Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 668 515 766 |
| Текущие позиции | 208 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания CULAX - Фонд сверхкраткосрочного дохода Calvert класса A раскрыла общий объем активов в размере 208 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 668 515 766 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы CULAX - Calvert Ultra-Short Duration Income Fund Class A: Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128287B09) , Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital (US:US161175AY09) , Bank of America Corp. (US:US06051GLA57) , and Truist Financial Corp. (US:US89788MAH51) . Новые должности CULAX - Calvert Ultra-Short Duration Income Fund Class A включают в себя United States Treasury Note/Bond (US:US9128287B09) , Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital (US:US161175AY09) , Bank of America Corp. (US:US06051GLA57) , Truist Financial Corp. (US:US89788MAH51) , and Extended Stay America Trust (US:US30227FAA84) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 30,62 | 4,6326 | 4,6326 | ||
| 28,33 | 4,2868 | 4,2868 | ||
| 19,56 | 2,9590 | 2,9590 | ||
| 13,27 | 2,0077 | 1,5540 | ||
| 6,98 | 1,0559 | 1,0559 | ||
| 6,89 | 1,0429 | 1,0429 | ||
| 6,27 | 0,9487 | 0,9487 | ||
| 6,59 | 0,9973 | 0,9080 | ||
| 4,96 | 0,7507 | 0,7507 | ||
| 4,55 | 0,6885 | 0,6885 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 48,71 | 48,71 | 7,3698 | -3,3090 | |
| 1,15 | 0,1747 | -0,4123 | ||
| 2,10 | 0,3179 | -0,2749 | ||
| 1,42 | 0,2144 | -0,2281 | ||
| 0,44 | 0,0666 | -0,1886 | ||
| 3,60 | 0,5445 | -0,1865 | ||
| 1,86 | 0,2814 | -0,1648 | ||
| 0,29 | 0,0434 | -0,1529 | ||
| 1,58 | 0,2385 | -0,1412 | ||
| 5,34 | 0,8085 | -0,1259 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс | 48,71 | -35,10 | 48,71 | -35,10 | 7,3698 | -3,3090 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKS97) | 30,62 | 4,6326 | 4,6326 | ||||||
| US9128287B09 / Казначейские векселя/облигации США | 28,33 | 4,2868 | 4,2868 | ||||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLS88) | 19,56 | 2,9590 | 2,9590 | ||||||
| Goldman Sachs Bank USA/New York NY / DBT (US38151LAG59) | 13,27 | 316,09 | 2,0077 | 1,5540 | |||||
| US161175AY09 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций | 11,25 | 0,02 | 1,7020 | 0,1018 | |||||
| US06051GLA57 / Банк Америки Корп. | 10,68 | 27,40 | 1,6151 | 0,4230 | |||||
| US89788MAH51 / Финансовая корпорация Труист. | 8,00 | 0,14 | 1,2099 | 0,0738 | |||||
| ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед | 7,70 | -0,13 | 1,1650 | 0,0682 | |||||
| US30227FAA84 / Фонд длительного пребывания в Америке | 7,37 | -0,86 | 1,1156 | 0,0575 | |||||
| US46647PBW59 / JPMorgan Chase & Co. | 6,98 | 1,0559 | 1,0559 | ||||||
| US629377CN02 / НРГ ЭНЕРДЖИ ИНК. | 6,92 | 67,38 | 1,0472 | 0,4588 | |||||
| US95000U2F97 / Уэллс Фарго и Ко | 6,89 | 1,0429 | 1,0429 | ||||||
| US345397B280 / FORD MTR CR CO ООО 3,375% 13.11.2025 | 6,59 | 951,20 | 0,9973 | 0,9080 | |||||
| US80281LAS43 / SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | 6,45 | 27,43 | 0,9763 | 0,2560 | |||||
| US46115HAW79 / Интеза Санпаоло С.п.А. | 6,44 | 25,27 | 0,9744 | 0,2431 | |||||
| Oceanview Mortgage Trust 2025-INV3 / ABS-MBS (US67648CAU45) | 6,27 | 0,9487 | 0,9487 | ||||||
| Volkswagen Group of America Finance LLC / DBT (US928668CK66) | 5,64 | 0,09 | 0,8537 | 0,0516 | |||||
| US830867AA59 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd. | 5,61 | -10,78 | 0,8493 | -0,0458 | |||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-HQA1 / ABS-MBS (US35564NBW20) | 5,42 | -2,45 | 0,8203 | 0,0296 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 5,34 | -18,64 | 0,8085 | -0,1259 | |||||
| US29444UBK16 / Эквиникс Инк | 5,29 | 0,76 | 0,8001 | 0,0534 | |||||
| US8575093013 / State Street Navigator Кредитование ценных бумаг Портфель государственного денежного рынка | 5,28 | 74,45 | 5,28 | 74,47 | 0,7983 | 0,3680 | |||
| US904678AU32 / ЮниКредит С.п.А. | 5,21 | 305,68 | 0,7887 | 0,6058 | |||||
| US00928QAT85 / ООО «Эйркасл» | 5,17 | -0,08 | 0,7822 | 0,0461 | |||||
| US63306A4114 / Национальный банк Канады в компанию Bristol-Myers Squibb Co. | 5,15 | -0,10 | 0,7794 | 0,0458 | |||||
| US15135BAR24 / Сентен Корп | 5,08 | 25,25 | 0,7679 | 0,1913 | |||||
| US80282KBE55 / Сантандер Холдингс США, Инк. | 5,01 | -0,18 | 0,7579 | 0,0438 | |||||
| US025676AM95 / Американская акционерная инвестиционная компания Life Holding Co. | 4,96 | 0,7507 | 0,7507 | ||||||
| US29278GAZ19 / Энел Финанс Интернэшнл Н.В. | 4,85 | 44,61 | 0,7344 | 0,2568 | |||||
| US25755TAE01 / ООО «Доминос Пицца Мастер Эмитент» | 4,82 | 0,10 | 0,7291 | 0,0442 | |||||
| US418751AE33 / ООО «ХАТ Холдингс I» / ООО «ХАТ Холдингс II» | 4,68 | 0,91 | 0,7076 | 0,0482 | |||||
| US832248AZ15 / Смитфилд Фудс Инк. | 4,55 | 0,6885 | 0,6885 | ||||||
| US05583JAN28 / БПЦЕ СА | 4,53 | 0,6855 | 0,6855 | ||||||
| US14040HCU77 / Финансовая корпорация Capital One | 4,50 | -0,04 | 0,6808 | 0,0404 | |||||
| US882925AB67 / Фонд финансирования теорем 2022-3 | 4,48 | -0,78 | 0,6778 | 0,0354 | |||||
| US20602DAA90 / Концентрикс Корп | 4,25 | 16,56 | 0,6433 | 0,1243 | |||||
| US06738ECC75 / Барклайс ПЛС | 4,16 | -0,60 | 0,6289 | 0,0339 | |||||
| Protective Life Global Funding / DBT (US743672AE71) | 4,06 | -0,20 | 0,6144 | 0,0354 | |||||
| Verdant Receivables 2025-1 LLC / ABS-O (US92340GAB68) | 4,01 | 0,6064 | 0,6064 | ||||||
| US233046AN14 / ООО «ДБ Мастер Финанс» | 3,99 | 0,63 | 0,6035 | 0,0396 | |||||
| US05609VAG05 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT | 3,99 | -2,57 | 0,6031 | 0,0211 | |||||
| US87166FAD50 / Синхрони Банк | 3,97 | -0,15 | 0,6013 | 0,0350 | |||||
| US85236KAE29 / ООО «Стек Инфраструктура Эмитент» | 3,95 | 14,93 | 0,5976 | 0,1086 | |||||
| US87161CAN56 / Синовус Финансовая Корпорация | 3,91 | 0,03 | 0,5917 | 0,0354 | |||||
| US525931AB72 / Фонд секьюритизации Lendbuzz 2023-3 | 3,84 | -15,51 | 0,5804 | -0,0656 | |||||
| US742855AA76 / Prodigy Finance CM2021-1 Назначенная деятельность Co | 3,84 | -9,02 | 0,5803 | -0,0195 | |||||
| US0158578734 / Алгонкинская энергетическая и коммунальная корпорация | 3,77 | -0,05 | 0,5698 | 0,0337 | |||||
| US345397C437 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» | 3,69 | 0,5576 | 0,5576 | ||||||
| Bank of New York Mellon/The / DBT (US06405LAF85) | 3,62 | 0,5475 | 0,5475 | ||||||
| Oportun Funding Trust 2024-3 / ABS-O (US68377NAA90) | 3,60 | -29,97 | 0,5445 | -0,1865 | |||||
| US22003BAL09 / Корпоративный офис Properties LP | 3,57 | 0,68 | 0,5404 | 0,0357 | |||||
| US92212KAB26 / ООО «Вантедж Дата Центрс» | 3,50 | 84,78 | 0,5291 | 0,2597 | |||||
| US25470DAL38 / ООО «Дискавери Коммуникейшнс» | 3,50 | -0,14 | 0,5290 | 0,0309 | |||||
| US26884UAC36 / ЭПР-Свойства | 3,50 | 0,5290 | 0,5290 | ||||||
| US68268VAB18 / OneMain Финансовый фонд выпуска 2022-2 | 3,46 | 0,5241 | 0,5241 | ||||||
| US95000U3C57 / Уэллс Фарго и Ко. | 3,45 | 0,5219 | 0,5219 | ||||||
| US458140CD04 / Интел Корпорейшн | 3,44 | 0,5203 | 0,5203 | ||||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384CBT53) | 3,42 | 0,5178 | 0,5178 | ||||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38385BP536) | 3,42 | -1,58 | 0,5175 | 0,0231 | |||||
| US06738EAP07 / Барклайс ПЛС | 3,42 | 0,5168 | 0,5168 | ||||||
| US12803RAB06 / КайшаБанк СА | 3,41 | 0,5153 | 0,5153 | ||||||
| US085770AA31 / Берри Глобал Эскроу Корп. | 3,40 | -0,03 | 0,5142 | 0,0305 | |||||
| US064159HB54 / Облигации Банка Новой Шотландии (Галифакс, Северная Каролина) | 3,40 | 0,12 | 0,5141 | 0,0312 | |||||
| SoFi Consumer Loan Program 2025-1 Trust / ABS-O (US83406YAA91) | 3,39 | -21,51 | 0,5128 | -0,1016 | |||||
| J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,36 | -0,12 | 0,5078 | 0,0298 | |||||
| C1CI34 / Crown Castle Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,31 | 0,5005 | 0,5005 | ||||||
| Chase Auto Credit Linked Notes Series 2025-1 / ABS-O (US46591HCS76) | 3,31 | 0,5001 | 0,5001 | ||||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 3,30 | -5,26 | 0,4992 | 0,0037 | |||||
| US46652LU215 / ДЖАБИЛ ИНК. | 3,30 | 0,4991 | 0,4991 | ||||||
| US03236YAB11 / ООО «Амурское оборудование Финансирование дебиторской задолженности XII» | 3,28 | -17,40 | 0,4965 | -0,0686 | |||||
| Hyundai Capital America / DBT (US44891ADU88) | 3,28 | 0,4963 | 0,4963 | ||||||
| Oscar US Funding XVII LLC / ABS-O (US68784BAB09) | 3,26 | -16,32 | 0,4928 | -0,0609 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 3,19 | 0,4833 | 0,4833 | ||||||
| Athene Global Funding / DBT (US04685A4A66) | 3,18 | 0,13 | 0,4813 | 0,0293 | |||||
| US50155QAJ94 / Киндрил Холдингс, Инк. | 3,15 | 92,73 | 0,4771 | 0,2443 | |||||
| US05602HAA14 / БПР Траст 2022-SSP | 3,00 | -0,23 | 0,4546 | 0,0262 | |||||
| US1248EPBT92 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 3,00 | 1,18 | 0,4543 | 0,0321 | |||||
| Lendbuzz Securitization Trust 2024-3 / ABS-O (US52609YAB74) | 2,98 | -13,44 | 0,4510 | -0,0390 | |||||
| US05367AAH68 / ООО «Авиационная Капитал Групп» | 2,94 | -0,03 | 0,4449 | 0,0264 | |||||
| US06279JAB52 / Группа Банка Ирландии PLC | 2,91 | 0,69 | 0,4399 | 0,0291 | |||||
| US17288XAB01 / Цитадель ЛП | 2,86 | -0,17 | 0,4331 | 0,0252 | |||||
| US00130HCE36 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 2,78 | 34,04 | 0,4201 | 0,1253 | |||||
| US30227FAE07 / Фонд длительного пребывания в Америке | 2,75 | -0,83 | 0,4161 | 0,0216 | |||||
| US345397XU23 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» | 2,74 | 0,4143 | 0,4143 | ||||||
| Mercury Financial Credit Card Master Trust / ABS-O (US58940BAZ94) | 2,73 | -0,51 | 0,4124 | 0,0226 | |||||
| Octane Receivables Trust 2024-2 / ABS-O (US67578YAB20) | 2,72 | -18,33 | 0,4120 | -0,0623 | |||||
| Oportun Issuance Trust 2024-1 / ABS-O (US68377JAC45) | 2,71 | -7,94 | 0,4105 | -0,0087 | |||||
| US00253XAA90 / American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd. | 2,70 | -19,98 | 0,4091 | -0,0716 | |||||
| US46657FAA30 / Ипотечный траст JP Morgan 2023-HE2 | 2,67 | -16,15 | 0,4044 | -0,0492 | |||||
| Ally Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-A / ABS-O (US02007GZ551) | 2,66 | -11,58 | 0,4019 | -0,0256 | |||||
| HLTN Commercial Mortgage Trust 2024-DPLO / ABS-MBS (US40424UAA51) | 2,63 | 0,04 | 0,3980 | 0,0239 | |||||
| TX Trust 2024-HOU / ABS-MBS (US90216DAA00) | 2,61 | -0,46 | 0,3953 | 0,0220 | |||||
| MRX / Марекс Групп, ООО | 2,53 | 0,3832 | 0,3832 | ||||||
| HSBC26C / HSBC Холдингс ПЛС | 2,50 | 0,3779 | 0,3779 | ||||||
| US26208LAD01 / ООО «ДРАЙВЕН БРЕНДС ФАНДИНГ» | 2,49 | -0,16 | 0,3767 | 0,0220 | |||||
| ORL Trust 2024-GLKS / ABS-MBS (US67120DAA37) | 2,45 | -0,20 | 0,3714 | 0,0215 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 2,44 | -7,33 | 0,3690 | -0,0055 | |||||
| US77313LAA17 / Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Essuer Inc. | 2,43 | 1,76 | 0,3669 | 0,0278 | |||||
| US87342RAC88 / ООО «Тако Белл Финдинг» | 2,42 | 0,08 | 0,3661 | 0,0222 | |||||
| INTOWN 2025-STAY Mortgage Trust / ABS-MBS (US46117WAC64) | 2,41 | -0,04 | 0,3645 | 0,0217 | |||||
| Lendbuzz Securitization Trust 2024-1 / ABS-O (US525935AB86) | 2,40 | -17,09 | 0,3628 | -0,0486 | |||||
| US83368RAZ55 / Сосьете Женераль СА | 2,36 | 0,3571 | 0,3571 | ||||||
| US37045VAV27 / Дженерал Моторс Ко | 2,35 | -0,34 | 0,3553 | 0,0201 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 2,33 | -2,43 | 0,3518 | 0,0127 | |||||
| A3KMYN / Air Lease Corporation — привилегированные акции | 2,32 | 0,3504 | 0,3504 | ||||||
| Crossroads Asset Trust 2025-A / ABS-O (US22767VAB45) | 2,31 | 0,3491 | 0,3491 | ||||||
| US Bank NA/Cincinnati OH / DBT (US90331HPS66) | 2,28 | 0,3453 | 0,3453 | ||||||
| US929771AE35 / Акции Wachovia Corp на 6,605%, облигации, 01.10.2025 | 2,26 | 0,3418 | 0,3418 | ||||||
| Westlake Automobile Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US96043RAD98) | 2,25 | -0,13 | 0,3411 | 0,0199 | |||||
| US65254RAA41 / Newtek Кредитный фонд для малого бизнеса, серия 2023-1, класс A | 2,25 | -4,82 | 0,3406 | 0,0041 | |||||
| US25755TAJ97 / ООО «Доминос Пицца Мастер Эмитент» | 2,24 | 0,13 | 0,3387 | 0,0207 | |||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-DNA1 / ABS-MBS (US35564NAX12) | 2,19 | -12,66 | 0,3318 | -0,0255 | |||||
| US30333LAB45 / Траст эмитента FHF 2023-2 | 2,13 | -19,13 | 0,3224 | -0,0524 | |||||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) | 2,10 | -49,57 | 0,3179 | -0,2749 | |||||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) | 2,07 | -23,86 | 0,3134 | -0,0737 | |||||
| Chesapeake Funding II LLC / ABS-O (US165183DJ06) | 2,06 | -11,81 | 0,3119 | -0,0206 | |||||
| US12803VAA35 / КАЮН 2021-1 А2 11/51 | 2,06 | 1,28 | 0,3115 | 0,0224 | |||||
| Enterprise Fleet Financing 2024-2 LLC / ABS-O (US29375RAB24) | 2,04 | -20,69 | 0,3086 | -0,0573 | |||||
| Clarus Capital Funding 2024-1 LLC / ABS-O (US18271JAB89) | 2,03 | -9,80 | 0,3067 | -0,0129 | |||||
| US78081BAH69 / Роялти Фарма ПЛС | 2,03 | 33,64 | 0,3066 | 0,0909 | |||||
| US465985AA77 / Ипотечный траст JP Morgan 2023-HE3 | 1,98 | -14,22 | 0,3003 | -0,0289 | |||||
| DLLMT 2024-1 LLC / ABS-O (US23347AAC53) | 1,91 | -16,78 | 0,2883 | -0,0374 | |||||
| US08860DAB91 / Фонд секьюритизации BHG 2022-C | 1,90 | -22,29 | 0,2881 | -0,0605 | |||||
| US19260MAA45 / Серия Coinstar Funding LLC 2017-1 | 1,86 | -40,72 | 0,2814 | -0,1648 | |||||
| US928881AB78 / Компания «Вонтьер» | 1,85 | 0,2792 | 0,2792 | ||||||
| US172967NX53 / Ситигруп, Инк. | 1,80 | 0,2730 | 0,2730 | ||||||
| Pagaya Ai Debt Grantor Trust 2024-9 / ABS-O (US69546QAA67) | 1,78 | -15,22 | 0,2697 | -0,0294 | |||||
| US830867AB33 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd. | 1,78 | 0,62 | 0,2693 | 0,0177 | |||||
| Tricolor Auto Securitization Trust 2024-3 / ABS-O (US89617AAA34) | 1,78 | -30,62 | 0,2693 | -0,0956 | |||||
| PEAC Solutions Receivables 2024-2 LLC / ABS-O (US69392BAB27) | 1,75 | -12,34 | 0,2654 | -0,0193 | |||||
| Four Seasons Hotels Limited 2024 1st Lien Term Loan B / LON (XA35100DAV84) | 1,74 | 0,40 | 0,2633 | 0,0167 | |||||
| US05400KAJ97 / Avolon TLB Заемщик 1 (США) LLC Срочный кредит на 2023 г. B6 | 1,74 | 0,17 | 0,2633 | 0,0161 | |||||
| Trans Union LLC 2024 Term Loan B9 / LON (US89334GBG82) | 1,74 | 0,17 | 0,2627 | 0,0161 | |||||
| US06279JAC36 / Группа Банка Ирландии PLC | 1,72 | 0,2603 | 0,2603 | ||||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,72 | -16,15 | 0,2601 | -0,0316 | |||||
| US05533UAH14 / BBVA Bancomer SA/Техас | 1,71 | 0,77 | 0,2583 | 0,0173 | |||||
| Aramark Services Inc 2024 Term Loan B8 / LON (US03852JAV35) | 1,70 | -1,17 | 0,2566 | 0,0124 | |||||
| US05609VAJ44 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT | 1,68 | -2,33 | 0,2536 | 0,0093 | |||||
| GLS Auto Select Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US37988XAB10) | 1,64 | -15,53 | 0,2486 | -0,0282 | |||||
| US55903VBA08 / Уорнермедиа Холдингс Инк | 1,63 | 0,2471 | 0,2471 | ||||||
| Reach Abs Trust 2024-1 / ABS-O (US75526PAA93) | 1,58 | -40,93 | 0,2385 | -0,1412 | |||||
| Ally Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-A / ABS-O (US02007GZ486) | 1,56 | -11,69 | 0,2366 | -0,0153 | |||||
| Auxilior Term Funding 2024-1 LLC / ABS-O (US05335FAB76) | 1,53 | -27,67 | 0,2315 | -0,0694 | |||||
| US08576PAH47 / Берри Глобал Инк. | 1,51 | 0,2286 | 0,2286 | ||||||
| US35564KRE19 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском | 1,50 | -16,54 | 0,2268 | -0,0287 | |||||
| Wingspire Equipment Finance 2024-1 LLC / ABS-O (US97415AAB89) | 1,49 | 0,00 | 0,2251 | 0,0135 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384KNV97) | 1,47 | 0,2225 | 0,2225 | ||||||
| US80290CBB90 / Автокредитные облигации Santander Bank серии 2022-B | 1,42 | -54,44 | 0,2144 | -0,2281 | |||||
| US36143L2G95 / Глобальный фонд финансирования GA | 1,42 | 0,2144 | 0,2144 | ||||||
| US428291AN87 / Хексель Корпорация | 1,39 | 0,2099 | 0,2099 | ||||||
| Ally Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-A / ABS-O (US02007GZ635) | 1,38 | -11,86 | 0,2081 | -0,0139 | |||||
| US87165BAG86 / Синхрония Финансовая | 1,35 | 0,07 | 0,2041 | 0,0123 | |||||
| US20754JAC80 / КОРП. директор по маркетингу | 1,33 | -3,13 | 0,2014 | 0,0058 | |||||
| PEAC Solutions Receivables 2024-1 LLC / ABS-O (US69433BAB36) | 1,33 | -16,19 | 0,2012 | -0,0246 | |||||
| US02005NBF69 / Элли Файненшл Инк | 1,30 | 0,1967 | 0,1967 | ||||||
| US75050KAA43 / Рэднор РЭ Лтд., серия 2023-1, класс М1А | 1,30 | -13,53 | 0,1964 | -0,0171 | |||||
| US233046AK74 / ООО «ДБ Мастер Финанс» | 1,26 | -0,16 | 0,1912 | 0,0112 | |||||
| SoFi Consumer Loan Program 2025-2 Trust / ABS-O (US83407HAA59) | 1,26 | 0,1902 | 0,1902 | ||||||
| Blue Owl Asset Leasing Trust 2024-1 LLC / ABS-O (US095921AB86) | 1,24 | -15,35 | 0,1878 | -0,0208 | |||||
| HPEFS Equipment Trust 2024-1 / ABS-O (US403963AB73) | 1,15 | -72,02 | 0,1747 | -0,4123 | |||||
| JP Morgan Mortgage Trust 2024-HE2 / ABS-O (US46593HAA68) | 1,14 | -13,22 | 0,1728 | -0,0145 | |||||
| US05581KAA97 / БНП Париба С.А. | 1,06 | 0,19 | 0,1599 | 0,0098 | |||||
| US68269MAC82 / OneMain Финансовый фонд выпуска 2021-1 | 1,04 | 0,1578 | 0,1578 | ||||||
| US85022WAP95 / SpringCastle America Funding LLC | 1,02 | -7,41 | 0,1550 | -0,0025 | |||||
| CALVERT IMPACT CAPITAL NOTE / DBT (000000000) | 1,01 | 0,1522 | 0,1522 | ||||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38377QWR46) | 0,94 | -2,89 | 0,1425 | 0,0045 | |||||
| US466330AG22 / JP Morgan Chase КОММЕРЧЕСКИЕ ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ COR JPMCC 2021-MHC B | 0,90 | 0,22 | 0,1364 | 0,0084 | |||||
| US88338QAA85 / THRM_23-1А | 0,88 | 23,63 | 0,1331 | 0,0320 | |||||
| Reach ABS Trust 2024-2 / ABS-O (US75525HAA86) | 0,81 | -24,72 | 0,1222 | -0,0304 | |||||
| US501687AA54 / Траст автомобильной дебиторской задолженности ЛАД 2022-1 | 0,78 | -47,33 | 0,1178 | -0,0924 | |||||
| US36269EAB56 / Фонд GLS Auto Select дебиторской задолженности 2023-2 | 0,76 | -25,69 | 0,1144 | -0,0303 | |||||
| US902613AS79 / ЮБС Групп АГ | 0,70 | 0,1055 | 0,1055 | ||||||
| US902613AU26 / ЮБС Групп АГ | 0,68 | 0,1035 | 0,1035 | ||||||
| XA68371YAP80 / Срочный заем B на 2023 год Open Text Corporation | 0,66 | -0,30 | 0,1006 | 0,0058 | |||||
| Tricolor Auto Securitization Trust 2024-2 / ABS-O (US89616PAA12) | 0,65 | -41,52 | 0,0982 | -0,0595 | |||||
| US418751AD59 / ООО «ХАТ Холдингс I» / ООО «ХАТ Холдингс II» | 0,63 | 3,31 | 0,0946 | 0,0084 | |||||
| US35564KTA78 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2022-HQA1 | 0,59 | -21,00 | 0,0889 | -0,0168 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,58 | -4,11 | 0,0884 | 0,0017 | |||||
| US85350EAB20 / Standard Industries, Inc., срочный кредит B | 0,58 | -0,85 | 0,0883 | 0,0045 | |||||
| Octane Receivables Trust 2024-3 / ABS-O (US67571GAB86) | 0,57 | -4,83 | 0,0866 | 0,0010 | |||||
| DLLST 2024-1 LLC / ABS-O (US23346HAB33) | 0,55 | -55,22 | 0,0838 | -0,0920 | |||||
| US20754LAA70 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | 0,54 | -18,00 | 0,0821 | -0,0120 | |||||
| US87342RAG92 / ООО «Тако Белл Финдинг» | 0,51 | 0,59 | 0,0777 | 0,0051 | |||||
| US165183CZ56 / Chesapeake Funding II LLC, серия 2023-2A, класс A1 | 0,47 | -15,16 | 0,0711 | -0,0077 | |||||
| Reach ABS Trust 2025-1 / ABS-O (US75525PAA03) | 0,45 | -19,61 | 0,0684 | -0,0115 | |||||
| ICON Luxembourg SARL 2024 LUX Term Loan B / LON (XAL5000DAE75) | 0,44 | -0,45 | 0,0670 | 0,0037 | |||||
| US68785CAB72 / Оскар США Финансирование XV LLC | 0,44 | -75,47 | 0,0666 | -0,1886 | |||||
| US57110PAB76 / Marlette Funding Trust, серия 2023-1A, класс B | 0,39 | -65,19 | 0,0595 | -0,1011 | |||||
| US57109RAB69 / Фонд финансирования Марлетт 2023-3 | 0,38 | 0,0581 | 0,0581 | ||||||
| US52608MAB46 / Фонд секьюритизации Lendbuzz 2023-2 | 0,37 | -16,63 | 0,0562 | -0,0072 | |||||
| US882925AA84 / Фонд финансирования теорем 2022-3 | 0,37 | -56,57 | 0,0556 | -0,0646 | |||||
| US24703TAE64 / ООО «Делл Интернэшнл» / Корпорация EMC | 0,36 | 0,00 | 0,0538 | 0,0032 | |||||
| Prosper Marketplace Issuance Trust Series 2024-1 / ABS-O (US74363CAA71) | 0,34 | -51,66 | 0,0507 | -0,0479 | |||||
| US91680FAC68 / УПСТ_21-2 | 0,33 | -49,16 | 0,0503 | -0,0427 | |||||
| US43285HAA68 / Hilton Grand Vacations Trust 2020-A | 0,32 | -8,16 | 0,0477 | -0,0012 | |||||
| US379930AB67 / Фонд дебиторской задолженности GM Financial Consumer Automobile, 2023-4 | 0,29 | -79,26 | 0,0434 | -0,1529 | |||||
| SFS Auto Receivables Securitization Trust 2024-1 / ABS-O (US78435VAB80) | 0,22 | -72,42 | 0,0337 | -0,0808 | |||||
| US67571BAA17 / Октановый фонд дебиторской задолженности 2023-1 | 0,21 | -36,42 | 0,0323 | -0,0154 | |||||
| AVTR / Авантор, ООО. | 0,19 | -2,08 | 0,0285 | 0,0012 | |||||
| US68377GAB23 / ОПТН_21-Б | 0,18 | -23,73 | 0,0272 | -0,0064 | |||||
| XAL5000DAC10 / ICON Люксембург Сарл | 0,11 | 0,00 | 0,0167 | 0,0009 | |||||
| US05335JAB98 / Вспомогательное срочное финансирование 2023-1 LLC | 0,10 | -23,39 | 0,0144 | -0,0033 | |||||
| US69546LAA70 / ПЛАТНЫЙ_21-2 | 0,09 | -41,03 | 0,0140 | -0,0083 | |||||
| US55400EAA73 / ООО «МВВ 2020-1» | 0,07 | -9,33 | 0,0103 | -0,0003 | |||||
| US69547PAA75 / Фонд выбора долга Pagaya AI, серия 2021-HG1, класс A | 0,05 | -50,55 | 0,0069 | -0,0061 | |||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0,02 | 0,0037 | 0,0037 | ||||||
| US06054YAB39 / Банк Америки Авто Траст 2023-2 | 0,02 | -94,38 | 0,0031 | -0,0477 |
