Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 286 724 688
Текущие позиции 155
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Кахаба Вэлс Менеджмент, Инк. раскрыла общий объем активов в размере 155 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 286 724 688 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Cahaba Wealth Management, Inc.: iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF (US:IXUS) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) . Новые должности Cahaba Wealth Management, Inc. включают в себя Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (US:VCIT) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , Victory Portfolios II - VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF (US:UBND) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (US:VGIT) .

Кахаба Вэлс Менеджмент, Инк. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,71 51,67 4,0160 0,8021
0,43 23,58 1,8327 0,4646
0,31 13,40 1,0418 0,3636
1,69 130,63 10,1518 0,2606
0,50 34,75 2,7005 0,1706
0,07 1,57 0,1223 0,1223
0,36 17,79 1,3823 0,1005
0,35 32,22 2,5039 0,0702
0,01 5,75 0,4468 0,0643
0,24 25,07 1,9482 0,0461
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,54 153,10 11,8985 -0,8224
1,81 112,13 8,7140 -0,4493
0,42 46,29 3,5975 -0,2992
0,95 46,28 3,5967 -0,2675
0,32 32,94 2,5597 -0,2539
0,52 26,56 2,0645 -0,1410
0,02 5,05 0,3926 -0,1087
0,33 16,93 1,3160 -0,0926
0,35 8,99 0,6986 -0,0593
0,01 3,37 0,2615 -0,0434
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-16 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,60 -3,69 374,85 6,42 29,1322 -0,0162
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 1,54 -0,68 153,10 -0,40 11,8985 -0,8224
IXUS / iShares Trust — iShares Core MSCI Total International Stock ETF 1,69 -1,31 130,63 9,29 10,1518 0,2606
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 1,81 -4,73 112,13 1,26 8,7140 -0,4493
SPLG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 ETF 0,71 20,37 51,67 33,06 4,0160 0,8021
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,42 -5,94 46,29 -1,69 3,5975 -0,2992
ISTB / iShares Trust — iShares Core ETF на облигации в долларах США на 1–5 лет 0,95 -1,50 46,28 -0,89 3,5967 -0,2675
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,50 2,17 34,75 13,66 2,7005 0,1706
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,32 -2,23 32,94 -3,12 2,5597 -0,2539
SO / Южная компания 0,35 9,70 32,22 9,56 2,5039 0,0702
IAGG / iShares Trust — iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,52 -2,47 26,56 -0,32 2,0645 -0,1410
SUB / iShares Trust - ETF краткосрочных национальных муниципальных облигаций iShares 0,24 8,30 25,07 9,06 1,9482 0,0461
SPMD / SPDR Series Trust – портфель SPDR S&P 400 ETF со средней капитализацией 0,43 34,25 23,58 42,65 1,8327 0,4646
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,36 16,22 17,79 14,84 1,3823 0,1005
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,33 -0,61 16,93 -0,52 1,3160 -0,0926
SPSM / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 600 ETF малой капитализации 0,31 56,52 13,40 63,58 1,0418 0,3636
SPAB / SPDR Series Trust — SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,35 -2,07 8,99 -1,85 0,6986 -0,0593
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,06 -1,63 7,62 8,69 0,5919 0,0120
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,06 -2,39 6,57 15,76 0,5109 0,0410
RJF / Рэймонд Джеймс Financial, Inc. 0,04 0,00 6,48 10,41 0,5036 0,0179
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -6,12 5,75 24,41 0,4468 0,0643
IWR / iShares Trust — iShares Russell ETF со средней капитализацией 0,06 0,19 5,29 8,31 0,4115 0,0070
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,06 -2,79 5,07 7,29 0,3937 0,0029
AAPL / Apple Инк. 0,02 -9,72 5,05 -16,61 0,3926 -0,1087
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 0,14 3,37 -8,66 0,2615 -0,0434
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,02 -23,19 3,19 11,99 0,2483 0,0122
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 0,10 3,07 17,66 0,2383 0,0227
AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. 0,02 0,66 2,95 -5,06 0,2289 -0,0279
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,95 2,88 11,47 0,2236 0,0100
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -4,17 2,67 10,50 0,2078 0,0075
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 -0,06 2,55 3,16 0,1981 -0,0064
SHY / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 1–3 года 0,02 0,95 1,99 1,06 0,1550 -0,0082
J / Джейкобс Солюшнс Инк. 0,01 0,00 1,79 8,73 0,1394 0,0029
AVGO / Бродком Инк. 0,01 -7,83 1,75 51,74 0,1359 0,0405
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,02 7,06 1,73 7,65 0,1346 0,0014
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 -3,53 1,69 6,98 0,1310 0,0006
SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США 0,07 1,57 0,1223 0,1223
VV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard с большой капитализацией 0,01 -7,61 1,54 2,60 0,1198 -0,0046
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,01 -0,07 1,44 2,42 0,1118 -0,0044
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 0,11 1,43 10,67 0,1113 0,0042
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 0,01 2,37 1,33 13,25 0,1037 0,0063
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,02 -6,51 1,32 -6,26 0,1025 -0,0140
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,01 -1,32 1,31 7,97 0,1021 0,0014
T / АТ&Т Инк. 0,04 -3,65 1,29 -1,38 0,1003 -0,0080
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -9,18 1,24 -4,89 0,0967 -0,0116
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -4,96 1,18 -4,92 0,0917 -0,0110
IWV / iShares Trust — iShares Russell 3000 ETF 0,00 0,24 1,16 10,77 0,0904 0,0035
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 -7,75 1,11 2,68 0,0865 -0,0031
ICSH / iShares US ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,02 -8,47 1,08 -8,46 0,0841 -0,0137
ABCB / Америс Банкорп 0,02 0,15 1,07 12,59 0,0834 0,0045
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 28,16 1,06 18,08 0,0823 0,0081
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -4,46 1,05 -9,87 0,0816 -0,0148
AFL / Афлак Инкорпорейтед 0,01 0,01 1,05 -5,16 0,0814 -0,0100
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,01 -1,98 1,04 4,84 0,0808 -0,0012
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 -2,07 1,02 15,21 0,0789 0,0060
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 -10,04 0,92 2,22 0,0715 -0,0030
IWP / iShares Trust — ETF iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,01 0,05 0,92 18,12 0,0714 0,0070
V / Виза Инк. 0,00 -7,89 0,90 -6,71 0,0702 -0,0099
KO / Компания Кока-Кола 0,01 -20,83 0,89 -21,75 0,0693 -0,0251
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,00 0,00 0,88 19,97 0,0682 0,0076
MCBS / МетроСити Банкшерс, Инк. 0,03 0,00 0,86 3,63 0,0666 -0,0018
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 -1,85 0,85 -8,17 0,0664 -0,0106
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,00 0,00 0,85 16,92 0,0661 0,0059
MMM / Компания 3М 0,01 -0,22 0,85 3,42 0,0659 -0,0019
IWL / iShares Trust — iShares Russell Top 200 ETF 0,01 0,02 0,83 11,42 0,0645 0,0029
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 -7,09 0,82 9,35 0,0637 0,0017
GOVT / iShares Trust - ETF казначейских облигаций iShares США 0,03 0,89 0,77 0,92 0,0597 -0,0033
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 -4,38 0,73 -10,72 0,0570 -0,0109
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -4,40 0,72 12,95 0,0563 0,0032
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 0,67 0,72 4,04 0,0561 -0,0013
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,25 0,69 56,95 0,0536 0,0172
IWO / iShares Trust — iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 0,09 0,67 12,06 0,0520 0,0026
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -6,04 0,66 3,92 0,0515 -0,0013
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 2,03 0,65 -9,54 0,0508 -0,0091
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 -21,49 0,63 -28,83 0,0491 -0,0244
IWB / iShares Trust — iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,11 0,63 10,74 0,0489 0,0019
RTX / Корпорация РТХ 0,00 -15,85 0,63 -7,25 0,0488 -0,0072
WM / Управление отходами, Inc. 0,00 -7,05 0,62 -8,10 0,0485 -0,0077
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 сбалансированное распределение ETF 0,01 -11,97 0,62 -5,91 0,0483 -0,0063
IJK / iShares Trust — iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,01 -3,49 0,60 5,42 0,0469 -0,0005
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds — ETF среднесрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,01 0,58 0,0451 0,0451
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 -6,70 0,57 -17,79 0,0446 -0,0132
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -18,34 0,56 -6,93 0,0439 -0,0063
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,01 0,84 0,56 1,08 0,0436 -0,0023
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,01 1,05 0,56 1,27 0,0434 -0,0023
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,02 0,54 0,0418 0,0418
USIG / iShares Trust - ETF корпоративных облигаций iShares Broad в долларах США инвестиционного уровня 0,01 1,16 0,54 1,90 0,0418 -0,0019
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 -6,26 0,53 -0,94 0,0412 -0,0030
IWS / iShares Trust — ETF iShares Russell со средней капитализацией 0,00 -18,06 0,52 -13,96 0,0407 -0,0097
DVY / iShares Trust — дивидендный ETF iShares Select 0,00 -13,17 0,52 -14,14 0,0406 -0,0098
SCHZ / Schwab Strategic Trust — Schwab US Aggregate Bond ETF 0,02 1,03 0,52 1,36 0,0406 -0,0020
UBND / Victory Portfolios II — VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF 0,02 0,52 0,0405 0,0405
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,01 0,61 0,52 1,97 0,0403 -0,0018
BAC / Банк Америки Корпорация 0,01 -10,21 0,50 1,85 0,0386 -0,0018
TRV / Туристические компании, Inc. 0,00 0,33 0,49 1,44 0,0384 -0,0019
ACWX / iShares Trust — iShares MSCI ACWI ex US ETF 0,01 1,42 0,49 11,34 0,0382 0,0017
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 -10,09 0,47 -7,81 0,0367 -0,0057
IWN / iShares Trust — iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 0,44 0,47 4,91 0,0366 -0,0005
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 0,60 0,43 29,55 0,0337 0,0060
IYW / iShares Trust — iShares US Technology ETF 0,00 0,00 0,43 23,36 0,0337 0,0046
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,66 0,43 -40,11 0,0333 -0,0258
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,02 0,42 0,0330 0,0330
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,00 7,13 0,42 54,98 0,0327 0,0102
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,00 -3,85 0,42 1,45 0,0326 -0,0016
SPYG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Growth ETF 0,00 -6,09 0,41 11,17 0,0318 0,0014
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -39,76 0,40 -23,02 0,0310 -0,0118
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 -2,43 0,40 5,57 0,0310 -0,0003
SPYV / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Value ETF 0,01 0,00 0,39 2,67 0,0299 -0,0012
IYF / iShares Trust - iShares US Financials ETF 0,00 2,53 0,38 10,09 0,0297 0,0009
CLS / Селестика Инк. 0,00 0,37 0,0288 0,0288
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds – Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,01 0,35 0,0273 0,0273
FSK / ФС ККР Капитал Корп. 0,02 2,71 0,35 1,76 0,0269 -0,0013
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,00 0,19 0,34 -7,05 0,0267 -0,0039
AMTM / Аментум Холдингс, Инк. 0,01 6,08 0,34 37,50 0,0266 0,0060
SFY / Tidal Trust I - SoFi Select 500 ETF 0,00 0,34 0,0265 0,0265
DE / Дир и компания 0,00 -13,31 0,34 -6,06 0,0265 -0,0035
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,00 2,75 0,33 0,60 0,0260 -0,0015
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 0,01 0,42 0,33 13,40 0,0257 0,0015
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 -16,07 0,33 -15,17 0,0257 -0,0066
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,00 -14,94 0,33 -23,83 0,0254 -0,0101
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 1,63 0,31 4,32 0,0245 -0,0005
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds — ETF ценных бумаг, обеспеченных ипотекой Vanguard 0,01 0,31 0,0242 0,0242
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 -6,56 0,30 3,82 0,0232 -0,0006
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 0,08 0,29 -4,97 0,0224 -0,0027
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 -13,39 0,29 13,94 0,0222 0,0014
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 -20,20 0,28 3,33 0,0217 -0,0007
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,00 2,57 0,28 -3,12 0,0217 -0,0022
JMST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Муниципальный доходный ETF 0,01 -0,83 0,27 -0,74 0,0209 -0,0015
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,00 0,18 0,27 5,56 0,0207 -0,0002
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,00 0,26 0,0206 0,0206
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,00 -25,24 0,25 -30,92 0,0193 -0,0105
PNFP / Пиннакл Файнэншл Партнерс, Инк. 0,00 0,27 0,25 4,24 0,0192 -0,0004
WSM / Уильямс-Сонома, Инк. 0,00 0,00 0,24 3,40 0,0189 -0,0006
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,00 -0,19 0,24 0,84 0,0187 -0,0011
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 15,14 0,24 19,40 0,0187 0,0020
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 0,24 0,0187 0,0187
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,00 0,24 0,0186 0,0186
AMGN / Амджен Инк. 0,00 -13,27 0,24 -22,15 0,0186 -0,0069
VOOV / Vanguard Admiral Funds — ETF Vanguard S&P 500 Value 0,00 -0,56 0,24 1,72 0,0184 -0,0008
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 1,25 0,24 16,34 0,0183 0,0015
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 0,40 0,24 4,44 0,0183 -0,0004
BOX / Бокс, Инк. 0,01 -20,22 0,23 -11,54 0,0179 -0,0037
FMUN / Fidelity Merrimack Street Trust — систематический индекс муниципальных облигаций ETF 0,00 0,23 0,0178 0,0178
SYY / Сиско Корпорация 0,00 0,00 0,23 1,35 0,0175 -0,0010
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 -23,04 0,22 10,40 0,0174 0,0006
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,00 0,22 0,0173 0,0173
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,00 -14,54 0,22 3,76 0,0172 -0,0004
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 -11,18 0,22 -21,63 0,0172 -0,0062
IHI / iShares Trust - ETF iShares US Medical Devices 0,00 0,09 0,22 4,27 0,0171 -0,0004
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 -4,52 0,22 -8,82 0,0169 -0,0029
GEV / GE Вернова Инк. 0,00 0,20 0,0158 0,0158
FSCO / FS Credit Opportunities Corp. 0,03 2,81 0,20 5,98 0,0152 -0,0001
TGB / Тасеко Майнс Лимитед 0,04 0,00 0,11 41,25 0,0088 0,0021
GALT / Галектин Терапевтикс Инк. 0,02 0,00 0,04 76,00 0,0034 0,0013
FBLG / ФиброБиологикс, Инк. 0,01 0,00 0,01 -30,77 0,0007 -0,0004
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JHSC / Фонд John Hancock Exchange Traded Fund Trust — Многофакторный ETF малой капитализации John Hancock 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VOT / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PRF / Фондовый траст Invesco Exchange-Traded - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 -100,00 0,00 0,0000