Основная статистика
Стоимость портфеля $ 110 417 679
Текущие позиции 82
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ООО «С2С Вэлс Менеджмент» раскрыла общий объем активов в размере 82 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 110 417 679 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы C2C Wealth Management, LLC: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (US:UTF) , and The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) .

ООО «С2С Вэлс Менеджмент» – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 8,05 7,2920 1,5861
0,02 5,76 5,2159 0,7846
0,02 5,31 4,8133 0,6035
0,01 7,94 7,1882 0,4999
0,01 0,98 0,8897 0,2569
0,00 0,22 0,1956 0,1956
0,01 1,87 1,6920 0,1631
0,00 0,43 0,3921 0,1528
0,25 6,81 6,1660 0,1469
0,01 1,23 1,1172 0,1405
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 5,31 4,8110 -1,3542
0,04 8,00 7,2441 -1,0963
0,00 0,00 -0,4051
0,00 0,25 0,2232 -0,2982
0,06 1,87 1,6892 -0,2593
0,02 0,75 0,6801 -0,2230
0,00 0,00 -0,1952
0,01 0,64 0,5760 -0,1499
0,01 0,91 0,8257 -0,1176
0,00 0,75 0,6812 -0,1078
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-17 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,02 0,00 8,05 32,50 7,2920 1,5861
AAPL / Apple Инк. 0,04 -2,50 8,00 -9,95 7,2441 -1,0963
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,01 0,84 7,94 11,44 7,1882 0,4999
UTF / Инфраструктурный фонд Cohen & Steers, Inc. 0,25 0,70 6,81 6,23 6,1660 0,1469
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,02 -0,49 5,76 22,04 5,2159 0,7846
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,02 0,00 5,31 18,54 4,8133 0,6035
CVX / Корпорация Шеврон 0,04 -5,47 5,31 -19,09 4,8110 -1,3542
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,02 -1,71 4,84 6,33 4,3799 0,1088
ETY / Фонд диверсифицированного дохода от акций Eaton Vance, управляемый налогами 0,24 -2,18 3,68 6,14 3,3358 0,0767
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,05 -1,54 3,16 4,64 2,8608 0,0264
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,05 -8,62 2,63 2,50 2,3785 -0,0277
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,02 0,01 2,32 0,30 2,0973 -0,0709
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,01 0,00 1,87 14,74 1,6920 0,1631
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,06 -1,04 1,87 -10,08 1,6892 -0,2593
IJK / iShares Trust — iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,02 -0,57 1,77 8,58 1,6047 0,0729
IJJ / iShares Trust — ETF iShares S&P Mid-Cap 400 Value 0,01 -0,58 1,73 2,62 1,5640 -0,0163
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,03 -3,10 1,65 5,90 1,4958 0,0311
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,00 0,00 1,58 6,25 1,4332 0,0350
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust — Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF 0,01 -7,20 1,56 2,36 1,4159 -0,0189
HYLB / DBX ETF Trust — ETF высокодоходных корпоративных облигаций Xtrackers USD 0,04 0,00 1,41 2,10 1,2806 -0,0195
XLY / The Select Sector SPDR Trust - Дискреционный потребительский фонд SPDR для избранных секторов 0,01 -1,00 1,36 8,90 1,2307 0,0596
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,02 -1,44 1,26 3,61 1,1434 -0,0007
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 0,00 1,23 18,56 1,1172 0,1405
PTY / Фонд корпоративных возможностей и возможностей получения доходов PIMCO 0,08 13,71 1,14 9,39 1,0343 0,0539
ARCC / Арес Кэпитал Корпорейшн 0,05 0,00 1,11 -0,89 1,0063 -0,0466
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,01 0,00 1,06 11,55 0,9622 0,0683
MPLX / MPLX LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,02 1,49 1,05 -2,32 0,9526 -0,0586
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,02 -7,48 1,02 2,94 0,9207 -0,0070
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 0,00 0,98 45,91 0,8897 0,2569
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,01 -2,87 0,95 -2,65 0,8642 -0,0562
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,01 0,00 0,91 -9,26 0,8257 -0,1176
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 4,72 0,86 23,34 0,7753 0,1228
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 0,00 0,79 -9,38 0,7182 -0,1033
BAC / Банк Америки Корпорация 0,02 0,00 0,76 13,36 0,6844 0,0586
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 1,05 0,75 -10,48 0,6812 -0,1078
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,02 -18,15 0,75 -21,96 0,6801 -0,2230
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,72 15,31 0,6551 0,0661
WPC / WP Carey Inc. 0,01 0,45 0,70 -0,71 0,6306 -0,0279
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,00 0,75 0,66 3,29 0,5975 -0,0022
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,01 0,00 0,64 -17,72 0,5760 -0,1499
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,02 20,96 0,63 16,54 0,5746 0,0629
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,00 0,63 28,02 0,5675 0,1080
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,00 0,62 -5,67 0,5577 -0,0550
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 51,55 0,59 38,32 0,5367 0,1341
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,00 0,00 0,56 -10,33 0,5109 -0,0803
T / АТ&Т Инк. 0,02 0,00 0,46 2,24 0,4143 -0,0055
BA / Компания Боинг 0,00 0,00 0,44 22,91 0,3985 0,0622
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 0,00 0,44 11,39 0,3985 0,0275
STX / Seagate Technology Holdings plc. 0,00 0,00 0,43 70,08 0,3921 0,1528
ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,02 0,00 0,43 -2,49 0,3907 -0,0247
V / Виза Инк. 0,00 0,00 0,43 1,43 0,3859 -0,0090
BIO / Био-Рад Лаборатории, Инк. 0,00 0,00 0,41 -0,96 0,3748 -0,0174
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 0,00 0,40 2,55 0,3649 -0,0041
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,00 0,00 0,39 -13,20 0,3519 -0,0683
LIN / Линде ПЛС 0,00 0,00 0,38 0,79 0,3472 -0,0101
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 0,00 0,38 43,89 0,3420 0,0951
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 0,00 0,37 12,31 0,3311 0,0258
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,00 0,00 0,35 -2,79 0,3161 -0,0217
AMGN / Амджен Инк. 0,00 0,00 0,35 -10,34 0,3148 -0,0494
DIV / Global X Funds – Global X SuperDividend US ETF 0,02 0,00 0,33 -6,44 0,3025 -0,0336
NJR / Корпорация ресурсов Нью-Джерси 0,01 0,00 0,33 -8,79 0,3014 -0,0407
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,00 0,33 4,50 0,2950 0,0028
GPC / Компания по производству оригинальных запчастей 0,00 0,00 0,32 1,90 0,2911 -0,0053
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 31,54 0,31 31,51 0,2839 0,0602
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 0,00 0,31 -6,57 0,2838 -0,0310
WELL / Велтауэр Инк. 0,00 0,00 0,31 0,33 0,2785 -0,0093
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 0,00 0,30 25,42 0,2731 0,0477
TGT / Целевая корпорация 0,00 0,00 0,30 -5,66 0,2725 -0,0264
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,00 -4,03 0,29 -11,49 0,2586 -0,0440
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,00 0,46 0,28 1,09 0,2529 -0,0063
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,00 0,00 0,27 0,00 0,2486 -0,0089
IGSB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 1–5 лет инвестиционного уровня 0,01 0,00 0,27 0,74 0,2486 -0,0073
EQR / Акционерный жилой фонд 0,00 0,00 0,25 -5,70 0,2251 -0,0224
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,00 -54,56 0,25 -55,68 0,2232 -0,2982
PFF / iShares Trust — ETF привилегированных и доходных ценных бумаг iShares 0,01 -4,07 0,23 -4,53 0,2110 -0,0174
IDE / Фонд инфраструктуры, промышленности и материалов «Войя» 0,02 0,00 0,22 10,34 0,2036 0,0125
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 -5,04 0,22 -16,48 0,2026 -0,0486
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,00 0,22 0,1956 0,1956
PDBC / Стратегия диверсификации сырьевых товаров Invesco Optimum Yield No K-1 ETF 0,01 0,00 0,19 -4,52 0,1728 -0,0145
LXP / LXP Промышленный Траст 0,01 0,00 0,10 -4,04 0,0862 -0,0074
PBYI / Пума Биотехнология, Инк. 0,02 36,11 0,07 59,09 0,0641 0,0219
NBY / НоваБэй Фармасьютикалс, Инк. 0,10 78,18 0,06 75,00 0,0515 0,0213
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1952
ED / Консолидированная Эдисон, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4051
DVY / iShares Trust — дивидендный ETF iShares Select 0,00 -100,00 0,00 0,0000
OPK / ОПКО Здоровье, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000