Основная статистика
Стоимость портфеля $ 290 254 623
Текущие позиции 81
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания BWM Planning, ООО раскрыла общий объем активов в размере 81 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 290 254 623 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы BWM Planning, LLC: Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) , American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF (US:AVDE) , and American Century ETF Trust - Avantis All International Markets Equity ETF (US:AVNM) . Новые должности BWM Planning, LLC включают в себя SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF (US:VXUS) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) .

BWM Planning, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,30 27,10 7,3407 3,7654
0,00 2,76 0,9519 0,9519
0,26 19,45 5,2688 0,6261
0,01 0,67 0,2319 0,2319
0,02 1,04 0,2826 0,1879
0,01 0,50 0,1716 0,1716
0,00 0,24 0,0835 0,0835
0,00 0,24 0,0830 0,0830
0,01 0,23 0,0788 0,0788
0,01 0,21 0,0741 0,0741
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 4,08 1,1046 -2,5078
0,12 6,24 1,6896 -2,4058
0,59 20,54 5,5658 -2,1927
0,09 27,43 7,4318 -1,9340
0,05 9,98 2,7046 -1,6278
0,38 11,14 3,0192 -1,2186
0,02 10,04 2,7207 -1,1128
0,14 9,31 2,5223 -1,0185
0,01 4,94 1,3380 -0,9534
0,22 9,41 2,5501 -0,7845
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-12 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,09 12,09 27,43 23,95 7,4318 -1,9340
AVUV / American Century ETF Trust — Avantis US ETF с малой капитализацией 0,30 206,88 27,10 220,74 7,3407 3,7654
DFAI / Dimensional ETF Trust - ETF для основного международного рынка акций Dimensional 0,59 1,23 20,54 12,05 5,5658 -2,1927
AVDE / American Century ETF Trust — Avantis International Equity ETF 0,26 58,73 19,45 77,27 5,2688 0,6261
AVNM / American Century ETF Trust — Avantis All International Markets ETF ETF 0,24 23,60 15,59 38,43 4,2224 -0,5421
SCHO / Schwab Strategic Trust – краткосрочный ETF казначейства США Schwab 0,50 43,83 12,17 44,07 3,2964 -0,2776
QVAL / EA Series Trust — ETF с количественной стоимостью Alpha Architect в США 0,25 29,84 11,17 33,98 3,0251 -0,5018
DFAE / Dimensional ETF Trust - ETF для базового рынка акций Dimensional ETF 0,38 -0,48 11,14 11,28 3,0192 -1,2186
QMOM / EA Series Trust — Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF 0,17 38,83 10,97 51,88 2,9711 -0,0847
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,02 0,33 10,04 10,86 2,7207 -1,1128
AAPL / Apple Инк. 0,05 5,58 9,98 -2,48 2,7046 -1,6278
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core ETF с фиксированным доходом 0,22 18,89 9,41 19,47 2,5501 -0,7845
SPXE / ProShares Trust — ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF 0,14 0,00 9,31 11,27 2,5223 -1,0185
HIDE / EA Series Trust — Alpha Architect ETF на высокую инфляцию и дефляцию 0,29 9,91 6,52 9,88 1,7663 -0,7445
DFAT / Dimensional ETF Trust - ETF с целевой стоимостью Dimensional в США 0,12 -38,51 6,24 -35,56 1,6896 -2,4058
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 0,00 4,94 -8,79 1,3380 -0,9534
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,06 1,70 4,89 13,51 1,6848 -0,1385
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,15 1,85 4,79 15,09 1,2979 -0,4635
RSST / Tidal Trust II — ETF на акции США и управляемые фьючерсы с доходностью 0,19 15,64 4,35 22,07 1,1794 -0,3297
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap ETF 0,06 -55,20 4,08 -52,24 1,1046 -2,5078
AVEM / American Century ETF Trust — ETF Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,05 24,90 3,69 42,31 1,0006 -0,0980
BOXX / EA Series Trust — Alpha Architect Box ETF на 1–3 месяца 0,03 -8,27 3,56 -7,29 0,9644 -0,6605
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,03 6,37 3,44 -3,58 0,9331 -0,5786
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,04 0,13 3,31 10,51 0,8974 -0,3712
DFUV / Dimensional ETF Trust – размерный ETF по рыночной стоимости в США 0,07 0,00 2,86 2,58 0,7755 -0,4052
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 2,76 0,9519 0,9519
AVDV / American Century ETF Trust — Avantis International ETF малой капитализации 0,03 15,88 2,69 31,74 0,7299 -0,1356
RSBT / Tidal Trust II — ETF по облигациям с доходом и управляемым фьючерсам 0,16 24,73 2,57 19,30 0,6966 -0,2156
DFIV / Dimensional ETF Trust - Размерный международный фонд ETF 0,04 0,00 1,76 8,87 0,4755 -0,2071
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 0,66 1,50 0,67 0,4077 -0,2247
SBR / Сабина Роялти Траст 0,02 0,00 1,44 -1,44 0,3893 -0,2280
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 -0,73 1,40 -15,02 0,3788 -0,3176
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 5,22 1,34 24,37 0,3624 -0,0928
CTRA / Котерра Энерджи Инк. 0,05 0,00 1,33 -12,14 0,3609 -0,2810
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Equity Market ETF 0,02 1,92 1,30 13,00 0,3510 -0,1344
PBT / Роялти-траст Пермского бассейна 0,10 -0,64 1,29 24,95 0,3501 -0,0877
VV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard с большой капитализацией 0,00 0,00 1,25 11,00 0,3391 -0,1381
WES / Western Midstream Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,03 0,00 1,10 -5,52 0,2970 -0,1940
VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,02 320,57 1,04 367,71 0,2826 0,1879
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 5,39 1,04 39,60 0,2819 -0,0335
AVGO / Бродком Инк. 0,00 3,53 1,04 70,68 0,2807 0,0234
PSX / Филлипс 66 0,01 -2,85 0,95 -6,16 0,2563 -0,1703
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,04 29,65 0,94 32,49 0,2553 -0,0457
DFGX / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global ex US Core ETF с фиксированным доходом 0,02 0,00 0,94 2,06 0,2548 -0,1349
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 -6,69 0,94 -14,01 0,2544 -0,2080
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 10,88 0,89 4,71 0,2410 -0,1187
SUB / iShares Trust - ETF краткосрочных национальных муниципальных облигаций iShares 0,01 -0,67 0,77 0,00 0,2099 -0,1179
CLB / Core Laboratories Inc. 0,07 0,00 0,75 -23,10 0,2030 -0,2096
VSS / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,01 0,00 0,69 16,36 0,1870 -0,0642
EFV / iShares Trust — iShares MSCI EAFE Value ETF 0,01 0,00 0,69 7,66 0,1868 -0,0841
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,01 0,67 0,2319 0,2319
HP / Хелмерих и Пейн, Инк. 0,04 -14,24 0,55 -50,27 0,1494 -0,3196
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,01 0,00 0,54 0,37 0,1469 -0,0820
SCHE / Schwab Strategic Trust – ETF на акции развивающихся рынков Schwab 0,02 0,00 0,54 9,37 0,1456 -0,0624
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 1,24 0,52 23,98 0,1403 -0,0363
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 0,96 0,51 -11,23 0,1395 -0,1056
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,06 0,50 12,25 0,1366 -0,0535
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,01 0,50 0,1716 0,1716
IBHF / iShares Trust - iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF 0,02 1,70 0,48 1,71 0,1294 -0,0693
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,45 10,62 0,1214 -0,0502
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 2 ETF 0,01 -4,11 0,41 4,08 0,1107 -0,0553
INTC / Корпорация Интел 0,02 -2,30 0,38 -3,80 0,1031 -0,0640
AVRE / American Century ETF Trust — ETF Avantis Real Estate 0,01 -34,10 0,37 -32,42 0,1001 -0,1310
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 2,44 0,34 34,38 0,0934 -0,0150
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,00 0,00 0,32 4,89 0,0872 -0,0429
COP / КонокоФиллипс 0,00 -2,86 0,32 -16,88 0,0867 -0,0765
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 0,09 0,27 22,87 0,0742 -0,0202
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,00 6,37 0,26 12,02 0,0707 -0,0281
DFAX / Dimensional ETF Trust — Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 0,01 1,25 0,25 13,70 0,0675 -0,0254
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 лет TIPS Bond ETF 0,00 5,73 0,25 5,08 0,0674 -0,0327
BSVO / EA Series Trust — EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF 0,01 0,00 0,25 5,08 0,0673 -0,0330
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,00 0,00 0,25 2,48 0,0672 -0,0354
SPSK / Tidal Trust I - SP финансирует Dow Jones Global Sukuk ETF 0,01 -0,04 0,25 1,23 0,0668 -0,0364
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,24 0,0835 0,0835
NVDD / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily NVDA Bear 1X 0,00 0,24 0,0830 0,0830
DFNM / Dimensional ETF Trust - Размерный ETF национальных муниципальных облигаций 0,01 -26,15 0,24 -26,38 0,0650 -0,0729
HAL / Компания Халлибертон 0,01 1,08 0,23 -18,95 0,0627 -0,0579
ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,01 0,23 0,0788 0,0788
DE / Дир и компания 0,00 0,22 0,0600 0,0600
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,01 0,21 0,0741 0,0741
KOS / ООО "Космос Энерджи" 0,03 0,00 0,05 -25,00 0,0149 -0,0159
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds – Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AVIG / American Century ETF Trust — Avantis Core ETF с фиксированной доходностью 0,00 -100,00 0,00 0,0000