Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 281 073 547 |
| Текущие позиции | 493 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания DLDFX - Направления Фонд с фиксированным доходом с низкой продолжительностью, класс I раскрыла общий объем активов в размере 493 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 281 073 547 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы DLDFX - Destinations Low Duration Fixed Income Fund Class I: iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (US:ISTB) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBJ99) , CANNABIST CO HOLDINGS INC/THE 9.500000% 02/03/2026 (CA:CA13765YAG85) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBH34) , and LEAFLY HOLDINGS INC REGD 144A CONVERTIBLE 8.00000000 (US:US58953MAA45) . Новые должности DLDFX - Destinations Low Duration Fixed Income Fund Class I включают в себя CORP. NOTE (US:US893647BL01) , BGC Group, Inc. (US:US088929AB00) , Discovery Communications LLC (US:US25470DBE85) , Charles Schwab Corp/The (US:US808513BD67) , and Consolidated Communications Inc (US:US20903XAF06) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 4,48 | 1,5202 | 1,5202 | ||
| 4,13 | 1,4032 | 1,4032 | ||
| 2,93 | 0,9953 | 0,9953 | ||
| 2,86 | 0,9707 | 0,9707 | ||
| 2,66 | 0,9018 | 0,9018 | ||
| 2,43 | 0,8252 | 0,8252 | ||
| 2,30 | 0,7819 | 0,7819 | ||
| 2,18 | 0,7393 | 0,7393 | ||
| 2,15 | 0,7309 | 0,7309 | ||
| 2,10 | 0,7116 | 0,7116 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,77 | 37,05 | 12,5797 | -2,7452 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,7778 | ||
| 0,61 | 0,2071 | -0,6756 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,3736 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,3121 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,1899 | ||
| 0,17 | 0,0571 | -0,1144 | ||
| 0,05 | 0,0169 | -0,0591 | ||
| 0,16 | 0,0534 | -0,0568 | ||
| 0,08 | 0,0269 | -0,0410 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-07-22 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISTB / iShares Trust — iShares Core ETF на облигации в долларах США на 1–5 лет | 0,77 | -25,11 | 37,05 | -25,00 | 12,5797 | -2,7452 | |||
| US91282CBJ99 / Казначейские векселя/облигации США | 10,41 | -8,66 | 3,5357 | -0,0009 | |||||
| CA13765YAG85 / CANNABIST CO HOLDINGS INC/THE 9,500000% 03.02.2026 | 9,10 | 2,33 | 3,0895 | 0,3309 | |||||
| US91282CBH34 / Казначейские векселя/облигации США | 8,28 | 0,88 | 2,8127 | 0,2651 | |||||
| US58953MAA45 / LEAFLY HOLDINGS INC REGD 144A КАБРИОЛЕТ 8.00000000 | 6,32 | 0,00 | 2,1460 | 0,1853 | |||||
| US912828ZV59 / Казначейские векселя/облигации США | 5,13 | 1,02 | 1,7418 | 0,1664 | |||||
| PROSOMNUS NEW SR. NOTE REGD 8.00000000 / DBT (N/A) | 4,48 | 1,5202 | 1,5202 | ||||||
| US830146AB28 / Sizzling Platter LLC / Sizzling Platter Finance Corp. | 4,15 | 0,00 | 1,4103 | 0,1220 | |||||
| US893647BL01 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 4,13 | 1,4032 | 1,4032 | ||||||
| NO0013017657 / Азерион Групп Н.В. | 3,22 | 8,95 | 1,0917 | 0,1760 | |||||
| TELUS CORP DISC 08/11/25 0.00000000 / STIV (87974PVB6) | 2,93 | 0,9953 | 0,9953 | ||||||
| NO0013063495 / HMH HOLDING BV REGD 9.87500000 | 2,88 | -0,86 | 0,9768 | 0,0764 | |||||
| T/L K&N PARENT INC REGD 0.00000000 / LON (N/A) | 2,86 | 0,9707 | 0,9707 | ||||||
| CROWN CASTLE IN DISC 06/10/25 0.00000000 / STIV (US22823PTA11) | 2,66 | 0,9018 | 0,9018 | ||||||
| SE0019173147 / Стоквик Менеджмент АБ | 2,63 | 11,22 | 0,8921 | 0,1591 | |||||
| US451102BZ91 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 2,60 | -2,11 | 0,8833 | 0,0589 | |||||
| OP HOLDCO GMBH /EUR/ REGD V/R 8.96400000 / DBT (NO0013407072) | 2,52 | 6,38 | 0,8546 | 0,1205 | |||||
| ARROW ELECTRONICS INC_________ DISCOUNT COMMERCIAL PAPER 0.00000000 / STIV (US04273LT477) | 2,43 | 0,8252 | 0,8252 | ||||||
| FET / Форум Energy Technologies, Inc. | 2,42 | -3,31 | 0,8230 | 0,0451 | |||||
| US91282CCP41 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены | 2,35 | 0,73 | 0,7992 | 0,0746 | |||||
| US69346VAA70 / Performance Food Group Inc 5,5% 15.10.2027 144A | 2,34 | -9,50 | 0,7959 | -0,0076 | |||||
| GENUINE PARTS DISC 06/03/25 0.00000000 / STIV (37255FT34) | 2,30 | 0,7819 | 0,7819 | ||||||
| US93710WAA36 / WASH Multifamily Acquisition Inc. | 2,28 | 41,49 | 0,7736 | 0,2740 | |||||
| US95039LAA61 / Веллтек Интернэшнл АПС | 2,20 | 20,43 | 0,7469 | 0,1802 | |||||
| T/L K&N PARENT INC REGD 0.00000000 / LON (N/A) | 2,18 | 0,7393 | 0,7393 | ||||||
| GETTY IMAGES INC REGD 144A P/P 11.25000000 / DBT (US374276AM59) | 2,15 | 0,7309 | 0,7309 | ||||||
| US98379KAA07 / ХПО ИНК | 2,10 | -0,14 | 0,7122 | 0,0605 | |||||
| US088929AB00 / БГК Групп, Инк. | 2,10 | 0,7116 | 0,7116 | ||||||
| US374276AJ21 / Гетти Изображения, Инк. | 2,09 | -2,16 | 0,7082 | 0,0471 | |||||
| BRANT POINT CLO 2024-3 LTD SER 2024-3A CL A1 V/R REGD 144A P/P 5.92199000 / ABS-CBDO (US835937AA13) | 2,00 | -0,30 | 0,6803 | 0,0570 | |||||
| US97315TAC62 / THL Credit Wind River 2017-1 CLO Ltd. | 2,00 | 0,05 | 0,6800 | 0,0590 | |||||
| WHIRLPOOL CORP DISCOUNT_______ COMMERCIAL PAPER 0.00000000 / STIV (US96332UT265) | 1,96 | 0,6642 | 0,6642 | ||||||
| US25470DBE85 / ООО «Дискавери Коммуникейшнс» | 1,94 | 0,6583 | 0,6583 | ||||||
| T/L MAGNITE INC REGD 0.00000000 / LON (US55955NAG34) | 1,92 | 0,6511 | 0,6511 | ||||||
| ACARDI MARTINI B V ZCP________ COMMERCIAL PAPER 0.00000000 / STIV (US05634ETJ19) | 1,84 | 0,6241 | 0,6241 | ||||||
| US40010PAA66 / GrubHub Holdings Inc. | 1,81 | 40,33 | 0,6158 | 0,2149 | |||||
| US40456HAA59 / ООО «ХТС Фонд И» | 1,76 | -1,62 | 0,5971 | 0,0427 | |||||
| US90353TAG58 / Убер Технологии Инк. | 1,66 | 4 394,59 | 0,5647 | 0,5532 | |||||
| US808513BD67 / Charles Schwab Corp/The | 1,61 | 0,5477 | 0,5477 | ||||||
| SE0020849800 / Cabonline Group Holding AB | 1,54 | 8,81 | 0,5245 | 0,0843 | |||||
| FMC CORP DISCOUNT_____________ COMMERCIAL PAPER 0.00000000 / STIV (US34410WTL62) | 1,53 | 0,5186 | 0,5186 | ||||||
| US78466CAC01 / SS&C Technologies Holdings Inc. | 1,51 | 0,33 | 0,5128 | 0,0458 | |||||
| US91282CCF68 / Казначейские векселя/облигации США | 1,50 | 0,67 | 0,5089 | 0,0473 | |||||
| FIVE POINT OP CO LP/FIVE REGD S/UP 144A P/P 10.50000000 / DBT (US33834YAB48) | 1,50 | -0,27 | 0,5087 | 0,0427 | |||||
| T/L THE DUN & BRADSTREET CORPORATION 0.00000000 / LON (N/A) | 1,45 | 0,4930 | 0,4930 | ||||||
| US78501P3029 / SWK HOLDINGS CORP /ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ/ 0,00000000 | 0,06 | -17,08 | 1,44 | -15,47 | 0,4882 | -0,0394 | |||
| T/L CENGAGE LEARNING INC. 0.00000000 / LON (N/A) | 1,43 | 0,4865 | 0,4865 | ||||||
| US668771AK49 / НортонLifeLock Inc. | 1,37 | 77,06 | 0,4666 | 0,2256 | |||||
| US20903XAF06 / Консолидед Коммуникейшенс Инк | 1,35 | 0,4580 | 0,4580 | ||||||
| US96950GAE26 / Уильямс Скотсман Интернешнл Инк. | 1,34 | 183,65 | 0,4538 | 0,3076 | |||||
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2024-NQM1 SER 2024-NQM1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 6.12900000 / ABS-CBDO (US64828DAA54) | 1,31 | -9,74 | 0,4441 | -0,0052 | |||||
| GO NORTH GROUP AB REGD V/R EMTN 10.10585400 / DBT (NO0013165845) | 1,26 | -13,89 | 0,4273 | -0,0261 | |||||
| US90353TAE01 / Убер Технологии Инк. | 1,22 | 202,99 | 0,4138 | 0,2889 | |||||
| US28250AAA34 / Баззфид Инк | 1,16 | 0,00 | 0,3947 | 0,0341 | |||||
| LANDM / Gladstone Land Corporation — привилегированные акции | 0,05 | 0,00 | 1,11 | 0,09 | 0,3781 | 0,0329 | |||
| T/L BALLY'S CORPORATION REGD 0.00000000 / LON (N/A) | 1,09 | 0,3700 | 0,3700 | ||||||
| US3137FTQU48 / FREDDIE MAC REMICS SER 4987 CL BF V/R 2.79100000 | 1,08 | -3,23 | 0,3666 | 0,0205 | |||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST 2024-2 SER 2024-2 CL A1 S/UP REGD 144A P/P 6.09500000 / ABS-CBDO (US92539UAA88) | 1,05 | -8,17 | 0,3548 | 0,0016 | |||||
| NO0011117145 / IMPALA GROUP PLC /SEK/ REGD V/R 9.00000000 | 1,03 | 7,61 | 0,3504 | 0,0529 | |||||
| NO0011123432 / ООО "Голар СПГ" | 1,01 | 196,49 | 0,3444 | 0,2383 | |||||
| PROSOMNUS SLEEP TECHNOLOGIES INC 0.00000000 / EC (N/A) | 0,83 | 1,00 | 0,3411 | 0,3411 | |||||
| ROCKFORD TOWER CLO 2024-1 LTD SER 2024-1A CL A1 V/R REGD 144A P/P 5.87947000 / ABS-CBDO (US77342BAA89) | 1,00 | -0,30 | 0,3406 | 0,0284 | |||||
| KATAYMA CLO II LTD SER 2024-2A CL A1 V/R REGD 144A P/P 5.91947000 / ABS-CBDO (US485862AA40) | 1,00 | -0,30 | 0,3406 | 0,0284 | |||||
| WARWICK CAPITAL CLO 4 LTD SER 2024-4A CL A1 V/R REGD 144A P/P 5.66947000 / ABS-CBDO (US93655QAA31) | 1,00 | -0,40 | 0,3406 | 0,0281 | |||||
| US48585JAA88 / Катайма CLO I Ltd. | 1,00 | 99,01 | 0,3402 | 0,1840 | |||||
| US56606KAA34 / MARBLE POINT CLO XXI LTD SER 2021-3A CL A1 V/R REGD 144A P/P 0.00000000 | 1,00 | 0,00 | 0,3398 | 0,0296 | |||||
| US94950AAN00 / Wellfleet CLO 2020-2 ООО | 1,00 | -0,10 | 0,3398 | 0,0293 | |||||
| MADISON PARK FUNDING LXIII LTD SER 2023-63A CL A1R V/R REGD 144A P/P 0.00000000 / ABS-CBDO (US55817GAN16) | 1,00 | 0,3397 | 0,3397 | ||||||
| US14317VAQ32 / КАРЛАЙЛ США CLO 2019-4 LTD | 1,00 | -0,30 | 0,3393 | 0,0284 | |||||
| US31573EAA91 / Эллингтонский финансовый ипотечный фонд, серия 2022-3, класс А1 | 1,00 | -2,35 | 0,3387 | 0,0217 | |||||
| WHIRLPOOL CORP DISCOUNT_______ COMMERCIAL PAPER 0.00000000 / STIV (US96332UT679) | 1,00 | 0,3382 | 0,3382 | ||||||
| UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 0.00000000 / STIV (US912797PG65) | 0,99 | 0,3372 | 0,3372 | ||||||
| OBX 2025-NQM7 TRUST SER 2025-NQM7 CL A1 V/R REGD 144A P/P 5.56000000 / ABS-CBDO (US67121DAA28) | 0,99 | 0,3358 | 0,3358 | ||||||
| US3136BCC731 / FANNIE MAE-ACES SER 2020-M49 CL 1A1 V/R 1.25570000 | 0,90 | -2,49 | 0,3057 | 0,0192 | |||||
| VELOCITY COMMERCIAL CAPITAL LOAN TRUST 2024-5 SER 2024-5 CL A V/R REGD 144A P/P 5.49000000 / ABS-CBDO (US92261ABA51) | 0,89 | -6,12 | 0,3019 | 0,0080 | |||||
| US00287YBV02 / ABBBIE INC 2,95% 21.11.2026 | 0,87 | 0,2962 | 0,2962 | ||||||
| PRPM 2025-NQM2 TRUST SER 2025-NQM2 CL A1 V/R REGD 144A P/P 5.68800000 / ABS-CBDO (US693983AA68) | 0,84 | 0,2853 | 0,2853 | ||||||
| MERCER PARK OPPORTUNITIES CO 0.00000000 / EC (KYG6002A1058) | 0,08 | 0,00 | 0,83 | 0,61 | 0,2811 | 0,0256 | |||
| US74166MAC01 / Заемщик Prime Security Services, LLC / Prime Finance, Inc. | 0,82 | 0,2784 | 0,2784 | ||||||
| NOEM / Корпорация CO2 Energy Transition | 0,08 | 0,00 | 0,80 | 1,78 | 0,2713 | 0,0276 | |||
| US36170HAA86 / GCAT_22-NQM4 | 0,76 | -2,06 | 0,2587 | 0,0172 | |||||
| NO0012923194 / Секоп Груп Холдинг ГмбХ | 0,76 | 8,40 | 0,2585 | 0,0406 | |||||
| US64830NAA90 / Новый траст по жилищной ипотеке 2019-RPL3 | 0,76 | -5,49 | 0,2571 | 0,0086 | |||||
| OBX 2024-NQM7 TRUST SER 2024-NQM7 CL A1 V/R REGD 144A P/P 6.24300000 / ABS-CBDO (US67119FAA12) | 0,74 | -10,32 | 0,2510 | -0,0047 | |||||
| US698813AA06 / Папа Джонс Интернешнл Инк. | 0,73 | -1,74 | 0,2494 | 0,0176 | |||||
| DYNX / Корпорация Динамикс | 0,07 | 0,00 | 0,73 | 1,97 | 0,2463 | 0,0254 | |||
| US32027NCX75 / ПЕРВЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОЙ КРЕДИТЫ ФРАНКЛИНА 2003-FF2 SER 2003-FF2 CL M1 V/R REGD 6.83414000 | 0,71 | -6,08 | 0,2412 | 0,0066 | |||||
| OBX 2024-NQM5 TRUST SER 2024-NQM5 CL A1 V/R REGD 144A P/P 5.98800000 / ABS-CBDO (US67448NAA63) | 0,70 | -10,06 | 0,2369 | -0,0035 | |||||
| CROSS 2024-H5 MORTGAGE TRUST SER 2024-H5 CL A1 V/R REGD 144A P/P 5.85400000 / ABS-CBDO (US22757HAA95) | 0,70 | -6,21 | 0,2361 | 0,0061 | |||||
| US670855AA38 / ОБХ Траст | 0,68 | -4,10 | 0,2304 | 0,0109 | |||||
| US10569XAA72 / БРАВО 22-РПЛ1 А1 144А 2,75% 25-09-61 | 0,67 | -3,06 | 0,2264 | 0,0131 | |||||
| CROSS 2024-H1 MORTGAGE TRUST SER 2024-H1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 6.08500000 / ABS-CBDO (US22757AAA43) | 0,64 | -10,49 | 0,2174 | -0,0045 | |||||
| US92259MAA45 / Кредитный фонд коммерческого капитала Velocity, серия 2021-2, класс A | 0,64 | -1,54 | 0,2171 | 0,0158 | |||||
| CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2024-R01 SER 2024-R01 CL 1M1 V/R REGD 144A P/P 5.37197000 / ABS-CBDO (US20753UAA88) | 0,62 | -9,81 | 0,2093 | -0,0029 | |||||
| US958102AM75 / Western Digital Corp 4,75% 15.02.2026 Облигации | 0,61 | -78,59 | 0,2071 | -0,6756 | |||||
| US3137FUY819 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,59 | -4,05 | 0,2017 | 0,0097 | |||||
| FANNIE MAE REMICS SER 2024-89 CL FD V/R 5.72197000 / ABS-CBDO (US3136BTWP42) | 0,59 | -4,22 | 0,2006 | 0,0093 | |||||
| TESLA SUSTAINABLE ENERGY TRUST 2024-1 SER 2024-1A CL A2 REGD 144A P/P 5.08000000 / ABS-CBDO (US88164AAB08) | 0,57 | -1,21 | 0,1940 | 0,0144 | |||||
| US83613WAA27 / Sound Point CLO VI-R LTD. | 0,53 | -21,45 | 0,1804 | -0,0296 | |||||
| TDAC / Трансляционная корпорация по развитию и приобретению | 0,05 | 0,52 | 0,1780 | 0,1780 | |||||
| FREDDIE MAC REMICS SER 5480 CL FD V/R 5.67197000 / ABS-CBDO (US3137HHKF78) | 0,52 | 0,1767 | 0,1767 | ||||||
| US12598PAA57 / КОЛТ 2021-РПЛ1 Траст | 0,52 | -3,01 | 0,1753 | 0,0101 | |||||
| AVANT LOANS FUNDING TRUST 2024-REV1 SER 2024-REV1 CL A REGD 144A P/P 5.92000000 / ABS-CBDO (US05352UAA43) | 0,50 | -0,79 | 0,1709 | 0,0135 | |||||
| CARVAL CLO IX-C LTD SER 2024-1A CL A V/R REGD 144A P/P 5.94947000 / ABS-CBDO (US14688HAA05) | 0,50 | -0,20 | 0,1706 | 0,0144 | |||||
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2022-6 LTD SER 2022-6A CL A1R V/R REGD 144A P/P 5.64238000 / ABS-CBDO (US05685LAN47) | 0,50 | -0,40 | 0,1701 | 0,0140 | |||||
| US406371AA24 / HALSEYPOINT CLO 5 LTD SER 2021-5A CL A1A V/R REGD 144A P/P 0,00000000 | 0,50 | -0,20 | 0,1699 | 0,0144 | |||||
| FRANKLIN PARK PLACE CLO I LLC SER 2022-1A CL AR V/R REGD 144A P/P 5.49171000 / ABS-CBDO (US35455DAL10) | 0,50 | 0,1698 | 0,1698 | ||||||
| PAGAYA AI DEBT GRANTOR TRUST 2025-3 SER 2025-3 CL A2 REGD 144A P/P 5.36500000 / ABS-CBDO (US69544TAB08) | 0,50 | 0,1697 | 0,1697 | ||||||
| US23802WAL54 / КОЛО_23-1 | 0,49 | -0,80 | 0,1677 | 0,0134 | |||||
| US23802WAA99 / ООО «ДАТАБАНК ЭМИТЕНТ» | 0,49 | 0,62 | 0,1655 | 0,0150 | |||||
| US92540BAA70 / КОРП. директор по маркетингу | 0,48 | -7,36 | 0,1625 | 0,0023 | |||||
| FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD5219 6.00000000 / ABS-MBS (US3132DSYQ91) | 0,48 | -3,63 | 0,1624 | 0,0083 | |||||
| US67114VAA17 / OBX 2022-NQM1 Траст | 0,48 | -1,45 | 0,1613 | 0,0116 | |||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST 2024-1 SER 2024-1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 5.71200000 / ABS-CBDO (US92540EAA10) | 0,47 | -11,72 | 0,1588 | -0,0055 | |||||
| US896818AU56 / Триумф Групп Инк. | 0,47 | 0,1586 | 0,1586 | ||||||
| US55286MAA80 / MFA 2023-NQM3 TRUST SER 2023-NQM3 CL A1 V/R REGD 144A P/P 0,00000000 | 0,47 | -5,86 | 0,1583 | 0,0046 | |||||
| US25755TAH32 / ООО «Доминос Пицца Мастер Эмитент» | 0,46 | -0,22 | 0,1567 | 0,0134 | |||||
| FREDDIE MAC REMICS SER 5475 CL FG V/R 5.47197000 / ABS-CBDO (US3137HHDJ73) | 0,46 | 0,1546 | 0,1546 | ||||||
| RESEARCH-DRIVEN PAGAYA MOTOR ASSET TRUST 2025-1 SER 2025-1A CL A REGD 144A P/P 5.04400000 / ABS-CBDO (US76089YAA73) | 0,45 | -1,11 | 0,1511 | 0,0113 | |||||
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM 2025-1 TRUST SER 2025-1 CL A REGD 144A P/P 4.80000000 / ABS-CBDO (US83406YAA91) | 0,43 | -15,00 | 0,1443 | -0,0109 | |||||
| FANNIE MAE POOL UMBS P#CB9973 5.50000000 / ABS-MBS (US3140QWCK68) | 0,42 | 0,1429 | 0,1429 | ||||||
| FREDDIE MAC POOL UMBS P#SL0223 5.50000000 / ABS-MBS (US31427MG968) | 0,42 | 0,1428 | 0,1428 | ||||||
| FANNIE MAE REMICS SER 2024-93 CL FL V/R 5.77197000 / ABS-CBDO (US3136BTJ201) | 0,41 | -9,03 | 0,1403 | -0,0006 | |||||
| FANNIE MAE REMICS SER 2025-28 CL FM V/R 5.57197000 / ABS-CBDO (US3136BVLD86) | 0,41 | 0,1393 | 0,1393 | ||||||
| US31418EVE75 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. | 0,41 | -4,00 | 0,1386 | 0,0066 | |||||
| GLS AUTO SELECT RECEIVABLES TRUST 2024-3 SER 2024-3A CL A2 REGD 144A P/P 5.59000000 / ABS-CBDO (US37989EAC03) | 0,40 | -12,58 | 0,1371 | -0,0060 | |||||
| US92538QAA85 / ИСТИННЫЙ ТРАСТ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ 2021-7 1,829% 25.10.2066 144A | 0,40 | -3,83 | 0,1366 | 0,0069 | |||||
| US92539BAA08 / Реальный траст секьюритизации 2023-1 | 0,40 | -6,76 | 0,1360 | 0,0028 | |||||
| US14985VAE11 / CCM Merger Inc. | 0,40 | 0,1359 | 0,1359 | ||||||
| RANG / Корпорация Range Capital Acquisition. | 0,04 | 0,00 | 0,40 | 1,79 | 0,1357 | 0,0140 | |||
| US10569UAA34 / БРАВО ЖИЛОГО ФОНДИРОВАНИЯ 2023-NQM5 SER 2023-NQM5 CL A1 V/R REGD 144A P/P 6.50500000 | 0,40 | -8,28 | 0,1355 | 0,0003 | |||||
| US23344QAD16 / DT Auto Owner Trust, серия 2021-3A, класс D | 0,40 | 0,1354 | 0,1354 | ||||||
| US29429CAD74 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P3 | 0,39 | 0,26 | 0,1334 | 0,0119 | |||||
| FANNIE MAE REMICS SER 2024-82 CL FH V/R 5.47197000 / ABS-CBDO (US3136BTFZ17) | 0,39 | 0,1319 | 0,1319 | ||||||
| LENDBUZZ SECURITIZATION TRUST 2024-2 SER 2024-2A CL A2 REGD 144A P/P 5.99000000 / ABS-CBDO (US525920AB00) | 0,36 | -15,37 | 0,1219 | -0,0097 | |||||
| US67515EAR71 / Океанские тропы CLO V | 0,36 | -20,71 | 0,1210 | -0,0185 | |||||
| US693583AA47 / ПРПМ_21-4 | 0,36 | -3,27 | 0,1206 | 0,0066 | |||||
| US39809AAA60 / GREYWOLF CLO VII Ltd. | 0,35 | -30,18 | 0,1204 | -0,0369 | |||||
| US00500RAC97 / АКРЕК 2021-ФЛ1, ООО | 0,35 | -0,29 | 0,1184 | 0,0100 | |||||
| K&N HOLDCO LLC CLASS A COMMON UNITS 0.00000000 / EC (N/A) | 0,27 | 0,34 | 0,1160 | 0,1160 | |||||
| FANNIE MAE POOL UMBS P#FA1444 5.50000000 / ABS-MBS (US3140W1TA14) | 0,34 | 0,1152 | 0,1152 | ||||||
| US345397ZJ59 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.» | 0,33 | 0,00 | 0,1130 | 0,0099 | |||||
| US30225VAK35 / Дополнительное пространство для хранения LP | 0,33 | -7,56 | 0,1124 | 0,0016 | |||||
| US05610VAA08 / BSPRT 2023-FL10 Эмитент, ООО | 0,33 | 0,00 | 0,1121 | 0,0097 | |||||
| SLAM LTD SER 2024-1A CL A REGD 144A P/P 5.33500000 / ABS-CBDO (US83100AAA07) | 0,33 | -3,24 | 0,1115 | 0,0061 | |||||
| SDR COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-DSNY SER 2024-DSNY CL A V/R REGD 144A P/P 5.72036000 / ABS-CBDO (US811304AA27) | 0,33 | -0,91 | 0,1112 | 0,0088 | |||||
| US55284AAC27 / ООО «МФ1», серия 2021-FL7, класс AS | 0,33 | 0,00 | 0,1109 | 0,0097 | |||||
| US461070AQ74 / Межгосударственная компания Power & Light Co. | 0,32 | 847,06 | 0,1096 | 0,0988 | |||||
| US95000LAZ67 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2016-C33 | 0,32 | 0,00 | 0,1089 | 0,0095 | |||||
| GREAT WOLF TRUST 2024-WOLF SER 2024-WOLF CL A V/R REGD 144A P/P 5.87071000 / ABS-CBDO (US39152MAA36) | 0,32 | -0,31 | 0,1086 | 0,0091 | |||||
| FANNIE MAE POOL UMBS P#FS6084 6.00000000 / ABS-MBS (US3140XMXN14) | 0,32 | -3,92 | 0,1084 | 0,0054 | |||||
| US3137BSZ553 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,32 | -3,36 | 0,1073 | 0,0057 | |||||
| US599191AA16 / Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd. | 0,31 | -10,37 | 0,1057 | -0,0021 | |||||
| US39809PAA30 / Заметки Greystone CRE 2021-FL3 Ltd. | 0,31 | -7,29 | 0,1039 | 0,0018 | |||||
| BLP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-IND2 SER 2024-IND2 CL A V/R REGD 144A P/P 5.67086000 / ABS-CBDO (US05625AAA97) | 0,30 | 0,00 | 0,1032 | 0,0089 | |||||
| AFFIRM ASSET SECURITIZATION TRUST 2025-X1 SER 2025-X1 CL A REGD 144A P/P 5.08000000 / ABS-CBDO (US00834MAA18) | 0,30 | 0,1018 | 0,1018 | ||||||
| USP13435AD71 / Международный банк Перу SAA Межбанковский | 0,30 | 0,67 | 0,1016 | 0,0092 | |||||
| US52475WAA45 / ТРАСТ НАСЛЕДНЫХ ИПОТЕЧНЫХ АКТИВОВ 2021-GS4 SER 2021-GS4 CL A1 V/R REGD 144A P/P 1.65000000 | 0,30 | -2,92 | 0,1015 | 0,0057 | |||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-P3 SER 2024-P3 CL A4 REGD 4.31000000 / ABS-CBDO (US146919AD71) | 0,30 | 0,00 | 0,1012 | 0,0088 | |||||
| US89788MAQ50 / Финансовая корпорация Труист | 0,30 | -8,36 | 0,1005 | 0,0003 | |||||
| USP13458AB34 / Индустриальный Банк СА | 0,29 | -1,01 | 0,0998 | 0,0075 | |||||
| US87356LAC46 / TACORA RESOURCES INC 144A 13,000000% 08.09.2023 | 0,29 | 0,00 | 0,0997 | 0,0130 | |||||
| BMO 2024-C9 MORTGAGE TRUST SER 2024-C9 CL A1 REGD 5.47770000 / ABS-CBDO (US05593MAA18) | 0,29 | -5,92 | 0,0972 | 0,0027 | |||||
| T1OW34 / American Tower Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,28 | 0,0966 | 0,0966 | ||||||
| US87277JAA97 / TRTX 2022-FL5 Эмитент, ООО | 0,28 | -8,12 | 0,0963 | 0,0005 | |||||
| US92537VAA89 / Вертикаль Холдко ГмбХ | 0,28 | 0,0962 | 0,0962 | ||||||
| BANK5 2024-5YR8 SER 2024-5YR8 CL A1 REGD 5.18800000 / ABS-CBDO (US065923AS39) | 0,28 | -6,33 | 0,0957 | 0,0025 | |||||
| US12807CAA18 / CAL Funding IV Ltd. | 0,28 | -3,77 | 0,0956 | 0,0050 | |||||
| BENCHMARK 2024-V8 MORTGAGE TRUST SER 2024-V8 CL A1 REGD 5.51400000 / ABS-CBDO (US08190AAA88) | 0,28 | -5,72 | 0,0951 | 0,0027 | |||||
| US46590MAR16 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-JP2 | 0,28 | 0,36 | 0,0947 | 0,0086 | |||||
| BRSP 2024-FL2 LTD SER 2024-FL2 CL A V/R REGD 144A P/P 6.27217000 / ABS-CBDO (US05613BAA17) | 0,28 | 0,00 | 0,0939 | 0,0081 | |||||
| BMO 2024-5C4 MORTGAGE TRUST SER 2024-5C4 CL A1 REGD 6.01710000 / ABS-CBDO (US09660SAS95) | 0,28 | -6,14 | 0,0937 | 0,0025 | |||||
| AFFIRM ASSET SECURITIZATION TRUST 2024-A SER 2024-A CL A REGD 144A P/P 5.61000000 / ABS-CBDO (US00834BAA52) | 0,28 | -0,72 | 0,0937 | 0,0077 | |||||
| BBCMS MORTGAGE TRUST 2025-5C33 SER 2025-5C33 CL A1 REGD 4.97100000 / ABS-CBDO (US072924AA18) | 0,27 | -3,20 | 0,0926 | 0,0054 | |||||
| US00774MBC82 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 0,27 | 0,00 | 0,0900 | 0,0077 | |||||
| AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,26 | 0,0898 | 0,0898 | ||||||
| US469814AB34 / Джейкобс Инжиниринг Груп Инк. | 0,26 | -6,41 | 0,0894 | 0,0021 | |||||
| US125137AC31 / ЦИК 6 3/4 01.05.26 | 0,26 | 0,0878 | 0,0878 | ||||||
| NOVEDO HOLDINGS AB /SEK/ REGD V/R REG S 9.36100000 / DBT (SE0022240529) | 0,26 | 11,21 | 0,0877 | 0,0155 | |||||
| USP2550MAA29 / Чили Электроэнергия PEC SpA | 0,25 | 2,01 | 0,0865 | 0,0092 | |||||
| MORGAN STANLEY BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH TRUS SER 2015-C23 CL AS V/R REGD 4.00400000 / ABS-CBDO (US61690QAG47) | 0,25 | 0,40 | 0,0857 | 0,0077 | |||||
| DK0009391104 / JYSKE REALKREDIT A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 | 0,25 | -14,86 | 0,0857 | -0,0064 | |||||
| IFSPE / Интеркорп Финансовые Услуги Инк. | 0,25 | 1,61 | 0,0856 | 0,0084 | |||||
| ATHENE GLOBAL FUNDING REGD 144A P/P 4.72100000 / DBT (US04685A4C23) | 0,25 | -12,54 | 0,0854 | -0,0037 | |||||
| MARINER FINANCE ISSUANCE TRUST 2025-A SER 2025-AA CL A REGD 144A P/P 4.98000000 / ABS-CBDO (US567920AA11) | 0,25 | 0,0853 | 0,0853 | ||||||
| MF1 2024-FL15 SER 2024-FL15 CL A V/R REGD 144A P/P 6.01470000 / ABS-CBDO (US58003MAA45) | 0,25 | -0,40 | 0,0851 | 0,0073 | |||||
| INCREF 2025-FL1 LLC SER 2025-FL1 CL A V/R REGD 144A P/P 6.05508000 / ABS-CBDO (US45339NAA46) | 0,25 | 0,0850 | 0,0850 | ||||||
| FREDDIE MAC REMICS SER 5524 CL AF V/R 5.52197000 / ABS-CBDO (US3137HKVA91) | 0,25 | 0,0848 | 0,0848 | ||||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-5 SER 2024-5 CL C REGD 4.78000000 / ABS-CBDO (US802920AF58) | 0,25 | -0,40 | 0,0846 | 0,0069 | |||||
| US36270GAA94 / GS MORTGAGE SECURITIES CORP II SER 2023-SHIP CL AV/R REGD 144A P/P 4.46641000 | 0,25 | 0,00 | 0,0842 | 0,0073 | |||||
| PAGAYA AI DEBT GRANTOR TRUST 2025-2 SER 2025-2 CL B REGD 144A P/P 5.32900000 / ABS-CBDO (US69545GAC50) | 0,25 | 0,0842 | 0,0842 | ||||||
| US85816LAA61 / Стил Крик Кло 2018-2 ООО | 0,25 | -22,71 | 0,0835 | -0,0151 | |||||
| US17325HBN35 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2017-P7 | 0,25 | -0,41 | 0,0835 | 0,0068 | |||||
| EFN / Корпорация «Элемент Флит Менеджмент» | 0,24 | 0,0828 | 0,0828 | ||||||
| NEXTERA ENERGY CAPITAL REGD 5.05000000 / DBT (US65339KDJ60) | 0,24 | 0,0826 | 0,0826 | ||||||
| US92259MAE66 / СКОРОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО КАПИТАЛА LOAN TRUST SER 2021-2 CL M1 V/R REGD 144A P/P 1.82000000 | 0,24 | -1,26 | 0,0804 | 0,0063 | |||||
| US36250VAD47 / GS Mortgage Securities Trust 2015-GC34 | 0,24 | 0,86 | 0,0799 | 0,0074 | |||||
| US61766CAE93 / Morgan Stanley Capital, которому я доверяю 2016-UBS9 | 0,23 | 0,00 | 0,0794 | 0,0069 | |||||
| BBCMS MORTGAGE TRUST 2024-C24 SER 2024-C24 CL A1 REGD 5.22900000 / ABS-CBDO (US07336VAS07) | 0,23 | -6,43 | 0,0791 | 0,0018 | |||||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,23 | -12,17 | 0,0786 | -0,0032 | |||||
| US14040HCU77 / Финансовая корпорация Capital One | 0,23 | 0,00 | 0,0771 | 0,0069 | |||||
| USP66208AA02 / Мексиканский энергогенератор S de rl | 0,23 | 0,45 | 0,0766 | 0,0070 | |||||
| US63942MAA80 / Кредитный фонд Navient для частного образования Refi Loan Trust 2022-A | 0,22 | -5,53 | 0,0756 | 0,0024 | |||||
| US53948HAA41 / LoanCore 2021-CRE6 Эмитент ООО | 0,22 | -8,64 | 0,0755 | -0,0001 | |||||
| US05610JAA79 / BX Mortgage Trust, серия 2022-МВРК, класс А | 0,22 | 0,00 | 0,0753 | 0,0067 | |||||
| GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc. - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,22 | -13,73 | 0,0748 | -0,0045 | |||||
| US52608MAB46 / Фонд секьюритизации Lendbuzz 2023-2 | 0,22 | -15,38 | 0,0747 | -0,0060 | |||||
| H1PE34 / Компания Hewlett Packard Enterprise – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,22 | -12,40 | 0,0744 | -0,0032 | |||||
| US92660FAK03 / ООО «Видеотрон» | 0,22 | -12,55 | 0,0736 | -0,0032 | |||||
| US025537AY74 / АМЕРИКАНСКАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ REGD 5.20000000 | 0,22 | 4,85 | 0,0734 | 0,0092 | |||||
| US48275RAE71 / ООО «КРЭФ», серия 2021-ФЛ2, класс Б | 0,21 | -0,47 | 0,0728 | 0,0061 | |||||
| US03880RAA77 / ООО «Арбор Риэлти Обеспеченное Кредитное Обязательство» | 0,21 | -11,25 | 0,0723 | -0,0022 | |||||
| USP1507SAG23 / Banco Santander Mexico SA Несколько банковских учреждений Финансовая группа Сантанда | 0,21 | 0,48 | 0,0713 | 0,0066 | |||||
| US29478JAA88 / EQUS 2021-EQAZ Ипотечный фонд | 0,21 | 0,00 | 0,0709 | 0,0062 | |||||
| US62479WAA99 / Морган Стэнли Капитал I Inc. | 0,21 | 0,00 | 0,0708 | 0,0061 | |||||
| US05592AAA88 / БПР Траст 2021-ТГ | 0,21 | 0,00 | 0,0705 | 0,0061 | |||||
| US30319YAA64 / ФС РИАЛЬТО | 0,21 | -20,99 | 0,0705 | -0,0109 | |||||
| US36262MAA62 / GSMS 2021-IP A 1ML+105 15.10.2036 144А | 0,21 | 0,00 | 0,0702 | 0,0061 | |||||
| US20048KAA51 / COMM 2018-HCLV MORTGAGE TRUST SER 2018-HCLV CL AV/R REGD 144A P/P 2.76538000 | 0,21 | -1,90 | 0,0701 | 0,0049 | |||||
| XS1993965950 / Голд Филдс Ороген Холдингс БВО Лтд. | 0,21 | -1,44 | 0,0697 | 0,0052 | |||||
| US89788MAH51 / Финансовая корпорация Труист. | 0,20 | 27,67 | 0,0692 | 0,0196 | |||||
| C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,20 | -9,37 | 0,0691 | -0,0006 | |||||
| USY59501AA78 / Медко Дуб Пте Лтд. | 0,20 | 0,00 | 0,0690 | 0,0059 | |||||
| USP09252AK62 / Банко де Богота С.А. | 0,20 | 0,00 | 0,0680 | 0,0057 | |||||
| USU63768AA01 / НБМ США Holdings Inc. | 0,20 | 0,00 | 0,0680 | 0,0058 | |||||
| USP29595AB42 / Федеральная комиссия по электроэнергетике | 0,20 | 0,51 | 0,0676 | 0,0062 | |||||
| US78473JAG76 / SREIT TRUST SREIT 2021 IND B 144A | 0,20 | 0,00 | 0,0676 | 0,0058 | |||||
| US42217KBF21 / Веллтауэр Инк | 0,20 | -18,78 | 0,0676 | -0,0086 | |||||
| USP90475AB31 / Сотовая телефония Парагвая SA | 0,20 | -0,50 | 0,0675 | 0,0055 | |||||
| US69377FAA49 / Фрипорт Индонезия PT | 0,20 | 0,00 | 0,0674 | 0,0057 | |||||
| US46645LAY39 / JPMBB Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2016-C1 | 0,20 | 0,51 | 0,0672 | 0,0059 | |||||
| USP2253TJS98 / Cemex SAB де CV | 0,20 | -1,01 | 0,0672 | 0,0054 | |||||
| USP5015VAF33 / Государственные облигации Гватемалы | 0,20 | 0,51 | 0,0671 | 0,0061 | |||||
| USG3040LAA01 / Энергетика доверия | 0,20 | -0,51 | 0,0671 | 0,0057 | |||||
| US90205FAA84 / 280 Парк Авеню 2017-280P Ипотечный фонд | 0,20 | -0,51 | 0,0671 | 0,0056 | |||||
| USA08163AA41 / БРФ ГмбХ | 0,20 | 5,35 | 0,0670 | 0,0211 | |||||
| US29429CAC91 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P3 | 0,20 | -19,67 | 0,0669 | -0,0090 | |||||
| US29273VAR15 / Передача энергии LP | 0,20 | 3,16 | 0,0668 | 0,0077 | |||||
| US35671DCE31 / Фрипорт-МакМоРан Инк. | 0,20 | 0,00 | 0,0668 | 0,0060 | |||||
| US92212KAD81 / ООО «Вантадж Дата Центрс Эмитент» | 0,20 | 0,00 | 0,0668 | 0,0059 | |||||
| XS2314514477 / Банк Негара Индонезия Персеро Tbk PT | 0,20 | 0,00 | 0,0666 | 0,0058 | |||||
| G1PC34 / Компания по производству оригинальных запчастей - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,20 | -9,30 | 0,0665 | -0,0004 | |||||
| US36262TAA16 / ГПМТ 2021-ФЛ4, ООО | 0,20 | -2,50 | 0,0664 | 0,0043 | |||||
| XS2310058891 / ДБС Групп Холдингс Лтд. | 0,20 | 0,52 | 0,0664 | 0,0062 | |||||
| UPSTART SECURITIZATION TRUST SER 2024-1 CL A REGD 144A P/P 5.33000000 / ABS-CBDO (US91684NAA90) | 0,20 | -17,02 | 0,0664 | -0,0068 | |||||
| US23312VAF31 / DBJPM 16-C3 Ипотечный траст | 0,20 | 0,52 | 0,0664 | 0,0060 | |||||
| US29429EAD31 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P4 | 0,20 | 0,52 | 0,0662 | 0,0060 | |||||
| SUZ.30 / Сузано Австрия ГмбХ | 0,19 | -0,51 | 0,0660 | 0,0054 | |||||
| USY4470XAA10 / ООО «ДжСВ Инфраструктура» | 0,19 | -1,03 | 0,0655 | 0,0052 | |||||
| XS1636266832 / ООО «Адани Портс и Специальная Экономическая Зона» | 0,19 | 0,53 | 0,0651 | 0,0168 | |||||
| USL15669AA91 / Чили Электричество Люкс MPC Sarl | 0,19 | 0,0648 | 0,0648 | ||||||
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY REGD 4.80000000 / DBT (US13645RBJ23) | 0,19 | 0,0646 | 0,0646 | ||||||
| MARS INC REGD 144A P/P 4.80000000 / DBT (US571676AY11) | 0,19 | 0,0646 | 0,0646 | ||||||
| USG11176AA54 / ООО «Биокеанико Суверен Сертификат» | 0,19 | 1,64 | 0,0635 | 0,0067 | |||||
| US233063AF38 / DBJPИпотечное доверие | 0,19 | 0,54 | 0,0631 | 0,0058 | |||||
| USP3143NBH63 / Национальная медная корпорация Чили | 0,18 | 1,10 | 0,0622 | 0,0059 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,18 | 13,75 | 0,0620 | 0,0124 | |||||
| US05606DAC20 / БХ ТРАСТ | 0,18 | 0,0618 | 0,0618 | ||||||
| US53947XAA00 / LoanCore 2021-CRE5 Эмитент ООО | 0,18 | -26,72 | 0,0616 | -0,0152 | |||||
| N1IS34 / NiSource Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,18 | -11,06 | 0,0602 | -0,0018 | |||||
| US03881VAC37 / Траст ценных бумаг многоквартирной ипотеки Arbor 2021-MF2 | 0,18 | 0,57 | 0,0601 | 0,0056 | |||||
| USL6388GAB60 / Милликом Интернэшнл Сотовая связь SA | 0,18 | 1,15 | 0,0600 | 0,0060 | |||||
| US78472UAA60 / SREIT Trust 2021-МФП | 0,18 | -6,42 | 0,0597 | 0,0014 | |||||
| NOCG34 / Northrop Grumman Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,18 | 0,0596 | 0,0596 | ||||||
| USE0R75QAA61 / AI Канделария Испания SLU | 0,17 | -1,69 | 0,0594 | 0,0044 | |||||
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD REGD 144A P/P 5.37500000 / DBT (US05401AAZ49) | 0,17 | 0,0593 | 0,0593 | ||||||
| VLTO / Корпорация Веральто | 0,17 | -0,58 | 0,0584 | 0,0049 | |||||
| US95003DBB38 / КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ WELLS FARGO 2021-C60 SER 2021-C60 CL A2 REGD 2.04200000 | 0,17 | -1,73 | 0,0579 | 0,0041 | |||||
| GLENCORE FUNDING LLC REGD V/R 144A P/P 5.40758900 / DBT (US378272BW77) | 0,17 | 12,67 | 0,0576 | 0,0108 | |||||
| ACHV ABS TRUST 2023-4CP SER 2023-4CP CL C REGD 144A P/P 7.71000000 / ABS-CBDO (US00092CAC64) | 0,17 | -69,57 | 0,0571 | -0,1144 | |||||
| PENSKE TRUCK LEASING/PTL REGD 144A P/P 5.25000000 / DBT (US709599CB81) | 0,17 | -6,74 | 0,0566 | 0,0012 | |||||
| WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,16 | 5,81 | 0,0559 | 0,0076 | |||||
| DELL INT LLC / EMC CORP REGD 4.35000000 / DBT (US24703DBP50) | 0,16 | -2,38 | 0,0557 | 0,0034 | |||||
| US576323AP42 / МасТек Инк | 0,16 | 52,34 | 0,0557 | 0,0223 | |||||
| US61692CAX65 / Морган Стэнли Капитал I Inc. | 0,16 | 0,00 | 0,0556 | 0,0048 | |||||
| R1SG34 / Republic Services, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,16 | 0,0556 | 0,0556 | ||||||
| EVERGY KANSAS CENTRAL REGD 4.70000000 / DBT (US30036FAE16) | 0,16 | 0,0553 | 0,0553 | ||||||
| DEL AMO FASHION CENTER TRUST 2017-AMO SER 2017-AMO CL A V/R REGD 144A P/P 3.63618000 / ABS-CBDO (US24500EAA29) | 0,16 | 0,62 | 0,0552 | 0,0050 | |||||
| BANK OF AMERICA CORP REGD V/R 4.97900000 / DBT (US06051GMK21) | 0,16 | -2,99 | 0,0552 | 0,0032 | |||||
| US55336VAS97 / МПЛКС ЛП | 0,16 | 3 140,00 | 0,0552 | 0,0536 | |||||
| US29336TAA88 / Энлинк Мидстрим, ООО | 0,16 | -2,41 | 0,0551 | 0,0035 | |||||
| BIIB / Biogen Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,16 | 0,0549 | 0,0549 | ||||||
| US48275RAA59 / КРЭФ, серия 2021-FL2, класс А | 0,16 | -26,27 | 0,0546 | -0,0130 | |||||
| VEGAS TRUST 2024-TI SER 2024-TI CL A REGD 144A P/P 5.51830000 / ABS-CBDO (US92254AAA51) | 0,16 | -0,62 | 0,0545 | 0,0045 | |||||
| US744573AW69 / Группа предприятий общественного обслуживания, Inc. | 0,16 | -2,44 | 0,0544 | 0,0034 | |||||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,16 | 1,27 | 0,0542 | 0,0054 | |||||
| US78485GAG91 / 21 ЭТАЖ, УЛИЦА Б, 144А FRN (L+92.59) 07-15-36 | 0,16 | -14,05 | 0,0541 | -0,0034 | |||||
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-1 SER 2024-1A CL A2A REGD 144A P/P 5.62000000 / ABS-CBDO (US96043RAB33) | 0,16 | -55,77 | 0,0534 | -0,0568 | |||||
| US055988AA73 / BMO 2023-C5 ИПОТЕЧНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ SER 2023-C5 CL A1 REGD 5.73960000 | 0,16 | -8,72 | 0,0533 | -0,0000 | |||||
| COMENG / Комета Энергия SA де CV | 0,15 | 0,0520 | 0,0520 | ||||||
| US05591XAA90 / ООО «БРСП 2021-ФЛ1» | 0,15 | -1,94 | 0,0519 | 0,0036 | |||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2024-NSTB SER 2024-NSTB CL A V/R REGD 144A P/P 3.90000000 / ABS-CBDO (US61690BAA08) | 0,15 | -1,30 | 0,0518 | 0,0039 | |||||
| US3136BFQY29 / Фанни Мэй-Эйс | 0,15 | -0,66 | 0,0514 | 0,0041 | |||||
| BFLD 2024-VICT MORTGAGE TRUST SER 2024-VICT CL A V/R REGD 144A P/P 6.21871000 / ABS-CBDO (US05555VAA70) | 0,15 | 0,00 | 0,0511 | 0,0045 | |||||
| US26863LAA26 / ELP Коммерческий ипотечный фонд 2021-ELP | 0,15 | 0,00 | 0,0507 | 0,0044 | |||||
| US12529MAB46 / Кредитование коммерческой недвижимости Cantor | 0,15 | 0,68 | 0,0506 | 0,0044 | |||||
| USP09110AB65 / Континентальный банк САЭКА | 0,15 | 1,37 | 0,0504 | 0,0051 | |||||
| US059490AB83 / Континентальный банк САЭКА | 0,15 | 1,37 | 0,0504 | 0,0051 | |||||
| USP7922DAB03 / Prumo Participacoes e Investimentos S/A | 0,15 | 0,00 | 0,0495 | 0,0042 | |||||
| USN53766AA41 / МВ24 Капитал Б.В. | 0,14 | -0,69 | 0,0490 | 0,0040 | |||||
| US17324DAU81 / CITIGROUP КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2015-P1 SER 2015-P1 CL A5 REGD 3,71700000 | 0,14 | -27,78 | 0,0488 | -0,0129 | |||||
| US05609KAA79 / Коммерческий ипотечный траст BX 2021-XL2 | 0,14 | -13,86 | 0,0487 | -0,0029 | |||||
| US03465AAA79 / Ипотечный фонд Angel Oak 2020-6 | 0,14 | -3,55 | 0,0464 | 0,0025 | |||||
| GOLDMAN SACHS BANK USA REGD V/R SER BKNT 5.11758500 / DBT (US38151LAE02) | 0,14 | 10,66 | 0,0459 | 0,0079 | |||||
| US05602CAA27 / BSPRT 2021-FL7 ISSUER LTD SER 2021-FL7 CL AV/R REGD 144A P/P 1.42000000 | 0,13 | -2,24 | 0,0448 | 0,0029 | |||||
| A2RW34 / Arrow Electronics, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,13 | -10,42 | 0,0439 | -0,0008 | |||||
| US94989NBE67 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2015-C30 | 0,13 | -44,87 | 0,0438 | -0,0290 | |||||
| US07335YAA47 / БДС 2021-ФЛ10 ЛТД / БДС 2021-ФЛ10 ООО 1МЛ+135 18.12.2036 144А | 0,13 | -16,34 | 0,0437 | -0,0041 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,13 | 0,00 | 0,0435 | 0,0038 | |||||
| USY4S71YAA27 / АО «Гидро Энерджи Лтд.» | 0,13 | -4,51 | 0,0434 | 0,0019 | |||||
| US87612BBN10 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 0,13 | 7,76 | 0,0426 | 0,0063 | |||||
| US16411QAG64 / Шеньер Энерджи Партнерс ЛП | 0,13 | 0,00 | 0,0425 | 0,0036 | |||||
| NRUC / Национальная финансовая корпорация кооператива сельских коммунальных предприятий - Корпоративная облигация/вексель | 0,13 | -2,34 | 0,0425 | 0,0028 | |||||
| MARLETTE FUNDING TRUST 2024-1 SER 2024-1A CL A REGD 144A P/P 5.95000000 / ABS-CBDO (US57108VAA08) | 0,13 | -45,65 | 0,0425 | -0,0291 | |||||
| PROSPER MARKETPLACE ISSUANCE TRUST SERIES 2024-1 SER 2024-1A CL A REGD 144A P/P 6.12000000 / ABS-CBDO (US74363CAA71) | 0,13 | -45,65 | 0,0424 | -0,0290 | |||||
| US62912XAF15 / ООО «НГПЛ ПайпКо» | 0,12 | -11,68 | 0,0413 | -0,0013 | |||||
| US87612BBQ41 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ | 0,12 | 2,59 | 0,0407 | 0,0046 | |||||
| USG54897AA45 / Линия метро Лимы 2 Finance Ltd. | 0,12 | -2,46 | 0,0407 | 0,0027 | |||||
| US693475BQ72 / PNC Financial Services Group Inc/The | 0,12 | -10,53 | 0,0404 | -0,0010 | |||||
| US30323CAA80 / ФС Риальто 2021-ФЛ3 | 0,12 | -11,28 | 0,0403 | -0,0012 | |||||
| W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,12 | -9,30 | 0,0399 | -0,0001 | |||||
| US08161NAG25 / Benchmark Mortgage Trust, серия 2020-B16, класс XA | 0,12 | -4,96 | 0,0391 | 0,0013 | |||||
| ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. | 0,12 | -10,16 | 0,0391 | -0,0008 | |||||
| US36264BAA89 / ООО "ГПМТ". GPMT 2021 FL3 A 144A | 0,11 | -18,57 | 0,0389 | -0,0046 | |||||
| RIO TINTO FIN USA PLC REGD 4.87500000 / DBT (US76720AAS50) | 0,11 | 0,0388 | 0,0388 | ||||||
| US50212YAC84 / ЛПЛ Холдингс, Инк. | 0,11 | -11,72 | 0,0384 | -0,0014 | |||||
| L1CA34 / Labcorp Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,11 | -9,76 | 0,0380 | -0,0003 | |||||
| EFXD / Equifax Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,11 | -10,48 | 0,0380 | -0,0006 | |||||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA REGD 144A P/P 4.55000000 / DBT (US44891ADG94) | 0,11 | -10,48 | 0,0379 | -0,0007 | |||||
| M1TT34 / Marriott International, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,11 | -9,02 | 0,0378 | -0,0004 | |||||
| US46644YAU47 / JPMBB Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2015-C31 | 0,11 | -51,54 | 0,0376 | -0,0330 | |||||
| US78486BAA26 / КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА STARWOOD T STWD 2021 FL2 A 144A | 0,11 | -13,49 | 0,0373 | -0,0020 | |||||
| US64830VAB99 / НОВЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ ДЛЯ ИПОТЕЧНОГО ЖИЛОГО КРЕДИТА 2020-NQM1 SER 2020-NQM1 CL A2 V/R REGD 144A P/P 2.71825000 | 0,11 | -2,68 | 0,0372 | 0,0022 | |||||
| E1XC34 / Exelon Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,11 | -10,00 | 0,0370 | -0,0005 | |||||
| US589331AE71 / Merck & Company 5,950% Облигации 01.12.28 | 0,11 | 3,85 | 0,0369 | 0,0045 | |||||
| US00138CAU27 / Глобальное финансирование Corebridge | 0,11 | 5,94 | 0,0364 | 0,0049 | |||||
| US05610HAA14 / BX Commercial Mortgage Trust 2022-LP2 | 0,11 | -13,93 | 0,0359 | -0,0021 | |||||
| A1PP34 / AppLovin Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,11 | -11,02 | 0,0359 | -0,0007 | |||||
| US55293DAA90 / Заслуги 2020 | 0,11 | -44,74 | 0,0359 | -0,0231 | |||||
| Q1UA34 / Quanta Services, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,11 | -10,26 | 0,0358 | -0,0006 | |||||
| USP4909LAA81 / ГНЛ Кинтеро С.А. | 0,10 | 0,00 | 0,0356 | 0,0033 | |||||
| US71647NAS80 / Петробрас Глобал Финанс Б.В. | 0,10 | 0,00 | 0,0351 | 0,0030 | |||||
| US08161HAG56 / ЭТАЛОН 2018-B4 | 0,10 | -8,93 | 0,0349 | -0,0001 | |||||
| SANTANDER HOLDINGS USA REGD V/R 5.47300000 / DBT (US80282KBN54) | 0,10 | 0,0346 | 0,0346 | ||||||
| US20267WAA36 / Траст студенческого кредита Commonbond 2020-A-GS | 0,10 | -3,88 | 0,0336 | 0,0017 | |||||
| US05971V2D64 / Кредитный банк Перу | 0,10 | 0,00 | 0,0329 | 0,0031 | |||||
| D1TE34 / DTE Energy Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | 0,00 | 0,0328 | 0,0029 | |||||
| US92538BAB99 / ИСТИННАЯ СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ TR 2021-R1 1,057% 25.10.2063 144A | 0,10 | -11,11 | 0,0328 | -0,0007 | |||||
| Z1BH34 / Zimmer Biomet Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | 0,00 | 0,0327 | 0,0029 | |||||
| US68389XCF06 / Oracle Корпорация | 0,10 | -59,57 | 0,0324 | -0,0370 | |||||
| C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | -2,06 | 0,0323 | 0,0021 | |||||
| US958667AC17 / ЗАПАДНАЯ СРЕДНЯЯ ОПЕРАЦИЯ SR НЕ ОБЕСПЕЧЕНА 30.02 4.05 | 0,10 | 126,19 | 0,0323 | 0,0190 | |||||
| US43285HAA68 / Hilton Grand Vacations Trust 2020-A | 0,09 | -7,84 | 0,0321 | 0,0003 | |||||
| US11135FBB67 / Бродком Инк | 0,09 | -53,47 | 0,0320 | -0,0279 | |||||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,09 | 0,0315 | 0,0315 | ||||||
| US74834LBA70 / Квест Диагностика Инк. | 0,09 | 0,00 | 0,0312 | 0,0028 | |||||
| US05609CAA53 / Коммерческий ипотечный траст BX на 2021–21 мес. | 0,09 | -34,53 | 0,0310 | -0,0124 | |||||
| US50203JAA60 / ЛФТ CRE 2021-FL1 ООО | 0,09 | -20,18 | 0,0309 | -0,0046 | |||||
| US83609TAA51 / SOUND POINT CLO LTD СНДПТ 2017 4А А1 144А | 0,09 | -33,82 | 0,0309 | -0,0113 | |||||
| US28176EAD04 / Эдвардс Lifesciences Corp Бонд | 0,09 | 3,45 | 0,0308 | 0,0038 | |||||
| HOLCIM FINANCE US LLC REGD 144A P/P 4.70000000 / DBT (US43475RAB24) | 0,09 | 0,0307 | 0,0307 | ||||||
| COPL.U / Copley Acquisition Corp - Композитные единицы долга/капитала | 0,01 | 0,09 | 0,0306 | 0,0306 | |||||
| US92872VAA17 / VOLT_21-NPL8 | 0,09 | -51,63 | 0,0305 | -0,0269 | |||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-N1 SER 2024-N1 CL A2 REGD 144A P/P 5.76000000 / ABS-CBDO (US14687QAB95) | 0,09 | -53,40 | 0,0303 | -0,0291 | |||||
| US87276WAA18 / TPG Real Estate Finance Issuer LTD. | 0,09 | -3,30 | 0,0300 | 0,0016 | |||||
| AIG / American International Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,09 | 0,0300 | 0,0300 | ||||||
| APL FINANCE 2023-1 DAC SER 2023-1A CL A REGD 144A P/P 7.00000000 / ABS-CBDO (US03790CAA99) | 0,09 | -31,50 | 0,0296 | -0,0100 | |||||
| US00500RAA32 / АКРЕК 2021-ФЛ1, ООО | 0,09 | -1,15 | 0,0292 | 0,0022 | |||||
| APA CORP REGD 144A P/P 4.25000000 / DBT (US03743QAF54) | 0,09 | 6,17 | 0,0292 | 0,0038 | |||||
| AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2024-3 SER 2024-3 CL A REGD 144A P/P 5.76000000 / ABS-CBDO (US02490BAA61) | 0,09 | -36,57 | 0,0290 | -0,0126 | |||||
| AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2024-2 SER 2024-2 CL A REGD 144A P/P 5.90000000 / ABS-CBDO (US02531BAA70) | 0,08 | -52,00 | 0,0286 | -0,0258 | |||||
| BUNGE LTD FINANCE CORP REGD 4.20000000 / DBT (US120568BE94) | 0,08 | 0,00 | 0,0285 | 0,0026 | |||||
| US05530QAQ38 / БАТ Интернэшнл Финанс ПЛС | 0,08 | 0,00 | 0,0284 | 0,0025 | |||||
| US19688BAA26 / COLT 2021-1RИпотечные сквозные сертификаты | 0,08 | -6,74 | 0,0283 | 0,0006 | |||||
| US59001ABA97 / Облигация Meritage Homes Corp. | 0,08 | 0,00 | 0,0281 | 0,0026 | |||||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,08 | 0,00 | 0,0281 | 0,0025 | |||||
| ATLASSIAN CORPORATION REGD 5.25000000 / DBT (US049468AA91) | 0,08 | 0,00 | 0,0281 | 0,0025 | |||||
| SYY / Sysco Corporation — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,08 | -3,53 | 0,0279 | 0,0015 | |||||
| KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,08 | 0,00 | 0,0278 | 0,0025 | |||||
| US361448BE25 / Компания GATX. | 0,08 | -2,44 | 0,0275 | 0,0019 | |||||
| MOLEX ELECTRONICS TECH REGD 144A P/P 4.75000000 / DBT (US60856BAE48) | 0,08 | 0,0272 | 0,0272 | ||||||
| US95000U3G61 / Уэллс Фарго и Ко | 0,08 | -3,66 | 0,0271 | 0,0016 | |||||
| NFG / Национальная компания топливного газа | 0,08 | 16,18 | 0,0270 | 0,0056 | |||||
| CAH / Cardinal Health, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,08 | -3,66 | 0,0270 | 0,0015 | |||||
| US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) | 0,08 | -63,93 | 0,0269 | -0,0410 | |||||
| US595017BA15 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 0,08 | 0,00 | 0,0268 | 0,0023 | |||||
| US05401AAS06 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. | 0,08 | 0,0264 | 0,0264 | ||||||
| US681936BK50 / Omega Healthcare Investors Inc. | 0,08 | -8,54 | 0,0255 | -0,0002 | |||||
| US05608KAA88 / BX КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2021-VINO A 1ML+69.82 15.05.2038 144A | 0,07 | 0,00 | 0,0254 | 0,0022 | |||||
| BRIDGECREST LENDING AUTO SECURITIZATION TRUST 2024-3 SER 2024-3 CL A2 REGD 5.54000000 / ABS-CBDO (US10805NAB10) | 0,07 | -52,87 | 0,0252 | -0,0236 | |||||
| VRNOF / Верано Холдингс Корп. | 0,16 | 0,07 | 0,0249 | 0,0249 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,07 | -10,98 | 0,0248 | -0,0008 | |||||
| US55284JAA79 / МФ1 2022-ФЛ8 ООО | 0,07 | -13,25 | 0,0247 | -0,0011 | |||||
| US50155QAJ94 / Киндрил Холдингс, Инк. | 0,07 | 1,43 | 0,0242 | 0,0022 | |||||
| US573874AP91 / Марвелл Технолоджи Инк. | 0,07 | -12,35 | 0,0242 | -0,0011 | |||||
| I1LM34 / Illumina, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,07 | -10,39 | 0,0237 | -0,0005 | |||||
| SON / Компания Соноко Продактс | 0,07 | -9,59 | 0,0226 | -0,0003 | |||||
| US36320UAC45 / Galaxy XXVII CLO Ltd., серия 2018-27A, класс A | 0,07 | -43,10 | 0,0225 | -0,0138 | |||||
| ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,07 | 1,56 | 0,0221 | 0,0020 | |||||
| WTRG / Эссенциал Утилитиз, Инк. | 0,06 | -24,10 | 0,0215 | -0,0031 | |||||
| US000876AC64 / АЧВ АБС ТРАСТ 2023-3PL | 0,06 | -64,37 | 0,0213 | -0,0329 | |||||
| US96041AAC09 / WESTLAKE АВТОМОБИЛЬНАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 2023-4 SER 2023-4A CL A2 REGD 144A P/P 6.23000000 | 0,06 | -52,38 | 0,0207 | -0,0186 | |||||
| S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,06 | 0,0201 | 0,0201 | ||||||
| C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,06 | 11,54 | 0,0199 | 0,0037 | |||||
| US06051GHT94 / Банк Америки Корп. | 0,06 | 5,56 | 0,0195 | 0,0026 | |||||
| US02666TAA51 / American Homes 4 Rent LP | 0,06 | -11,11 | 0,0191 | -0,0005 | |||||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,06 | 0,0188 | 0,0188 | ||||||
| US096630AF58 / Boardwalk Pipelines, LP 4,45%, срок погашения 15.07.2027 | 0,05 | 0,00 | 0,0186 | 0,0017 | |||||
| US22966RAE62 / КубСмарт ЛП | 0,05 | 8,00 | 0,0184 | 0,0028 | |||||
| US92838TAA97 / Траст секьюритизации Vista Point 2020-2 | 0,05 | -8,62 | 0,0183 | -0,0000 | |||||
| M1TB34 / M&T Bank Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | -15,87 | 0,0180 | -0,0015 | |||||
| US36254KAP75 / GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2017-GS8 SER 2017-GS8 CL XA V/R REGD 1.12270600 | 0,05 | -13,33 | 0,0179 | -0,0007 | |||||
| US92558FAA75 / ВИБР 2018-8А А1А | 0,05 | -45,16 | 0,0174 | -0,0117 | |||||
| US87612BBL53 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 0,05 | 10,87 | 0,0173 | 0,0030 | |||||
| ANG.PRD / American National Group Inc. – Привилегированные акции | 0,05 | -10,71 | 0,0173 | -0,0003 | |||||
| US71647NAY58 / Петробрас Глобал Финанс Б.В. | 0,05 | 0,00 | 0,0173 | 0,0016 | |||||
| USP56243AD31 / Торговые центры ИнРитейл | 0,05 | -79,92 | 0,0169 | -0,0591 | |||||
| US12595JAN46 / CSAIL 2017-CX10 КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ SER 2017-CX10 CL XA V/R REGD 0,85986100 | 0,05 | -12,73 | 0,0165 | -0,0007 | |||||
| D1RI34 / Darden Restaurants, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | 0,00 | 0,0162 | 0,0015 | |||||
| P1AY34 / Paychex, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | 0,0158 | 0,0158 | ||||||
| US88338QAA85 / THRM_23-1А | 0,05 | -41,03 | 0,0157 | -0,0088 | |||||
| US29250NBX21 / ENBRIDGE INC SR UNSEC 6,0% 11-15-28 | 0,05 | 0,00 | 0,0156 | 0,0014 | |||||
| P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,04 | 0,0151 | 0,0151 | ||||||
| US715638DF60 / Международные облигации правительства Перу | 0,04 | 0,0150 | 0,0150 | ||||||
| US12595XAV55 / CSAIL 2018-CX12 КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ SER 2018-CX12 CL XA V/R REGD 0,77677900 | 0,04 | -8,70 | 0,0143 | 0,0000 | |||||
| US55316VAA26 / Коммерческий ипотечный фонд MHC 2021-MHC | 0,04 | -60,19 | 0,0142 | -0,0179 | |||||
| US37940XAN21 / Глобальные платежи Inc. | 0,04 | 8,11 | 0,0137 | 0,0020 | |||||
| US63941UAA16 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-G | 0,04 | -6,98 | 0,0136 | 0,0001 | |||||
| US55283TAA60 / Фонд ипотечного кредитования многоквартирных домов MF1 | 0,04 | -31,58 | 0,0136 | -0,0042 | |||||
| US14687RAB78 / CARVANA AUTO ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 2023-P5 SER 2023-P5 CL A2 REGD 144A P/P 5.77000000 | 0,04 | -66,09 | 0,0134 | -0,0226 | |||||
| US92873AAA60 / ООО «ВОЛЬТ 94» 2,2395% 27.02.2051 144А | 0,04 | -56,10 | 0,0124 | -0,0132 | |||||
| CPS AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-A SER 2024-A CL A REGD 144A P/P 5.71000000 / ABS-CBDO (US22411CAA80) | 0,04 | -54,43 | 0,0123 | -0,0123 | |||||
| S1HW34 / Компания Sherwin-Williams - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,04 | -25,53 | 0,0119 | -0,0019 | |||||
| H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,03 | -5,71 | 0,0113 | 0,0003 | |||||
| GLENCORE FUNDING LLC REGD 144A P/P 4.90700000 / DBT (US378272BY34) | 0,03 | 0,0113 | 0,0113 | ||||||
| Z1BH34 / Zimmer Biomet Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,03 | 0,00 | 0,0105 | 0,0009 | |||||
| US02209SBQ57 / Альтриа Групп Инк. | 0,03 | 7,41 | 0,0100 | 0,0015 | |||||
| US40441LAA44 / HGI CRE CLO 2021-FL1 Ltd. | 0,03 | 0,00 | 0,0095 | 0,0008 | |||||
| US126117AV22 / Финансовая корпорация CNA. | 0,03 | 8,00 | 0,0092 | 0,0014 | |||||
| US25179MBD48 / Девон Энерджи Корп | 0,03 | 8,00 | 0,0092 | 0,0014 | |||||
| US95003LAA89 / КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ WELLS FARGO SER 2021-SAVE CL AV/R REGD 144A P/P 1.30000000 | 0,03 | -27,78 | 0,0089 | -0,0024 | |||||
| US115236AB74 / Браун и Браун Инк. | 0,03 | -16,67 | 0,0088 | -0,0008 | |||||
| R / Райдер Систем, Инк. | 0,03 | 13,64 | 0,0085 | 0,0016 | |||||
| US23311VAH06 / DCP Midstream Operating LP | 0,02 | 9,09 | 0,0082 | 0,0013 | |||||
| US06541FBB40 / БАНК 2017-БНК4 | 0,02 | -14,29 | 0,0082 | -0,0007 | |||||
| US67102SAL88 / ОКП CLO 2014-5 ООО | 0,02 | -63,49 | 0,0081 | -0,0115 | |||||
| US36253PAE25 / GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2017-GS6 SER 2017-GS6 CL XA V/R REGD 1.18867500 | 0,02 | -14,81 | 0,0079 | -0,0006 | |||||
| US50190FAA93 / LCCM 2021-FL3 TRUST SER 2021-FL3 CL AV/R REGD 144A P/P 0,00000000 | 0,02 | -79,44 | 0,0078 | -0,0255 | |||||
| US98389BAV27 / Xcel Energy Inc. | 0,02 | 10,00 | 0,0077 | 0,0013 | |||||
| US12515DAS36 / CD 2017-CD4 Ипотечный траст | 0,02 | -16,00 | 0,0073 | -0,0007 | |||||
| US61691EBB02 / MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2016-UBS12 SER 2016-UB12 CL XA V/R REGD 0,91744200 | 0,02 | -20,00 | 0,0069 | -0,0011 | |||||
| US36251XAT46 / GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2016-GS4 SER 2016-GS4 CL XA V/R REGD 0,69414900 | 0,02 | -21,74 | 0,0062 | -0,0012 | |||||
| US060352AG67 / BANK 2017-BNK6 SER 2017-BNK6 CL XA V/R REGD 0,99654200 | 0,02 | -14,29 | 0,0062 | -0,0004 | |||||
| US26884LAG41 / Компания EQT Corp. | 0,02 | 0,00 | 0,0062 | 0,0005 | |||||
| US053611AJ82 / Эйвери Деннисон Корп. | 0,02 | 0,00 | 0,0058 | 0,0005 | |||||
| US02005NBT63 / Элли Файненшл Инк | 0,02 | 0,00 | 0,0057 | 0,0005 | |||||
| US958667AF48 / Western Midstream Operating LP | 0,02 | 45,45 | 0,0056 | 0,0021 | |||||
| US06051GLA57 / Банк Америки Корп. | 0,01 | -6,67 | 0,0051 | 0,0004 | |||||
| US90276EAF43 / UBS КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2017-C1 SER 2017-C1 CL XA V/R REGD 1.72909700 | 0,01 | -17,65 | 0,0050 | -0,0004 | |||||
| US05369AAN19 / ООО «Авиационная Капитал Групп» | 0,01 | 0,0049 | 0,0049 | ||||||
| US71951QAA04 / Врачи Риэлти ЛП | 0,01 | 0,00 | 0,0047 | 0,0004 | |||||
| NEW YORK LIFE GLOBAL FDG REGD 144A P/P MTN 4.70000000 / DBT (US64952WFF59) | 0,01 | 0,00 | 0,0044 | 0,0004 | |||||
| US61691JAW45 / Доходность по MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2017-H1 SER 2017-H1 CL XA V/R REGD составляет 1,59467800. | 0,01 | -14,29 | 0,0044 | -0,0001 | |||||
| US038413AA82 / AQFIT_20-AA | 0,01 | -14,29 | 0,0043 | -0,0000 | |||||
| US02005NBU37 / Элли Файненшл Инк | 0,01 | 0,00 | 0,0043 | 0,0003 | |||||
| NOEMR / CO2 Energy Transition Corp. - Право на акционерный капитал | 0,08 | 0,00 | 0,01 | -14,29 | 0,0042 | -0,0004 | |||
| US61767FBB67 / MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2016-UB11 SER 2016-UB11 CL XA V/R REGD 1.76069500 | 0,01 | -25,00 | 0,0041 | -0,0009 | |||||
| US26884LAF67 / Компания EQT. | 0,01 | -23,08 | 0,0037 | -0,0006 | |||||
| US64952WEE93 / Глобальное финансирование New York Life | 0,01 | 0,00 | 0,0034 | 0,0003 | |||||
| US127097AG80 / Котерра Энерджи Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,0033 | 0,0003 | |||||
| US59001ABD37 / МТ 3 8.07 15.04.29 | 0,01 | 0,00 | 0,0032 | 0,0003 | |||||
| US6944PL2G38 / PACIFIC LIFE GF II REGD V/R 144A P/P 0,00000000 | 0,01 | 0,00 | 0,0031 | 0,0003 | |||||
| A1GI34 / Agilent Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,00 | 0,0030 | 0,0003 | |||||
| US12595BAF85 / CSAIL 2017-C8 КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ SER 2017-C8 CL XA V/R REGD 1.39094200 | 0,01 | -20,00 | 0,0029 | -0,0002 | |||||
| US05526DBN49 / БАТ Капитал Корп. | 0,01 | 75,00 | 0,0024 | 0,0011 | |||||
| US127097AK92 / Котерра Энерджи Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,0023 | 0,0002 | |||||
| US78355HKW87 / РАЙДЕР СИСТЕМ ИНК. | 0,01 | 0,00 | 0,0021 | 0,0002 | |||||
| US17295FAB04 / Гражданский фонд автомобильной дебиторской задолженности, серия 2023-2, класс A2A | 0,00 | -92,00 | 0,0017 | -0,0139 | |||||
| US361448BF99 / Компания GATX | 0,00 | 0,00 | 0,0016 | 0,0001 | |||||
| US05601HAA23 / BSPRT 2021-FL6 Эмитент, ООО | 0,00 | -92,31 | 0,0015 | -0,0149 | |||||
| US12532CBF14 / CFCRE КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2017-C8 SER 2017-C8 CL XB V/R REGD 1.11462500 | 0,00 | -20,00 | 0,0015 | -0,0001 | |||||
| FIRSTENERGY TRANSMISSION REGD SER WI 4.55000000 / DBT (US33767BAG41) | 0,00 | 0,00 | 0,0013 | 0,0001 | |||||
| US03836WAB90 / Аква Америка Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,0013 | 0,0001 | |||||
| US69548BAA70 / ПЛАТНЫЙ_23-3 | 0,00 | -96,23 | 0,0007 | -0,0161 | |||||
| US51889RAA77 / LAUREL ROAD PRIME STUDENT LOAN TRUST 2019-A SER 2019-A CL A1FX REGD 144A P/P 2.34000000 | 0,00 | -66,67 | 0,0006 | -0,0005 | |||||
| USP52715AB80 / ООО «Интерокеаника IV Финанс» | 0,00 | -66,67 | 0,0006 | -0,0005 | |||||
| US94989MAH25 / КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ WELLS FARGO 2015-NXS2 SER 2015-NXS2 CL XA V/R REGD 0,72319400 | 0,00 | -100,00 | 0,0002 | -0,0013 | |||||
| ALPHA PARTNERS TECHNOLOGY FOUNDER SHARES CLASS A 0.00000000 / EC (N/A) | 0,02 | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||||
| LFLY.W / Leafly Holdings, Inc. - Варрант на акции | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||
| US94989TBC71 / КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ WELLS FARGO 2015-LC22 SER 2015-LC22 CL XA V/R REGD 0,98385900 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0008 | |||||
| US46590JAY38 / JPMBB КОММЕРЧЕСКИЕ ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ТРАСТ 2015-C32 SER 2015-C32 CL XA V/R REGD 1.51314700 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0003 | |||||
| ATIIU / Archimedes Tech SPAC Partners II Co. - Композитные единицы долга/капитала | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3121 | ||||
| GO NORTH GROUP AB ZCP REGD 0.00000000 / DBT (NO0013479402) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| GO NORTH GROUP AB ZCP REGD 0.00000000 / DBT (NO0013565226) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| JACS.RT / Jackson Acquisition Company II - Право на акционерный капитал | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0178 | ||||
| GO NORTH GROUP AB /SEK/ REGD EMTN 15.00000000 / DBT (NO0013148411) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| MLAC / Корпорация Mountain Lake Acquisition. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3736 | ||||
| JACS / Компания по приобретению Джексона II | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7778 | ||||
| TDACU / Корпорация Translational Development Acquisition Corp. - Композитные единицы долга/капитала | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1899 | ||||
| UPHL / UpHealth, Inc. | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| RANGR / Range Capital Acquisition Corp. - Право на акционерный капитал | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0028 | ||||
| SEK/USD FWD 20250715 000000010 USD / DFE (N/A) | -0,10 | -0,0327 | -0,0327 | ||||||
| EUR/USD FWD 20250715 000000010 USD / DFE (N/A) | -0,12 | -0,0398 | -0,0398 |
