Основная статистика
Стоимость портфеля $ 188 844 000
Текущие позиции 34
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания CJ Advisory, Inc. раскрыла общий объем активов в размере 34 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 188 844 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы C-J Advisory, Inc.: FlexShares Trust - FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (US:TILT) , Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF (US:VV) , FlexShares Trust - FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund (US:TLTD) , iShares Trust - iShares Russell Top 200 ETF (US:IWL) , and iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) .

CJ Advisory, Inc. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,11 13,01 6,8903 0,3294
0,12 10,00 5,2933 0,2839
0,02 4,80 2,5434 0,1291
0,13 9,57 5,0687 0,1141
0,00 0,20 0,1080 0,1080
0,05 4,18 2,2151 0,1077
0,19 13,70 7,2557 0,0740
0,04 4,80 2,5444 0,0706
0,03 3,77 1,9979 0,0376
0,01 1,72 0,9129 0,0314
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 10,52 5,5681 -0,2069
0,09 4,08 2,1584 -0,1609
0,21 34,66 18,3548 -0,1455
0,10 8,25 4,3666 -0,1277
0,08 4,81 2,5460 -0,1059
0,05 1,90 1,0051 -0,0996
0,06 5,90 3,1237 -0,0830
0,00 0,20 0,1080 -0,0765
0,13 13,40 7,0985 -0,0714
0,07 5,62 2,9776 -0,0644
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2021-10-13 за отчетный период 2021-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
TILT / FlexShares Trust - FlexShares Morningstar Фонд индекса наклона рынка США 0,21 1,42 34,66 0,52 18,3548 -0,1455
VV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard с большой капитализацией 0,08 1,44 16,14 1,53 8,5483 0,0179
TLTD / FlexShares Trust - FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund 0,19 4,09 13,70 2,36 7,2557 0,0740
IWL / iShares Trust — iShares Russell Top 200 ETF 0,13 0,09 13,40 0,31 7,0985 -0,0714
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,11 6,87 13,01 6,40 6,8903 0,3294
ADSK / Аутодеск, Инк. 0,04 0,00 10,52 -2,31 5,5681 -0,2069
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,12 7,34 10,00 7,06 5,2933 0,2839
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,13 4,49 9,57 3,65 5,0687 0,1141
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,10 -2,01 8,25 -1,56 4,3666 -0,1277
SUSA / iShares Trust - оптимизированный MSCI USA ETF iShares ESG 0,06 -1,72 5,90 -1,31 3,1237 -0,0830
ESGD / iShares Trust – iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,07 0,01 5,62 -0,83 2,9776 -0,0644
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,08 5,52 4,81 -2,73 2,5460 -0,1059
SUB / iShares Trust - ETF краткосрочных национальных муниципальных облигаций iShares 0,04 4,43 4,80 4,21 2,5444 0,0706
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,02 5,48 4,80 6,73 2,5434 0,1291
BIV / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Intermediate-Term Bond 0,05 7,11 4,18 6,49 2,2151 0,1077
NUSC / Nushares ETF Trust — Nuveen ESG ETF малой капитализации 0,09 -2,08 4,08 -5,71 2,1584 -0,1609
AAPL / Apple Инк. 0,03 -0,05 3,77 3,26 1,9979 0,0376
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,02 1,43 3,37 -1,55 1,7840 -0,0519
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 0,00 2,42 -2,38 1,2794 -0,0485
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -3,23 2,30 -2,99 1,2185 -0,0541
NUBD / NuShares ETF Trust — Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF 0,09 3,02 2,25 2,23 1,1893 0,0106
ESGE / iShares, Inc. – iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,05 0,46 1,90 -7,82 1,0051 -0,0996
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,01 5,89 1,72 4,93 0,9129 0,0314
SUSB / iShares Trust — iShares ESG Aware ETF корпоративных облигаций в долларах США на 1–5 лет 0,07 2,90 1,71 2,70 0,9076 0,0122
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,03 0,00 1,67 2,71 0,8817 0,0120
SUSC / iShares Trust - iShares ESG Aware USD Корпоративные облигации ETF 0,05 0,60 1,48 -0,20 0,7837 -0,0119
TFI / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF 0,01 0,22 0,69 -0,86 0,3659 -0,0080
IJK / iShares Trust — iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,01 -0,70 0,67 -2,75 0,3564 -0,0149
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,33 -0,91 0,1726 -0,0039
LCII / ЛКИ Индастриз 0,00 0,00 0,28 2,57 0,1477 0,0018
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,00 0,18 0,22 -1,33 0,1176 -0,0032
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -0,20 0,21 -0,48 0,1107 -0,0020
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Агрессивное распределение ETF 0,00 -39,91 0,20 -40,70 0,1080 -0,0765
BAC.PRB / Bank of America Corporation — привилегированные акции 0,00 0,20 0,1080 0,1080