Основная статистика
Стоимость портфеля $ 104 904 669
Текущие позиции 33
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Каерус Инвестмент Эдвайзерс, ООО раскрыла общий объем активов в размере 33 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 104 904 669 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Caerus Investment Advisors, LLC: Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Global X Funds - Global X S&P 500 Covered Call ETF (US:XYLD) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and Global X Funds - Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (US:QYLD) . Новые должности Caerus Investment Advisors, LLC включают в себя Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Treasury Option Income ETF (US:BUCK) , Shopify Inc. (US:SHOP) , Carvana Co. (US:CVNA) , .

Каерус Инвестмент Эдвайзерс, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 16,33 15,5673 1,3306
0,06 1,37 1,3084 1,3084
0,06 11,47 10,9304 1,1948
0,08 6,81 6,4919 0,4890
0,01 1,39 1,3297 0,4233
0,03 6,58 6,2694 0,4079
0,13 4,52 4,3061 0,2870
0,00 1,22 1,1612 0,2749
0,04 2,95 2,8123 0,2457
0,00 0,26 0,2439 0,2439
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,61 10,23 9,7519 -2,0405
0,32 12,43 11,8510 -1,8780
0,07 3,79 3,6086 -1,4268
0,02 1,28 1,2162 -1,2715
0,02 3,23 3,0803 -0,2798
0,00 0,28 0,2633 -0,1759
0,00 0,65 0,6224 -0,0677
0,02 2,44 2,3229 -0,0525
0,00 0,21 0,1966 -0,0352
0,00 0,25 0,2403 -0,0317
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-14 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,03 0,05 16,33 10,58 15,5673 1,3306
XYLD / Global X Funds — Global X S&P 500 Covered Call ETF 0,32 -11,47 12,43 -12,70 11,8510 -1,8780
GOOG / Алфавит Инк. 0,06 0,00 11,47 13,55 10,9304 1,1948
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 -6,66 10,40 3,09 9,9152 0,1882
QYLD / Global X Funds – Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF 0,61 -16,82 10,23 -16,37 9,7519 -2,0405
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,08 0,00 6,81 9,38 6,4919 0,4890
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,03 0,00 6,58 8,16 6,2694 0,4079
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 2 ETF 0,13 -0,26 4,52 8,37 4,3061 0,2870
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – ETF с доходом от акций JPMorgan 0,07 -27,15 3,79 -27,53 3,6086 -1,4268
AAPL / Apple Инк. 0,02 0,38 3,23 -7,29 3,0803 -0,2798
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Equity Market ETF 0,04 0,00 2,95 10,82 2,8123 0,2457
DVY / iShares Trust — дивидендный ETF iShares Select 0,02 0,00 2,44 -1,10 2,3229 -0,0525
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 0,00 1,99 14,01 1,8923 0,2130
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 1,78 1,39 48,30 1,3297 0,4233
BUCK / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Treasury Option Income ETF 0,06 1,37 1,3084 1,3084
JEPQ / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,02 -52,94 1,28 -50,58 1,2162 -1,2715
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 0,00 1,22 32,54 1,1612 0,2749
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 1,06 15,28 1,0072 0,1238
SURE / AdvisorShares Trust – ETF AdvisorShares Insider Advantage 0,01 0,00 0,70 5,30 0,6630 0,0265
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 0,65 -8,81 0,6224 -0,0677
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 0,00 0,64 18,40 0,6081 0,0894
V / Виза Инк. 0,00 0,00 0,46 1,34 0,4346 0,0008
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 0,00 0,38 43,51 0,3587 0,1061
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,00 0,36 27,86 0,3419 0,0719
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,33 18,41 0,3131 0,0452
ODFL / Олд Доминион Фрейт Лайн, Инк. 0,00 -38,20 0,28 -39,34 0,2633 -0,1759
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,00 0,00 0,27 5,47 0,2575 0,0107
SHOP / Shopify Inc. 0,00 0,26 0,2439 0,2439
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,00 0,00 0,25 -10,64 0,2403 -0,0317
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 0,00 0,23 -9,41 0,2207 -0,0255
SDY / SPDR Series Trust — SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,00 0,22 0,00 0,2070 -0,0023
CVNA / Компания "Карвана" 0,00 0,22 0,2065 0,2065
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,21 -14,17 0,1966 -0,0352