Основная статистика
Стоимость портфеля $ 161 841 342
Текущие позиции 104
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Bromfield Sneider Wealth Advisors раскрыла общий объем активов в размере 104 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 161 841 342 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Bromfield Sneider Wealth Advisors: Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF (US:VBK) , and iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF (US:SUB) . Новые должности Bromfield Sneider Wealth Advisors включают в себя Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF (US:VTWO) , Brookfield Infrastructure Partners L.P. - Limited Partnership (US:BIP) , Liberty Media Corp. (New Liberty SiriusXM) Series C (US:LSXMK) , Liberty Broadband Corporation (US:LBRDK) , and Liberty Live Group (US:LLYVK) .

Bromfield Sneider Wealth Advisors – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,09 6,64 4,1056 0,5001
0,01 0,54 0,3337 0,2890
0,02 1,52 0,9396 0,2118
0,00 0,56 0,3466 0,1900
0,00 0,42 0,2613 0,1711
0,02 1,60 0,9900 0,1595
0,01 0,67 0,4157 0,1209
0,02 0,91 0,5621 0,1034
0,01 0,92 0,5692 0,0661
0,00 0,45 0,2779 0,0611
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,22 16,87 10,4219 -0,7591
0,09 31,34 19,3633 -0,2515
0,06 28,83 17,8151 -0,2227
0,11 5,97 3,6863 -0,1829
0,07 7,44 4,5945 -0,1531
0,06 5,55 3,4323 -0,1185
0,02 1,90 1,1744 -0,1102
0,02 4,63 2,8578 -0,0764
0,07 7,39 4,5656 -0,0590
0,06 14,93 9,2266 -0,0515
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-04-10 за отчетный период 2024-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,09 -2,32 31,34 8,15 19,3633 -0,2515
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,06 -1,68 28,83 8,20 17,8151 -0,2227
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,22 2,20 16,87 2,11 10,4219 -0,7591
VBK / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,06 1,03 14,93 8,94 9,2266 -0,0515
SUB / iShares Trust - ETF краткосрочных национальных муниципальных облигаций iShares 0,07 6,73 7,44 6,02 4,5945 -0,1531
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,07 8,97 7,39 8,15 4,5656 -0,0590
BIV / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Intermediate-Term Bond 0,09 26,37 6,64 24,75 4,1056 0,5001
EFV / iShares Trust — iShares MSCI EAFE Value ETF 0,11 -0,04 5,97 4,39 3,6863 -0,1829
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,06 7,31 5,55 5,89 3,4323 -0,1185
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,02 0,08 4,63 6,71 2,8578 -0,0764
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,01 1,52 3,17 11,71 1,9567 0,0381
IAGG / iShares Trust — iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,06 12,65 3,06 13,00 1,8903 0,0575
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds — ETF среднесрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,02 1,12 1,90 0,16 1,1744 -0,1102
VONV / Vanguard Scottsdale Funds — Vanguard Russell 1000 Value ETF 0,02 20,47 1,60 30,67 0,9900 0,1595
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap ETF 0,02 35,26 1,52 41,40 0,9396 0,2118
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,02 0,00 1,29 12,38 0,7969 0,0204
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,01 0,02 1,19 11,17 0,7379 0,0103
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,02 4,58 1,10 3,30 0,6781 -0,0412
SCZ / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF малой капитализации 0,01 21,16 0,92 23,96 0,5692 0,0661
DFAT / Dimensional ETF Trust - ETF с целевой стоимостью Dimensional в США 0,02 29,07 0,91 34,27 0,5621 0,1034
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,16 0,85 7,29 0,5278 -0,0110
DFAU / Dimensional ETF Trust - ETF основного рынка акций Dimensional США 0,02 3,60 0,85 13,79 0,5255 0,0198
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 0,01 41,02 0,67 54,48 0,4157 0,1209
DFAI / Dimensional ETF Trust - ETF для основного международного рынка акций Dimensional 0,02 19,36 0,66 26,00 0,4074 0,0530
SHY / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 1–3 года 0,01 0,00 0,65 -0,31 0,4027 -0,0399
DFLV / Dimensional ETF Trust - ETF с большой капитализацией Dimensional в США 0,02 0,13 0,63 10,99 0,3874 0,0051
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,00 0,00 0,60 7,32 0,3719 -0,0074
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,01 0,00 0,59 -0,34 0,3641 -0,0366
VONE / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF 0,00 120,62 0,56 142,86 0,3466 0,1900
DCOR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 1 ETF 0,01 645,59 0,54 718,18 0,3337 0,2890
IWC / iShares Trust — iShares Micro-Cap ETF 0,00 28,48 0,49 34,43 0,3040 0,0558
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,01 26,70 0,46 31,88 0,2813 0,0475
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 29,50 0,45 40,31 0,2779 0,0611
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 183,90 0,42 217,29 0,2613 0,1711
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 0,06 0,42 1,70 0,2587 -0,0200
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 0,39 5,63 0,2436 -0,0094
DFIV / Dimensional ETF Trust - Размерный международный фонд ETF 0,01 9,32 0,38 17,13 0,2369 0,0149
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,35 5,99 0,2193 -0,0074
Nuveen MA Municipal Bond Fund / Title of Class (67065N811) 0,04 0,34 0,0000
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,11 0,30 11,52 0,1855 0,0028
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Equity Market ETF 0,01 0,00 0,30 9,93 0,1852 0,0006
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,01 0,36 0,29 0,00 0,1764 -0,0169
IJK / iShares Trust — iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,00 0,00 0,27 15,25 0,1682 0,0082
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,00 0,00 0,27 8,91 0,1664 -0,0009
IJT / iShares Trust — iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,00 0,00 0,24 4,42 0,1459 -0,0071
IJS / iShares Trust — ETF iShares S&P Small-Cap 600 Value 0,00 0,00 0,23 -0,43 0,1442 -0,0143
GOVT / iShares Trust - ETF казначейских облигаций iShares США 0,01 0,20 0,19 -1,04 0,1177 -0,0125
DFIS / Dimensional ETF Trust — Dimensional International Small Cap ETF 0,01 0,04 0,17 4,22 0,1069 -0,0060
IJJ / iShares Trust — ETF iShares S&P Mid-Cap 400 Value 0,00 0,00 0,17 3,66 0,1053 -0,0059
SHV / iShares Trust — ETF на короткие казначейские облигации iShares 0,00 0,00 0,16 0,63 0,0990 -0,0091
IWN / iShares Trust — iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 0,00 0,13 2,40 0,0795 -0,0057
DFAE / Dimensional ETF Trust - ETF для базового рынка акций Dimensional ETF 0,01 0,10 0,13 2,42 0,0789 -0,0053
IWB / iShares Trust — iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,45 0,13 10,43 0,0788 0,0004
IGIB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 5–10 лет инвестиционного уровня 0,00 0,00 0,13 -0,79 0,0773 -0,0080
DFUV / Dimensional ETF Trust – размерный ETF по рыночной стоимости в США 0,00 0,00 0,12 10,58 0,0713 0,0002
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,00 0,00 0,10 17,28 0,0589 0,0035
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0,00 0,09 0,0579 0,0579
GJR / Strats Trust для Procter & Gambel Security — Preferred Security 0,00 0,00 0,08 10,67 0,0516 0,0005
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,00 0,00 0,08 -2,50 0,0484 -0,0058
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 0,00 0,08 4,05 0,0479 -0,0022
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 0,64 0,07 1,37 0,0460 -0,0037
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 0,00 0,07 -5,63 0,0418 -0,0064
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,00 0,00 0,06 -11,11 0,0397 -0,0094
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,00 0,06 34,78 0,0385 0,0069
WTRG / Эссенциал Утилитиз, Инк. 0,00 0,00 0,06 0,00 0,0379 -0,0040
RTX / Корпорация РТХ 0,00 0,00 0,06 15,69 0,0370 0,0020
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 0,00 0,06 18,00 0,0365 0,0021
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,06 18,37 0,0359 0,0025
USHY / iShares Trust — ETF высокодоходных корпоративных облигаций iShares Broad в долларах США 0,00 0,00 0,06 0,00 0,0346 -0,0031
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,00 0,00 0,05 1,89 0,0338 -0,0024
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 0,00 0,05 8,70 0,0310 -0,0004
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,00 398,76 0,05 9,09 0,0301 -0,0000
HUBB / Хаббелл Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,05 25,00 0,0282 0,0037
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 0,00 0,05 7,14 0,0279 -0,0006
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,00 0,00 0,04 2,50 0,0257 -0,0019
AMGN / Амджен Инк. 0,00 0,00 0,04 0,00 0,0255 -0,0028
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,04 -4,65 0,0254 -0,0042
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 0,00 0,04 2,63 0,0247 -0,0017
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,00 0,00 0,04 -2,50 0,0247 -0,0027
VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,00 0,00 0,04 5,41 0,0243 -0,0012
BIP / Brookfield Infrastructure Partners LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,00 0,04 0,0238 0,0238
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,00 0,00 0,04 11,76 0,0237 0,0002
GPC / Компания по производству оригинальных запчастей 0,00 0,00 0,04 11,76 0,0235 0,0005
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 0,00 0,04 5,71 0,0229 -0,0008
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 0,00 0,04 20,00 0,0228 0,0022
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 0,00 0,04 2,86 0,0224 -0,0014
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 0,00 0,04 -2,70 0,0223 -0,0028
IDEV / iShares Trust — iShares Core MSCI International Develop Markets ETF 0,00 0,00 0,03 3,13 0,0209 -0,0008
MMM / Компания 3М 0,00 0,00 0,03 -2,94 0,0205 -0,0026
PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена 0,00 0,00 0,03 8,70 0,0160 -0,0001
PFE / Пфайзер Инк. 0,00 0,00 0,02 -4,00 0,0153 -0,0021
BAC / Банк Америки Корпорация 0,00 0,00 0,02 9,52 0,0147 0,0004
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0143 -0,0019
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,00 0,00 0,02 10,00 0,0140 -0,0002
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0123 -0,0006
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,00 0,00 0,02 7,14 0,0097 -0,0003
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,00 0,00 0,02 7,14 0,0093 -0,0003
LSXMK / Liberty Media Corp. (Новая Liberty SiriusXM) Серия C 0,00 0,01 0,0092 0,0092
LBRDK / Корпорация Liberty Broadband 0,00 0,01 0,0088 0,0088
IXUS / iShares Trust — iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,00 7,98 0,01 8,33 0,0085 0,0002
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,00 0,01 18,18 0,0085 0,0005
HSY / Компания Херши 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0072 -0,0004
LLYVK / Либерти Лайв Групп 0,00 0,01 0,0034 0,0034
Ky Rrl Wtr Fin C / Title of Class (49140MC49) 0,01 0,01 0,0000