Основная статистика
Стоимость портфеля $ 53 337 003
Текущие позиции 50
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания CVAAX - Фонд оппортунистической стоимости Calamos класса A раскрыла общий объем активов в размере 50 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 53 337 003 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы CVAAX - Calamos Opportunistic Value Fund Class A: Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . Новые должности CVAAX - Calamos Opportunistic Value Fund Class A включают в себя State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , Intuitive Surgical, Inc. (US:ISRG) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 0,85 1,5821 1,5821
0,00 0,82 1,5191 1,5191
0,00 0,81 1,5048 1,5048
0,69 0,69 1,2918 1,2918
0,00 0,59 1,0946 1,0946
0,00 0,55 1,0211 1,0211
0,01 0,88 1,6430 0,5035
0,00 0,78 1,4460 0,5031
0,01 0,75 1,3960 0,4373
0,00 1,36 2,5199 0,4214
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 3,00 5,5754 -1,0655
0,02 2,85 5,2915 -0,9842
0,00 0,64 1,1870 -0,7960
0,03 2,79 5,1831 -0,6121
0,01 0,59 1,0934 -0,5806
0,00 0,56 1,0474 -0,4704
0,00 0,58 1,0821 -0,4113
0,00 1,26 2,3330 -0,3431
0,00 0,43 0,8071 -0,2466
0,01 0,73 1,3511 -0,1925
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-27 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AAPL / Apple Инк. 0,02 -1,23 3,49 -11,07 6,4816 -0,1659
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -1,23 3,26 -5,95 6,0593 0,1834
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 -1,31 3,00 -23,42 5,5754 -1,0655
GOOGL / Алфавит Инк. 0,02 -1,20 2,85 -23,10 5,2915 -0,9842
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,03 -10,07 2,79 -18,43 5,1831 -0,6121
AVGO / Бродком Инк. 0,01 9,41 1,62 -4,82 3,0124 0,1253
V / Виза Инк. 0,00 -1,22 1,46 -0,14 2,7057 0,2342
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 -1,15 1,44 -2,11 2,6707 0,1834
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -1,18 1,36 9,54 2,5199 0,4214
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 -31,37 1,26 -20,47 2,3330 -0,3431
SO / Южная компания 0,01 -1,27 1,21 8,04 2,2480 0,3508
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -1,31 1,20 -13,63 2,2281 -0,1251
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,01 19,88 0,93 7,88 1,7321 0,2675
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,01 -1,21 0,92 -11,04 1,7099 -0,0419
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 -0,98 0,90 1,69 1,6742 0,1731
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 -1,32 0,90 -17,17 1,6684 -0,1691
WM / Управление отходами, Inc. 0,00 -1,29 0,89 4,59 1,6536 0,2114
TJX / Компания TJX, Inc. 0,01 27,53 0,88 31,40 1,6430 0,5035
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,00 -0,84 0,88 5,04 1,6278 0,2153
CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. 0,02 0,85 1,5821 1,5821
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,00 -1,24 0,85 -2,65 1,5712 0,0986
LIN / Линде ПЛС 0,00 -1,17 0,84 0,36 1,5687 0,1437
ZTS / Зоэтис Инк. 0,01 -1,29 0,84 -9,59 1,5597 -0,0150
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,00 16,91 0,84 7,57 1,5580 0,2367
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -1,26 0,82 -5,31 1,5244 0,0561
BA / Компания Боинг 0,00 0,82 1,5191 1,5191
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,00 0,81 1,5048 1,5048
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,01 -30,18 0,81 -15,35 1,4968 -0,1167
DE / Дир и компания 0,00 -1,20 0,80 -3,84 1,4898 0,0759
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 -18,54 0,80 -16,82 1,4808 -0,1423
HES / Хесс Корпорация 0,01 -1,27 0,80 -8,30 1,4779 0,0071
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,78 94,25 1,4460 0,5031
ABNB / Эйрбнб, Инк. 0,01 42,89 0,75 32,92 1,3960 0,4373
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,00 -1,19 0,73 2,68 1,3567 0,1521
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,01 -1,30 0,73 -20,22 1,3511 -0,1925
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 -0,79 0,72 -6,86 1,3385 0,0263
CB / Чабб Лимитед 0,00 -1,23 0,71 3,95 1,3199 0,1615
PLD / Пролог, Инк. 0,01 -1,24 0,70 -15,32 1,3051 -0,1012
US8575093013 / State Street Navigator Кредитование ценных бумаг Портфель государственного денежного рынка 0,69 0,69 1,2918 1,2918
CP / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед 0,01 -1,23 0,69 -9,99 1,2901 -0,0184
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -63,84 0,69 24,64 1,2807 0,0102
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -28,01 0,64 -45,42 1,1870 -0,7960
RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 0,59 1,0946 1,0946
BSX / Бостонская научная корпорация 0,01 -40,72 0,59 -40,43 1,0934 -0,5806
SNOW / Компания «Снежинка» 0,00 -24,79 0,58 -33,86 1,0821 -0,4113
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 -1,16 0,57 -18,23 1,0678 -0,1230
MS / Морган Стенли 0,00 -24,51 0,56 -37,09 1,0474 -0,4704
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 0,55 1,0211 1,0211
ADBE / Adobe Inc. 0,00 5,80 0,55 -17,00 1,0177 -0,1582
DDOG / Датадог, Инк. 0,00 -2,41 0,43 -30,11 0,8071 -0,2466