Основная статистика
Стоимость портфеля $ 110 053 343
Текущие позиции 76
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Управление активами Бройхилл раскрыла общий объем активов в размере 76 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 110 053 343 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Broyhill Asset Management: iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , Avantor, Inc. (US:AVTR) , Baxter International Inc. (US:BAX) , and NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NICE) . Новые должности Broyhill Asset Management включают в себя IQVIA Holdings Inc. (US:IQV) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Thermo Fisher Scientific Inc. (US:TMO) , Lam Research Corporation (US:LRCX) , and .

Управление активами Бройхилл – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 3,70 3,3579 3,3579
0,03 3,20 2,9045 2,1487
0,00 2,48 2,2562 0,7516
0,02 2,48 2,2521 0,6285
0,00 0,62 0,5614 0,5614
0,06 1,54 1,4009 0,4783
0,01 1,20 1,0910 0,4209
0,00 0,45 0,4108 0,4108
0,02 1,77 1,6109 0,3821
0,01 2,64 2,3973 0,3685
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 2,99 2,7212 -1,6911
0,06 1,74 1,5823 -1,4063
0,02 3,72 3,3836 -1,2222
0,30 2,64 2,3970 -1,2001
0,00 0,45 0,4058 -1,1785
0,10 1,08 0,9852 -1,1472
0,16 1,89 1,7164 -0,8459
0,13 4,03 3,6644 -0,8375
0,04 6,49 5,8937 -0,3937
0,36 4,90 4,4546 -0,3595
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-14 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SHY / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 1–3 года 0,12 -11,42 9,84 -11,27 8,9388 -0,0815
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,04 -26,86 6,49 -16,07 5,8937 -0,3937
AVTR / Авантор, ООО. 0,36 -0,23 4,90 -17,15 4,4546 -0,3595
BAX / Бакстер Интернэшнл Инк. 0,13 -17,62 4,03 -27,13 3,6644 -0,8375
NICE / NICE Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -39,97 3,72 -34,23 3,3836 -1,2222
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,02 3,70 3,3579 3,3579
FI / Фисерв, Инк. 0,02 22,92 3,56 -4,02 3,2305 0,2167
KOF / Coca-Cola FEMSA, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -17,93 3,52 -13,03 3,2016 -0,0947
DLTR / Долларовое дерево, Inc. 0,03 160,79 3,20 244,03 2,9045 2,1487
FUN / Корпорация развлечений Six Flags 0,10 -0,13 3,16 -14,81 2,8698 -0,1460
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,04 -49,35 2,99 -44,79 2,7212 -1,6911
BALL / Болл Корпорейшн 0,05 -18,57 2,99 -12,28 2,7138 -0,0560
BBN / Фонд налогооблагаемых муниципальных облигаций BlackRock 0,17 -2,31 2,72 -5,65 2,4731 0,1263
GLD / СПДР Золотой Траст 0,01 0,00 2,64 5,82 2,3973 0,3685
NUV / Муниципальный фонд Нувина, Inc. 0,30 -39,79 2,64 -40,33 2,3970 -1,2001
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 1,32 2,48 34,29 2,2562 0,7516
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,02 23,20 2,48 24,21 2,2521 0,6285
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 2,19 -8,73 1,9867 0,0380
WMG / Warner Music Group Corp. 0,08 -10,62 2,17 -22,35 1,9677 -0,3007
RTO / Rentokil Initial plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 -20,56 2,13 -16,77 1,9352 -0,1458
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ ETF корпоративных облигаций инвестиционного уровня 0,02 -15,78 2,05 -15,07 1,8643 -0,1010
NVG / Муниципальный кредитный доходный фонд Nuveen без AMT 0,16 -37,76 1,89 -40,04 1,7164 -0,8459
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,02 -8,34 1,77 17,35 1,6109 0,3821
FMS / Fresenius Medical Care AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -58,69 1,74 -52,60 1,5823 -1,4063
NBB / Фонд налогооблагаемого муниципального дохода Нувина 0,10 -3,71 1,64 -4,92 1,4941 0,0873
NE / Нобл Корпорейшн ПЛС 0,06 21,35 1,54 35,89 1,4009 0,4783
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -20,52 1,32 -27,53 1,1966 -0,2813
AAPL / Apple Инк. 0,01 0,00 1,30 -7,62 1,1792 0,0362
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 1,88 1,25 15,63 1,1364 0,2568
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 0,00 1,20 45,81 1,0910 0,4209
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 0,00 1,09 22,66 0,9894 0,2671
NEA / Фонд муниципальных доходов Nuveen AMT-Free Quality 0,10 -57,58 1,08 -58,64 0,9852 -1,1472
V / Виза Инк. 0,00 0,00 1,05 1,35 0,9582 0,1114
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,00 0,00 1,01 5,54 0,9182 0,1390
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,00 0,93 56,42 0,8419 0,3599
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -8,08 0,82 8,71 0,7492 0,1318
BX / Блэкстоун Инк. 0,01 0,00 0,79 7,08 0,7144 0,1167
SLV / iShares Серебряный траст 0,02 0,00 0,75 5,90 0,6857 0,1058
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -6,06 0,74 20,23 0,6760 0,1729
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,71 15,38 0,6407 0,1432
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,02 0,00 0,69 4,41 0,6242 0,0893
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,01 0,00 0,67 -7,81 0,6124 0,0185
AVGO / Бродком Инк. 0,00 -9,58 0,63 48,70 0,5723 0,2281
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,62 0,5614 0,5614
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,01 0,00 0,59 -3,28 0,5364 0,0400
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,00 0,59 13,98 0,5339 0,1144
SO / Южная компания 0,01 0,00 0,58 0,00 0,5271 0,0546
NXP / Портфель необлагаемых налогом доходов Nuveen Select 0,04 -25,27 0,55 -26,91 0,5038 -0,1135
MS / Морган Стенли 0,00 0,00 0,55 20,83 0,5011 0,1295
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 0,00 0,54 12,39 0,4865 0,0991
ENB / Энбридж Инк. 0,01 0,00 0,50 2,26 0,4530 0,0565
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,01 3,06 0,47 0,87 0,4243 0,0479
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 0,45 0,4108 0,4108
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,00 -80,32 0,45 -77,09 0,4058 -1,1785
CB / Чабб Лимитед 0,00 0,00 0,44 -4,10 0,4041 0,0270
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 0,00 0,41 9,97 0,3714 0,0690
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 0,00 0,40 0,00 0,3628 0,0381
ADBE / Adobe Inc. 0,00 28,42 0,36 29,64 0,3304 0,1021
BTZ / Доход от распределения кредитов BlackRock 0,03 0,00 0,35 1,72 0,3225 0,0390
SBUX / Корпорация Старбакс 0,00 0,00 0,33 -6,72 0,3035 0,0126
SHEL / Shell plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,33 -4,03 0,3033 0,0207
SPLV / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P 500 ETF с низкой волатильностью 0,00 0,00 0,33 -2,68 0,2978 0,0242
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 0,00 0,31 -11,83 0,2851 -0,0043
WM / Управление отходами, Inc. 0,00 0,00 0,30 -1,31 0,2751 0,0259
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 0,00 0,30 25,96 0,2695 0,0782
CNI / Канадская национальная железнодорожная компания 0,00 0,00 0,29 6,72 0,2601 0,0420
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,00 0,26 0,2379 0,2379
YUM / Ням! Брэндс, Инк. 0,00 0,00 0,22 -5,93 0,2020 0,0099
RTX / Корпорация РТХ 0,00 0,00 0,22 10,00 0,2003 0,0376
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,00 0,00 0,21 -6,61 0,1931 0,0077
PFE / Пфайзер Инк. 0,01 0,00 0,21 -4,19 0,1872 0,0120
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,00 0,00 0,20 -9,37 0,1850 0,0025
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,20 0,1830 0,1830
NAN / Фонд муниципального дохода Nuveen New York Quality 0,01 0,00 0,11 0,88 0,1037 0,0111
MHN / BlackRock MuniHoldings New York Quality Fund, Inc. 0,01 -59,18 0,10 -60,48 0,0892 -0,1131
MPW / Medical Properties Trust, Inc. 0,01 0,00 0,05 -28,00 0,0492 -0,0124
TDW / Тайдуотер Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WOW / WideOpenWest, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VAL / Валарис Лимитед 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MQY / Фонд качества BlackRock MuniYield, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,00 -100,00 0,00 0,0000