Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 64 906 929 |
| Текущие позиции | 31 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания GRSIX – ГЛОБАЛЬНЫЙ ФОНД ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ И УСТОЙЧИВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ BROOKFIELD, класс I раскрыла общий объем активов в размере 31 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 64 906 929 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы GRSIX - BROOKFIELD GLOBAL RENEWABLES & SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE FUND Class I: SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SSEZY) , Iberdrola, S.A. (ES:IBE) , NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Enel SpA (IT:ENEL) , and Xcel Energy Inc. (US:XEL) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,40 | 1,95 | 2,9964 | 2,9964 | |
| 0,16 | 4,06 | 6,2388 | 2,3800 | |
| 0,03 | 2,49 | 3,8259 | 1,5458 | |
| 1,13 | 1,13 | 1,7440 | 1,3547 | |
| 0,01 | 2,56 | 3,9423 | 1,3112 | |
| 0,01 | 2,16 | 3,3280 | 1,1631 | |
| 0,05 | 1,11 | 1,7070 | 0,7727 | |
| 0,01 | 2,22 | 3,4135 | 0,7568 | |
| 0,00 | 2,50 | 3,8438 | 0,7527 | |
| 0,18 | 1,83 | 2,8191 | 0,5401 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 2,64 | 4,0628 | -2,3215 | |
| 0,12 | 2,26 | 3,4745 | -1,9564 | |
| 0,01 | 1,86 | 2,8565 | -1,9095 | |
| 0,30 | 2,83 | 4,3505 | -1,7398 | |
| 0,01 | 1,97 | 3,0245 | -1,5013 | |
| 0,12 | 1,78 | 2,7402 | -1,3789 | |
| 0,01 | 2,01 | 3,0953 | -1,3746 | |
| 0,02 | 1,51 | 2,3150 | -0,9286 | |
| 0,19 | 3,57 | 5,4959 | -0,6507 | |
| 0,01 | 1,37 | 2,1006 | -0,4133 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSEZY / SSE plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,16 | 48,87 | 4,06 | 81,97 | 6,2388 | 2,3800 | |||
| IBE / Ибердрола, ЮАР | 0,19 | -15,52 | 3,57 | 0,65 | 5,4959 | -0,6507 | |||
| NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. | 0,04 | 14,31 | 2,86 | 10,70 | 4,3916 | -0,3816 | |||
| ENEL / Энел С.п.А. | 0,30 | -31,28 | 2,83 | -19,61 | 4,3505 | -1,7398 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,04 | 20,84 | 2,78 | 16,23 | 4,2757 | 0,1357 | |||
| PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена | 0,03 | -29,97 | 2,64 | -28,37 | 4,0628 | -2,3215 | |||
| TXNM / TXNM Energy, Inc. | 0,05 | 8,99 | 2,60 | 14,76 | 4,0058 | 0,0774 | |||
| SBGSY / Schneider Electric SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 45,00 | 2,56 | 68,73 | 3,9423 | 1,3112 | |||
| GEV / GE Вернова Инк. | 0,00 | -19,25 | 2,50 | 40,00 | 3,8438 | 0,7527 | |||
| ETR / Корпорация Энтерджи | 0,03 | 94,24 | 2,49 | 88,84 | 3,8259 | 1,5458 | |||
| EOAN / E. ЭТО ЭТО | 0,12 | -41,01 | 2,26 | -27,99 | 3,4745 | -1,9564 | |||
| TT / Компания Trane Technologies plc. | 0,01 | 11,39 | 2,22 | 44,65 | 3,4135 | 0,7568 | |||
| FSLR / Компания «Ферст Солар», Инк. | 0,01 | 32,15 | 2,16 | 73,04 | 3,3280 | 1,1631 | |||
| SVT1 / Северн Трент ПЛС | 0,06 | 1,87 | 2,14 | 16,95 | 3,2906 | 0,1228 | |||
| WM / Управление отходами, Inc. | 0,01 | -21,14 | 2,01 | -22,08 | 3,0953 | -1,3746 | |||
| WCN / Компания Waste Connections, Inc. | 0,01 | -21,52 | 1,97 | -24,79 | 3,0245 | -1,5013 | |||
| ITRI / Итрон, Инк. | 0,01 | -0,05 | 1,96 | 25,62 | 3,0161 | 0,3130 | |||
| HER / Гера С.П.А. | 0,40 | 1,95 | 2,9964 | 2,9964 | |||||
| EQTL3 / Экваториальная ЮА | 0,29 | 4,82 | 1,94 | 25,29 | 2,9796 | 0,3033 | |||
| RSG / Республика Сервисез, Инк. | 0,01 | -33,76 | 1,86 | -32,55 | 2,8565 | -1,9095 | |||
| ORVR3 / Оризон Вейст Рекавери С.А. | 0,18 | 3,52 | 1,83 | 39,21 | 2,8191 | 0,5401 | |||
| CMS / Энергетическая корпорация CMS | 0,03 | 16,74 | 1,81 | 7,68 | 2,7823 | -0,1259 | |||
| NG. / Национальная грид плс | 0,12 | -33,46 | 1,78 | -25,14 | 2,7402 | -1,3789 | |||
| CARR / Кэрриер Глобал Корпорейшн | 0,02 | -30,41 | 1,51 | -19,65 | 2,3150 | -0,9286 | |||
| AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. | 0,01 | -0,26 | 1,37 | -5,99 | 2,1006 | -0,4133 | |||
| CWEN / Клируэй Энерджи, Инк. | 0,04 | -1,36 | 1,31 | 4,30 | 2,0168 | -0,1601 | |||
| FTS / Фортис Инк. | 0,03 | 1,68 | 1,26 | 6,60 | 1,9371 | -0,1085 | |||
| XYL / Ксилем Инк. | 0,01 | 7,13 | 1,26 | 15,97 | 1,9333 | 0,0576 | |||
| BRLXF / Боралекс Инк. | 0,05 | 8,40 | 1,19 | 25,34 | 1,8258 | 0,1860 | |||
| FXFXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд казначейских обязательств класса X | 1,13 | 404,22 | 1,13 | 405,80 | 1,7440 | 1,3547 | |||
| BE / Блум Энергетическая Корпорация | 0,05 | 69,02 | 1,11 | 105,75 | 1,7070 | 0,7727 |
