Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 504 578 337
Текущие позиции 372
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания CLDIX — Фонд долгосрочного дохода Calvert класса I раскрыла общий объем активов в размере 372 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 504 578 337 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы CLDIX - Calvert Long-Term Income Fund Class I: Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , UST NOTES 4.875% 11/30/2025 (US:US91282CJL63) , and State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) . Новые должности CLDIX - Calvert Long-Term Income Fund Class I включают в себя Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , UST NOTES 4.875% 11/30/2025 (US:US91282CJL63) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CJE21) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
146,32 12,5460 7,6072
190,64 190,64 16,3465 6,3946
136,70 11,7218 2,9688
38,32 38,32 3,2853 2,9619
23,08 1,9787 1,9787
19,46 1,6688 1,3312
9,44 0,8092 0,6448
7,46 0,6396 0,6396
6,94 0,5955 0,5955
5,82 0,4987 0,4987
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
63,79 5,4698 -0,1924
1,47 0,1262 -0,1598
0,75 0,0644 -0,1418
4,90 0,4198 -0,1131
2,47 0,2117 -0,1053
0,28 0,0236 -0,1032
33,65 2,8850 -0,1020
0,81 0,0699 -0,1008
2,37 0,2031 -0,0964
2,31 0,1981 -0,0961
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс 190,64 69,64 190,64 69,64 16,3465 6,3946
US01F0526727 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 146,32 453,22 12,5460 7,6072
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 136,70 60,57 11,7218 2,9688
US91282CJL63 / UST НОТЫ 4,875% 30.11.2025 63,79 -0,23 5,4698 -0,1924
US8575093013 / State Street Navigator Кредитование ценных бумаг Портфель государственного денежного рынка 38,32 949,19 38,32 949,44 3,2853 2,9619
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMA61) 36,50 0,70 3,1301 -0,0803
US91282CJE21 / Казначейские векселя/облигации США 33,65 -0,25 2,8850 -0,1020
US01F0606750 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 23,08 1,9787 1,9787
US91282CGQ87 / Казначейские векселя/облигации США 19,46 410,65 1,6688 1,3312
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CME83) 14,70 0,07 1,2607 -0,0404
US298785JT41 / Европейский инвестиционный банк 12,86 0,68 1,1030 -0,0285
Bank of America Corp / DBT (US06051GMM86) 10,52 4,29 0,9020 0,0088
US912810TS78 / Казначейские векселя/облигации США 10,45 -2,15 0,8956 -0,0497
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMM00) 9,44 408,46 0,8092 0,6448
US91282CJJ18 / Казначейские векселя США 4,5% 11-15-33 9,06 0,33 0,7771 -0,0228
International Bank for Reconstruction & Development / DBT (US459058LA95) 8,04 1,11 0,6892 -0,0149
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 7,90 -2,96 0,6775 -0,0436
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 7,46 0,6396 0,6396
US3136B3XY10 / Фанни Мэй-Эйс 7,46 -0,20 0,6396 -0,0223
US912810TW80 / Казначейские векселя/облигации США 7,19 -2,22 0,6169 -0,0347
US716973AG71 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 6,94 0,5955 0,5955
US693475BU84 / PNC Financial Services Group Inc/The 6,74 2,81 0,5777 -0,0026
US912810TV08 / Казначейство США Н/Б 4,75% 11-15-53 6,29 -0,58 0,5397 -0,0210
US161175BT05 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 6,15 11,21 0,5276 0,0376
US06051GLV94 / Банк Америки Корп. 6,09 -0,21 0,5218 -0,0182
US3136B1XJ86 / Фанни Мэй - ACES 5,95 -0,12 0,5099 -0,0173
Lendbuzz Securitization Trust 2025-2 / ABS-O (US52611JAB61) 5,82 0,4987 0,4987
NRTH 2024-PARK Mortgage Trust / ABS-MBS (US67021HAA41) 5,80 0,12 0,4975 -0,0157
Oportun Issuance Trust 2025-A / ABS-O (US68377TAA60) 5,59 -0,07 0,4796 -0,0161
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 5,55 0,4756 0,4756
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38385BP536) 5,53 -1,58 0,4745 -0,0234
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384CBT53) 5,50 0,4718 0,4718
GMZB / Ally Financial Inc. — Привилегированные акции 5,42 225,59 0,4649 0,3174
US09659W2V59 / БНП Париба С.А. 5,35 4,39 0,4588 0,0049
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 5,35 -5,26 0,4586 -0,0413
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TZ12) 5,27 -2,21 0,4521 -0,0254
US3136B6XJ73 / Фанни Мэй-Эйс 5,26 0,54 0,4507 -0,0124
Great Wolf Trust 2024-WOLF / ABS-MBS (US39152MAA36) 5,08 0,08 0,4352 -0,0139
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AG89) 5,06 6,24 0,4339 0,0121
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 4,98 6,48 0,4272 0,0129
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,96 2,82 0,4254 -0,0019
US0158578734 / Алгонкинская энергетическая и коммунальная корпорация 4,92 -0,04 0,4221 -0,0141
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 4,90 -18,64 0,4198 -0,1131
Octane Receivables Trust 2024-RVM1 / ABS-O (US67579FAA49) 4,84 -11,06 0,4153 -0,0670
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UJ50) 4,83 443,31 0,4142 0,3354
Castlelake Aircraft Structured Trust 2025-1 / ABS-O (US14856VAA52) 4,79 -1,24 0,4111 -0,0188
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 4,78 0,4098 0,4098
US25755TAE01 / ООО «Доминос Пицца Мастер Эмитент» 4,78 0,13 0,4096 -0,0130
US64016NAA54 / СОСЕДСКИЙ ЭМИТЕНТ ООО НБЛИ 2021 1А А2 144А 4,70 -0,82 0,4029 -0,0167
Cloud Capital Holdco LP / ABS-O (US102104AA49) 4,63 0,48 0,3972 -0,0111
US30227FAA84 / Фонд длительного пребывания в Америке 4,61 -0,86 0,3955 -0,0165
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau / DBT (US500769KD52) 4,60 0,57 0,3943 -0,0106
Mercury Financial Credit Card Master Trust / ABS-O (US58940BAZ94) 4,38 -0,52 0,3755 -0,0143
Athene Global Funding / DBT (US04685A4A66) 4,38 0,11 0,3752 -0,0118
HLTN Commercial Mortgage Trust 2024-DPLO / ABS-MBS (US40424UAA51) 4,35 0,05 0,3729 -0,0120
PFS Financing Corp / ABS-O (US69335PFE07) 4,34 0,28 0,3717 -0,0112
US46115HBV87 / ИНТЕЗА САНПАОЛО СПА 4,32 6,82 0,3708 0,0123
US459058KQ56 / Международный банк реконструкции и развития 4,26 1,04 0,3652 -0,0081
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJZ59) 4,21 0,33 0,3614 -0,0106
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 4,18 0,3581 0,3581
ORL Trust 2024-GLKS / ABS-MBS (US67120DAA37) 4,16 -0,22 0,3569 -0,0124
Asian Infrastructure Investment Bank/The / DBT (US04522KAM80) 4,13 0,66 0,3539 -0,0092
Chase Auto Credit Linked Notes Series 2025-1 / ABS-O (US46591HCS76) 4,11 0,3527 0,3527
US68267HAA59 / OneMain Financial Issuance Trust, серия 2022-S1, класс A 4,11 -13,97 0,3521 -0,0706
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,09 0,3509 0,3509
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 4,07 0,3491 0,3491
Metropolitan Life Global Funding I / DBT (US59217GFR56) 4,07 0,92 0,3487 -0,0082
US89233FHN15 / Тойота Мотор Кредит Корпорейшн 4,03 0,68 0,3452 -0,0089
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,00 0,88 0,3433 -0,0081
Citadel LP / DBT (US17288XAC83) 4,00 1,78 0,3428 -0,0051
US3142GQBU57 / FHLG 30 лет 5,5% 01.10.2053#RJ0050 3,99 -4,29 0,3425 -0,0270
US830867AB33 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd. 3,99 0,68 0,3419 -0,0089
US12803RAC88 / КайшаБанк СА 3,97 1,12 0,3403 -0,0073
INTOWN 2025-STAY Mortgage Trust / ABS-MBS (US46117WAE21) 3,95 0,43 0,3388 -0,0096
Vantage Data Centers Germany Borrower Lux Sarl / ABS-O (XS3045501718) 3,94 0,3381 0,3381
Lendbuzz Securitization Trust 2025-1 / ABS-O (US525938AC09) 3,90 0,21 0,3348 -0,0102
AU3FN0029609 / ООО ААИ 3,90 1,27 0,3340 -0,0066
US15135BAX91 / Сентен Корп 3,86 50,59 0,3306 0,1038
Global Atlantic Fin Co / DBT (US37959GAF46) 3,85 0,94 0,3304 -0,0077
CVSB / Morgan Stanley ETF Trust — ETF ультракороткого инвестиционного уровня Calvert 0,07 0,00 3,80 0,11 0,3258 -0,0103
Planet Fitness Master Issuer LLC / ABS-O (US72703PAF09) 3,76 0,11 0,3223 -0,0102
US3136B75M95 / Федеральная Национальная Ипотечная Ассоциация, Серия 2020-М1, Класс А2 3,76 1,68 0,3221 -0,0051
US05602HAA14 / БПР Траст 2022-SSP 3,74 -0,21 0,3203 -0,0112
Bank of New York Mellon/The / DBT (US06405LAH42) 3,69 0,3166 0,3166
Horizon Aircraft Finance IV Ltd / ABS-O (US43990EAA91) 3,67 -0,14 0,3143 -0,0107
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,62 0,3103 0,3103
MRX / Марекс Групп, ООО 3,58 49,35 0,3073 0,0948
HXL / Корпорация Хексель 3,56 -0,14 0,3055 -0,0105
Enact Holdings Inc / DBT (US29249EAA73) 3,55 1,14 0,3044 -0,0065
US76134KAA25 / Сохранено ООО «Эмитент дата-центров Vantage» 3,52 -0,06 0,3020 -0,0101
Navigator 2024-1 Aviation Ltd / ABS-O (US63943DAA72) 3,52 -2,06 0,3016 -0,0165
US74841CAB72 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Essuer Inc. 3,51 13,38 0,3009 0,0268
US3140QSSX04 / Фанни Мэй Пул 3,50 -1,13 0,3004 -0,0134
FR00140066D6 / ENGIE - Линия лояльности 2024 3,50 1,24 0,3003 -0,0060
CA125491AG54 / CI ФИНАНСОВАЯ КО 3,48 0,2987 0,2987
BX Trust 2025-GW / ABS-MBS (US12433GAC06) 3,48 0,2987 0,2987
NYCT Trust 2024-3ELV / ABS-MBS (US62956HAA41) 3,48 0,17 0,2982 -0,0093
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,44 0,2950 0,2950
US26208LAE83 / ООО «ДРАЙВЕН БРЕНДС ФАНДИНГ» 3,43 -0,12 0,2941 -0,0100
US3136BQCX56 / FANNIE MAE-ACES FNA 2023-M1S A2 3,39 0,30 0,2909 -0,0086
US832248BB38 / Смитфилд Фудс, Инк. 3,36 0,81 0,2882 -0,0070
SNV.PRD / Synovus Financial Corp. — Привилегированные акции 3,30 32,34 0,2832 0,0622
NLG Global Funding / DBT (US62915W2A05) 3,28 1,11 0,2813 -0,0061
AASET 2024-1 / ABS-O (US00255JAA88) 3,27 -0,70 0,2807 -0,0112
US345397C684 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.» 3,20 24,47 0,2745 0,0467
TX Trust 2024-HOU / ABS-MBS (US90216DAA00) 3,18 -0,41 0,2722 -0,0102
US233046AN14 / ООО «ДБ Мастер Финанс» 3,16 0,64 0,2707 -0,0071
SDR Commercial Mortgage Trust 2024-DSNY / ABS-MBS (US811304AA27) 3,05 0,33 0,2620 -0,0076
KD / Киндрил Холдингс, Инк. 3,03 10,87 0,2598 0,0177
USB / US Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,97 0,2548 0,2548
BIIB / Biogen Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,97 0,2546 0,2546
US63983TBU88 / Нидерландский водный фонд NV 2,96 1,72 0,2534 -0,0039
LPL Holdings Inc / DBT (US50212YAQ70) 2,95 0,2525 0,2525
BFLD 2024-VICT Mortgage Trust / ABS-MBS (US05555VAA70) 2,93 0,24 0,2515 -0,0076
AS Mileage Plan IP Ltd / DBT (US00218QAA85) 2,92 55,18 0,2504 0,0838
Nuveen LLC / DBT (US67080LAD73) 2,86 1,71 0,2453 -0,0038
ING / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,84 1,65 0,2437 -0,0039
421915EH8 / Инвестор в здравоохранение Ppty 5.65% Notes 12/15/13 2,83 1,29 0,2424 -0,0048
J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,80 6,60 0,2397 0,0075
Asian Infrastructure Investment Bank/The / DBT (US04522KAL08) 2,78 0,69 0,2384 -0,0062
JP Morgan Mortgage Trust 2024-HE1 / ABS-O (US46658AAA34) 2,75 -16,96 0,2360 -0,0575
Gilead Aviation LLC / ABS-O (US37556TAA43) 2,74 0,07 0,2347 -0,0075
ACA / Кредит Агриколь СА 2,71 0,2325 0,2325
ATHS / Athene Holding Ltd. - Корпоративная облигация/вексель 2,70 0,2319 0,2319
US05492PAE88 / БАНК АМЕРИКИ MERRILL LYNCH BAMLL 2019 BPR BNM 144A 2,70 0,97 0,2314 -0,0053
US37959GAB32 / Глобал Атлантик Фин Ко 2,66 17,43 0,2282 0,0274
US55903VBC63 / Уорнермедиа Холдингс Инк 2,65 -13,81 0,2269 -0,0450
US26884UAE91 / ЭПР-Свойства 2,57 9,55 0,2205 0,0126
US3136AY2C66 / FNMA ACES, серия 2017-M13, класс A2 2,56 0,24 0,2194 -0,0066
ESNT / ООО "Эссент Групп" 2,55 0,55 0,2186 -0,0059
SERVPRO Master Issuer LLC / ABS-O (US817743AJ65) 2,55 0,47 0,2184 -0,0061
Enterprise Fleet Financing 2024-2 LLC / ABS-O (US29375RAB24) 2,51 -20,68 0,2148 -0,0649
US89117F8Z56 / Торонто-Доминион Банк / The 2,48 0,98 0,2126 -0,0049
FARM 2024-1 Mortgage Trust / ABS-MBS (US30335JAA97) 2,47 -3,59 0,2118 -0,0151
US458140CB48 / Интел Корпорейшн 2,47 -31,04 0,2117 -0,1053
Clarus Capital Funding 2024-1 LLC / ABS-O (US18271JAB89) 2,46 -9,74 0,2105 -0,0304
Westpac New Zealand Ltd / DBT (US96122FAB31) 2,45 -0,04 0,2101 -0,0070
US3133KQM860 / Фредди Мак Пул 2,40 -1,56 0,2055 -0,0101
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-HQA1 / ABS-MBS (US35564NBW20) 2,39 -2,44 0,2053 -0,0120
Crockett Partners Equipment Co IIA LLC / ABS-O (US22689LAA35) 2,39 -5,46 0,2050 -0,0190
Subway Funding LLC / ABS-O (US864300AG32) 2,38 0,63 0,2041 -0,0053
Oportun Funding Trust 2024-3 / ABS-O (US68377NAA90) 2,37 -29,96 0,2031 -0,0964
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AH62) 2,35 0,2013 0,2013
NJ 2025-WBRK / ABS-MBS (US65486BAG68) 2,33 -0,04 0,1998 -0,0067
US3140QSSV48 / Фанни Мэй Пул 2,33 -0,47 0,1995 -0,0075
BNH / Brookfield Finance Inc. – Корпоративные облигации/ноты 2,32 0,1988 0,1988
US808513CH62 / Charles Schwab Corp/The 2,31 -30,46 0,1981 -0,0961
Lendbuzz Securitization Trust 2024-1 / ABS-O (US525935AB86) 2,30 -17,10 0,1971 -0,0484
FARM 2024-2 Mortgage Trust / ABS-MBS (US307910AC38) 2,28 -2,61 0,1952 -0,0119
US57638P1049 / МастерБрэнд, Инк. 2,24 36,51 0,1918 0,0466
Zegona Finance PLC / DBT (US98927UAA51) 2,24 0,81 0,1918 -0,0047
Hawaii Hotel Trust 2025-MAUI / ABS-MBS (US419909AA44) 2,23 0,59 0,1916 -0,0052
JW Commercial Mortgage Trust 2024-MRCO / ABS-MBS (US46657XAC02) 2,23 0,00 0,1911 -0,0062
HYT Commercial Mortgage Trust 2024-RGCY / ABS-MBS (US449173AA16) 2,21 0,09 0,1893 -0,0060
Chesapeake Funding II LLC / ABS-O (US165183DE19) 2,19 -11,65 0,1880 -0,0318
US4581X0EF19 / Межамериканский банк развития 2,17 1,02 0,1865 -0,0042
AIG / American International Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,15 0,1843 0,1843
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMP31) 2,15 136,71 0,1841 0,1038
US3140XH5Y90 / Фанни Мэй Пул 2,15 -4,20 0,1840 -0,0144
US45823TAL08 / Интактная финансовая корпорация 2,12 0,1817 0,1817
US30227FAG54 / Фонд длительного пребывания в Америке 2,09 -0,81 0,1792 -0,0074
US87020PAX50 / Сведбанк АБ 2,08 -0,19 0,1779 -0,0062
US3140QTAU30 / FNMA 30 лет 5% 10.01.2053#CB7218 2,07 -2,55 0,1772 -0,0106
Lendbuzz Securitization Trust 2024-3 / ABS-O (US52609YAB74) 2,04 -13,46 0,1753 -0,0339
Wingspire Equipment Finance 2024-1 LLC / ABS-O (US97415AAB89) 2,03 0,05 0,1744 -0,0057
DANSKE / Данске Банк А/С 2,01 0,05 0,1728 -0,0055
CALVERT IMPACT CAPITAL NOTE / DBT (000000000) 2,01 0,1725 0,1725
US30227FAE07 / Фонд длительного пребывания в Америке 2,00 -0,84 0,1715 -0,0071
DK0009391104 / JYSKE REALKREDIT A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 2,00 1,11 0,1712 -0,0037
Oscar US Funding XVI LLC / ABS-O (US68784GAB95) 1,96 -30,70 0,1683 -0,0824
BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico/TX / DBT (US07336UAB98) 1,96 1,45 0,1681 -0,0031
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,96 1,66 0,1680 -0,0027
Brookfield Finance Inc / DBT (US11271LAL62) 1,95 -0,82 0,1670 -0,0069
SoFi Consumer Loan Program 2025-1 Trust / ABS-O (US83406YAB74) 1,92 0,21 0,1647 -0,0050
US37045XEG79 / General Motors Financial Co., Inc. 1,92 1,54 0,1645 -0,0028
US87166FAD50 / Синхрони Банк 1,90 -0,16 0,1629 -0,0056
PEAC Solutions Receivables 2024-2 LLC / ABS-O (US69392BAB27) 1,89 -12,36 0,1625 -0,0289
SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,86 0,98 0,1592 -0,0036
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,83 -2,40 0,1568 -0,0091
US88104LAG86 / ООО «ТерраФорм Пауэр Оперейтинг» 1,81 2,95 0,1556 -0,0005
US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) 1,79 0,1531 0,1531
US02005NBU37 / Элли Файненшл Инк 1,78 1,08 0,1528 -0,0033
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UE63) 1,78 528,27 0,1525 0,1274
Wheels Fleet Lease Funding 1 LLC / ABS-O (US96328GBZ90) 1,76 0,11 0,1509 -0,0048
GWT 2024-WLF2 / ABS-MBS (US362414AA28) 1,75 0,23 0,1502 -0,0045
PEAC Solutions Receivables 2024-1 LLC / ABS-O (US69433BAB36) 1,75 -16,23 0,1501 -0,0349
PNMAC GMSR Issuer Trust / ABS-O (US69354WAJ53) 1,75 -0,57 0,1501 -0,0058
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 1,74 -16,15 0,1496 -0,0347
NextGear Floorplan Master Owner Trust / ABS-O (US65341KBZ84) 1,73 -0,06 0,1487 -0,0049
US912810TL26 / КАЗНАЧЕЙСКАЯ ОБЛИГАЦИЯ 1,73 -3,03 0,1484 -0,0096
US01883LAF04 / ALLIANT HOLD / СОЭМИТЕНТ REGD 144A P/P 7.00000000 1,72 3,12 0,1473 -0,0002
HYT Commercial Mortgage Trust 2024-RGCY / ABS-MBS (US449173AE38) 1,72 0,00 0,1472 -0,0048
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RJK14) 1,71 0,53 0,1470 -0,0040
Cajun Global LLC / ABS-O (US12803PAC23) 1,71 3,02 0,1462 -0,0004
US12516WAA99 / ЦЕНТ Траст 2023-ГОРОД 1,70 -0,06 0,1457 -0,0049
W1AB34 / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,69 0,89 0,1451 -0,0034
McGraw-Hill Education Inc / DBT (US58064LAA26) 1,69 3,74 0,1450 0,0006
US53219LAV18 / LifePoint Health Inc. 1,67 2,52 0,1430 -0,0011
US86745YAA29 / СУННОВА ГЕЛИОС XII ЭМИТЕНТ ООО СНВА 2023-БА 1,67 -5,88 0,1429 -0,0139
PK Alift Loan Funding 3 LP / ABS-O (US69291VAB09) 1,65 -2,19 0,1417 -0,0079
US3618BJD251 / Джинни Мэй II Бассейн 1,64 -0,60 0,1410 -0,0055
US50212YAD67 / ЛПЛ Холдингс Инк 1,64 -33,72 0,1407 -0,0786
Westlake Automobile Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US96043RAE71) 1,63 -0,24 0,1398 -0,0049
US87165BAG86 / Синхрония Финансовая 1,60 0,00 0,1371 -0,0044
American National Global Funding / DBT (US02771D2B95) 1,58 0,1358 0,1358
US89788MAP77 / Финансовая корпорация Труист 1,57 1,56 0,1344 -0,0023
LAD Auto Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US501689AC76) 1,52 -15,31 0,1305 -0,0286
BFLD Commercial Mortgage Trust 2024-UNIV / ABS-MBS (US08861RAA95) 1,52 0,26 0,1303 -0,0040
US22003BAM81 / Корпоративный офис Properties LP 1,52 2,09 0,1301 -0,0015
US902613AE83 / ЮБС Групп АГ 1,51 1,82 0,1295 -0,0018
US233046AF89 / ООО «ДБ Мастер Финанс» 1,50 0,94 0,1288 -0,0030
US466330AJ60 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2021-MHC 1,50 0,27 0,1288 -0,0038
US87342RAC88 / ООО «Тако Белл Финдинг» 1,50 0,13 0,1287 -0,0041
MetroNet Infrastructure Issuer LLC / ABS-O (US59170JAG31) 1,50 -0,13 0,1287 -0,0044
US80290CBB90 / Автокредитные облигации Santander Bank серии 2022-B 1,47 -54,44 0,1262 -0,1598
Champs Trust 2024-2 / ABS-MBS (US15878BAA08) 1,47 -11,93 0,1260 -0,0217
US26884UAF66 / ЭПР-Свойства 1,45 -29,13 0,1244 -0,0569
Reach ABS Trust 2024-2 / ABS-O (US75525HAA86) 1,43 -24,72 0,1228 -0,0457
US3133BU3B10 / Фредди Мак Пул 1,43 -0,69 0,1226 -0,0049
US3140QPPP67 / УМБС, 30 лет 1,43 -3,18 0,1226 -0,0082
ABN / ABN AMRO Bank NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,42 0,71 0,1217 -0,0031
US86745NAB47 / ООО «Суннова Соль Эмитент» 1,42 -1,12 0,1216 -0,0055
US85236KAE29 / ООО «Стек Инфраструктура Эмитент» 1,42 0,71 0,1214 -0,0031
US912810SP49 / Казначейские векселя/облигации США 1,41 -3,23 0,1206 -0,0081
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 1,37 1,41 0,1174 -0,0022
US86745YAB02 / ООО «Суннова Гелиос XII Эмитент» 1,36 -22,54 0,1170 -0,0390
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 1,35 1,88 0,1161 -0,0016
US30334RAA23 / ФС 23-4СЗН А 144А 7,06626% 11-10-27 1,34 -0,15 0,1153 -0,0039
US05609VAG05 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT 1,31 -2,53 0,1123 -0,0067
ANG.PRD / American National Group Inc. – Привилегированные акции 1,30 -26,14 0,1112 -0,0443
Enterprise Fleet Financing 2024-2 LLC / ABS-O (US29375RAC07) 1,25 0,00 0,1071 -0,0035
AIG / American International Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,23 0,1055 0,1055
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 1,22 0,1047 0,1047
Enterprise Fleet Financing 2024-1 LLC / ABS-O (US29375PAB67) 1,22 -12,29 0,1046 -0,0186
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico / DBT (US072912AA61) 1,22 1,67 0,1046 -0,0016
INTOWN 2025-STAY Mortgage Trust / ABS-MBS (US46117WAC64) 1,21 -0,08 0,1039 -0,0034
A5G / Группа компаний АИБ 1,21 0,1036 0,1036
Amur Equipment Finance Receivables XIII LLC / ABS-O (US03237CAB81) 1,20 -11,47 0,1026 -0,0171
US03236YAB11 / ООО «Амурское оборудование Финансирование дебиторской задолженности XII» 1,17 -17,42 0,1000 -0,0250
GLS Auto Select Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US37988XAB10) 1,16 -15,55 0,0997 -0,0222
US12569QAA85 / CHNGE_23-4 1,15 -11,79 0,0988 -0,0169
AS Mileage Plan IP Ltd / DBT (US00218QAB68) 1,15 0,61 0,0983 -0,0026
FHN.PRF / First Horizon Corporation — привилегированные акции 1,09 -37,32 0,0935 -0,0605
US46647PAF36 / JPMorgan Chase & Co. 1,08 0,56 0,0930 -0,0025
US61946GAA13 / MSAIC_17-2A 1,08 -2,87 0,0929 -0,0058
US30333LAB45 / Траст эмитента FHF 2023-2 1,08 -19,13 0,0928 -0,0257
NRM FHT1 Excess Owner LLC / ABS-MBS (US64832EAA73) 1,08 -4,53 0,0923 -0,0075
US23802WAG69 / Эмитент банка данных 1,06 0,85 0,0912 -0,0022
US86744TAA43 / ООО «Гелиос Эмитент» 1,05 -6,06 0,0904 -0,0090
US88167QAC06 / Фонд автолизинга Tesla 2023-B 1,05 -41,22 0,0902 -0,0682
US808513BY05 / Charles Schwab Corp/The 1,03 0,68 0,0884 -0,0022
Post Road Equipment Finance 2024-1 LLC / ABS-O (US737473AB44) 1,02 -15,31 0,0877 -0,0193
US25755TAJ97 / ООО «Доминос Пицца Мастер Эмитент» 1,02 0,20 0,0875 -0,0027
US57582RJN70 / Массачусетс (штат), облигации GO серии 2016 F, GO 1,02 -0,29 0,0873 -0,0031
US14040HBJ32 / Финансовая корпорация Capital One. 1,00 0,20 0,0856 -0,0026
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 1,00 1,53 0,0854 -0,0015
US345397D427 / ООО «ФОРД МОТОР КРЕДИТ КО» РЕГД 7,20000000 0,99 1,33 0,0852 -0,0016
US345370DA55 / Форд Мотор Ко 0,99 2,27 0,0852 -0,0008
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) 0,99 0,0851 0,0851
US20754MBZ95 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2022-R07 0,99 -7,32 0,0847 -0,0097
US29375CAB54 / ООО «Предприятие Флот Финансинг 2023-1» 0,98 -24,98 0,0842 -0,0318
US05964HAN52 / Банко Сантандер С.А. 0,97 0,94 0,0828 -0,0020
US22003BAP13 / КОРПОРАТИВНЫЙ ОФИС PPTYS LP 2,9% 01.12.2033 0,96 1,37 0,0823 -0,0015
Westlake Automobile Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US96043RAF47) 0,93 0,00 0,0802 -0,0026
US05335JAB98 / Вспомогательное срочное финансирование 2023-1 LLC 0,91 -23,67 0,0777 -0,0274
US02772AAA79 / Американская национальная группа Inc. 0,90 60,50 0,0774 0,0276
US86745LAA08 / ООО «Гелиос Эмитент» Серия 2019-АА Класс А 0,89 -1,87 0,0764 -0,0040
CABK / КайшаБанк, SA 0,87 1,17 0,0745 -0,0015
US61946RAB50 / ООО «Мозаик Солар Лоанс» 0,84 -2,67 0,0720 -0,0043
US55316VAC81 / Коммерческий ипотечный фонд MHC 2021-MHC 0,83 0,24 0,0714 -0,0022
US57109RAB69 / Фонд финансирования Марлетт 2023-3 0,81 -57,74 0,0699 -0,1008
US26884UAG40 / ЭПР-Свойства 0,81 71,88 0,0698 0,0278
US25265LAA89 / ООО «Финансирование алмазной инфраструктуры» 0,81 0,37 0,0695 -0,0020
US46647PBJ49 / JPMorgan Chase & Co. 0,80 1,27 0,0684 -0,0014
American National Global Funding / DBT (US02771D2A13) 0,75 -67,74 0,0644 -0,1418
US68377GAA40 / ОПТН_21-Б 0,73 -23,98 0,0626 -0,0224
US037833BA77 / Apple Инк. 0,73 0,14 0,0624 -0,0019
US172967MU24 / СУБПЛАТА CITIGROUP INC JR 12/99 ВАР 0,71 72,62 0,0606 0,0243
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) 0,71 0,0606 0,0606
US19521UAA16 / Центры обработки данных Cologix, США, эмитент, LLC 0,70 1,16 0,0598 -0,0013
US345397D674 / ООО «ФОРД МОТОР КРЕДИТ КО» СР UNSEC 7,122% 11-07-33 0,65 -40,22 0,0561 -0,0408
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,65 1,09 0,0557 -0,0012
US68377WAA99 / Выпускной фонд Oportun 2021-C 0,65 -20,66 0,0557 -0,0168
US3136B3DE75 / Фанни Мэй - ACES 0,65 0,47 0,0556 -0,0015
Tricolor Auto Securitization Trust 2024-2 / ABS-O (US89616PAA12) 0,65 -41,43 0,0554 -0,0423
US05377RFK59 / Финансирование Avis Budget Rental Car AESOP LLC 0,64 0,00 0,0551 -0,0018
US3618BKMK29 / Джинни Мэй II Бассейн 0,62 -0,48 0,0533 -0,0020
US87164DVJ61 / Synovus Bank/Колумбус, Джорджия 0,62 0,49 0,0530 -0,0014
US95058XAG34 / ООО «Венди'с Финдинг» 0,62 0,00 0,0528 -0,0017
GLS Auto Select Receivables Trust 2024-2 / ABS-O (US379924AC72) 0,61 -14,88 0,0525 -0,0112
US26208LAD01 / ООО «ДРАЙВЕН БРЕНДС ФАНДИНГ» 0,61 -0,16 0,0522 -0,0018
US72703PAC77 / ООО «Планета Фитнес Мастер-Эмитент» 0,56 0,90 0,0483 -0,0011
US418751AD59 / ООО «ХАТ Холдингс I» / ООО «ХАТ Холдингс II» 0,55 3,19 0,0472 -0,0000
US86772RAA32 / Sunrun Jupiter, эмитент 2022-1, LLC 4,75%, срок погашения 30.07.2057 0,53 0,00 0,0457 -0,0015
US36269EAB56 / Фонд GLS Auto Select дебиторской задолженности 2023-2 0,53 -25,63 0,0453 -0,0176
US225401BB38 / Кредит Свисс Групп АГ 0,52 1,16 0,0450 -0,0009
US644188BH66 / Энергетическая компания Новой Англии 0,51 -1,17 0,0437 -0,0019
US38384AF656 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,51 -1,17 0,0435 -0,0020
US345397C353 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 0,51 0,20 0,0434 -0,0013
US55316VAA26 / Коммерческий ипотечный фонд MHC 2021-MHC 0,50 -59,48 0,0428 -0,0661
Sierra Timeshare 2024-1 Receivables Funding LLC / ABS-O (US826935AA63) 0,49 -12,88 0,0418 -0,0077
US61946PAC77 / Mosaic Solar Loan Trust 2020-2 0,49 -7,44 0,0416 -0,0049
US38384AG647 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,48 -0,62 0,0412 -0,0017
US254845JZ44 / Округ Колумбия, Управление водоснабжения и канализации, Коммунальные предприятия, Старшее залоговое удержание, Серия 2014A 0,47 -3,07 0,0406 -0,0026
US25267TAN19 / АЛМАЗНЫЙ ЭМИТЕНТ БЛЕСК 2021-1А А 0,46 0,22 0,0397 -0,0012
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKQ32) 0,46 0,22 0,0391 -0,0012
US904678AU32 / ЮниКредит С.п.А. 0,44 0,45 0,0381 -0,0010
US3140QTAW95 / Фанни Мэй Пул 0,44 -1,34 0,0380 -0,0018
US87020PAT49 / Сведбанк АБ 0,43 -57,38 0,0372 -0,0907
US418751AE33 / ООО «ХАТ Холдингс I» / ООО «ХАТ Холдингс II» 0,43 0,70 0,0370 -0,0009
US717081EW90 / PFIZER INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 30 апреля 2,625 0,43 1,90 0,0368 -0,0005
US72815LAA52 / Плейтика Холдинг Корп. 0,42 2,96 0,0358 -0,0001
US34417MAB37 / ООО «ФОКУС Брэндс Финдинг» 0,41 0,00 0,0353 -0,0011
US882925AA84 / Фонд финансирования теорем 2022-3 0,41 -56,51 0,0353 -0,0484
US05964HAS40 / Банко Сантандер С.А. 0,41 0,25 0,0349 -0,0010
US14732KAA97 / Cascade MH Asset Trust, серия 2022-MH1, класс A 0,41 -0,98 0,0348 -0,0015
US46115HBU05 / ИНТЕЗА САНПАОЛО СПА 0,40 -0,49 0,0346 -0,0013
US86745RAB50 / 2,33% 20 октября 2048 г. 0,40 -5,44 0,0344 -0,0031
US169926AC67 / Ипотечный фонд CHNGE 2023-2 0,39 -17,06 0,0334 -0,0081
US58933YBB02 / Мерк и Ко Инк. 0,35 -0,57 0,0297 -0,0012
US552848AG81 / Инвестиционная корпорация MGIC 0,35 -73,48 0,0296 -0,0857
US57110PAB76 / Marlette Funding Trust, серия 2023-1A, класс B 0,32 -65,19 0,0276 -0,0543
US61946UAC62 / Mosaic Solar Loan Trust 2022-2 0,32 -3,03 0,0275 -0,0018
US87164DSE12 / Synovus Bank/Колумбус, Джорджия 0,32 -13,62 0,0272 -0,0053
US860630AG72 / Финансовая корпорация Стифель 0,32 -24,82 0,0270 -0,0101
US209111FN84 / Консолидированная Эдисон Ко. из Нью-Йорка Инк. 0,31 0,32 0,0268 -0,0007
US595620AX34 / MidAmerican Energy Co. 0,30 1,00 0,0261 -0,0006
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,30 0,0261 0,0261
US61946EAA64 / MOSAIC SOLAR LOANS 2017-1 ООО MSAIC 2017-1A A 0,30 -5,61 0,0260 -0,0025
US86744VAA98 / ООО «Суннова Гелиос IX Эмитент» 0,30 -9,34 0,0258 -0,0036
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,28 -64,13 0,0243 -0,0456
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) 0,28 0,0242 0,0242
US03444RAB42 / Фонд Эндрю Меллона/The 0,28 1,08 0,0242 -0,0005
US81761TAC99 / ООО «СервисМастер Финансирование» 0,28 1,08 0,0240 -0,0006
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 0,28 -80,63 0,0236 -0,1032
US74251VAF94 / Основная финансовая группа Inc. 0,27 -1,44 0,0235 -0,0011
US05565AM341 / БНП Париба С.А. 0,26 2,39 0,0221 -0,0003
US3617UUSS88 / Джинни Мэй II Бассейн 0,24 -2,43 0,0207 -0,0012
US86746EAA55 / ООО «ГЕЛИОС ЭМИТЕНТ» SER 2021-A CL A REGD 144A P/P 1.80000000 0,23 -2,12 0,0198 -0,0012
US3618B54N96 / Джинни Мэй II Бассейн 0,23 0,00 0,0197 -0,0007
US48305QAC78 / Больницы Фонда Кайзера 0,22 0,46 0,0189 -0,0005
US05964HAQ83 / Банко Сантандер С.А. 0,20 0,00 0,0171 -0,0005
US3133KRL514 / Фредди Мак Пул 0,20 0,00 0,0170 -0,0006
US86746CAA99 / СНВА 2020 АА А 144А 0,19 -4,00 0,0165 -0,0013
US84055BAA17 / Юг32 Казначейство, ООО 0,19 0,00 0,0164 -0,0005
US3140NNS970 / Фанни Мэй Пул 0,19 -28,57 0,0163 -0,0073
US20848FAA84 / Фонд сохранения 0,18 0,56 0,0154 -0,0004
US3132DWBK80 / Пул ФХЛМК, 30 лет 0,17 -2,79 0,0150 -0,0009
US3617UM5N21 / Джинни Мэй II Бассейн 0,16 -4,19 0,0138 -0,0011
US34531XAB01 / Фонд Форда/The 0,16 -2,47 0,0136 -0,0008
US19260MAA45 / Серия Coinstar Funding LLC 2017-1 0,15 0,68 0,0128 -0,0004
US830867AA59 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd. 0,15 -33,18 0,0125 -0,0068
US13032UVL96 / КАЛИФОРНИЯ ST HLTH FACS FING AUTH ДОХОД 0,14 0,00 0,0118 -0,0004
US92212KAD81 / ООО «Вантадж Дата Центрс Эмитент» 0,13 0,00 0,0116 -0,0003
US911759NL84 / Министерство жилищного строительства и городского развития США 0,13 0,00 0,0113 -0,0004
US911759NH72 / Министерство жилищного строительства и городского развития США 0,13 0,78 0,0112 -0,0003
US3618AUEB03 / Джинни Мэй II Бассейн 0,13 -3,79 0,0110 -0,0008
US3137HABQ81 / Фредди Мак РЕМИКС 0,13 -0,79 0,0108 -0,0004
US86772HAA59 / Sunrun Деметра Эмитент 2021-2 0,12 0,82 0,0106 -0,0003
US665772CS69 / Энергетическая компания Северных штатов / Миннесота 0,12 0,85 0,0103 -0,0002
US88104UAC71 / ООО «Терраформ Глобал Оперейтинг» 0,11 0,00 0,0092 -0,0003
US3140XARZ79 / Фанни Мэй Пул 0,11 -3,60 0,0092 -0,0007
US3140XAYV82 / Фанни Мэй Пул 0,10 -1,90 0,0089 -0,0004
US13032UVM79 / КАЛИФОРНИЯ ST HLTH FACS FING AUTH ДОХОД 0,10 0,00 0,0082 -0,0003
US38237HAA59 / Фонд GoodLeap Sustainable Home Solutions 2021-5 0,09 1,14 0,0077 -0,0002
US65246QAA76 / НЗЭС_21-ГНТ1 0,09 -4,49 0,0073 -0,0006
US67571BAA17 / Октановый фонд дебиторской задолженности 2023-1 0,08 -36,72 0,0070 -0,0044
US911759NJ39 / Министерство жилищного строительства и городского развития США 0,08 0,00 0,0065 -0,0002
US35564KRE19 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском 0,07 -16,87 0,0060 -0,0014
US37959GAD97 / Глобал Атлантик Фин Ко 0,04 -90,21 0,0033 -0,0311
US69547PAA75 / Фонд выбора долга Pagaya AI, серия 2021-HG1, класс A 0,00 -50,00 0,0002 -0,0002
BNP / БНП Париба С.А. -0,08 -0,0072 -0,0072