Основная статистика
Стоимость портфеля $ 2 854 239 443
Текущие позиции 369
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания CSDAX - Фонд краткосрочного дохода Calvert класса A раскрыла общий объем активов в размере 369 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 854 239 443 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы CSDAX - Calvert Short Duration Income Fund Class A: Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , US TREASURY N/B 4.625% 11-15-26 (US:US91282CJK80) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , JPMorgan Chase & Co (US:US46647PDX15) , and UBS Group AG (CH:US90352JAC71) . Новые должности CSDAX - Calvert Short Duration Income Fund Class A включают в себя US TREASURY N/B 4.625% 11-15-26 (US:US91282CJK80) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , JPMorgan Chase & Co (US:US46647PDX15) , UBS Group AG (CH:US90352JAC71) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
95,64 3,5041 3,5041
33,93 1,2434 1,2434
30,43 1,1149 1,1149
28,04 1,0274 0,7665
20,31 0,7441 0,7441
23,51 0,8614 0,5921
14,90 0,5461 0,5461
14,87 0,5448 0,5448
14,78 0,5416 0,5416
14,01 0,5133 0,5133
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
186,15 186,15 6,8205 -3,9303
21,93 0,8034 -0,4458
5,42 0,1986 -0,4145
3,24 0,1187 -0,2279
2,68 0,0982 -0,2014
2,05 2,05 0,0750 -0,1392
14,53 0,5323 -0,1332
12,51 0,4584 -0,1328
1,76 0,0644 -0,1310
14,60 0,5350 -0,1222
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс 186,15 -35,47 186,15 -35,47 6,8205 -3,9303
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKK61) 149,39 -0,23 5,4737 -0,1071
US91282CJK80 / Казначейство США Н/Б 4,625% 11-15-26 137,90 -0,07 5,0528 -0,0904
US01F0606750 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 95,64 3,5041 3,5041
US46647PDX15 / JPMorgan Chase & Co. 37,39 -5,59 1,3699 -0,1060
Bank of America Corp / DBT (US06051GML04) 33,93 1,2434 1,2434
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 30,43 1,1149 1,1149
US90352JAC71 / ЮБС Групп АГ 28,10 -5,15 1,0296 -0,0746
US01F0526727 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 28,04 412,15 1,0274 0,7665
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMP31) 23,51 225,47 0,8614 0,5921
US06051GKP36 / Банк Америки Корпорация 22,58 -0,90 0,8273 -0,0219
US9128285N64 / Казначейские векселя/облигации США 22,02 0,28 0,8069 -0,0116
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKT70) 21,93 -34,58 0,8034 -0,4458
US91282CHU80 / Казначейские векселя/облигации США 21,88 -0,08 0,8016 -0,0144
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 20,31 0,7441 0,7441
US55903VBA08 / Уорнермедиа Холдингс Инк 20,02 -2,99 0,7334 -0,0357
US91282CJL63 / UST НОТЫ 4,875% 30.11.2025 19,61 -0,23 0,7183 -0,0140
Castlelake Aircraft Structured Trust 2025-1 / ABS-O (US14856VAA52) 18,82 -1,23 0,6896 -0,0206
US46115HAW79 / Интеза Санпаоло С.п.А. 18,46 -0,06 0,6763 -0,0121
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKR15) 17,83 0,13 0,6535 -0,0104
US91282CHY03 / Казначейские векселя/облигации США 17,53 -0,13 0,6423 -0,0119
US09659W2V59 / БНП Париба С.А. 17,01 14,92 0,6231 0,0715
N1WG34 / NatWest Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 14,90 0,5461 0,5461
USB / US Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 14,87 0,5448 0,5448
Lendbuzz Securitization Trust 2025-2 / ABS-O (US52611JAB61) 14,78 0,5416 0,5416
US750236AW16 / РАДИАН ГРУП ИНК. 14,60 -17,20 0,5350 -0,1222
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 14,53 -18,64 0,5323 -0,1332
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 14,01 0,5133 0,5133
US904678AU32 / ЮниКредит С.п.А. 13,93 -1,87 0,5102 -0,0187
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADV61) 13,86 0,5078 0,5078
ING / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 13,79 2,86 0,5051 0,0056
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 13,71 0,5022 0,5022
CABK / КайшаБанк, SA 13,71 5,61 0,5022 0,0185
US19521UAA16 / Центры обработки данных Cologix, США, эмитент, LLC 13,63 1,08 0,4995 -0,0032
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AG89) 13,57 25,35 0,4973 0,0938
US830867AB33 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd. 13,57 9,44 0,4972 0,0351
Mercury Financial Credit Card Master Trust / ABS-O (US58940BAZ94) 13,53 -0,51 0,4959 -0,0111
US817743AA56 / Н/Д 13,25 0,09 0,4856 -0,0079
INTOWN 2025-STAY Mortgage Trust / ABS-MBS (US46117WAE21) 13,15 0,42 0,4817 -0,0062
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 13,13 2,51 0,4811 0,0037
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384CBT53) 13,11 0,4805 0,4805
US87264ACB98 / Т-Мобайл США Инк. 12,94 185,00 0,4742 0,3015
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38385BP536) 12,92 -1,58 0,4736 -0,0159
US26208LAE83 / ООО «ДРАЙВЕН БРЕНДС ФАНДИНГ» 12,76 34,08 0,4673 0,1128
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 12,56 -5,25 0,4600 -0,0339
Enact Holdings Inc / DBT (US29249EAA73) 12,51 -21,12 0,4584 -0,1328
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38383WQB53) 12,50 -5,50 0,4579 -0,0350
US25267TAN19 / АЛМАЗНЫЙ ЭМИТЕНТ БЛЕСК 2021-1А А 12,28 0,20 0,4500 -0,0068
AIG / American International Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 12,25 0,4488 0,4488
US15089QAW42 / ООО «Селанезе США Холдингс» 12,13 1,86 0,4445 0,0006
US0158578734 / Алгонкинская энергетическая и коммунальная корпорация 12,12 -2,97 0,4441 -0,0215
Athene Global Funding / DBT (US04685A3V13) 12,11 -0,15 0,4437 -0,0083
US882925AB67 / Фонд финансирования теорем 2022-3 12,10 -0,79 0,4435 -0,0112
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 12,10 0,4435 0,4435
US345397C353 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 11,82 -1,50 0,4331 -0,0142
Citadel LP / DBT (US17288XAD66) 11,78 8,90 0,4315 0,0285
US19521UAC71 / Центры обработки данных Cologix, США, эмитент, LLC 11,76 0,77 0,4309 -0,0041
US37959GAA58 / Глобал Атлантик Фин Ко. 11,41 2,18 0,4179 0,0019
US87020PAX50 / Сведбанк АБ 11,39 -0,19 0,4173 -0,0080
US05571AAR68 / БПЦЕ СА 10,84 0,54 0,3972 -0,0047
US50155QAL41 / Киндрил Холдингс, Инк. 10,59 22,36 0,3880 0,0655
Athene Global Funding / DBT (US04685A4E88) 10,58 0,30 0,3878 -0,0055
US404280DR76 / HSBC Холдингс ПЛС 10,48 -5,80 0,3839 -0,0307
US1248EPBT92 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 10,36 1,19 0,3797 -0,0020
Cloud Capital Holdco LP / ABS-O (US102104AA49) 10,18 0,48 0,3729 -0,0046
CA125491AG54 / CI ФИНАНСОВАЯ КО 10,09 0,3698 0,3698
US05609VAG05 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT 9,93 -2,55 0,3637 -0,0160
LOANDEPOT GMSR Trust / ABS-O (US53946TAD46) 9,72 0,3561 0,3561
Vantage Data Centers Germany Borrower Lux Sarl / ABS-O (XS3045501718) 9,64 0,3534 0,3534
Chase Auto Credit Linked Notes Series 2025-1 / ABS-O (US46591HCS76) 9,62 0,3523 0,3523
US20754JAC80 / КОРП. директор по маркетингу 9,61 -3,15 0,3522 -0,0177
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,49 0,3476 0,3476
Goddard Funding LLC / ABS-O (US380241AC35) 9,44 -0,05 0,3458 -0,0061
US92212KAC09 / ООО «Вантедж Дата Центрс» 9,44 1,09 0,3458 -0,0022
Great Wolf Trust 2024-WOLF / ABS-MBS (US39152MAA36) 9,34 0,09 0,3422 -0,0056
US19260MAA45 / Серия Coinstar Funding LLC 2017-1 9,30 0,35 0,3409 -0,0047
US05964HAU95 / БАНКО САНТАНДЕР SA 5,588000% 08.08.2028 9,30 96,51 0,3407 0,1643
US15135BAT89 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 9,29 -0,58 0,3406 -0,0079
GMZB / Ally Financial Inc. — Привилегированные акции 9,25 0,3389 0,3389
US68377WAA99 / Выпускной фонд Oportun 2021-C 9,24 -20,65 0,3384 -0,0954
ESNT / ООО "Эссент Групп" 9,15 29,06 0,3353 0,0710
US05492PAJ75 / BAMLL Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2019-BPR 9,14 3,07 0,3350 0,0044
Planet Fitness Master Issuer LLC / ABS-O (US72703PAF09) 9,09 0,12 0,3331 -0,0053
NLG Global Funding / DBT (US62915W2A05) 9,07 0,87 0,3323 -0,0028
ORL Trust 2024-GLKS / ABS-MBS (US67120DAA37) 8,94 -0,19 0,3277 -0,0063
US76134KAA25 / Сохранено ООО «Эмитент дата-центров Vantage» 8,94 -0,07 0,3274 -0,0058
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 8,85 -7,34 0,3243 -0,0317
ACA / Кредит Агриколь СА 8,81 0,3230 0,3230
Oportun Issuance Trust 2025-A / ABS-O (US68377TAA60) 8,81 -0,07 0,3230 -0,0058
US233046AN14 / ООО «ДБ Мастер Финанс» 8,74 0,64 0,3204 -0,0034
US30227FAG54 / Фонд длительного пребывания в Америке 8,72 -0,81 0,3194 -0,0081
Bank of New York Mellon/The / DBT (US06405LAH42) 8,65 0,3168 0,3168
MRX / Марекс Групп, ООО 8,61 90,04 0,3154 0,1466
US02005NBU37 / Элли Файненшл Инк 8,51 24,20 0,3118 0,0565
AU3FN0029609 / ООО ААИ 8,46 35,28 0,3100 0,0769
US65339KCM09 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. 8,42 0,3083 0,3083
Horizon Aircraft Finance IV Ltd / ABS-O (US43990EAA91) 8,39 -0,12 0,3075 -0,0057
AASET 2024-1 / ABS-O (US00255JAA88) 8,30 -0,68 0,3041 -0,0074
US92660FAN42 / ООО «Видеотрон» 8,26 -5,97 0,3026 -0,0247
BIIB / Biogen Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,25 0,3023 0,3023
Willis Engine Structured Trust VIII / ABS-O (US97063RAA86) 8,17 0,2992 0,2992
BX Trust 2025-GW / ABS-MBS (US12433GAC06) 8,14 0,2983 0,2983
FR00140066D6 / ENGIE - Линия лояльности 2024 8,10 -2,56 0,2970 -0,0130
US20753WAE66 / Коннектикут Авеню Секьюритиз Траст, серия 2019-R07, класс 1B1 8,09 -3,21 0,2965 -0,0151
Navigator 2024-1 Aviation Ltd / ABS-O (US63943DAA72) 8,06 -2,08 0,2954 -0,0115
US05609VAL99 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT 8,04 -2,31 0,2944 -0,0122
US05602HAA14 / БПР Траст 2022-SSP 7,99 -0,21 0,2927 -0,0057
NYCT Trust 2024-3ELV / ABS-MBS (US62956HAA41) 7,84 0,17 0,2872 -0,0045
ABN / ABN AMRO Bank NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,81 -1,87 0,2860 -0,0104
US26884UAE91 / ЭПР-Свойства 7,79 7,75 0,2853 0,0160
US68269MAC82 / OneMain Финансовый фонд выпуска 2021-1 7,78 0,2850 0,2850
SNV.PRD / Synovus Financial Corp. — Привилегированные акции 7,68 78,94 0,2815 0,1215
PFS Financing Corp / ABS-O (US69335PFE07) 7,62 0,26 0,2792 -0,0041
BFLD 2024-VICT Mortgage Trust / ABS-MBS (US05555VAA70) 7,39 0,23 0,2709 -0,0040
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-HQA1 / ABS-MBS (US35564NBW20) 7,36 -2,44 0,2698 -0,0115
NRTH 2024-PARK Mortgage Trust / ABS-MBS (US67021HAA41) 7,24 0,12 0,2653 -0,0042
HILT COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-ORL / ABS-MBS (US403956AC97) 7,01 0,17 0,2568 -0,0040
US65342QAL68 / NextEra Energy Operating Partners LP 6,97 9,17 0,2552 0,0174
US03666HAD35 / Антарес Холдингс ЛП 6,87 0,82 0,2519 -0,0022
US12659XAA46 / Ипотечные сертификаты капитала Credit Suisse 6,78 99,35 0,2483 0,1216
Oscar US Funding XVII LLC / ABS-O (US68784BAB09) 6,74 -16,33 0,2470 -0,0532
US00135TAD63 / Группа АИБ ПЛС 6,70 0,24 0,2453 -0,0037
SoFi Consumer Loan Program 2025-2 Trust / ABS-O (US83407HAB33) 6,62 0,2425 0,2425
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 6,54 0,2395 0,2395
US50212YAD67 / ЛПЛ Холдингс Инк 6,52 1,40 0,2391 -0,0008
US65364UAL08 / Ниагара Мохок Пауэр Корп. 6,35 -1,00 0,2328 -0,0064
Gilead Aviation LLC / ABS-O (US37556TAA43) 6,35 0,08 0,2327 -0,0038
US81180WBM29 / Жесткий диск Seagate Кайман 6,34 40,84 0,2324 0,0645
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,34 -16,15 0,2323 -0,0495
US20754WAC91 / КОРП. директор по маркетингу 6,33 0,21 0,2320 -0,0035
US68377WAB72 / Выпускной фонд Oportun 2021-C 6,33 -20,78 0,2318 -0,0658
US90353TAK60 / Убер Технологии Инк. 6,32 0,2315 0,2315
Lendbuzz Securitization Trust 2025-1 / ABS-O (US525938AC09) 6,30 0,22 0,2309 -0,0035
HLTN Commercial Mortgage Trust 2024-DPLO / ABS-MBS (US40424UAC18) 6,29 -25,99 0,2305 -0,0863
Icon Investments Six DAC / DBT (US45115AAA25) 6,28 0,00 0,2301 -0,0039
US89788MAN20 / Финансовая корпорация Труист 6,26 -2,69 0,2294 -0,0104
US345397XL24 / ООО «ФОРД МОТОР КРЕДИТ КО» 6,25 0,2291 0,2291
US85022WAP95 / SpringCastle America Funding LLC 6,24 -7,47 0,2288 -0,0227
Westpac New Zealand Ltd / DBT (US96122FAB31) 6,24 -6,14 0,2287 -0,0191
Athene Global Funding / DBT (US04685A3Q28) 6,24 -10,41 0,2286 -0,0310
US63306A4114 / Национальный банк Канады в компанию Bristol-Myers Squibb Co. 6,19 -5,45 0,2269 -0,0172
US64016NAA54 / СОСЕДСКИЙ ЭМИТЕНТ ООО НБЛИ 2021 1А А2 144А 6,11 -0,83 0,2240 -0,0058
US68267HAA59 / OneMain Financial Issuance Trust, серия 2022-S1, класс A 6,09 -13,96 0,2231 -0,0407
US80282KBE55 / Сантандер Холдингс США, Инк. 6,01 -0,18 0,2202 -0,0042
US49327M3F97 / КЕЙБАНК НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ 6,00 -5,21 0,2198 -0,0161
US71951QAC69 / Врачи Риэлти ЛП 5,97 0,2187 0,2187
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) 5,95 -4,94 0,2180 -0,0153
US25755TAE01 / ООО «Доминос Пицца Мастер Эмитент» 5,95 0,12 0,2180 -0,0035
US88104LAE39 / ТЕРРАФОРМ МОЩНАЯ РАБОТА 5,94 22,69 0,2178 0,0372
Chesapeake Funding II LLC / ABS-O (US165183DE19) 5,91 -11,68 0,2165 -0,0328
Octane Receivables Trust 2024-3 / ABS-O (US67571GAB86) 5,87 -4,82 0,2151 -0,0148
US23802WAG69 / Эмитент банка данных 5,86 0,81 0,2146 -0,0019
Crockett Partners Equipment Co IIA LLC / ABS-O (US22689LAA35) 5,85 -5,49 0,2144 -0,0163
Pagaya AI Debt Grantor Trust 2025-1 / ABS-O (US69544NAB38) 5,84 0,10 0,2139 -0,0035
US172967MU24 / СУБПЛАТА CITIGROUP INC JR 12/99 ВАР 5,76 15,30 0,2110 0,0249
US26884UAF66 / ЭПР-Свойства 5,71 -29,22 0,2094 -0,0915
JW Commercial Mortgage Trust 2024-MRCO / ABS-MBS (US46657XAC02) 5,67 0,02 0,2078 -0,0035
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384KNV97) 5,61 0,2057 0,2057
Champs Trust 2024-1 / ABS-MBS (US15878AAA25) 5,60 -14,23 0,2054 -0,0382
Lendbuzz Securitization Trust 2024-3 / ABS-O (US52609YAB74) 5,58 -13,45 0,2044 -0,0358
NJ 2025-WBRK / ABS-MBS (US65486BAG68) 5,42 -0,07 0,1987 -0,0036
US15135BAR24 / Сентен Корп 5,42 -64,80 0,1986 -0,4145
US25470DAR08 / Discovery, Inc. Бонд 5,41 50,18 0,1984 0,0640
Subway Funding LLC / ABS-O (US864300AG32) 5,41 0,65 0,1984 -0,0021
HYT Commercial Mortgage Trust 2024-RGCY / ABS-MBS (US449173AA16) 5,38 0,07 0,1971 -0,0032
Aircastle Ltd / Aircastle Ireland DAC / DBT (US00929JAA43) 5,38 8,86 0,1971 0,0129
US92212KAB26 / ООО «Вантедж Дата Центрс» 5,37 0,1967 0,1967
AS Mileage Plan IP Ltd / DBT (US00218QAA85) 5,36 11,32 0,1965 0,0170
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 5,33 0,1954 0,1954
US808513CG89 / Charles Schwab Corp/The 5,32 -0,19 0,1948 -0,0037
IMB / Империал Брендс ПЛС 5,31 -3,40 0,1947 -0,0103
SDR Commercial Mortgage Trust 2024-DSNY / ABS-MBS (US811304AE49) 5,29 -0,26 0,1940 -0,0038
US11135FBH38 / Бродком Инк 5,28 0,1934 0,1934
US92855HAA32 / ООО «Вивинт Солар Финансинг VII», серия 2020-1А, класс А 5,22 1,46 0,1913 -0,0005
Hawaii Hotel Trust 2025-MAUI / ABS-MBS (US419909AA44) 5,21 0,58 0,1907 -0,0022
Oscar US Funding XVI LLC / ABS-O (US68784GAB95) 5,15 -30,67 0,1887 -0,0882
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 5,09 -1,62 0,1864 -0,0063
US25265LAA89 / ООО «Финансирование алмазной инфраструктуры» 5,00 0,42 0,1831 -0,0024
US65254RAA41 / Newtek Кредитный фонд для малого бизнеса, серия 2023-1, класс A 4,99 -4,83 0,1828 -0,0125
US05492PAL22 / БАМЛЛ_19-БПР 4,98 24,33 0,1825 0,0332
Wingspire Equipment Finance 2024-1 LLC / ABS-O (US97415AAB89) 4,93 0,04 0,1807 -0,0030
US86744TAB26 / ООО «Гелиос Эмитент», серия 2021-Б, класс Б 4,86 -8,64 0,1782 -0,0202
Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAF33) 4,86 0,1780 0,1780
TX Trust 2024-HOU / ABS-MBS (US90216DAA00) 4,82 -0,43 0,1767 -0,0038
Lendbuzz Securitization Trust 2025-2 / ABS-O (US52611JAC45) 4,81 0,1764 0,1764
US87332PAA84 / ТИСН 2023-ЦРНР А БЫЛ 10.12.2038 144А 4,73 1,28 0,1734 -0,0007
US26208LAD01 / ООО «ДРАЙВЕН БРЕНДС ФАНДИНГ» 4,69 328,13 0,1718 0,1310
NextGear Floorplan Master Owner Trust / ABS-O (US65341KBZ84) 4,68 -0,02 0,1715 -0,0030
PNMAC GMSR Issuer Trust / ABS-O (US69354WAJ53) 4,67 -0,58 0,1711 -0,0039
US161175AY09 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 4,67 0,00 0,1710 -0,0029
US86745PAB94 / ООО «Суннова Соль II Эмитент» 4,66 -1,94 0,1707 -0,0064
US74841CAB72 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Essuer Inc. 4,64 0,1700 0,1700
Lendbuzz Securitization Trust 2024-1 / ABS-O (US525935AB86) 4,60 -17,08 0,1687 -0,0382
ANG.PRD / American National Group Inc. – Привилегированные акции 4,59 -11,31 0,1681 -0,0247
NRM FNT1 Excess LLC / ABS-O (US62956YAA73) 4,54 -5,30 0,1664 -0,0123
HLTN Commercial Mortgage Trust 2024-DPLO / ABS-MBS (US40424UAA51) 4,50 0,07 0,1647 -0,0027
BK / The Bank of New York Mellon Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,41 0,1617 0,1617
US30334RAA23 / ФС 23-4СЗН А 144А 7,06626% 11-10-27 4,41 -0,11 0,1616 -0,0030
Westlake Automobile Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US96043RAE71) 4,40 -0,23 0,1612 -0,0031
PEAC Solutions Receivables 2024-1 LLC / ABS-O (US69433BAB36) 4,40 -16,22 0,1611 -0,0345
US47216QAB95 / GOES Пит'с, штат Невада 4,32 0,1584 0,1584
Chase Auto Credit Linked Notes Series 2025-1 / ABS-O (US46591HCT59) 4,31 0,1580 0,1580
US693475BU84 / PNC Financial Services Group Inc/The 4,26 -4,40 0,1559 -0,0100
US25755TAJ97 / ООО «Доминос Пицца Мастер Эмитент» 4,20 0,17 0,1537 -0,0024
US20754RAJ59 / Коннектикут Авеню Секьюритиз Траст, серия 2021-R01, класс 1B2 4,19 -0,29 0,1535 -0,0031
HYT Commercial Mortgage Trust 2024-RGCY / ABS-MBS (US449173AE38) 4,19 0,00 0,1534 -0,0027
US87164DVJ61 / Synovus Bank/Колумбус, Джорджия 4,15 0,61 0,1519 -0,0017
PK Alift Loan Funding 3 LP / ABS-O (US69291VAB09) 4,14 -2,20 0,1516 -0,0061
GMZB / Ally Financial Inc. — Привилегированные акции 4,13 1,95 0,1513 0,0003
LAD Auto Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US501689AC76) 4,10 -15,30 0,1501 -0,0302
US85207UAK16 / Спринт Корп 4,04 -0,62 0,1480 -0,0035
US81527CAP23 / Sedgwick Claims Management Services Inc. 3,99 0,43 0,1461 -0,0019
US05400KAJ97 / Avolon TLB Заемщик 1 (США) LLC Срочный кредит на 2023 г. B6 3,98 0,18 0,1457 -0,0023
TK Elevator Midco GmbH 2025 USD Term Loan B / LON (XAD9000BAJ17) 3,98 0,1456 0,1456
INFA / Информатика Инк. 3,97 -0,85 0,1455 -0,0038
Medline Borrower LP 2024 USD Add-on Term Loan B / LON (US58503UAF03) 3,97 0,30 0,1454 -0,0021
Trans Union LLC 2024 Term Loan B9 / LON (US89334GBG82) 3,97 0,15 0,1454 -0,0023
AmWINS Group Inc 2025 Term Loan B / LON (US03234TBA51) 3,95 0,56 0,1449 -0,0016
USI Inc 2024 Term Loan D / LON (US90351NAR61) 3,95 0,51 0,1447 -0,0017
US556079AC52 / Маккуори Банк Лтд. 3,93 6,53 0,1441 0,0065
US68268VAB18 / OneMain Финансовый фонд выпуска 2022-2 3,93 0,1438 0,1438
US69120VAU52 / КРЕДИТ ГОЛУБОЙ СОВЫ 7,75 1/29 3,88 0,1423 0,1423
US69120VAU52 / КРЕДИТ ГОЛУБОЙ СОВЫ 7,75 1/29 3,88 -0,49 0,1422 -0,0032
US428291AN87 / Хексель Корпорация 3,86 286,09 0,1413 0,1020
US476681AB70 / Финансирование Джерси Майка 3,84 0,1406 0,1406
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 3,84 0,1406 0,1406
US47233JDX37 / ООО «Джефрис Групп» 3,83 0,1404 0,1404
US75050KAA43 / Рэднор РЭ Лтд., серия 2023-1, класс М1А 3,83 -13,50 0,1404 -0,0247
CVSB / Morgan Stanley ETF Trust — ETF ультракороткого инвестиционного уровня Calvert 0,07 0,00 3,80 0,11 0,1392 -0,0022
US88224QAA58 / ЧКБИ 4 06.05.31 3,79 -0,26 0,1390 -0,0028
US55608PBQ63 / Маккуори Банк Лтд. 3,76 0,08 0,1379 -0,0023
Champs Trust 2024-2 / ABS-MBS (US15878BAA08) 3,71 -11,89 0,1361 -0,0210
US00253XAA90 / American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd. 3,71 -19,98 0,1359 -0,0369
US3136AY2C66 / FNMA ACES, серия 2017-M13, класс A2 3,69 0,24 0,1351 -0,0020
US61946UAC62 / Mosaic Solar Loan Trust 2022-2 3,59 -2,97 0,1316 -0,0063
US233046AF89 / ООО «ДБ Мастер Финанс» 3,59 0,93 0,1314 -0,0010
US29375CAB54 / ООО «Предприятие Флот Финансинг 2023-1» 3,57 -25,03 0,1308 -0,0467
American National Global Funding / DBT (US02771D2B95) 3,57 0,1308 0,1308
US92212KAD81 / ООО «Вантадж Дата Центрс Эмитент» 3,53 0,68 0,1293 -0,0013
US61946TAA34 / Mosaic Solar Loan Trust 2021-3 3,52 -2,52 0,1290 -0,0056
CALVERT IMPACT CAPITAL NOTE / DBT (000000000) 3,52 0,1290 0,1290
US30227FAE07 / Фонд длительного пребывания в Америке 3,52 -0,85 0,1289 -0,0033
US536797AE38 / Лития Моторс Инк 3,48 2,42 0,1273 0,0009
LHOME Mortgage Trust 2024-RTL1 / ABS-MBS (US50205DAA72) 3,48 -0,26 0,1273 -0,0026
US315289AA69 / Ferrellgas Escrow LLC / FG Operating Finance Escrow Corp. 3,47 0,17 0,1273 -0,0019
US30333LAB45 / Траст эмитента FHF 2023-2 3,47 -19,13 0,1270 -0,0327
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital / DBT (US161175CQ56) 3,46 102,76 0,1266 0,0631
US65246QAA76 / НЗЭС_21-ГНТ1 3,46 -4,37 0,1266 -0,0081
FHN.PRF / First Horizon Corporation — привилегированные акции 3,42 -17,46 0,1253 -0,0291
US44332EAP16 / Hub International Ltd., Срочный кредит 3,40 -13,78 0,1247 -0,0224
US08862BAB18 / Траст секьюритизации BHG 2021-B 3,40 -18,31 0,1247 -0,0306
Enterprise Fleet Financing 2024-1 LLC / ABS-O (US29375PAB67) 3,36 -12,33 0,1233 -0,0198
US62548QAD34 / Многосемейный фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню, 2020-01 3,32 -1,16 0,1217 -0,0035
US37959GAB32 / Глобал Атлантик Фин Ко 3,29 38,04 0,1205 0,0317
US22003BAM81 / Корпоративный офис Properties LP 3,29 0,1204 0,1204
Amur Equipment Finance Receivables XIII LLC / ABS-O (US03237CAB81) 3,29 -11,46 0,1204 -0,0179
GLS Auto Select Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US37988XAB10) 3,28 -15,55 0,1201 -0,0245
US30227FAA84 / Фонд длительного пребывания в Америке 3,27 -0,85 0,1197 -0,0031
Stream Innovations 2024-1 Issuer Trust / ABS-O (US86324CAA99) 3,27 -6,95 0,1196 -0,0112
US57110PAB76 / Marlette Funding Trust, серия 2023-1A, класс B 3,24 -65,18 0,1187 -0,2279
Oaktree Strategic Credit Fund / DBT (US67403AAB52) 3,22 -0,46 0,1182 -0,0026
US47233JGT97 / Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc. 3,21 0,1177 0,1177
US37045XDV55 / General Motors Financial Co Inc. 3,20 -1,54 0,1172 -0,0039
Crossroads Asset Trust 2024-A / ABS-O (US227927AB63) 3,18 -13,34 0,1164 -0,0202
ORL Trust 2024-GLKS / ABS-MBS (US67120DAG07) 3,17 -0,22 0,1163 -0,0023
CHAMPS TRUST 2024-3 / ABS-MBS (US15878CAA80) 3,11 -7,13 0,1140 -0,0109
Oportun Issuance Trust 2025-A / ABS-O (US68377TAB44) 3,09 0,13 0,1131 -0,0018
A5G / Группа компаний АИБ 3,05 0,1119 0,1119
US95058XAE85 / Wendy's Funding LLC, серия 2018-1A, класс A2II 3,04 0,50 0,1116 -0,0014
US50204VAA89 / Ипотечный фонд LHOME 2023-RTL4 3,04 -0,36 0,1113 -0,0023
US86744VAA98 / ООО «Суннова Гелиос IX Эмитент» 3,01 -9,46 0,1105 -0,0136
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 3,01 0,1102 0,1102
US30227FAJ93 / Фонд длительного пребывания в Америке 2,94 -0,74 0,1078 -0,0027
US12569QAA85 / CHNGE_23-4 2,92 -11,81 0,1070 -0,0164
US74841CAA99 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Essuer Inc. 2,85 0,1045 0,1045
US74736KAJ07 / Корво, ООО 2,85 0,1045 0,1045
US25265LAC46 / ФИНАНСИРОВАНИЕ АЛМАЗНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ DNFRA 2021 1A B 144A 2,84 0,00 0,1040 -0,0018
US02401LAA26 / Американский активы Trust LP 2,83 -25,55 0,1035 -0,0379
US05335JAB98 / Вспомогательное срочное финансирование 2023-1 LLC 2,79 -23,64 0,1021 -0,0339
US87166FAD50 / Синхрони Банк 2,77 -0,14 0,1017 -0,0019
US81761TAA34 / СЕРВИСМАСТЕР БРЕНДЫ СЕРВ 2020 1 A2I 144A 2,77 0,58 0,1016 -0,0011
Post Road Equipment Finance 2024-1 LLC / ABS-O (US737473AB44) 2,75 -15,33 0,1008 -0,0203
US46657FAA30 / Ипотечный траст JP Morgan 2023-HE2 2,74 -16,20 0,1005 -0,0215
US1248EPBX05 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 2,71 2,07 0,0993 0,0003
US62547NAB55 / КОММЕРЧЕСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 2,70 -3,60 0,0990 -0,0055
US87020PAT49 / Сведбанк АБ 2,68 -60,14 0,0982 -0,2014
US75525AAB17 / REACH_23-1A 2,65 -39,75 0,0971 -0,0668
US345397ZR75 / Форд Мотор Кредит Ко., ООО 2,64 0,0968 0,0968
US02772AAA79 / Американская национальная группа Inc. 2,53 208,79 0,0927 0,0621
US50205TAA25 / Ипотечный фонд LHOME 2023-RTL3 2,52 -0,43 0,0924 -0,0020
NRM FHT1 Excess Owner LLC / ABS-MBS (US64832EAA73) 2,51 -4,46 0,0918 -0,0059
US22003BAN64 / Корпоративный офис Properties LP 2,46 0,0900 0,0900
US44040JAA60 / Horizon Aircraft Finance III Ltd., серия 2019-2, класс А 2,42 -5,52 0,0885 -0,0068
US345397B280 / FORD MTR CR CO ООО 3,375% 13.11.2025 2,40 0,54 0,0879 -0,0010
US05609VAJ44 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT 2,39 -2,37 0,0876 -0,0037
Oaktree Strategic Credit Fund / DBT (US67403AAE91) 2,31 28,91 0,0847 0,0178
ALTDE 2025-1 Trust / ABS-O (US00166NAA72) 2,31 -0,73 0,0846 -0,0021
US61946PAA12 / 1,44% 20 августа 2046 г. 2,30 -3,48 0,0843 -0,0045
US61947DAB55 / Mosaic Solar Loan Trust 2021-1 2,28 -3,31 0,0835 -0,0043
US57109RAB69 / Фонд финансирования Марлетт 2023-3 2,21 -57,72 0,0810 -0,1139
US86746CAA99 / СНВА 2020 АА А 144А 2,20 -4,06 0,0805 -0,0048
US536797AG85 / ЛИТИЯ МОТОРС ИНК 3,875% 01.06.2029 144А 2,20 139,63 0,0804 0,0463
US87164DSE12 / Synovus Bank/Колумбус, Джорджия 2,13 -26,67 0,0779 -0,0302
Subway Funding LLC / ABS-O (US864300AJ70) 2,08 0,0762 0,0762
US20754HAD08 / Коннектикут Авеню Секьюритиз Траст, серия 2019-R05, класс 1B1 2,06 -3,78 0,0756 -0,0043
US8575093013 / State Street Navigator Кредитование ценных бумаг Портфель государственного денежного рынка 2,05 -64,37 2,05 -64,37 0,0750 -0,1392
AS Mileage Plan IP Ltd / DBT (US00218QAB68) 1,94 -6,46 0,0711 -0,0062
US61946FAB13 / Mosaic Solar Loan Trust 2018-1 1,93 -5,43 0,0708 -0,0054
Auxilior Term Funding 2024-1 LLC / ABS-O (US05335FAB76) 1,93 -27,67 0,0708 -0,0287
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,91 -2,45 0,0701 -0,0030
BHG Securitization Trust 2024-1CON / ABS-O (US08862HAA05) 1,91 -24,87 0,0701 -0,0248
US35564KRE19 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском 1,87 -16,53 0,0685 -0,0150
US26209XAA90 / ООО «ДРАЙВЕН БРЕНДС ФАНДИНГ» 1,77 0,51 0,0647 -0,0008
American National Global Funding / DBT (US02771D2A13) 1,76 -66,49 0,0644 -0,1310
US36269EAB56 / Фонд GLS Auto Select дебиторской задолженности 2023-2 1,72 -25,64 0,0630 -0,0232
US30225VAF40 / Дополнительное пространство для хранения LP 1,71 0,0627 0,0627
US61946PAB94 / МСАИК 2020 2А Б 144А 1,70 -2,97 0,0622 -0,0030
US05964HAS40 / Банко Сантандер С.А. 1,63 0,43 0,0596 -0,0008
US437307AD33 / Главная РЕ 2021-1 ООО 1,55 -28,47 0,0569 -0,0240
Oportun Funding Trust 2024-3 / ABS-O (US68377NAB73) 1,55 0,00 0,0569 -0,0010
CALVERT IMPACT CAPITAL NOTE / DBT (000000000) 1,51 0,0553 0,0553
FHF Issuer Trust 2024-1 / ABS-O (US31568AAB26) 1,50 -14,91 0,0550 -0,0108
US86772HAA59 / Sunrun Деметра Эмитент 2021-2 1,45 0,28 0,0531 -0,0008
US830867AA59 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd. 1,44 -33,27 0,0529 -0,0277
US68377GAA40 / ОПТН_21-Б 1,42 -23,89 0,0522 -0,0176
US25265LAE02 / ООО «Финансирование алмазной инфраструктуры» 1,42 0,43 0,0519 -0,0007
US03666HAE18 / Антарес Холдингс ЛП 1,35 0,0493 0,0493
US418751AD59 / ООО «ХАТ Холдингс I» / ООО «ХАТ Холдингс II» 1,34 3,23 0,0492 0,0007
US85350EAB20 / Standard Industries, Inc., срочный кредит B 1,33 -0,97 0,0489 -0,0013
US44040HAA05 / Горизонт Эйркрафт Финанс II Лтд. 1,31 -25,17 0,0481 -0,0173
US26884UAG40 / ЭПР-Свойства 1,30 0,0478 0,0478
US61945LAB99 / Mosaic Solar Loan Trust 2019-2 1,23 -3,82 0,0452 -0,0026
Fortitude Group Holdings LLC / DBT (US34966XAA63) 1,18 0,0433 0,0433
JP Morgan Mortgage Trust 2024-HE2 / ABS-O (US46593HAA68) 1,17 -13,25 0,0430 -0,0074
US81761TAE55 / ООО «СервисМастер Финансирование» 1,15 0,97 0,0420 -0,0003
US38237HAA59 / Фонд GoodLeap Sustainable Home Solutions 2021-5 1,12 0,36 0,0409 -0,0005
US91680FAC68 / УПСТ_21-2 1,09 -49,13 0,0398 -0,0398
GLS Auto Select Receivables Trust 2024-2 / ABS-O (US379924AC72) 1,02 -14,86 0,0374 -0,0073
ICON Luxembourg SARL 2024 LUX Term Loan B / LON (XAL5000DAE75) 1,01 -0,49 0,0370 -0,0008
US05964HAQ83 / Банко Сантандер С.А. 0,99 0,40 0,0364 -0,0005
US68377GAB23 / ОПТН_21-Б 0,96 -23,89 0,0350 -0,0118
US552848AG81 / Инвестиционная корпорация MGIC 0,94 -72,59 0,0343 -0,0931
US86746EAB39 / ООО «СУННОВА ГЕЛИОС II ЭМИТЕНТ» 2021-А 0,89 -19,71 0,0325 -0,0087
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,82 0,0299 0,0299
US69546RAC07 / ПЛАТНЫЙ_21-3 0,76 -26,31 0,0279 -0,0106
US86746EAA55 / ООО «ГЕЛИОС ЭМИТЕНТ» SER 2021-A CL A REGD 144A P/P 1.80000000 0,72 -2,44 0,0265 -0,0011
US12665CAA27 / ПВТПЛ Директор по маркетингу CSMC 2022-CNTR 0,67 0,90 0,0247 -0,0002
US03236YAB11 / ООО «Амурское оборудование Финансирование дебиторской задолженности XII» 0,62 -17,37 0,0228 -0,0053
US67571BAA17 / Октановый фонд дебиторской задолженности 2023-1 0,61 -36,39 0,0224 -0,0134
US501687AA54 / Траст автомобильной дебиторской задолженности ЛАД 2022-1 0,54 -47,33 0,0199 -0,0185
Reach Abs Trust 2024-1 / ABS-O (US75526PAA93) 0,54 -40,94 0,0198 -0,0143
US742855AA76 / Prodigy Finance CM2021-1 Назначенная деятельность Co 0,54 -9,01 0,0196 -0,0023
US62955MAB28 / Облигации, обеспеченные избыточным спредом NRZ 0,53 -3,99 0,0194 -0,0012
US97064FAB13 / Структурированный траст Willis Engine V 0,53 -2,95 0,0193 -0,0009
US97064FAC95 / Структурированный траст Willis Engine V 0,51 -11,09 0,0185 -0,0027
US61946NAB47 / Mosaic Solar Loan Trust 2020-1 0,47 -2,87 0,0173 -0,0008
US55037LAB09 / ЛУНРР 2020 1А Б 144А 0,46 -2,55 0,0168 -0,0007
AVTR / Авантор, ООО. 0,43 -2,05 0,0158 -0,0006
XAL5000DAC10 / ICON Люксембург Сарл 0,25 -0,40 0,0092 -0,0002
US69546LAA70 / ПЛАТНЫЙ_21-2 0,21 -41,29 0,0077 -0,0056
US55400EAA73 / ООО «МВВ 2020-1» 0,20 -9,30 0,0072 -0,0008
US46642MAG33 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2014-DSTY 0,18 -27,27 0,0065 -0,0026
US882925AA84 / Фонд финансирования теорем 2022-3 0,17 -56,69 0,0061 -0,0081
US69547PAA75 / Фонд выбора долга Pagaya AI, серия 2021-HG1, класс A 0,10 -50,72 0,0038 -0,0040
US55037LAC81 / ЛУНРР 2020 1А С 144А 0,05 -62,90 0,0017 -0,0029
US46642MAJ71 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2014-DSTY 0,03 -25,00 0,0011 -0,0004
BNP / БНП Париба С.А. -0,21 -0,0075 -0,0075
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) -1,33 -0,0486 -0,0486
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) -1,75 -0,0640 -0,0640