Основная статистика
Стоимость портфеля $ 334 149 647
Текущие позиции 108
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Бакли Вэлс Менеджмент, ООО раскрыла общий объем активов в размере 108 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 334 149 647 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Buckley Wealth Management, LLC: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Chevron Corporation (US:CVX) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . Новые должности Buckley Wealth Management, LLC включают в себя Mueller Industries, Inc. (US:MLI) , Black Hills Corporation (US:BKH) , Agilysys, Inc. (US:AGYS) , ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , and BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (US:ECAT) .

Бакли Вэлс Менеджмент, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 34,46 10,3135 1,9552
0,06 17,09 5,1145 0,4582
0,03 4,52 1,3514 0,4034
0,08 16,61 4,9718 0,3927
0,09 15,11 4,5207 0,3831
0,01 3,12 0,9339 0,3340
0,07 4,90 1,4651 0,2761
0,01 1,07 0,3210 0,1797
0,01 0,57 0,1715 0,1715
0,13 9,14 2,7338 0,1688
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,16 32,32 9,6724 -1,3123
0,12 17,27 5,1690 -0,9106
0,04 19,10 5,7171 -0,7670
0,11 11,67 3,4925 -0,5762
0,10 2,53 0,7560 -0,5157
0,03 9,30 2,7819 -0,4084
0,06 9,28 2,7774 -0,3154
0,06 4,54 1,3586 -0,3070
0,00 1,04 0,3126 -0,2380
0,02 3,04 0,9085 -0,1614
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-11 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,07 -3,20 34,46 28,26 10,3135 1,9552
AAPL / Apple Инк. 0,16 -0,91 32,32 -8,47 9,6724 -1,3123
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,04 0,48 19,10 -8,35 5,7171 -0,7670
CVX / Корпорация Шеврон 0,12 3,25 17,27 -11,62 5,1690 -0,9106
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,06 -3,39 17,09 14,18 5,1145 0,4582
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,08 -2,12 16,61 12,86 4,9718 0,3927
GOOGL / Алфавит Инк. 0,09 -0,34 15,11 13,57 4,5207 0,3831
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,11 -1,56 11,67 -10,77 3,4925 -0,5762
COST / Оптовая корпорация Costco 0,01 -1,74 9,79 2,87 2,9302 -0,0310
AMGN / Амджен Инк. 0,03 1,14 9,30 -9,36 2,7819 -0,4084
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,06 1,35 9,28 -6,66 2,7774 -0,3154
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,13 -1,46 9,14 10,79 2,7338 0,1688
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,06 6,15 9,08 -0,77 2,7170 -0,1291
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,07 30,80 4,90 28,07 1,4651 0,2761
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,06 -3,86 4,54 -15,22 1,3586 -0,3070
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,03 1,65 4,52 48,18 1,3514 0,4034
IDA / ИДАКОРП, Инк. 0,04 11,16 4,50 10,42 1,3476 0,0790
MMM / Компания 3М 0,03 -4,53 4,18 -1,02 1,2496 -0,0628
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 -0,11 3,82 -0,08 1,1446 -0,0459
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,01 0,00 3,57 17,72 1,0677 0,1248
AVGO / Бродком Инк. 0,01 -1,71 3,12 61,83 0,9339 0,3340
DD / Дюпон де Немур, Инк. 0,05 -3,21 3,11 -11,10 0,9297 -0,1573
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,02 -0,37 3,04 -11,75 0,9085 -0,1614
T / АТ&Т Инк. 0,10 0,00 2,92 2,31 0,8747 -0,0138
DOW / Компания Дау Инк. 0,10 -18,51 2,53 -38,21 0,7560 -0,5157
TJX / Компания TJX, Inc. 0,02 -1,05 2,43 0,33 0,7286 -0,0263
PFE / Пфайзер Инк. 0,10 -9,97 2,33 -13,88 0,6962 -0,1441
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,01 -1,11 2,24 -5,93 0,6695 -0,0703
BAC / Банк Америки Корпорация 0,05 0,14 2,24 13,56 0,6693 0,0566
C / Ситигруп Инк. 0,02 -0,64 1,86 19,21 0,5573 0,0711
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,01 -2,26 1,86 19,15 0,5569 0,0713
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 0,00 1,76 3,65 0,5267 -0,0014
KR / Компания Крогер. 0,02 -1,04 1,70 4,87 0,5089 0,0044
V / Виза Инк. 0,00 -0,38 1,66 0,97 0,4977 -0,0149
COR / Ценкора, Инк. 0,01 -1,28 1,61 6,47 0,4828 0,0113
GE / Дженерал Электрик Компани 0,01 -2,05 1,54 26,03 0,4595 0,0803
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,00 -15,43 1,52 9,80 0,4563 0,0243
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,02 -0,33 1,52 4,77 0,4538 0,0035
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,01 -0,07 1,48 15,47 0,4423 0,0441
PGR / Прогрессивная корпорация 0,01 -1,17 1,47 -6,79 0,4396 -0,0507
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -0,59 1,42 1,94 0,4255 -0,0085
R / Райдер Систем, Инк. 0,01 -0,28 1,40 10,26 0,4183 0,0239
ORCL / Корпорация Oracle 0,01 3,45 1,38 61,69 0,4120 0,1473
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 -0,26 1,37 30,98 0,4113 0,0849
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,01 -0,13 1,33 -13,31 0,3980 -0,0791
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 0,00 1,31 13,51 0,3926 0,0332
SYY / Сиско Корпорация 0,02 -5,52 1,31 -4,66 0,3917 -0,0353
SYF / Синхрония Финансовая 0,02 0,00 1,29 26,05 0,3854 0,0676
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,01 -0,32 1,27 1,43 0,3816 -0,0094
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 -0,46 1,27 -6,90 0,3796 -0,0442
MS / Морган Стенли 0,01 -10,49 1,26 8,16 0,3768 0,0144
LIN / Линде ПЛС 0,00 -0,76 1,23 0,00 0,3680 -0,0145
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,01 0,00 1,14 -17,76 0,3425 -0,0902
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,01 0,00 1,14 32,09 0,3402 0,0724
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,01 -6,85 1,13 6,21 0,3380 0,0072
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 0,00 1,10 13,84 0,3301 0,0288
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,00 1,62 1,09 -9,25 0,3261 -0,0473
SOLV / Корпорация Солвентум 0,01 136,73 1,07 136,12 0,3210 0,1797
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,01 1,25 1,07 35,50 0,3189 0,0744
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 0,00 1,06 22,62 0,3165 0,0481
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -0,92 1,04 -40,98 0,3126 -0,2380
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,00 0,00 1,03 -6,76 0,3095 -0,0355
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,01 -1,32 0,99 13,26 0,2967 0,0243
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,00 -0,30 0,98 59,54 0,2930 0,1022
WM / Управление отходами, Inc. 0,00 35,10 0,96 33,66 0,2865 0,0635
BBY / Бест Бай Ко., Инк. 0,01 0,00 0,95 -8,82 0,2849 -0,0398
CME / CME Group Inc. 0,00 -1,86 0,90 1,92 0,2701 -0,0053
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,00 0,00 0,90 -10,62 0,2698 -0,0438
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 -0,97 0,89 7,72 0,2675 0,0096
MDT / Медтроник ПЛС 0,01 -2,10 0,87 -5,04 0,2597 -0,0245
TGT / Целевая корпорация 0,01 0,00 0,87 -5,46 0,2589 -0,0258
CRH / CRH plc 0,01 -2,86 0,82 1,36 0,2446 -0,0062
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 10,95 0,79 6,33 0,2366 0,0052
CRBG / Корбридж Файненшл, Инк. 0,02 1,20 0,78 13,81 0,2345 0,0203
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 -8,08 0,78 19,08 0,2336 0,0297
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 -0,50 0,78 -3,11 0,2333 -0,0169
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 -3,43 0,77 7,10 0,2302 0,0067
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,00 14,68 0,76 31,95 0,2287 0,0483
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,00 -0,63 0,76 -11,01 0,2276 -0,0381
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,01 -0,73 0,71 -5,21 0,2128 -0,0202
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,01 -2,33 0,67 -14,01 0,2005 -0,0418
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 34,66 0,63 26,91 0,1894 0,0345
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 -3,08 0,58 -3,68 0,1724 -0,0138
MLI / Мюллер Индастриз, Инк. 0,01 0,57 0,1715 0,1715
O / Корпорация доходов от недвижимости 0,01 -3,06 0,56 -3,63 0,1670 -0,0133
BKH / Корпорация Блэк-Хиллз 0,01 0,49 0,1481 0,1481
BYD / Бойд Игровая Корпорация 0,01 0,00 0,47 19,04 0,1405 0,0176
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 0,44 0,1331 0,1331
SWX / Юго-Западный Газ Холдингс, Инк. 0,01 0,00 0,42 3,67 0,1269 -0,0004
BSX / Бостонская научная корпорация 0,00 -2,09 0,41 4,29 0,1237 0,0004
INTC / Корпорация Интел 0,02 -49,79 0,40 -50,49 0,1207 -0,1326
AGYS / Компания Agilysys, Inc. 0,00 0,39 0,1169 0,1169
GEV / GE Вернова Инк. 0,00 0,33 0,0977 0,0977
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 0,00 0,32 18,75 0,0967 0,0119
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,97 0,31 29,41 0,0923 0,0181
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,00 0,00 0,29 6,99 0,0873 0,0025
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,28 0,0828 0,0828
KO / Компания Кока-Кола 0,00 0,00 0,25 -1,19 0,0750 -0,0039
FBTC / Биткойн-фонд Fidelity Wise Origin 0,00 0,25 0,0734 0,0734
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,24 0,0717 0,0717
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,00 0,23 0,0701 0,0701
STC / Стюарт Информационные услуги Корпорация 0,00 0,00 0,23 -8,84 0,0682 -0,0095
BA / Компания Боинг 0,00 0,23 0,0677 0,0677
RNR / РенессансРе Холдингс Лтд. 0,00 0,00 0,22 1,40 0,0653 -0,0018
RRR / Ред Рок Резортс, Инк. 0,00 0,21 0,0631 0,0631
WAL / Банковская корпорация Западного Альянса 0,00 0,20 0,0603 0,0603
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,00 -16,67 0,20 -6,98 0,0599 -0,0071
ECAT / Срок распределения капитала BlackRock ESG Capital Trust 0,01 0,16 0,0481 0,0481
FERG / Фергюсон Энтерпрайзис Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000