999J8A0) | -0,03 | -0,0048 | -0,0048 | ||||||
| CALL OPTION ON 100SHS ISHARES IBOXX HI JUL 79.000 0.00000000 / DE (3IT99PYV9) | -0,04 | -0,0054 | -0,0054 | ||||||
| NOK/USD FWD 20250715 000000010 USD / DFE (N/A) | -0,06 | -0,0097 | -0,0097 | ||||||
| SEK/USD FWD 20250715 000000010 USD / DFE (N/A) | -0,10 | -0,0147 | -0,0147 | ||||||
| EUR/USD FWD 20250715 000000010 USD / DFE (N/A) | -0,41 | -0,0603 | -0,0603 | ||||||
| GBP/USD FWD 20250612 000000010 USD / DFE (N/A) | -0,59 | -0,0878 | -0,0878 | ||||||
| EUR/USD FWD 20250612 000000010 USD / DFE (N/A) | -1,15 | -0,1708 | -0,1708 |
