Основная статистика
Стоимость портфеля $ 20 649 725
Текущие позиции 110
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания CADVX - Фонд роста дивидендов Calamos класса A раскрыла общий объем активов в размере 110 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 20 649 725 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы CADVX - Calamos Dividend Growth Fund Class A: Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) . Новые должности CADVX - Calamos Dividend Growth Fund Class A включают в себя Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Atlassian Corporation (US:TEAM) , KKR & Co. Inc. - Preferred Stock (US:KKR.PRD) , and Sandisk Corporation (US:SNDK) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,72 0,72 3,5347 1,9064
0,00 0,43 2,1318 1,1196
0,00 0,12 0,6167 0,6167
0,00 0,10 0,5040 0,5040
0,00 0,09 0,4403 0,4403
0,00 0,08 0,3969 0,3969
0,00 0,11 0,5478 0,3508
0,00 0,30 1,4802 0,3155
0,00 0,06 0,3025 0,3025
0,00 1,26 6,2426 0,2662
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,71 3,4820 -0,6811
0,00 0,75 3,7136 -0,6498
0,00 0,46 2,2703 -0,5672
0,00 0,09 0,4520 -0,5084
0,00 0,33 1,6293 -0,5007
0,00 0,08 0,3810 -0,4377
0,01 1,16 5,7252 -0,3259
0,00 0,06 0,3205 -0,3084
0,00 0,00 -0,3003
0,00 0,10 0,5032 -0,2394
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-27 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AAPL / Apple Инк. 0,01 0,00 1,35 -9,95 6,6598 -0,0833
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 0,00 1,26 -4,82 6,2426 0,2662
NVDD / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily NVDA Bear 1X 0,01 -4,91 1,16 -13,76 5,7252 -0,3259
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,75 -22,39 3,7136 -0,6498
US8575093013 / State Street Navigator Кредитование ценных бумаг Портфель государственного денежного рынка 0,72 97,90 0,72 98,34 3,5347 1,9064
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 -2,56 0,71 -23,78 3,4820 -0,6811
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 6,59 0,53 -15,15 2,6283 -0,1937
AVGO / Бродком Инк. 0,00 -16,14 0,46 -26,98 2,2703 -0,5672
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 68,75 0,43 92,41 2,1318 1,1196
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -4,48 0,42 -12,58 2,0585 -0,0884
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -6,74 0,37 3,61 1,8413 0,2172
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,37 -1,33 1,8394 0,1399
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 0,00 0,33 -30,23 1,6293 -0,5007
V / Виза Инк. 0,00 7,10 0,31 8,33 1,5432 0,2436
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,00 0,30 1,68 1,4970 0,1523
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 0,00 0,30 15,89 1,4802 0,3155
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 0,00 0,28 -1,06 1,3895 0,1109
BA.PRA / Компания Boeing — Предпочтительная безопасность 0,00 -16,96 0,28 -16,22 1,3799 -0,1197
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 -16,03 0,25 -16,99 1,2564 -0,1232
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 40,70 0,25 6,44 1,2285 0,1789
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,00 -7,81 0,24 -16,78 1,2004 -0,1169
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 0,00 0,22 7,69 1,1074 0,1694
BAC / Банк Америки Корпорация 0,01 -12,30 0,21 -24,46 1,0383 -0,2149
TJX / Компания TJX, Inc. 0,00 0,00 0,20 3,05 1,0035 0,1163
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 0,00 0,20 10,56 0,9860 0,1741
LIN / Линде ПЛС 0,00 0,00 0,19 1,57 0,9619 0,0987
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 0,00 0,19 -6,06 0,9191 0,0256
WELL / Велтауэр Инк. 0,00 -11,64 0,19 -1,07 0,9150 0,0706
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,19 6,32 0,9148 0,1287
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 25,23 0,18 27,46 0,8970 0,2580
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,00 0,00 0,18 -14,62 0,8959 -0,0586
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 0,00 0,18 -1,11 0,8803 0,0697
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,00 0,18 -17,06 0,8647 -0,0880
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 0,00 0,17 -2,26 0,8585 0,0594
BSX / Бостонская научная корпорация 0,00 0,00 0,17 0,61 0,8200 0,0761
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 -10,14 0,17 -24,66 0,8152 -0,1704
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 0,00 0,16 2,53 0,8023 0,0903
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 0,00 0,15 31,90 0,7569 0,2326
KO / Компания Кока-Кола 0,00 0,00 0,15 14,39 0,7466 0,1510
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,00 47,25 0,15 29,31 0,7409 0,2182
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 -11,11 0,15 -23,32 0,7309 -0,1404
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 0,00 0,15 -21,20 0,7162 -0,1141
PPL / Корпорация ППЛ 0,00 0,00 0,14 8,27 0,7152 0,1150
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 0,00 0,14 -12,20 0,7117 -0,0298
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,00 0,00 0,14 -2,07 0,7054 0,0527
RTX / Корпорация РТХ 0,00 0,00 0,14 -2,10 0,6941 0,0471
VMC / Компания Вулкан Материалы 0,00 0,00 0,14 -4,26 0,6668 0,0315
VST / Компания Вистра. 0,00 0,00 0,13 -22,94 0,6494 -0,1180
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,00 0,00 0,13 5,74 0,6399 0,0895
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 0,00 0,13 -14,67 0,6351 -0,0421
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,00 0,00 0,13 4,07 0,6343 0,0780
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 0,13 -3,79 0,6293 0,0311
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,00 0,12 0,6167 0,6167
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 0,00 0,12 -14,18 0,6013 -0,0364
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,00 0,00 0,12 -6,25 0,5968 0,0198
GEV / GE Вернова Инк. 0,00 34,04 0,12 33,33 0,5765 0,1822
FI / Фисерв, Инк. 0,00 44,19 0,11 23,91 0,5648 0,1468
0JCT / Интуит Инк. 0,00 4,65 0,11 8,74 0,5574 0,0919
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,11 5,66 0,5560 0,0786
CB / Чабб Лимитед 0,00 -29,73 0,11 -26,00 0,5507 -0,1283
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,00 139,87 0,11 155,81 0,5478 0,3508
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,00 22,48 0,11 16,13 0,5357 0,1171
MS / Морган Стенли 0,00 0,00 0,11 -16,67 0,5212 -0,0487
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 0,00 0,11 -19,85 0,5207 -0,0694
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,10 0,5040 0,5040
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,00 -23,62 0,10 -38,79 0,5032 -0,2394
CMS / Энергетическая корпорация CMS 0,00 0,00 0,10 12,36 0,4944 0,0905
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,00 0,00 0,10 22,22 0,4898 0,1213
SBUX / Корпорация Старбакс 0,00 64,08 0,09 22,37 0,4603 0,1163
SO / Южная компания 0,00 0,00 0,09 9,52 0,4558 0,0762
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 0,00 0,09 -28,12 0,4552 -0,1231
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 -50,23 0,09 -57,28 0,4520 -0,5084
FXI / iShares Trust — iShares China ETF с большой капитализацией 0,00 0,09 0,4403 0,4403
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,00 0,00 0,09 8,64 0,4366 0,0713
C / Ситигруп Инк. 0,00 0,00 0,09 -15,69 0,4252 -0,0364
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,00 0,00 0,08 22,39 0,4061 0,1023
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,08 0,3969 0,3969
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,00 0,00 0,08 -4,76 0,3968 0,0182
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,00 0,00 0,08 6,67 0,3959 0,0565
EQT / Корпорация EQT 0,00 32,51 0,08 27,42 0,3929 0,1134
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,00 37,10 0,08 38,60 0,3921 0,1349
CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. 0,00 0,00 0,08 -13,33 0,3865 -0,0205
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,00 0,00 0,08 -16,30 0,3836 -0,0311
CSX / Корпорация CSX 0,00 -50,32 0,08 -57,46 0,3810 -0,4377
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,00 0,00 0,08 -11,76 0,3714 -0,0115
RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 0,00 0,07 -18,68 0,3659 -0,0479
STX / Seagate Technology Holdings plc. 0,00 0,00 0,07 -6,49 0,3594 0,0126
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 0,00 0,07 -15,85 0,3422 -0,0311
AIZ / Ассурант, Инк. 0,00 0,00 0,07 -10,53 0,3377 -0,0060
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,00 0,00 0,07 -5,56 0,3367 0,0083
HES / Хесс Корпорация 0,00 0,00 0,07 -7,04 0,3280 0,0058
MDT / Медтроник ПЛС 0,00 0,00 0,07 -5,71 0,3263 0,0075
DHR / Корпорация Данахер 0,00 0,00 0,07 -10,96 0,3247 -0,0061
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 0,00 -47,30 0,06 -49,61 0,3205 -0,3084
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,06 -12,33 0,3160 -0,0163
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,00 0,00 0,06 0,00 0,3094 0,0287
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,00 0,06 0,3025 0,3025
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 0,00 0,05 -15,62 0,2707 -0,0196
ARES.PRB / Ares Management Corporation - Предпочтительная безопасность 0,00 0,00 0,05 -17,74 0,2522 -0,0304
WDC / Вестерн Цифровая Корпорация 0,00 0,00 0,05 -32,88 0,2435 -0,0862
LVS / Корпорация Лас-Вегас Сэндс. 0,00 0,00 0,04 -21,43 0,2217 -0,0309
APO.PRA / Apollo Global Management, Inc. — Привилегированные акции 0,00 0,00 0,04 -20,00 0,2207 -0,0278
TEAM / Атласиан Корпорация 0,00 0,04 0,2028 0,2028
HPE.PRC / Компания Hewlett Packard Enterprise — Предпочтительная безопасность 0,00 0,00 0,04 -18,75 0,1957 -0,0216
ICLR / Публичная компания с ограниченной ответственностью «АЙКОН» 0,00 0,00 0,04 -23,40 0,1794 -0,0356
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 -50,07 0,03 -58,54 0,1715 -0,2015
KKR.PRD / KKR & Co. Inc. - Привилегированные акции 0,00 0,03 0,1467 0,1467
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,00 0,00 0,03 -13,33 0,1319 -0,0042
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,00 0,00 0,02 -9,09 0,1013 0,0004
SNDK / Корпорация «Сэндиск» 0,00 0,01 0,0594 0,0594
DXCM / ДексКом, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2266
AAL / Американская авиакомпания Group Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3003