Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 356 379 000 |
| Текущие позиции | 65 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания ООО «БТ Вэлс Менеджмент» раскрыла общий объем активов в размере 65 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 356 379 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы BT Wealth Management LLC: iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF (US:IWB) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , and iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) . Новые должности BT Wealth Management LLC включают в себя iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (US:ICSH) , iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF (US:IJS) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard IT Corporate Bond Index Fund Admiral (US:VICSX) , iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF (US:SUB) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (US:VGIT) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,31 | 18,20 | 5,1080 | 5,1080 | |
| 0,20 | 10,04 | 2,8178 | 2,8178 | |
| 0,01 | 4,08 | 1,1448 | 0,9887 | |
| 0,21 | 21,35 | 5,9911 | 0,4882 | |
| 0,01 | 0,89 | 0,2509 | 0,2509 | |
| 0,01 | 0,77 | 0,2172 | 0,2172 | |
| 0,01 | 0,73 | 0,2048 | 0,2048 | |
| 0,01 | 0,41 | 0,1153 | 0,1153 | |
| 0,00 | 0,41 | 0,1150 | 0,1150 | |
| 0,00 | 0,22 | 0,0617 | 0,0617 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,36 | 75,30 | 21,1278 | -2,3998 | |
| 0,13 | 27,47 | 7,7081 | -1,9673 | |
| 0,32 | 43,42 | 12,1839 | -0,8921 | |
| 0,13 | 50,63 | 14,2073 | -0,8853 | |
| 0,31 | 44,56 | 12,5035 | -0,6396 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,5782 | ||
| 0,02 | 3,33 | 0,9330 | -0,2663 | |
| 0,08 | 1,25 | 0,3508 | -0,2267 | |
| 0,02 | 6,29 | 1,7655 | -0,1941 | |
| 0,00 | 0,51 | 0,1420 | -0,1515 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2022-07-26 за отчетный период 2022-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
