Основная статистика
Стоимость портфеля $ 437 318 039
Текущие позиции 116
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Берт консультанты по вопросам благосостояния раскрыла общий объем активов в размере 116 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 437 318 039 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Burt Wealth Advisors: CACI International Inc (US:CACI) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust (US:GLDM) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (US:BIV) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (US:SPIB) .

Берт консультанты по вопросам благосостояния – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,08 38,48 8,7991 1,3783
0,02 4,17 0,9538 0,9538
0,13 6,59 1,5070 0,3156
1,48 36,09 8,2527 0,2217
0,01 5,65 1,2924 0,2204
0,02 0,93 0,2129 0,2129
0,03 2,11 0,4816 0,2125
0,07 1,68 0,3841 0,2059
0,09 5,18 1,1855 0,1463
0,04 4,63 1,0596 0,1044
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 4,83 1,1054 -0,9996
0,04 4,24 0,9695 -0,8255
0,83 28,03 6,4091 -0,4625
0,44 34,41 7,8685 -0,3985
0,54 35,26 8,0619 -0,3693
0,03 5,68 1,2998 -0,2526
0,14 14,00 3,2021 -0,2367
0,29 7,40 1,6928 -0,1772
0,28 23,47 5,3659 -0,1291
0,66 16,07 3,6756 -0,1096
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-09 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
CACI / CACI International Inc. 0,08 0,00 38,48 29,92 8,7991 1,3783
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 1,48 1,72 36,09 12,59 8,2527 0,2217
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,54 -1,03 35,26 4,77 8,0619 -0,3693
BIV / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Intermediate-Term Bond 0,44 3,25 34,41 4,29 7,8685 -0,3985
SPIB / SPDR Series Trust — портфель SPDR, ETF среднесрочных корпоративных облигаций 0,83 1,16 28,03 2,19 6,4091 -0,4625
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,04 -1,15 27,46 9,18 6,2795 -0,0223
EFAV / iShares Trust – iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0,28 -0,82 23,47 6,99 5,3659 -0,1291
IDLV / Биржевой фонд Invesco Trust II - Invesco S&P International разработал ETF с низкой волатильностью 0,64 -0,62 21,25 8,56 4,8601 -0,0452
OMFL / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 0,36 3,03 20,84 11,67 4,7660 0,0895
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental US Large Company ETF 0,66 2,36 16,07 6,39 3,6756 -0,1096
SCHA / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с малой капитализацией 0,60 0,45 15,22 8,47 3,4809 -0,0354
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 лет TIPS Bond ETF 0,14 2,58 14,00 2,03 3,2021 -0,2367
SPAB / SPDR Series Trust — SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,29 -1,05 7,40 -0,82 1,6928 -0,1772
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,13 40,26 6,59 38,59 1,5070 0,3156
AAPL / Apple Инк. 0,03 -0,68 5,68 -8,26 1,2998 -0,2526
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -0,31 5,65 32,12 1,2924 0,2204
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,09 11,45 5,18 25,01 1,1855 0,1463
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 -3,40 4,83 -42,46 1,1054 -0,9996
SPMO / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P 500 Momentum ETF 0,04 0,00 4,63 21,54 1,0596 0,1044
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,04 -40,28 4,24 -40,83 0,9695 -0,8255
WST / Вест Фармасьютикал Сервисез, Инк. 0,02 4,17 0,9538 0,9538
IXUS / iShares Trust — iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,05 4,08 4,16 15,26 0,9519 0,0470
IAGG / iShares Trust — iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,08 2,24 4,00 4,49 0,9153 -0,0445
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 сбалансированное распределение ETF 0,06 -0,58 3,95 6,33 0,9021 -0,0275
TDTT / FlexShares Trust - Индексный фонд TIPS FlexShares iBoxx с целевой продолжительностью 3 года 0,13 -1,37 3,07 -1,95 0,7030 -0,0825
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -0,66 2,65 14,58 0,6059 0,0264
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 7,63 2,43 18,96 0,5567 0,0440
PALC / Pacer Funds Trust — ETF Pacer Lunt Multi-Factor Alternator с большой капитализацией 0,05 1,72 2,30 4,83 0,5258 -0,0239
IMCV / iShares Trust — ETF iShares Morningstar со средней капитализацией 0,03 91,45 2,11 96,09 0,4816 0,2125
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 -0,20 1,95 -8,07 0,4454 -0,0855
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -2,36 1,84 -7,83 0,4200 -0,0794
MMIT / New York Life Investments Активный ETF Trust - NYLI MacKay Muni Intermediate ETF 0,07 137,30 1,68 136,15 0,3841 0,2059
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,01 -5,75 1,68 11,73 0,3834 0,0074
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 1,61 18,22 0,3680 0,0268
PRF / Фондовый траст Invesco Exchange-Traded - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,04 12,68 1,51 17,82 0,3464 0,0244
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 -1,96 1,35 -8,33 0,3096 -0,0605
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,00 0,00 1,29 14,73 0,2958 0,0132
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 0,10 1,25 28,78 0,2867 0,0427
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,01 -1,67 1,16 -1,11 0,2655 -0,0288
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 0,00 1,04 -9,39 0,2384 -0,0498
HYMB / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 0,04 -4,42 1,03 -6,11 0,2356 -0,0393
HEI / ХЕЙКО Корпорация 0,00 0,00 1,02 22,77 0,2331 0,0250
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 -1,43 0,98 9,72 0,2247 0,0004
SCHZ / Schwab Strategic Trust — Schwab US Aggregate Bond ETF 0,04 -0,78 0,97 -0,51 0,2218 -0,0223
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 0,00 0,94 14,02 0,2139 0,0082
ICSH / iShares US ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,02 0,93 0,2129 0,2129
EEMA / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF 0,01 4,34 0,92 16,18 0,2103 0,0121
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,03 -2,15 0,88 14,08 0,2021 0,0081
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,01 -12,33 0,87 41,56 0,1995 0,0451
STPZ / PIMCO ETF Trust — биржевой фонд PIMCO с индексом TIPS США на 1–5 лет 0,02 0,00 0,81 -0,49 0,1852 -0,0185
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 0,00 0,80 18,58 0,1839 0,0139
AMGN / Амджен Инк. 0,00 0,00 0,80 -10,37 0,1820 -0,0405
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 0,00 0,79 -2,59 0,1806 -0,0226
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 -0,06 0,76 18,82 0,1748 0,0136
IMCG / iShares Trust — iShares Morningstar Growth ETF со средней капитализацией 0,01 13,12 0,76 27,00 0,1744 0,0240
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,02 0,00 0,76 0,26 0,1739 -0,0160
HEIA / Heico Corp. - Класс А 0,00 0,00 0,72 22,66 0,1648 0,0176
GLTR / abrdn Precious Metals Basket ETF - abrdn Физические акции корзины драгоценных металлов ETF 0,01 0,00 0,69 6,64 0,1582 -0,0042
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,00 0,68 56,45 0,1553 0,0465
GEV / GE Вернова Инк. 0,00 -0,41 0,64 72,39 0,1473 0,0538
V / Виза Инк. 0,00 0,00 0,64 1,43 0,1464 -0,0119
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0,01 0,00 0,62 0,49 0,1422 -0,0129
BOND / PIMCO ETF Trust - Фонд активных облигаций PIMCO, торгуемый на бирже 0,01 0,00 0,60 -0,33 0,1376 -0,0136
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 0,00 0,60 8,74 0,1367 -0,0009
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 0,00 0,57 10,35 0,1292 0,0008
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,00 0,56 13,51 0,1289 0,0045
DBMF / Литман Грегори фондирует траст - ETF стратегии управляемого фьючерса iMGP DBi 0,02 80,32 0,55 84,00 0,1263 0,0509
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,01 5,84 0,54 15,17 0,1234 0,0061
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 0,00 0,48 0,00 0,1099 -0,0105
IWV / iShares Trust — iShares Russell 3000 ETF 0,00 0,00 0,48 10,39 0,1095 0,0009
HYS / PIMCO ETF Trust - Биржевой фонд PIMCO с индексом высокодоходных корпоративных облигаций на 0–5 лет 0,00 8,30 0,47 10,00 0,1082 0,0003
IWP / iShares Trust — ETF iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,46 18,21 0,1055 0,0076
MMM / Компания 3М 0,00 44,12 0,46 49,35 0,1046 0,0279
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 0,00 0,44 9,38 0,1014 -0,0003
GLOF / iShares Trust - ETF iShares Global Equity Factor 0,01 24,63 0,44 40,26 0,1005 0,0220
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,01 -0,61 0,41 0,74 0,0942 -0,0082
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,01 0,00 0,41 11,48 0,0935 0,0017
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 0,22 0,41 10,90 0,0932 0,0011
USTB / Victory Portfolios II — ETF краткосрочных облигаций VictoryShares 0,01 6,72 0,40 6,91 0,0921 -0,0022
MDYV / SPDR Series Trust — SPDR S&P 400 ETF средней капитализации 0,01 0,00 0,40 3,08 0,0918 -0,0058
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 0,29 0,40 10,83 0,0913 0,0009
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 0,00 0,40 12,50 0,0906 0,0023
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 -3,04 0,40 21,91 0,0904 0,0091
EFX / Эквифакс Инк. 0,00 0,00 0,39 6,49 0,0901 -0,0026
PTLC / Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot US ETF с большой капитализацией 0,01 0,00 0,39 -1,26 0,0899 -0,0099
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 3,60 0,37 35,29 0,0843 0,0161
USB / Банк США 0,01 0,00 0,37 7,04 0,0836 -0,0019
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,00 0,36 0,0829 0,0829
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 0,00 0,00 0,35 18,64 0,0802 0,0062
NKE / НАЙК, Инк. 0,00 0,00 0,35 11,90 0,0796 0,0017
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 0,05 0,35 -11,51 0,0793 -0,0188
BAC / Банк Америки Корпорация 0,01 0,01 0,33 13,45 0,0754 0,0025
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,00 0,00 0,32 -5,06 0,0730 -0,0112
PFE / Пфайзер Инк. 0,01 -6,67 0,31 -10,86 0,0716 -0,0163
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 0,00 0,31 22,35 0,0715 0,0076
EEMV / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF 0,00 0,00 0,30 7,47 0,0692 -0,0012
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 -4,99 0,28 -16,17 0,0641 -0,0197
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 0,00 0,28 2,59 0,0634 -0,0043
SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США 0,01 0,89 0,28 11,79 0,0629 0,0012
EGBN / Игл Банкорп, Инк. 0,01 0,00 0,27 -7,19 0,0621 -0,0113
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 0,00 0,27 26,07 0,0609 0,0078
SPSM / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 600 ETF малой капитализации 0,01 0,00 0,26 4,35 0,0605 -0,0029
JPIE / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust — JPMorgan Income ETF 0,01 0,00 0,26 0,77 0,0602 -0,0054
SYY / Сиско Корпорация 0,00 0,00 0,26 0,78 0,0589 -0,0050
SKOR / FlexShares Trust - Индексный фонд корпоративных облигаций США FlexShares с кредитным рейтингом 0,01 0,00 0,26 1,19 0,0583 -0,0050
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 0,25 0,0565 0,0565
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -8,10 0,24 -21,36 0,0557 -0,0219
RTX / Корпорация РТХ 0,00 0,00 0,24 10,05 0,0553 0,0003
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 0,00 0,24 -11,72 0,0551 -0,0135
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,00 0,22 6,19 0,0510 -0,0017
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,01 0,22 0,0496 0,0496
CNI / Канадская национальная железнодорожная компания 0,00 0,00 0,22 6,97 0,0492 -0,0013
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,00 0,00 0,21 -24,01 0,0485 -0,0215
MS / Морган Стенли 0,00 0,21 0,0485 0,0485
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 0,21 0,0473 0,0473
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,00 0,20 0,0468 0,0468
DFS / Откройте для себя финансовые услуги 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000