Основная статистика
Стоимость портфеля $ 190 595 152
Текущие позиции 39
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания BGLAX — Глобальный листинговый инфраструктурный фонд Brookfield класса A раскрыла общий объем активов в размере 39 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 190 595 152 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы BGLAX - Brookfield Global Listed Infrastructure Fund Class A: NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Union Pacific Corporation (US:UNP) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , and National Grid plc (GB:NG.) . Новые должности BGLAX - Brookfield Global Listed Infrastructure Fund Class A включают в себя Airports of Thailand PCL (TH:TH0765010Z08) , IDACORP, Inc. (US:IDA) , International Container Terminal Services, Inc. (PH:ICT) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,16 11,32 5,9139 2,9427
0,12 3,14 1,6415 1,6415
0,09 7,18 3,7509 1,5316
2,60 2,42 1,2640 1,2640
0,02 2,34 1,2207 1,2207
0,14 8,53 4,4564 1,1661
0,10 6,59 3,4397 1,1086
0,35 2,94 1,5331 0,9612
0,05 10,74 5,6107 0,9495
0,20 1,44 0,7498 0,7498
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 8,01 4,1822 -1,6263
0,06 3,85 2,0110 -1,4489
0,04 0,31 0,1631 -1,2274
0,10 5,00 2,6090 -0,9260
0,50 4,56 2,3792 -0,8421
0,42 5,83 3,0456 -0,8358
0,13 4,84 2,5278 -0,7628
0,02 4,20 2,1909 -0,7595
0,74 3,49 1,8243 -0,5092
0,03 3,87 2,0220 -0,5018
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,16 9,45 11,32 5,99 5,9139 2,9427
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,05 18,55 10,74 15,45 5,6107 0,9495
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,14 23,61 8,53 29,92 4,4564 1,1661
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,07 -28,61 8,01 -30,94 4,1822 -1,6263
NG. / Национальная грид плс 0,53 -7,20 7,85 4,43 4,0975 0,3337
XEL / Xcel Energy Inc. 0,11 -7,24 7,72 -10,76 4,0308 -0,3019
CP / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед 0,09 43,21 7,18 62,12 3,7509 1,5316
SBAC / Коммуникационная корпорация СБА 0,03 -7,24 7,06 -0,98 3,6887 0,1151
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,03 -7,24 7,05 -2,38 3,6825 0,0640
EVRG / Эверджи, Инк. 0,10 -39,10 6,59 -38,81 3,4397 1,1086
CLNX / Селлнекс Телеком, СА 0,15 -7,24 5,91 1,60 3,0867 0,1727
PCG / Корпорация PG&E 0,42 -7,24 5,83 -24,74 3,0456 -0,8358
NI / NiSource Inc. 0,14 -7,24 5,66 -6,66 2,9573 -0,0818
GAPB / Тихоокеанская группа аэропортов SAB de CV 0,24 -7,17 5,44 15,03 2,8388 0,4717
TRP / ТК Энергетическая Корпорация 0,10 -31,52 5,00 -29,21 2,6090 -0,9260
ETR / Корпорация Энтерджи 0,06 -7,34 4,92 -9,92 2,5693 -0,1664
CNP / ЦентрПойнт Энерджи, Инк. 0,13 -27,34 4,84 -26,31 2,5278 -0,7628
EQTL3 / Экваториальная ЮА 0,70 -7,19 4,69 10,97 2,4469 0,3315
TCL / Transurban Group - Композитные единицы долга/капитала 0,50 -35,15 4,56 -29,16 2,3792 -0,8421
CCI / Краун Касл Инк. 0,04 -7,35 4,53 -8,69 2,3658 -0,1194
GET / Компания Chargeurs Invest 0,23 -7,20 4,42 3,73 2,3106 0,1738
VPK / Роял Вопак Н.В. 0,09 -7,20 4,24 6,10 2,2167 0,2126
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,02 -17,97 4,20 -28,77 2,1909 -0,7595
AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. 0,03 -18,50 3,87 -23,16 2,0220 -0,5018
CMS / Энергетическая корпорация CMS 0,06 -39,56 3,85 -44,25 2,0110 -1,4489
EJR / Восточно-Японская железнодорожная компания 0,17 -7,13 3,74 1,35 1,9550 0,1048
0JA / Компания Japan Airport Terminal Co., Ltd. 0,12 27,86 3,70 48,10 1,9332 0,6810
PNN / Пеннон Групп ПЛС 0,51 -7,30 3,51 10,43 1,8311 0,2402
BZTA / Международный аэропорт Окленда Лимитед 0,74 -26,32 3,49 -25,01 1,8243 -0,5092
APA / APA Group - Композитные единицы долга/капитала 0,60 -7,26 3,25 0,65 1,6980 0,0799
SSEZY / SSE plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 3,14 1,6415 1,6415
IG / Италгаз С.п.А. 0,35 117,36 2,94 157,23 1,5331 0,9612
0C2 / Чубу Электроэнергетическая Компания, Инкорпорейтед 0,20 -13,81 2,51 -12,32 1,3129 -0,0479
TH0765010Z08 / Аэропорты Таиланда PCL 2,60 2,42 1,2640 1,2640
IDA / ИДАКОРП, Инк. 0,02 2,34 1,2207 1,2207
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,01 -8,21 1,92 -6,74 1,0043 -0,0289
FXFXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд казначейских обязательств класса X 1,87 53,95 1,87 54,00 0,9741 0,3672
ICT / Международный контейнерный терминал Сервисез, Инк. 0,20 1,44 0,7498 0,7498
2688 / ЭНН Энерджи Холдингс Лимитед 0,04 -88,42 0,31 -88,76 0,1631 -1,2274